Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku. Spis treści

Transkrypt

1

2

3

4

5 1 Spis treści I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1. Realizacja budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2013 roku Wprowadzenie Zmiany w budżecie miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w I półroczu 2013 r Szczegółowe przyczyny zmian budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2013 roku budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku Informacja o zadłużeniu Miasta Stan zadłużenia Charakterystyka przychodów budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku Obsługa zadłużenia Miasta w I półroczu 2013 roku Zobowiązania pośrednie poręczenia w pierwszym półroczu 2013 r Rezerwy budżetowe informacja o rozdysponowaniu rezerw w I półroczu 2013 roku Podsumowanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku Ogólna charakterystyka dochodów budżetu miasta w I półroczu 2013 roku dochodów w części gminnej i powiatowej w I półroczu 2013 r Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 roku Charakterystyka wykonania dochodów w I półroczu 2013 r. według ważniejszych źródeł Dochody własne miasta Wpływy z podatków Wpływy z opłat Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu Dochody z majątku gminy i powiatu Odsetki Środki z Unii Europejskiej Pozostałe dochody własne Udziały w podatkach PIT i CIT Subwencje z budżetu państwa Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t Dotacje na zadania własne gminy i powiatu Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł za I półrocze 2013 roku zestawienie tabelaryczne Charakterystyka ogólna wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku Charakterystyka głównych kierunków wydatkowania środków w I półroczu 2013 roku

6 2 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZESTAWIENIA 1. dochodów budżetu miasta za I półrocze 2013 r. według działów i ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu wydatków bieżących budżetu miasta za I półrocze 2013 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej a. wydatków bieżących budżetu miasta za I półrocze 2013 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu wydatków majątkowych budżetu miasta za I półrocze 2013 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej a. wydatków majątkowych budżetu miasta za I półrocze 2013 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2013 roku w układzie zadaniowym Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w I półroczu 2013 roku przychodów budżetu miasta w I półroczu 2013 roku rozchodów budżetu miasta w I półroczu 2013 roku Wydatki przypadające do spłaty w 2013 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według stanu r dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 r dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2013 r planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze za I półrocze 2013 r dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 r Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa za I półrocze 2013 r Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z budżetu państwa za I półrocze 2013 r Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu

7 3 administracji rządowej za I półrocze 2013 r Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2013 r Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 r Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za półrocze 2013 r Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za półrocze 2013 r Spis tabel Spis wykresów. 322 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZABRZE NA LATA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

8 4 I. Informacja o realizacji budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 1. Realizacja budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2013 roku Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych miasta Zabrze w pierwszym półroczu 2013 roku. TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 r. [w zł] Wyszczególnienie Plan r. na dzień r. % wykonania DOCHODY OGÓŁEM, w tym: bieżące majątkowe PRZYCHODY, w tym: pożyczki, obligacje i kredyty WYDATKI OGÓŁEM, w tym: bieżące majątkowe ROZCHODY, w tym: ,04% ,93% ,51% ,81% ,73% ,68% ,70% ,14% ,53% spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji lokata 0 NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY WYDATKI) SALDO BIEŻĄCE (dochody bieżące wydatki bieżące) ,55% ,28% ,55% NADWYŻKA OPERACYJNA ( saldo bieżące + wolne środki) ,69% WYK. 1. REALIZACJA GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 [w mln zł] Miliony 881 PLAN 947 WYKONANIE DOCHODY PRZYCHODY WYDATKI ROZCHODY 66 7 DEFICYT/NADWYŻKA

9 5 1.1 Wprowadzenie Budżet miasta Zabrze na rok 2013 przyjęty przez Radę Miasta w dniu r. Uchwałą Nr XXXII/487/12 zakładał: TAB. 2. PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2013 r. [w zł] DOCHODY, w tym: zł dochody majątkowe zł WYDATKI, w tym: zł wydatki majątkowe zł PRZYCHODY zł ROZCHODY zł Zakładany deficyt budżetowy wynikający z zaplanowanych dochodów niższych od prognozowanych wydatków w wysokości zł miał zostać pokryty z planowanych przychodów budżetowych na 2013 rok, w tym ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 21 mln zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwotach odpowiednio zł i zł oraz z wolnych środków w wysokości zł. W I półroczu 2013 roku w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania miasta Zabrze, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Zakres i forma niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku są zgodne z zasadami zawartymi w Uchwale Nr XXX/452/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze. Przedłożona informacja z wykonania sporządzona została w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na ten rok i zawiera zarówno informację sporządzoną

10 6 w układzie tabelarycznym, jak i w formie opisowej. Ponadto obejmuje ona również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych. 1.2 Zmiany w budżecie miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w I półroczu 2013 r. W trakcie wykonywania budżetu miasta w I półroczu 2013 r. na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągania dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W wyniku tych zmian, dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, budżet miasta Zabrze r. ustalono na: TAB. 3. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 r. [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY PLAN NA DZIEŃ r. DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA/DEFICYT PRZYCHODY, w tym: ROK ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO WZROST / SPADEK WARTOŚĆ WSKAŹNIK % % % % pożyczki, kredyty % obligacje wolne środki ROZCHODY % % % Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, jak również zmianą wysokości środków z funduszy unijnych. Ponadto wprowadzono korekty w zakresie dochodów planowanych do uzyskania przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe oraz zwiększono planowane środki z tytułu sprzedaży nieruchomości Miasta. Jedna z największych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2013 roku, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, związana była z realizacją projektu pn.: Drogowa Trasa Średnicowa, gdzie łącznie w omawianym okresie zmniejszono dochody pochodzące zarówno z rezerwy subwencji ogólnej i środków EBI o kwotę 23,6 mln zł, przy jednoczesnym obniżeniu limitu wydatków o kwotę 18,4 mln zł, co spowodowało deficyt w projekcie w wysokości 5,2 mln zł.

11 7 Ponadto w/w decyzja Ministra Finansów oraz Ministra Transportu o przyznaniu niższej niż zakładano części rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego zadania, która spowodowała ograniczenie w roku bieżącym zakresu rzeczowego konieczne było zmniejszenie planowanych do uzyskania wpływów z odszkodowań o kwotę 6 mln zł. Celem zbilansowania wyżej wymienionych zmian, a co za tym idzie utrzymania limitu wydatków na wymaganym poziomie wprowadzono do budżetu nowy limit przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 12 mln zł. Jednocześnie, jak wspomniano powyżej, wpływ na zmianę wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, miały dokonane korekty budżetu miejskiego związane ze środkami z Unii Europejskiej, które to zmniejszyły się ogółem o kwotę 19,1 mln zł, w głównej mierze w związku z przeniesieniem realizacji na kolejny rok budżetowy, w tym najistotniejsze to: zmniejszenie dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu " Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej etap II i III" o kwotę 6,9 mln zł, obniżenie planowanych środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze" o kwotę 10 mln zł, zmniejszenie prognozowanych do uzyskania środków na realizację programu "Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu" o kwotę 1,1 mln zł, wyłączenie prognozowanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "EZabrze Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo EOS" na poziomie 1,8 mln zł, zmniejszenie o kwotę 977 tys. zł planowanych środków na program na rzecz integracji społecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca". Powyższe zmniejszenia środków na realizację projektów unijnych częściowo zrównoważone zostały wprowadzeniem nowych dochodów na kwotę ponad 1,8 mln zł, w tym w szczególności: zwiększenie dochodów o kwotę 596,4 tys. zł na realizację programu "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Zabrze" 1, zwiększeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na projekt pn. "Poznaję, badam, wiem" o kwotę 466 tys. zł, zwiększeniem pierwotnie planowanych środków na projekt pn. "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz BP o kwotę 417 tys. zł, 1 Przeniesienie między źródłami dochodów z pierwotnie planowanych wpływów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 8 wprowadzeniem dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na program "Kierunek Przedsiębiorczość" w łącznej wysokości 199 tys. zł. W zakresie pozostałych dochodów własnych miasta najistotniejsze korekty dotyczyły niżej wymienionych pozycji: zmniejszenie planowanych wpływów środków z tytułu odszkodowań na rzecz Miasta Zabrze związanych z realizacją zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice Gliwice o kwotę 6 mln zł opis powyżej, zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 6 mln zł, wprowadzenie dochodów planowanych do uzyskania przez Miejski Zakład Kąpielowy w kwocie 1,7 mln zł prognozowana realizacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie zadania związanego z budową nowego basenu krytego na terenie Miasta Zabrze, wprowadzenia dochodów uzyskiwanych przez jednostkę Urząd Miejski środki z kar umownych w wysokości około 1,5 mln zł 2. Jednocześnie w omawianym okresie poza wspomnianym powyżej wprowadzeniem nowych przychodów z emisji obligacji komunalnych na poziomie 12 mln zł, dokonano zwiększenia planu przychodów z wolnych środków o kwotę 19,6 mln zł, co łącznie ze zmianą planowanej wysokości rozchodów o kwotę 71 tys. zł, miało przełożenie na zmianę wysokości prognozowanego deficytu z 34,6 mln zł do około 66,3 mln zł. TAB. 4. PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł i %] WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU różnica planu po zmianach i planu pierwotnego WSKAŹNIK plan po zmianach / plan pierwotny DOCHODY % 99% 96% WYDATKI % 99% 99% DEFICYT % 192% PRZYCHODY % 117% 153% ROZCHODY % 108% 100% 2 Kara umowna na rzecz Miasta Zabrze w zakresie realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze etap II realizacja gwarancji należytego zabezpieczenia umowy z jednym z wykonawców w/w zadania

13 9 1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2013 roku 1. Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco: dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski zmniejszenie ogółem o kwotę zł, w tym: zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" zł, kary umowne zł, pozostałe dochody, w których zaklasyfikowana była wpłata środków z tytułu odszkodowania na rzecz Miasta Zabrze z tytułu realizacji zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa KatowiceGliwice zł, dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego zł, dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego zł, dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwrot nienależnie pobranych świadczeń rozliczenie z lat ubiegłych zł, dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej zł, dochody z Domu Dziecka zł, dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości zł, środki z Budżetu Państwa program na rzecz integracji społecznozawodowej Reintegracja, aktywność, praca zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego program na rzecz integracji społecznozawodowej Reintegracja, aktywność, praca zł, 3 Kara umowna na rzecz Miasta Zabrze w zakresie realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze etap II realizacja gwarancji należytego zabezpieczenia umowy z jednym z wykonawców w/w zadania 4 Przeniesienie realizacji zaplanowanego wpływu na rok Zwiększenie o kwotę z rozstrzygniętego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. PGR Nowy Dwór i ul. Nowodworskiej oraz w związku z intensyfikacją działań w zakresie przygotowywanych do sprzedaży nieruchomości.

14 10 środki z Fundacji PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu zł, środki z UE na realizację programu Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Zabrze" zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej etap II i III zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu EZabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I etap I Silesia Net zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie zł, środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze" zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na program "Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu" zł, środki z Budżetu Państwa "Poznaję, badam, wiem" zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "Poznaję, badam, wiem" zł, środki z Budżetu Państwa "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" zł, środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo" zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie" zł,

15 11 środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie" zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "EZabrze Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo EOS" zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu " PIPIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób zł, niepełnosprawnych" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu " PIPIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych" zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu " Transfer wiedzy program wymiany doświadczeń" zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód" zł, środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód" + 39 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość" zł, środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość" zł, środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia Zielone inwestycje zł, część oświatowa subwencji ogólnej zł, część równoważąca subwencji ogólnej zł, uzupełnienie subwencji ogólnej DTŚ zł. 2. Zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu o kwotę zł, na poziom których miały wpływ zmiany z tytułu: programu "Radosna szkoła" zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach IIII szkół 6 przeniesienie między źródłami dochodowymi, tj. z w/wdo źródła środki z UE na realizację programu Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Zabrze.

16 12 podstawowych zł, dofinansowanie zadań z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, realizacji projektu DTŚ II Zachód zł, utrzymania Domów Pomocy Społecznej zł. 3. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę zł z tytułu: zwrotu części podatku akcyzowego zł, dotacji na realizację zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności zł, programu na rzecz społeczności romskiej zł, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 788 zł, świadczeń pielęgnacyjnych zł, zobowiązań Skarbu Państwa dot. gospodarki mieszkaniowej zł, dotacji przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł, dotacji przeznaczonej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zł, pomocy dla repatriantów zł. 4. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł z tytułu: programu na rzecz społeczności romskiej zł. pomocy dla repatriantów zł.

17 13 5. Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł z tytułu: dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo zł. środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych zł. 6. Zmiany planu przychodów, rozchodów oraz wydatków polegające na: zwiększeniu limitu przychodów i wydatków oraz zmniejszeniu dochodów w związku z wprowadzeniem: przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę zł, przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę zł, zmniejszeniu rozchodów i wydatków o kwotę zł, w tym: zmniejszeniu rozchodów w związku z dostosowaniem harmonogramów spłat do wartości wynikających z faktycznie zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań: Termomodernizacja budynku Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu zmniejszenie o kwotę zł, Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (termomodernizacja) zmniejszenie o kwotę zł, Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (azbest) zmniejszenie o kwotę zł, Termomodernizacja budynku hali warsztatowej na potrzeby CKPiU w Zabrzy przy ul. 3go Maja 95 zmniejszenie o kwotę zł. 7 Środki z Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

18 budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku Realizacja budżetu Miasta Zabrze w I półroczu 2013 r. z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób: WYK. 2. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł] DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY WYK. 3. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł] Miliony PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE DOCHODY WYDATKI DEFICYT W pierwszym półroczu 2013 roku różnica między dochodami i wydatkami osiągnęła wartość ujemną, tj. budżet Miasta zamknął się deficytem budżetowym w wysokości zł, przy planowanym na poziomie zł.

19 15 TAB. 5. PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 DOCHODY % WYDATKI % DEFICYT/NADWYŻKA % PRZYCHODY % ROZCHODY * % * w tym lokata na poziomie 34,4 mln zł. DYNAMIKA (2012 r. do 2013 r.) RÓŻNICA (2012 r. do 2013 r.) WYK. 4. PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł] 44 DOCHODY DEFICYT/NADWYŻKA ROZCHODY 13,5 8,2 20,6 16,8 7 18,2 9, ,6 321,1 343,8 330, Miliony Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości zł, co daje więcej wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o 52,8 mln zł. Taka wysokość dochodów oznacza zadowalający poziom realizacji założonej onej prognozy rocznej, tj. 45% i jest to jednocześnie wyższy wskaźnik w porównaniu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4 p.p... Wpływy bieżące wyniosły zł, a majątkowe osiągnęły

20 16 poziom 81,9 mln zł, co daje więcej odpowiednio o 10 mln zł i 42,8 mln zł w porównaniu do osiągniętych dochodów w tych grupach w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wydatki zrealizowano w pierwszym półroczu 2013 roku na poziomie zł, co daje kwotę większą od ubiegłorocznych o 78,5 mln zł, przy czym plan roczny został wykonany w 43%. W ramach w/w kategorii wydatki bieżące wyniosły 316,7 mln zł, co daje wzrost w porównaniu do ubiegłorocznych środków na realizację zadań bieżących o 18,6 mln zł. Natomiast w zakresie inwestycji ogólnomiejskich w 2013 roku na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 334,2 mln zł. W I półroczu bieżącego roku wykonanie w tym obszarze wyniosło 87,4 mln zł, czyli 26,14% planu rocznego i daje to wzrost w porównaniu do roku ubiegłego nominalnie o 59,9 mln zł. Strona dochodowa budżetu miasta Zabrze w pierwszym półroczu 2013 roku charakteryzuje się przede wszystkim relatywnie wysoką realizacją podstawowych kategorii dochodowych w ramach dochodów własnych miasta, z których większość o znaczącym wolumenie dla dochodów ogółem oscyluje w granicach 4050% prognozy rocznej, tj. zgodnie z upływem czasu. W szczególności należy tu wyróżnić dochody z majątku, w tym na uwagę zasługuje stosunkowo wysoki poziom wpływów ze sprzedaży nieruchomości jak również w zakresie podatku od nieruchomości czy dochodów odprowadzanych przez jednostki budżetowe. Odnotowano również wyższe od ubiegłorocznego wykonanie środków unijnych i jednocześnie przewiduje się, iż większość zaplanowanych dochodów w ramach tej kategorii wpłynie na miejskie rachunki w drugim półroczu, za wyjątkiem dotacji z Funduszu Spójności 8 czy też środków przeznaczonych na prowadzenie zadania pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przewidywane korekty planu zarówno w części dochodowej jak i wydatkowej po pierwszym półroczu. Ponadto uzyskane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w omawianym okresie są wyższe od osiągniętych w 2012 r., przy czym dynamika tego źródła nie osiągnęła zakładanego poziomu. Jednocześnie niskie wykonanie odnotowano w zakresie środków odprowadzanych na rachunek miasta przez urzędy skarbowe, w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym oraz przy uwzględnieniu projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej konieczne będzie dokonanie stosownych korekt budżetowych w przedmiotowym zakresie. Wskazany powyżej poziom realizacji założonego limitu wydatków budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2013 roku na poziomie 43% jest przede wszystkim pochodną harmonogramu ponoszenia wydatków majątkowych, gdzie kumulacja następuje w drugim półroczu, w tym 8 Dotyczy zarówno zadania pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze etap II, jak również projektu pn. Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki

21 17 w szczególności szeregu projektów prowadzonych przy dofinansowaniu zewnętrznym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż pomimo uwzględnienia wyżej wymienionej determinanty w szczególności w zakresie wydatków majątkowych uzyskany w omawianym okresie poziom założonej prognozy jest na relatywnie wysoki i daje najwyższą wartość od trzech lat. Ponadto podkreślenia wymaga fakt spadku dynamiki w zakresie wydatków bieżących w porównaniu do roku ubiegłego o około 1,5 p.p. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. W omawianym okresie miejski budżet sprostał wskazanej powyżej normie odnoszącej się do limitu wydatków bieżących, a obliczona według powyższego wzoru nadwyżka osiągnęła zadowalający dodatni poziom. I tak różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na pierwsze półrocze 2013 roku dała wartość ujemną w kwocie 2 mln zł, przy czym po uwzględnieniu przychodów z tytułu wolnych środków na poziomie 34,9 mln zł ostatecznie wykonanie omawianej wielkości zamknęło się kwotą plus 33 mln zł. Niezależnie od powyższego w drugim półroczu w dalszym ciągu trwać będzie racjonalizacja wydatków bieżących, zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie dalsze rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ustawy o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Zakłada się, iż konsekwentna kontynuacja w/w działań powinna przełożyć się na uzyskanie nadwyżki operacyjnej na koniec roku na wyższym poziomie od półrocznego. Objaśnienia w zakresie stopnia realizacji poszczególnych źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części informacji, a szczegółową informację z realizacji wydatków budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2013 r. zawarto w punkcie 4 niniejszego opracowania, natomiast wykonanie budżetu wg zadań znajduje się w załączniku nr 4.

22 18 TAB. 6. OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD R. DO R. [w zł] Wyszczególnienie za I półrocze 2013 r. Wskaźnik 4 : 3 w % Dochody ogółem ,01 45,04% bieżące ,33 48,93% majątkowe ,68 34,51% dochody własne, w tym: ,14 41,19% udziały w podatkach ,69 40,59% Subwencje, w tym: ,00 56,32% uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ % subwencja wyrównawcza dla gmin ,00 5% subwencja oświatowa ,54% subwencja równoważąca % dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,94 67,53% ,89 38,55% ,04 55,59% ,00 87,47% dotacje z funduszy celowych ,59% Wydatki ogółem, w tym: ,46 42,68% bieżące ,55 51,70% majątkowe ,91 26,14% Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,86 42,15% ,81 51,69% ,31 26,43% Wydatki z funduszy celowych ,48 44,93%

23 19 TAB. 7. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w zł] Wyszczególnienie Plan po zmianach I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. Wskaźnik w % Udział w % wykonanie Plan po zmianach Plan po zmianach / I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. w dochodach/wydatkach ogółem Dochody ogółem , , ,01 48,86% 41,38% 45,04% 10% 10% 10% bieżące , , ,33 51,52% 49,21% 48,93% 88,00% 88,64% 79,35% majątkowe , , ,68 35,42% 18,47% 34,51% 12,00% 11,36% 20,65% I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. dochody własne, w tym: , , ,14 39,98% 34,51% 41,19% 49,92% 52,04% 59,34% udziały w podatkach , , ,69 43,39% 40,31% 40,59% 19,47% 19,52% 17,52% Subwencje, w tym: , , ,00 61,43% 63,61% 56,32% 32,22% 37,19% 26,89% uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ % 10% % 1,69% 5,31% % subwencja wyrównawcza dla gmin , , ,00 5% 5% 5% 1,42% 1,96% 0,59% subwencja wyrównawcza dla powiatów , ,00 0 5% 5% 0,30% 0,12% % subwencja oświatowa , , ,54% 61,54% 61,54% 27,47% 28,30% 24,84% subwencja równoważąca , % 5% 5% 1,35% 1,51% 1,46% dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,94 48,44% 47,39% 67,53% 0,10% 0,10% 0,14% , , ,89 83,01% 17,11% 38,55% 9,35% 2,86% 6,25% , , ,04 52,83% 52,00% 55,59% 8,15% 7,71% 7,29% , ,00 36,38% % 87,47% % % 0,03% dotacje z funduszy celowych , ,16% 14,45% 10,59% 0,25% 0,09% 0,07%

24 20 Wyszczególnienie Plan po zmianach I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. Wskaźnik w % Udział w % wykonanie Plan po zmianach Plan po zmianach / I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. w dochodach/wydatkach ogółem Wydatki ogółem, w tym: , , ,46 45,64% 39,11% 42,68% 10% 10% 10% bieżące , , ,55 50,73% 51,26% 51,70% 86,19% 91,56% 78,38% majątkowe , , ,91 28,06% 10,95% 26,14% 13,81% 8,44% 21,62% Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r , , ,86 45,29% 38,45% 42,15% 91,86% 92,05% 93,14% , , ,81 50,11% 50,20% 51,69% 7,96% 7,86% 6,65% , ,31 % 44,43% 26,43% % % 0,01% Wydatki z funduszy celowych , , ,48 47,03% 13,87% 44,93% 0,18% 0,09% 0,20% Porównanie realizacji strony dochodowej w okresach półrocznych w latach wskazuje na: utrzymanie wysokiej realizacji dochodów ogółem na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o prawie 53 mln zł, co wynika z uzyskania zarówno wyższych od ubiegłorocznych dochodów bieżących (wzrost o ponad 10 mln zł), jak i majątkowych (wzrost o prawie 43 mln zł), wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 81,9 mln zł ( prawie dwukrotny wzrost w stosunku do lat ), głównie w efekcie pozyskania większych środków na realizację projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych ( wzrost o 41,6 mln ), wzrost udziału wykonania założonego planu dochodów własnych w dochodach ogółem z 52,04% do 59,34%, nieznaczny spadek (o około 2 p.p.) udziału dochodów z PIT i CIT w strukturze dochodów ogółem na poziomie około 17,5%, przy jednoczesnym nominalnym wzroście dochodów z w/w źródła o 2,4 mln zł, zwiększenie udziału dotacji celowych na zadania własne z 2,86% do 6,25% pomiędzy pierwszym półroczem 2012 roku i 2013 roku konsekwencja otrzymania dotacji (13 mln zł) na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II Zachód na terenie miasta Zabrza. Porównanie realizacji strony wydatkowej w okresach półrocznych w latach wskazuje na: wyższe wykonanie wydatków ogółem w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o około 18,6 mln zł, a majątkowe na poziomie wyższym o prawie 60 mln zł efekt w głównej mierze większych wydatków na projekt DTŚ oraz projekty unijne, wzrost wskaźnika udziału wykonania wydatków majątkowych w wydatkach ogółem do 21,62%. Spadek udziału wydatków bieżących do poziomu 78,38%, spadek dynamiki wydatków bieżących w porównywalnych okresach (z 8% do 6%), przy jednoczesnym wykonaniu planu wydatków bieżących na poziomie 51,70% założonej prognozy rocznej.

25 Informacja o zadłużeniu Miasta Stan zadłużenia Na dzień r. tytuły zobowiązań wliczanych do długu publicznego Miasta Zabrze stanowiły: zadłużenie z tytułu długoterminowych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych ,28 zł, zadłużenie na rachunku bieżącym budżetu (debet) ,15 zł. Poza wymienionymi powyżej tytułami dłużnymi Miasto nie posiadało innych zobowiązań na wskazany powyżej dzień. TAB. 8. STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ R. [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA DZIEŃ R. STAN NA DZIEŃ R. WZROST / SPADEK ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE , , , , ,90 ZOBOWIĄZANIA , , ,92 ZOBOWIĄZANIA PRZEJŚCIOWE , ,15 RAZEM , , ,07 Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wzrósł w I półroczu 2013 roku w stosunku do stanu na koniec 2012 roku o kwotę ,82 zł. Zmiana ta jest wynikiem zaciągnięcia nowych dłużnych zobowiązań w ogólnej wysokości ,57 zł oraz spłaty dotychczasowych w kwocie ,75 zł. Jednocześnie r. Miasto posiadało zobowiązanie przejściowe w wysokości zł z tytułu kredytu w rachunku podstawowym Miasta. Ze względu na specyficzną konstrukcję budżetu, charakteryzującą się tym, iż Miasto realizuje budżet poprzez wyszczególnione, przypisane poszczególnym zadaniom oraz jednostkom budżetowym konta bankowe, właściwe jest wskazanie obok powyższego salda ujemnego wartości salda dla całego budżetu. Na wyżej wskazany dzień łączne saldo dla wszystkich rachunków, za pomocą których realizowany jest miejski budżet wyniosło zł 9 9 wartość wynika z zestawienia obrotów i sald konta 222, 223 i 133 w organie finansowym Miasta r.

26 22 (w tym lokata terminowa w wysokości zł), co przy uwzględnieniu przedmiotowego salda ujemnego daje wartość dodatnią środków finansowych na poziomie 28,6 mln zł. Dodatkowo, na uwagę zasługuje fakt, iż linia kredytowa służy finansowaniu przejściowego deficytu budżetu, a więc zadłużenie z tego tytułu nie będzie mieć wpływu na wysokość długu na koniec roku, bowiem kredyt musi zostać spłacony najpóźniej 31 grudnia roku, w którym został zaciągnięty. Relacja obsługi długu do planowanych dochodów Miasta Zabrze r. wyniosła 4,9% a stosunek zadłużenia stanowił odpowiednio 29,5% (32,6%) 10 bez wyłączeń przewidzianych ustawą o finansach publicznych oraz 29,4% (32,5%) 11 z wyłączeniami. Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze według stanu r. przedstawiono w Tabeli Nr 9. TAB. 9 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ R. [w zł] Kryteria Kwota zobowiązania Aktualne zadłużenie Rodzaj zobowiązania Data zawarcia umowy Sposób spłaty zobowiązań Ostateczna data spłaty / wykupu Wysokość oprocentowania PKO BP S.A kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża banku 0,05% ING BANK ŚLĄSKI S.A kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża banku 0,1% ING BANK ŚLĄSKI S.A kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża banku 0,2% PEKAO S.A ,12 kredyt z dopłatami NFOŚiGW kwartalnie, od WIBOR 1M + marża banku 1,2% PEKAO S.A ,00 kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża banku 1,2% RAZEM KREDYTY ,12 WFOŚiGW (ZS 10) WFOŚiGW (MOPR) WFOŚiGW (P 48 termo) WFOŚiGW (P 48 azbest) , , , , , ,07 pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od ,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 10 Z uwzględnieniem zobowiązań przejściowych tj. kredytu w rachunku bieżącym 11 patrz wyżej

27 23 WFOŚiGW (DPS 2) WFOŚiGW (DPS 3) WFOŚiGW (SP 18) WFOŚiGW (P1) WFOŚiGW (ZSO 12) WFOŚiGW (UM) WFOŚiGW (ZSS 42) WFOŚiGW (RATUSZ II) WFOŚiGW (PONE II) WFOŚiGW (P 47) WFOŚiGW (ZSO 11) WFOŚiGW (PONE III) WFOŚiGW (ZCKOiZ) WFOŚiGW (P1 ETAP II) WFOŚiGW (EOKTiTP termo) WFOŚiGW (EOKTiTP azbest) WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14) WFOŚiGW (P 46) WFOŚiGW (JODŁOWA) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od r. kwartalnie, od r. kwartalnie, od r. kwartalnie, od r. kwartalnie, od r. kwartalnie, od r. kwartalnie, od r. kwartalnie, od r ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%

28 24 WFOŚiGW (MZK) , ,00 pożyczka preferencyjna kwartalnie, od r ,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% WFOŚiGW (PONE IV) , ,45 pożyczka preferencyjna kwartalnie, od r ,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% NFOŚiGW pożyczka inwestycyjna kwartalnie, od ,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% RAZEM POŻYCZKI ,16 ING BANK ŚLĄSKI S.A obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii mln mln mln mln mln WIBOR 3M + marża dla każdej serii w przedziale od 0,5% do 1,95% (w zależności od roku) ING BANK ŚLĄSKI S.A obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii mln mln WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9% PEKAO S.A obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii mln mln WIBOR 3M + marża dla serii: P 0,55% R 0,80% PEKAO S.A obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii mln mln mln WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48% PKO BP S.A obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii mln mln mln WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12% RAZEM OBLIGACJE: RAZEM DŁUGOTERMINOWE ,2 KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM (debet) ,15 OGÓŁEM ,43 Na dzień r. dominującym tytułem zobowiązań były obligacje, których udział wyniósł 49,7%. Kolejne 34,4% stanowiły preferencyjne pożyczki zaciągane w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najmniejszy udział natomiast stanowiły kredyty a poziom ten wyniósł 16%.

29 25 WYK. 5. PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ R. I R. Z WYŁĄCZENIEM ZADŁUŻENIA PRZEJŚCIOWEGO [w %] stan stan Kredyty 15% Kredyty 16% Obligacje 48% Pożyczki 37% Obligacje 50% Pożyczki 34% Struktura zadłużenia w porównaniu do stanu r. uległa zmianie poprzez: wzrost udziału obligacji w kwocie ogólnego zadłużenia o 1,9 p.p., wzrost udziału kredytów w kwocie ogólnego zadłużenia o 0,5p.p., spadek udziału pożyczek w kwocie ogólnego zadłużenia o 2,4 p.p. TAB. 10. PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ R. I R. [w zł i %] wyszczególnienie zadłużenie na r. udział w strukturze zadłużenie na r. udział w strukturze zmiana nominalna zmiana procentowa KREDYTY ,4% ,12 15,9% ,12 0,5% POŻYCZKI ,46 36,8% ,16 34,4% ,30 2,4% OBLIGACJE ,8% ,7% ,9% RAZEM ,46 100,0% ,28 100,0% ,82 Pomimo tego, iż udział obligacji w aktualnej strukturze zadłużenia jest największy podkreślenia wymaga fakt, iż Miasto realizując zadania inwestycyjne z zakresu działań proekologicznych zawsze korzysta z preferencyjnych pożyczek, których niewątpliwym atutem jest oprocentowanie niższe aniżeli na rynku bankowym, możliwość umorzenia pozyskanych środków pożyczkowych, a także ewentualne pozyskanie dotacji.

30 Charakterystyka przychodów budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku Zgodnie z założeniami budżetu na 2013 rok planowano osiągniecie przychodów w ogólnej kwocie zł. W trakcie I półrocza 2013 roku planowane przychody miasta wzrosły o kwotę zł, tj. do wysokości zł. Zwiększeniu uległy następujące pozycje: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wzrost o kwotę zł, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Uofp wzrost o kwotę zł. Powyższe korekty spowodowane były wymogiem zachowania równowagi budżetowej i tak w przypadku zwiększenia limitu przychodów z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 12 mln zł było to podyktowane decyzjami Ministra Finansów oraz Ministra Transportu o przyznaniu niższych aniżeli zakładano środków w ramach części rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie nsowanie zadania pn.: Drogowa Trasa Średnicowa. Rezultatem tego było również ograniczenie w roku bieżącym zakresu rzeczowego a co za tym idzie wyłączenie pierwotnie zaplanowanych wpływów z odszkodowań związanych z wykupem nieruchomości ci na potrzeby w/w inwestycji, w konsekwencji czego w budżecie Miasta Zabrze powstał niezbilansowany deficyt. Natomiast przychody w ogólnej wysokości zł z tytułu środków, które wpłynęły do budżetu miasta w 2012 roku a nie zostały wykorzystane i tym samym pozostały na rachunkach bankowych, zostały przeznaczone w głównej mierze na realizację zadań, na które zostały do budżetu przekazane. Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp Nr XL/580/13 z r. zwiekszenie o kwotę zł Nr XXXIV/500/13 z r. zwiekszenie o kwotę zł Nr XXXVII/525/13 z r. zwiekszenie o kwotę zł Nr XXXVIII/533/13 z r. zwiekszenie o kwotę zł

31 27 Ostatecznie planowano uzyskać przychody w łącznej wysokości zł, z czego wykonano ,84 zł, przy czym wyłączając przychody związane z kredytem w rachunku bieżącym poziom ten osiągnął wartość ,69 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: TAB. 11. REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł] PLAN WYKONANIE , ,69 1. Sprzedaż papierów wartościowych, w tym: emisja obligacji komunalnych Pożyczki ogółem, w tym: , , pożyczka z WFOŚiGW na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji etap IV limit pożyczkowy z przeznaczeniem na zadania termomodernizacyjne , ,00 3. Kredyty, w tym: , kredyt z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II objęty dopłatami kredyt z przeznaczeniem na utrzymanie programu inwestycyjnego , , , , kredyt na zbilansowanie poręczenia Inne rozliczenia krajowe, w tym: , , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp , ,12 przychodów w łącznej wysokości ,69 zł w I półroczu 2013 roku oznacza, iż zrealizowano 60,7% zakładanego planu. Jednocześnie do kategorii przychodów budżetowych zalicza się kredyt w rachunku bieżącym, którego wysokość r. wyniosła ,15 zł.

