Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok

WSTP Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z pón. zm.) Burmistrz Warki przedkłada projekt budetu na 2006 rok w zakresie dochodów i wydatków, z załczeniem informacji o stanie mienia komunalnego. D O C H O D Y B U D E T O W E Szacunek dochodów budetowych na 2006 rok oparto o: - przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2005 rok ze szczególnym uwzgldnieniem wykonania dochodów na dzie 30.09.2005 rok, - przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzdy Skarbowe, - zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 11.10.2005 r. Nr pisma ST3-4820-46/2005 w sprawie ustalenia dla gminy Warka rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej i owiatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr RD-3101/29/05 z dnia 11 padziernika 2005 r. o planie dotacji dla gminy Warka na realizacj zada zleconych tj. prowadzenie i aktualizacj stałego rejestru wyborców, - zawiadomienie Mazowieckiego Urzdu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN/301/3011/92/2005 z dnia 24.10.2005 r. w sprawie planu dotacji na realizacj zada zleconych i własnych w działach: opiek społeczna, administracja publiczna, obrona cywilna i obrona narodowa oraz ustalenie dochodów budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego, - przy naliczaniu dochodów z podatków gminy tj. podatku od nieruchomoci, podatek od rodków transportowych uwzgldniono wykonanie za III kwartały 2005 roku, powierzchnia do opodatkowania wg stanu na dzie 30.09.2005 r. jak równie liczb samochodów opodatkowanych na dzie 30.09.2005 r. Planowane dochody ogółem na 2006 rok wynosz 31.980.002,- zł w tym: - dochody własne gminy 12.866.170,- - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 6.679.408,- - dotacje na realizacj zada zleconych i własnych 3.484.853,- - subwencje owiatowe 8.362.149,- - subwencje wyrównawcze 587.422,- 1

Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.500,- zł dotycz jednorazowych wpłat Kół Łowieckich. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.379.970,- zł dotycz: 1. Dochody ze sprzeday nieruchomoci O. Winiary, ul. Cmentarna, P. Wysockiego, ul. Senatorska-Długa, Franciszkaska, Długa, Krótka, Ogrodowa 1.551.070,- 2. Dochody ze sprzeday lokali mieszkalnych: ul. Polna, Fabryczna, os. P. Wysockiego, ul. Warszawska, Długa 40.000,- 3. Spłaty rat za sprzedane w latach ubiegłych lokale mieszkalne w budynkach o. P. Wysockiego, Warszawska, Długa 14.200,- 4. Spłaty rat za sprzedane w latach ubiegłych nieruchomoci przy ul. P. Wysockiego, Kononowicza, 3.400,- 5. Opłaty roczne za uytkowanie wieczyste od osób fizycznych 25.500,- 6. Opłaty roczne za uytkowanie wieczyste od osób prawnych 73.400,- 7. Opłaty za dzierawy gruntów pod działalno usługowo-handlow, garae, mieszkaniowe i inne 75.000,- 8. Spłaty rat za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego na własno za 5 nieruchomoci 20.000,- 9. Opłaty adiacenckie 18.500,- 10. Czynsze mieszkaniowe, opłaty co, woda 669.500,- Dział 750 Administracja Publiczna Planowane dochody w tym dziale w kwocie 14.000,- zł dotycz wpływu opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe tj. wydawanie pozwole, decyzji na prowadzenie działalnoci, oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej tj. 2.000,- zł za wpływy z opłat za dowody osobiste. 2

