UCHWAŁA NR XVI/73/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr VI/27/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/20/15 z dnia 9 marca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr IX/45/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/31/15 z dnia 30 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/35/15 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu NR XI/56/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 22/54/15 z dnia 16 czerwca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/58/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/60/15 z dnia 9 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/66/15 z dnia 22 lipca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XV/69/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/67/15 z dnia 12 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 43.820.038,57 zł, w tym 1. dochody bieżące w kwocie 41.804.040,57 zł 2. dochody majątkowe w kwocie 2.015.998 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 45.568.922,57 zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości 36.430.536,57 zł 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.249.318 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 9.138.386 zł 3. wydatki na obsługę długu 460.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 3. ; 4) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4. ; 5) 13 uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r., poz. 379 oraz poz. 1072, z 2015 poz.871. 2) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626 oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz.238.
13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 7DC2940E-1934-4AA4-A287-EE08BC3A7A15. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/73/2015 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 177 033,57 4 012,00 181 045,57 80102 Szkoły podstawowe specjalne 98 057,96 2 012,00 100 069,96 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 026,00 12,00 4 038,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 941,00 2 000,00 14 941,00 80132 Szkoły artystyczne 10 604,00 2 000,00 12 604,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 604,00 2 000,00 12 604,00 852 Pomoc społeczna 1 384 464,00 2 325,00 1 386 789,00 85204 Rodziny zastępcze 190 376,00 2 325,00 192 701,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 155 000,00 2 325,00 157 325,00 Razem: 43 813 701,57 6 337,00 43 820 038,57
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/73/2015 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 14 472 868,57 4 012,00 14 476 880,57 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 574 537,96 0,00 1 574 537,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 963 914,00-1 000,00 962 914,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000,00 1 000,00 23 000,00 80111 Gimnazja specjalne 1 400 481,97 2 012,00 1 402 493,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 718,31 2 012,00 23 730,31 80132 Szkoły artystyczne 1 526 298,00 2 000,00 1 528 298,00 4260 Zakup energii 47 420,00 2 000,00 49 420,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 283 215,00 0,00 1 283 215,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 870 219,00-3 000,00 867 219,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00 3 000,00 163 000,00 852 Pomoc społeczna 3 820 742,00 36 325,00 3 857 067,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 624 472,00 34 000,00 658 472,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000,00 20 000,00 240 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 5 000,00 45 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 1 000,00 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 900,00-2 000,00 27 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00-5 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 195 480,00 15 000,00 210 480,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 380 194,00 2 325,00 382 519,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2 250,00 2 250,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 75,00 75,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 120 374,00 0,00 2 120 374,00 85395 Pozostała działalność 476 406,00 0,00 476 406,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 16 900,00-569,00 16 331,00 4307 Zakup usług pozostałych 136 022,00 569,00 136 591,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 203 034,00-34 000,00 2 169 034,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 597 252,00-34 000,00 1 563 252,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 948 250,00-5 000,00 943 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000,00-5 000,00 185 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 300,00-2 000,00 24 300,00 4220 Zakup środków żywności 90 000,00-13 734,00 76 266,00 4260 Zakup energii 20 000,00-12 000,00 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 098,00 3 734,00 60 832,00 Razem: 45 562 585,57 6 337,00 45 568 922,57 Id: 7DC2940E-1934-4AA4-A287-EE08BC3A7A15. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/73/2015 WYDATKI-POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 744 869,00 0,00 744 869,00 85395 Pozostała działalność 476 406,00 0,00 476 406,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 16 900,00-569,00 16 331,00 4307 Zakup usług pozostałych 136 022,00 569,00 136 591,00 Razem: 1 196 504,00 0,00 1 196 504,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/73/2015 ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 098,00 3 734,00 60 832,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 57 098,00 3 734,00 60 832,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 098,00 3 734,00 60 832,00 Zakup i montaż dzwi zew. do budynku i wew.o szer.min.90cm do pomieszczeń dostępnych dla os.niepełn. Zakup i ułożenie antypoślizgowej wykładziny w ciagu komunikacyjnym na II pietrze budnyku w SOSW w Wielgiem 57 098,00 3 734,00 60 832,00 Razem 9 134 652,00 3 734,00 9 138 386,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/73/2015 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp Treść Plan I - 2440 Przychody 1 066 347,00 1I - 3110 Wydatki w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnejart.26e 1 066 347,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 - c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art. 41 - d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 - e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13 - g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczek - 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem 139 255,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 3 232,00 b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem 340 000,00 45 000,00 e) Koszty utrzymania WTZ 538 860,00 Od 2015 roku 10% tj. 51 786,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj.517 860,- zł. środki PFRON f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi
UZASADNIENIE Dochody: W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono dochody pochodzące z wynajmowania sali gimnastycznej oraz z pozostałych dochodów o 2.012,00 zł. W rozdziale 80132 szkoły artystyczne zwiększono plan dochodów różnych o 2.000,00 zł. W rozdziale 85204 rodziny zastępcze zwiększono plan wpłat rodziców naturalnych na dzieci pozostające w placówkach oraz w rodzinach zastępczych o 2.325,00 zł. Wydatki: W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planów wydatków o kwoty przyjęte w dochodach jednostek oraz dokonano przesunięć między paragrafami zabezpieczając prawidłową realizację wydatków bieżących w placówkach oświatowych. W rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono plan wydatków przesuwając plany między wydatkami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na kwotę 34.000,00 zł, przede wszystkim na płace i pochodne oraz wydatki bieżące. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie przewidziano zwrot zakwestionowanej dotacji na wypłacenie dodatków dla pracowników socjalnych 2.250,00 wraz z odsetkami. W rozdziale 85395 pozostała działalność dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami środków pochodzących z programu Szkoła sukcesu zawodowego IV W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dokonano przesunięć planu w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych w 60% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększono plan o 3.734,00 zł oraz dokonano zmniejszenia na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, obciążanej za usługi świadczone przez Ośrodek ogrzewanie, przygotowanie posiłków itp. Zmianie ulega załącznik obrazujący plany wydatków realizowanych na podstawie porozumień i dotyczący programu Szkoła sukcesu zawodowego IV. Zmieniona została również tabela przewidywanych wydatków inwestycyjnych zwiększono wydatki o 3.734,00 zł dotyczące zadania realizowanego przez SOSW we Wielgim. W związku ze zmianą kwot przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz algorytmu środków dla Warsztatów Terapii Zawodowej zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały obrazujący plany wydatków na poszczególne zadania.