32 28 WYK. 6. STRUKTURA PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł i %] OGÓŁEM PRZYCHODY ,84 ZŁ DUGOTERMINOWE POZYCZKI, KREDYTY I OBLIGACJE ,57 ZŁ 24% KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM ,15 ZŁ 33% WOLNE SRODKI ,12 ZŁ 42% Biorąc pod uwagę zrealizowane w I półroczu 2013 roku zwrotne przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji (z wyłączeniem kredytu w rachunku bieżącym) na kwotę ,57 zł, do realizacji pozostaje jeszcze ponad 35 mln zł. W tym celu Miasto zamierza zaciągnąć kolejne pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, pobrać następne transze kredytu z dopłatami NFOŚiGW do oprocentowania oraz planuje przeprowadzić postępowanie konkursowe na przeprowadzenie programu emisji obligacji komunalnych w latach na łączną kwotę 32 mln zł Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku Na spłatę otrzymanych pożyczek oraz kredytów pierwotnie zaplanowano w budżecie miasta Zabrze na 2013 rok kwotę zł. W trakcie I półrocza 2013 roku planowane rozchody miasta zostały zmniejszone o kwotę zł, w związku z dostosowaniem harmonogramów spłat do wartości wynikających z faktycznie zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiotowe zmniejszenie dotyczyło korekty w zakresie pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie następujących zadań:

33 29 Termomodernizacja budynku Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu zmniejszenie o kwotę zł, Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (termomodernizacja) zmniejszenie o kwotę zł, Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (azbest) zmniejszenie o kwotę zł, Termomodernizacja budynku hali warsztatowej na potrzeby CKPiU w Zabrzy przy ul. 3go Maja 95 zmniejszenie o kwotę zł W/w zmiany dokonano Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/506/13 z r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2013 rok. Ostatecznie r. planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosły zł, z czego wykonano ,75 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: TAB. 12. REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł] PLAN WYKONANIE Spłata zaciągniętych kredytów ogółem, w tym: Kredyt z PKO BP S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2006 rok , , Kredyt z ING Banku Śląskiego S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2007 rok Kredyt z ING Banku Śląskiego S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2008 rok Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem, w tym: Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu przy ul. Wyzwolenia , , , , , ,00

34 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu przy ul. Jaskółczej 11 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu przy ul. Brysza 3 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 48 przy ul. Kotarbińskiego 16 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (termo) Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 48 przy ul. Kotarbińskiego 16 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (azbest) Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Karczewskiego 10 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Etap II Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku Przedszkola Nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 57 (okna) Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Prof. Zbigniewa Religi 1 w Zabrzu II etap Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Zabrzu przy ul. Gen. Władysława Andersa 64 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Etap III , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

35 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 47 przy ul. Kalinowej 9A w Zabrzu Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98 Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52 etap II Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju , , , , , , Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej , Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu przy Pl. Krakowskim 10 Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze , Wykup papierów wartościowych, w tym: Wykup obligacji komunalnych serii I z 2009 roku Niezależnie od powyższej informacji dotyczącej wykonania rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, 30 czerwca 2013 r. Miasto zrealizowało jeszcze rozchód w wysokości zł z tytułu przekazania wolnych środków na lokatę bankową Środki z NFOŚiGW na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze etap II zgodnie z informacją otrzymaną z w/w Funduszu Miasto uprawnione zostało do lokowania czasowo wolnych środków z otrzymanej dotacji

36 32 Reasumując, łączne wykonanie rozchodów Miasta Zabrze w I półroczu 2013 roku wyniosło ,75 zł, tj. 178,5% zakładanego planu a na jego wartość składały się środki związane ze spłatą zobowiązań dłużnych w wysokości ,75 zł oraz dokonana lokata w wysokości zł. WYK. 7. STRUKTURA ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł i %] SPŁATA ZOBOWIĄAZŃ DŁUŻNYCH ,75 ZŁ 22% OGÓŁEM ROZCHODY WYKONANE ,75 ZŁ LOKATA ZŁ 78% Wszystkie płatności w zakresie spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych dokonywane były terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach. Wyjątek stanowią płatności z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w stosunku do których złożone zostały wnioski w sprawie ich częściowego umorzenia. Za zgodą w/w Funduszu wysokość rat została pomniejszona o wartość planowanych umorzeń, tj. łącznie o kwotę ,25 zł, w szczególności z tytułu prognozowanych umorzeń zobowiązań wynikających z pożyczek zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację n/w zadań: termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 48 przy ul. Kotarbińskiego 16 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (termo) wstrzymana płatność w wysokości ,40 zł,

37 33 termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu przy ul. Brysza 3 wstrzymana płatność w wysokości ,25 zł, termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu przy ul. Jaskółczej 11 wstrzymana płatność w wysokości zł, modernizacja systemu grzewczego w budynku Przedszkola Nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52 wstrzymana płatność w wysokości ,60 zł. Ostatecznie 4 lipca 2013 roku zostały zawarte umowy regulujące przedmiotowe umorzenia w kwotach zgodnych z wyżej wymienionymi. podstawowych rozchodów na poziomie 39% jest wynikiem przede wszystkim tego, iż zaplanowany wykup obligacji miejskich ma nastąpić dopiero w II półroczu bieżącego roku Obsługa zadłużenia Miasta w I półroczu 2013 roku Na koszty związane z obsługą długu zaplanowano kwotę zł, z czego zł przeznaczone było na obsługę zadłużenia związanego z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym. wydatków związanych z zapłatą odsetek r. wyniosło łącznie ,34 zł, co stanowi 40,1% zaplanowanej kwoty. Na obsługę zadłużenia długoterminowego wydatkowano ,38 zł, natomiast koszty związane z kredytem w rachunku bieżącym wyniosły jedynie ,96 zł efekt funkcjonowania rachunku skonsolidowanego. Jednocześnie, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II, w omawianym okresie zaksięgowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 7.940,56 zł, którą stanowią odsetki od kredytu z dopłatami zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, które stanowią, iż koszty odsetkowe do czasu zakończenia inwestycji należy klasyfikować jako wydatek majątkowy roku. Poniżej przedstawiono koszty obsługi długu publicznego Miasta Zabrze w I półroczu

38 34 TAB. 13. OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE ROK ZACIĄGNIĘCIA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY ZAPŁACONE ODSETKI KREDYTY, W TYM: ,34 PKO BP S.A ,22 ING Bank Śląski S.A ,28 ING Bank Śląski S.A ,92 PEKAO S.A ,96 Kredyt w rachunku bieżącym ,96 POŻYCZKI, W TYM: ,00 WFOŚiGW (ZS 10) , ,78 WFOŚiGW (MOPR) ,00 598,92 WFOŚiGW (DPS 2) ,00 368,24 WFOŚiGW (DPS 3) ,62 447,36 WFOŚiGW (P 48 termo) , ,17 WFOŚiGW (P 48 azbest) ,07 19,13 WFOŚiGW (SP 18) ,00 194,51 WFOŚiGW (P 1) ,00 197,57 WFOŚiGW (ZSO 12) , ,19 WFOŚiGW (RATUSZ Etap II) ,00 943,41 WFOŚiGW (PONE Etap II) ,22 WFOŚiGW (ZSS 42) , ,98 WFOŚiGW (UM) , ,14 WFOŚiGW (P 47) , ,76 WFOŚiGW (ZSO 11) , ,84 WFOŚiGW (PONE III) , ,65 WFOŚiGW (P1 etap II) ,00 783,06 WFOŚiGW (Jodłowa 59) , ,66 WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14) , ,92 WFOŚiGW (P 46) , ,12 WFOŚiGW (MZK) , ,48 WFOŚiGW (ZCKOIZ) ,00 WFOŚiGW (PONE IV) , ,23 NFOŚiGW Inwestycyjna ,52 NFOŚiGW Płatnicza ,14 OBLIGACJE KOMUNALNE, W TYM: ,00 ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA PEKAO S.A PEKAO S.A ,00 OGÓŁEM ,34

39 35 Wysokość poniesionych kosztów obsługi długu jest pochodną sytuacji na rynku międzybankowym, która wpływa na kształtowanie się poszczególnych stóp procentowych, stanowiących bazę dla oprocentowania poszczególnych zwrotnych źródeł finansowania, oczywiście przy uwzględnieniu marży wynikających z poszczególnych umów. Na etapie projektowania budżetu zakładano, iż wartość stawki WIBOR 1M, która stanowi bazę oprocentowania zaciągniętych przez Miasto kredytów, będzie wynosić 4,80%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się w/w wskaźnika w porównaniu z planowanym. WYK. 8. POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD XI.2012 DO VI.2013 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %] zakładana wartość 4,80 % 4,64% 4,34% 4,12% rzeczywiste wartości 3,87% 3,48% 3,32% 3,08% 2,86% XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 V.2013 VI.2013 W przypadku obligacji wyemitowanych w latach , dla których bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 3M, na etapie planowania budżetu na 2012 rok zaprognozowano wskaźnik na poziomie 4,90%. Jak wynika z graficznej prezentacji przedstawionej poniżej tendencja jest porównywalna do wskaźnika WIBOR 1M. WYK. 9. POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2012 DO VI.2013 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %] zakładana wartość 4,90 % 4,62% 4,27% 4,03% rzeczywiste wartości 3,80% 3,48% 3,29% 2,86% 2,74% XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 V.2013 VI.2013

40 36 Na uwagę zasługuje również poziom stopy redyskonta weksli, która stanowi bazę oprocentowania pożyczki w wysokości 100 mln zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn.: Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Zabrze (formuła oprocentowania = 0,8 x SRW). WYK. 10. POZIOM STOPY REDYSKONTA WEKSLI W OKRESIE OD XI.2012 DO VI.2013 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %] zakładana wartość 4,00 % 3,60% 3,60% 3,40% 3,20% 2,80% 2,80% 2,60% 2,40% XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 V.2013 VI.2013 Znaczący wpływ na kształtowanie się w/w wskaźników miały decyzje podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej, która w okresie od listopada 2012 roku kiedy to planowano budżet na rok 2013 do końca czerwca 2013 roku obniżyła 7krotnie podstawowe stopy Narodowego Banku Polskiego, łącznie o 300 pkt bazowych. Obniżki stóp dokonywane były w dniach: 8 listopada, 6 grudnia, 10stycznia, 7 lutego, 7 marca, 9 maja i 6 czerwca. W/w obniżki przełożyły się bezpośrednio na poziom realizacji wydatków związanych z obsługą długu, która w I półroczu 2013 roku wyniosła 40,1% zaplanowanej kwoty.

41 Zobowiązania pośrednie poręczenia w pierwszym półroczu 2013 r. W trakcie pierwszego półrocza 2013 roku został wprowadzony do uchwały budżetowej limit poręczeń możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta w ogólnej wysokości zł, w tym: na kwotę zł zwiększenie to wynikało z faktu trwających negocjacji z Bankiem PKO S.A. o prolongatę terminu spłaty przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zobowiązania wynikającego z Umowy kredytu w rachunku bieżącym, objętego poręczeniem Miasta Zabrze, z roku 2013 na rok Dnia r. zostało podpisane Oświadczenie Poręczyciela, na mocy którego Miasto Zabrze udzieliło poręczenia w kwocie zł za zobowiązania Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. wynikające z Aneksu do Umowy Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty zł, w Banku Polska Kasa Opieki S.A., z terminem płatności do r. Limit wydatków z tytułu przedmiotowego poręczenia zaplanowano na rok 2016; na kwotę zł z przeznaczeniem na poręczenie kredytu wnioskowanego przez KardioMed. Silesia Sp. z o.o. Powyższe wynikało z faktu planowanego pozyskania dofinansowania przez Spółkę do projektu pn. Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KardioMed Silesia w Zabrzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,83 zł, w tym kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi ,67 zł. Jednym z koniecznych do spełnienia warunków, jakie ciążą na Beneficjencie, tj. KardioMed Silesia Sp. z o.o. jest zabezpieczenie wkładu własnego wraz z zapewnieniem prawidłowej realizacji inwestycji. W tym celu spółka ubiega się o udzielenie kredytów, których jednym z zabezpieczeń stanowić będzie poręczenie Miasta Zabrze w wysokości zł. Na rok 2013 nie planowano wydatków z tytułu przedmiotowego poręczenia. Podpisanie Umowy Poręczenia planowane jest na drugą połowę 2013 roku; w kwocie zł z przeznaczeniem dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 4 oraz wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Traugutta 6 podpisanie Umowy Poręczenia planowane jest na drugą połowę 2013 roku.

42 38 Ponadto wyłączono pierwotnie zaplanowany limit poręczeń możliwych do udzielenia w 2013 r. przez Prezydenta Miasta w wysokości zł w związku z rezygnacją Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, będącego następcą prawnym ZKWK GUIDO w Zabrzu, z wnioskowanego poręczenia wydatków na obsługę długoterminowego kredytu, stanowiącego zabezpieczenie części wkładu własnego do projektu pn.: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego. Uwzględniając powyższe, ostatecznie limit poręczeń roku wyniósł zł. Dodatkowo należy podkreślić, iż w trakcie pierwszego półrocza 2013 roku nie zaistniała konieczność realizacji wydatków przez Miasto Zabrze z tytułu udzielonych poręczeń. Na dzień roku miasto Zabrze posiadało trzy zobowiązania z tytułu udzielonych wcześniej poręczeń, których łączna wartość wyniosła zł. TAB. 14. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE STAN NA DZIEŃ R. Lp. Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia Wartość poręczenia 1 2 Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 1 ING Bank Śląski S.A Kanalizacji Sp. z o.o. 3 Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki S.A RAZEM: Poręczenie udzielone w związku ze wspólną realizacją projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Zabrze dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

43 Rezerwy budżetowe informacja o rozdysponowaniu rezerw w I półroczu 2013 roku Rozdysponowanie rezerw budżetowych uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach. Uchwalony budżet Miasta Zabrze na 2013 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej wysokości zł, które łącznie stanowiły 0,5% wydatków budżetu. W/w rezerwy zostały utworzone z przeznaczeniem na: wydatki ogólne, nieprzypisane na etapie planowania, do żadnych obszarów działania budżetu, wydatki na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych, wydatki na inicjatywy Rad Dzielnic. W trakcie I półrocza 2013 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze zgodnie z wyszczególnieniem zaprezentowanym w Tabeli Nr 15. TAB. 15. POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł i %] ROZDYSPONOWANO POZOSTAJE DO DYSPOZYCJI WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY NOMINALNIE PROCENTOWO NOMINALNIE PROCENTOWO Rezerwa ogólna ,63% ,37% Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe ,10% ,90% Rezerwa celowa inicjatywy Rad Dzielnic ,95% ,05% RAZEM: ,79% ,21% Szczegółowe przeznaczenie środków z poszczególnych rezerw budżetowych przedstawiano poniżej: Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości zł zgodnie z poniższym z przeznaczeniem: 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 84/WBU/2013 z dnia r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic zł. 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 113/WBU/2013 z dnia r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: zwrot dotacji pobranej w 2012 roku w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn.: Klucz do sukcesu projekt na rzecz zł. zatrudnienia III"

44 40 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 286/WBU/2013 z dnia r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: wkład własny do projektu realizowanego w miejskich placówkach oświatowych pn.: Radosna szkoła" zł, wydatki związane z zimowym utrzymaniem czystości dróg na terenie miasta zł, szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu zł. 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 335/WBU/2013 z r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej koniecznej do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach funduszy norweskich na przeprowadzenie modernizacji oraz zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej w Zabrzu nr zł. uiszczenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za grunty należące do Skarbu Państwa zł. 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 387/WBU/2013 z r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zł. w Zabrzu 6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 441/WBU/2013 z r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: modernizację Urzędu Stanu Cywilnego w Zabrzu zł. odsetki z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa zł, na akcje kulturalne dla nowo utworzonej Rady Dzielnicy Zandka zł, na zakup kasy fiskalnej dla Miejskiego Ogrodu Botanicznego 395 zł. 7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 474/WBU/2013 z r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie Miejskiego Ogrodu Botanicznego (zakup energii) zł. 8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 501/WBU/2013 z r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: zapłatę za wynajem nieruchomości w Zabrzu przy ul. Wolności zł. Rezerwę celową z przeznaczeniem na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych rozdysponowano w wysokości zł zgodnie z poniższym z przeznaczeniem: 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 242/WBU/2013 z r. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę zł z przeznaczeniem na:

45 41 na pokrycie kosztów poniesionych w wyniku akcji pożarowej kamienicy na terenie Miasta w dniu r., tj. wynajem autobusu do przewozu poszkodowanych, zakup termosów, kuchenki indukcyjnej zł. Rezerwę celową z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic rozdysponowano w wysokości zł zgodnie z poniższym z przeznaczeniem: 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 476/WBU/2013 z r. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Inicjatywy Rad Dzielnic zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Dzielnica: Przeznaczenie: Kwota: Biskupice Mieszkańcy Biskupic obchody 770 lat dzielnicy, festyn rodzinno Centrum Południe kulturalny Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu System sprzętu nagłaśniającego Centrum Północ Doposażenie sali i szatni grupy przedszkolnej w ramach poprawy funkcjonowania i edukacji oddziału przedszkolnego w SP nr zł zł zł zł Grzybowice Doposażenie Klubu Sportowego Społem w sprzęt koszący zł Kończyce Maciejów Zakup zestawu interaktywnego w szczególności: przenośnej tablicy interaktywnej, projektora, tablicy projekcyjnej i laptopa System monitoringu wizyjnego ogrodu przedszkolnego i wejść do budynku placówki wraz z szlakiem komunikacyjnym (fragment ulicy Kondratowicza i Ściegiennego ) Zakup składanej sceny na występy Zakup pianina cyfrowego wraz z ławą fortepianową i okablowaniem na potrzeby działalności kulturalnej Rady Dzielnicy Maciejów Uzupełnienie i renowacja placu zabaw na osiedlu przy ulicy Wolności 67 Zakup i montaż piłko chwytu o wymiarach 20m x 6m zł zł zł zł zł zł Makoszowy Ochotnicza Straż Pożarna Makoszowy Obchody 90lecia działalności zł Mikulczyce Zainstalowanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 systemu monitoringu obejmującego 2 budynki ww. szkoły kontynuacja zł Młody Górnik Urządzenie zielonej siłowni zł Pawłów Zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych zł Rokitnica Monitoring Szkoły Podstawowej nr 31 oraz terenu przy szkole zł 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 517/WBU/2013 z r. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wybrane zadania w ramach konkursu zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Dzielnica: Przeznaczenie: Kwota: Centrum Południe Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu uzupełnienie zł Młody Górnik Urządzenie zielonej siłowni uzupełnienie zł

46 42 2. Podsumowanie Reasumując, dochody budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku zostały zrealizowane na poziomie 45% założonego planu, przy czym uzyskano dochody bieżące w wysokości 49% założonej prognozy rocznej. Jednocześnie korygując plan dochodów bieżących o założone dochody z nowo wprowadzonej opłaty śmieciowej, których realizacja rozpocznie się dopiero w drugiej połowie roku, wykonanie dochodów bieżących w pierwszym półroczu osiągnęło poziom 50,2%. Uzyskane wielkości dochodów świadczą o dobrze prowadzonej polityce budżetowej. Wydatki Miasta zostały wykonane w omawianym okresie na poziomie 43%. Powyższe wielkości budżetowe przełożyły się na fakt uzyskania znacznie niższego poziomu deficytu budżetowego aniżeli planowano na pierwsze półrocze bo w kwocie 7,5 mln zł, przy prognozie na poziomie 66 mln zł. Miasto uzyskało w pierwszym półroczu znaczne dochody własne, z których większość o znaczącym wolumenie dla dochodów ogółem oscyluje w granicach 4050% prognozy rocznej, tj. zgodnie z upływem czasu. W szczególności należy tu wyróżnić dochody z majątku, w tym na uwagę zasługuje stosunkowo wysoki poziom wpływów ze sprzedaży nieruchomości jak również w zakresie podatku od nieruchomości czy dochodów odprowadzanych przez jednostki budżetowe. Odnotowano również znacznie wyższe od ubiegłorocznego wykonanie środków unijnych. Należy również zaznaczyć, iż przyrost dynamiki wydatków bieżących na pierwsze półrocze 2013 roku jest niższy aniżeli odnotowany w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie roku miejski budżet sprostał normie ustawowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych odnoszącej się do limitu wydatków bieżących, a uzyskana nadwyżka osiągnęła zadowalający dodatni poziom. I tak różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na pierwsze półrocze 2013 roku dała wartość ujemną w kwocie 2 mln zł, przy czym po uwzględnieniu przychodów z tytułu wolnych środków na poziomie 34,9 mln zł ostatecznie wykonanie omawianej wielkości zamknęło się kwotą plus 33 mln zł. Zważywszy na powyższe oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne występujące podczas realizacji budżetu miasta w I półroczu 2013 roku, wykonanie prognozowanych dochodów oraz wydatków świadczy o prawidłowej realizacji budżetu miasta z zachowaniem równowagi budżetowej i dostosowaniu faktycznie poniesionych wydatków do poziomu osiągniętych dochodów, przy jednoczesnym wysokim poziomie świadczonych usług miejskich. Najważniejsze czynniki, które mogą wpłynąć na realizację budżetu miasta w horyzoncie rocznym to: prognozowana poprawa sytuacji makroekonomicznej,

47 43 osiągnięcie założonego poziomu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, możliwe niewykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w PIT i CIT, niepewność w zakresie ostatecznie uzyskanych środków w zakresie opłat śmieciowych w pierwszym roku realizacji tego zadania możliwa korekta dochodowowydatkowa, przedłużające się procedury zatwierdzające wnioski o płatność w ramach środków unijnych, możliwe przesunięcie na rok następny, konieczność dofinansowania zadań oświatowych oraz zadań w zakresie pomocy społecznej i gospodarki zasobem komunalnym Miasta. Jednocześnie konieczne będzie dostosowanie planu w zakresie wydatków majątkowych do zmieniających się harmonogramów realizacji poszczególnych zadań w połączeniu z korektami strony dochodowej. Podkreślić również należy, że realizacja budżetu Miasta Zabrze w drugim półroczu będzie w dalszym ciągu zdeterminowana optymalizacją wydatków bieżących, a z drugiej strony maksymalizacją strony dochodowej.

48 44 3. dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku 3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu miasta w I półroczu 2013 roku Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do Budżetu. Dochody budżetu miasta w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 45% zakładanej prognozy rocznej. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2012 osiągnięte dochody ogółem są wyższe o kwotę 52,8 mln zł, co daje wzrost o około 15,4%. Dynamika wzrostu w porównaniu do analogicznej relacji z roku ubiegłego tj. porównania lat 2012 do 2011, jest wyższa o około 11,4 p.p.. WYK. 11. PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł] % % I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 Poniżej przedstawiono porównanie zmian w uzyskanych dochodach w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu lat 2011 i 2012 po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania dochodów według głównych kategorii: TAB. 16. PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2011 R. I PÓŁROCZE 2012 R. I PÓŁROCZE 2013 R. OGÓŁEM DOCHODY DOCHODY WŁASNE MIASTA UDZIAŁY I SUBWENCJE ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH

49 45 Zgodnie z powyższym wyszczególnieniem największy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowały kategorie dochodów uzyskiwanych na realizację projektów przy dofinansowaniu unijnym oraz transfery z Budżetu Państwa bo odpowiednio aż o 41,6 mln zł i 17,4 mln zł. Następnie uzyskano więcej aniżeli w pierwszym półroczu roku 2012 wpływów z dochodów własnych o około 12,5 mln zł, w tym przyjmując wspomniane porównanie znacząco wzrosła realizacja środków ze sprzedaży nieruchomości o około 7,8 mln zł, jak również dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz kar umownych odpowiednio o 1,3 mln zł i 2,4 mln zł. Mniejsze wpływy Miasto odnotowało z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3,7 mln zł oraz z subwencji o około 18,2 mln zł konsekwencja braku realizacji w pierwszym półroczu założonych środków na realizację Drogowej Trasy Średnicowej (środki z EBI). Porównanie dochodów osiągniętych w okresach półrocznych po dokonaniu stosownych korekt o dochody związane zane z realizacją zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa oraz o dotację uzyskaną z Funduszu Spójności na projekt wodnościekowy, przedstawia się następująco: TAB. 17. PORÓWNANIE SKORYGOWANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU ROKU [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem dochody przed korektą Subwencja na DTŚ I PÓŁROCZE 2011 R. I PÓŁROCZE 2012 R. I PÓŁROCZE 2013 R Środki z EBI na DTŚ Fundusz Spójności projekt poprawy gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze Ogółem dochody po korekcie WYK. 12. PORÓWNANIE SKORYGOWANYCH DOCHODÓW W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł] % % I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013

50 46 Uwzględniając wyżej wymienione korekty o wpływy związane z projektami o największym wolumenie, wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2013 roku kształtowałoby się na poziomie 343 mln zł, co przy skorygowanym wykonaniu za rok ubiegły daje wzrost o około 5%. Analogiczny wskaźnik w roku poprzednim wyniósł 7%, a co za tym idzie dynamika pozostałych dochodów zrealizowanych w omawianym okresie została utrzymana na stosunkowo wysokim poziomie. Największe przyrosty dochodów w stosunku do I półrocza 2012 roku dotyczyły następujących pozycji: 1. Środki na realizację projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym unijne wzrost o kwotę 41,6 mln zł, 2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu, w tym z przeznaczeniem na DTŚ (środki z EBI) otrzymano środki w kwotach odpowiednio wyższych o 2 mln zł i o około 13 mln zł, 3. Sprzedaż nieruchomości uzyskano środki na poziomie wyższym o 7,8 mln zł, 4. Udziały w PIT wyższe wpływy o około 3,7 mln zł, 5. Dochody uzyskane przez jednostkę Urząd Miejski z tytułu kar umownych realizacja na poziomie wyższym o 2,4 mln zł, 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi ustawami więcej odpowiednio o 2 mln zł i 370 tys. zł, 7. Dochody z podatku od nieruchomości uzyskano więcej o ponad 1,3 mln zł. Największe spadki dochodów w stosunku do I półrocza 2012 dotyczyły następujących źródeł: 1. Subwencje część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową mniejsze wpływy o 18,2 mln zł, 2. Subwencje część wyrównawcza subwencji ogólnej uzyskano mniej środków o około 4,8 mln zł, 3. Udział w CIT niższa realizacja o około 1,3 mln zł, 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych spadek o około 775 tys. zł.

51 dochodów w części gminnej i powiatowej w I półroczu 2013 r. Z uwagi na prowadzenie przez Miasto zadań zarówno gminnych jak również powiatowych, poniżej przedstawiono zestawienia dochodów zrealizowanych w okresach półrocznych w latach w proporcjach przypisanych odpowiednio w/w grupom. TAB. 18. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT Lata PLAN PO ZMIANACH GMINA WYKONANIE PLAN PO ZMIANACH POWIAT WYKONANIE PLAN PO ZMIANACH RAZEM WYKONANIE STRUKTURA WYKONANIA GMINA POWIAT I półrocze ,83% 26,17% I półrocze ,77% 25,23% I półrocze ,99% 44,01% I półrocze ,49% 32,51% I półrocze ,44% 29,56% I półrocze ,59% 24,41% WYK. 13. PORÓWNANIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] Miliony I półrocze I półrocze I półrocze 2010 I półrocze 2011 I półrocze I półrocze 2013 POWIAT GMINA Porównanie osiągniętych dochodów w analogicznych okresach roku bieżącego oraz lat ubiegłych, wskazuje na utrzymanie stosunkowo wysokiego udziału dochodów powiatowych w strukturze wykonanych dochodów ogółem, co jest efektem uzyskiwania wysokich środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa, która to zaliczana jest do kategorii powiatowej. Należy zaznaczyć, że poziom udziału dochodów gminnych w dochodach ogółem w omawianym okresie wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 5 p.p. głównie jako konsekwencja znacznej realizacji zaplanowanych środków z Funduszu Spójności na prowadzenie projektu wodnościekowego.

52 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 roku, W strukturze dochodów budżetu miasta Zabrze w pierwszym półroczu 2013 roku 79% zajęły dochody bieżące, daje to spadek o około 10 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast dochody majątkowe osiągnęły poziom aż 21%. TAB. 19. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] DOCHODY BIEŻĄCE MAJĄTKOWE RAZEM I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze WYK. 14. STRUKTURA DOCHODÓW W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w %] 150% BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 100% 12% 11% 21% 50% 88% 89% 79% 0% I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 Dochody bieżące zrealizowane w wysokości zł, tj. 48,9% prognozy rocznej to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością ą Miasta. Największe źródła dochodów bieżących to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT i CIT, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody bieżące uzyskane w I półroczu 2013 roku są wyższe o 10 mln zł aniżeli dochody bieżące osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy czym około 83% w/w wzrostu odnotowano w części ci gminnej.

53 49 WYK. 15. PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł] POWIAT ZŁ GMINA ZŁ DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM ZŁ Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości zł, tj. 34,5% prognozy rocznej to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zrealizowane wpływy majątkowe w pierwszym półroczu 2013 roku są ponad dwukrotnie wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy czym dochody w części gminnej są wyższe o około 55,1 mln zł, a w części powiatowej niższe o 12,9 mln zł. I tak największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowią w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, gdzie wpływy osiągnęły poziom 49,9 mln zł i dają 61%, w tym najwyższą pozycję stanowiła dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 40,4 mln zł. Na kolejnym miejscu uplasowały się środki z Budżetu Państwa (Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) poziomie, tj. około 16,7 mln zł uzyskano środki ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania a wieczystego w prawo własności, co jednocześnie nie oznacza około 20% udziału w strukturze dochodów majątkowych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2013 roku. WYK. 16. PODZIAŁ DOCHODÓW 2013 ROKU [w zł] środki otrzymane przeznaczone na Drogową Trasę Średnicową w wysokości 13 mln zł co daje udział w dochodach majątkowych na poziomie 16%. Na wysokim MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W I PÓŁROCZU POWIAT ZŁ GMINA ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM ZŁ

54 50 W dalszej części materiałów zostanie omówiona realizacja dochodów o najważniejszym znaczeniu dla budżetu miasta. 3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w I półroczu 2013 r. według ważniejszych źródeł Dochody własne miasta dochodów własnych miasta za I półrocze zamknęło się kwotą zł, co stanowiło 41,4% prognozy rocznej, jest to o 10 p.p. więcej aniżeli wskaźnik wykonania tej grupy w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poniższa tabela wskazuje jak na przestrzeni lat kształtował się udział dochodów miasta w dochodach ogółem. W omawianym okresie wyniósł on 41,82%, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,3 p.p., i stanowi pozytywny aspekt realizacji miejskiego budżetu. TAB. 20. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH [w zł i %] WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R. WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R. WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 R. DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł DOCHODY WŁASNE MIASTA zł zł zł STRUKTURA % 30,45% 32,53% 41,82% Wzrost dochodów własnych w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 roku o ponad 54 mln zł wynika w głównej mierze ze znacznie większych wpływów środków z Unii Europejskiej oraz wyższych dochodów z majątku miasta, w tym w szczególności z tytułu sprzedaży nieruchomości, jak również z uzyskania większych środków przez miejskie jednostki budżetowe. Jako dochody Miasta zostały przyjęte: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku, środki na realizację projektów unijnych, odsetki od nieterminowo regulowane należności, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałe dochody. Poniżej zaprezentowano udział dochodów własnych w dochodach ogółem po wyłączeniu środków uzyskanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

55 51 Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów własnych miasta uzyskiwanych w okresach półrocznych wraz z uwzględnieniem ich udziału w dochodach ogółem, przy czym dodatkowo dokonano korekty o środki pozyskane na prowadzenie tzw. projektów unijnych. TAB. 21. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKTY O ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE [w zł i %] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2009 R. I PÓŁROCZE 2010 R. I PÓŁROCZE 2011 R. I PÓŁROCZE 2012 R. I PÓŁROCZE 2013 R. DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE STRUKTURA % 45,32% 30,48% 30,45% 32,53% 41,82% DOCHODY WŁASNE Z WYŁĄCZENIEM WPŁYWÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ZEWNETRZNYCH ŹRÓDEŁ STRUKTURA BEZ UE % 25,72% 27,02% 28,72% 28,88% 28,19% WYK. 17. PORÓWNANIE UDZIAŁU DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH [w %] I PÓŁROCZE 2009 I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE ,3% 41,8% 30,5% 30,5% 32,5% 25,7% 27,0% 28,7% 28,9% 28,2% UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH POMNIEJSZONYCH O WPŁYWY Z UE W DOCHODACH OGÓŁEM WYK. 18. PORÓWNANIE UDZIAŁU DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM WYŁĄCZEŃ ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH [w %] UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH POMNIEJSZONYCH O WPŁYWY Z UE W DOCHODACH OGÓŁEM 45,3% 41,8% 30,5% 30,5% 32,5% 28,7% 28,9% 25,7% 27,0% 28,2% I PÓŁROCZE 2009 I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013

56 52 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem, przy uwzględnieniu wyłączenia środków zewnętrznych na dofinansowanie kolejnych projektów, kształtuje się na stabilnym i zadowalającym poziomie i oscyluje w granicach 28% 29%. W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajmują środki na projekty realizowane przy dofinansowaniu zewnętrznym z udziałem w wysokości 33%, co daje wzrost aż o 21,4 p.p. w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Na kolejnym miejscu uplasowały się dochody pochodzące ce z podatków, które dotychczas stanowiły dominującą pozycję w omawianej grupie ich udział spadł z poziomu 39,7% do 27,3% na rzecz w/w środków unijnych. Zmniejszył się również o około 5 p.p. udział kolejnej pozycji, tj. dochodów z majątku, który osiągnął poziom 26%, przy czym nominalnie ta kategoria środków wzrosła aż o 8 mln zł. WYK. 19. DOCHODY WŁASNE MIASTA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł] mln złotych 60 Dochody miasta ,1 0,2 0,4 0,9 1,0 1,4 7,9 11,6 43,2 45,2 54,1 Pozostałe Kary pieniężne i grzywny Odsetki od "depozytów" Odsetki od nieterminowo regulowanych należności Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW Dochody związane z realizacją zadań SP Wpływy z opłat Dochody jednostkek gminy i powiatu Dochody z majątku Wpływy z podatków Środki z Unii Europekjskiej

57 53 Struktura dochodów własnych Miasta w I półroczu 2013 i 2012 roku jest następująca: TAB. 22. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] I PÓŁROCZE STRUKTURA I PÓŁROCZE STRUKTURA WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 r R r R. środki unijne ,21% ,61% dochody z podatków ,72% ,26% dochody z majątku ,41% ,02% dochody jednostek budżetowych ,32% ,97% dochody z opłat ,19% ,75% wynagrodzenie za realizację dochodów SP ,12% ,87% środki z WiNFOŚiGW ,81% ,58% odsetki od nieterminowych wpłat ,59% ,52% odsetki od środków finansowych ,08% ,24% dochody z kar pieniężnych i grzywien ,21% ,14% inne ,33% ,05% RAZEM % % dotacja z Funduszu Spójności DOCHODY WŁASNE BEZ FS

58 Wpływy z podatków Poziom wykonania na I półrocze 2013 roku 48,2 % planu... Plan na na za I półrocze zł zł ,20 zł Zrealizowano 48,2% planu rocznego w tej grupie dochodów. Największy udział w omawianej kategorii ma podatek od nieruchomości, który wykonany został w 50,3% prognozy rocznej. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco: TAB. 23. STRUKTURA WPŁYWÓW Z PODATKÓW W LATACH [w %] WYSZCZEGÓLNIENIE od nieruchomości od czynności cywilnoprawnych od środków transportowych od spadków i darowizn rolny karty podatkowej leśny I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE ,30% 88,89% 88,84% 7,75% 6,78% 6,72% 3,02% 2,78% 3,01% 1,57% 1,19% 0,93% 0,15% 0,13% 0,33% 0,19% 0,22% 0,16% 0,01% 0,01% 0,02% I PÓŁROCZE 2013 WZROST/ SPADEK 2013/ ,13% 4,89% 2,92% 1,57% 0,32% 0,15% 0,02% W strukturze tej kategorii dochodów utrzymał się wysoki udział podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie odpowiednio 90,1% i 4,9%. Pierwsze z w/w źródeł dochodów zyskało na znaczeniu natomiast drugie straciło odpowiednio o 1,3 p.p. i 1,8 p.p.. W omawianym okresie odnotowano wzrost podatku od spadków i darowizn zarówno w wartościach nominalnych jak i udziału w strukturze podatków własnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miasto uzyskało z tego tytułu o 295 tys. zł więcej środków. WYK. 20. WPŁYWY Z PODATKÓW PORÓWNANIE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł] Miliony plan wykonanie I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013

59 55 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięte za I półrocze 2013 roku wyniosły zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 1,3 mln zł, co daje wzrost o 3,3% w tym: osoby prawne wpływy na poziomie ,57 zł, co stanowi 47,3% założonego planu i jednocześnie daje wzrost o około 495 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w w/w wpływach wpłaty bieżące to ,30 zł oraz wpłaty zaległe ,97 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości ,70 zł. Poza w/w dochodami kwota zł stanowi potrącenia w trybie art pkt 2 ustawy z dnia r. ordynacja podatkowa. osoby fizyczne wpływy na poziomie ,40 zł, co daje wzrost o 798 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i jednocześnie jest to poziom 66,61% prognozy w w/w wpływach wpłaty bieżące to ,14 zł oraz wpłaty zaległe ,10 zł, pomniejszone o dokonane zwroty ,84 zł. TAB. 24. WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W PODZIALE NA OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W LATACH [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 R. I PÓŁROCZE 2011 R. I PÓŁROCZE 2012 R. I PÓŁROCZE 2013 R. DYNAMIKA 2013/2012 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne Podatek od nieruchomości osoby prawne , , , ,40 110,60% , , , ,57 101,55% RAZEM , , , ,97 103,28% Poniżej przedstawiono uzyskane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w podziale na wpłaty bieżące i wpłaty zaległe. TAB. 25. PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 STRUKTURA WPŁATY BIEŻĄCE % 92% 97% 98% 97% WPŁATY ZALEGŁE* % 8% 3% 2% 3% RAZEM % 100% 100% 100% 100% *zmniejszono o zwroty W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskano więcej o 1,2 mln zł wpłat bieżących, w tym od osób prawnych o 521 tys. zł, a od osób fizycznych o 615 tys. zł. Jednocześnie poziom wpłat zaległych jest wyższy od uzyskanego w I półroczu 2012 roku o 95 tys. zł, przy czym wynika to ze wzrostu wpłat zaległych w podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 183 tys. zł Relacja ta wynosi 144 tys. zł w przypadku eliminacji zwrotów

60 56 Wskaźnik udziału wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskiwanych z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 97% jest niższy od osiągniętego w ubiegłym roku, gdzie wyniósł on 98%, co daje spadek o 1 p.p. Oparcie struktury uzyskiwania dochodów z tytułu podatków lokalnych w głównej mierze na stałej i wysokiej realizacji wpłat bieżących jest pozytywnym efektem prowadzonej polityki podatkowej. W prognozie na 2013 rok przyjęto osiągnięcie wpływów na poziomie 81 mln zł, co dawało wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok 2012 o 6 mln zł. Wyżej wymienione zwiększenie w głównej mierze wynikało z planowanych znacznych wpłat podatku od nieruchomości osób prawnych zwiększenie o około 5 mln zł. W kalkulacji będącej podstawą dla określenia w/w wartości przyjęto stawki maksymalne podatku od nieruchomości, za wyjątkiem stawki dla budynków lub ich części, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a są wykorzystywane jako chlewiki, komórki, pomieszczenia na opał w wysokości 5,42 zł z maksymalnej 7,66 zł. Kolejna pozycja o największym udziale, tj. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, została utrzymana na dotychczasowym poziomie i wyniosła 2%. Globalnie stawki ministerialne na 2013 rok zwiększyły się o 4 procent w stosunku do stawek z 2012 roku. Podsumowując, na 2013 rok planowano kwotę wpłat bieżących w wysokości zł. Dodatkowo biorąc pod uwagę przybliżoną kwotę wynikającą z działań windykacyjnych oraz kwotę zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 2013 roku, założono kwotę wpłat zaległych w wysokości 2 mln zł znaczna część zaległości należy do kategorii trudno ściągalnych m.in. w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. Tak ustalona prognoza roczna tego źródła dochodów daje wzrost w stosunku do planu po zmianach na rok poprzedni o 5 mln zł. Na wykonanie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości znaczący wpływ ma przede wszystkim: realizacja wpłat bieżących, zwiększenie stawek podatkowych, weryfikacja prawidłowości opodatkowania nieruchomości. Dokonywane na bieżąco wpłaty w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych świadczą o stosunkowo stabilnej sytuacji finansowej zabrzańskich przedsiębiorców. Ponadto, na terenie miasta prowadzone są nowe inwestycje i związane z nimi nowe miejsca pracy, które również przekładają się na zwiększenie bazy podatkowej. W ramach czynności organu podatkowego, pracownicy dokonują weryfikacji prawidłowości opodatkowania nieruchomości (prowadzone jest ponad 50 postępowań) oraz prowadzona jest stała windykacja zaległości. Prognozuje się, iż przy spełnieniu poniższych warunków wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osiągną zakładany plan roczny:

61 57 utrzymania wysokiej ściągalności przypisu bieżącego, dokonania weryfikacji przedmiotów opodatkowania na terenie miasta Zabrze, uzyskania wpływów z tytułu zaległych zobowiązań w podatku od nieruchomości osób fizycznych, wynikającego ze sprawniejszego systemu windykacji oraz indywidualnych wpłat podatników na poczet zaległych zobowiązań podatkowych. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości do zapłaty na r. wynoszą ,12 zł, w tym: od osób prawnych ,52 zł, z czego kwota ,70 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota ,82 zł to zadłużenie z lat ubiegłych, od osób fizycznych ,60 zł, z czego kwota ,62 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota ,98 zł to zadłużenie z lat ubiegłych. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym w wyniku którego do budżetu wpływa część zaległości, jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. brak majątku zobowiązanego lub brak możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego. Poniżej zaprezentowano realizację poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami: TAB. 26. REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU ORAZ W PORÓWNANIU DO ROKU 2012 [w %] WYSZCZEGÓLNIENIE przypisu podatku od nieruchomości od osób prawnych Uzyskane zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych przypisu podatku od nieruchomości od osób fizycznych Uzyskane zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych *połowa przypisu rocznego I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 PLANOWANA *ILOŚĆ WYKONANA ILOŚĆ PLANOWANA ILOŚĆ* WYKONANA ILOŚĆ 47,5% 47,36% 47,5% 46,94% 3,5% 1,53% 3,5% 2,73% 45% 56,58% 45% 53,96% 10,5% 12,26% 10,5% 13,83% PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH osiągnięte dochody z tego tytułu na I półrocze 2013 roku to kwota ,97 zł, która stanowi 45,5% założonej prognozy rocznej. Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się na następującym poziomie: osoby prawne ,52 zł, w tym: wpłaty bieżące ,20 zł oraz wpłaty zaległe ,32 zł, pomniejszone o zwroty w kwocie 303 zł, osoby fizyczne ,45 zł, w tym: wpłaty bieżące w wysokości ,54 zł, wpłaty zaległe ,76 zł, minus zwroty 1.882,85 zł.