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Planowane dochody w tym dziale kwocie 9.982.900,- dotycz rozliczenia; - podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 100.000,- - podatku od czynnoci cywilnoprawnych 283.000,- - podatku od nieruchomoci 6.570.900,- - podatku rolnego 745.000,- - podatku lenego 59.000,- - podatku od rodków transportowych 1.335.000,- - podatku od spadku i darowizn 60.000,- - wpływy z opłaty targowej 420.000,- - wpływy z opłaty skarbowej 150.000,- - wpływy za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu 265.000,- - wpływy z innych opłat 35.000,- Wymiar podatku od nieruchomoci na 2006 r. ustalono na podstawie wypisu z rejestru wymiarowego na dzie 30.09.2005 r. uwzgldniajc podwyk stawek w porównaniu do 2005 roku od 5-10% Wykaz nieruchomoci do opodatkowania wg rodzajów przedstawia si nastpujco. Zestawienie powierzchni nieruchomoci w m 2 wg rodzajów osoby fizyczne Lp. Nieruchomo J.m. Pow./warto 1 Budynki mieszkalne m 2 149.888,32 2 Budynki letniskowe m 2 7.017,13 3 Bud. zwiz. z dział. usługow m 2 13.211,18 4 Bud. zwiz. z dział. wytwórcz m 2 13.231,10 5 Bud. zwiz. z dział. handlow m 2 14.329,00 6 Pozostałe budynki m 2 43.190,84 7 Grunty zwizane z dział. m 2 98.985,44 8 Pozostałe grunty m 2 650.029,88 9 Budowle zw. z dział gospod. % wartoci 299.917,00 10 Bud. zw. z wiad. zdrow. m 2 208,00 11 Bud. zw. z materiałem siewnym m 2 0,00 12 Budowle przemysłowe m 2 0,00 13 Nieuytki m 2 302,15 3

Zestawienie powierzchni nieruchomoci w m 2 wg rodzajów osoby prawne Lp. Nieruchomo J.m. Pow./warto 1 Budynki mieszkalne m 2 82.302,99 2 Budynki letniskowe m 2 0,00 3 Bud. zwiz. z dział. usługow m 2 11.188,40 4 Bud. zwiz. z dział. wytwórcz m 2 72.199,11 5 Bud. zwiz. z dział. handlow m 2 21.008,01 6 Pozostałe budynki m 2 21.277,15 7 Grunty zwizane z dział. m 2 741.855,69 8 Pozostałe grunty m 2 284.687,14 9 Budowle zw. z dział gospod. % wartoci 151.124.144,02 10 Bud. zw. z wiad. zdrow. m 2 1.653,50 11 Bud. zw. z materiałem siewnym m 2 15,00 12 Budowle przemysłowe m 2 0,00 13 Nieuytki m 2 2,89 Podatek od rodków transportowych naliczono wg rejestru samochodów do opodatkowania na dzie 30.09.2005 r. uwzgldniajc obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowizujcych w 2006 roku M.P. Nr 62 z dnia 26 padziernika 2005 r. poz. 859. W porównaniu do 2005 roku uwzgldniono wzrost stawek od 5-10%. Wykaz pojazdów do opodatkowania wg 30.09.2005 r. przedstawia si nastpujco. Lp. Rodzaj pojazdu Ilo 1 Autobusy do 30 m. Autobusy pow. 30 m. 1 6 2 Samochody ciarowe 3,5 5,5 t 235 Samochody ciarowe 5,5 9,0 t 57 Samochody ciarowe 9,0 12,0 t 371 Samochody ciarowe II osi 12 13 t 30 Samochody ciarowe II osi 13 14 t 3 Samochody ciarowe II osi 14 15 t R 4 Samochody ciarowe II osi 15 t i pow. PN 14 Samochody ciarowe II osi 15 t i pow. R 73 Samochody ciarowe III osi 12 t 17 R Samochody ciarowe III osi 17 t 19 PN Samochody ciarowe III osi 17 t 19 R Samochody ciarowe III osi 19 t 21 R Samochody ciarowe III osi 21 t 23 PN Samochody ciarowe III osi 21 t 23 R Samochody ciarowe III osi 23 t 25 PN Samochody ciarowe III osi 23 t 25 R Samochody ciarowe III osi 25 PN Samochody ciarowe III osi 25 R 2 1 3 2 5 8 13 3 11 1 4

