UCHWAŁA NR X.92.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć : Ogółe m 1 600 - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 600 - i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 600 - bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 600-2. Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć : Ogółem 1 033 850 1 160 250 Dział 600 Transport i łączność 260 580 200 000 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 60 580-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 580 - Rozdz. 60095 Pozostała działalność 200 000 200 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 200 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 600 - i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 600-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 600 - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 31 450 Rozdz. 75416 Straż miejska (gminna) - 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8 000 Rozdz. 75495 Pozostała działalność - 23 450 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 23 450 Dział 801 Oświata i wychowanie 763 670 193 770 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 26 869 167 670 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 746 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 869-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób - 9 000 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 23 652 4260 Zakup energii - 80 000 4270 Zakup usług remontowych - 3 000 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych - 47 272 Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11 071-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 071 - Rozdz. 80104 Przedszkola 715 400 17 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 000-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 500-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 440-4120 Składki na Fundusz Pracy 12 360-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000-4260 Zakup energii 20 000-4270 Zakup usług remontowych 2 000-4280 Zakup usług zdrowotnych 200-4300 Zakup usług pozostałych - 17 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200-4410 Podróże służbowe krajowe 200-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 900-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 600 - cywilnej Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 1 730-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 730 - Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 8 600 8 600 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 697 900 Rozdz. 85305 Żłobki - 697 900 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 528 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 88 440 4120 Składki na Fundusz Pracy - 12 360 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 720 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 020 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4 000 4260 Zakup energii - 26 260 4270 Zakup usług remontowych - 3 000 4280 Zakup usług zdrowotnych - 200 4300 Zakup usług pozostałych - 10 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 200 4410 Podróże służbowe krajowe - 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 900 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - 600 cywilnej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000 37 130 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 25 130 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25 130 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 000-4300 Zakup usług pozostałych 8 000 - Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 12 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12 000 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2015r w wysokości 180 892 070,26 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2015r w wysokości 198 906 933,26 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 18 014 863,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 9 850 00 zł - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 8 164 863,00 zł. Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2