62 58 TAB. 27. PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 STRUKTURA WPŁATY BIEŻĄCE* % 76% 78% 79% osoby prawne % 46% 44% 48% osoby fizyczne % 54% 56% 52% WPŁATY ZALEGŁE % 24% 22% 21% osoby prawne % 9% 8% 14% osoby fizyczne % 91% 92% 86% RAZEM % 100% 100% 100% *zmniejszono o zwroty Zrealizowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego są niższe o około 14,6 tys. zł, przy czym wpłaty bieżące, które stanowią aż 79% wpłat ogółem, zamknęły się kwotą porównywalną do ubiegłorocznej. Wskaźnik udziału wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskiwanych z tytułu podatku od środków transportowych wzrósł o 1 p.p. Wzrost wpłat bieżących na wspomnianym poziomie jak również dalsza skuteczna egzekucja wpłat zaległych miały przełożenie na utrzymanie wysokiego poziomu wykonania tej kategorii dochodów. Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami przedstawia się następująco: TAB. 28. REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU ORAZ PORÓWNANIU DO 2012 ROKU [w %] WYSZCZEGÓLNIENIE Procentowe wykonanie przypisu od środków od osób prawnych Procentowe wykonanie zaległości od środków transportu od osób prawnych Procentowe wykonanie przypisu od środków transportu od osób fizycznych Procentowe wykonanie zaległości od środków transportu od osób fizycznych *połowa przypisu rocznego PLANOWANA ILOŚĆ* I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 WYKONANA ILOŚĆ PLANOWANA ILOŚĆ* WYKONANA ILOŚĆ 45% 50,94% 45% 47,67% 10% 7,61% 10% 11,20% 40% 47,80% 40% 41,18% 7,5% 7,30% 7,5% 6,41% Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych do zapłaty r. wynoszą ,28 zł, w tym: od osób prawnych ,12 zł, z czego kwota ,00 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota ,12 to zadłużenie z lat ubiegłych, od osób fizycznych ,16 zł, z czego kwota ,40 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota ,76 to zadłużenie z lat ubiegłych.

63 59 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH realizacja założonego planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na I półrocze 2013 r. wyniosła 27,6%, co nominalnie daje kwotę ,63 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano mniejsze środki z omawianego tytułu o 775 tys. zł. Wskazany powyżej poziom dochodów, w wysokości niższej aniżeli upływ czasu w stosunku do prognozy rocznej wynika w dalszym ciągu z utrzymującej się niestabilnej sytuacji gospodarczej, która ma przełożenie na wolumen transakcji objętych przedmiotowym podatkiem. Przyjmując, że tendencja z pierwszego półrocza w zakresie realizacji poszczególnych wpływów zostanie utrzymana i uwzględniając miesięczne średnie wpływy uzyskiwane z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku poprzednim, szacuje się, że dochody roczne z przedmiotowego tytułu nie zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie (mniejsze wykonanie o około 2,5 mln zł). W przypadku otrzymania jednorazowych wpływów o znacznej wysokości w drugim półroczu 2013 roku, wynikających z dużych transakcji opodatkowanych przedmiotowym podatkiem w/w przewidywane niewykonanie planu dochodów może ulec zmniejszeniu. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN dochód z tego tytułu wyniósł ,32 zł. Wpływy osiągnięte z tego tytułu są wyższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2012 roku o kwotę 295 tys. zł. Przy utrzymaniu tendencji z pierwszego półrocza prognozuje się osiągnięcie wyższych dochodów z tytułu spadków i darowizn aniżeli założona prognoza roczna około o 300 tys. zł. TAB. 29. PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PCC ORAZ PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2009 I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn , , , , , , , , , ,32 Reasumując, wysokość ostatecznie osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn będzie zależała m.in. od sytuacji gospodarczej, która ma bezpośrednie przełożenie na szeroko rozumianą aktywność zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, a tym samym przekłada się na wpływy budżetowe. Rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski, bądź Urząd Skarbowy, tj. podatku rolnego, leśnego oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej jest niewielka i ogranicza się do uzupełnienia dochodów własnych Miasta. Poziom zrealizowanych w pierwszym półroczu 2013 roku

64 60 wpływów z tych tytułów jest zbliżony do wykonania z pierwszego półrocza roku ubiegłego i ukształtował się następująco: z podatku rolnego zł, co stanowi 55,6 % planu budżetowego, z karty podatkowej zł, tj. 46,7% prognozy rocznej charakter zanikający, z podatku leśnego zł, tj. 48,7% prognozy rocznej Wpływy z opłat Poziom wykonania na I półrocze 2013 roku 21,4 % planu... Plan na zł na zł za I półrocze ,24 zł Założony plan roczny został wykonany na poziomie 21,4% i jednocześnie realizacja tego dochodu, w stosunku do tożsamego okresu roku ubiegłego spadła o około 2%, co nominalnie daje kwotę około 156 tys. zł. Jednocześnie korygując planowane dochody o wpływy z opłaty śmieciowej, których realizację założono w drugiej połowie roku, poziom wykonania omawianej grupy dochodów osiągnąłby wartość 39%. Poniżej przedstawiono porównanie struktury wpływów z opłat w okresach półrocznych lat , przy czym uwzględniono opłaty zajmujące dominujące pozycje w ramach tej kategorii dochodów, które łączenie dają około 98% wpływów. TAB. 30. PORÓWNANIE STRUKTURY WPŁYWÓW Z OPŁAT W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2011 % I PÓŁROCZE 2012 % I PÓŁROCZE 2013 Wpływy z opłat, w tym: % % % za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne za gospodarcze korzystanie ze środowiska % % % % % % % % % za zajęcie pasa drogowego % % % skarbowej % % % eksploatacyjnej % % % za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców % % targowej % % % geodezyjna i kartograficzna % % za wycięcie drzew i krzewów % % 0 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 %

65 61 Planowane wpływy z omawianej kategorii na 2013 rok zostały zdeterminowane w głównej mierze wprowadzeniem środków z nowego zadania nałożonego na samorządy, w tym Miasto Zabrze, a dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi projektowana na 2013 rok wysokość dochodów z tego tytułu wynosi 16,8 mln zł, a więc stanowi około 46% prognozy dochodów z opłat ogółem. Jednocześnie w omawianym okresie nie odnotowano wpływów z tytułu przedmiotowych opłat gdyż obowiązek ich wnoszenia rozpoczyna się od 1 lipca 2013 roku. Należy zaznaczyć, iż na podstawie przeprowadzonej analizy środków odnotowanych z w/w tytułów, na rachunkach Miasta w miesiącach lipiec i sierpień oraz biorąc pod uwagę dane zawarte w już posiadanych deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości przewiduje się, iż w drugiej połowie roku konieczne będzie dokonanie stosownych korekt w zakresie planu dochodów oraz wydatków budżetu miejskiego, związanych z obsługą omawianego zadania odpowiednie zmniejszenie założonej prognozy rocznej celem dostosowania do przewidywanego wykonania. O realizacji w omawianym okresie dochodów z opłat w głównej mierze decydowały wpływy z: OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykonanie na poziomie ponad 2,1 mln zł daje podobnie jak w ubiegłym roku około 68% prognozy rocznej i jest to o 25 tys. zł nominalnie mniej od dochodów ubiegłorocznych tak wysokie procentowe wykonanie wynika z faktu, iż z trzech terminów płatności dwa przypadają na I półrocze, przy czym zakłada się, że na r. prognoza roczna zostanie wykonana w 100%. OPŁAT ZA DRUKI PRAWA JAZDY I TABLICE REJESTRACYJNE wykonanie w kwocie zł, co daje około 18 tys. zł mniej aniżeli w pierwszym półroczu 2012 roku. DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODARCZEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA realizacja na poziomie 45% planu rocznego co nominalnie daje kwotę zł, jest to jednocześnie mniej od dochodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o około 171 tys. zł. Należy zaznaczyć, iż w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku (czyli opłata za 2013 rok winna zatem zostać uiszczona do dnia 31 marca 2014 roku) po zmianach opłaty za korzystanie ze środowiska, które pierwotnie planowano uzyskać w drugiej połowie roku zostaną rozliczone i przekazane do 31 marca roku 2014, a co za tym idzie przewiduje się brak wykonania założonej prognozy rocznej w zakresie omawianego źródła dochodów.

66 62 OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO uzyskano wpływy na poziomie 859 tys. zł, co daje jedynie około 18% prognozy rocznej, przy czym jest to więcej aniżeli w pierwszej połowie roku ubiegłego o około 35 tys. zł. Niskie wykonanie założonej prognozy rocznej w zakresie wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych jest wynikiem etapowości prac związanych z realizacją projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze etap II, jak również wynika z faktu, że znaczna ilości robót w ramach w/w zadania wykonywana jest na drogach niepublicznych oraz związana jest z frezowaniem i odtwarzaniem nawierzchni a więc nie podlega omawianej opłacie. Zakłada się, iż w drugim półroczu zostaną dokonane stosowne korekty budżetu, uwzględniające w szczególności harmonogram realizacji w/w projektu, a co za tym idzie planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu przedmiotowej opłaty, OPŁATY SKARBOWEJ wykonanie w wysokości zł, co daje 43% prognozy rocznej i jest to poziom niższy o 43 tys. zł od dochodów uzyskanych z tego źródła w analogicznym okresie roku ubiegłego przyjmując wykonanie z pierwszego półrocza 2013 roku oraz uwzględniając wykonanie tego źródła w drugim półroczu roku ubiegłego przewiduje się niewykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie około 200 tys. zł. OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ wzrost osiągniętych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego o około 226 tys. zł, co daje wykonanie na poziomie 353 tys. zł. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się na podstawie uzyskanej od przedsiębiorców informacji o przewidywanym wydobyciu kopaliny ze złoża na terenie Miasta Zabrze. OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW w pierwszym półroczu 2013 roku uzyskano środki z tego tytułu na poziomie zł, a więc w wysokości 52,4% planu rocznego, jest to jednocześnie więcej od wpływów zrealizowanych w ubiegłym roku o prawie 50%, co nominalnie daje kwotę 104 tys. zł. OPŁATY TARGOWEJ uzyskano dochody w wysokości zł, co daje 34% założonego planu rocznego jest nominalnie mniej od wpływów ubiegłorocznych o 84 tys. zł, co w szczególności jest konsekwencją obniżenia przez Miasto wysokości opłaty w miesiącach zimowych Uchwałą nr XXIX/417/12 z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/207/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze obniżono o 50% wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Zabrze w miesiącach styczeń, luty, marzec począwszy od 2013 roku. Obniżenie stawek podyktowane jest utrudnieniami w handlu spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi prognozuje się uzyskanie na koniec roku nieco niższych wpływów od założonych.

67 63 Pozostałe dochody w tej grupie zostały wykonane na poziomie zbliżonym lub nieco niższym od ubiegłorocznego, przy czym największy spadek odnotowano w zakresie dochodów z tytułu opłat za wycięcie cie drzew i krzewów, gdzie w omawianym okresie nie uzyskano wpływów przy ubiegłorocznej realizacji na poziomie 217 tys. zł. Powyższe wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu 2013 roku nie wpłynął żaden wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, który mógłby być zakwalifikowany do ustalenia lub pobrania opłaty za ich usunięcie. Z pozostałych opłat uzyskano kwotę 456 tys. zł, w tym najwyższy udział stanowią opłaty geodezyjne i kartograficzne z wykonaniem na poziomie 272 tys. zł. WYK. 21. WPŁYWY Z OPŁAT [w mln zł] PORÓWNANIE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH Miliony 17,83 21,46 36,84 plan wykonanie 7,82 8,04 7,89 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013

68 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu Poziom wykonania na I półrocze 2013 roku 52,7 % planu... Plan na na za I półrocze ,00 zł ,00 zł ,34 zł Dochody z tego źródła osiągnięte w I półroczu 2013 roku to kwota zł, tj. 53% zmienionej prognozy rocznej, z czego: dochody z jednostek gminy zostały zrealizowane w wysokości ,99 zł, tj. 57,9% planu po zmianach, jest to jednocześnie więcej o około 3,4 mln zł aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego, dochody z jednostek powiatu zostały zrealizowane na poziomie ,35 zł, tj. 45,3% planu rocznego po zmianach i 46,7% planu pierwotnie założonego jest to zarazem o około 24 tys. zł więcej aniżeli w pierwszym półroczu 2012 roku. WYK. 22. WPŁYWY Z TYTUŁU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU PORÓWNANIE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł] Miliony 16,30 20,99 21,94 plan wykonanie 6,83 8,19 11,57 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 W strukturze dochodów z jednostek budżetowych gminnych i powiatowych w pierwszym półroczu 2013 roku podobnie jak w latach ubiegłych największy udział stanowią wpływy uzyskane przez Urząd Miejski w części ci gminnej i dochody z Domów Pomocy Społecznej w części powiatowej odpowiednio w wysokości 62% i 87%. Jednocześnie na znaczeniu zyskały dochody odprowadzane przez miejskie przedszkola, wpływy te dotyczą opłat za pobyt dziecka ponad podstawę programową oraz opłat za przygotowanie posiłków z udziału w dochodach ogółem odprowadzonych przez jednostki budżetowe w pierwszym półroczu 2012 roku na poziomie 7% do 11% w omawianym okresie, przy wykonaniu

69 65 nominalnym w kwocie ponad 1,2 mln zł, co daje wzrost w porównaniu do wpływów ubiegłorocznych o 717 tys. zł. Ponadto na znacznie wyższym poziomie zostały odprowadzone środki przez Bursę Szkolną z tytułu opłat za pobyt wychowanków bo w wysokości ponad 111 tys. zł, co daje więcej aniżeli w analogicznym okresie roku 2012 o 67 tys. zł. Poniżej zaprezentowano dane dotyczące dochodów jednostek gminnych i powiatowych w okresach półrocznych lat TAB. 31. PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 Dochody uzyskiwane przez jednostki gminne % dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski % dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego % dochody z przedszkoli % dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie % dochody ze Żłobka Miejskiego % dochody z Izby Wytrzeźwień % dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego % dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej % dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków % dochody ze Straży Miejskiej % zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody % Dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe % dochody z Domów Pomocy Społecznej % zwrot nadmiernie pobranej dotacji powiat % dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski % dochody z Domu Dziecka % dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży % dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków % dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie % dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków % dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej % dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej 0 0 dochody z Powiatowego Urzędu Pracy % pozostałe dochody powiat % RAZEM % Wybrane dochody tej kategorii, przy uwzględnieniu ich udziału w strukturze przedstawiają się następująco: Dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski zostały wykonane w wysokości 4,7 mln zł, tj. na poziomie 134% prognozy rocznej po zmianach wprowadzonych w omawianym W %

70 66 półroczu (udział w strukturze 40,4%), daje to ponad dwu i półkrotny poziom w porównaniu do ubiegłorocznego wykonania w analogicznym okresie tj. o ponad 2,8 mln zł więcej wpływów. Na poziom realizacji dochodów z przedmiotowej jednostki wpływ miała przede wszystkim wysoka realizacja dochodów z tytułu kar umownych związanych w głównej mierze z realizacją projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze etap II. Ponadto odnotowano wyższe środki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji odprowadzonej przez Muzeum Górnictwa Węglowego (następca prawny ZKWK Guido) z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" o około 121 tys. zł, tj. na poziomie 1,1 mln zł oraz pozostałe dochody w części gminnej w wysokości wyższej od ubiegłorocznych o 356 tys. zł. Jednocześnie uzyskano dochody z gospodarki komunalnej w części gminnej w wysokości 102 tys. zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 32 tys. zł. Ponadto wyróżnić można dochody z tytułu: przygotowania nieruchomości do sprzedaży wykonanie na poziomie 204 tys. zł, tj. 40,7% prognozy rocznej dochody z tego tytułu są ustalone na poziomie planowanej ilości sprzedaży nieruchomości przy zastosowaniu stawek opłat wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 979/ON/2010 z r. w sprawie ustalania wysokości odpłatności za czynności związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze. Wpłat tych dokonują podmioty wnioskujące o przygotowanie gminnych nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej w momencie dokonania zakupu. Do końca roku planuje się uzyskać dochody z tyt. przygotowania nieruchomości do sprzedaży na poziomie 100 %, egzekucji wykonanie na poziomie zł, tj. 40% prognozy rocznej wykonanie dochodów z egzekucji jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez MOPR Zabrze), wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych postępowaniach, skuteczności postępowań egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o wystawione tytuły wykonawcze, jak również wynika z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którymi koszty egzekucyjne pobierane są w pierwszej kolejności, dochodów z obiektów gospodarki komunalnej wykonanie na poziomie zł tj. 67,8% prognozy rocznej, w tym realizacja dochodów z podziałem na gminę i powiat kształtuje się odpowiednio na poziomie 102 tys. zł, tj. 63,5% oraz 33 tys., tj. 85,4% prognozy rocznej. Wskazany powyżej poziom wykonania tej kategorii w części gminnej wynika głównie ze zgodnej z upływem czasu realizacji wpływów z tytułu

71 67 zwrotu kosztów oświetlenia miejsc użyteczności publicznej oraz sprzedaży drewna z terenów miejskich poza leśnymi, jak również uzyskaniem nieplanowanych środków w zakresie zwrotu nadpłat za oświetlenia. Podobnie w części powiatowej zrealizowano 50% założonej prognozy rocznej z tytułu dochodów związanych z dzierżawą słupów ogłoszeniowych, jak również uzyskano nieplanowane środki z tytułu zwrotu odszkodowań, kosztów upomnień, odsetek i kar, wpływów za usługi cmentarne wykonanie na poziomie ,40 zł, tj. 32% prognozy rocznej poziom wykonania jest niższy od ubiegłorocznego o 13,8 tys. zł, kar umownych w części powiatowej nieplanowane źródło dochodów, z którego w pierwszym półroczu 2013 roku uzyskano kwotę około 3,4 tys. zł. Dochody uzyskiwane przez Domy Pomocy Społecznej zajmują obecnie drugie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 31%. w wysokości zł, tj. 49,7% prognozy rocznej. Jednocześnie uzyskano więcej wpływów z tego źródła dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na poziomie 225 tys. zł. Tak znaczna dynamika dochodów jest podobnie jak w latach ubiegłych w głównej mierze wynikiem wzrostu ilości osób przyjętych do Domów Pomocy Społecznej po 1 stycznia 2004 roku. Ponadto na wysokość dochodów w omawianym źródle przełożenie miała waloryzacja emerytur i rent oraz wzrost stawek odpłatności za pobyt w placówkach średnio o 2% w porównaniu do roku ubiegłego w zakresie miejskich jednostek. Przewiduje się, iż w ujęciu rocznym wpływy z tego źródła dochodów osiągną założoną prognozę roczną, Dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego zajmują w omawianym okresie czwarte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 5%. Spadek udziału tej pozycji jest wynikiem niższej realizacji dochodów w porównaniu do okresu ubiegłego jak również wzrostem dochodów z przedszkoli, które zajęły dotychczasowe trzecie miejsce omawianego źródła. w wysokości zł daje realizację na poziomie 10% założonej prognozy rocznej. Jednocześnie uzyskano mniej wpływów z tego źródła dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w wysokości 466 tys. zł. Wyżej wymienione odchylenia w zakresie planu i realizacji omawianego źródła dochodów są w głównej mierze wynikiem nieuzyskania zaplanowanych zwrotów z podatku VAT w związku z wstrzymaniem realizacji inwestycji związanej z budową krytego basenu do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu na wykonawstwo, w miejsce podmiotu, który ogłosił upadłość. Ponadto w trakcie omawianego okresu wprowadzono do planu środki związane z odszkodowaniem z tytułu należytego wykonania umowy w ramach w/w inwestycji trwa postępowanie mające na celu uzyskanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej. Należy zaznaczyć, iż założone pozostałe wpływy w ramach omawianego źródła związane ze świadczeniem usług

72 68 komunalnych oraz wynajmowaniem powierzchni w jednostce zostały zrealizowane na poziomie odpowiednio 48% i 39% prognozy rocznej. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki budżetowe w tej grupie największe nominalnie wpływy w pierwszym półroczu 2013 r. uzyskał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykonanie ogółem w kwocie 542 tys. zł wpływy te głównie wynikają z windykacji od spokrewnionych w pierwszej linii środków w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej (na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z poź. zm.), oraz obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. Ponadto w ramach tej grupy można wyróżnić środki odprowadzone przez Izbę Wytrzeźwień na poziomie 157 tys. zł, tj. 52,3% planu rocznego i jednocześnie nominalnie więcej aniżeli w ubiegłym roku o 8,5 tys. zł, Żłobek Miejski, który wpłacił na rachunek budżetu kwotę ponad 229 tys. zł, co daje wzrost o 12,2 tys. zł i wykonanie prognozy rocznej w wysokości 59,4%, Miejskiego Ogrodu Botanicznego w wysokości 26 tys. zł, co stanowi 37,2% prognozy na ten rok (poziom porównywalny do ubiegłorocznego) oraz Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na poziomie odpowiednio 89 zł i 2.109,20 zł. Jednocześnie w związku z ustawową likwidacją kont dochodów własnych jednostek budżetowych działających poza sferą oświaty, wpłaty w szczególności darowizn czy też dochodów uzyskiwanych z najmu dzierżawy lub wynagrodzenia płatnika, które dotychczas zasilały w/w konta bankowe jednostek są odprowadzane na rachunek budżetowy Miasta, i tak w pierwszym półroczu 2013 roku w ramach omawianych dochodów Dom Dziecka oraz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży uzyskały odpowiednio kwoty 14,4 tys. zł i 24,9 tys. zł. Jednocześnie w omawianym okresie w ramach dochodów z jednostek budżetowych zostały odprowadzone środki z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej wykonanie na poziomie około 33 tys. zł, poza wskazanymi powyżej wpływami Jednostka ta realizuje dochody o znacznym wolumenie, które zostały scharakteryzowane w części informacji dotyczącej opłat, w tym w szczególności opłaty związane z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych i dworców, opłaty parkingowe oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ponadto w trakcie omawianego okresu Miasto uzyskało wpływy z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w wysokości około 262 tys. zł ogółem w części gminnej i powiatowej dotyczy to w szczególności niepublicznych placówek oświatowych.

73 Dochody z majątku gminy i powiatu Poziom wykonania na I półrocze 2013 roku 47,0 % planu... Plan na na za I półrocze zł zł ,70 zł W I półroczu 2013 roku łącznie z majątku gminy i powiatu uzyskano dochody w wysokości 43,2 mln zł, co daje 47% zakładanej prognozy rocznej po zmianach i jednocześnie 50,3% planu pierwotnego. Analogiczne wskaźniki w I półroczu roku poprzedniego wyniosły odpowiednio 43,9% i 45%, przy czym dochody z tego tytułu są wyższe w porównaniu do ubiegłego roku nominalnie o ponad 8 mln zł. WYK. 23. REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH [w mln zł] Miliony 91,87 73,23 80,06 plan wykonanie 32,80 35,11 43,15 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 TAB. 32. PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW Z MAJĄTKU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE czynsze z budynków komunalnych sprzedaż nieruchomości czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych wieczyste użytkowanie nieruchomości pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności pozostałe Razem I PÓŁROCZE 2011 WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE STRUKTURA / ,8% 61,7% 50,4% ,0% 25,0% 38,3% ,3% 4,2% 3,7% ,3% 7,7% 6,5% ,3% 0,1% 0,1% ,8% 0,3% 0,5% ,7% 0,9% 0,6% % 100% 100% CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Zdecydowana większość wpływów z majątku gminy uzyskana w pierwszym półroczu 2013 roku to w dalszym ciągu czynsze z budynków komunalnych, które stanowią 50,4% tego źródła dochodów i jest to jednocześnie mniej o około 11,3 p.p. w stosunku do pierwszego

74 70 półrocza roku ubiegłego. Spadek udziału tej grupy dochodów w omawianym okresie wynika z uzyskania znacznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Środki z tytułu czynszów z budynków komunalnych pochodzą od najemców lokali mieszkalnych oraz użytkowych i są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Pierwszy czynnik zależy od powierzchni i standardu wynajmowanych lokali, a drugi jest wynikiem wysokości zużytych mediów. W 2013 roku założono realizację tego źródła dochodów na poziomie zł. Plan dochodów został oszacowany na podstawie przypisu zgodnie z wielkością zarządzanego zasobu, przy czym uwzględniał wyższe środki z omawianego źródła jako wynikowa faktu przekazania Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami kolejnej części udziałów w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, które wcześniej były obciążone prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz ZBMTBS Sp. z o.o, a tym samym zwiększyła się powierzchnia zasobu zarządzanego przez Jednostkę. Osiągnięte dochody z tytułu czynszów w budynkach komunalnych w pierwszym półroczu 2013 roku na poziomie zł dają 44,4% prognozy rocznej. Przyjmując wykonanie dochodów z czynszów w II półroczu na poziomie adekwatnym do dynamiki dochodów z lat 2011 i 2012 (struktura dochodów osiągniętych w I i II półroczu), szacuje się, iż dochody roczne zostaną zrealizowane na poziomie niższym aniżeli prognoza roczna o około 33,5 mln zł. Na niższe niż prognozowano dochody wpływ miały w szczególności następujące czynniki: wzrastająca liczba najemców lokali zarówno mieszkalnych jak i użytkowych z zaległościami z tytułu opłat czynszowych (na r. zaległości powyżej 3 miesięcy posiada najemców), sukcesywna sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i garaży (w okresie sprawozdawczym sprzedano około 180 lokali), niska skuteczność windykacji należności czynszowych z tytułu najmu lokali socjalnych, które wpływają na poziomie 45% należnej kwoty, przyznawanie lokali mieszkalnych osobom z bardzo niskim dochodem, a więc i z mniejszymi możliwościami bieżącej regulacji opłat. Jednocześnie wprowadzony w ubiegłym roku program odpracowywania zadłużenia na podstawie Zarządzenia Nr 762/ZN/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie przyjęcia programu umożliwiającego wykonanie zobowiązania z tytułu czynszu i innych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych na rzecz Miasta Zabrze w formie zamiennego świadczenia rzeczowego, nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dłużników. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 30 wniosków osób zainteresowanych spłatą zadłużenia, z czego 5 podjęło stałe zatrudnienie, 6 nie wykazało zainteresowania podjęciem jakichkolwiek czynności, z 7 dłużnikami podpisano, a 8 osób oczekuje na propozycje prac, przy czym odpracowano zaległości na kwotę zł.

75 71 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Kolejne duże źródło wpływów stanowią dochody ze sprzedaży udział w strukturze dochodów z majątku na poziomie 38,3%, co daje znaczny wzrost w stosunku do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego bo aż o 13,3 p.p.. W 2013 roku planowano pierwotnie uzyskać środki w ramach omawianej kategorii dochodowej na poziomie 30 mln zł. W trakcie pierwszego półrocza zwiększono planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości o 6 mln zł, a więc do poziomu 36 mln zł, powyższe znalazło uzasadnienie w rozstrzygnięciu przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. PGR Nowy Dwór i ul. Nowodworskiej oraz intensyfikacji działań w zakresie przygotowywanych do sprzedaży nieruchomości, które to winny przełożyć się na wyższe wpływy z omawianego tytułu. W I półroczu 2013 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości zł, tj. na poziomie 45,9% zmienionej prognozy i w wysokości 55,1% panu pierwotnego. Jest to jednocześnie więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego o około 7,8 mln zł. Zbywanie nieruchomości, w szczególności ich sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, zamiana, przekazywanie nieodpłatnie, także w drodze darowizny, to część zadań gminy wynikających m.in. z art oraz art ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sposób i tryb ich dokonywania regulują przepisy tej ustawy oraz uchwała nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie: określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat ze zmianami. Zasadą jest zbywanie nieruchomości w drodze przetargu. Nieruchomości zbywane są w drodze bezprzetargowej jedynie w przypadkach wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, np. w przypadku zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców, w tym z bonifikatą od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, co stanowi praktyczny wyraz realizacji polityki mieszkaniowej i społecznej Miasta Zabrze. rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w pierwszym półroczu 2013 roku przedstawia się następująco: TAB. 33. ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I PORÓWNANIE DO ANALOGICZNEGO OKRESU ROKU 2012 [w szt. i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANA ILOŚĆ 2012 WYKONANIE 2012 PLANOWANA ILOŚĆ 2013 WYKONANA ILOŚĆ 2013 PLAN NA 2013 WYKONANIE 2013 sprzedaż lokali mieszkalnych 362 szt szt. 298 szt % sprzedaż nieruchomości niezabudowanych sprzedaż nieruchomości zabudowanych 12 szt szt. 41 szt % 5 szt szt. 8 szt % sprzedaż lokali użytkowych 6 szt szt. 3 szt % sprzedaż nieruchomości gruntowych 0 szt. 0 4 szt. 0 szt % sprzedaż garaży 1 szt szt. 6 szt % RAZEM % %

76 72 Poziom uzyskanych dochodów w pierwszym półroczu 2013 roku, analogicznie jak w roku ubiegłym, w głównej mierze jest pochodną wysokości środków uzyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, w szczególności: sprzedaż lokali mieszkalnych w pierwszym półroczu 2013 roku sprzedano 298 lokali mieszkalnych, tym 259 na rzecz najemców i 38 w drodze przetargu oraz zbyto udziały w 1 nieruchomości w związku z adaptacją strychu na pomieszczenie mieszkalne. Uzyskano dochód z ich sprzedaży w łącznej wysokości ,62 zł, co stanowi 45,41% wielkości planowanej i jest to jednocześnie więcej aniżeli w roku ubiegłym o około 1,8 mln zł. W okresie od stycznia do czerwca zorganizowano 73 przetargów, w których wyłoniono 36 nabywców lokali. Lokale, które nie znalazły nabywców, ponownie zostaną ogłoszone do przetargu. Na dzień r. w toku było około 630 spraw dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, stąd uzasadniony jest wniosek, że wykonanie dochodów ze sprzedaży tych lokali w 2013 roku osiągnie poziom ok. 100% wysokości planowanej, o ile najemcy lokali nie odstąpią od zamiaru ich nabycia oraz dokonają wpłaty ceny sprzedaży przed końcem 2013 roku; sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w omawianym okresie ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych uzyskano wpływy w łącznej wysokości ,87 zł, co stanowi 44,36% zaplanowanego dochodu i jest to poziom wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,6 mln zł. Do końca czerwca 2013 roku zbyto 41 nieruchomości niezabudowanych, w tym: w drodze przetargu: 27 na cele usługowe, 7 na cele mieszkaniowe, 4 na cele mieszkaniowousługowe, 1 w drodze zamiany, 1 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawo użytkowania wieczystego 1 nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Henryka Sienkiewicza przekazano nieodpłatnie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Łącznie zorganizowano 52 przetargi na nieruchomości niezabudowane, z których 36 zakończyło się wyłonieniem nabywcy. Na nieruchomości, które nie znalazły nabywców, zostaną ogłoszone kolejne przetargi. planowanych na rok 2013 dochodów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych wyniesie ok. 100 % założonej ich wysokości, o ile oferowane do sprzedaży nieruchomości znajdą nabywców. Pozostałe kategorie dochodów w tej grupie zostały również zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznego, a w szczególności: sprzedaż nieruchomości zabudowanych w pierwszej połowie 2013 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w łącznej wysokości zł,

77 73 co stanowi 81% prognozy rocznej w tym źródle i jest to poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 2 mln zł. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych dokonywana jest w drodze przetargów i w drodze bezprzetargowej. W I połowie 2013 r. sprzedano: 2 nieruchomości w drodze przetargu, 1 nieruchomość na rzecz najemcy, 1 nieruchomość w drodze zamiany, 1 nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania, Ponadto w omawianym okresie nieodpłatnie przekazano na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przysługujące Gminie Miejskiej Zabrze prawo użytkowania wieczystego 3 nieruchomości zabudowanych położonych w Zabrzu przy ul. 3 Maja i przy ul. Wolności. Jednocześnie prognozuje się, iż w całym 2013 roku dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych osiągną zaplanowaną wysokość, o ile oferowane do sprzedaży nieruchomości znajdą nabywców. sprzedaż lokali użytkowych w trakcie pierwszego półrocza uzyskano dochody z tego tytułu na poziomie 34% prognozy rocznej, tj. w wysokości zł, co daje nominalnie więcej aniżeli w pierwszej połowie roku ubiegłego o 214 tys. zł. Sprzedaż lokali użytkowych realizowana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym. W omawianym okresie zawarto umowy sprzedaży: 1 lokalu użytkowego na rzecz najemcy z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty, 1 lokalu użytkowego sprzedanego w drodze przetargu, 1 udziału Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej. W drugiej połowie 2013 roku planowana jest sprzedaż 2 lokali użytkowych w drodze przetargu oraz 10 lokali użytkowych na rzecz najemców. dochodu rocznego winno wynieść 100% planowanej jego wysokości, o ile najemcy lokali nie zrezygnują z ich nabycia i nie wystąpią z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży lokali na raty, a lokale użytkowe w przetargach znajdą nabywców. sprzedaż budynków garażowych w pierwszym półroczu uzyskano dochód ze sprzedaży 6 budynków garażowych w wysokości zł, co stanowi 162% planu rocznego, przy czym realizacja na w/w poziomie tego źródła dochodów daje wpływy wyższe od ubiegłorocznych o ponad 81 tys. zł. Sprzedaż garaży na rzecz najemców następuje w przypadkach, gdy spełniają oni warunki do przeniesienia własności na ich rzecz budynków garażowych wybudowanych na gruntach Miasta Zabrze. W pierwszym półroczu 2013 roku prowadzono ogółem 9 spraw tego rodzaju, a jak wspomniano powyżej zrealizowano 6 roszczeń o przeniesienie własności budynku garażowego na rzecz najemców.