3 Cigniki siodłowe II osi 31 PN Cigniki siodłowe II osi 31 R 4 Przyczepy i naczepy II osi 12 28 PN Przyczepy i naczepy II osi 12 28 R Przyczepy i naczepy II osi 28 33 PN Przyczepy i naczepy II osi 28 33 R Przyczepy i naczepy III osi 12 38 P Przyczepy i naczepy III osi 12 38 R Przyczepy i naczepy III osi 38 PN Przyczepy i naczepy III osi 38 R 82 2 6 50 3 8 4 2 92 8 Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjto cen yta ustalon za III kwartały zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2005 r. M.P. Nr 62 poz. 867 za 1q 27,88 zł. W porównaniu do 2005 roku cena yta jest nisza o kwot 9,79 za 1q tj. o 26%. Przyjto do naliczenia podatku rolnego powierzchni gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym wg stanu na dzie 30.09.2005 r. tj. osoby fizyczne ha przeliczeniowe 9.497.702,- ha fizyczne sklasyfikowane do 1ha 292.097,- osoby prawne ha przeliczeniowe 517.405,- Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 27,88x2,5q=69,70 zł Podatek rolny z 1ha fizycznego tj. grunty sklasyfikowane poniej 1ha 27,88x5=139,40. Dział 758 Róne rozliczenia Planowane wpływy z odsetek od lokat w kwocie 60.000,- zł na 2006 rok oparto o analiz wpływów dochodów w 2005 roku oraz realne oprocentowanie w ostatnim okresie. Dział 801 Owiata i Wychowanie Planowane dochody w kwocie 309.800,- zł dotycz: - opłat czesnego za pobyt dzieci w przedszkolu 230.000,- - opłaty za mieszkanie w budynkach domów nauczyciela, szkołach 77.000,- - wpływy z rónych dochodów 2.800,- Dział 852 Pomoc Społeczna Planowane dochody na 2006 rok w kwocie 15.000,- zł dotycz opłat za wiadczone usługi opiekucze. 5

Dział 756 Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2005 z dnia 11.10.2005 r. ustalono udział podatku dochodowego od osób fizycznych dla Gminy Warka w kwocie 6.529.408,- zł. W 2006 roku wielko udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi bdzie 35,95%. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% - udziały podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w kwocie 150.000,- zł na podstawie szacunku oraz wykonania za III kwartały. D O T A C J E Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 padziernika 2005 r. przyjto plan dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizacj stałego rejestru wyborców w kwocie 3.142,- zł. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzdu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.11.2005 r. przyjto do planu nastpujce dotacje: w dziale 750 Administracja Pastwowa 98.211,- w dziale 752 Obrona Narodowa 700,- w dziale 754 Bezpieczestwo Publiczne 800,- w dziale 852 Pomoc Społeczna 3.382.000,- Ogółem planowane dotacje na 2006 rok wynosz 3.484.853,- zł Dział 758 Róne rozliczenia subwencje Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2005 r. dla gminy Warka przydzielono subwencj: - wyrównawcz w kwocie 587.422,- zł - owiatow w kwocie 8.362.149,- zł W porównaniu do 2005 roku subwencja owiatowa wzrosła o 1,54% natomiast subwencja wyrównawcza o 6,3%. W 2006 roku gmina nie otrzymała subwencji równowacej, która w 2005 roku wynosiła 227.207,- zł. 6