4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 7 637 125,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie 7 577 74 zł, - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 59 385,00 zł. 4. W uchwale Nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2015. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Biskupski Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.92.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r.- Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 193 373,00 ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 7-1 60 191 773,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141 649,00-1 60 140 049,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 141 649,00-1 60 140 049,00 innych zadań zleconych bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 176 567 663,26-1 60 176 566 063,26 8 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 4 326 007,00 4 326 007,00 Ogółem: 180 893 670,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-1 60 180 892 070,26 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X.92.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 751 754 60016 60095 75107 75416 3 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4 11 703 159,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 11 763 739,00 6 292 20 3 657 20 3 657 20 2 635 00 5 471 539,00 5 471 539,00-260 58 200 00 6 964 039,00-60 58 6 292 20 3 657 20 3 657 20 2 635 00-260 58 200 00 5 410 959,00-260 58 200 00 5 410 959,00 1 812 50 1 812 50 1 812 50 5 151 539,00 5 151 539,00 6 903 459,00 1 812 50 1 812 50 1 812 50-60 58 5 090 959,00-60 58 5 090 959,00 5 151 539,00 5 151 539,00 5 151 539,00-60 58 5 090 959,00 270 00-200 00 200 00-60 58 5 090 959,00-60 58 5 090 959,00 70 00 70 00 70 00 200 00 200 00 270 00 70 00 70 00 70 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00-200 00 191 773,00 193 373,00 193 373,00 116 378,00 59 115,00 57 263,00 76 995,00-1 60-1 60-1 60 141 649,00 191 773,00 116 378,00 59 115,00 57 263,00 75 395,00-200 00 200 00 200 00 200 00 200 00-200 00-200 00 200 00 200 00 200 00 200 00-200 00 141 649,00 68 609,00 30 386,00 38 223,00 73 04 140 049,00 140 049,00 68 609,00 30 386,00 38 223,00 71 44-1 60-1 60-1 60 73 04 73 04 73 04-1 60 4 241 025,00-1 60 71 44 71 44-1 60 71 44 4 209 575,00 3 969 375,00 3 937 775,00 3 394 187,00 543 588,00 31 60 240 20 240 20 31 45 4 030 155,00 8 00 8 00 3 977 375,00 8 00 3 945 775,00 3 394 187,00 8 00 551 588,00 31 60 3 909 655,00 3 878 055,00 3 394 187,00 483 868,00 31 60 120 50 120 50 8 00 8 00 4 038 155,00 3 917 655,00 3 886 055,00 3 394 187,00 491 868,00 31 60 8 00 23 45 263 65 120 50 23 45 263 65 120 50 Strona 1 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 75495 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 3020 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 117 588,00 117 588,00 117 588,00 117 588,00 8 00 8 00 125 588,00 125 588,00 68 70 23 45 8 00 125 588,00 8 00 125 588,00 68 70 68 70 92 15 68 70 68 70 68 70 23 45 79 129 096,00 92 15 79 698 996,00 73 867 696,00 66 206 547,00 54 669 138,00 11 537 409,00 7 533 989,00 127 16 5 831 30 5 831 30-763 67-763 67-762 67-716 57-46 10-1 00 193 77 29 600 872,00 193 77 73 297 796,00 189 024,00 65 632 901,00 53 952 568,00 189 024,00 11 680 333,00 7 533 989,00 4 746,00 130 906,00 23 45 92 15 23 45 92 15 5 831 30 23 45 92 15 23 45 92 15 5 831 30 26 348 522,00 25 342 642,00 22 141 966,00 3 200 676,00 949 91 55 97 3 252 35 3 252 35 29 741 673,00 26 489 323,00 25 478 697,00 22 115 097,00 3 363 60 949 91 60 716,00-26 869,00 167 67-26 869,00 167 67-26 869,00 162 924,00-26 869,00 162 924,00 4 746,00 3 252 35 3 252 35 28 97 28 97 28 97 4 746,00 4 746,00 33 716,00 33 716,00 4 746,00 33 716,00 1 405 80 1 405 80 1 405 80 1 405 80-26 869,00-26 869,00 1 378 931,00 1 378 931,00-26 869,00 1 378 931,00-26 869,00 1 378 931,00 21 07 21 07 21 07 21 07 9 00 9 00 30 07 30 07 9 00 30 07 9 00 30 07 227 75 227 75 227 75 227 75 23 652,00 23 652,00 251 402,00 251 402,00 23 652,00 251 402,00 23 652,00 251 402,00 1 179 90 1 179 90 1 179 90 1 179 90 80 00 80 00 1 259 90 1 259 90 80 00 1 259 90 80 00 1 259 90 69 02 69 02 69 02 69 02 3 00 3 00 72 02 72 02 3 00 72 02 3 00 72 02 217 14 217 14 217 14 217 14 47 272,00 47 272,00 264 412,00 264 412,00 47 272,00 264 412,00 47 272,00 264 412,00 Strona 2 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80103 80104 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola 3020 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 5 982 445,00-11 071,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 982 445,00 982 445,00 918 196,00 64 249,00-11 071,00-11 071,00-11 071,00 971 374,00 971 374,00 971 374,00 907 125,00 64 249,00 74 20 74 20 74 20 74 20-11 071,00-11 071,00 63 129,00 63 129,00 25 688 723,00-11 071,00 63 129,00-11 071,00 63 129,00 25 228 723,00 22 058 06 17 501 363,00 4 556 697,00 3 131 233,00 39 43 460 00 460 00 24 990 823,00 24 530 823,00 21 361 16 16 833 063,00 4 528 097,00 3 131 233,00 38 43-715 40 17 50-715 40 17 50-714 40 17 50-668 30-46 10 17 50-1 00 39 43 39 43 39 43-1 00-1 00 38 43 38 43-1 00 38 43 13 543 581,00 13 543 581,00 13 543 581,00 13 543 581,00-528 00-528 00 13 015 581,00 13 015 581,00-528 00 13 015 581,00-528 00 13 015 581,00 1 150 70 1 150 70 1 150 70 1 150 70-39 50-39 50 1 111 20 1 111 20-39 50 1 111 20-39 50 1 111 20 2 337 529,00 2 337 529,00 2 337 529,00 2 337 529,00-88 44-88 44 2 249 089,00 2 249 089,00-88 44 2 249 089,00-88 44 2 249 089,00 357 793,00 357 793,00 357 793,00 357 