UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

Transkrypt

1 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Kolbudy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i Traci moc Uchwała Nr Rady Gminy Kolbudy z dnia 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Nazwa JST: Gmina Kolbudy Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF za lata: Prognoza długu za lata: Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie rok n rok n+1 rok n+2 rok n+3 rok n+4 Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem* , , , Dochody bieżące* , , , , w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , podatki i opłaty , , , z podatku od nieruchomości , , , z subwencji ogólnej , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , Dochody majątkowe* , , , ze sprzedaży majątku* , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , Wydatki ogółem* , , , , Wydatki bieżące* , , , , w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji* w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wydatki na obsługę długu* , , , , w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2. Wydatki majątkowe* , , , , Wynik budżetu* , , , , Przychody budżetu* , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy* , , , , w tym: na pokrycie deficytu budżetu* , , , Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* , , , , w tym: na pokrycie deficytu budżetu* , , , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* Rozchody budżetu* , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów , , , , wartościowych* na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) w tym: na pokrycie deficytu budżetu* w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy Strona 2

3 Prognoza długu za lata: Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie rok n rok n+1 rok n+2 rok n+3 rok n+4 Lp. Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu* , , , Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami , , ,00 bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1.** ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% przypadających na dany rok. 9.2.** ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 9.3. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% art. 244 ustawy 9.4. ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 9.5. pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.6.* ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 14,19% 16,06% 16,06% 14,56% 12,38% 8,40% 8,05% 7,66% poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 14,19% 16,06% 16,06% 14,71% 12,53% 8,54% 8,05% 7,66% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 9.7.* uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11. budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Strona 3

4 Prognoza długu za lata: Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie rok n rok n+1 rok n+2 rok n+3 rok n+4 Lp. Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: , , , , bieżące ,37 0,00 0,00 0, majątkowe , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,37 0, , , w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z ,55 0,00 0,00 0, zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust ,55 0, , , pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie , , , , z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust , , , , pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , bez względu na stopień finansowania tymi środkami , , , , Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o , , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Strona 4

5 Prognoza długu za lata: Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie rok n rok n+1 rok n+2 rok n+3 rok n+4 Lp. Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., , , , , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt * związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny* wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice , , Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu* Wydatki zmniejszające dług,* w tym: kursowe)* Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Strona 5

6 Nazwa JST: Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Gmina Kolbudy WPF za lata: Prognoza długu za lata: Wyszczególnienie Lp w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wydatki na obsługę długu* w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2. Wydatki majątkowe* 3. Wynik budżetu* 4. Przychody budżetu* 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy* w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* w tym: na pokrycie deficytu budżetu* Dochody ogółem* Dochody bieżące* z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe* ze sprzedaży majątku* z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem* Wydatki bieżące* w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji* na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* w tym: na pokrycie deficytu budżetu* Rozchody budżetu* Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Prognoza długu w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy Strona 6

7 Prognoza długu za lata: Lp. Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ** Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu* Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 9.2.** * * ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 7,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 7,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 7,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 7,52% 7,47% 7,34% 7,24% 6,97% 6,80% 6,63% 6,63% 6,63% 7,52% 7,47% 7,34% 7,24% 6,97% 6,80% 6,63% 6,63% 6,63% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 7

8 Prognoza długu za lata: Lp. Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Strona 8

9 Prognoza długu za lata: Lp. Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu* Wydatki zmniejszające dług,* w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt * związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny* wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)* Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Strona 9

10 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Poz. WPF Wyszczególnienie Objaśnienie 1. Dochody ogółem Suma dochodów bieżących i majątkowych 1.1. Dochody bieżące Do 2019 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 10% rocznie. Wzrost dochodów w dalszych latach nie ma sensu ze względu na odległość czasową. Podobna zasada została zastosowana do poszczególnych kategorii dochodów. Dochody majątkowe Dla uproszczenia od 2017 r. dochody majątkowe równają się dochodom ze sprzedaży majątku ze sprzedaży majątku Gmina Kolbudy posiada jeszcze wiele atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które sukcesywnie będzie przeznaczała do sprzedaży. 2. Wydatki ogółem Suma wydatków bieżących i majątkowych 2.1. Wydatki bieżące Podobnie, jak w przypadku dochodów bieżących, w okresie prognozy przyjęto średni 10% wzrost. W obu przypadkach wyliczenie nastąpiło na podstawie wykonania dochodów i wydatków bieżących za lata Wydatki majątkowe Zdeterminowane przedsięwzięciami inwestycyjnymi a w dalszym okresie nadwyżką pozostającą do dyspozycji. Wynik budżetu Dochody ogółem minus wydatki ogółem. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach przeznacza się na spłatę wczweśniej zaciągniętych zobowiązań. 4. Przychody Pożyczki, emisja obligacji, wolne środki 5. Rozchody Spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji. 6. Kwota długu Zadłużenie na koniec roku po uwzględnieniu spłat rocznych rat. 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych W gminie ta kategoria nie występuje 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy W każdym roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie jest ujemna 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik spłaty zobowiązań dla kazdego roku jest spełniony Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki Nadwyżka budżetowa występująca w latach przyszłych przeznaczona zostaje na spłatę 10. wcześniej zaciągniętych zobowiązań Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach W przypadku wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatków związanych z 11. wydatków budżetowych funkcjonowaniem organów jst przyjęto wartości według zasad opisanych w poz Wydatki objęte limitem Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Finansowanie programów, projektów lub zadań W tej kategorii zaplanowano dochody będące refundacją wcześniej zrealizowanych zadań 12. realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku W gminie ta kategoria nie występuje 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych do roku Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dwykonane i planowane umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Gdańsku

11 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Okres Jednostka realizacji Łączne nakłady Limit Lp Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu finansowe zobowiązań koordynująca od do Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Program budowy kanalizacji i wodociągów UG Kolbudy Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Program budowy i modernizacji dróg UG Kolbudy Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie sieci dróg Budowa ciągów pieszo-rowerowych w gminie Kolbudy UG Kolbudy Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej UG Kolbudy Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Program rozbudowy infrastruktury oświatowej UG Kolbudy Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty Program oświetlenia dróg UG Kolbudy Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Program rozbudowy infrastruktury sportowo rekreacyjnej UG Kolbudy Zwiększenie jakości usług sportowo-rekreacyjnych