78 74 Ponadto w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. O sprzedaż prawa własności nieruchomości mogą wnioskować wszyscy użytkownicy wieczyści, a zwłaszcza ci, którzy nie spełniają warunków ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W pierwszym półroczu 2013 roku toczyły się 3 postępowania dotyczące sprzedaży prawa własności nieruchomości Miasta Zabrze na rzecz użytkownika wieczystego, przy czym zakończenie tych spraw przewiduje się na drugie półrocze 2013 roku. Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco: CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH wykonanie na poziomie ,75 zł, tj. 49,5% planu rocznego, co daje wzrost procentowego wykonania planu w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku o ponad 3 p.p., jest to jednocześnie nominalnie o 124 tys. zł więcej od wpływów ubiegłorocznych, OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI wykonanie w wysokości ,42 zł, co stanowi 94,1% prognozy rocznej, jest wyższe od osiągniętego w pierwszym półroczu roku ubiegłego o około 69 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Wysokość stawki procentowej opłat rocznych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. Podstawową stawką opłaty rocznej jest stawka 3%, zaś dla nieruchomości gruntowych oddanych na cele mieszkaniowe wynosi ona 1%.Wysoki stopień realizacji zadania wynika w głównej mierze z ustawowego terminu uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste, który upływa z dniem 31 marca każdego roku. Ponadto wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma prowadzona windykacja zaległych za lata ubiegłe opłat. Do zalegających z opłatami użytkowników wieczystych gruntów Miasta Zabrze w I półroczu 2013 roku wystosowano 2614 wezwań do zapłaty na łączną kwotę ,54 zł (należność główna). Przewiduje się, że w wyniku dalszych systematycznych działań windykacyjnych wobec zalegających z opłatami za użytkowanie wieczyste, wykonanie na koniec 2013 roku osiągnie 100%. PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI wykonanie w omawianym okresie wyniosło ,17 zł, co stanowi 45,9% planu. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę. Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny

79 75 nieruchomości gruntowej. Ponadto dochody z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskiwane są m.in. w związku ze sprzedażą lokali, w sytuacji gdy z lokalem związany jest udział w wieczystym użytkowaniu gruntu, a także w wyniku realizacji roszczeń z art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przewiduje się, że wykonanie dochodów w całym 2013 roku z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Miejskiej Zabrze wyniesie około 100 %. PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI realizacja w wysokości ,78 zł, tj. 61,2% prognozy rocznej i jest na poziomie wyższym od wykonania w pierwszym półroczu 2012 roku o około 99 tys. zł. Osiągnięte dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym uzyskano: z wpłat jednorazowych, z rat waloryzowanych w każdym roku o odsetki naliczone według aktualnej stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz według stopy referencyjnej ustalonej na podstawie stóp bazowej i dyskontowej ogłaszanych przez Komisję Europejską lub o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Ogółem w omawianym okresie wydano 73 decyzje z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze, zgodnie z którymi: wysokość naliczonych opłat za przekształcenie łącznie wyniosła zł, wysokość opłat po udzieleniu bonifikaty łącznie wyniosła zł, wysokość opłat rozłożona na raty łącznie wyniosła zł. Ponadto w pierwszym półroczu 2013 roku uzyskano znaczne wpływy z pozostałych dochodów z majątku na poziomie 247 tys. zł. W ramach w/w dochodów należy wyróżnić w części gminnej w szczególności wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości Miasta Zabrze służebnością drogową (przejazdu), służebnością przesyłu i służebnością gruntową polegającą na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej. Natomiast w zakresie dochodów z majątku powiatu przy planie 500 zł w zakresie czynszów dzierżawnych z obwodów łowieckich odnotowano roku wartość ujemną na poziomie 175,56 zł, co wynika z rozliczenia podatku VAT (podatek należny). Jednocześnie w omawianym okresie uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 22,2 zł z Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z tytułu złomowania składników majątkowych.

80 Odsetki Poziom wykonania na I półrocze 2013 roku 75 % planu... Plan na zł na za I półrocze zł ,35 zł W I półroczu 2013 roku osiągnięto dochody z odsetek w łącznej wysokości zł, tj. na poziomie aż 75% zakładanej prognozy rocznej. W stosunku do zrealizowanych dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego uzyskano o około 515 tys. zł więcej środków. Na omawianą grupę dochodów składają się: odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wykonanie w wysokości ,87 zł, tj. na poziomie 134,7% prognozy rocznej, jest to jednocześnie poziom zdecydowanie wyższy od ubiegłorocznego o ponad 315 tys. zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonanie w wysokości ,48 zł, tj. 62,1% prognozy rocznej, co daje więcej wpływów w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego o ponad 199 tys. zł. W ramach przedmiotowej kategorii odsetek wyróżniamy: odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową wykonanie w wysokości ,14 zł, tj. 66,3% rocznego planu, przy czym jest to o 152 tys. zł więcej aniżeli w I półroczu roku 2012, odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie w wysokości ,34 zł, tj. 58,9% rocznego planu, jest to jednocześnie poziom wyższy o 47 tys. zł od dochodów uzyskanych w pierwszej połowie roku ubiegłego. ODSETKI ORDYNACJA PODATKOWA struktura wpłat z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacja podatkową przedstawia się następująco: TAB. 34. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z ODSETEK ORDYNACJA PODATKOWA W I PÓŁROCZACH LAT [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 osoby fizyczne osoby prawne rozliczenia z urzędami skarbowymi Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikają z faktu, iż podatnicy dokonywali wpłaty na poczet zaległości podatkowych.

81 77 WYK. 24. REALIZACJA ODSETEK ORDYNACJA PODATKOWAW W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w tys. zł] Tysiące plan wykonanie I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH w I półroczu 2013 roku uzyskano dochody z tego źródła na poziomie około 404 tys. zł, co daje aż 134,7% zaplanowanej prognozy rocznej. Jest to jednocześnie więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego o około 315 tys. zł. WYK. 25. REALIZACJA ODSETEK OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w tys. zł] Tysiące plan wykonanie I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 Dochody w ramach tego źródła stanowią: odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego ,56 zł, odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji, w tym od rachunków prowadzonych w ramach projektów ,71 zł, odsetki od lokat bankowych ,60 zł. Zdecydowaną większość wpływów w ramach omawianego źródła stanowią odsetki od salda na rachunku skonsolidowanym z udziałem na poziomie 67%. Dochód ten wynika z formy funkcjonowania rachunku podstawowego polegającej na konsolidacji sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Miasta Zabrze, gdzie stawka oprocentowania środków oparta jest o stopę WIBID pomniejszoną o 0,2%. Na wysokość osiąganych wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych wpływ ma przede wszystkim płynność finansowa, na którą przekłada się z jednej strony realizacja

82 78 dochodów w poszczególnych miesiącach oraz poziom wydatkowanych środków, w tym przede wszystkim przeznaczonych na miejskie inwestycje, jak również ż na prefinansowanie ze środków własnych miasta projektów unijnych. Z drugiej strony na wysokość odsetek przekazywanych przez bank obsługujący budżet ma przełożenie enie sytuacja na rynku międzybankowym, która determinuje poziom oprocentowania stopa WIBID. Na wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych wpływ miały również odsetki uzyskane z lokat bankowych udział w strukturze w wysokości 26%. W omawianym okresie Miasto uzyskało w/w odsetki z lokowania wolnych czasowo środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na projekt wodnościekowy. Miasto Zabrze wystąpiło z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wyrażenie zgody na lokowanie środków pochodzących z zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II. Po uzyskaniu przedmiotowego przyzwolenia, w I półroczu 2013 roku zostały przeprowadzone trzy lokaty, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: BANK KWOTA LOKATY OPROCENTOWANIE OKRES TRWANIA LOKATY KWOTA ODSETEK Banku Millenium ,00% ,58 Banku Pekao ,05% ,97 Banku Millenium ,85% ,05 WYK. 26. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH [w %] POZOSTAŁE 7% ODSETKI OD LOKAT 26% KONSOLIDACJA 67%

83 Środki z Unii Europejskiej Poziom wykonania na I półrocze 2013 roku 37% planu... Plan na Plan na na za I półrocze ,00 zł ,00 zł ,11 zł Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w I półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą ponad 54 mln zł, tj. 37% planu rocznego po zmianach. Dochody z tego źródła stanowią 7% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o ponad 3 p.p. Wpływy z tej kategorii dochodów są wyższe aż ż o około 41,5 mln zł od dochodów uzyskanych w I półroczu 2012 roku. W ramach omawianej grupy Miasto uzyskało dotacje na zadania bieżące i majątkowe odpowiednio w wysokości 4,2 mln zł oraz 49,9 mln zł. Tak znaczny wzrost środków z przedmiotowego tytułu jest pochodną w szczególności ci otrzymania przez Miasto dotacji w formie zaliczki na realizację zadania pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze etap II ". Ponadto w omawianym okresie odnotowano m.in. wpływy środków na kolejne projekty z dziedziny Oświaty, rozwoju kwalifikacji i kompetencji obywateli na rynku pracy oraz informatyzacji. WYK. 27. REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł] Miliony plan wykonanie I PÓŁROCZE I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 Poniżej przedstawiono zadania współfinansowane ze środków unijnych oraz innych źródeł zagranicznych, które pogrupowano według źródła dofinansowania: A. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI a) Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze etap II. W 2013 roku zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem finansowym projektu założono

84 80 wpływ środków z dotacji na poziomie zł, w tym dochody bieżące w wysokości zł. Uzyskanie środków na zaplanowanym poziomie uzależnione będzie jednak od zgodnego z harmonogramem wykonania wydatków podczas realizacji tej inwestycji oraz terminów wypłat na podstawie składanych wniosków o płatności wykonanie w omawianym okresie wyniosło 40,5 mln zł, co daje 46,4% prognozy rocznej. b) Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki. Na 2013 rok zaplanowano pierwotnie wpływ dotacji w wysokości zł. Jednakże po korekcie planu w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2014 prognozę dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie zł bez realizacji w I półroczu. B. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY a) Reintegracja, aktywność, praca. Program na rzecz integracji społecznozawodowej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa założone dofinansowanie na 2013 rok odpowiednio w wysokości zł i zł. Ogólnym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów ostatecznych projektu (odbiorców projektu), których niejednokrotnie cechuje trudna sytuacja socjalnobytowa oraz niska aktywność zawodowa, powodująca uzależnienie od wsparcia finansowego MOPR w Zabrzu. Program realizowany jest od 2008 roku, a co za tym idzie w bieżącym roku to już szósta edycja w/w projektu. w omawianym okresie wyniosło ,37 zł i są to środki otrzymane z Budżetu Państwa, b) Dziś nauka, jutro zawód". Na realizację projektu w 2013 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, a realizowany jest przez Gimnazjum Nr 20 w Zabrzu. Miasto otrzymało na w/w cel dotację w wysokości odpowiednio ,01 zł oraz 2.904,76 zł. c) Otwarte drzwi". Na realizację projektu w 2013 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu przetestowanie oraz analizę skuteczności wybranych standardów usług modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności tj. Streetworkingu, Pracy Socjalnej, Zdrowia, Edukacji i Zatrudnienia, Partnerstwa Lokalnego, Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej na terenie Gminy Zabrze w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych. Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości ,75 zł oraz ze środków EFS w wysokości ,25 zł, gdzie kwota zł stanowi refundacje z lat ubiegłych.

85 81 d) Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjnowychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu". Zadanie ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno wychowawczych dla uczniów Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu. W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości 4.508,19 zł ze środków Budżetu Państwa. e) Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze. Na realizację projektu założono w 2013 roku środki w wysokości zł z Unii Europejskiej, w tym zł na wydatki majątkowe. W I półroczu Miasto otrzymało 100% zaplanowanych środków. f) Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, gdzie na 2013 rok założono wpływy odpowiednio zł i zł. wyniosło odpowiednio ,24 zł i ,36 zł. g) Poznaję, badam, wiem. Celem projektu realizowanego w latach jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie szans dalszego rozwoju edukacyjnego uczniów i uczennic gimnazjum w Zabrzu. Na realizację projektu zaplanowano pierwotnie wpływ w wysokości zł, gdzie ze środków unijnych przypada kwota zł oraz Budżetu Państwa zł. Jednakże dokonano korekty budżetu poprzez zwiększenie planu do wysokości odpowiednio zł i zł. wyniosło w omawianym okresie ,34 zł ze środków EFS i ,25 zł ze środków Budżetu Państwa. h) Innowacyjne wsparcie dla Ciebie. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w latach , a jego celem jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i MOPR w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy. W budżecie 2013 roku założono pierwotnie wpływ środków na to zadanie na poziomie zł i zł odpowiednio z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. W związku z uwzględnieniem braku realizacji strony dochodowej oraz wydatkowej w roku 2012 zwiększono plan tegorocznych dochodów do wysokości zł ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz do wysokości ze środków Budżetu Państwa. w omawianym okresie wyniosło zł (EFS) i ,41 zł (Budżet Państwa). i) Doradzamy zawodowo. Projekt ma za zadanie wspierać możliwość rozwoju osób młodych objętych działaniami urzędu, umożliwiać rozwój kwalifikacji i kompetencji, doprowadzając do wzrostu zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez grupę

86 82 50 osób do 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP Zabrze. Na realizację projektu zaplanowano pierwotnie w 2013 roku dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio zł i zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia dochodów w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania o kwotę zł pochodzących ze środków Budżetu Państwa. za I półrocze wyniosło ze środków EFS zł, a Budżetu Państwa zł. j) Doświadczenie jest w cenie. Projekt ma za zadanie wspierać osoby długotrwale bezrobotne po 45 roku życia, które posiadają min. 5cio letni staż pracy w dążeniach do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Poprzez współpracę publicznych i prywatnych instytucji rynku pracy przetestowane zostanie narzędzie aktywizacyjne polegające na zlecaniu usług pośrednictwa zawodowego agencjom zatrudnienia. Na realizację projektu zaplanowano pierwotnie dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio zł i zł, przy czym w omawianym okresie dokonano korekty planu (dostosowanie do przewidywanego wykonania) poprzez zwiększenie planu ze środków Unii Europejskiej do wysokości zł oraz ze środków Budżetu Państwa do wysokości zł. za I półrocze wyniosło odpowiednio zł i ,79 z Budżetu Państwa. k) Wiedza źródłem tolerancji. Projekt ma na celu wyposażenie 160 pracowników z terenu Zabrza w okresie 16 miesięcy w wiedzę i umiejętności pomocne podczas aktywizacji zawodowej i społecznej członków społeczności romskiej z terenu Miasta Zabrze. Realizacja projektu winna przyczynić się także do zmniejszenia barier i krzywdzących stereotypów na temat mniejszości etnicznych oraz wzrost zainteresowania tematem trudnej sytuacji członków społeczności romskiej. Na realizację projektu zaplanowano dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio zł i zł. W pierwszym półroczu 2013 roku Miasto otrzymało dotacje w wysokości 8.413,46 zł ze środków Budżetu Państwa. l) PIPIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności działań dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnej platformy współpracy (IPW) na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich i francuskich. Istotą rozwiązania jest aktywizacja zawodowo społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. Model oparty jest na doświadczeniu partnerów zagranicznych, dostosowując metody i narzędzia pracy do warunków krajowych. Na realizację projektu zaplanowano pierwotnie dochody ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na poziomie odpowiednio zł i zł. W związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia zwiększono dochody do wysokości zł

87 83 ze środków unijnych oraz do wysokości zł ze środków Budżetu Państwa. wyniosło zł dotacja otrzymana ze środków EFS. m) Transfer wiedzy program wymiany doświadczeń. Celem projektu jest poznanie międzynarodowych doświadczeń związanych między innymi z kształceniem ustawicznym osób bezrobotnych oraz ich późniejsza adaptacja do polskich warunków. Projekt służy również wspieraniu poprawy jakości i innowacyjności w metodach działania PUP Zabrze, a także wzbogaceniu systemu udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, w tym również ich dodatkowego kształcenia i szkolenia zawodowego. Zaplanowano pierwotnie dochód ze środków Unii Europejskiej w wysokości zł, jednakże dokonano korekty dochodów do wysokości zł w tym uwzględnienie różnic kursowych zmniejszenie o kwotę zł oraz uwzględnienie wpływu w 2012 roku zmniejszenie o kwotę zł. W omawianym okresie roku 2013 Miasto nie otrzymało dotacji na ten cel. n) Mam zawód mam pracę w regionie". Celem projektu jest poprawienie jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Zabrzu poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, doradztwa zawodowego, kursów specjalistycznych i szkoleń zawodowych kończących się certyfikatami. W budżecie 2013 roku założono wpływ środków na to zadanie na poziomie zł i zł odpowiednio z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Natomiast wykonanie wyniosło odpowiednio ,04 zł i 600,96 zł. o) Sukces rośnie z nami". Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt realizowany w latach Na realizację projektu w 2013 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. wyniosło zł ze środków EFS oraz zł ze środków Budżetu Państwa, p) Dobry start lepsza przyszłość. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty. Realizowany jest przez Gimnazjum Nr 21 w Zabrzu. Zaplanowana kwota dotacji na realizacje tego programu to kwota zł ze środków Unii Europejskiej oraz zł ze środków Budżetu Państwa. wyniosło odpowiednio ,39 zł i ,61 zł. q) Klucz do sukcesu projekt na rzecz zatrudnienia IV. Projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości usług oferowanych przez PUP Zabrze oraz ich rozpowszechnianie. Zaplanowana dotacja ze środków Unii Europejskiej na rok 2013 to kwota zł, a wpływ w omawianym okresie to kwota zł.

88 84 r) Kierunek przedsiębiorczość. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, którego celem jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych z terenu województwa śląskiego do r. W roku bieżącym środki przeznaczone są na rekrutację oraz na refundację kosztów dojazdu uczestników projektu. W 2014 roku 59 uczestników projektu ma otrzymać wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. W 2013 roku wprowadzono do budżetu ogółem dotacje w wysokości zł, w tym zł ze środków Unii Europejskiej oraz 624 zł ze środków Budżetu Państwa. s) "Kompetentni urzędnicy" Miasto otrzymało refundację poniesionych wydatków w wysokości 4.885,57 zł, stanowiącą środki z Budżetu Państwa. C. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI AGENCJA NARODOWA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius. Miasto Zabrze pozyskuje fundusze unijne na realizację projektów przez szkoły i przedszkola. Środki finansowe są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa. Projekty dają możliwość uczniom i nauczycielom nawiązywania bezpośrednich kontaktów z uczniami i nauczycielami ze szkół europejskich, pozwalają rozwijać i usprawniać komunikację językową, a także wzbogacają warsztat metodyczny pedagogów. W 2013 roku zaplanowano wpływ na poziomie zł środki dotyczą projektu Comenius bez wykonania w trakcie I półrocza. Ponadto zaplanowano również wpływ na poziomie 913 zł w związku z realizacją programu Comenius wizyta przygotowawcza wykonanie r. wyniosło 205,39 zł. D. FUNDACJA POLSKO NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY W trakcie I półrocza Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu przystąpił do programu współfinansowanego przez Fundację Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie kosztów przyjęcia w Polsce uczniów z Niemiec w celu wymiany edukacyjnej. Planowany dochód wyniósł zł i został wykonany na poziomie 100%. E. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO a) Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej w czerwcu 2013 rozpoczęły się prace budowlane. Zakres obejmuje budowę drogi zbiorczej (przedłużenie ulicy Handlowej do ulicy Wincentego Witosa stanowiącej ciąg DK78) budowa nowego odcinka i remont istniejącego odcinka drogi. Przewidywany

89 85 wpływ środków w roku 2013 to kwota w wysokości zł dotacja inwestycyjna oraz zł dotacja bieżąca bez realizacji w I półroczu. b) Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktycznoedukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Zaplanowane dochody z tytułu płatności końcowej na adaptację budynku umiejscowionego w kompleksie budynków użytkowanych przez Politechnikę Śląską w Zabrzu to kwota zł bez wykonania w I półroczu. c) Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Zabrze. Na realizację programu przy udziale środków z Unii Europejskiej zaplanowano kwotę zł bez realizacji w I półroczu 2013 r. d) Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu. Celem projektu było zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji w Miejskim Zakładzie Kąpielowym. Pierwotnie zaplanowano dochody jako płatność końcową wynikającą z realizacji tego projektu na poziomie około 3 mln zł, po korekcie dostosowanie do przewidywanego wykonania w roku 2013 plan wyniósł zł bez realizacji w I półroczu. e) Przeprowadzanie działań studyjno koncepcyjnych. Celem zadania jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zabrze. Zaplanowana dotacja na rok 2013 to kwota zł, w ramach której uzyskano środki w wysokości zł. f) Działania studyjno koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" program ma na celu podniesienie atrakcyjności terenów Miasta Zabrze pod kątem przyszłych inwestycji poprzez możliwości zaoferowania potencjalnym inwestorom kompleksowej dokumentacji dotyczącej terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Witosa i ul. Bytomskiej. Przewidywana dotacja bieżąca na rok 2013 to kwota zł bez realizacji w I półroczu. g) Zabrze kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta". Planowane dochody w roku 2013 to kwota zł, jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich bez wykonania w I półroczu. h) Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze. Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Na promocję terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Zabrza o łącznej powierzchni ponad 131 hektarów, tym m.in. uczestnictwo w imprezach targowych, organizacji misji gospodarczych i przeprowadzeniu kampanii reklamowej obejmującej publikacje w prasie, bilbordy oraz przygotowanie prezentacji zaplanowano wpływ w 2013 r. na poziomie 85 tys. zł. W I półroczu otrzymano kwotę zł.

90 86 i) System informacji o mieście. Projekt ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze. Na ten rok została zaplanowana dotacja inwestycyjna ze środków Unii Europejskiej na poziomie zł bez realizacji w omawianym okresie. j) Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej etap II i III wraz z punktem hot spot. Budowa sieci światłowodowej oraz węzłów wraz z wyposażeniem zaplanowano pierwotnie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na poziomie zł. W trakcie roku dokonano korekty planu zmniejszając do poziomu zł celem dostosowania do przewidywanego wykonania bez realizacji w I półroczu. k) EZabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I etap I Silesia Net. Realizacja projektu zapewni rozbudowę sieci o zasięgu ogólnomiejskim, która połączy ze sobą wyznaczone obiekty użyteczności publicznej plan po dostosowaniu do przewidywanego wykonania wynosi zł, a wykonanie wyniosło ,76 zł. l) EZabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej. Przedmiotem projektu jest stworzenie spójnej platformy sieciowej i serwerowej dla wszystkich projektów realizowanych w ramach ezabrze, zapewnienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej wprowadzenie mobilnego monitoringu na obszarze Miasta, poprawa warunków technicznych dla funkcjonowania usług internetowych, stworzenie bazy dla wdrożenia nowych usług publicznych i zadań, które będą świadczone na potrzeby mieszkańców jak i gości odwiedzających miasto Zabrze. Na realizację tego zadania w 2013 roku zaplanowano dotację w wysokości zł ze środków Unii Europejskiej bez realizacji w omawianym okresie. m) Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP. Na rok 2013 została zaplanowana kwota dotacji z Unii Europejskiej w wysokości zł, jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych, przy czym w trakcie I półrocza uzyskano kwotę ,24 zł. n) E ZabrzeElektroniczne Otwarcie na Społeczeństwo EOS. Pierwotnie zaplanowana została kwota dotacji na rok 2013 ze środków Unii Europejskiej w wysokości zł. Projekt miał na celu zwiększenie dostępności i ilości informacji oraz usług publicznych świadczonych społeczeństwu, przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym drogą elektroniczną. Jednakże dokonano korekty dochodów o pierwotnie planowaną kwotę z związku z zakwalifikowaniem projektu na listę rezerwową. o) Budowa systemu informacji o terenie. Miasto otrzymało refundację poniesionych wydatków za lata ubiegłe w wysokości ,05 zł. p) Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu". W ramach przedsięwzięcia realizowane są inwestycje pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne

91 87 i oświatowe oraz Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Projekt budżetu miasta Zabrze na 2013 rok zakładał wpływ dotacji z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji na poziomie zł ogółem, w tym środki z Unii Europejskiej w wysokości zł i zł to wartość dofinansowania z Budżetu Państwa. Po zmianach plan wyniósł zł, a wykonanie dotacji z EFRR oraz Budżetu Państwa to odpowiednio kwoty ,47 zł i ,01 zł Pozostałe dochody własne Poziom wykonania na I półrocze 2013 roku 34,1% planu... Plan na ,00 zł na za I półrocze ,00 zł ,51 zł W grupie pozostałych dochodów własnych mieszczą się następujące pozycje: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w wysokości ,63 zł, tj. 25,5% prognozy rocznej, jest to jednocześnie więcej o ponad 186 tys. zł aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskiwane dochody stanowią 5% lub 25% z osiągniętych dochodów budżetu państwa, które zgodnie z przepisami prawa zostały zlecone do realizacji na szczeblu samorządowym, największy udział w tej grupie stanowią dochody związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, gdzie realizacja w omawianym okresie wyniosła 24,3% założonego planu, co nominalnie dało kwotę prawie 1,3 mln zł, jest to jednocześnie więcej od wpływów ubiegłorocznych o ponad 160 tys. zł. W ramach tej grupy wyróżniamy także dochody ze zwrotu dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonanie na poziomie ponad ,73 tys. zł, tj. 40% planu rocznego, i jest to poziom wyższy nominalnie od ubiegłorocznego o 25 tys. zł środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie za pierwsze półrocze 2013 roku wyniosło ,93 zł, tj. 58,2% prognozy rocznej, w tym całość uzyskanych wpływów stanowi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zielone inwestycje" są to dochody z tytułu sprzedaży nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych z jednoczesnym przeznaczeniem uzyskanych środków na ograniczenie ich emisji.

92 88 kary pieniężne i grzywny realizacja w pierwszym półroczu 2013 roku na poziomie ,28 zł, tj. 40,5% planu rocznego w omawianym okresie całość tych dochodów stanowią środki uzyskane z mandatów przez Straż Miejską, co daje wykonanie założonej prognozy w tym zakresie na poziomie 43,6%, wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień wykonanie znacznie przekroczyło założony plan roczny i za I półrocze wyniosło 40 tys. zł, co stanowi ponad 133% zakładanego planu rocznego. 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON wykonanie w wysokości zł, tj. 38,9% planu rocznego, dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w omawianym okresie oświatowe jednostki budżetowe odprowadziły do budżetu środki w wysokości ,67 zł, które nie zostały wydatkowane z wydzielonych rachunków roku.

93 Udziały w podatkach PIT i CIT Poziom wykonania na I półrocze 2013 roku 40,6% planu... Plan na na za I półrocze ,00 zł ,00 zł ,69 zł WYK. 28. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł] Miliony plan wykonanie I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 Udziały w PIT i CIT obok wpływów z podatków, stanowią bardzo istotne źródło dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego. Udział jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z PIT ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2013 roku wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosło zł, co stanowiło 17,5% w ogólnej strukturze dochodów. Natomiast realizacja w/w wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 22,07%, tj. na analogicznym poziomie jak w I półroczu 2012 r., gdzie wskaźnik ten wyniósł 22,01%. Dla porównania, poniżej przedstawiono jak kształtowała się sytuacja w okresach półrocznych lat poprzednich: TAB. 35. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM WRAZ Z STRUKTURĄ W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE PÓŁROCZE 2010 PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE UDZIAŁY W PODATKACH STRUKTURA % W DOCHODACH OGÓŁEM STRUKTURA % W DOCHODACH BIEŻĄCYCH 13,08% 19,47% 19,52% 17,52% 19,03% 22,12% 22,02% 22,07%

94 90 TAB. 36. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 R. % 2012 R. % 2013 R. % PIT CIT GMINA ,90% ,50% ,20% POWIAT ,10% ,50% ,87% GMINA ,70% ,20% ,42% POWIAT ,20% ,90% ,51% RAZEM: % % % Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 42% prognozy rocznej. Dochody w omawianym okresie wzrosły o 3,6%, tj. o kwotę 2,4 mln zł w porównaniu roku ubiegłego. Utrzymana więc została tendencja z ubiegłego roku, przy czym dynamika wzrostu przedmiotowych dochodów spadła o około 0,6 p.p. Tak więc pomimo wskazanego powyżej wzrostu przedmiotowych dochodów, analiza bieżących wyników realizacji budżetu odnotowywanych w pierwszych miesiącach 2013 roku potwierdza negatywną prognozę Ministerstwa Finansów uwzględnioną w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej, zgodnie z którą założona prognoza roczna omawianego źródła dochodów w budżecie państwa zostanie obniżona o 5%. Budżet centralny w zakresie omawianych wpływów podatkowych został więc mocno przeszacowany, a co za tym idzie prognoza dochodów założona w miejskim budżecie na podstawie danych ministerialnych również nie zostanie zrealizowana w ujęciu rocznym. Według stanowiska Ministerstwa Finansów sytuacja ta jest konsekwencją niższego aniżeli pierwotnie zakładano wzrostu gospodarczego w omawianym okresie oraz spadku konsumpcji, jak również niższą inflacją. W związku z powyższym należy oczekiwać realizacji wpływów z PIT na poziomie niższym od założonej prognozy rocznej i w drugim półroczu konieczne będzie dokonanie odpowiedniej zmiany założeń budżetowych w tej grupie środków, a co za tym idzie niezbędne będzie wskazanie źródła pokrycia tak dużej starty dla miejskich finansów. Biorąc pod uwagę powyższe założenia oraz uwzględniając już uzyskane wpłaty szacuje się, że do miejskiej kasy wpłynie mniej środków z omawianego tytułu na poziomie około 57 mln zł.

95 91 Szczegółowe wykonanie udziałów w PIT i CIT kształtuje się w następujący sposób: OSOBY FIZYCZNE WYK. 29. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] PIT GMINA PIT POWIAT I PÓŁROCZE 2008 I PÓŁROCZE 2009 I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 TAB. 37. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] I PÓŁROCZE: GMINA POWIAT wysokość udziału 36,94% 37,12% 37,26% 37,42% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% plan I półrocze % wykonania 38,61% 42,84% 40,60% 41,72% 38,65% 42,84% 40,60% 41,72% OSOBY PRAWNE WYK. 30. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] CIT GMINA CIT POWIAT I PÓŁROCZE 2008 I PÓŁROCZE 2009 I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013

96 92 TAB. 38. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] I PÓŁROCZE: wysokość udziału GMINA POWIAT ,71% 6,71% 6,71% 6,71% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% plan I półrocze % wykonania 27,73% 52,20% 35,36% 21,29% 28,49% 53,62% 36,43% 21,93% Dochody z podatku CIT wyniosły ogółem ,69 zł, co daje realizację założonej prognozy rocznej na poziomie 21,4%. Wpływy z tego źródła dochodu są niższe od wykonania dochodów w pierwszym półroczu 2012 r. o około 1,3 mln zł. Przyjmując wykonanie dochodów z tytułu udziału w CIT w II półroczu na poziomie adekwatnym do dynamiki dochodów z 2012 roku (struktura dochodów osiągniętych w I i II półroczu), szacuje się, iż dochody roczne zostaną zrealizowane na poziomie niższym aniżeli założona prognoza roczna o około 34 mln zł. Powyższe znajduje również potwierdzenie we wspomnianej wcześniej nowelizacji Ustawy Budżetowej, w ramach jej założeń obok korekty podatku dochodowego osób fizycznych, konieczne jest również znaczne zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się, że prognoza tego źródła zostanie obniżona do około 74% Subwencje z budżetu państwa Poziom wykonania na I półrocze 2013 roku 56,3% planu... Plan na ,00 zł na ,00 zł za I półrocze ,00 zł dochodów z tytułu subwencji w I półroczu 2013 r. na wskazanym powyżej poziomie daje spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę ponad 21 mln zł, przy czym wyłączając uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na DTŚ daje to spadek o około 3 mln zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna dla gmin i powiatów składa się z : części oświatowej, części równoważącej, części wyrównawczej.

97 93 Jednocześnie podobnie jak w latach ubiegłych planuje się uzyskać środki z subwencji przeznaczone na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, gdzie plan po zmianach na pierwsze półrocze wynosi 13 mln zł, przy czym w omawianym okresie nie uzyskano wpływu z przedmiotowego tytułu dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano kwotę 18,2 mln zł. Poniżej zaprezentowano jak kształtowały się wpływy z poszczególnych subwencji 30 czerwca w latach TAB. 39. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 DOCHODY OGÓŁEM SUBWENCJE STRUKTURA 30,80% 32,20% 37,19% 26,89% TAB. 40. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI BEZ DTŚ W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 DOCHODY OGÓŁEM SUBWENCJE (bez DTŚ) STRUKTURA 22,10% 30,50% 31,89% 26,89% Poniżej zaprezentowano zestawienie subwencji 30 czerwca w latach TAB. 41. ZESTAWIENIE SUBWENCJI W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 subwencja ogólna GMINA część wyrównawcza część równoważąca subwencja oświatowa subwencja ogólna POWIAT część wyrównawcza część równoważąca subwencja oświatowa część uzupełniająca z przeznaczeniem na DTŚ Razem:

98 94 WYK. 31. WPŁYWY SUBWENCJI W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW NA DTŚ [w mln zł] Miliony plan wykonanie I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 Największy udział w subwencjach mają w dalszym ciągu subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w I półroczu 2013 roku Miasto otrzymało zł, a to oznacza wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym jedynie o kwotę 1,2 mln zł. Udział subwencji oświatowej w dochodach ogółem w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 24,8% i jest to jednocześnie mniej aniżeli analogiczny wskaźnik w roku ubiegłym o około 3,5 p.p.. Zwiększenie subwencji oświatowej w roku 2013 związane zane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku 2012, które przeszły na bieżący okres oraz zmianami w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Wyższe wpływy odnotowano z tytułu subwencji równoważącej zarówno w części ci gminnej jak i powiatowej odpowiednio o zł i zł. Wzrost otrzymanych środków z wyżej wymienionego tytułu jest pochodną: w części gminnej zwiększenia wydatków na dodatki mieszkaniowe, w części powiatowej wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, jak również uzależnione jest od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach naszego Miasta. Ponadto część otrzymanych kwot przypada dla powiatów, których dochody planowane na rok budżetowy z tytułu subwencji wyrównawczej i równoważącej są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy tu odnotowano nominalnie najwyższy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Znacznie niższe środki wpłynęły z tytułu subwencji wyrównawczej w części gminnej (kwota podstawowa), których wysokość uzależniona jest od dochodów podatkowych 14 i tak w omawianym okresie zrealizowano dochody z tego tytułu na poziomie 2,4 mln zł, co daje spadek w porównaniu do roku ubiegłego aż o 4,8 mln zł. Jednocześnie na 2013 rok nie prognozuje się dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej w części ci powiatowej. 14 podstawą ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2013 rok są dochody podatkowe wynikające ze sprawozdań za 2011 rok

99 Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. Zgodnie z podpisanymi umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego miasto w pierwszym półroczu 2013 roku otrzymało łącznie kwotę ,94 zł (67,5% prognozy rocznej) i jest to wyższy poziom w porównaniu do osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o ,51 zł, tj. o około 55%. Wysokość dotacji celowych otrzymanych na zadania realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego daje około 0,14% udziału w strukturze dochodów ogółem i jest to wzrost w porównaniu z I półroczem 2012 roku o 0,03 p.p.. WYK. 32. REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w tys. zł] Tysiące plan wykonanie I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 TAB. 42. DOTACJE UZYSKIWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH [w % i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 DOCHODY OGÓŁEM DOTACJE STRUKTURA zł zł zł zł zł zł zł zł 0,08% 0,10% 0,10% 0,14% Największy udział wśród omawianej grupy dochodów stanowią środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc społeczną oraz oświatę tj.: utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych wykonanie na poziomie ,80 zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 148 tys. zł, utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych ,69 zł wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o około 41 tys. zł, uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze ,25 zł wzrost w porównaniu z ubiegłym półroczem o około 4 tys. zł. Pozostała część dotacji w tej kategorii przeznaczona jest na: refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego cego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze wpływ 385,20 zł, tj. 2,1%

100 96 wykonania wg prognozy rocznej, jest to o 7.289,40 zł mniej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, finansowanie uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze wpływ 4.11 zł Dotacje na zadania własne gminy i powiatu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu wyniosło ogółem ,89 zł, co stanowi 6,25% dochodów uzyskanych przez budżet w I półroczu 2013 roku. Wpływy uzyskane z tego tytułu są wyższe o kwotę około 14,9 mln zł od ubiegłorocznych, co przede wszystkim jest pochodną otrzymania w omawianym okresie środków w wysokości 13 mln zł na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, przy czym plan założony ony na ten cel to kwota 45 mln zł. Uwzględniając korektę o środki przeznaczone na DTŚ dotacje na zadania własne w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę ę 1,9 mln zł, i jest to konsekwencja otrzymania wyższych środków na pomoc społeczną ą przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe wzrost odpowiednio o zł i zł. TAB. 43. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH [w % i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 DOCHODY OGÓŁEM DOTACJE DOTACJE BEZ DTŚ STRUKTURA STRUKTURA BEZ DTŚ zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 18,91% 9,35% 2,86% 6,25% 2,71% 3,28% 2,86% 2,97% WYK. 33. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT BEZ UWZGLĘDNIENIA ŚRODKÓW NA DTŚ [w mln zł] Miliony 14,14 10,83 16,42 9,84 18,71 plan wykonanie 11,77 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013

101 97 W trakcie realizacji I półrocza 2013 roku zmieniano plan dotacji zwiększając dochody tj.: program Radosna szkoła" zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach IIII szkół podstawowych wprowadzono środki w części zadań gminnych i powiatowych odpowiednio w wysokości zł i zł, a realizacja założonego planu rocznego wyniosła 50%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie prognozy rocznej o kwotę 1,3 mln zł, gdzie wykonanie założonego planu rocznego już na pierwsze półrocze wyniosło 100%, tj zł, zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej zwiększenie o kwotę około 105 tys. zł, gdzie wykonanie założonego planu za pierwsze półrocze wyniosło 0%, przewiduje się uzyskanie dotacji w drugim półroczu. Zmniejszono natomiast plan dotacji przeznaczonej na realizację projektu Drogowa Trasa Średnicowa o kwotę blisko 11 mln zł, dostosowując do nowego harmonogramu oraz otrzymanych decyzji, przy czym wykonanie w kwocie 13 mln zł stanowi 28,5% założonego planu rocznego. Podobnie jak w latach ubiegłych systematycznie spadają środki uzyskiwane na dofinansowanie działalności miejskich Domów Pomocy Społecznej, co jest konsekwencją wprowadzonej zmiany sposobu finansowania tego zadania, i tak w pierwszym półroczu 2013 roku zmniejszono plan dochodów związanych z realizacją omawianego zadania o kwotę zł, a wykonanie w kwocie zł jest niższe od ubiegłorocznego o 146 tys. zł. Ponadto w pierwszym półroczu Miasto uzyskało środki na realizację niżej wymienionych zadań, przy niezmienionej prognozie rocznej: dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływ na poziomie zł, poziom nieco niższy od ubiegłorocznego o około 3 tys. zł, dofinansowanie posiłków dla potrzebujących wykonanie w omawianym okresie to kwota zł, co daje spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 152 tys. zł, zasiłki stałe uzyskano zł, tj. o 340 tys. zł więcej aniżeli w roku ubiegłym, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dochody w wysokości zł dają 49,4% założonej prognozy i jest to jednocześnie mniej od dotacji ubiegłorocznej o ponad 46 tys. zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy wpływy wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym na omawiane zadanie o zł tj. na poziomie zł. Ponadto w 2013 roku planuje się w ramach omawianej kategorii dochodów uzyskać dotację w wysokości 2 mln zł, która stanowi refundację z tytułu korekty systemowej w zakresie zadania pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze.