793,00-12 36-12 36 345 433,00 345 433,00-12 36 345 433,00-12 36 345 433,00 416 95 416 95 416 95 416 95-2 00-2 00 414 95 414 95-2 00 414 95-2 00 414 95 125 42 125 42 125 42 125 42-2 00-2 00 123 42 123 42-2 00 123 42-2 00 123 42 993 80 993 80 993 80 993 80-20 00-20 00 973 80 973 80-20 00 973 80-20 00 973 80 109 72 109 72 109 72 109 72-2 00-2 00 107 72 107 72-2 00 107 72-2 00 107 72 460 00 460 00 Strona 3 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80148 80150 3 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 70 13 70 13 70 13 70-20 -20 13 50 13 50-20 13 50-20 13 50 648 54 648 54 648 54 648 54 17 50 17 50 666 04 666 04 17 50 666 04 17 50 666 04 44 29 44 29 44 29 44 29-1 20-1 20 43 09 43 09-1 20 43 09-1 20 43 09 19 34 19 34 19 34 19 34-20 -20 19 14 19 14-20 19 14-20 19 14 753 507,00 753 507,00 753 507,00 753 507,00-17 90-17 90 735 607,00 735 607,00-17 90 735 607,00-17 90 735 607,00 9 55 9 55 9 55 9 55-60 8 95 8 95 911 171,00-60 -60 8 95-60 8 95 911 171,00 911 171,00 888 197,00 22 974,00 909 441,00 909 441,00 909 441,00 886 467,00 22 974,00-1 73-1 73-1 73-1 73 55 30 55 30 55 30 55 30-1 73 53 57 53 57 2 452 664,00-1 73-1 73 53 57-1 73 53 57 2 452 664,00 2 079 942,00 2 069 00 10 942,00 372 722,00 2 452 664,00 2 452 664,00 2 079 942,00 2 060 40 19 542,00 372 722,00-8 60 8 60-8 60 8 60-8 60 8 60-8 60 8 60 1 726 30 1 726 30 1 726 30 1 726 30-8 60-8 60 1 717 70 1 717 70-8 60 1 717 70-8 60 1 717 70 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 10 942,00 10 942,00 10 942,00 10 942,00 4 00 4 00 14 942,00 14 942,00 4 00 14 942,00 4 00 14 942,00 Strona 4 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 853 2 85305 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 3020 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 697 90 5 697 90 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 697 90 697 90 696 90 696 90 629 52 629 52 67 38 67 38 1 00 1 00 697 90 697 90 696 90 629 52 67 38 1 00 697 90 697 90 696 90 629 52 67 38 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 528 00 528 00 528 00 528 00 528 00 528 00 528 00 528 00 88 44 88 44 88 44 88 44 88 44 88 44 88 44 88 44 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 72 72 72 72 72 72 72 72 4 02 4 02 4 02 4 02 4 02 4 02 4 02 4 02 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 20 20 20 20 20 20 20 20 Strona 5 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 90003 90015 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 90 17 90 17 90 17 90 17 90 17 90 17 90 17 90 60 17 795 106,00 60 60 60 60 60 60 60 17 765 976,00 14 735 104,00 14 610 104,00 441 865,00 14 168 239,00 125 00 3 030 872,00 3 030 872,00-8 00-8 00-8 00-8 00 37 13 2 622 512,00 14 727 104,00 14 602 104,00 441 865,00 14 160 239,00 125 00 37 13 3 068 002,00 37 13 3 068 002,00 547 64 547 64 32 60 515 04 2 074 872,00 2 074 872,00 2 647 642,00 547 64 547 64 32 60 515 04 25 13 25 13 2 100 002,00 2 100 002,00 2 074 872,00 2 074 872,00 2 074 872,00 25 13 2 100 002,00 2 049 50 25 13 2 100 002,00 25 13 2 100 002,00 2 049 50 2 049 50 2 049 50 2 041 50 2 041 50 2 041 50 2 041 50-8 00-8 00-8 00-8 00 2 040 00 2 040 00 2 040 00 2 040 00-8 00 2 032 00 2 032 00 2 169 00-8 00-8 00 2 032 00-8 00 2 032 00 2 127 00 2 127 00 2 127 00 42 00 42 00 2 181 00 2 127 00 2 127 00 2 127 00 12 00 42 00 42 00 42 00 12 00 54 00 12 00 54 00 12 00 54 00 25 13 12 00 54 00 12 00 54 00 Strona 6 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 198 780 533,26 159 764 921,26 121 682 141,18 78 463 653,00 43 218 488,18 20 721 909,00 12 652 871,08 1 708 00 3 000 00 39 015 612,00 38 615 612,00 23 835,00 400 00-1 033 85 1 160 25-773 27 899 67-770 67 893 924,00-716 57 629 52-54 10 264 404,00-2 60 5 746,00 198 906 933,26 159 891 321,26 121 805 395,18 78 376 603,00 43 428 792,18 20 721 909,00 12 656 017,08 1 708 00 3 000 00-260 58 260 58 39 015 612,00-260 58 260 58 38 615 612,00 23 835,00 400 00 Strona 7 z 6 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.92.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2015. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 742,00 9 742,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 742,00 9 742,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 9 742,00 9 742,00 9 742,00 9 742,00 500 Handel 300 00 300 00 50095 Pozostała działalność 300 00 300 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej 300 00 300 00 600 Transport i łączność 5 471 539,00-60 58 5 410 959,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 00 20 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Zakup wiat przystankowych 20 00 20 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 100 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju 100 00 100 00 100 00 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 5 151 539,00-60 58 5 090 959,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 151 539,00-60 58 5 090 959,00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06 25 83 25 83 Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego 103 136,00-50 00 53 136,00 Budowa parkingu - Park e Ride 100 00 100 00 Budowa ścieżek rowerowych 200 00 200 00 Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia 77 235,00 77 235,00 Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej 12 00 12 00 Przebudowa nawierzchni ul. Drzymały i ul. Niepodległości 120 00 185 83 305 83 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 6
Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 121 60 121 60 Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej 443 761,00 443 761,00 1 600 00-207 87 1 392 13 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 121 77 121 77 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły 181 00 12 30 193 30 Przebudowa nawierzchni ul.agrestowej 14 37 14 37 Przebudowa nawierzchni ul.jasnej 558 20 558 20 Przebudowa nawierzchni ul.magnolii 34 69 34 69 Przebudowa nawierzchni ul.obrońców Pokoju 570 00 570 00 Przebudowa nawierzchni ul.stalowej i Mokrej 40 84 40 84 Przebudowa nawierzchni ul.zdziarskiej 657 107,00-84 656 267,00 Przebudowa nawierzchni ul.zdzisława 170 00 170 00 60095 Pozostała działalność 200 00 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride 200 00 200 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 613 50 4 613 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 700 00 3 700 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700 00 3 700 00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 3 700 00 3 700 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 400 00 400 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 400 00 400 00 Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska 400 00 400 00 70095 Pozostała działalność 513 50 513 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 513 50 513 50 Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 513 50 513 50 750 Administracja publiczna 1 328 273,00 1 328 273,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 314 18 1 314 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 071 38 1 071 38 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego 1 071 38 1 071 38 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 6
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 242 80 242 80 Zakup ksero 20 00 20 00 Zakup programów komputerowych 75 80 75 80 Zakup sprzętu komuterowego 147 00 147 00 75095 Pozostała działalność 14 093,00 14 093,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 14 093,00 14 093,00 14 093,00 14 093,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240 20 23 45 263 65 75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 00 36 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup radiowozu oznakowanego dla Policji 36 00 36 00 36 00 36 00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15 00 15 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej 15 00 15 00 15 00 15 00 75416 Straż gminna (miejska) 120 50 120 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja masztu antenowego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 50 120 50 Zakup kamer monitoringu wizyjnego 9 00 9 00 Zakup opragramowania i lcencji. 7 50 7 50 Zakup samochodu - wersja przewozowa 104 00 104 00 75495 Pozostała działalność 68 70 23 45 92 15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 70 23 45 92 15 Monitoring miasta - VIII etap 68 70 23 45 92 15 801 Oświata i wychowanie 5 831 30 5 831 30 80101 Szkoły podstawowe 3 252 35 3 252 35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 252 35 3 252 35 Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej 1 444 35 1 444 35 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 6
Termomodernizacja budynku SP nr 2 ul. Jasna 1 308 00 1 308 00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 500 00 500 00 80104 Przedszkola 460 00 460 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460 00 460 00 Dobudowa klatki schodowej i sali rekreacyjnej w PM nr 4 przy ul. B. Prusa 400 00 400 00 Przebudowa kuchni w PM nr 8 przy ul. 3 Maja Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B. Prusa 60 00 60 00 80110 Gimnazja 603 95 603 95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 00 600 00 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala 600 00 600 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 95 3 95 Zakup szatkownicy do warzyw - Gim nr. 3 3 95 3 95 80195 Pozostała działalność 1 515 00 1 515 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 515 00 1 515 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 515 00 515 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 1 000 00 1 000 00 852 Pomoc społeczna 30 00 30 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 Zakup dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń - MOPS 30 00 30 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 030 872,00 37 13 3 068 002,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 074 872,00 25 13 2 100 002,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 074 872,00 25 13 2 100 002,00 Kanalizacja deszczowa w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej 200 00 200 00 Kanalizacja deszczowa w ul. Skrajnej 95 00 40 70 135 70 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej 5 00 5 00 50 00-12 485,00 37 515,00 5 00 5 00 300 00 300 00 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 6
