1
REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 R. 2
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU DOCHODY 807 379 683 WYDATKI 814 216 367 PRZYCHODY 44 921 348 ROZCHODY 39 815 863 3
RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI I WYDATKAMI W 2016 ROKU WYNIOSŁA -6 836 685 BUDŻET W UJĘCIU BIEŻĄCYM I MAJĄTKOWYM KSZTAŁTOWAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO: DOCHODY BIEŻĄCE 749 550 891 ZŁ WYDATKI BIEŻĄCE 729 986 865 ZŁ SALDO BIEŻĄCE 19 564 026 ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE 57 828 792 ZŁ WYDATKI MAJĄTKOWE 84 229 502 ZŁ SALDO MAJĄTKOWE -26 400 711 ZŁ 4
NADWYŻKA OPERACYJNA W 2016 ROKU DOCHODY BIEŻĄCE 749 550 891 NADWYŻKA OPERACYJNA WYDATKI BIEŻĄCE 19 564 026 729 986 865 5
DOCHODY 6
STRUKTURA DOCHODÓW DOTACJE 20% SUBWENCJE 23% DOCHODY WŁASNE 57% 7
DOCHODY WŁASNE NAJWIĘKSZE POZYCJE: 1 UDZIAŁY W PODATKACH, W TYM: 189 091 637 - UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 183 308 549 2 WPŁYWY Z PODATKÓW, W TYM: 96 236 231 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 86 095 023 3 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY, W TYM: 79 721 834 - CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 43 925 903 - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 27 047 399 4 WPŁYWY Z OPŁAT, W TYM: 37 473 539 5 - INNE OPŁATY STANOWIĄCE DOCHODY GMINY, UISZCZANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM: 35 629 157 * OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 22 382 975 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, W TYM: - ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA REALIZACJĘ PROGRAMU "EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ W ZABRZU" 26 666 186 13 234 542 8
STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Wpływy z opłat 8% Dochody z majątku 17% Pozostałe dochody 3% Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4% Udziały w podatkach 41% Wpływy z podatków 21% Środki otrzymane na realizację projektów unijnych 6% 9
ŚRODKI POZYSKANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDŁO 1 2 3 4 DOCHODY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM: EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ W ZABRZU POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA ZABRZE REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE 5 DROGOWSKAZ 6 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) 7 ERASMUS EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻET PAŃSTWA WYKONANIE [w zł] UDZIAŁ [w%] - 26 666 186-15 406 469 57,78% FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 3 073 618 11,53% EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2 362 495 8,86% FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 165 192 4,37% EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJ FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJ 1 000 000 3,75% 898 229 3,37% 731 289 2,74% TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW EUROPEJSKI FUNDUSZ 8 620 807 2,33% OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE ROZWOJU REGIONALNEGO 9 POZOSTAŁYCH 8 PROJEKTÓW RÓŻNE 1 408 086 5,28% 10
ŚRODKI POZYSKANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Pomimo kończącej się perspektywy unijnej 2007-2013 i minimalnym wprowadzeniu projektów w ramach nowej perspektywy miasto Zabrze w 2016 roku pozyskało środki na prowadzenie projektów przy przedmiotowym dofinansowaniu w wysokości 26,7 mln zł. 11
SUBWENCJE WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 R. 2013 R. 2014 R. 2015 R. 2016 R. SUBWENCJE 203 532 484 189 611 716 174 462 646 178 354 572 183 981 755 SUBWENCJA OŚWIATOWA SUBWENCJA Z PRZEZNACZENIEM NA DTŚ POZOSTAŁE (WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA, UZUPEŁNIENIE) 160 151 244 160 283 123 156 747 735 159 713 644 162 734 419 18 238 000 13 000 000 1 663 000 0 0 25 143 240 16 328 593 16 051 911 18 640 928 21 247 336 12
DOTACJE WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 R. 2013 R. 2014 R. 2015 R. 2016 R. DOTACJE 101 360 113 127 802 113 100 088 223 89 530 161 160 787 502 NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W TYM PROGRAM "RODZINA 500+" NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POZOSTAŁE (NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ; Z FUNDUSZY CELOWYCH) 51 957 411 53 429 919 56 860 806 59 808 051 131 389 986 0 0 0 0 63 586 973 47 646 586 70 783 650 39 394 557 26 905 410 26 249 349 1 756 115 3 588 545 3 832 860 2 816 701 3 148 167 13
DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2004-2016 [w zł] Zrealizowane dochody w 2016 roku na poziomie 807,4 mln zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrza w wysokości 4.579 zł. LATA WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM WSKAŹNIKI PER CAPITA - DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA* 2004 R. 438 831 250 2 266 2005 R. 493 770 775 2 564 2006 R. 480 567 482 2 513 2007 R. 549 819 655 2 892 2008 R. 609 299 485 3 223 2009 R. 820 712 844 4 356 2010 R. 786 332 508 4 190 2011 R. 634 098 187 3 392 2012 R. 769 464 055 4 267 2013 R. 789 181 153 4 398 2014 R. 822 203 182 4 610 2015 R. 780 170 549 4 403 2016 R. 807 379 683 4 579 * Liczba mieszkańców Zabrza - źródło danych: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów stan na 31 grudnia roku poprzedniego 14
PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2004-2016 [w zł] 4 356 4 190 4 267 4 398 4 610 4 403 4 579 2 266 2 564 2 513 2 892 3 223 3 392 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15
WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2008-2016 [w zł] Poniższy wskaźnik przy uwzględnieniu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Miasto w latach 2008-2016 pokazuje stałą tendencję wzrostową, zgodnie z którą przyrost omawianej wielkości pomiędzy rokiem 2016 a 2015 wynosi 11,6%, co daje więcej aż o około 10,7 p.p. w porównaniu do analogicznego wskaźnika w roku ubiegłym. 2 759 2 788 2 883 3 003 3 399 3 468 3 777 3 810 4 251 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16
DOCHODY utrzymanie relatywnie wysokiej realizacji dochodów ogółem wykonanie założonej prognozy na poziomie 97,4%, co daje przyrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o 2 p.p., przy znacznym wzroście udziału dochodów bieżących o 6,3 p.p., pozytywna realizacja dochodów bieżących wzrost o prawie 74,5 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 97,2%, uzyskanie wysokiego poziomu dochodów własnych w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody miasta, przy czym ich udział spadł o 8,4 p.p., tj. z 65,7% do 57,3% w 2016 roku, utrzymanie porównywalnego do ubiegłorocznego poziomu udziału dochodów z PIT i CIT w strukturze wykonanych dochodów ogółem tj. w wysokości 23,4% (w 2015 roku wynosił 23,7%), wzrost udziału dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji ustawami z 7,7% do 16,3% w 2016 roku, a nominalnym wzroście o ponad 71,6 mln zł wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500+. 17
WYDATKI KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW 18
STRUKTURA WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM 814 216 367 ZŁ BIEŻĄCE 729 986 865 ZŁ MAJĄTKOWE 84 229 502 ZŁ 10% Co dziesiąta złotówka z budżetu miasta przeznaczona została na wydatki majątkowe 90% 19
WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2016, PODOBNIE JAK W LATACH UBIEGŁYCH, NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W STRUKTURZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAJMOWAŁY WYDATKI NA OŚWIATĘ ORAZ OPIEKĘ SPOŁECZNĄ, KTÓRE KONSUMUJĄ 65% BUDŻETU BIEŻĄCEGO MIASTA 20
Wyszczególnienie Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2015 2016 2015 2016 Wykonanie Struktura w % Wykonanie Struktura w % 253 101 798 39,43% 255 978 255 35,07% Opieka społeczna 135 848 189 21,16% 209 149 840 28,65% Gospodarka komunalna, transport, usługi 83 220 533 12,96% 92 587 506 12,68% Gospodarka mieszkaniowa 52 365 011 8,16% 55 689 936 7,63% Administracja publiczna 50 507 135 7,87% 50 856 611 6,97% Kultura i sport 30 540 865 4,76% 29 648 360 4,06% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 039 434 1,88% 12 751 068 1,75% Obsługa długu publicznego 9 889 556 1,54% 11 115 642 1,52% Ochrona zdrowia 9 349 202 1,46% 9 444 997 1,29% Pozostałe 5 090 051 0,79% 2 764 649 0,38% RAZEM 641 951 773 100,00% 729 986 864 100,00% 21
ZMIANY W POZIOMIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NAJWIĘKSZY NOMINALNIE WZROST WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (O PONAD 73,3 MLN ZŁ) ZANOTOWANO W POMOCY SPOŁECZNEJ. WYDATKI BIEŻĄCE NA POMOC SPOŁECZNĄ STANOWIĄ JEDNOCZEŚNIE AŻ 29% WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA. WZROST W/W WYDATKÓW W 2016 ROKU JEST W GŁÓWNEJ MIERZE EFEKTEM: ZMIANY PRZEPISÓW - OD ROKU 2016 USTAWODAWCA WPROWADZIŁ RZĄDOWY PROGRAM RODZINA 500+ (WYKONANIE W UJĘCIU ROCZNYM W BUDŻECIE MIASTA ZABRZE WYNIOSŁO 63,5 MLN ZŁ W CZĘŚCI BIEŻĄCEJ), WZROSTEM WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA (WZROST O PRAWIE 9,3 MLN ZŁ), WYŻSZYMI ŚRODKAMI PRZEZNACZONYMI NA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I RODZINY ZASTĘPCZE W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA (WZROST O PRAWIE 888 TYS. ZŁ), WYŻSZYMI ŚRODKAMI PRZEZNACZONYMI NA POKRYCIE KOSZTU POBYTU MIESZKAŃCÓW ZABRZA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ (WIĘCEJ O PRAWIE 815 TYS. ZŁ) ORAZ NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA ZABRZAŃSKICH DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W INNYCH MIASTACH (WIĘCEJ O PONAD 368 TYS. ZŁ), WYŻSZYMI ŚRODKAMI PRZEZNACZONYMI NA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (WIĘCEJ O PRAWIE 370 TYS. ZŁ). 22
PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 2016 [w mln zł] Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2016-2015 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 631,3 642,0 730,0 88,0 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 441,1 455,9 467,9 12,0 - wynagrodzenia i składki 283,0 292,5 298,2 5,7 - zadania statutowe 158,0 163,4 169,7 6,3 Dotacja na zadania bieżące 93,4 94,0 100,6 6,6 Wydatki na programy 8,8 5,3 3,7-1,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78,4 76,9 146,6 69,7 Wypłaty z tyt. poręczeń 0,0 0,0 0,0 0,0 Obsługa długu JST 9,7 9,9 11,1 1,2 23
PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 2016 [w mln zł] mln zł 283,0 292,5 300,0 200,0 100,0 0,0 298,2 158,0 163,4 169,7 94,0 100,6 93,4 3,7 5,3 8,8 146,6 76,9 78,4 11,1 9,9 9,7 2014 2015 2016 24
Miliony STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2009 2016 [w mln zł] 1 200 WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE 1 000 800 600 454 318 97 149 220 257 227 84 400 200 499 524 545 586 606 631 642 730 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 25
WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2015 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2016 Gospodarka komunalna, transport, usługi 128 559 471 13 318 117 Kultura i sport 61 078 255 37 512 473 Gospodarka mieszkaniowa 20 588 379 17 653 193 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 10 853 093 10 293 103 Ochrona zdrowia 4 013 888 4 000 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 318 836 525 320 Administracja publiczna 470 978 475 662 Opieka społeczna 121 660 442 409 Pozostałe 3 680 9 225 Razem 227 008 240 84 229 502 26
PIERWSZA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO WYDATKI MAJĄTKOWE W budżecie Miasta Zabrze 2016 roku została uwzględniona druga edycja budżetu partycypacyjnego w wysokości 4 mln zł. Drugą edycję Zabrzańskiego budżetu Partycypacyjnego przeprowadzono w okresie od 1 lipca 2015 do 19 października 2015 roku. Głosowanie odbyło się w dniach od 28 września do 8 października 2015 r. i mieszkańcy wskazali 18 projektów do realizacji. Należy zaznaczyć, iż ze względu na trwające procedury część zadań będzie kontynuowana w 2017 roku. 27
WYDATKI utrzymanie zbliżonego do ubiegłorocznego poziomu realizacji założonego planu w zakresie wydatków bieżących 97,9%, przy jednoczesnym wyższym poziomie wykonania założonego planu wydatków majątkowych wzrost o 2,7 p.p., tj. z 90,9% w 2015 roku do 93,6% w 2016 roku, wzrost udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem o 15,8 p.p. z poziomu 73,9% w roku ubiegłym do 89,7% w omawianym okresie. 28
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2012 2016 [w mln zł] WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM ŚRODKI WŁASNE* 47,3 62,4 96,0 71,0 76,1 352,8 ŚRODKI Z UE** 28,9 49,5 69,3 90,8 0,9 239,4 POZOSTAŁE ŚRODKI KRAJOWE, W TYM BP*** KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 49,5 63,2 15,1 5,1 0,9 133,8 22,8 44,4 76,5 60,1 6,3 210,1 148,5 219,5 256,9 227,0 84,2 936,1 * w 2016 roku uwzględniono kwoty dotacji otrzymane z UE a stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków ze środków własnych oraz pomoc finansową stanowiącą rozliczenie DTŚ **do grupy tej obok dotacji z Budżetu Państwa zalicza się m.in.: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz z WFOŚiGW i NFOŚiGW dokonano korekty o środki z NFOŚiGW stanowiące refundację z lat ubiegłych, które zaliczono do kategorii środków własnych 29
KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE 30
ZADŁUŻENIE MIASTA ZABRZE ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2015 R. PRZYCHODY ROZCHODY UMORZENIE ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2016 R. OBLIGACJE 295 400 000 40 000 000 15 000 000 0 320 400 000 POŻYCZKI 68 488 483 4 412 841 11 890 863 1 476 206 59 534 255 KREDYTY 37 886 983 0 11 825 000 0 26 061 983 OGÓŁEM 401 775 467 44 412 841 38 715 863 1 476 206 405 996 239 31
DŁUG POD KONTROLĄ WYSOKOŚĆ BEZPIECZNEGO POZIOMU DŁUGU MIASTA ZABRZE OPINIOWANA JEST PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE, M.IN.: REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W KATOWICACH MIĘDZYNARODOWĄ AGENCJĘ RATINGOWĄ FITCH RATINGS W DNIACH 27 MAJA ORAZ 25 KAŻDORAZOWE ZACIĄGNIECIE NOWEGO, DŁUŻNEGO ZOBOWIĄZANIA POPRZEDZONE JEST UZYSKANIEM POZYTYWNEJ OPINII REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI JEGO SPŁATY LISTOPADA 2016 ROKU AGENCJA FITCH POTWIERDZIŁA DWUKROTNIE DŁUGOTERMINOWY RATING MIĘDZYNARODOWY MIASTA ZABRZE NA POZIOMIE BB+ DLA DŁUGOTERMINOWEGO ZADŁUŻENIA W WALUCIE ZAGRANICZNEJ I KRAJOWEJ ORAZ KRAJOWY NA POZIOMIE BBB+ (POL). PERSPEKTYWĘ RATINGÓW OKREŚLONO JAKO STABILNĄ. 32
DŁUG POD KONTROLĄ MIASTO ZABRZE SPEŁNIA NORMY OSTROŻNOŚCIOWE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WYNIKAJĄCE Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ WSKAŹNIK PLANOWANEJSPŁATY ZOBOWIĄZAŃ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 8,6% 8,3% 8,6% 9,3% 9,8% 10,3% 10,6% 11,3% 12,0% 12,5% 13,0% 13,4% 7,0% 7,4% 8,3% 7,8% 7,5% 6,7% 6,8% 6,3% 6,1% 4,6% 4,7% 4,0% 33
PRZYCHODY MIASTA W 2016 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE EMISJA OBLIGACJI 40 000 000 WOLNE ŚRODKI* 508 507 KREDYTY 0 POŻYCZKI 4 412 841 PRZYCHODY OGÓŁEM 44 921 348 * pozostające na rachunku bankowym środki po zakończeniu roku budżetowego 34
POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE W WFOŚiGW W 2016 R. LP. CEL POŻYCZKI KWOTA 1. 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Józefa Lompy 78 Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze etap VII 411 741 2 808 377 3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 22 48 270 4. 5. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 23 - Program KAWKA Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrzu przy ul. Zamenhofa 4A 50 834 255 271 6. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicza 7 w Zabrzu 49 675 7. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 7 129 919 8. 9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu przy ul. Sportowej 5 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu przy ul. Pestalozziego 16 474 876 183 879 RAZEM 4 412 841 35
ROZCHODY MIASTA W 2016 ROKU NA OBSŁUGĘ DŁUGU WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE EMISJA OBLIGACJI 15 000 000 KREDYTY 11 825 000 POŻYCZKI 11 890 863 ROZCHODY OGÓŁEM 38 715 863 36
UMORZENIE DŁUGU W 2016 ROKU W 2016 roku Miastu udało się umorzyć zobowiązanie dłużne w wysokości 1.476.206,35 zł z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udzielone umorzenia dotyczyły następujących pożyczek: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze etap IV kwota 1.075.442,41 zł, Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze etap IV KAWKA kwota 218.398,14zł, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98 kwota 44.369,60 zł, Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 73-75 kwota 43.737,60 zł, Termomodernizacja budynku Przychodni Unimed w Zabrzu przy ul. Paderewskiego 2 kwota 32.273,40 zł, Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37 kwota 25.501,20 zł, Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 110 kwota 19.910,40 zł, Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59 kwota 16.573,60 zł. 37
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH 2014-2016 ODSETKI I PROWIZJE SPŁATA KAPITAŁU 25 303 133,34 28 315 352,46 38 715 862,79 9 880 937,93 9 877 034,10 11 115 642,47 2014 2015 2016 38
STRUKTURA ZADŁUŻENIA NA KONIEC 2016 R. WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH KREDYTY POŻYCZKI 6% 15% OBLIGACJE 79% 39
ZOBOWIĄZANIA POŚREDNIE - WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R. Lp. PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA WARTOŚĆ PORĘCZENIA 1. Górnik Zabrze Sportowa S.A. Getin Noble Bank S.A. 46 498 693 2. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A. 7 705 249 3. Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. Bank Ochrony Środowiska S.A. 8 236 377 4. Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 760 000 5. Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. Bank Gospodarstwa Krajowego 7 140 000 6. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 4 000 000 7. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 574 900 8. Muzeum Górnictwa Węglowego Bank Gospodarstwa Krajowego 2 212 309 9. Muzeum Górnictwa Węglowego Bank Gospodarstwa Krajowego 2 073 508 10. Dom Muzyki i Tańca Bank Spółdzielczy w Gliwicach 766 682 RAZEM 83 967 718 40
DZIĘKUJĘ 41