102 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Realizacja założonych dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w I półroczu 2013 r. wyniosła zł, tj. 56% planowanych wpływów. Udział dotacji na zadania zlecone w strukturze dochodów ogółem wynosi 7,29% i jest nieco niższy od ubiegłorocznego (7,71%). Jednocześnie nie wpływy uzyskane z tego źródła w omawianym okresie są wyższe od otrzymanych w pierwszym półroczu 2012 roku o kwotę 2,4 mln zł. TAB. 44. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH [w % i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 DOCHODY OGÓŁEM DOTACJE STRUKTURA zł zł zł zł zł zł zł zł 6,55% 8,15% 7,71% 7,29% WYK. 34. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł] Miliony plan wykonanie I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej są uzyskiwane w częściach: gminnej w wysokości zł, co stanowi 55,1% zakładanego planu, przy czym wpływy z przedmiotowej dotacji są wyższe o około 2,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spowodowane jest to w głównej mierze uzyskaniem wyższych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o ponad 1,9 mln zł. Ponadto w omawianym okresie Miasto uzyskało wyższe od ubiegłorocznych wpływy z pozostałych pozycji w zakresie dotacji na pomoc społeczną, w tym w szczególności ci przeznaczone na świadczenia pielęgnacyjne, gdzie odnotowano wzrost na poziomie 58 tys. zł. Jedyną kategorią w tej grupie z niższymi środkami są dotacje przeznaczone na program na rzecz społeczności ci romskiej w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego mniej

103 99 o 13 tys. zł. Pozostałe grupy dotacji na zadania zlecone w części gminnej utrzymane zostały na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, powiatowej w wysokości zł, co stanowi 56,9% planu rocznego, i jednocześnie nie jest to wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 369 tys. zł. W głównej mierze jest to podyktowane otrzymaniem większej dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne o 317 tys. zł. W zakresie pozostałych kategorii dotacji na zadania zlecone w części ci powiatowej odnotowano nieznaczne zwiększenie przyznanych środków, w tym w szczególności ci na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 35 tys. zł, zadania związane z gospodarką mieszkaniową o kwotę 21 tys. zł oraz zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami ciami oraz geodezji w części ci administracji publicznej o kwotę 18 tys. zł, jak również na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyższe wpływy o ponad 9 tys. zł Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto realizuje porozumienie zawarte z Wojewodą Śląskim w sprawie: powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się ę na terenie Miasta Zabrze. Zaplanowana na ten cel została dotacja w wysokości zł, z wykonaniem za pierwsze półrocze 2013 roku na poziomie zł, tj. 16% prognozy rocznej, pomocy dla repatriantówantów dotacja w wysokości zł została przekazana w omawianym okresie w 100%. Ponadto z Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało zawarte porozumienie w sprawie programu na rzecz społeczności ci romskiej, na podstawie którego zaplanowano dotację na poziomie zł i w całości została zrealizowana w I półroczu 2013 r. WYK. 35. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł] Tysiące 134,09 117,29 plan wykonanie 2 7,28 2 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013

104 Dotacje z funduszy celowych W I półroczu 2013 roku Miasto otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości zł, co daje wykonanie założonej onej prognozy rocznej na poziomie 10,6%. na wskazanym powyżej poziomie w porównaniu do roku ubiegłego jest nominalnie mniejsze o ponad prawie 15 tys. zł. Niska realizacja prognozy w ramach tego źródła wynika z faktu, iż w omawianym okresie Miasto nie uzyskało dotacji na: modernizację ę budynku przy ul. Hagera w Zabrzu, zaplanowana kwota wynosi około 1,5 mln zł i są to środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, remont lokali mieszkalnych zaplanowano wpływ środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie zł, realizację zadania Budowa windy przy ul. Traugutta 2 planowana dotacja z PFRONu w wysokości zł, realizację zadania ania Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 3 prognozowany wpływ środków z PFRONu w wysokości zł. TAB. 45. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OTRZYMANE PRZEZ MIASTO ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] WYSZCZEGÓLNIENIE I PÓŁROCZE 2010 R. I PÓŁROCZE 2011 R. I PÓŁROCZE 2012 R. I PÓŁROCZE 2013 R. DOCHODY OGÓŁEM DOTACJE STRUKTURA zł zł zł zł zł zł zł zł 0,14% 0,25% 0,09% 0,07% WYK. 36. REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w tys. zł] Tysiące 2 075, ,81 plan wykonanie 1 442,98 824,78 299,90 285,00 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013

105 101 Miasto podpisało umowy z niżej wymienionymi funduszami celowymi na dofinansowanie następujących zadań: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: na zadanie Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo" wykonanie za pierwsze półrocze 2013 roku na poziomie zł, tj. 45,6% prognozy rocznej, i jednocześnie o 10 tys. zł niższe aniżeli w roku ubiegłym, Fundusz Pracy środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wykonanie wyniosło zł, i jest to więcej środków aniżeli w roku ubiegłym o 66 tys. zł, Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego środki przeznaczone na: remont lokali socjalnych założony wpływ zł bez realizacji w I półroczu, modernizacja budynku przy ul. Hagera założony plan to zł bez realizacji w I półroczu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki przeznaczone na: realizację zadania Budowa widny przy ul. Traugutta 2 założony plan to zł bez realizacji w I półroczu, realizację zadania Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 3 planowane wpływy na poziomie zł bez realizacji w I półroczu.

106 planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł za I półrocze 2013 roku zestawienie tabelaryczne TAB. 46. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł] Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach (wykonanie /plan po zm.) O G Ó Ł E M ,01 45,0 I Dochody własne ,45 41,4 1 Wpływy z podatków ,20 48,2 podatek od nieruchomości ,97 50,3 podatek rolny ,86 55,6 podatek leśny ,00 48,7 podatek od środków transportowych ,97 45,5 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty ,45 46,7 podatkowej podatek od spadków i darowizn ,32 50,6 podatek od czynności cywilnoprawnych ,63 27,6 2 Wpływy z opłat ,24 21,4 opłata skarbowa ,90 42,7 opłata targowa ,88 34,4 opłata eksploatacyjna ,19 32,1 inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ,27 19,7 przepisów, w tym: * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,65 67,8 * opłata za zajęcie pasa drogowego ,42 18,2 * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne ,76 41,3 * opłata za płatne parkowanie ,09 50,9 * opłata za koncesje i licencje ,88 13,9 * opłata produktowa ,40 43,3 * opłata za kartę parkingową ,0 * opłata adiacencka , ,3 * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,60 45,2 * opłata za wycięcie drzew i krzewów ,0 * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców ,29 52,4 * opłata geodezyjna i kartograficzna ,06 49,4 * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,0 * pozostałe opłaty ,00 344,5 Dochody uzyskiwane przez jednostki 3 budżetowe gminy ,99 57,9 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: ,03 134,0 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej ,06 63,5 * grobownictwo ,40 32,0 * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży ,00 40,7 * kary umowne ,28 172,5 * dochody z egzekucji ,69 39,9

107 103 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach (wykonanie /plan po zm.) * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i ,47 107,8 Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" * pozostałe dochody ,60 687,5 * rozliczenie z podatku VAT ,53 dochody z Izby Wytrzeźwień ,60 52,3 dochody ze Straży Miejskiej ,00 dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego ,67 37,2 4 dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń * zwrot nienależnie pobranych świadczeń rozliczenie z lat ubiegłych ,62 56, ,17 76, ,13 61,6 * zwrot opłat za usługi opiekuńcze ,41 42,6 * zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej ,47 40,0 * pozostałe dochody MOPR ,44 136,0 dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego ,26 9,9 dochody ze Żłobka Miejskiego ,54 59,4 zwrot nadmiernie pobranej dotacji gmina ,58 dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową ,57 78, ,52 72,0 pozostałe dochody gmina ,09 dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej ,51 835,1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu ,35 45,3 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: ,20 123,4 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej ,96 85,4 * kary umowne ,00 * pozostałe dochody UM , ,4 dochody z Domów Pomocy Społecznej ,94 49,7 zwrot nadmiernie pobranej dotacji powiat ,25 75,5 dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: * zwrot nienależnie pobranych świadczeń rozliczenie z lat ubiegłych dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej dochody z Domu Dziecka ,20 87, ,20 87, , , ,13 75, , , ,18 117,4

108 104 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży (wykonanie /plan po zm.) ,21 60,7 pozostałe dochody powiat ,12 5 Dochody z majątku gminy ,06 47,0 czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych ,75 49,5 czynsze z budynków komunalnych ,03 44,4 sprzedaż nieruchomości ,75 45,9 opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości ,42 94,1 pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania ,17 45,9 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ,78 61,2 sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego ,63 44,1 dochody z majątku gminy z Izby Wytrzeźwień ,60 pozostałe dochody z majątku gminy ,93 97,1 6 Dochody z majątku powiatu ,36 30,7 czynsze dzierżawne ,56 35,1 dochody z Domów Pomocy Społecznej ,20 Dochody z kar pieniężnych i grzywien 7 określonych w odrębnych przepisach ,28 40, mandaty wymierzone przez Straż Miejską ,28 43,6 pozostałe kary i grzywny ,0 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową ,63 25, ,63 24, ,74 79, ,53 28, ,73 40, ,87 134, ,87 134, ,48 62, ,14 66,3 odsetki od nieterminowych wpłat ,34 58,9 Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii 11 Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych ,11 37,0 Fundusz Spójności dotacja na zadanie Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" ,83 46,4 środki na realizację programu COMENIUS ,0 środki na realizację programu COMENIUS Wizyta przygotowawcza ,39 22,5

109 105 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach środki z Budżetu Państwa program na rzecz integracji społecznozawodowej Reintegracja, aktywność, praca" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego program na rzecz integracji społecznozawodowej Reintegracja, aktywność, praca" środki z Fundacji PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP" środki z Budżetu Państwa na realizację programu Kompetentni urzędnicy" środki z BP na realizację programu Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Zabrze kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta" środki z UE na dofinansowanie programu Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata środki z Budżetu Państwa na realizację programu Dolina szans" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu Dolina szans" środki z Budżetu Państwa na realizację programu Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu" (wykonanie /plan po zm.) ,37 56, , ,00 100, , ,24 84, , ,01 26, ,47 27, , , , , , ,19 103, ,0

110 106 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach środki z UE na realizację programu Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Zabrze" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej etap II i III" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu E Zabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E Zabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I etap I Silesia Net" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze" środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu" środki z Budżetu Państwa Poznaję, badam, wiem" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Poznaję, badam, wiem" środki z Budżetu Państwa Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Budżetu Państwa Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "Sukces rośnie z nami" środki z Budżetu Państwa Sukces rośnie z nami" (wykonanie /plan po zm.) , , , ,76 1, ,60 105, ,36 70, ,24 41, , , ,25 113, ,34 97, ,41 10, , ,04 1, ,96 1, , ,7

111 107 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach (wykonanie /plan po zm.) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Działania studyjnokoncepcyjne drogą do ,0 udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Przeprowadzenie działań studyjno ,4 koncepcyjnych" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu ,8 Doradzamy zawodowo" środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu Doradzamy ,01 84,6 zawodowo" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu ,9 Doświadczenie jest w cenie" środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie" ,79 66,0 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu E Zabrze Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo EOS" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu ,25 124,9 Otwarte drzwi" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu Otwarte drzwi" ,75 124,9 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu Wiedza źródłem tolerancji " środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu Wiedza źródłem tolerancji " środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu System informacji o Mieście" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu PIPIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PIPIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu Transfer wiedzy program wymiany doświadczeń" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego program na rzecz zatrudnienia IV Klucz do sukcesu" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu Dziś nauka, jutro zawód" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu Dziś nauka, jutro zawód" , ,46 12, , , , , , ,01 56, ,76 56,1

112 108 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu Dobry start, lepsza przyszłość" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu Dobry start, lepsza przyszłość" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu Kierunek Przedsiębiorczość" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu Kierunek Przedsiębiorczość" Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wykonanie /plan po zm.) , ,39 53, ,61 53, , , ,00 38, ,00 38, ,93 58,2 środki z NFOŚiGW ,93 69,0 * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zielone inwestycje" ,93 69,0 środki z WFOŚiGW ,0 * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu " ,0 * zielone szkoły ,0 Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień , ,3 Dochody ze środków finansowych 15 gromadzonych na wydzielonym rachunku ,67 jednostki budżetowej dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku ,67 jednostki budżetowej oświatowej II Udziały w podatkach ,69 40,6 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,69 21,4 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 41,7 III Subwencje ,00 56,3 część oświatowa subwencji ogólnej ,5 część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota podstawowa ,00 50,0 część równoważąca subwencji ogólnej ,0

113 109 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach IV część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie /plan po zm.) , ,94 67,5 1 Oświata i wychowanie ,45 28,1 dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze ,25 32, ,20 2,1 2 Pomoc społeczna ,49 75,6 środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych Pozostałe zdania w zakresie polityki 3 społecznej dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze Dotacje celowe otrzymane z budżetu V państwa na realizację własnych zadań gminy ,69 78, ,80 74, , , ,89 64,7 1 Oświata i wychowanie ,89 50,0 program "Radosna szkoła" zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach IIII szkół podstawowych ,89 50,0 2 Pomoc społeczna ,00 78,9 dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,00 53,8 posiłek dla potrzebujących ,00 68,9 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,0 zasiłki stałe ,0 dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej ,0 3 Edukacyjna opieka wychowawcza ,4 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Gospodarka komunalna i ochrona 4 środowiska dotacja na refundację z tytułu korekty systemowej "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze" , , ,0

114 110 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach VI VII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu (wykonanie /plan po zm.) ,00 29,1 1 Transport i łączność ,5 dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II Zachód na terenie ,5 miasta Zabrze 2 Oświata i wychowanie ,0 program Radosna szkoła" zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach IIII szkół podstawowych ,0 3 Pomoc społeczna ,00 44,3 dotacja na Domy Pomocy Społecznej ,00 45,5 dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami , ,33 55,1 1 Rolnictwo i łowiectwo ,33 100,0 zwrot części podatku akcyzowego ,33 100,0 2 Gospodarka mieszkaniowa ,0 program na rzecz społeczności romskiej ,0 3 Administracja publiczna ,00 50,9 zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności ,00 50,9 Urzędy naczelnych organów władzy 4 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,2 sądownictwa prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,2 5 Oświata i wychowanie ,0 program na rzecz społeczności romskiej ,0 6 Ochrona zdrowa ,00 40,1 wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców ,00 40,1 7 Pomoc społeczna ,00 55,4 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,6 społecznego usługi opiekuńcze ,6 ośrodki wsparcia ,2 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,0 świadczenia z pomocy społecznej program na rzecz społeczności romskiej ,0 świadczenia pielęgnacyjne ,00 47,0 8 Edukacyjna opieka wychowawcza ,0 program na rzecz społeczności romskiej ,0

115 111 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach VIII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (wykonanie /plan po zm.) ,71 56,9 1 Gospodarka mieszkaniowa ,00 64,9 gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 61,8 zobowiązania Skarbu Państwa ,00 99,4 2 Działalność usługowa ,00 48,9 prace geodezyjne i kartograficzne ,0 ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 100,0 inspektoraty nadzoru budowlanego ,00 53,7 3 Administracja publiczna ,7 zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji ,2 kwalifikacja wojskowa ,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 przeciwpożarowa ,00 59,3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ,00 59,3 obrona cywilna ,0 5 Ochrona zdrowia ,00 54,6 składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 54,6 6 Pomoc społeczna ,0 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki 7 społecznej ,71 50,4 IX orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności ,00 50,0 pomoc dla repatriantów ,71 92,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ,00 87,5 organami administracji rządowej 1 Działalność usługowa ,0 grobownictwo ,0 2 Oświata i wychowanie ,00 100,0 program na rzecz społeczności romskiej ,00 100,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki 3 społecznej ,0 X pomoc dla repatriantów ,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych ,6 1 Gospodarka mieszkaniowa ,0 finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynku przy ul. Hagera w Zabrzu środki z PFRON na realizację zadania "Budowa windy przy ul. Traugutta 2" , , ,0

116 112 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach (wykonanie /plan po zm.) Pomoc społeczna ,0 3 środki z PFRON na realizację zadania " Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 3" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP , , ,7 4 Kultura fizyczna ,6 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo ,6

117 Charakterystyka ogólna wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w I półroczu 2013 roku przedstawiono w formie tabelarycznej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w informacjach odpowiadających załącznikom nr 2 i 2a oraz 3 i 3a do Budżetu, a w zakresie zadań budżetowych w załączniku nr 4. Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2013 r. zostały wykonane w wysokości zł, co oznacza 42,68% zakładanego planu rocznego. Realizacja wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco: TAB. 47. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w % i zł] PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE ,70% WYDATKI MAJĄTKOWE ,14% OGÓŁEM ,68% WYK. 37. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł] Miliony PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE 87

118 114 TAB. 48. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH [w % i zł] Plan po zmianach I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 % Plan po zmianach % Plan po zmianach % BIEŻ ,7% ,3% ,7% MAJ ,1% ,9% ,1% razem ,6% ,1% ,7% Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2013 r. na poziomie 42,7% wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie oscylował on w granicach około 39,1%, co daje wzrost o około 3,6 p.p. Realizacja założonego planu wydatków bieżących w omawianym okresie osiągnęła porównywalny poziom do analogicznego wskaźnika z okresu roku ubiegłego i wyniosła 51,7%. Nominalne wykonanie wydatków bieżących jest wyższe o 18,6 mln zł aniżeli w roku ubiegłym (analogiczny wzrost w roku ubiegłym to 21,3 mln zł), przy czym dynamika przyrostu wydatków bieżących wyniosła 6,2%, tj. o około 1,5 p.p. mniej aniżeli w roku ubiegłym. Wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku zostały wykonane na poziomie 26,1% założonego planu rocznego po zmianach, co nominalnie daje kwotę 87,3 mln zł. Znaczny wzrost środków przeznaczonych na wydatki majątkowe w porównaniu do roku ubiegłego jest przede wszystkim konsekwencją większych wydatków przeznaczonych na Drogowa Trasę Średnicową oraz na drugi etap projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze, w tym obejmujących zwrot otrzymanej zaliczki, który został dokonany zgodne z obowiązującymi procedurami przy realizacji projektów unijnych, gdzie po 180 dniach od dnia otrzymania zaliczki, niewydatkowaną kwotę należy oddać do instytucji dotującej, niezależnie od wnioskowania o kolejne transze zaliczki. Należy jednak zaznaczyć, iż wyłączając w/w projekty udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 10,1%, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 7,6 p.p. Dokonując stosowanej korekty o w/w zadanie dotyczące Drogowej Trasy Średnicowej oraz środki związane z poprawą gospodarki wodnościekowej, pozostałe wydatki majątkowe są wyższe od ubiegłorocznych o kwotę około 16,8 mln zł. TAB. 49. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE W LATACH SKORYGOWANE O DTŚ I POPRAWĘ GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ [w zł] WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym: I PÓŁROCZE 2010 R. I PÓŁROCZE 2011 R. I PÓŁROCZE 2012 R. I PÓŁROCZE 2013 R.* RÓŻNICA Drogowa Trasa Średnicowa Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze II etap WYDATKI MAJĄTKOWE POZOSTAŁE *uwzględniono zwroty zaliczek z Funduszu Spójności

119 115 Ponadto w trakcie pierwszego półrocza rozdysponowano znaczne środki na realizację pozostałych projektów unijnych, w tym w szczególności: Silesia Net Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego Miasto Zabrze, gdzie wykonanie wydatków majątkowych w omawianym okresie wyniosło 6,8 mln zł, Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej na realizację tego zadania w pierwszym półroczu przeznaczono środki na poziomie 5,3 mln zł, Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe wydatkowano środki w wysokości 2,9 mln zł, Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze realizacja założonego onego planu na poziomie 1,4 mln zł. Jednocześnie nie wysokie wykonanie wydatków majątkowych odnotowano w zakresie finansowania zadania Budowy krytego basenu kąpielowego w Zabrzu przy skrzyżowaniu Al. W. Korfantego i ul. G. Bruno w wysokości 6,9 mln zł oraz znaczne środki przeznaczono na modernizację i termomodernizację obiektów oświatowych, gdzie wykonanie w omawianym okresie wyniosło około 3,7 mln zł. WYK. 38. WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w mln zł] Miliony , , ,36 27,48 0 I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 WYK. 39. WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE W LATACH Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW NA DTŚ I PROJEKT WODNOŚCIEKOWY [w mln zł] Miliony , ,85 17,74 23, I PÓŁROCZE 2010 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013

120 116 TAB. 50. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł] PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: , , ,55 51,70% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,18 52,04% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,59 53,92% wydatki związane z realizacją ą ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej zanej z realizacją zadań JST , ,59 48,77% , , ,22 54,35% , , ,50 39,75% świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,31 55,36% wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do % spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu JST ,34 40,10% WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: , ,91 26,14% inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,44 26,58% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej zanej z realizacją zadań JST , , ,31 27,35% wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,47 23,53% zakup i objęcie akcji i udziałów OGÓŁEM , ,46 42,68% WYK. 40. RELACJA WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] Miliony ,36 BIEŻĄCE MAJATKOWE 27,48 87, ,75 298,09 316,72 I PÓŁROCZE 2011 I PÓŁROCZE 2012 I PÓŁROCZE 2013 Struktura wydatków budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2013 r. zmieniła się w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 i 2012 roku, a co za tym idzie znacznie wzrósł poziom

121 117 wydatków majątkowych, tj. z poziomu 14% i 8% wydatków ogółem odpowiednio w latach 2011 i 2012 do poziomu 22% w pierwszym półroczu 2013 roku. TAB. 51. STRUKTURA ORAZ DYNAMIKA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA I PÓŁROCZE W LATACH [w zł] I PÓŁROCZE 2009 R. I PÓŁROCZE 2010 R. I PÓŁROCZE 2011 R. I PÓŁROCZE 2012 R. I PÓŁROCZE 2013 R. WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu WYDATKI MAJĄTKOWE DYNAMIKA 2009/ / / / /2012 WYDATKI OGÓŁEM 145,52% 104,60% 75,77% 101,39% 124,11% WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108,54% 107,29% 105,00% 107,71% 106,25% 110,22% 104,21% 116,51% 105,72% 104,03% dotacje 123,15% 106,83% 78,40% 119,16% 110,51% wydatki na obsługę długu 107,98% 134,16% 253,67% 127,39% 90,83% WYDATKI MAJĄTKOWE 306,21% 100,45% 27,69% 61,95% 317,87% W ramach wydatków bieżących wzrosły środki na płace i pochodne o około 5 mln zł, co jest głównie konsekwencją wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty (3,2 mln zł). Ponadto, ogromny wzrost odnotowano w zakresie zapewnienia odpowiedniej komunikacji miejskiej poprzez zwiększenie puli środków przekazywanych do KZK GOP (3,4 mln zł). Coraz większą pozycją w ramach miejskiego budżetu stają się również wydatki związane z utrzymaniem zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych lub przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych miast przekazane w I półroczu 2013 roku środki były wyższe aniżeli poniesione w analogicznym okresie roku ubiegłego o kwotę 1,2 mln zł. W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych 69%, kolejne pozycje zajmują dotacje 15% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 12%. Ostatecznie po 2% w strukturze stanowi obsługa długu oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tzw. unijne), w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

122 118 WYK. 41. STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU obsługa długu programy z 2% udziałem UE świadczenia na 2% rzecz osób fizycznych 12% dotacje na zadania bieżące 15% wydatki jednostek budżetowych 69% Główną pozycję w strukturze wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2013 roku stanowią podobnie jak w latach ubiegłych wydatki na zadania oświatowe. Kolejno wyróżnić można środki przeznaczone na gospodarkę komunalną, transport i usługi, których udział wyniósł 23,40%. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to pomoc społeczna stanowiła największą po sektorze oświaty grupę wydatków. Powyższa zmiana jest konsekwencją większych wydatków na DTŚ w omawianym okresie. TAB. 52. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w %] Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna, transport, usługi Plan r r. Plan r r. 32,00% 36,30% 30,10% 39,10% 16,60% 17,80% 26,00% 11,70% Plan r r. 27,30% 33,90% 33,00% 23,40% Opieka społeczna 15,90% 18,20% 13,90% 18,30% Gospodarka mieszkaniowa 9,30% 9,20% 7,00% 9,10% Administracja publiczna 7,70% 7,50% 7,20% 7,90% Kultura i sport 10,60% 5,20% 10,50% 8,30% 12,60% 16,30% 7,50% 8,30% 6,10% 7,00% 8,10% 6,70% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,80% 2,00% 1,50% 1,90% 1,30% 1,50% Obsługa długu publicznego 3,30% 1,50% 1,90% 1,80% Ochrona zdrowia 1,90% 1,80% 1,30% 1,50% Pozostałe 1,00% 0,60% 0,60% 0,40% OGÓŁEM 10% 10% 10% 10% 2,00% 1,30% 1,50% 1,30% 0,60% 0,30% 10% 10% W I półroczu 2013 roku utrzymana została tendencja z lat ubiegłych, zgodnie z którą największy udział w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na oświatę oraz opiekę społeczną.

123 119 TAB. 53. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w %] Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Plan r r. Plan r r. 38,60% 42,00% 40,80% 42,30% Opieka społeczna 20,40% 21,10% 19,60% 19,80% Plan r r. 39,50% 41,80% 19,30% 20,60% Gospodarka komunalna, transport, usługi 9,20% 9,20% 10,10% 9,20% Gospodarka mieszkaniowa 9,00% 8,80% 8,80% 9,60% Administracja publiczna 8,90% 8,20% 8,60% 8,50% Kultura i sport 4,40% 4,40% 4,70% 4,70% 12,80% 10,30% 8,30% 9,20% 8,40% 8,10% 4,20% 4,30% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,20% 2,20% 2,10% 2,00% 2,00% 1,90% Obsługa długu publicznego 4,20% 1,70% 2,80% 2,00% Ochrona zdrowia 1,90% 1,80% 1,70% 1,60% Pozostałe 1,30% 0,70% 0,90% 0,40% OGÓŁEM 10% 10% 10% 10% 3,00% 1,70% 1,60% 1,70% 0,90% 0,40% 10% 10% WYK. 42. PORÓWNANIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT W DZIEDZINIE OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ GOSPODARKI KOMUNALNEJ [w mln zł] mln Oswiata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Opieka społeczna ,71 51,41 23,79 Gospodarka komunalna, transport, usługi 126,02 116,11 107,51 56,44 58,39 59,10 24,13 25,35 27,46 132,47 65,39 32, Jak wynika z powyższej prezentacji dziedziny mające największy udział w strukturze wydatków bieżących charakteryzują się w ostatnich latach tendencją ą rosnącą, przy czym w przypadku padku wydatków na opiekę społeczną i gospodarkę komunalną dynamika wzrostu jest stosunkowo niewielka, natomiast w zakresie zadań oświatowych w/w wzrost jest znaczny i następuje w sposób skokowy. Poniżej zaprezentowano porównanie wydatków bieżących w okresach półrocznych lat w ujęciu nominalnym. Jak wspomniano powyżej największy wzrost w porównaniu do okresu półrocznego roku 2012 odnotowano w zakresie wydatków oświatowych oraz związanych z pomocą społeczną odpowiednio o 6,5 mln zł i 6,3 mln zł, co daje 5% i 11%. Ponadto trzecia sfera działalności o najwyższym procentowym udziale w strukturze wydatków bieżących tj. gospodarka komunalna, transport

124 120 i usługi, charakteryzuje się znaczą dynamiką nominalnie wydatkowano więcej środków na ten cel aniżeli w roku ubiegłym o 5,2 mln zł, co daje aż 19% wzrost. TAB. 54. PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w zł] Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze , , , , ,14 Opieka społeczna , , , , ,26 Gospodarka komunalna, transport, usługi , , , , ,85 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,64 Administracja publiczna , , , , ,63 Kultura i sport , , , , ,13 Obsługa długu publicznego , , , , ,34 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,86 Ochrona zdrowia , , , ,84 Pozostałe , , , , ,86 OGÓŁEM , , , , ,55 W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego znacząco wzrosły wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną, transport i usługi, które to w dalszym ciągu zajmują pierwsze miejsce w strukturze wydatków majątkowych ogółem wysokość wydatków planowanych r. to kwota 234 mln zł, co daje wzrost o około 76,6 mln zł, jako efekt wprowadzenia do miejskiego budżetu środków przeznaczonych na realizację drugiego etapu poprawy gospodarki wodnościekowej. Wyżej wymieniony plan wydatków został wykonany na poziomie 62,1 mln zł, co daje więcej w porównaniu do roku ubiegłego o 51,5 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, iż w drugim półroczu przewiduje się dokonanie korekty polegającej na obniżeniu planowanych na ten cel wydatków, jako konsekwencji dostosowania do nowego harmonogramu realizacji projektu oraz wartości wynikających z już podpisanych umów z wykonawcami. Kolejne miejsce, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowią wydatki majątkowe związane z kulturą oraz sportem, gdzie plan na pierwsze półrocze w wysokości 51,3 mln został zrealizowany na poziomie 26%, co nominalnie daje 13,3 mln zł.

125 121 TAB. 55. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w %] Gospodarka komunalna, transport, usługi Plan r r. Plan r r. Plan r r. 42,30% 71,40% 62,60% 38,60% 69,90% 71,10% Kultura i sport 31,90% 10,50% 23,80% 47,80% 15,40% 15,20% Gospodarka mieszkaniowa 10,10% 11,40% 2,90% 4,00% 6,10% 5,20% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 9,10% 1,30% 5,40% 4,40% 5,00% 5,00% Administracja publiczna 3,70% 2,70% 4,00% 1,70% 2,10% 2,80% Opieka społeczna 0,60% 0,10% 0,60% 1,70% 0,30% 0,70% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,40% 0,80% 0,20% 1,10% % % Ochrona zdrowia 1,90% 1,80% 0,50% 0,50% 1,20% % Pozostałe % % % 0,10% % % OGÓŁEM 10% 10% 10% 10% 10% 10% TAB. 56. PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w zł] I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 Gospodarka komunalna, transport, usługi , , , , ,43 Kultura i sport , , , , ,46 Gospodarka mieszkaniowa Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , ,93 Administracja publiczna , , , , ,82 Opieka społeczna , , , , ,71 Ochrona zdrowia , , ,05 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Pozostałe ,00 OGÓŁEM , , , , ,91 Należy zaznaczyć, iż niezależnie od uzyskiwanych wpływów ze środków zewnętrznych mających finansować zadania inwestycyjne jak i bieżące, Miasto na bieżąco prefinansuje część wydatków, tak aby sprawnie i terminowo realizować założone zadania. Jednocześnie w dalszym ciągu podejmowane są działania mające na celu uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarówno w formie dotacji jak i preferencyjnych pożyczek są to przede wszystkim zadania związane z termomodernizacjami miejskich jednostek.