Kanalizacja sanitarna w ul. Świtezianki 17 10 17 10 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 5 00 5 00 Kolektor sanitarny od skrzyżowanie z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 40 00-1 99 38 01 500 00 500 00 582 622,00 582 622,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej 10 00 10 00 Spinka wodociagu Kasztanowa, Bol.Mazowieckiego i Ryszarda 137 00 137 00 Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2 30 00-1 095,00 28 905,00 Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 5 00 5 00 Wodociąg w ul. Świtezianki 13 15 13 15 Wodociąg w ul.ciepłej 75 00 75 00 Wodociąg w ul.jarzynowej 5 00 5 00 90002 Gospodarka odpadami 4 00 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami 4 00 4 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 195 00 195 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 00 115 00 Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 115 00 115 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup urzadzeń zabawowych 80 00 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 00 12 00 54 00 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 00 12 00 54 00 Oświetlenie ul. Konwaliowej 30 00 12 00 42 00 Oświetlenie ul.żytniej 12 00 12 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 685 00 685 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 00 685 00 Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 685 00 685 00 90095 Pozostała działalność 30 00 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 6
Budowa zaplecza socjalno bytowego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności oraz opieki nad zwięrzętami bezdomnymi 30 00 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 606 171,00 17 606 171,00 92195 Pozostała działalność 17 606 171,00 17 606 171,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 606 171,00 17 606 171,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 17 606 171,00 17 606 171,00 926 Kultura fizyczna 554 015,00 554 015,00 92601 Obiekty sportowe 554 015,00 554 015,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 554 015,00 554 015,00 Przebudowa obiektów MZOS 554 015,00 554 015,00 Razem 39 015 612,00 39 015 612,00 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.92.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Lp. Treść Klasyfikacja zmniejszyć zwiększyć 1 2 3 4 5 6 I Dochody 1 60 180 892 070,26 II Wydatki 126 40 198 906 933,26 III Nadwyżka/Deficyt -128 00-18 014 863,00 Przychody ogółem: 128 00 25 651 988,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na 952 17 427 74 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 128 00 8 224 248,00 ustawy Rozchody ogółem: Plan po zmianach (w zł) 7 637 125,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i 992 7 637 125,00 kredytów Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X.92.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 496,75 496,75 01095 Pozostała działalność 496,75 496,75 750 Administracja publiczna 384 662,00 384 662,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 384 662,00 384 662,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 496,75 384 662,00 193 373,00-1 60 496,75 384 662,00 191 773,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 778,00 9 778,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141 649,00-1 60 140 049,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 9 778,00 141 649,00 4 661,00-1 60 9 778,00 140 049,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 37 285,00 37 285,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 4 661,00 37 285,00 4 661,00 4 661,00 37 285,00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 801 Oświata i wychowanie 361 667,00 361 667,00 80101 Szkoły podstawowe 219 675,00 219 675,00 1 00 1 00 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1
219 675,00 219 675,00 80110 Gimnazja 138 05 138 05 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 138 05 3 942,00 3 942,00 138 05 852 Pomoc społeczna 7 477 222,51 7 477 222,51 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 295 00 7 295 00 50 60 50 60 3 942,00 3 942,00 7 295 00 7 295 00 50 60 50 60 85215 Dodatki mieszkaniowe 58 285,51 58 285,51 58 285,51 58 285,51 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 00 60 00 60 00 60 00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 10 00 10 00 10 00 10 00 85295 Pozostała działalność 3 337,00 3 337,00 3 337,00 3 337,00 Razem: 8 418 421,26-1 60 8 416 821,26 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X.92.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 496,75 496,75 01095 Pozostała działalność 496,75 496,75 4430 Różne opłaty i składki 496,75 496,75 750 Administracja publiczna 384 662,00 384 662,00 75011 Urzędy wojewódzkie 384 662,00 384 662,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 179,00 334 179,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 751,00 45 751,00 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 732,00 4 732,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 193 373,00-1 60 191 773,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 778,00 9 778,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 173,00 8 173,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 405,00 1 405,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141 649,00-1 60 140 049,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 73 04-1 60 71 44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177,00 177,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,00 24,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 185,00 30 185,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 117,00 22 117,00 75109 4300 Zakup usług pozostałych 16 106,00 16 106,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955,00 3 955,00 4 661,00 4 661,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 706,00 706,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 37 285,00 37 285,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177,00 177,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,00 24,00 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 75 18 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 026,00 8 026,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 308,00 10 308,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 801 Oświata i wychowanie 361 667,00 361 667,00 80101 Szkoły podstawowe 219 675,00 219 675,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 210 66 210 66 80110 Gimnazja 138 05 138 05 80150 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 133 446,00 133 446,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 942,00 3 942,00 852 Pomoc społeczna 7 477 222,51 7 477 222,51 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 015,00 4 604,00 3 942,00 7 295 00 9 015,00 4 604,00 3 942,00 7 295 00 3110 Świadczenia społeczne 6 736 00 6 736 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 00 146 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 00 12 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377 00 377 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 80 3 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 4270 Zakup usług remontowych 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 6 70 6 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 2
4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 4430 Różne opłaty i składki 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 40 4 40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 50 60 50 60 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 60 50 60 85215 Dodatki mieszkaniowe 58 285,51 58 285,51 3110 Świadczenia społeczne 57 333,08 57 333,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 668,43 668,43 4300 Zakup usług pozostałych 284,00 284,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 00 60 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 00 60 00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 85295 Pozostała działalność 3 337,00 3 337,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 786,00 2 786,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 482,00 482,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00 69,00 Razem: 8 418 421,26-1 60 8 416 821,26 Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X.92.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Stan środków obrotowych na początek roku 801 Oświata i wychowanie 3 439,00 80110 Gimnazja 1 042,00 80104 Przedszkola 1 458,00 80101 Szkoły podstawowe 939,00 Dochody 5 551 976,00 801 Oświata i wychowanie 5 551 976,00 80110 Gimnazja 494 925,00 80104 Przedszkola 2 825 351,00 80101 Szkoły podstawowe 2 231 70 Wydatki 5 555 415,00 801 Oświata i wychowanie 5 555 415,00 80110 Gimnazja 495 967,00 80104 Przedszkola 2 826 809,00 80101 Szkoły podstawowe 2 232 639,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 80104 Przedszkola 80101 Szkoły podstawowe Id: 39B38B8B-66FF-4B5B-9DDE-9AB50489F6E1. Podpisany Strona 1