UCHWAŁA NR XXIX/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wagrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., wprowadza się następujace zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 100 464 186,93 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie 88 524 584,93 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 11 939 602,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 102 297 525,93 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie 81 483 742,93 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 813 783,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 7) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 1

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948. 2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260. Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 236655,00 15000,00 251655,00 75011 Urzędy wojewódzkie 201 655,00 15000,00 216 655,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 201 655,00 15 000,00 216 655,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35000,00 0,00 35000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 7 000,00 7 000,00 756 75615 75616 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00-7 000,00 28 000,00 0640 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35546462,00 0,00 35546462,00 6 904 900,00 0,00 6 904 900,00 0,00 500,00 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00-500,00 0,00 0640 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 539 010,00 0,00 6 539 010,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00-15 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 19758648,00 115000,00 19873648,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 130 000,00 115 000,00 245 000,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 115 000,00 115 000,00 801 Oświata i wychowanie 2924235,50 0,00 2924235,50 80101 Szkoły podstawowe 864 963,50 0,00 864 963,50 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 49,50-49,50 0,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 49,50 49,50 852 Pomoc społeczna 1447428,00 99680,00 1547108,00 BeSTia Strona 1 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 3

85203 Ośrodki wsparcia 360 450,00 96480,00 456 930,00 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 360 000,00 96 480,00 456 480,00 128 866,00 0,00 128 866,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 500,00 500,00 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00-500,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 310 295,00 0,00 310 295,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 500,00 4 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00-4 500,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 343 895,00 0,00 343 895,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 6 700,00 6 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 700,00-6 700,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 204 684,00 0,00 204 684,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 868,00 1 868,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 100,00-1 868,00 232,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98238,00 3200,00 101 438,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 088,00 3 200,00 31 288,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 250,43 250,43 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 250,43 250,43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,43 0,43 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 250,00 250,00 855 Rodzina 23402030,00 0,00 23402030,00 85501 Świadczenie wychowawcze 14725 900,00 0,00 14725 900,00 85502 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700,00-700,00 0,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 700,00 700,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 676 130,00 0,00 8 676 130,00 BeSTia Strona 2 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 4

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 200,00 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00-200,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 38 000,00 38 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 000,00-38 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4204000,00 0,00 4204000,00 90002 Gospodarka odpadami 4114 000,00 0,00 4114 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 11 000,00 11 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 11 000,00-11 000,00 0,00 Razem: 100 234 256,50 229 930,43 100 464 186,93 BeSTia Strona 3 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 6930961,40 97593,00 7028554,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 624 186,00 33 497,00 4 657 683,00 4300 Zakup usług pozostałych 295 850,00-10 696,00 285 154,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 44 193,00 44 193,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 391 000,00 57 000,00 448 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 366 200,00 51 000,00 417 200,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 6 000,00 8 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 938 737,40-3 600,00 935 137,40 4300 Zakup usług pozostałych 185 970,40-23 600,00 162 370,40 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 20 000,00 20 000,00 75095 Pozostała działalność 160 349,00 10 696,00 171 045,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 357,00 202,00 559,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 700,00 8 400,00 23 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 514,00 1 436,00 3 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 361,00 206,00 567,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 591,00 452,00 1 043,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 533939,00 3600,00 537539,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 108 850,00 3 600,00 112 450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 3 600,00 4 000,00 801 Oświata i wychowanie 26769755,50 0,00 26769755,50 80101 Szkoły podstawowe 13 676 052,50 0,00 13 676 052,50 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 49,50-49,50 0,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 49,50 49,50 80104 Przedszkola 6 766 217,00 0,00 6 766 217,00 BeSTia Strona 1 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 6

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 54,00-54,00 0,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 54,00 54,00 4260 Zakup energii 313 986,00-1 761,02 312 224,98 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 1 761,02 1 761,02 852 Pomoc społeczna 5620448,00 99680,00 5720128,00 85203 Ośrodki wsparcia 360 000,00 96 480,00 456 480,00 85213 85214 2360 2910 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 360 000,00 96 480,00 456 480,00 134 866,00 0,00 134 866,00 500,00-500,00 0,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 500,00 500,00 2910 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 400 295,00 0,00 1 400 295,00 4 500,00-4 500,00 0,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 4 500,00 4 500,00 85216 Zasiłki stałe 443 895,00 0,00 443 895,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 700,00-6 700,00 0,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 6 700,00 6 700,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 198 564,00 0,00 2 198 564,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 000,00-1 721,00 82 279,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 560,00 1 721,00 2 281,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 328,00 3 200,00 40 528,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 791,00-1 791,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 255,00-255,00 0,00 BeSTia Strona 2 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 7

BeSTia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00-6 800,00 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 882,00 12 046,00 36 928,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 919063,00 250,43 919313,43 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 26 600,00 250,43 26 850,43 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 250,00 250,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,43 0,43 855 Rodzina 23688165,00 115000,00 23803165,00 85501 Świadczenie wychowawcze 14 725 900,00 0,00 14 725 900,00 85502 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700,00-700,00 0,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 700,00 700,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 688 642,00 0,00 8 688 642,00 38 000,00-38 000,00 0,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 38 000,00 38 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 115 000,00 115 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 115 000,00 115 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7440603,00-30593,00 7410010,00 90095 Pozostała działalność 783 401,00-30 593,00 752 808,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 511 951,00-30 593,00 481 358,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2359000,00-57000,00 2302000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 95 000,00-57 000,00 38 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 71 130,00-57 000,00 14 130,00 926 Kultura fizyczna 4098679,00 1400,00 4100079,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 791 800,00 1 400,00 793 200,00 2360 2820 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 425 300,00-374 000,00 51 300,00 280 000,00 374 000,00 654 000,00 Strona 3 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 8

4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 1 400,00 69 400,00 Razem: 102 067 595,50 229 930,43 102 297 525,93 BeSTia Strona 4 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 076 061,00 * dochody budżetu państwa 231 400,00 w tym: dz. 852 85203 0830 9 000,00 85502 0970 0980 20 000,00 199 400,00 85228 0830 3 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 216 655,00 Urzędy wojewódzkie 75011 216 655,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 216 655,00 5 042,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 042,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 5 042,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 10

Dział 852 Pomoc społeczna 550 304,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 456 480,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 61 536,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 61 536,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 1 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 31 288,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 31 288,00 Dział 855 Rodzina 23 304 060,00 Świadczenia wychowawcze 85501 14 725 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2060 14 725 100,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 11

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 8 578 960,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 8 578 960,00 Wydatki w tym: 24 076 061,00 Dział 750 Administracja publiczna 216 655,00 Urzędy wojewódzkie 75011 216 655,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4010 4110 175 041,00 36 673,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 4 941,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 042,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 042,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4110 4120 4170 725,00 104,00 4 213,00 Dział 852 Pomoc społeczna 550 304,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 456 480,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 12

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 61 536,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 61 536,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 000,00 Świadczenia społeczne 3110 981,00 Zakup usług pozostałych 4300 19,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 31 288,00 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 4170 4300 3 600,00 27 688,00 Dzial 855 Rodzina 23 304 060,00 Świadczenia wychowawcze 85501 14 725 100,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 1 320,00 Świadczenia społeczne 3110 14 504 223,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 141 445,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 11 673,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 26 183,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 751,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 000,00 Zakup energii 4260 500,00 Zakup usług remontowych 4270 500,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 804,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 13

Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 825,00 Podróże słuzbowe krajowe 4410 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 376,00 Szkloenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 8 578 960,00 Świadczenia społeczne 3110 7 886 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 162 620,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 14 935,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 480 000,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 785,00 Zakup usług pozostałych 4300 27 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 620,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 136 741,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 373 663,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 373 663,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 288 663,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 85 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 38 458,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 100,00 80104 Przedszkola 28 358,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 358,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 15

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 481 358,00 90095 Pozostała działalność 481 358,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 481 358,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 239 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 195 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 450 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 575 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 92118 Muzea 469 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 419 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 50 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 254 316,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 39 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 6 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 27 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 16

75495 Pozostała działalność 6 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 1 920 036,00 80101 Szkoły podstawowe 398 695,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 398 695,00 jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 1 521 341,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 521 341,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 536 480,00 85203 Ośrodki wsparcia 456 480,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 456 480,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 85395 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 17

realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 25 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 705 300,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 705 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 51 300,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 654 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 6 391 057,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej - 20 752,20 m 2 x 13,91 zł = 288 663 zł 4 288 232,00 855 021,00 4 252 477,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = 96 531 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania Placu Dworcowego 19 312,06 m 2 x 19,61 zł = 378 709 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m 2 x 2,86 zł x 2 miesiące / 12 miesięcy = 6 118 zł - dotacja celowa 85 000 zł Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 18 kwota 35 000 zł Termomodernizacja budynku mieszklanego przy ul. Skockiej 16 kwota 50 000 zł R a z e m 4 288 232,00 855 021,00 4 252 477,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 19

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację przedmiotowego zadania z własnych środków, umniejsza się o wartość otrzymanej dotacji zaangażowanie środków własnych zwiększając równocześnie o powyższą kwotę w rozdziale 75023 - Urzędy gmin wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT); w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 96 480,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Piaskowej 6 w Wągrowcu; w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu zmniejsza się plan wydatków na 2017 r. w zakresie przyznanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie placów zabaw i boisk o kwotę 30 593,00 zł zwiększając w rozdziale 75023 - Urzędy gmin wydatki o kwotę 29 193,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) oraz w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1 400,00 zł na zadanie pn.: Szkolny Klub Sportowy na organizowanie i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 250,43 zł w zakresie uzyskanych i przekazanych do budżetu państwa zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek dotyczących wyprawki szkolnej 2016 roku w zakresie rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. O kwotę 374 000,00 zł zmniejsza się plan dotacji dla organizacji pożytku publicznego ustalony w ramach rozdziału 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczając równocześnie o tę kwotę środki na dotacje dla stowarzyszeń, które są przekazywane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr IV/23/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek nie będzie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem. W dniu 21.02.2017 r. odstąpiono od umowy nie ponosząc żadnych nakładów finansowych. Środki na jego wykonanie zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i niewykorzystane przeznacza się na zwiększenie dochodów budżetu w nowym paragrafie 668 w ramach rozdziału 78514 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 115 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na nowe zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 20

pn. Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu w ramach nowego rozdziału 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Wprowadza się również następujące zmiany: w planie wydatków w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia środków w związku z wykonywaniem zadań bieżących w zakresie zakupu usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby wydawnictw i publikacji w kwocie 6 000,00 zł; w związku z realizacją bieżących zadań przez Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 57 000,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przygotowywanie imprez letnich m.in. koncertu głównego oraz pozostałych wydarzeń w ramach Dni Wągrowca 2017 ; w związku z realizacją zadań statutowych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej dokonuje się zwiększenia plan wydatków w ramach rozdziału 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na składki społeczne zmniejszając o kwotę 3 600,00 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w zakresie zakupu pozostałych usług; dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 80104 Przedszkola kwoty 1 761,02 zł w związku z wypłatą kaucji mieszkaniowej zgodnie z umową najmu mieszkania; w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 20 000,00 zł zabezpieczając niezbędne środki na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul. Dworcowej. z rozdziału 75023 Urzędy gmin dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 10 696,00 zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75095- Pozostała działalność w związku z koniecznością dostarczenia przez gońców mieszkańcom miasta książeczek opłat za odpady komunalne. W związku z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się nowe paragrafy dochodów i wydatków dokonując odpowiednich przesunięć środków związanych ze zmianą klasyfikacji. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 r; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.; plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 21