126 122 Dokładny opis poszczególnych zadań budżetowych znajduje się w przygotowanych przez Wydziały merytoryczne sprawozdaniach z realizacji wydatków za I półrocze 2013 r. na kartach zadań łącznie 367 zadania, w tym 260 zadania bieżące i 107 zadań inwestycyjnych, które będą przekazywane według zakresów merytorycznych na wniosek poszczególnych Komisji Rady Miasta. 4.1 Charakterystyka głównych kierunków wydatkowania środków w I półroczu 2013 roku Największy wpływ na wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych miały niżej wymienione kierunki wydatków: OŚWIATA Realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Wydziału Inwestycji i Remontów, a także Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu oraz jednostek oświatowych. Podstawowa część wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Poniżej przedstawiono tabelę z liczbą nauczycieli i uczniów w zabrzańskich szkołach realizujących zadania oświatowe: TAB. 57. PORÓWNANIE LICZBY ETATÓW ORAZ UCZNIÓW W ZABRZAŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. Spadek () /wzrost (+) Nauczyciele etatów Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicach etatów Nauczyciele realizujący nauczanie w klasach "0" etatów Nauczyciele doradcy metodyczni etatów Pedagodzy etatów Psycholodzy etatów Logopedzi etatów Doradcy zawodowi etatów Osoby pracujące w bibliotece etatów Pozostali pracownicy etatów Uczniowie w szkołach uczniów Dzieci w przedszkolach uczniów Uczniowie w ogniskach pracy pozaszkolnej uczniów Uczniowie korzystający ze świetlic uczniów Uczniowie w klasach "0" uczniów Uczniowie, dla których organizowane jest nauczanie indywidualne uczniów Dzieci korzystające z zajęć rewalidacji uczniów Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów

127 123 Podział wydatków oświatowych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2013 roku na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco: OŚWIATA PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: % BIEŻĄCE % INWESTYCYJNE % Na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją na rok 2013 planowano przeznaczyć środki na poziomie 258,7 mln zł, co w porównaniu do prognozy w analogicznym okresie roku ubiegłego daje wzrost o ponad 8 mln zł, w tym ustalono limit w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w wysokości odpowiednio 241,8 mln zł i 16,9 mln zł, tj. na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o 4,8 mln zł na zadania bieżące i o 3,3 mln zł na zadania majątkowe. Realizacja wydatków w zakresie zadań oświatowych w pierwszym półroczu 2013 r. zamknęła się kwotą 136,8 mln zł, co daje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o około 9,6 mln zł. Wydatki bieżące wyniosły 132,5 mln zł, a majątkowe 4,4 mln zł, co stanowi 33,9% wszystkich wydatków zrealizowanych przez miasto w pierwszym półroczu oraz 41,8% i 5% odpowiednio wydatków bieżących i majątkowych. W porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego daje to wzrost odpowiednio o 6,4 mln zł w wydatkach bieżących i 3,2 mln zł w wydatkach majątkowych. TAB. 58. WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł] WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 R. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI OGOŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Ogółem wykonanie budżetu Ogółem wykonanie oświaty Dział Dział Dział Udział wydatków oświatowych w wydatkach ogółem 33,87% 41,83% 5,00% Niezależnie od ciągłej konieczności dofinansowania zadań oświatowych przyjęty w budżecie miasta poziom wydatków zapewnia prawidłową realizację zadań edukacyjnych. Wydatki bieżące w zakresie zadań oświatowych obejmują m.in.: dotacje dla 4 szkól publicznych oraz 40 szkół i placówek niepublicznych, dowożenie 432 uczniów niepełnosprawnych do szkół wykonanie 602,3 tys. zł, doskonalenie zawodowe nauczycieli zatwierdzono 69 wniosków o dotacje na dokształcenie indywidualne nauczycieli,

128 124 organizację dzieciom różnych form wypoczynku (kolonie, obozy) oraz zielone lekcje z tej formy wyjazdów skorzystało ponad 2,4 tys. uczniów, wypłatę zasiłków i stypendiów o charakterze socjalnym dla prawie 3,4 tys. uczniów, zinformatyzowanie 97 placówek oświatowych obsługa programu informatycznego PABS, realizację programu Lepiej razem niż osobno programem objętych jest 97 szkół. Jest to program profilaktyczny działający na rzecz przestrzegania Praw Dziecka w środowisku wychowującym, prowadzącym działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie przemocy i agresji szkolnej oraz przemocy w rodzinie, szereg projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w I półroczu Miasto Zabrze otrzymało ponad 1,4 mln zł ze środków unijnych. Szczegółowy opis projektów unijnych realizowanych przez Oświatę przedstawiony jest w części TAB. 59. PORÓWNANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W OŚWIACIE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] I PÓŁROCZE 2011 R. I PÓŁROCZE 2012 R. I PÓŁROCZE 2013 R. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE Wydatki na projekty unijne Dział Dział Na dzień roku w sektorze oświaty zaplanowany limit wydatków na zadania inwestycyjne wyniósł 16,9 mln zł, z czego wydatkowano 4,4 mln zł, a w szczególności prowadzono następujące zadania: Budowa przedszkola przy ul. Lipowej przygotowano teren pod budowę 8 oddziałowego przedszkola. Rozpoczęto roboty budowlane wykonano ławy i ściany fundamentowe oraz płytę stropową nad piwnicą w omawianym okresie wydatki zamknęły się kwotą ponad 588 tys. zł. Jednocześnie z uwagi na odmienne niż przewidziano w dokumentacji warunki posadowienia budynku konieczna jest zmiana zagospodarowania terenu, w tym placu zabaw dla dzieci. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu szacuje się na lipiec przyszłego roku, Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych w I półroczu 2013 roku na termomodernizacje poniesiono wydatki w wysokości ponad 3,6 mln zł, w tym prowadzono następujące prace: opracowano dokumentacje projektowe termomodernizacji w Szkole Podstawowej Nr 42 i Gimnazjum Nr 21,

129 125 zapłacono roboty uzupełniające dla termomodernizacji w Przedszkolu Nr 46 oraz zapłacono nadzór inwestorski nad robotami uzupełniającymi w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, rozpoczęto I etap termomodernizacji budynków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, rozpoczęto termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 i Szkoły Podstawowej Nr 14, zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 43 oraz Gimnazjum Nr 16, Modernizacja placówek oświaty w I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości ponad 136 tys. zł na: przebudowę i remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnosocjalnym w Szkole Podstawowej Nr 25 i Gimnazjum Nr 24, przebudowę i remont pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, instalację wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Nr 3, przebudowę pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Nr 20, wymianę okien i hydrantów w Centrum Edukacji, dostosowanie klatki schodowej do przepisów przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 oraz Przedszkola Nr 18, wymianę posadzki w Przedszkolu Nr 11, usunięcie awarii kotłowni gazowni w Zespole Szkół Nr 18, wymianę zbiornika gazowego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 41, modernizację dwóch sal w Przedszkolu Nr 46, prace brukarskie w Szkole Podstawowej Nr 15, modernizację korytarza na III piętrze w Miejskiej Bursie Szkolnej, modernizację sali w Przedszkolu Nr 16 wykonano zakres rzeczowy, przy czym płatności przypadają na drugie półrocze. Dodatkowo opracowano dokumentacje na modernizacje w placówkach oświatowych, Dobry start, lepsza przyszłość w ramach projektu zakupiono sprzęt multimedialny za kwotę prawie 4 tys. zł. W 2013 roku planuje się przeznaczyć na oświatowe wydatki majątkowe wyższą kwotę o 3,5 mln zł w porównaniu do wykonania z roku ubiegłego aktualny plan to 16,9 mln zł, a wykonanie za cały rok 2012 to około 13,4 mln zł. Należy zaznaczyć, że sytuacja ta wynika głównie z olbrzymiego wysiłku finansowego miasta, które ze środków własnych dopłaca do zadań oświatowych. Wskazane powyżej zwiększenie środków przeznaczonych na zadania oświatowe w sferze bieżącej jest związane przede wszystkim z faktem, iż uwzględnione zostały skutki podwyżki

130 126 wynagrodzeń z roku ubiegłego przechodzące na rok 2013 (3,8% od września 2012 roku) jak również efekty finansowe zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Zabrze. W omawianym okresie wydatki na wynagrodzenia poniesione przez Miasto w ramach zadań oświatowych są o 3,5 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponadto zgodnie z wstępnymi kalkulacjami przewiduje się wystąpienie w drugim półroczu deficytów w placówkach oświatowych (na poziomie około 56 mln zł). Jest to spowodowane głównie obowiązkowym wzrostem płac wynegocjowanym przez jednostki oświatowe w 2012 roku bez Samorządu (skutki podwyżki o 3,8% w 2012 roku i niewystarczająca wysokość przyznanej subwencji na rok bieżący). TAB. 60. PORÓWNANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH ZADAŃ OŚWIATOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] I PÓŁROCZE 2011 R. I PÓŁROCZE 2012 R. I PÓŁROCZE 2013 R. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE Wynagrodzenia ogółem Dział Dział GOSPODARKA KOMUNALNA, TRANSPORT, USŁUGI Głównymi zadaniami Miasta w tym zakresie są m.in.: ochrona środowiska, drogownictwo, transport, gospodarka wodno kanalizacyjna, energia i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni i porządku. Należy również dodać, iż w omawianym okresie nadal znaczący wpływ na kształtowanie budżetu miasta ma kontynuacja projektu przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności dotyczącego poprawy gospodarki wodnościekowej. Gospodarka komunalna: Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych: Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Ekologii, Wydział Oświaty, Wydział Kontaktów Społecznych, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Organizacyjny, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu, Wydział Informatyki, Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów,

131 127 Miejski Ogród Botaniczny, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Poniżej zaprezentowano podział wydatków w pierwszym półroczu 2013 roku w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne: GOSPODARKA KOMUNALNA PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: * ,94 24% BIEŻĄCE * ,50 28% INWESTYCYJNE ,44** 23% * w tym: zł plan wydatków związanych z gospodarką odpadami ** w tym: zł wykonanie wydatków związanych ze zwrotem zaliczki otrzymanej na realizację poprawy gospodarki wodno ściekowej oraz na projekt Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze. W I półroczu 2013 roku na gospodarkę komunalną zaplanowano wydatki ogółem na poziomie zł, co stanowi kwotę wyższą o ponad 101 mln zł w porównywaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tak znaczny wzrost podyktowany jest głównie realizacją programu związanego z gospodarką wodnościekową, jak również wprowadzeniem środków związanych z finansowaniem i organizacją nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie ponad 16,8 mln zł, gdzie 1,1 mln zł to wydatki administracyjne związane z obsługą tego zadania. Na wydatki majątkowe w tej kategorii rozdysponowano kwotę ponad 32,3 mln zł, tj. 37% wydatków majątkowych ogółem wykonanych w omawianym okresie. Jednocześnie realizacja wydatków bieżących w omawianej grupie w pierwszym półroczu zamknęła się kwotą 9 mln zł, co daje wzrost w porównaniu do wydatków ubiegłorocznych o około 1,6 mln zł. Wydatki bieżące obejmują m.in.: naprawę sprzętów na placach zabaw wykonano 44 naprawy, utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w tym m.in.: utrzymanie 7 parków miejskich, utrzymanie parku leśnego im. Powstańców Śląskich, usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych, wycinka 147 drzew, konserwacja 3 fontann, nasadzenia 19,5 tys. roślin, zakup 3 konstrukcji kwiatowych, odbudowa 200 m 2 terenów leśnych, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności. Wykonano także badania i opracowanie opinii geotechnicznej na terenie przyległym do Schroniska dla bezdomnych zwierząt celem jego zagospodarowania, utrzymanie czystości na terenie Miasta usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, w tym z terenów leśnych, utrzymanie 7 szaletów miejskich,

132 128 bieżące utrzymanie 25 szt. cieków i rowów na terenie Miasta, tj. utrzymanie ich drożności i przepustowości, utrzymanie kraty na rzece Bytomce, utrzymanie kanalizacji deszczowej, w tym: czyszczenie 150 km kanalizacji oraz jej konserwacja, czyszczenie 9 km cieków i rowów w pasie drogowym, eksploatacja 5 szt. przepompowni, utrzymanie i konserwacja oświetlenia, w tym: 11 tys. szt. punktów oświetlenia ulicznego oraz 212 szt. szafek oświetlenia ulicznego, obsługa uroczystości miejskich polegająca na oflagowaniu Miasta z okazji m.in. świąt majowych, oraz oflagowanie w miesiącu czerwcu Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Parku jego imienia, gospodarkę odpadami, w tym: selektywna zbiórka surowców wtórnych, zbiórka przeterminowanych lekarstw i ich utylizacja w tym zbiórki przeterminowanych lekarstw w 33 aptekach, likwidacja 38 dzikich wysypisk, zbiórka odpadów wielkogabarytowych ustawiono 339 szt. kontenerów, kampanię informacyjno edukacyjną w zakresie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz zarządcami nieruchomości, organizacja programów w mediach, materiały informacyjnoedukacyjne, utrzymanie czystości na drogach, w tym m.in. ręczne utrzymanie czystości na 47 tys. m 2 chodników, placów, wiaduktów i tuneli, oczyszczenie letnie i zimowe ponad 2,5 mln m 2 powierzchni ulic, całoroczne utrzymanie 16,3 tys. m 2 przystanków autobusowych oraz 4,8 tys. m 2 przystanków tramwajowych, opróżnienie 550 szt. koszy przyulicznych, 69 szt. koszy na przystankach tramwajowych oraz 245 szt. na przystankach autobusowych. W trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę zł na utrzymanie czystości na drogach (w tym 300 tys. zł uruchomiono ze środków rezerwy ogólnej na zimowe oczyszczanie Miasta) celem utrzymania czystości na optymalnym poziomie oraz zachowania ustalonej częstotliwości oczyszczania, wydatki bieżące na projekt pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II. W omawianym okresie wydatkowano środki na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz asystę techniczną przy realizacji projektu wykonanie za I półrocze 2013 roku to kwota 86,2 tys. zł. W ramach omawianej grupy realizowane są także zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji ekologii (kształtowanie postaw ekologicznych, seminaria, konferencje,

133 129 konkursy itp.). Miasto zorganizowało m.in. spotkanie z udziałem publiczności pn.: Zabrze ekologia przede wszystkim oraz dofinansowało przedsięwzięcie pn.: XX Tydzień ziemi. Ponadto Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przeprowadził 26 warsztatów edukacji ekologicznej (Festiwal Gimnazjalnych Projektów Ekologicznych), na które wydatkowana została kwota 33,2 tys. zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 r. w zakresie gospodarki komunalnej obejmują w szczególności niżej wymienione zadania: Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze w omawianym okresie została odebrana dokumentacja projektowa oraz został sfinansowany zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt. Ponadto podpisano umowy na: promocję projektu, inżyniera kontraktu oraz 2 umowy na wykonanie robót budowlanych na terenach objętych umową wydatkowana kwota to 1,4 mln zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 101,8 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Jednostki Realizującej Projekt, które to zaliczane są do kosztów kwalifikowanych projektu, Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II. Zwrot zaliczki dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 16,2 mln zł w stosunku do planu pierwotnego na realizację w/w projektu w związku z koniecznością zwrotu niezrealizowanej części zaliczki wykonanie 15,8 mln zł, Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II. Inwestycja poniesiono wydatki z tytułu umowy na usługę Inżyniera Projektu. Z zaplanowanego zakresu rzeczowego wykonano 7,7 tys. m 2 budowy i odtworzenia dróg i chodników wydatkowana kwota to 1,5 mln zł, Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II. poniesiono wydatki związane z częściową realizacją robót budowlanych, działań informacyjnych i promocyjnych oraz Asystę Techniczną. Przekazano również środki w wysokości 496,2 tys. zł jako refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych przez ZPWiK Sp. z o. o, a które Miasto otrzymało na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność pośrednią wykonanie ogółem tego zadania w omawianym okresie to kwota 13,2 mln zł, Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy udzielono dofinansowania 100 osobom do modernizacji ogrzewania wydatkowano kwotę 158,7 tys. zł, Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze 2013 rok jest kolejnym, w którym prowadzone są zadania związane z modernizacją źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej

134 130 Emisji, na które Miasto pozyskało preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W omawianym okresie w ramach tego zadania zlecono m.in. pełnienie funkcji operatora IV etapu Programu oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydatkowane środki to kwota 31,3 tys. zł, Dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w I półroczu 2013 roku podpisano 3 umowy o dofinansowanie kosztów poniesionych w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a zrealizowano 1 usunięto 70 m 2 materiałów zawierających azbest wydatkowana kwota to 1 tys. zł, Rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych dokonano płatności końcowej w wysokości 5,5 tys. zł. Transport i łączność: Realizacja zadań w tej sferze należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Poniżej zaprezentowano podział wydatków w tej grupie na wydatki bieżące i inwestycyjne: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: ,42 37% BIEŻĄCE ,85 53% INWESTYCYJNE ,57 29% wydatków w tym zakresie wyniosło w omawianym okresie zł i jest o ponad 21 mln wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podyktowane jest to w głównej mierze realizacją kluczowej inwestycji drogowej pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Wydatki majątkowe w tej kategorii wyniosły 22,8 mln zł, co stanowi ponad 26% wydatków majątkowych ogółem wykonanych w pierwszym półroczu 2013 roku. Natomiast wykonane wydatki bieżące stanowią 6,6% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

135 131 Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku w tym zakresie wyniosła 21 mln zł, co daje nominalnie więcej o 4 mln zł od środków rozdysponowanych w pierwszym półroczu 2012 roku, a związane były w szczególności z: przekazaniem dotacji dla KZK GOP w Katowicach w wysokości 16,8 mln zł, co stanowi wzrost o 3,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, utrzymaniem i aktualizacją reklam w mieście, gdzie w omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 27,9 tys. zł, które obejmowały m.in. utrzymanie i wymianę tablic informacyjnych w ramach Miejskiego Systemu Informacji, bieżącym utrzymaniem jednostki Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej wykonanie wydatków to kwota 1,1 mln zł, wykonywaniem przez wyżej wymienioną Jednostkę obowiązków zarządcy dróg oraz obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania ruchem drogowym, w tym: utrzymanie dróg powiatowych w ilości 50,5 km, krajowych w ilości 14,8 km, wojewódzkich 14,9 km oraz gminnych 217,1 km, utrzymanie drogowych sygnalizacji świetlnych oraz stacji pogodowych, utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu dróg w graniach administracyjnych miasta w ilości ogółem 594 km, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych w ilości 154 szt., budowa i przebudowa systemów sterowania ruchem w ilości 4 szt., pomiary natężenia ruchu, utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ilości 100,02 ha, utrzymanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Zabrzu, realizację zadania pn.: EZabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej, gdzie uiszczana jest kwartalna opłata za rezerwację częstotliwości do wykorzystywania w radiokomunikacji kwota 3,5 tys. zł/kwartał, realizację zadania pn.: Zabrzańska Szerokopasmowa Sieć Światłowodowa, gdzie wydatkowano kwotę 41,1 tys. zł zadanie wspomagające realizację programu Silesia Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego Miasto Zabrze, realizację zadania pn.: Zabrzańska Szerokopasmowa Sieć Światłowodowa etap II i III wraz z punktem HotSpot poniesiono wydatki związane z nadzorem radcy prawnego nad prawidłowością realizacji projektu w wysokości 8,3 tys. zł, realizację projektu Silesia Net budowa społeczeństwa Informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego Miasto Zabrze zapłata podatku VAT w wysokości 1,1 mln zł, utrzymaniem stanów technicznych zasobów komunalnych gminy miejskiej Zabrze, które obejmuje także utrzymanie dróg wewnętrznych, parkingów osiedlowych oraz

136 132 chodników przydomowych. Realizację tego zadania powierzono Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami wykonanie to kwota 35,1 tys. zł. utrzymanie i remonty chodników wewnątrzosiedlowych zadanie realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami wykonane wydatki na poziomie 2,5 tys. zł. W kategorii wydatków majątkowych w dziale związanym z transportem i łącznością realizowane były w I półroczu 2013 roku w szczególności niżej wymienione zadania: Drogowa Trasa Średnicowa wykonano roboty budowlano montażowe w zakresie m.in. dróg od granicy Miasta Gliwic do ronda ul. de Gaulle a, tunelu nad ul. Jaskółczą, mostem nad Potokiem Guido, wiaduktem na DTŚ, kładek pieszorowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sieci gazowej i wodociągowej. Ponadto w ramach prac przygotowawczych poniesiono m.in. opłaty za przyłącza oraz wypłacono odszkodowania za nabycie terenów pod budowę poniesione wydatki to kwota 15,9 mln zł, Droga lokalna łącząca DK 88 z A1 poprzez strefę KSSE końcowe rozliczenie projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków UE wykonanie 21,3 tys. zł, Budowa połączenia autostrady A1 z autostrada A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego odcinek III, IV przygotowano i zaktualizowano dokumentację projektową, przygotowano studium wykonalności. W toku jest uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, Budowa i przebudowa dróg wykonano projekt budowlano wykonawczy wraz z przygotowaniem materiałów do pozwolenia na budowę dla realizacji zadania pn.: Utwardzenie placu wraz z odwodnieniem przy ul. Lutra w Zabrzu wykonanie wyniosło 3,6 tys. zł, Budowa nowego mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 17,8 tys. zł rozliczenie końcowe projektu. Ponadto Miasto realizuje zadania inwestycyjne w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze poprzez stworzenie spójnej platformy sieciowej i serwerowej dla wszystkich projektów, realizowanych w ramach ezabrze, w tym: Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej trwa realizacja umowy z Inżynierem Kontraktu. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania płatności przewidziano w II połowie roku, EZabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej Zman etap II i III wraz z punktem Hot Spot rozstrzygnięto przetarg na Inżyniera Kontraktu, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania. za I półrocze wyniosło 9,6 tys. zł, Silesia Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego Miasto Zabrze jest to zadanie realizowane przez

137 133 jednostkę Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej wybudowano kanalizację techniczną wraz ze światłowodami oraz część aktywną wraz z centrum zarządzania siecią. Trwa rozliczenie końcowe projektu. za pierwsze półrocze wyniosło 6,8 mln zł. Usługi: Realizacja zadań w tym zakresie należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych: Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Geodezji, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Biuro Planowania Przestrzennego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Miejski Zakład Kąpielowy, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 710 na bieżące i inwestycyjne: USŁUGI PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: ,92 49% BIEŻĄCE ,50 40% INWESTYCYJNE ,42 54% Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej zostały zaplanowane na poziomie porównywalnym do założonego w analogicznym okresie roku poprzedniego. wydatków za I półrocze 2013 roku zamknęło się kwotą ,92 zł, co stanowi 2% wykonanych wydatków ogółem. Jednocześnie na zadania bieżące rozdysponowano kwotę 2,6 mln zł, w tym prowadzono działania w szczególności związane z: utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz miejsc grobownictwa wojennego, w tym utrzymanie domu pogrzebowego oraz 2,05 ha cmentarza komunalnego, usuwaniem pojazdów z dróg publicznych usunięto 67 pojazdów, wykonaniem dokumentacji i usług związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, gdzie m.in. zawarto umowę na usługę doradztwa technicznego w zakresie inżynierii lądowej związanej z zadaniem pn.: Centrum Przesiadkowe Zabrze, wykonanie obliczenia oszczędności energii dla projektu pn.: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabrze, wykonanie wniosków na potrzeby dofinansowania przedsięwzięć

138 134 termomodernizacyjnych z WFOŚiGW zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 29,4 tys. zł, prowadzeniem dokumentacji i usługami określającymi stan miasta i perspektywy jego rozwoju w ramach zakresu rzeczowego realizowana jest usługa opracowania Memorandum Inwestycyjnego dla Miasta Zabrze wykonanie to kwota 41,6 tys. zł, prowadzeniem spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości wykonane wydatki to kwota 73,5 tys. zł, a także z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, gdzie wykonanie wyniosło 48,4 tys. zł., sporządzaniem i zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji wydatkowana kwota w I półroczu to 19,8 tys. zł, utrzymaniem Miejskiego Zakładu Kąpielowego poniesione wydatki ogółem to kwota blisko 1 mln zł. utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonano wydatki w wysokości 285 tys. zł, bieżącą działalnością Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizowane są zadania polegające m.in. na stosowaniu dobrych praktyk związanych z rozwojem przedsiębiorczości (spotkania z przedsiębiorcami mające na celu promowanie przedsiębiorczości w Mieście), diagnozowaniu stanu przedsiębiorczości w Zabrzu wykonane wydatki to kwota 25,7 tys. zł. Realizowane są także projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: Śląska Karta Usług Publicznych udział Miasta w projekcie realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Działania studyjno koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze wykonanie to kwota 11,4 tys. zł. W zakresie inwestycji w omawianej dziedzinie prowadzono następujące przedsięwzięcia: Modernizacja kąpieliska przy ul. Krakowskiej dokumentacja uzyskano pozwolenie na budowę i dokonano końcowej zapłaty wydatkowano kwotę 22,7 tys. zł, Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu dokonano rozliczenia końcowego projektu wydatkowano kwotę 16,7 tys. zł, Budowa krytego basenu kąpielowego zrealizowano inwentaryzację zakresu robót wykonanych na budowie po rozwiązaniu umowy z firmą Budus S.A. Jednocześnie przystąpiono do przeprowadzenia przetargu na wybór nowego wykonawcy. Dokonano rozliczenia finansowego z podwykonawcami firmy Budus S.A. oraz dokonano wykupu wierzytelności przypadających na rok 2013 wydatkowana kwota w omawianym okresie to 6,8 mln zł,

139 135 Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej zadanie obejmuje budowę drogi zbiorczej wraz z uzbrojeniem. W ramach robót przygotowawczych dokonano wycinki kolidującej z inwestycją zieleni oraz wykonano koreferat związany ze sprawdzeniem dokumentacji projektowej. Wybrano Wykonawcę robót budowlanych oraz zlecono nadzór inwestorski wydatkowana kwota to 32,5 tys. zł. Przeprowadzenie działań studyjnokoncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działania 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych wybrano Inżyniera Kontrakt oraz koncepcje programową dla terenu inwestycyjnego poniesiono wydatki na poziomie 11,4 tys. zł. POMOC SPOŁECZNA Realizacja zadań w tym zakresie należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Inwestycji i Remontów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Domy Pomocy Społecznych Nr 1, 2, 3, Żłobek Miejski, Dom Dziecka, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, Powiatowy Urząd Pracy. Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 852 i 853 na bieżące i inwestycyjne: POMOC SPOŁECZNA PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: % BIEŻĄCE % INWESTYCYJNE %

140 136 TAB. 61. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł] WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 R. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Ogółem wykonanie budżetu Ogółem wykonanie pomocy społecznej Dział Dział Udział wydatków z zakresu pomocy społecznej w wydatkach ogółem 16,33% 20,64% 0,71% Wykonane wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły ponad 66 mln zł, co daje poziom wyższy o ponad 6,4 mln zł aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Realizacja wydatków bieżących w omawianym zakresie zamknęła się kwotą 65,4 mln zł i jednocześnie wykonanie na wskazanym poziomie stanowi ponad 20,6% wykonanych wydatków bieżących ogółem budżetu Miasta za I półrocze b.r., a także daje kwotę wyższą od środków rozdysponowanych na ten cel w I półroczu ubiegłego roku o prawie 6,3 mln zł. Tak duży wzrost wydatków w porównaniu do I półrocza 2012 roku wynika z większej kwoty uzyskanej ze środków unijnych (o ponad 880 tys. zł), z większego wpływu środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (o ponad 1,9 mln zł w I półroczu przy planie na podobnym poziomie do roku ubiegłego) oraz z większych środków na zadania zlecone (o ponad 770 tys. zł przy mniejszym planie w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 100 tys. zł). Ponadto w I półroczu 2013 roku Miasto z własnych środków przeznaczyło o prawie 2,5 mln zł więcej aniżeli w porównywalnym okresie roku ubiegłego na porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu zabrzańskich dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów. W grupie z zakresu pomocy społecznej mieszczą się takie wydatki jak: wypłacanie zasiłków, pomoc w naturze, które realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu wraz z wydatkami związanymi z prowadzeniem tej jednostki, a także prowadzenie i zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej i ośrodkach wsparcia oraz prowadzenie Żłobka Miejskiego, celem zapewnienia opieki dzieciom do lat 3. Realizowane są także zadania z zakresu wychowania i zapewnienia opieki dzieciom: przebywającym w rodzinach zastępczych (470 dzieci) na ten cel wydatkowano kwotę ponad 2,8 mln zł, w tym kwotę prawie 500 tys. zł przekazano dla rodzin zastępczych z terenu innych miast, które sprawują opiekę nad zabrzańskimi dziećmi, przebywającym w Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży (80 wychowanków) rozdysponowano kwotę w wysokości ponad 1,8 mln zł,

141 137 przebywającym w Domu Dziecka (32 dzieci) zrealizowano wydatki na poziomie 789 tys. zł przez Dom Dziecka w Zabrzu, przebywającym w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych miast (57 dzieci) wydatkowano kwotę ponad 1,2 mln zł, w ramach pieczy zastępczej na usamodzielnienie się po osiągnięciu pełnoletniości (118 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych). Ponadto do omawianej kategorii wydatków należą zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. W ramach wydatków bieżących realizowany jest także Program Pomocy Bezrobotnym i Pracodawcom, na który w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 13,5 tys. zł oraz szereg projektów dofinansowywanych ze środków unijnych szczegółowy opis w części W grupie wydatków inwestycyjnych w omawianej dziedzinie w I półroczu 2013 roku realizowano m.in. następujące zadania: Zakupy dla potrzeb MOPR zakupiono sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem do nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. 3 Maja za kwotę 547,2 tys. zł, sieci telefonicznej i teleinformatycznej w budynku przy ul. 3 Maja 20a na zadanie przeznaczono środki w wysokości 21,5 tys. zł, Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla DPS 1, DPS 2, DPS 3 w Zabrzu zadanie utworzono w ciągu roku, celem opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej i wykonania prac modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych koniecznych dla funkcjonowania oraz utrzymania standardów domów pomocy społecznej w Zabrzu w związku z aplikowaniem na ten cel o środki z funduszy norweskich kwotę 45,3 tys. zł zapłacono za projekt budowlanowykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci opracowano dokumentacje kosztorysowe: na wymianę pokrycia dachowego oraz na wykonanie opaski przy budynku i parkingu poniesiony wydatek w omawianym okresie to kwota 5,5 tys. zł.. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z informacją przedłożoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Domy Pomocy Społecznej w drugim półroczu mogą wystąpić braki środków finansowych niezbędne do sprawnej i kompleksowej realizacji zadań, a w szczególności: odpłatność za pobyt mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej prognozowany deficyt na poziomie ponad 3,7 mln zł,

142 138 w zakresie zadań własnych realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej przewidywany brak w wysokości ponad 400 tys. zł. W przypadku podtrzymania w/w zapotrzebowania ewentualne korekty budżetu zostaną wprowadzone w drugiej połowie roku. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostki zewnętrznej: Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Obrót Nieruchomościami, Wydział Inwestycji i Remontów, Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami. Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach tej kategorii na bieżące i inwestycyjne: GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: ,20 47% BIEŻĄCE ,64 56% INWESTYCYJNE ,56 22% Realizacja wydatków w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie wyniosła 47% założonej prognozy rocznej, co daje kwotę zł, i jest to jednocześnie więcej od środków rozdysponowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o około 3,8 mln zł. W omawianej grupie zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznego odpowiednio o 426 tys. zł i 3,4 mln zł. Jednocześnie wykonane wydatki bieżące stanowią ponad 9,2% wykonanych wydatków bieżących ogółem w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2013 roku. W zakresie wydatków bieżących największą pozycję w omawianej dziedzinie stanowią zadania prowadzone przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami i tak w trakcie pierwszego półrocza 2013 roku rozdysponowano środki na zadania bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności na: utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzą budynki komunalne 702 szt., lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych szt., mieszkania socjalne 598 szt., budynki użytkowe 1 szt., utrzymanie stanów technicznych, tzn. przeglądy techniczne budynków, utrzymanie Jednostki w szczególności wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata za zużycie mediów, utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 254 szt. nieruchomości,

143 139 utrzymanie dworca PKP. Cześć zadań związanych z gospodarką mieszkaniową realizowana jest także przez: Wydział Zarządzania Nieruchomościami, i tu należy wyróżnić: utrzymanie budynków użytkowych Gminy, obejmujące m.in. opracowanie ekspertyz budowlanych (2 budynki), wykonanie prac remontowych (18 budynków), ponoszenie kosztów administracyjnych w gospodarce mieszkaniowej, w tym regulowanie odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroku sądu o eksmisję, remonty i rozbiórki budynków, w tym m.in.: 4 wyburzenia, remonty 60 mieszkań socjalnych, 11 mieszkań zamiennych, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zapłatę czynszu za dworzec PKP umowa dzierżawy budynku dworca, remonty lokali socjalnych i chronionych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego wykonano remont 5 lokali socjalnych oraz opracowano dokumentację kosztorysową na remonty 7 mieszkań, jak również wykonano nadzór inwestorski nad pracami remontowymi mieszkań socjalnych, ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, remonty i modernizacje mieszkań romskich planowana realizacja w II półroczu. Wydział Obrót Nieruchomościami w zakresie: obrotu nieruchomościami, gdzie zlecono w omawianym okresie 383 wyceny nieruchomości, poniesiono wydatki w 124 sprawach związanych z egzekucją należności od wieczystych użytkowników zalegających z opłatami posiadającymi nakaz egzekucyjny. Ponadto rozdysponowano środki na dokumentacje geodezyjne w 72 sprawach dotyczących wydania opinii o możliwości sprzedaży nieruchomości, a także na opłaty notarialne w 13 sprawach za czynności dotyczące zmiany wysokości udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej, regulacji stanów prawnych nieruchomości poniesione zostały wydatki w zakresie opłat oraz kosztów sądowych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości. Ponadto w ramach omawianej grupy wydatków Wydział Kontaktów Społecznych prowadził działania polegające na publikowaniu w mediach informacji z zakresu gospodarki nieruchomościami. W ramach wydatków inwestycyjnych w omawianej dziedzinie w I półroczu 2013 roku realizowano w szczególności następujące zadania:

144 140 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania komunalne w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Hagera 4 wraz z rozbiórką segmentu budynku wykonano roboty wykończeniowe, docieplenie elewacji, roboty związane z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania została zakończona, a w dniu r. inwestycja otrzymała prawomocną decyzją pozwolenia na użytkowanie. Dzięki realizacji omawianego zadania Miasto uzyskało 40 mieszkań komunalnych założony limit wydatków został wykonany na poziomie 969,8 tys. zł, Podwyższenie kapitału zakładowego ZBMTBS Sp. z o.o. w omawianym okresie przekazano środki w wysokości 1,1 mln zł, jako podwyższenie kapitału zakładowego ZBMTBS realizacja Umowy wsparcia do umowy emisji obligacji w/w Podmiotu na sfinansowanie zadania mającego na celu udostępnienie siedziby dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Wykupy terenów nabyto nieruchomości na potrzeby inwestycji pn. Budowa ul. Nowopaderewskiego oraz 7 nieruchomości do gminnego zasobu łącznie w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1,1 mln zł, Modernizacja budynków komunalnych wykonano wymiany instalacji elektrycznych na 2 klatkach schodowych w budynkach komunalnych, opracowano dokumentacje celem przebudowy obiektów oraz wykonano remonty w budynkach wykonanie założonego planu w wysokości 344,9 tys. zł, Realizacja roszczenia pauliańskiego Hala Pogoń po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym zrealizowano roszczenie pauliańskie na poziomie 903 tys. zł dotyczące nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 406 hala Pogoń, W trakcie realizacji budżetu, jednostki prowadzące działania w ramach omawianej kategorii złożyły informację o wystąpieniu braków środków finansowych niezbędnych do sprawnej i kompleksowej realizacji zadań na kwotę ogółem na poziomie około 35 mln zł, a w szczególności na: wypłaty odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych osobom do tego uprawnionym na mocy wyroków sadowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta.

145 141 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów / Biur: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu, Wydział Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Egzekucji Administracyjnej, Wydział Promocji i Turystyki, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Kontaktów Społecznych, Wydział Informatyki, Wydział Komunikacji, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Rady Miasta, Biuro Współpracy z Zagranicą, Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów, Urząd Stanu Cywilnego. Podział wydatków w zakresie administracji publicznej ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela: ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: ,45 48% BIEŻĄCE ,63 50% INWESTYCYJNE ,82 36% W grupie działań dotyczących administracji publicznej w I półroczu 2013 roku na realizację zadań wydatkowano środki w wysokości ogółem 28,2 mln zł, z tego rozdysponowano na zadania bieżące kwotę 25,8 mln zł, a na zadania inwestycyjne 2,4 mln zł. W dziale tym klasyfikowane są wydatki bieżące związane z: funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym: wynagrodzenia pracowników plan na poziomie 38 mln zł, a wykonanie to 19,3 mln zł, wydatki na delegacje krajowe realizowane zgodnie z wnioskami 47,5 tys. zł, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników realizowane na podstawie rocznego planu szkoleń wykonanie 56,6 tys. zł, realizacja programu pn.: Kompetentni urzędnicy to kolejny rok realizacji tego zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych (Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). W I półroczu odbyło się szkolenie w zakresie świadczenia usług elektronicznych wykonanie 99,2 tys. zł,

146 142 zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiegu dokumentów w grupie tej ujęte są środki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim i tak ponoszone tu są wydatki z tytułu funkcjonowania systemu KSOD, nowego systemu KSON i KAKSON przeznaczonego do obsługi zadań związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych, realizacją umowy z Pocztą Polską w zakresie usług pocztowych, wykonywaniem usług kurierskich ogółem na wspomniane cele wykorzystano limit na poziomie 441,3 tys. zł, utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego oraz utrzymanie bieżące Urzędu Miejskiego wydatkowana kwota ogółem w tym zakresie w I półroczu 2013 roku to 1,8 mln zł, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zabrze Miasto zawarło umowę na ochronę ubezpieczeniową składka za I półrocze to kwota 187,7 tys. zł, wyborami do Rad Dzielnic wydatkowano kwotę 104,9 tys. zł na materiały związane z przygotowaniem i realizacją wyborów do Rad Dzielnic, utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego utrzymanie budynku, obsługa uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego oraz ślubów wydatkowano kwotę ogółem 57,7 tys. zł, promocją Miasta przeprowadzono 2 kampanie promocyjne. Ponadto wykonano szereg publikacji, folderów, informatorów, map turystycznych oraz gadżetów promujących Miasto Zabrze wydatki w omawianym okresie to kwota 122,6 tys. zł, wynajem powierzchni reklamowych wykonanie 275 tys. zł, bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej przeznaczono na ten cel środki w wysokości 437,3 tys. zł w przedmiotowym zadaniu realizowano wpłaty składek członkowskich dla 4 związków, organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich wydatki wyniosły 38,8 tys. zł w ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono m.in. następujące działania związane ze współpracą z zagranicą: zorganizowanie wizyty w Zabrzu grupy naukowej ze Szwecji realizujących w Zabrzu projekt badawczy na temat potencjalnej produkcji biogazu, zorganizowanie pobytu w Zabrzu grupy studenckiej z Trnavy miasta partnerskiego na Słowacji wymiana partnerska pomiędzy szkołami spożywczymi obu miast, zorganizowanie pobytu w Zabrzu zagranicznych uczestników 16 Międzynarodowego Festiwalu Rysowania z miast partnerskich Zabrza: Trnavy (Słowacja), Sangerhausen (Niemcy) i Równego (Ukraina), zorganizowanie pobytu w Zabrzu orkiestry wojskowej z miasta partnerskiego na Ukrainie uczestniczącej w IX Zabrzańskim Festiwalu Orkiestr im. Edwarda Czernego,

147 143 delegacjami zagranicznymi w ramach realizacji zadania przedstawiciele Miasta Zabrze wzięli udział w konferencjach międzynarodowych, targach turystycznych i inwestycyjnych, organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na kwalifikację wojskową zgłosiło się 967 osób. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przeznaczono na realizację w/w zadania środki w wysokości 37,9 tys. zł, dowozem dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych oraz do Terenowej Delegatury Paszportowej w Bytomiu z dniem r. rozwiązane zostało przez Wojewodę Śląskiego porozumienie dot. działalności punktu paszportowego przy Urzędzie Miejskim na dowóz dokumentów do Terenowej Delegatury Paszportowej w Bytomiu na obsługę tego zadania przeznaczono 3,4 tys. zł, obsługą mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów osobistych i tablic rejestracyjnych pojazdów ponoszone wydatki w tej grupie to m.in. zakupy tablic rejestracyjnych, odpowiednich druków do wyrabiania dokumentów, bez wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie, poniesione wydatki to kwota 578,7 tys. zł, utrzymaniem oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej zakupiono materiały eksploatacyjne i niezbędne akcesoria komputerowe, a także sprzęt komputerowy. Ponadto w omawianym okresie rozdysponowano środki związane z zapłatą abonamentów za dostęp do sieci internetowej, (hostingi, asysta techniczna i konserwacja systemów). Na realizację tego zadania przeznaczono w I półroczu 2013 roku kwotę w wysokości 731,9 tys. zł, przekazywaniem informacji związanych z działalnością Urzędu Miasta Zabrze oraz przygotowanie informacji związanych z działalnością Centrum Organizacji Pozarządowych poniesiono wydatki związane z wykonaniem publikacji informacyjnych oraz ogłoszeń związanych z działalnością Urzędu Miejskiego. wydatków w tym zakresie wyniosło ogółem 706,7 tys. zł. koszty poboru podatków i opłat lokalnych obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych realizacja na poziomie 269,9 tys. zł. W przedmiotowej grupie wydatków ujęte są także środki związane z działaniem i utrzymaniem Rady Miasta w Zabrzu oraz utrzymaniem 18 Rad Dzielnic. Zakres zadań obejmuje wypłaty diet, podróże służbowe krajowe oraz obsługę i utrzymanie siedzib Rad Dzielnic. W omawianym okresie Miasto przeznaczyło na ten cel kwotę 353,5 tys. zł. W ramach inwestycji w tej dziedzinie w omawianym okresie prowadzono niżej wymienione zadania: Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oddano do użytkowania salę sesyjną, zlecono opracowanie

148 144 dokumentacji aranżacji wnętrz, zakupiono elementy wyposażenia pomieszczeń wykonane wydatki to kwota 1,3 mln zł, Budowa Infrastruktury logicznej sieci teleinformatycznej zrealizowano budowę sieci dla budynku przy ul. Religi 1 wykonanie na poziomie 493 tys. zł, Modernizacje i zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zabrzu zakupiono samochód służbowy oraz wymagane ubezpieczenia wykonanie na poziomie 159,9 tys. zł, Rozwój Systemu Informatycznego UM Zabrze zakupiono licencje KAKSON dla potrzeb Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb wydziału Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości wykonane wydatki to kwota 392,5 tys. zł, Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po lokalu usługowym Komfort przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Muzeum Miejskiego i Punktu Obsługi Przedsiębiorców w trakcie realizowany jest I etap obejmujący modernizację piwnic na potrzeby Muzeum Miejskiego, Punktu Obsługi Przedsiębiorców oraz archiwum Urzędu Miejskiego. Ponadto opracowano materiały pod ogłoszenie przetargu na II etap robót wykonanie w wysokości 72 tys. zł, System Informacji o Mieście ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę zadania planowana realizacja w II półroczu 2013 r., Modernizacja budynku USC zaplanowano środki w wysokości 70 tys. zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku przewiduje się realizację w drugiej połowie roku. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów: Wydział Kultury i Sportu, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział Inwestycji i Remontów. Poniżej zaprezentowano podział wydatków w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: ,57 29% BIEŻĄCE ,78 52% INWESTYCYJNE ,79 18%

149 145 W ramach omawianej kategorii wydatkowej łączna kwota poniesionych wydatków w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosła 19,9 mln zł, z czego 8,4 mln zł stanowiły wydatki majątkowe. Największą część tych środków rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do budżetu dotyczącym wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w I półroczu 2013 roku. Wśród wielu imprez kulturalnych wyróżnić można organizację w szczególności: Międzynarodowy Dzień Teatru, Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. N.G Korczoka, Orszak trzech Króli, Śladami Janosza, Dni papieskie, Majowe granie, Noc Sylwestrowa 2012/2013 i Koncert Noworoczny, Metropolitalne Święto Rodziny. W I półroczu 2013 roku podobnie jak w latach poprzednich środki budżetowe zostały przeznaczone także na organizację szeregu imprez kulturalnych. Ponadto na zadania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w omawianym okresie środki w wysokości 1,8 mln zł. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/513/13 Rady Miasta Zabrze w Zabrzu udzielono dotacje ( w tym wypłacono zaliczki w wysokości 50% przyznanych kwot dotacji dla 2 zadań) w łącznej wysokości 207,9 tys. zł na prace restauratorskie i roboty budowlane dla 8 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a nie będącymi własnością Miasta, tj.: remont elewacji Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP przyznana dotacja w wysokości 177,2 tys. zł wypłacona zaliczka w wysokości 88,6 tys. zł, remont dachu Kościoła Św. Wawrzyńca przyznana dotacja w wysokości 397 tys. zł, remont elewacji Kościoła Św. Jana Chrzciciela przyznana dotacja w wysokości 238,7 tys. zł, a wypłacona zaliczka w wysokości 119,3 tys. zł, rewitalizacja zabytkowego zespołu Szyb Maciej II etap przyznana dotacja w wysokości 121,7 tys. zł, remonty dachów i odtworzenie okiennic budynków przy ul. Stalmacha 13, 1515A, Krakusa 2 przyznana dotacja w wysokości 470,8 tys. zł, remont pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji budynku przy ul. Nowowiejskiego 29 A przyznana dotacja w wysokości 17,3 tys. zł, wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej przy ul Szafarczyka 6 przyznana dotacja w wysokości 20,6 tys. zł,

150 146 wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej przy ul Szafarczyka 8 A przyznana dotacja w wysokości 13,1 tys. zł. W omawianej grupie prowadzone jest także zadanie pn.: Najem lokalu na potrzeby Muzeum Miejskiego, związane z działalnością biurową, wystawienniczą oraz archiwum instytucji kultury na które przeznaczono kwotę 340 tys. zł. Wykonane wydatki na wyżej wymieniony cel za I półrocze 2013 roku wyniosły 177 tys. zł. Spośród zadań inwestycyjnych wyróżnić należy projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury i Turystyki Przemysłowej, w tym takie zadania jak: Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe. Zakończono m.in. realizację zadania obejmującego zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido, zakończono aranżację i remont komory sprężarek, hali pomp na poziomi 320 w omawianym okresie wydatkowano kwotę 2,9 mln zł, Adaptacja komory K8 ZKWK Guido w Zabrzu na cele kulturalne. Dokonano zakupu wyposażenia (m.in.: szaf i komputera wraz z oprogramowaniem) refundacja poniesionych kosztów nastąpiła w lipcu bieżącego roku, Adaptacja Poprzemysłowych Obiektów Związanych Z Rozwojem Parku Tematycznego 12 C. Na to zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 1,4 mln zł zlecono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę stacji transformatorowej Skansenu Górniczego Królowa Luiza oraz przekazano do instytucji zarządzającej projekt ogłoszenia o udzielenie zamówienia na zadanie pn: Przebudowa systemu wentylacji wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza, Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Na inwestycje tą zaplanowano w bieżącym roku wydatki na poziomie 29,2 mln zł, gdzie wykonano m. in. roboty budowlane i rewitalizacyjne w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka, opracowano materiały do uzyskania decyzji środowiskowych dla inwestycji, wykonano obudowę docelowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Pozostałe inwestycje w omawianej grupie to m.in.: Modernizacja i remont budynku dzielnicowego Ośrodka Kultury wykonano 100% zakresu rzeczowego MOK w Pawłowie II etap pomieszczenia wewnętrzne zrealizowano w omawianym okresie wydatki na poziomie 168,3 tys. zł, Budowa Centrum Kultury dokonano rozbiórki budynku celem przygotowania pod budowę, ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wykonanie zaplanowanego limitu na poziomie 13,2 tys. zł.

151 147 KULTURA FIZYCZNA Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych: Wydział Oświaty, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Kultury i Sportu, Jednostka Obsługi Finansowej i Gospodarki Nieruchomościami Poniżej zaprezentowano podział wydatków w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne: KULTURA FIZYCZNA PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: ,02 78% BIEŻĄCE ,35 57% INWESTYCYJNE ,67 93% Wydatki związane z kulturą fizyczną zaplanowano na poziomie ponad 8,8 mln zł, z czego kwota 5,2 mln zł przeznaczona była na wydatki majątkowe, a 3,6 mln zł na wydatki bieżące. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano na w/w zadania odpowiednio kwoty 4,8 mln zł i 2,0 mln zł. W zakresie wydatków bieżących realizowano zadania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta zarówno przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Oświaty (utrzymanie boisk Orlik ) jak i przez Jednostkę Obsługi Finansowej i Gospodarki Nieruchomościami. Ponadto przekazano dotacje w wysokości 928,2 tys. zł dla stowarzyszeń i klubów w ramach zadania budżetowego pn.: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności na prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych. Przeprowadzono także 13 imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, w tym zawodów, turniejów i wyjazdów na które wydano łącznie w omawianym okresie kwotę 317,3 tys. zł. Realizowany był również w Szkole Mistrzostwa Sportowego program współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo", na którego prowadzenie otrzymano środki z w/w Funduszu w wysokości ogółem 27 tys. zł. Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w I półroczu 2013 roku zostały przeznaczone m.in. na: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A w wysokości 4 mln zł,

152 148 Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla dokonano końcowej zapłaty za wykonaną dokumentacje projektową w wysokości 847,2 tys. zł, Budowa obiektów rekreacyjnych osiedlowoszkolnych opracowano architektoniczną koncepcję programowo przestrzenną budowy boisk sportowych z zapleczem socjalnym i zagospodarowaniem terenu przy obiekcie Sparta Zabrze wykonanie 11,2 tys. zł. Wymiana Oświetlenia oraz budowa sieci teleinformatycznej w obiekcie sportowym Hala Pogoń zaplanowano kwotę 200 tys. zł w omawianym okresie przygotowana została dokumentacja do ogłoszenia przetargu, opracowano program funkcjonalno użytkowy. OCHRONA ZDROWIA Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydziału Inwestycji i Remontów, a także do niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych: Izba Wytrzeźwień, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Dom Dziecka, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, jednostki oświatowe: Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespół Szkół Nr 17, Zespół Szkół EkonomicznoUsługowych, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół Spożywczych, Szkoła Podstawowa Nr 26 w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego uczniów. Podział wydatków na ochronę zdrowia ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli: OCHRONA ZDROWIA PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: % BIEŻĄCE % INWESTYCYJNE % wydatków na ochronę zdrowia w I półroczu 2013 roku wyniosło ponad 5,2 mln zł, co stanowi 1,3% wszystkich zrealizowanych wydatków przez Miasto. Powyższe środki dotyczą wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 4 mln zł, a ich realizację zakłada się na drugą połowę 2013 roku dot. podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Poziom wydatków bieżących w porównaniu od ubiegłorocznych jest wyższy o kwotę ponad 250 tys. zł.

153 149 Do zadań w zakresie ochrony zdrowia należą m.in.: realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych (w I półroczu wydatkowano 1,7 mln zł) i przeciwdziałania narkomanii (24 tys. zł) szczegółowy opis przeznaczenia środków na powyższy cel przedstawia zestawienie tabelaryczne ze str. 293 pn. dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 r. załącznik nr 8 do budżetu. W powyższym programie kwota 708 tys. zł przeznaczona jest na dotacje dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności. W I półroczu zostały wydane przez biegłych opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu dla 79 osób, działalność Izby Wytrzeźwień w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości prawie 385 tys. zł, gdzie zapewniono opiekę osobom w stanie nietrzeźwym (jest to więcej o 79 osób aniżeli w tym samym okresie roku ubiegłego), zapewnienie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w I półroczu wydatkowano ponad 197 tys. zł realizacja zadania w zakresie rehabilitacji uzupełniającej dla dzieci niepełnosprawnych przebiega zgodnie z założeniami programu zdrowotnego Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Zabrze będącego przedmiotem umowy z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu. W ramach w/w programu wykonywane są: badania i terapia w kierunku FAS, stymulacja rozwoju mowy w zakresie logopedii, fizykoterapia i kinezyterapia, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zlecona gminie ustawami w zakresie: wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w I półroczu 2013 roku otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę ponad 21 tys. zł, sfinansowania zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w I półroczu otrzymano dotację celową na realizację zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w wysokości ogółem 2,9 mln zł.

154 150 II. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZESTAWIENIA

155 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU (Załącznik Nr 1 do Budżetu) w zł Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , , , , ,00 DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE Gmina, w tym: Powiat, w tym: , , , , , , , , , , ,61 45,04 37,02 45,64 38,46 43,29 15, , , , , , , , , , , , , , , , ,85 48,93 40,38 47,85 48,59 52,17 29, , , , , , , , , , , , , , , , ,76 34,51 36,76 39,51 37,99 20,74 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 44,46 37,02 45,20 38,46 42,29 15, , , , , , , , , , , , , , ,85 48,33 40,38 47,24 48,59 51,62 29, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 34,78 36,76 39,94 37,99 20,74 1, , , ,49 67,53 29,47 74, , , ,49 67,53 29,47 74, , , , , , , , , ,71 55,59 55,12 56, , , , , , , , , ,71 55,59 55,12 56,88 151

156 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie , ,00 porozumień z organami administracji rządowej , ,00 87,47 87, , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 87,47 87,47 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , ,00 V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych ,59 10, , , DOCHODY BIEŻĄCE ,30 34, , , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania , , , , , , , , , , ,00 własne gminy i powiatu , , , , , ,61 44,46 37,02 45,20 38,46 42,29 15, , , , , , , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , , , ,85 48,33 40,38 47,24 48,59 51,62 29, LEŚNICTWO , ,36 32,09 32, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,36 32,09 32, dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , ,36 32, * dochody z obiektów gospodarki komunalnej , ,36 32,09 32,09 152

157 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,98 16,79 14,55 20, Wpływy z opłat , , ,97 19,59 13,98 35,24 inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: , , ,97 19,59 13,98 35, * opłata za zajęcie pasa drogowego , , ,97 18,21 11, * opłata za płatne parkowanie , ,09 50,94 50,94 * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,17 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , ,34 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 503,54 503,54 * pozostałe dochody , ,88 dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej , , , ,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu , , , ,84 2,92 2, dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , ,84 85,88 85, * dochody z obiektów gospodarki komunalnej , ,96 85,39 85,39 153

158 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i * pozostałe dochody UM 189,88 189, , ,00 dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej , ,00 4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 122,66 122,66 odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 122,66 122,66 5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 966,41 681,24 285,17 odsetki od nieterminowych wpłat 966,41 681,24 285, , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , ,81 45,99 47,96 24, Wpływy z opłat ,00 64,00 inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: ,00 64, * opłata za koncesje i licencje ,00 64, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,67 100,78 100, dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , ,67 100,78 100, * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży , ,00 40,70 40,70 * kary umowne , ,93 154

159 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i * pozostałe dochody , , , ,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu , , , ,00 dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami , , Dochody z majątku gminy , ,30 47,53 47, czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych , ,75 49,47 49, czynsze z budynków komunalnych , ,03 44,36 44, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości , ,42 94,12 94, pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania , ,17 45,88 45, pozostałe dochody z majątku gminy , ,93 93,08 93, Dochody z majątku powiatu ,56 175,56 35,11 35, czynsze dzierżawne ,56 175,56 35,11 35, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,37 24,27 24, prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa , ,63 24,25 24, prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa , ,74 79,34 79,34 155

160 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Odsetki od nieterminowo regulowanych należności , ,73 57,85 57, odsetki od nieterminowych wpłat , , ,73 57,85 57,85 57, , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , ,97 11,37 0,70 8,50 0,70 50, Wpływy z opłat , ,06 50,05 50,05 inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: , ,06 50,05 50, * opłata geodezyjna i kartograficzna , ,06 49,38 49,38 * pozostałe opłaty 3 694, , , ,00 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , , , ,92 10,18 10, , ,00 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , , , ,26 10,16 10, * grobownictwo , ,40 31,98 31,98 * pozostałe dochody 61,60 61, , ,00 dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego , , , ,26 9,93 9,93 zwrot nadmiernie pobranej dotacji gmina 1 435, ,66 156

161 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 3 378, ,00 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 3 378, ,00 * kary umowne 3 378, ,00 4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,88 0,88 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 0,88 0,88 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 6,96 6,96 odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 6,96 6,96 6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 0,03 0,03 odsetki od nieterminowych wpłat 0,03 0,03 7. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych ,70 0,70 0,70 0,70 środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata ,00 11,00 11,00 11,00 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację , , ,00 programu "ZabrzeKopalnia Możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej , , ,00 terenów miasta środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację , , ,00 programu "Działania studyjnokoncepcyjne drogą do udostępnienia terenów , , ,00 inwestycyjnych miasta Zabrze" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie 6 273, , ,00 programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul , , ,00 Handlowej" 157

162 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,76 47,56 97,19 41, Wpływy z opłat , , ,76 39,55 13,24 41,22 inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: , , ,76 39,55 13,24 41, * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne , ,76 41,30 41, * opłata za koncesje i licencje , ,88 13,24 13, * opłata za kartę parkingową Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy ,95 8, ,95 8,30 144,65 144, dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: ,95 8, ,95 8,30 144,65 144,65 * kary umowne 2 833, , * dochody z egzekucji , ,69 39,87 39, * pozostałe dochody , , , ,62 * zwrot nadmiernie pobranej dotacji gmina 8,30 8,30 8,30 8,30 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:

163 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i * pozostałe dochody UM Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 0,26 0,26 odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 0,26 0, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 455,65 455,65 28,48 28, % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa ,65 455,65 28,48 28,48 6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 4 424, ,39 odsetki od nieterminowych wpłat 4 424, ,39 7. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , ,16 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie , , , ,59 Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP" środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Kompetentni urzędnicy" 4 885, , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,30 44,34 43,65 194,26 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 89,00 89,00 dochody ze Straży Miejskiej 89,00 89,00 159

164 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu , ,20 87,88 87, dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: , ,20 87,88 87, * zwrot nienależnie pobranych świadczeń rozliczenia z lat ubiegłych , ,20 87,88 87,88 3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach , ,28 43,63 43, mandaty wymierzone przez Straż Miejską , ,28 43,63 43,63 4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 2 553, ,10 odsetki od nieterminowych wpłat 2 553,10 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH , , JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ , , , , ,75 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 41,05 41,08 40, Wpływy z podatków , ,20 48,24 48, podatek od nieruchomości , ,97 50,31 50, podatek rolny , ,86 55,56 55, podatek leśny , ,00 48,66 48, podatek od środków transportowych , ,97 45,53 45,53 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej , ,45 46,67 46,67 160

165 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i podatek od spadków i darowizn , ,32 50,64 50, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,63 27,62 27, Wpływy z opłat , ,03 15,64 15, opłata skarbowa , ,90 42,65 42, opłata targowa , ,88 34,38 34, opłata eksploatacyjna , ,19 32,12 32,12 inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: , ,06 11,96 11, * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,65 67,80 67, * opłata adiacencka , , , , * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców , ,29 52,45 52, * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,61 32,94 32, dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , ,61 32,94 32,94 161

166 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i * pozostałe dochody , ,61 32,94 32, Odsetki od nieterminowo regulowanych należności , ,60 66,33 66, odsetki od nieterminowo regulowanych należności , ,14 66,33 66,33 odsetki od nieterminowych wpłat 5,46 5,46 5. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi , , , ,00 zadań realizowanych przez samorząd z PFRON , ,00 38,87 38,87 dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań , , , ,00 realizowanych przez samorząd z PFRON , ,00 38,87 38, , , ,00 6. Udziały w podatkach , , , , , ,75 40,59 40,53 40, , , ,00 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , , , , ,00 41,72 41,72 41, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , , ,75 21,39 21,29 21, , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , ,00 60,65 60,65 60,65 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,53 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , ,53 * rozliczenie z podatku VAT , ,53 162

167 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , ,16 124,72 124,72 odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych , ,16 124,72 124, , , ,00 3. Subwencje , , , , , ,00 60,47 60,32 60, , , ,00 część oświatowa subwencji ogólnej , , , , ,00 61,54 61,54 61, , ,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota podstawowa , , , , , , część równoważąca subwencji ogólnej , , , , , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , ,59 59,99 52,60 71,39 69,05 33,81 28, , ,00 961,00 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,00 961, , , ,86 74,91 74,83 219,86 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , ,91 * kary umowne 5 082, ,54 * pozostałe dochody , ,37 zwrot nadmiernie pobranej dotacji gmina 9 403, , , ,00 dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków , , , , ,50 78,39 73,71 dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę , ,00 961, , ,00 961,00 programową , ,16 761,36 71,97 71,97 79,23 163

168 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i pozostałe dochody gmina , , , ,00 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu , , , ,69 555,95 555,95 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody UM zwrot nadmiernie pobranej dotacji powiat , ,99 181,91 181,91 dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania 1 724, , , ,00 posiłków pozostałe dochody powiat , ,70 3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 6 167, , , ,44 odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych 6 167, , , ,44 4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 387,58 373,88 13,70 odsetki od nieterminowych wpłat 387,58 373,88 13,70 5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , , , ,59 52,48 52,48 68,85 68,85 28,22 28,22 913,00 913,00 913,00 913,00 środki na realizację programu COMENIUS wizyta przygotowawcza 913,00 913,00 913,00 913,00 205,39 205,39 205,39 205,39 22,50 22,50 22,50 22, , , , , , ,00 środki na realizację programu COMENIUS , , , , , ,00 164

169 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Fundacji PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd 3 708, , , ,00 uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej 3 708, , , , środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Dolina szans" 21,25 21,25 21,25 21,25 środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Dolina szans" 3,75 3,75 3,75 3,75 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjnowychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu"" środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Sztuka nauki , , , ,00 Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjnowychowawczej Gimnazjum Nr 4 351, , , , , , , ,19 24 w Zabrzu" 103,61 103,61 103,61 103,61 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu , , , ,00 "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w , , , , , , , ,60 szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze" 111,28 111,28 środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Inwestycja w , , , , , , , ,00 przyszłość = inwestycja w siebie" , , , ,36 70,50 70,50 70,50 70,50 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie , , , ,00 programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie" , , , ,24 41,87 41,87 41,87 41, , , , ,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "Poznaję, badam, wiem" , , , ,34 97,68 97,68 97,68 97, , , , ,00 środki z Budżetu Państwa "Poznaję, badam, wiem" , , , , , , , ,25 102,11 102,11 102,11 102, , , , ,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "Mam zawód mam pracę w , , , ,00 regionie" , , , ,04 1,32 1,32 1,32 1, , , , ,00 środki z Budżetu Państwa "Mam zawód mam pracę w regionie" , , , ,00 600,96 600,96 600,96 600,96 1,32 1,32 1,32 1, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "Sukces rośnie z nami" ,78 76,78 76,78 76, , , , ,00 środki z Budżetu Państwa "Sukces rośnie z nami" , , , , ,70 88,70 88,70 88,70 165

170 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie , , , , programu "Dziś nauka, jutro zawód" , , , ,01 56,12 56,12 56,12 56,12 środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro 5 138, , , , , , , ,00 zawód" 2 904, , , ,76 56,11 56,11 56,11 56, , , , ,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu , , , ,00 "Dobry start, lepsza przyszłość" , , , ,09 52,84 52,84 52,84 52, , , , ,00 środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza , , , ,00 przyszłość" , , , ,91 52,82 52,82 52,82 52,82 6. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,69 592,21 dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej , ,69 592, OCHRONA ZDROWIA , ,23 58,95 59, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,60 52,45 52,45 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody dochody z Izby Wytrzeźwień , ,60 52,25 52, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody UM

171 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody z majątku gminy , ,63 44,08 44, sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego , ,63 44,08 44, Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień ,33 133, wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień ,33 133, , , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,02 64,02 37,15 72,57 37,15 49, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,84 168,26 59,93 59,91 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 3 557, ,46 * pozostałe dochody 3 557, , dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: , ,36 168,26 56,94 56, * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń , ,17 76,84 76, * zwrot nienależnie pobranych świadczeń rozliczenie z lat ubiegłych , ,13 61,65 61, * zwrot opłat za usługi opiekuńcze , ,41 42,63 42,63 * zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ,47 39,98 39, * pozostałe dochody MOPR , ,18 168,26 136,04 135,20 167

172 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i zwrot nadmiernie pobranej dotacji gmina , , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu , , , ,25 50,35 50,35 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 901, ,80 * pozostałe dochody UM 6 901, , dochody z Domów Pomocy Społecznej , ,94 49,70 49,70 dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , ,12 dochody z Domu Dziecka , , , ,18 117,41 117, dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży , , , ,21 60,74 60, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,73 40,05 40, dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych , ,73 40,05 40,05 4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 2 022, , , ,80 odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych 2 022, , , ,80 5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 14,51 14,51 odsetki od nieterminowych wpłat 14,51 14,51 168

173 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , ,37 37,01 37,01 37,01 37, , , , ,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego program na rzecz integracji , , , ,00 społecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" środki z Budżetu Państwa program na rzecz integracji społecznozawodowej , , , , "Reintegracja, aktywność, praca" , , , ,37 56,20 56,20 56,20 56,20 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację , , , , , , , ,00 programu "Otwarte drzwi" , , , ,25 124,86 124,86 124,86 124, , , , ,00 środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi" , , , , , , , ,75 124,86 124,86 124,86 124, , ,00 7. Pomoc społeczna , , , ,00 78,86 78, , ,00 dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , , , ,00 53,85 53, , ,00 posiłek dla potrzebujących , , , ,00 68,93 68, , ,00 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre , ,00 świadczenia z pomocy społecznej ,69 62,69 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , rentowe zasiłki stałe ,03 72,03 dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy , ,00 zastępczej 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , , , ,00 zadań powiatu , ,00 44,29 44, , ,00 dotacja na Domy Pomocy Społecznej , , , ,00 45,48 45,48 169

174 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy , ,00 zastępczej , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , , , , ,26 37,40 33,52 80,63 30,48 30, Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,54 59,39 59, dochody ze Żłobka Miejskiego , ,54 59,39 59,39 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu zwrot nadmiernie pobranej dotacji powiat Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 118,33 118,33 odsetki od nieterminowych wpłat 118,33 118,33 5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , , , ,26 33,52 33,52 30,47 30,47 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "Innowacyjne wsparcie dla , , , , , , , ,00 Ciebie" ,66 10, , , , ,00 środki z Budżetu Państwa "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" , , , , , , , ,41 10,66 10,66 170

175 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , , ,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu , , , ,00 "Doradzamy zawodowo" ,83 74,83 74,83 74,83 środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy , , , , , , , ,00 zawodowo" , , , ,01 84,63 84,63 84,63 84,63 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu , , , , , , , ,00 "Doświadczenie jest w cenie" ,90 56,90 56,90 środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w , , , , , , , ,00 cenie" , , , ,79 66,04 66,04 66,04 66, , , , ,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu , , , ,00 "Wiedza źródłem tolerancji" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem , , , , , , , ,00 tolerancji" 8 413, , , ,46 12,76 12,76 12,76 12,76 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PIPIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych" 55,36 55,36 55,36 55,36 środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PIPIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych" , , , ,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu , , , ,00 "Transfer wiedzy program wymiany doświadczeń" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego program na rzecz zatrudnienia IV "Klucz do sukcesu" ,87 59,87 59,87 59,87 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu , , , ,00 "Kierunek przedsiębiorczość" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu 624,00 624,00 624,00 624,00 "Kierunek przedsiębiorczość" 171

176 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , ,58 48,17 45,04 68, , ,00 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu , , , ,81 68,43 68, zwrot nadmiernie pobranej dotacji powiat , ,26 64,68 64, , ,00 dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków , , , ,13 75,71 75,71 dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania 3 554, , , ,00 posiłków pozostałe dochody powiat 2 232, ,42 2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z WFOŚiGW Edukacyjna opieka wychowawcza * zielone szkoły Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 774,77 774,77 dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej 774,77 774,77 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy ,44 49, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,44 49,44 172

177 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , , , ,98 56, , , Wpływy z opłat , , ,98 38,97 36,34 47,93 inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: , , ,98 38,97 36,34 47, * opłata produktowa , ,40 43,30 43, * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska , , ,98 45,17 44,18 47, * opłata za wycięcie drzew i krzewów Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , , , ,53 99,46 99, dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , , , ,53 99,68 99, * dochody z obiektów gospodarki komunalnej , ,98 86,23 86,23 * kary umowne , , , ,43 100,14 100,14 * pozostałe dochody 1 237, , dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej ,67 16,67 3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach pozostałe kary i grzywny

178 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 79,00 79,00 odsetki od nieterminowych wpłat 79,00 79,00 5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , , Fundusz Spójności dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej , , , , , , , ,00 na terenie Gminy Zabrze. Etap II" , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,42 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 8,70 8,70 zwrot nadmiernie pobranej dotacji gmina 8,70 8,70 2. Dochody z majątku gminy pozostałe dochody z majątku gminy Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , , , ,42 odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych , , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , ,67 37,20 37, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,67 37,20 37, dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego , ,67 37,20 37,20 174

179 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i KULTURA FIZYCZNA , , , ,45 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,95 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * kary umowne zwrot nadmiernie pobranej dotacji gmina 655,95 655, Dochody z majątku gminy , ,00 53,29 53, czynsze z budynków komunalnych , ,00 53,29 53, , , , , , , , , , , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , , , ,76 34,78 36,76 39,94 37,99 20,74 1, , , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , , ,76 25,27 0,81 26,05 1,08 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 0,56 0,56 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 0,56 0,56 1,08 * pozostałe dochody UM 0,56 0,56 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , ,76 0,81 0,81 1,08 1,08 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację , , , ,00 programu "Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej , , , ,00 etap II i III" 175

180 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację , , , ,00 programu "EZabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci , , , ,00 Bezprzewodowej" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację , , , ,00 programu "EZabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci ZMAN I , , , , , , , ,76 etap i Silesia Net" 1,91 1,91 1,91 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , , zadań powiatu ,55 28,55 dotacja n realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II Zachód na , , terenie miasta Zabrze ,55 28, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,53 45,33 45, Dochody z majątku gminy , ,53 46,08 46, sprzedaż nieruchomości , ,75 45,95 45, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności , ,78 61,17 61,17 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktycznoedukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej" Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z WFOŚiGW * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu " 176

181 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , ,05 6,38 6,38 6,38 6,38 1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , ,05 6,38 6,38 6,38 6,38 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze" , , , ,05 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację , , , , , , , ,00 programu "Przeprowadzenie działań studyjnokoncepcyjnych" ,43 9,43 9,43 9,43 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie , , , ,00 programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul , , , ,00 Handlowej" , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , ,65 59,53 59,53 59,53 59,53 1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , ,65 59,53 59,53 59,53 59,53 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie , , , ,65 Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP" 80,10 80,10 80,10 80,10 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację , , , ,00 programu "EZabrze Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo EOS" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację , , , , , , , ,00 programu "System Informacji o mieście" , , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 1. Subwencje część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową , , Trasę Średnicową 177

182 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , ,68 73,75 52,33 73, Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych ,75 73,75 73,75 73,75 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze" środki z Budżetu Państwa "Poznaję, badam, wiem" , , , ,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu 7 392, , , ,00 "Dobry start, lepsza przyszłość" 7 391, , , ,30 99,99 99,99 99,99 99,99 środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Dobry start, 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 lepsza przyszłość" 608,70 608,70 608,70 608,70 99,95 99,95 99,95 99,95 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 zadań gminy , , program "Radosna szkoła" zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, , ,00 wychowania i opieki w klasach IIII szkół podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu program "Radosna szkoła" zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach IIII szkół podstawowych OCHRONA ZDROWIA 66,60 66,60 1. Dochody z majątku gminy 66,60 66,60 dochody z majątku gminy z Izby Wytrzeźwień 66,60 66,60 178

183 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i POMOC SPOŁECZNA 22,20 22,20 1. Dochody z majątku powiatu 22,20 22,20 dochody z Domów Pomocy Społecznej 22,20 22, , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , , ,38 42,80 43,31 42,80 43, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,18 75,40 75, dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , ,18 75,40 75, * dochody z obiektów gospodarki komunalnej , ,18 75,40 75,40 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , ,38 43,31 43,31 43,31 43,31 Fundusz Spójności dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej , , , , , , , ,00 na terenie Gminy Zabrze. Etap II" , , , ,38 46,42 46,42 46,42 46,42 środki z UE na realizację programu "Termomodernizacja obiektów , , , ,00 oświatowych na terenie Gminy Zabrze" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie , , , ,00 programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy , , , ,00 Zabrze" 3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony , , , ,00 Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,93 69,02 69, , ,00 środki z NFOŚiGW , , , ,93 69,02 69,02 * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zielone , , , ,00 inwestycje" , ,93 69,02 69,02 179

184 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na refundację z tytułu korekty systemowej "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze" , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , , ,48 30,01 27,26 30,01 27, , ,00 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , , , ,47 107,78 107, , ,00 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , , , ,47 107,78 107,78 * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach , ,00 zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki , , , ,47 Przemysłowej w Zabrzu" 107,78 107,78 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy , , , , , , , ,00 dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , , , ,48 27,26 27,26 27,26 27,26 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej , , , , , , , ,47 w Zabrzu" 27,34 27,34 27,34 27,34 środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek , , , , , , , ,00 Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" , , , ,01 26,68 26,68 26,68 26,68 II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,49 67,53 29,47 74, DOCHODY BIEŻĄCE , , ,49 67,53 29,47 74, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,25 28,09 29,47 odsetki od nieterminowych wpłat 15,80 15,80 dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze , ,25 32,32 32,32 180

185 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze 385,20 385,20 2,14 3, POMOC SPOŁECZNA , ,49 75,58 75,58 środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych , ,69 78,42 78, środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych , ,80 74,60 74, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,10 41,10 dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze ,10 41,10 III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone , , , , , ,00 gminom i powiatom , , ,71 55,59 55,12 56, , , , , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,71 55,59 55,12 56, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,33 99,97 99,97 zwrot części podatku akcyzowego , ,33 99,97 99, , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,00 42,26 64,86 program na rzecz społeczności romskiej , ,00 gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 61,78 61,78 zobowiązania Skarbu Państwa , , , ,00 99,39 99,39 181

186 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,00 48,91 48, , ,00 prace geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , inspektoraty nadzoru budowlanego , , , ,00 53,73 53, , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , ,19 50,89 57, , ,00 zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności , , , ,00 50,89 50, , ,00 zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji , , ,16 53, kwalifikacja wojskowa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,19 50, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,19 50, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 59,29 59, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 59,26 59, obrona cywilna

187 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i OSWIATA I WYCHOWANIE , ,00 program na rzecz społeczności romskiej , , , , OCHRONA ZDROWIA , , , , ,00 54,43 40,12 54, , ,00 wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców , , , ,00 40,12 40, , ,00 składki na ubezpieczenia zdrowotne , , , ,00 54,57 54, , , POMOC SPOŁECZNA , , , , ,40 55, , ,00 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,58 55, usługi opiekuńcze ,60 49, ośrodki wsparcia ,17 49, , ,00 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej program na rzecz społeczności romskiej świadczenia pielęgnacyjne , , , ,00 46,97 46, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

188 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,71 50,35 50, orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności , , pomoc dla repatriantów 1 916, , , ,71 92,73 92, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA program na rzecz społeczności romskiej IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie , ,00 porozumień z organami administracji rządowej , ,00 87,47 87, , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 87,47 87, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 16, grobownictwo ,00 16, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , program na rzecz społeczności romskiej , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ pomoc dla repatriantów

189 Dział Wyszczególnienie Tytuł Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , , ,00 V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych ,59 10, , , DOCHODY BIEŻĄCE ,30 34, , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,66 49,66 środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ,66 49, KULTURA FIZYCZNA ,61 45,61 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo ,61 45, , , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynku przy ul. Hagera w , , , ,00 Zabrzu środki z PFRON na realizację zadania "Budowa windy przy ul. Traugutta 2" POMOC SPOŁECZNA środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3" 185

190 . 2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (Załącznik Nr 2 do Budżetu) Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 51,70 % 51,70 % 52,04 % 53,92 % 48,77 % 54,35 % 39,75 % 55,36 % % 40,10 % 010 ROLNICTWO I , , , , ,52 40,87 % 40,87 % 31,41 % 31,41 % 63,67 % IZBY ROLNICZE , , ,52 63,67 % 63,67 % 63,67 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,33 31,41 % 31,41 % 31,41 % 31,41 % 020 LEŚNICTWO , , , ,91 41,42 % 41,42 % 41,42 % 41,42 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 186

191 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DROGI PUBLICZNE GMINNE , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,91 42,33 % ,00 28,02 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 60,34 % 30,81 % 15,56 % 42,33 % 28,02 % 60,34 % 30,81 % 15,56 % 42,33 % 28,02 % 30,81 % 15,55 % 42,33 % 28,02 % , , , , , , ,75 % 52,75 % 28,11 % 45,28 % 23,85 % 60,37 % 10 % 12,46 % , , , , , , , ,36 30,81 % ,99 15,55 % , ,00 60,34 % ,34 32,52 % 14 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 187

192 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , TURYSTYKA ,20 11,65 % ,36 31,96 % , ,60 51,98 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 % 10 % 11,65 % 31,96 % 51,98 % 62,33 % 10 % 11,65 % 15,82 % 37,03 % 61,16 % 45,28 % 73,59 % 11,65 % 15,82 % 24,49 % 60,55 % 10 % 78,40 % 10 % 10 % ,48 % 63,48 % 61,16 % 73,59 % 60,55 % 85,23 % , , , , , , , ,72 6,72 % 14 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 188

193 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , , ,00 274, , , , , , ,07 56,79 % 56,79 % 56,79 % 50,20 % 57,76 % % 80,23 % RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ , , , , , , , , , , , , , , , ,07 57,69 % 57,69 % 57,69 % 50,50 % 58,93 % 80,23 % GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , , , , , ,00 274, , , , , ,24 52,01 % 52,01 % 52,01 % 34,98 % 52,31 % % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ % % % % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , , , , , , , ,25 39,78 % 39,78 % 52,99 % 53,63 % 52,62 % % 1,31 % 49,23 % JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO , , , , , ,00 0,98 % 0,98 % 13,72 % 13,72 % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 189

194 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego BIURA PLAN PO ZM.OWANIA PRZESTRZENNEGO % % % % PLAN PO ZM.Y ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , , , , ,00 16,51 % 16,51 % 16,51 % 36,85 % 0,93 % OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ , , , , , , , , , , , ,00 10 % 10 % 10 % 10 % PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , , , , , , ,80 19,51 % 19,51 % 19,51 % 19,51 % OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE % % % % NADZÓR BUDOWLANY , , , , , , , , ,29 65,25 50,82 % 50,82 % 50,87 % 50,50 % 54,23 % 10,88 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 190

195 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU , , , ,74 36,95 % 36,95 % 36,95 % 36,95 % , , , , , , , , , , , , , , ,15 % 54,15 % 63,41 % 55,70 % 67,97 % % 3,83 % 5 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 50,24 % 50,24 % 49,81 % 50,31 % 48,30 % 90,45 % 99,17 % 47,95 % , , , , , , , , , , , , , , ,36 49,21 % 49,21 % 49,21 % 49,43 % 45,82 % ,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % , , , , , , , , ,82 46,41 % 46,41 % 45,43 % 10 % 40,64 % 46,72 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 191

196 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 3 KWALIFIKACJA WOJSKOWA WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , , , , , , , , , , ,78 39, , ,50 49,89 % 49,89 % 49,79 % 50,14 % 48,55 % 98,25 % 99,17 % 19,75 % , , , , ,90 82,42 % 82,42 % 82,42 % 95,03 % 64,49 % , , , , , ,34 % 93,34 % 92,85 % 94,65 % 87,11 % 94,62 % , , , ,49 49,71 % 49,71 % 49,71 % 28,56 % 51,02 % , , , , , , , , , , ,00 60,13 % 60,13 % 49,82 % 72,87 % 42,78 % 90,45 % , , , , , , , , , , , , , , ,67 51,55 % 51,55 % 51,55 % 50,96 % 75,00 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 192

197 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , , , , , , , , , , , , , , ,67 51,55 % 51,55 % 51,55 % 50,96 % 75,00 % 752 OBRONA NARODOWA % % % ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ % % % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 49,86 % 49,86 % 50,61 % 50,87 % 49,30 % 42,17 % 31,72 % KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI , , , , , , ,73 % 42,73 % 42,73 % KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , , , , , , , , , , , , , , ,30 52,27 % 52,27 % 53,05 % 52,13 % 60,06 % 87,88 % 34,02 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 193

198 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OBRONA CYWILNA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , , , , , , , , , , , , , , ,93 61,19 % 61,19 % 66,73 % 47,83 % 75,44 % % 25,11 % , , , , , , , , , , , , ,83 18,49 % 18,49 % 18,49 % 47,54 % 17,30 % , , , , , , , , , ,88 49,43 % 49,43 % 49,71 % 49,27 % 52,56 % 12,31 % , , , , , , , ,70 30,31 % 30,31 % 30,31 % % 33,17 % , , , , , , , , , , , , ,29 33,55 % 33,55 % 33,55 % 25,95 % 40,13 % , , ,34 28,84 % 28,84 % % % % 40,10 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 194

199 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,34 40,04 % ,34 40,04 % % % ,34 40,10 % ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA % , % , , , % , , , ,00 2,15 % 2,15 % 2,15 % 2,15 % RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , , , ,00 31,87 % 31,87 % 31,87 % 31,87 % REZERWY OGÓLNE I CELOWE , , , ,00 % % % % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 54,88 % 54,88 % 56,01 % 55,13 % 60,63 % 47,45 % 45,97 % 28,22 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 195

200 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SZKOŁY PODSTAWOWE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 58,93 % 58,93 % 58,27 % 56,86 % 66,09 % 76,71 % 66,26 % 31,61 % SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 % 53,16 % 56,13 % 54,49 % 71,39 % 16,73 % 24,82 % 10 % ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , , , , , , , , , , , ,87 53,80 % 53,80 % 56,09 % 54,77 % 69,55 % 13,57 % PRZEDSZKOLA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 57,11 % 57,11 % 55,74 % 55,24 % 58,26 % 73,92 % 75,53 % 25,91 % GIMNAZJA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 55,32 % 55,32 % 55,01 % 53,88 % 62,21 % 61,35 % 53,56 % 12,63 % GIMNAZJA SPECJALNE , , , , , , , , , , , , ,81 50,16 % 50,16 % 51,23 % 50,63 % 57,34 % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 196

201 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , , ,61 36,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00 % LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 166,05 51,25 % 51,25 % 56,89 % 56,97 % 56,37 % 38,41 % 35,40 % 3,99 % LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE , , , , , , , , , , , , , , , ,00 85,53 % 85,53 % 85,53 % 86,50 % 77,89 % LICEA PROFILOWANE , , , , , , , , , , , , , , ,78 57,40 % 57,40 % 57,40 % 58,92 % 45,99 % LICEA PROFILOWANE SPECJALNE , , , , , , , , , , , , , ,38 70,18 % 70,18 % 70,18 % 71,47 % 56,39 % SZKOŁY ZAWODOWE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 47,60 % 47,60 % 54,25 % 53,58 % 58,67 % 36,77 % 21,95 % 52,94 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 197

202 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SZKOŁY ARTYSTYCZNE , , , , , , , , , , , , , , , ,08 601,35 53,96 % 53,96 % 53,96 % 52,78 % 65,38 % 48,15 % SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 58,76 % 58,76 % 58,07 % 57,83 % 59,83 % 99,82 % CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , ,52 52,42 % , , ,52 52,42 % , , ,52 52,64 % , , ,18 49,74 % , , ,34 75,61 % ,67 % 2 747, ,00 % DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , , , , , , , , , , , , , , ,21 251,00 251,00 53,54 % 53,54 % 47,90 % 51,44 % 45,38 % 69,45 % % STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , , , , , , , , , , , , , ,70 55,32 % 55,32 % 55,40 % 54,70 % 68,95 % % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , , , , , , , ,19 189, , ,25 55,27 % 55,27 % 58,90 % 0,08 % 65,83 % 29,06 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 198

203 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SZKOLNICTWO WYŻSZE , , ,00 59,41 % 59,41 % 59,41 % POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW , , ,00 59,41 % 59,41 % 59,41 % 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,57 51,94 % 51,94 % 52,10 % 52,76 % 46,73 % 51,54 % 20,85 % SZPITALE OGÓLNE , , , ,00 10,56 % 10,56 % 11,70 % 11,70 % % LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,10 527,10 527,10 527,10 49,73 % 49,73 % 49,73 % 49,73 % PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 199

204 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , , , ,78 % ,05 55,14 % , ,90 54,26 % ,93 37,43 % , ,86 48,69 % ,78 % ,05 55,14 % , ,90 54,26 % ,93 37,43 % , ,86 48,69 % ,05 61,04 % , ,10 54,26 % ,36 37,40 % , ,86 43,84 % , ,09 65,65 % , ,10 54,26 % , ,37 27,81 % , ,00 15,18 % , ,96 50,01 % 479,00 479,00 10 % , ,99 55,63 % ,86 83,28 % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 % ,79 % ,41 % 49,53 % ,57 56,51 % 56,51 % 60,23 % 55,52 % 70,97 % 50,19 % 34,38 % 56,09 % ,86 % 14 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 200

205 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE , , , , , , , , , , ,53 51,69 % 51,69 % 54,54 % 53,86 % 56,52 % 47,17 % 45,17 % DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 52,81 % 52,81 % 53,32 % 53,22 % 53,60 % 43,19 % 9,39 % OŚRODKI WSPARCIA ,17 % 49,17 % 49,17 % 49,17 % RODZINY ZASTĘPCZE , , , , , , , ,39 108, , ,00 50,64 % 50,64 % 46,22 % 46,21 % 98,44 % 45,72 % 52,59 % ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE % % % % % WSPIERANIE RODZINY , , , ,00 % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 201

206 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , , ,94 51,80 % , , ,94 51,80 % , , ,89 67,98 % , , ,75 68,08 % ,14 66,61 % ,87 63,74 % , , ,18 50,61 % SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , , ,51 69,55 % , , ,51 69,55 % , , ,51 69,55 % , , ,51 69,55 % ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , , , , , , , , , , , , ,75 80,60 % 80,60 % 88,47 % 80,02 % 88,48 % 73,66 % 76,40 % DODATKI MIESZKANIOWE , , , , ,06 53,33 % 53,33 % 27,87 % 27,87 % 53,35 % ZASIŁKI STAŁE , , , ,30 69,87 % 69,87 % 38,97 % 70,39 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 202

207 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , , , , , , , , , , , , , , , ,81 55,91 % 55,91 % 56,08 % 54,94 % 61,98 % 48,92 % 48,73 % ,91 % 42,91 % 42,91 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 51,27 % 51,27 % 56,51 % 59,59 % 47,72 % 61,02 % 33,24 % 61,03 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 42,94 % 42,94 % 51,26 % 51,73 % 48,73 % 43,17 % 25,60 % 73,23 % , , , , , , , , , , , , ,50 48,97 % 48,97 % 52,12 % 52,02 % 52,45 % 42,44 % 66,97 % , , , , , , , , , , , , ,00 35,88 % 35,88 % 14,14 % % 15,18 % 43,11 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 203

208 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 3 POWIATOWE URZĘDY PRACY POMOC DLA REPATRIANTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE , , , , , , , , ,00 47,14 % 47,14 % 47,14 % 49,28 % 42,11 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 40,90 % 40,90 % 52,22 % 51,77 % 58,00 % 10 % 25,60 % 88,00 % , , , , , , , , ,31 40,49 % 40,49 % 40,49 % 92,73 % 39,38 % , , , , ,07 % 31,07 % 31,07 % 85,56 % 24,85 % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 53,67 % 53,67 % 51,91 % 53,24 % 44,58 % 60,90 % 49,08 % , , , , , , , , , , , , ,48 53,89 % 53,89 % 53,93 % 52,97 % 71,28 % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 204

209 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE , , ,00 41,71 % 41,71 % 41,71 % WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA , , , , , , , , , ,00 803, , , , , , ,97 296,00 44,02 % 44,02 % 40,85 % 40,14 % 65,67 % 61,70 % 36,86 % PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE , , ,77 54,01 % , , ,77 54,01 % , , ,77 54,02 % , , ,86 53,82 % , , ,91 55,49 % % PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , , , , , , , , , , , ,95 450,52 54,33 % 54,33 % 54,36 % 53,59 % 59,90 % 16,32 % INTERNATY I BURSY SZKOLNE , , , , , , , , , , , , , , ,99 60,50 % 60,50 % 60,56 % 57,78 % 69,68 % % KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY ,90 21,32 % ,90 21,32 % ,90 21,32 % , ,40 99,44 % , ,50 5,49 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 205

210 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 OŚRODKI REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , , , , , , , , ,28 55,00 % 55,00 % 10 % 10 % 10 % 49,48 % , , ,92 63,98 % 63,98 % 63,98 % , , , , , , , ,25 16,16 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % , , , , , , , , , , , , , ,53 13,89 % 13,89 % 14,94 % % 15,90 % % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 % 28,17 % 28,08 % 13,56 % 28,10 % % 5 % 15,71 % , , , , , , , , ,50 5 % 5 % 5 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 206

211 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA ODPADAMI , , , , , , , , , , , ,89 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , , , , , , , , , , , ,90 61,81 % 61,81 % 61,81 % 61,81 % UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , , , , , , , , , , ,70 288, ,70 25,18 % 25,18 % 25,18 % 0,65 % 25,68 % OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU , , , ,41 19,15 % 19,15 % 19,15 % 19,15 % ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI , , , ,00 35,56 % 35,56 % 35,56 % 35,56 % SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT ,57 % 46,57 % 47,62 % 47,62 % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 207

212 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY TEATRY , , , , , , , , , , , ,34 61,76 % 61,76 % 61,76 % 61,76 % % % % % , , , , , , , , , , , , , ,03 % 22,03 % 22,47 % 52,82 % 21,72 % % 15,71 % , , , , , , , , , , , , , , , ,05 % 52,05 % 41,27 % 11,72 % 43,10 % 52,59 % 5,76 % , , , , , , , , , , , , , , , ,59 % 36,59 % 36,01 % 11,72 % 38,48 % 47,76 % 5,76 % ,78 % 47,78 % 47,78 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 208

213 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE ,31 % 49,31 % 49,31 % DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY ,83 % 53,83 % 53,83 % POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY , , , ,30 % 74,30 % 74,30 % BIBLIOTEKI ,03 % 50,03 % 50,03 % MUZEA , , , ,07 % 61,07 % 61,07 % OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , , ,50 11,33 % 11,33 % % % 11,41 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 209

214 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,10 52,07 % 52,07 % 52,07 % 52,07 % 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,98 54,96 % ,98 54,96 % ,10 54,93 % ,46 53,97 % ,64 58,35 % ,88 61,48 % OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE , , , , , ,88 54,96 % 54,96 % 54,93 % 53,97 % 58,35 % 61,48 % 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , , , , , , , , , , , , ,70 % 56,70 % 58,70 % 81,84 % 57,03 % 54,60 % 51,43 % OBIEKTY SPORTOWE , , , , , , , , , , , , , ,85 52,73 % 52,73 % 52,73 % 83,69 % 49,95 % ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ , , , , , , , , , , ,40 % 59,40 % 79,80 % 44,45 % 80,31 % 54,60 % 51,43 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.3232/ 210

215 . 2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU (Załącznik Nr 2a do Budżetu) Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 51,70 % 51,70 % 52,04 % 53,92 % 48,77 % 54,35 % 39,75 % 55,36 % % 40,10 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 52,10 % 52,10 % 51,57 % 53,81 % 48,58 % 59,31 % 40,62 % 61,96 % % 40,10 % , , ,52 23,99 % 23,99 % % % 63,67 % , , ,52 63,67 % 63,67 % 63,67 % % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 211

216 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego LEŚNICTWO , , , , NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 41,42 % ,42 % ,42 % ,42 % , , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 42,33 % ,33 % ,33 % ,33 % , , , ,00 28,02 % 28,02 % 28,02 % 28,02 % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , , , , , , , , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 54,09 % ,00 54,09 % ,00 26,99 % 45,28 % 17,88 % 60,34 % ,00 12,46 % , , , DROGI PUBLICZNE GMINNE 60,34 % ,34 % ,34 % , , , ,99 650,34 15,56 % 15,56 % 15,55 % 15,55 % 32,52 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 212

217 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , TURYSTYKA ,20 11,65 % , ,60 15,82 % , ,10 39,12 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 % 10 % 11,65 % 15,82 % 39,12 % 62,33 % 10 % 11,65 % 15,82 % 39,20 % 61,16 % 45,28 % 73,59 % 11,65 % 15,82 % 26,50 % ,07 60,55 % ,40 % % ,48 % 63,48 % 61,16 % 73,59 % 60,55 % 85,23 % , , , , , , ,72 6,72 % 14 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 213

218 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , , ,00 274, , , , , , , RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 57,04 % , , ,82 57,04 % , , ,82 57,04 % , , ,75 50,26 % , , ,11 58,05 % , , ,64 % 80,23 % , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 57,69 % , ,00 57,69 % , ,00 57,69 % , ,00 50,50 % ,93 % , ,00 274,00 80,23 % , , , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 53,58 % ,58 % ,58 % ,80 % 53,86 % % % % % % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , , , , , , , JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO 41,12 % , ,12 % , ,71 % , ,91 % 60,58 % , % 1,31 % , ,00 5 % 0,98 % 0,98 % 13,72 % 13,72 % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 214

219 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego BIURA PLAN PO ZM.OWANIA PRZESTRZENNEGO PLAN PO ZM.Y ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA % % % % , , , ,62 632,00 16,51 % 16,51 % 16,51 % 36,85 % 0,93 % , , , ,80 43,24 % 43,24 % 43,24 % 43,24 % , , , ,74 40,93 % 40,93 % 40,93 % 40,93 % , , , , , , , , , , , , , , ,15 % 54,15 % 63,41 % 55,70 % 67,97 % % 3,83 % 5 % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 50,12 % 50,12 % 49,66 % 50,19 % 48,19 % 90,45 % 99,17 % 47,95 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 215

220 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , , , , , , , , , , , , , ,16 45,87 % 45,87 % 45,87 % 46,50 % 41,01 % EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1,25 % ,25 % ,25 % , ,00 1,25 % , , , , , , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 46,41 % , ,12 46,41 % , ,12 45,43 % , , ,10 10 % , , ,32 40,64 % , , , , , ,22 46,72 % , WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 49,89 % ,09 93,34 % ,49 49,89 % ,09 93,34 % ,49 49,79 % ,09 92,85 % ,49 50,14 % ,22 94,65 % ,55 % ,87 87,11 % ,49 98,25 % 99,17 % 19,75 % ,62 % 49,71 % 49,71 % 49,71 % 28,56 % 51,02 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 216

221 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , , , ,00 60,13 % 60,13 % 49,82 % 72,87 % 42,78 % 90,45 % URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , , ,05 52,45 % , , , , , ,05 52,45 % , , , , , ,05 52,45 % , , , , , ,38 51,49 % , , , , , ,67 75,00 % 1 641, , ,67 52,45 % 52,45 % 52,45 % 51,49 % 75,00 % 752 OBRONA NARODOWA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ % % % % % % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , , , , , , , , , , ,81 49,02 % 49,02 % 49,89 % 48,86 % 55,26 % 41,85 % 15,48 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 217

222 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 3 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , , , , ,73 % 42,73 % 42,73 % , , , , , , , , , , , , , , , ,93 61,19 % 61,19 % 66,73 % 47,83 % 75,44 % % 25,11 % , , , , , , , , , ,88 49,43 % 49,43 % 49,71 % 49,27 % 52,56 % 12,31 % , , , , , , , , , , , , ,43 35,48 % 35,48 % 35,48 % 25,95 % 46,05 % , , ,34 28,84 % 28,84 % % % % 40,10 % , , ,34 40,04 % 40,04 % % % 40,10 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 218

223 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA % % % , , , , , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2,15 % ,15 % ,15 % ,15 % , , , , REZERWY OGÓLNE I CELOWE 31,87 % ,00 31,87 % ,00 31,87 % ,00 31,87 % ,00 % % % % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SZKOŁY PODSTAWOWE 56,87 % , ,87 % , ,22 % , ,00 55,46 % , ,00 59,93 % , ,00 69,32 % ,78 % , ,00 20,09 % , , , , , , , , , ,39 58,73 % 58,73 % 58,03 % 56,80 % 65,27 % 76,90 % 66,26 % 32,01 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 219

224 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , , , , , , , , , , , , , , ,87 53,87 % 53,87 % 56,48 % 55,13 % 69,24 % 13,57 % PRZEDSZKOLA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GIMNAZJA 57,17 % , ,00 57,17 % , ,00 55,74 % , ,00 55,24 % , ,00 58,26 % ,00 75,46 % ,53 % , ,00 25,91 % , , , , , , , , , , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 55,56 % ,56 % ,26 % ,14 % 62,35 % ,35 % 53,56 % 12,88 % , , , , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 36,00 % , , ,29 36,00 % , , ,29 36,00 % , , , , ,67 36,00 % , , , STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 47,61 % , ,00 47,61 % , ,00 47,61 % , ,00 52,00 % , ,00 46,24 % , , , , , , ,70 55,62 % 55,62 % 55,71 % 54,97 % 70,05 % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 220

225 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , , , , , , , ,44 189, , ,25 47,85 % 47,85 % 51,93 % 0,08 % 61,11 % 19,21 % 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE , , , POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 59,41 % ,00 59,41 % ,00 59,41 % ,00 59,41 % 59,41 % 59,41 % 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , , , LECZNICTWO AMBULATORYJNE 49,80 % ,80 % ,99 % ,20 % 47,59 % ,52 % 45,86 % ,10 527,10 527,10 527, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 49,73 % ,73 % ,73 % ,73 % % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 221

226 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,78 % ,05 55,14 % 3 813,00 561,60 14,73 % ,93 37,43 % ,86 49,82 % ,78 % ,05 55,14 % 3 813,00 561,60 14,73 % ,93 37,43 % ,86 49,82 % ,05 61,04 % 3 813,00 561,60 14,73 % ,36 37,40 % ,86 57,76 % , ,09 65,65 % 3 813,00 561,60 14,73 % , ,37 27,81 % ,00 37,15 % , ,96 50,01 % , ,99 55,63 % ,86 61,16 % , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 % ,79 % 49,53 % ,57 62,45 % 62,45 % 64,25 % 55,40 % 78,90 % 57,70 % 33,86 % 64,88 % ,86 % 14 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 222

227 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WSPIERANIE RODZINY , , , ,00 % % % % ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ,36 59,02 % , , ,92 60,57 % ,36 59,02 % , , ,92 60,57 % ,49 51,95 % , , ,92 60,57 % ,85 % , , ,92 60,57 % ,49 53,32 % ,87 63,74 % ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , , , , , , , , , , , , , DODATKI MIESZKANIOWE 80,60 % ,60 % ,47 % ,02 % 88,48 % ,66 % 76,40 % , , , , ,06 53,33 % 53,33 % 27,87 % 27,87 % 53,35 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 223

228 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI , , , ,30 69,87 % 69,87 % 38,97 % 70,39 % , , , , , , , , , , , , , , , ,81 55,91 % 55,91 % 56,08 % 54,94 % 61,98 % 48,92 % 48,73 % ,11 % 41,11 % 41,11 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 52,54 % 52,54 % 60,56 % 62,37 % 54,89 % 61,02 % 32,67 % 66,07 % , , , , , , , , , , , , ,50 48,64 % 48,64 % 51,57 % 52,07 % 50,08 % 42,44 % 66,97 % , , , , , , , , , , , , ,50 48,97 % 48,97 % 52,12 % 52,02 % 52,45 % 42,44 % 66,97 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 224

229 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POMOC DLA REPATRIANTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO % % % % , , , , ,07 % 31,07 % 31,07 % 85,56 % 24,85 % , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 50,44 % 50,44 % 48,32 % 52,06 % 27,59 % 91,18 % 47,72 % , , , , , , , , , , , , , , ,73 54,17 % 54,17 % 54,20 % 53,22 % 71,56 % % , , , , , , , , , , ,00 803, , , , , , ,97 296,00 43,23 % 43,23 % 39,32 % 38,49 % 65,23 % 61,70 % 36,86 % 1 853, , , ,00 % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 225

230 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI , , , , , , , , , ,92 15,86 % 15,86 % 15,86 % 99,12 % 4,65 % , , , , , , , , , , , ,56 53,64 % 53,64 % 10 % 10 % 10 % 47,75 % , , , ,00 % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 28,22 % 28,22 % 28,12 % 45,12 % 28,11 % % 5 % , , , , , , , , ,50 5 % 5 % 5 % , , , , , , , , , , , ,89 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 226

231 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , , , , , , , , , , , ,90 61,81 % 61,81 % 61,81 % 61,81 % UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , , , , , , , , , , ,70 288, , OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 25,66 % ,41 25,66 % ,41 25,66 % ,41 9,25 % 25,68 % , SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 19,15 % ,15 % ,15 % ,15 % OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 46,57 % , ,00 46,57 % , ,00 47,62 % , ,00 47,62 % , ,00 % , , , , WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 61,76 % % 61,76 % % 61,76 % % 61,76 % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 227

232 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI , , , , , , , , , , , , ,35 23,10 % 23,10 % 23,51 % 52,82 % 22,75 % % , , , , , , , , , , , , , , , ,51 % 53,51 % 41,27 % 11,72 % 43,10 % 54,38 % 5,76 % , , , , , , , , , , , , , , , ,59 % 36,59 % 36,01 % 11,72 % 38,48 % 47,76 % 5,76 % ,83 % 53,83 % 53,83 % , , , ,30 % 74,30 % 74,30 % ,03 % 50,03 % 50,03 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 228

233 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego MUZEA , , , ,07 % 61,07 % 61,07 % OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11,33 % ,33 % % % ,41 % , , , ,10 52,07 % 52,07 % 52,07 % 52,07 % OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ,98 54,96 % ,98 54,96 % ,10 54,93 % ,46 53,97 % ,64 58,35 % ,88 61,48 % , , , , , ,88 54,96 % 54,96 % 54,93 % 53,97 % 58,35 % 61,48 % 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , , , , , , , , , , , , ,42 % 57,42 % 60,21 % 83,69 % 58,53 % 54,60 % 51,43 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 229

234 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , , , , , , ,99 53,22 % 53,22 % 53,22 % 83,69 % 50,45 % , , , , , , , , ,32 % 60,32 % 88,55 % 88,55 % 54,60 % 51,43 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 50,63 % 50,63 % 53,29 % 53,99 % 50,59 % 43,80 % 38,74 % 53,02 % , , , , , , , , , , , ,24 44,11 % 44,11 % 29,78 % 29,78 % 10 % , , , , , , , , , , , ,36 30,81 % 30,81 % 30,81 % 30,81 % , , , , , , , , , ,24 79,33 % 79,33 % 19,06 % 19,06 % 10 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 230

235 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , , , , , PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 13,69 % , ,00 13,69 % , ,00 13,69 % , ,00 26,01 % 12,87 % , , , , , , NADZÓR BUDOWLANY 12,13 % ,13 % ,13 % ,13 % ,28 % 34,28 % 34,28 % 26,01 % 10 % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , , , , , , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE 52,02 % , ,00 52,02 % , ,00 52,02 % , ,00 51,45 % , ,00 74,98 % , , , , , , ,20 52,02 % 52,02 % 52,02 % 51,45 % 74,98 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , , , , , , , , ,20 26,03 % 26,03 % 25,74 % 39,52 % 25,25 % 87,88 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 231

236 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 OBRONA CYWILNA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWE , , , , , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , ,76 51,99 % , ,23 18,77 % , ,70 30,31 % , ,86 18,91 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 63,68 % 51,99 % 18,77 % 30,31 % 18,91 % 63,68 % 51,12 % 18,77 % 30,31 % 18,91 % 63,68 % 47,54 % % 58,44 % 51,12 % 17,57 % 33,17 % 18,91 % , , , , , , , , ,20 51,26 % 51,26 % 55,58 % 54,42 % 62,71 % 36,43 % 29,80 % 74,10 % , , , , , , , , , , , , , ,00 73,72 % ,88 % 186,00 186,00 % 14 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 232

237 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 % 53,16 % 56,13 % 54,49 % 71,39 % 16,73 % 24,82 % 10 % ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , , , , , , , , , , , , , GIMNAZJA 53,22 % , ,00 53,22 % , ,00 53,22 % , ,00 52,29 % , ,00 75,01 % , , , , , , , GIMNAZJA SPECJALNE 49,80 % , ,80 % , ,80 % , ,57 % , ,00 58,87 % , , % 9 286, , , , , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 50,16 % , ,00 50,16 % , ,00 51,23 % , ,00 50,63 % , ,00 57,34 % , ,00 % , , , , , , , , , , ,83 166, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE 51,25 % , , ,52 51,25 % , , ,52 56,89 % , , ,52 56,97 % , , ,04 56,37 % , , ,48 38,41 % 35,40 % 3,99 % 4 483,00 85,53 % 85,53 % 85,53 % 86,50 % 77,89 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 233

238 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego LICEA PROFILOWANE , , , , , , , , , , , , , , ,78 57,40 % 57,40 % 57,40 % 58,92 % 45,99 % LICEA PROFILOWANE SPECJALNE , , , , , , , , , , , , , , SZKOŁY ZAWODOWE 70,18 % , ,00 70,18 % , ,00 70,18 % , ,47 % , ,00 56,39 % , , , , , , , , , , , , , , SZKOŁY ARTYSTYCZNE 47,60 % , ,00 47,60 % , ,00 54,25 % , ,00 53,58 % , ,00 58,67 % ,00 36,77 % 21,95 % 52,94 % 849, , , , , , ,08 601, SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 53,96 % , ,00 53,96 % , ,00 53,96 % , ,00 52,78 % , ,00 65,38 % , , , ,00 48,15 % , , , , , , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 58,76 % , , ,52 52,59 % 58,76 % , , ,52 52,59 % 58,07 % , , ,52 52,64 % 57,83 % , , ,18 49,74 % 59,83 % , , ,34 75,61 % 99,82 % 2 747, ,00 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 234

239 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZPITALE OGÓLNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO , , , , , , OCHRONA ZDROWIA , ,82 58,95 % , ,12 51,95 % , ,75 79,54 % 5 166,00 93, , , , ,00 93, , , , ,00 93, , , , ,12 93, , , , , , , ,21 251, , , , ,60 93, ,00 10,56 % 7,89 % 58,95 % 51,95 % 79,54 % 10,56 % 7,89 % 48,44 % 51,95 % 78,92 % 11,70 % 7,89 % 51,11 % 51,71 % 7,89 % 40,73 % 56,74 % 78,92 % , , , , ,49 % 10,49 % 11,60 % 7,89 % 11,70 % % , , , , , , , , , , , , , , , ,70 % ,00 69,45 % 251,00 % ,00 86,90 % % 14 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 235

240 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 52,75 % ,00 52,75 % ,00 53,47 % ,00 53,06 % ,68 % ,00 37,21 % % 51,90 % , , , , , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 53,26 % , ,00 53,26 % , ,00 54,54 % , ,86 % , ,00 56,52 % , ,00 % , ,00 45,17 % , , , , , , , RODZINY ZASTĘPCZE 52,81 % ,00 52,81 % ,00 53,32 % ,00 53,22 % ,00 53,60 % 11 43,19 % ,39 % , , , ,39 108, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 51,83 % , ,00 51,83 % , ,00 46,22 % 46,21 % 98,44 % 98,18 % , ,00 52,59 % , , ,00 10 % 10 % 10 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 39,97 % 39,97 % 51,77 % 52,05 % 49,38 % 46,01 % 25,60 % 88,00 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 236

241 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 POWIATOWE URZĘDY PRACY 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA , , , , , , , , , , , , , , ,00 35,91 % 35,91 % 14,14 % % 15,18 % 43,31 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 40,17 % 40,17 % 52,63 % 52,14 % 58,00 % 10 % 25,60 % 88,00 % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 56,02 % 56,02 % 54,45 % 54,03 % 56,78 % 57,82 % 79,92 % , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 51,53 % 51,53 % 51,72 % 50,88 % 68,65 % % , , ,00 41,71 % 41,71 % 41,71 % , , , ,00 754, , , , ,00 754, , , , ,43 566,00 49,30 % 49,30 % 49,30 % 49,09 % 75,07 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 237

242 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE , , ,77 54,01 % , , ,77 54,01 % , , ,77 54,02 % , , ,86 53,82 % , , ,91 55,49 % % PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , , , , , , , , ,95 450, INTERNATY I BURSY SZKOLNE 54,36 % , ,00 54,36 % , ,00 54,39 % , ,00 53,59 % ,16 % , ,00 16,32 % 1 053, , , , , , , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 60,50 % , ,37 99,98 % ,00 60,50 % , ,37 99,98 % ,00 60,56 % , ,37 99,98 % 57,78 % , ,79 99,98 % 69,68 % 4 278, ,58 99,99 % % , , , , OŚRODKI REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE 97,62 % ,92 97,62 % , ,92 97,62 % 63,98 % 63,98 % 63,98 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 238

243 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI , , , , , , , ,25 16,16 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % , , , , , , , , , , , , , ,53 26,26 % 26,26 % 30,29 % % 34,52 % % , , , , , , , , ,09 % 21,09 % 21,27 % % 26,53 % 15,71 % % % % % , , , ,00 % % % % , , , ,00 35,56 % 35,56 % 35,56 % 35,56 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 239

244 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,28 % 3,28 % % % 15,71 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY 48,48 % ,48 % ,48 % FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 47,78 % ,78 % ,78 % ,31 % 49,31 % 49,31 % 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , OBIEKTY SPORTOWE 20,86 % ,86 % ,86 % ,86 % , , , ,86 20,86 % 20,86 % 20,86 % 20,86 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 240

245 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , ,61 47,42 % 47,42 % 47,42 % , , , , , , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 10 % ,00 10 % ,00 10 % , , , ,76 10 % 10 % 10 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOŁY PODSTAWOWE 36,23 % ,23 % ,23 % , , , PRZEDSZKOLA 45,22 % ,22 % ,22 % , , ,35 35,51 % 35,51 % 35,51 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 241

246 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,63 47,41 % 47,41 % 47,41 % CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 10,67 % ,67 % 10,67 % ,67 % 10,67 % ,67 % 852 POMOC SPOŁECZNA , , , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 47,55 % ,55 % ,55 % , , ,12 48,39 % 48,39 % 48,39 % RODZINY ZASTĘPCZE , , ,51 45,61 % 45,61 % 45,61 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 242

247 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , , , , REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 33,88 % , , ,00 33,88 % 33,88 % , , ,00 33,88 % 33,88 % , , ,00 33,88 % IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 51,29 % 51,29 % 60,34 % 63,01 % 28,27 % 48,17 % 50,46 % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 99,97 % ,97 % ,97 % ,97 % , , , ,33 99,97 % 99,97 % 99,97 % 99,97 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 243

248 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI % % % % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , ,00 479, , , , , ,00 679, URZĘDY WOJEWÓDZKIE 50,77 % , ,00 50,77 % , ,00 50,77 % , ,00 50,77 % , ,00 53,09 % 479, , , , , ,00 679,00 50,77 % 50,77 % 50,77 % 50,77 % 53,09 % URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,19 % ,19 % ,19 % ,19 % ,19 % 50,19 % 50,19 % 50,19 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 % % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 244

249 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,00 % % % % % 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , , , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 40,12 % , ,00 40,12 % , ,00 40,12 % , ,00 13,98 % , ,00 10 % , , , , ,12 % 40,12 % 40,12 % 13,98 % 10 % 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , , , , , , , OŚRODKI WSPARCIA 51,48 % ,48 % ,59 % ,46 % ,55 % 48,17 % 50,46 % ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 49,17 % , , ,58 51,69 % 49,17 % , , ,58 51,69 % 49,17 % , , ,40 69,64 % 49,17 % , , ,75 69,10 % ,65 88,05 % , , ,18 50,61 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 245

250 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY , , , , , , , ,59 90,23 % 90,23 % 90,23 % 90,23 % ,17 % 48,17 % 48,17 % , , , , , ,13 % 36,13 % % % % 42,13 % % % % % % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 246

251 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 52,81 % 52,81 % 53,21 % 53,07 % 54,85 % 54,41 % 33,97 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , , , , , , , , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 52,79 % , ,00 52,79 % , ,00 52,79 % , ,00 12,28 % , ,00 55,97 % , , , , , , ,44 52,79 % 52,79 % 52,79 % 12,28 % 55,97 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , , , , , ,29 65, OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 47,26 % , , ,00 47,26 % , , ,00 47,29 % , , ,00 51,89 % 32,49 % , , ,00 10,88 % PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 10 % , ,00 10 % , ,00 10 % , ,00 10 % , ,00 % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 247

252 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE % % % % NADZÓR BUDOWLANY , , , , , , , , ,29 65,25 51,77 % 51,77 % 51,82 % 51,89 % 51,18 % 10,88 % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , , , , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE 56,00 % , ,00 56,00 % , ,00 56,00 % , ,00 55,65 % , ,00 64,49 % KWALIFIKACJA WOJSKOWA 53,16 % ,16 % ,16 % ,16 % , , , , ,90 82,42 % 82,42 % 82,42 % 95,03 % 64,49 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , , , , , , , , , ,30 52,24 % 52,24 % 53,03 % 52,13 % 60,87 % 34,02 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 248

253 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , , , , , , , , , , , , , ,30 52,28 % 52,28 % 53,08 % 52,13 % 61,37 % 34,02 % OBRONA CYWILNA % % % % 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , ,00 479, , , , ,90 479, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 54,30 % , , ,70 54,30 % 54,30 % , , ,70 54,30 % 54,30 % , , ,90 54,30 % 54,29 % , , ,90 54,29 % 10 % 479,00 479,00 10 % 54,41 % ,80 54,41 % 852 POMOC SPOