UCHWAŁA NR XL/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XL/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 1) ) i art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIX/194/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXX/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 66/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXI/205/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXII/216/2017 z dnia 30 maja 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 109/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIII/219/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIV/228/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2017 z dnia 25lipca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVI/231/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 171/2017 z dnia 1 września 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVII/237/2017 z dnia 28 września 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 194/2017 z dnia 12 października 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVIII/248/2017 z dnia 26 października 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 205/2017 z dnia 31 października 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 229/2017 z dnia 17 listopada 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIX/259/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 250/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 260/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 103 972 617,24 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie 93 007 623,26 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 10 964 993,98 zł ; Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 1

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 104 804 271,46 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie 87 309 553,46 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 494 718,00 zł ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 831 654,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków ; 6) w 4 kwotę 4 844 681,88 zł zastępuje sie kwotą 3 887 965,90 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232. Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10464 156,00-2204 891,02 8259 264,98 60004 Lokalny transport zbiorowy 3228 001,00-2204 891,02 1023 109,98 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 103 265,00-2 204 891,02 898 373,98 Razem: 106 177 508,26-2 204 891,02 103 972 617,24 BeSTia Strona 1 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 18217 982,60-3190 607,00 15027 375,60 60004 Lokalny transport zbiorowy 6032689,00-3190607,00 2842082,00 6010 6017 6019 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 839 707,00-596 617,57 243 089,43 3 103 265,00-2 204 891,02 898 373,98 547 635,00-389 098,41 158 536,59 750 Administracja publiczna 6778 951,76 5000,00 6783 951,76 75011 Urzędy wojewódzkie 503392,00 0,00 503392,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 396,00 2 371,32 23 767,32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 579,66-2 371,32 9 208,34 75095 Pozostała działalność 222255,00 5000,00 227255,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 000,00 5 000,00 105 000,00 801 Oświata i wychowanie 29211 255,13 24000,00 29235 255,13 80101 Szkoły podstawowe 14918328,90 0,00 14918328,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 429 043,06-10 000,00 419 043,06 4300 Zakup usług pozostałych 884 208,00 10 000,00 894 208,00 80104 Przedszkola 7282926,52 2000,00 7284926,52 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 037 305,00 2 000,00 2 039 305,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 157131,00 22000,00 179131,00 4300 Zakup usług pozostałych 157 131,00 22 000,00 179 131,00 852 Pomoc społeczna 6435 566,51 5000,00 6440 566,51 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2284202,51 5000,00 2289202,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8060 303,00-5000,00 8055 303,00 BeSTia Strona 1 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 4

90002 Gospodarka odpadami 4755902,00 0,00 4755902,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00-300,00 700,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 300,00 300,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1365000,00-5000,00 1360000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 000,00-5 000,00 325 000,00 Razem: 107965878,46-3161607,00 104804271,46 BeSTia Strona 2 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/270/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Nazwa Kwota Przychody 3 887 965,90 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 3 887 965,90 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 056 311,68 982 2 700 000,00 992 356 311,68 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XL/270/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 27 312 817,55 * dochody budżetu państwa 231 400,00 w tym: dz. 852 85203 0830 9 000,00 85502 0970 0980 20 000,00 199 400,00 85228 0830 3 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 584,72 Pozostała działalność 1095 4 584,72 4 584,72 Dział 750 Administracja publiczna 503 392,00 Urzędy wojewódzkie 75011 503 392,00 503 392,00 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 7

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 462,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 042,00 5 042,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 420,00 5 420,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 344 433,83 80101 Szkoły podstawowe 269 421,15 269 421,15 80110 Gimnazja 65 497,89 65 497,89 80150 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 8

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9 514,79 9 514,79 Dział 852 Pomoc społeczna 604 768,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 456 480,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej 85213 71 000,00 71 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 4 000,00 4 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 73 288,00 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 9

73 288,00 Dział 855 Rodzina 25 845 177,00 Świadczenia wychowawcze 85501 16 365 000,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 16 365 000,00 Świadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 480 000,00 9 480 000,00 Karta Dużej Rodziny 85503 177,00 177,00 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 10

Wydatki 27 312 817,55 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 584,72 Pozostała działalność 01095 4 584,72 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Różne opłaty i składki 4430 89,90 4 494,82 Dział 750 Administracja publiczna 503 392,00 Urzędy wojewódzkie 75011 503 392,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 5 940,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 325 749,34 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 26 056,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 60 670,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 8 393,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 000,00 23 767,32 25 300,00 1 000,00 1 608,00 7 000,00 500,00 1 500,00 9 208,34 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 5 700,00 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 11

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 462,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 042,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 850,00 725,00 83,00 384,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 420,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 105,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 824,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup usług pozostałych 4300 Podróże służbowe krajowe 4410 240,00 31,00 557,00 99,00 452,00 112,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 344 433,83 Szkoły podstawowe 80101 269 421,15 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 6 860,92 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 2 667,51 259 892,72 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 12

Gimnazja 80110 65 497,89 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 648,49 64 849,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 9 514,79 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 94,18 9 420,61 Dział 852 Pomoc społeczna 604 768,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 456 480,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 71 000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 71 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 Świadczenia społeczne 3110 Zakup usług pozostałych 4300 4 000,00 3 924,00 76,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 73 288,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup usług pozostałych 4300 9 800,00 63 488,00 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 13

Dzial 855 Rodzina 25 845 177,00 Świadczenia wychowawcze 85501 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 16 365 000,00 1 320,00 16 119 525,00 146 843,00 11 673,00 26 183,00 3 751,00 30 200,00 500,00 500,00 804,00 14 633,00 1 825,00 500,00 4 743,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 480 000,00 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup usług pozostałych 4300 8 770 913,00 185 106,00 14 935,00 475 416,00 3 369,00 25 641,00 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 14

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 620,00 Karta Dużej Rodziny 85503 177,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 177,00 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/270/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 209 341,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 373 663,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 373 663,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 288 663,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 85 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 710 Działalność usługowa 48 381,00 71035 Cmentarze 48 381,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 48 381,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 8 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 80104 Przedszkola 8 600,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 600,00 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 16

851 Ochrona zdrowia 15 194,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 194,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terrytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 194,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 485 741,00 90095 Pozostała działalność 485 741,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 485 741,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 273 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 226 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 481 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 575 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 471 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 419 000,00 instytucji kultury Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 17

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 52 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 796 640,92 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 49 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 43 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 4 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 39 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75495 Pozostała działalność 6 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 2 452 360,92 80101 Szkoły podstawowe 413 055,92 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 406 195,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 860,92 80104 Przedszkola 2 039 305,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2 039 305,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 536 480,00 85203 Ośrodki wsparcia 456 480,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 456 480,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 18

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 85395 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 25 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 705 300,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 705 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 51 300,00 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 19

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 654 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 7 005 981,92 Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 20

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/270/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzją nr PDI.7062.93.2017.MD oraz PDI.7062.94.2017.MD nałożył kary na Gminę Miejską Wągrowiec z tytułu przekazania nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 oraz przekazania po terminie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami między paragrafami kwoty 300,00 zł zmniejszając podróże krajowe służbowe, a zwiększając wydatki na pokrycie kary, odszkodowania i grzywny. Plan dochodów budżetu na 2017 rok zmniejsza się w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 2 204 891,02 zł w związku z przesunięciem płatności za autobusy hybrydowe z 2017 r. na 2018 r., a dotyczy to zadania Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 rok w zakresie powyższego zadania w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w poszczególnych paragrafach inwestycyjnych o kwotę 3 190 607,00 zł. W związku z przesunięciem zadania na 2018 r. celem zbilansowania budżetu 2017 roku uwalnia się wolne środki w kwocie 985 715,98 zł. Z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przesuwa się kwotę 5 000,00 zł umniejszając planowane wydatki inwestycyjne zadanie pn. Budowa oświetlenia ul. E. Orzeszkowej i A. Fiedlera w Wągrowcu do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznaczając ww. kwotę na przyłącze do sieci ENEA Operator obiektu dla MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu (wydatek inwestycyjny). Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł, w tym: Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola- wzrost liczby dzieci do nich uczęszczających) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na stołówki szkolne - wzrost zainteresowania z korzystania z usług cateringowych na posiłki świadczone przez firmę. 2 000,00 zł 22 000,00 zł Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym przystąpieniem Gminy miejskiej Wągrowiec do realizacji projektu pn. Kompleksowy 5 000,00 zł Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości 29 000,00 zł. Przychody budżetu po zmianie będą wynosić 3 887 965,90 zł. Pozostałe wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 1

Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków w przychodach w kwocie 956 715,98 zł; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego obrębnymi ustawami na 2017 rok; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 2DE68799-5697-4668-950A-542C46A212EB. Podpisany Strona 2