W Y D A T K I B U D E T O W E Przy opracowaniu projektu planu wydatków budetowych na 2006 rok uwzgldniono załoenia Ministra Finansów do opracowania budetu a mianowicie: - prognozowany rednioroczny wskanik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5% ; - rednioroczny wskanik wzrostu przecitnego wynagrodzenia w pastwowej sferze budetowej wynosi 101,5%; - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokoci 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Przy sporzdzaniu projektu budetu na 2006 rok uwzgldniono zmiany w klasyfikacji budetowej wynikajcej z Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 74 poz. 652) Projekt planu wydatków budetowych w poszczególnych działach przedstawia załcznik Nr 2. Ogółem wydatki budetowe na 2006 rok wynosz 37.604.143,- zł Z zestawienia wydatków wynika, e najwiksze rodki finansowe przeznacza si na: 1. Owiata i Wychowanie 13.296.663,- tj. 35,40% planowanych wydatków w tym inwestycje: 581.427,- 2. Administracja Publiczna 6.004.074,- tj. 16,97% planowanych wydatków W tym inwestycje: 2.206.900,- 3. Opieka Społeczna 4.379.000,- tj. 11,64% planowanych wydatków w tym inwestycje 6.000,- 4. Gospodarka Komunalna 4.550.000,- tj. 12,10% planowanych wydatków w tym inwestycje 2.410.000,- 5. Rolnictwo i Łowiectwo 2.705.000,- tj. 7,19% planowanych wydatków w tym inwestycje 2.650.000,- 6. Kultura fizyczna i sport 1.531.000,- tj. 4,07% planowanych wydatków 7. Transport i Łczno 1.410.000,- tj. 3,75% planowanych wydatków w tym inwestycje 530.000,- 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 950.500,- tj. 2,58% planowanych wydatków w tym inwestycje 660.000,- Omówienie waniejszych wydatków budetowych w poszczególnych działach. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo rodki finansowe w kwocie 2.705.000,- zł 7

- remont przepustów i mostków na drogach gminnych 40.000,- - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.000,- - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji Magierowa Wola 2.650.000,- Dział 600 Transport i Łczno rodki finansowe w kwocie 1.410.000,- zł planuje si na: - remont dróg i ulic gminnych 680.000,- - równanie dróg gminnych i dojazdy do pól 100.000,- - zakup kruszywa 100.000,- - wydatki inwestycyjne zgodnie z załcznikiem 230.000,- - współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem 300.000,- Dział 630 Turystyka rodki finansowe w kwocie 17.000,- zł planuje si przeznaczy na organizacj imprez turystyczno krajoznawczych na terenie Warki. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa rodki finansowe w kwocie 750.000 zł,- planuje si na: - opłaty za energi ciepln, elektryczn, wod 450.000,- - remont budynków komunalnych 200.000,- - omiatanie posesji, wywóz nieczystoci, usługi kominiarskie, wycena mieszka 206.000,- - ubezpieczenie mieszka komunalnych 3.000,- Dział 710 Działalno usługowa Planowane rodki finansowe w kwocie 20.000,- zł przeznacza si na wykonanie map do celu podziału i wyceny działek. Dział 750 Administracja Publiczna rodki finansowe w tym dziale planuje si na ogóln kwot 6.004.074,- zł w nastpujcych rozdziałach: 75011 Urzdy Wojewódzkie 98.211,- 75020 Starostwa Powiatowe 79.750,- 75022 Rady Gmin 154.000,- 75023 Urzdy Gmin 5.672.113,- w tym inwestycje 2.106.900,- 8

W rozdziale 75011 Urzdy Wojewódzkie planowane wydatki w kwocie 98.211,- zł dotycz wykonania zada zleconych przez Urzd Wojewódzki tj. sprawy obywatelskie, Urzd Stanu Cywilnego. Wydatki dotycz planowanych dla 2 etatów wraz z pochodnymi. W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe planowane rodki finansowe w kwocie 79.750,- zł przeznacza si na opłat za - opłat i utrzymanie łcza 46.000,- - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnym 1 pracownika zatrudnionego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego 33.750,- W rozdziale 75022 Rady Gmin rodki finansowe w kwocie 154.000,- zł przeznacza si na: - wypłat diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej 137.000,- - zakup materiałów biurowych 5.000,- - szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne 10.000,- - delegacje słubowe 2.000,- W rozdziale 75023 Urzdy Gmin rodki finansowe w kwocie 5.672.113,- zł przeznacza si na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, F. Pracy, FS, PFRON) 2.371.000,- - zakup materiałów biurowych, rodków czystoci, paliwo, sprztu, mebli 200.000,- - opłaty za energie elektryczn, ciepln, wod 80.000,- - umowy zlecenia 60.500,- - opłaty za dostp do sieci internetowej 27.000,- - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 5.500,- - delegacje słubowe i ryczałty samochodowe 16.000,- - ubezpieczenie budynków i sprztu 12.500,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, skredytowane opłaty pocztowe, szkolenia pracowników 411.000,- - budowa Urzdy Gminy 2.106.900,- - zakup sprztu komputerowego, oprogramowania 100.000,- Dział 751 Urzdy Naczelnych Organów Władzy Pastwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sdownictwa Planowane rodki finansowe w kwocie 3.142,- zł przeznacza si na wydatki zwizane z prowadzeniem i aktualizacj stałego rejestru wyborców. 9

Dział 752 Obrona Narodowa Planowane wydatki w kwocie 700,- zł przeznacza si na utrzymanie i wyposaenie magazynu obrony. Dział 754 Bezpieczestwo Publiczne i Ochrona Przeciwpoarowa Planowane rodki finansowe w kwocie 1.080.800 zł przeznacza si na: - rozdział 75412 Ochotnicze Strae Poarne 971.500,- - rozdział 75414 Obrona cywilna 800,- - rozdział 75416 Stra Miejska 108.500,- Rozdział 75412 Ochotnicze Strae Poarne planowane rodki finansowe w kwocie 971.500,- zł przeznacza si na: - wypłat wynagrodze wraz z pochodnymi kierowców OSP 292.000,- - wypłata dla OSP za akcje ganicze 25.000,- - zakup paliwa, wyposaenia, materiałów do remontu 50.000,- - opłaty za energi elektryczn, ciepln 45.000,- - remonty budynków OSP 17.000,- - zakup usług zdrowotnych 2.000,- - przegldy okresowe samochodów, naprawy 10.000,- - ubezpieczenia samochodów, budynków, straaków 15.000,- - zakup samochodu dla OSP Warka 500.000,- Rozdział 75414 Obrona cywilna planowane wydatki w kwocie 800,- zł przeznacza si na szkolenie z obrony cywilnej. Rozdział 75416 Stra Miejska planowane wydatki w kwocie 108.500,- zł dotycz: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników 99.500,- - zakup materiałów, wyposaenia, szkolenia 9.000,- Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z jej poborem W rozdziale 75647 pobór podatku planowane rodki finansowe w kwocie 171.500,- zł przeznacza si na: - prowizje dla sołtysów za pobór podatku 60.000,- - wypłata diet dla sołtysów za udział w naradach 10.000,- - wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów targowicy 59.500,- - opłaty pocztowe, sprztanie targowicy 40.000,- 10

Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki w kwocie 70.000,- zł przeznacza si na spłat odsetek od pobranych poyczek i kredytów. Dział 758 Róne rozliczenia Planowane rodki finansowe w kwocie 200.000,- zł stanowi rezerw ogólna w planie wydatków. Dział 801 Owiata i Wychowanie Planowane wydatki w kwocie 13.296.663,- zł dotycz wydatków w nastpujcych rozdziałach: Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 7.478.498,- Rozdział 80103 Odziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 566.911,- Rozdział 80104 Przedszkole 1.232.009,- Rozdział 80110 Gimnazja 3.523.307,- Rozdział 80113 Dowoenie uczniów do szkół 421.588,- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcce 1.250,- Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe 2.500,- Rozdział 80145 Komisja egzaminacyjna 1.600,- Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69.000,- Planowane wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowej w kwocie 7.478.498,- zł dotycz: - wynagrodze wraz z pochodnymi w kwocie 6.140.029,- co stanowi 82,10% planowanych wydatków w rozdziale - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 160.592,- - zakup rodków czystoci, materiałów i wyposaenia 113.500,- - zakup pomocy naukowych 13.500,- - opłata za energi elektryczn, cieplna, wod 539.000,- - zakup usług remontowych 10.300,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystoci, naprawy 106.500,- - delegacje słubowe 3.100,- - ubezpieczenie budynków 2.550,- - Termoocieplenie PSP Nr 2 581.427,- Planowane wydatki w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych w kwocie 566.911,- zł dotycz: - wynagrodze wraz z pochodnymi 528.819,- 11

co stanowi 93,28% planowanych wydatków w rozdziale - dodatki mieszkaniowe 26.492,- - zakup materiałów 6.000,- - zakup pomocy dydaktycznych 4.000,- - zakup usług zdrowotnych 1.500,- Planowane wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 1.232.009,- zł dotycz: - wynagrodze wraz z pochodnymi w kwocie 1.071.292,- co stanowi 86,95% planowanych wydatków w tym rozdziale - dodatki mieszkaniowe 8.317,- - zakup materiałów i wyposaenia 16.000,- - zakup pomocy naukowych 3.500,- - energia elektryczna, cieplna 96.500,- - usługi remontowe 20.000,- - zakup usług zdrowotnych 1.500,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystoci 13.000,- - delegacje słubowe 900,- Planowane wydatki w rozdziale 80110 Gimnazja w kwocie 3.523.307,- zł dotycz: - wynagrodze wraz z pochodnymi w kwocie 3.143.600,- co stanowi 89,22% planowanych wydatków w tym dziale - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 37.727,- - zakup rodków czystoci, sprztu 41.000,- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 8.000,- - opłaty za energie elektryczn, ciepln 204.000,- - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystoci 50.000,- - zakup usług dostpu do sieci internetowej 5.500,- - delegacje słubowe 1.400,- - opłaty ubezpieczeniowe 2.580,- Planowane wydatki w rozdziale 80113 Dowóz uczniów do szkół w kwocie 421.588,- zł dotycz: - opat za dowóz uczniów do szkół zgodnie z podpisan umow z PSP Grójec 390.700,- - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów uczniów dowoonych do szkół 30.888,- W rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcce i rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zabezpieczono rodki finansowe w kwocie 3.750,- zł na nagrody Burmistrza dla najlepszych maturzystów szkół rednich z terenu gminy Warka. Planowane wydatki w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne w kwocie 1.600,- zł dotycz opłaty dla ekspertów za udział w komisji. 12

Planowane wydatki w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotycz dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacje systemu doradztwa zawodowego w wysokoci 1% planowanych rocznych rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. ródła finansowania działu 801 Owiata i Wychowanie: 1. Subwencje owiatowe 8.362.149,- 2. Czesne, opłaty za czynsz, ciepło 309.800,- 3. rodki własne gminy 4.043.287,- 4. Zacignicie kredytów z BISE na Termoocieplenie PSP Nr 2 w Warce 581.427,- ----------------- 13.296.663,- Dział 851 Ochrona Zdrowia Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 275.000,- dotycz: rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 265.000,- rozdziału 85195 Pozostała działalno 10.000,- Planowane wydatki w rozdziale 85154 przeznacza si na: - planowane dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizacj wietlicy socjoterapeutycznej z rodzin dysfunkcyjnych 120.000,- - pomoc materialna rodzinom dysfunkcyjnym - utrzymanie punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi - utrzymanie wietlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych - wypłata wynagrodzenia dla członków komisji profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych Dział 852 Pomoc Społeczna rodki finansowe w tym dziale planuje si na ogóln kwot 4.379.000,- w tym: - zadania zlecone dotacje 3.382.000,- - zadania własne 997.000,- Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiaj si nastpujco: rozdział 85212 wiadczenia rodzinne oraz 3.035.000,- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe zadania zlecone rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie 11.000,- zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia - zadania zlecone 13

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 314.000,- oraz składki na ubezpieczenie społeczne zadania własne rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 133.000,- oraz składki na ubezpieczenie społeczne zadania zlecone rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 160.000,- rozdział 85219 Orodki pomocy społecznej 506.000,- rozdział 85228 Usługi opiekucze i specjalistyczne 202.000,- rozdział 85295 Pozostała działalno 18.000,- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Planowane wydatki w kwocie 189.764,- dotycz prowadzenia wietlic dla uczniów dojedajcych w szkół. Wydatki dotycz wynagrodze wraz z pochodnymi dla opiekunów pracujcych w wietlicach. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.550.000,- dotycz: - opłaty za cieki i wod 15.000,- - utrzymanie wysypiska i wywóz nieczystoci stałych 700.000,- - omiatanie ulic, chodników 380.000,- - owietlenie uliczne, opłata za energi 870.000,- - remont sieci owietlenia ulicznego 50.000,- - budowa sieci owietlenia ulicznego 100.000,- - obsługa szaletu miejskiego 62.000,- - zakup słupów ogłoszeniowych 20.000,- - zakup wiat przystankowych 18.000,- - drobne wodocigowanie na terenie miasta i gminy 30.000,- - kanalizacja ul. Grójecka, Orzeszkowa 2.242.000,- Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Planowane wydatki w kwocie 950.500,- dotycz: - przyznanie dotacji dla samorzdowej instytucji kultury biblioteka 215.000,- - remont pomników zabytków 2.000,- - organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy Warka 63.500,- - modernizacja i adaptacja na cele kulturalno społeczne zabytkowego dworku przy ul. Długiej w Warce 660.000,- - planowane dotacje na finansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,- 14

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w kwocie 1.531.000,- przeznacza si na: - dotacj przedmiotow dla OKSiW zgodnie z uchwał Rady Miejskiej w Warce Nr XLVI/522/01 z dnia 28.11.2001 r. na pokrycie 90% kosztów utrzymania obiektów i urzdze sportowych w wysokoci 1.105.000,- zł oraz dotacj inwestycyjn na realizacj inwestycji 150.000,- zł - dotacje celowe z budetu na dofinansowanie zada zleconych przez gmin w zakresie sportu do realizacji Stowarzyszeniom 240.000,- - organizowanie imprez sportowych na terenie gminy 35.000,- Ogółem planowane wydatki w 2006 roku wynosz 37.604.143,- zł Planowane wydatki zostan sfinansowane: - planowanymi dochodami własnymi 12.214.984,- - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 6.679.408,- - dotacje na realizacj zada zleconych i własnych 3.484.853,- - subwencje 8.949.571,- - kredyt z BISE Radom na modernizacj PSP Nr 2 w Warce 581.427,- - rodki finansowe przekazane z wydatków niewygasajcych z zadania inwestycyjnego 351.900,- - poyczka z NFOiGW na budow kanalizacji w ul. Grójeckiej, Orzeszkowej oraz budowa kanalizacji Magierowa Wola 3.902.000,- - kredyt z BO Warszawa na budow kanalizacji i modernizacj dróg wojewódzkich współfinansowanie 990.000,- - poyczka z WFOiGW Warszawa na zakup samochodu 450.000,- -------------------- Razem wydatki 37.604.143,- Planuje si nadwyk budetow za 2006 r. w kwocie 651.186,- zł na spłat pobranych poyczek i kredytów a mianowicie: 1. Modernizacja Oczyszczalni cieków w Warce I etap 550.000,- 2. Termoocieplenie Gimnazjum w Warce 77.400,- 3. Termoocieplenie PSP Nr 2 w Warce 23.786,- Wg stanu na dzie 31.12.2005 r. zadłuenie gminy wynosi 1.187.000 zł. 1. Poyczka z WFOiGW w Warszawie na modernizacj oczyszczalni cieków w Warce 800.000,- 2. Kredyt BO Warszawa na Termoocieplenie Gimnazjum Warka 387.000,- 15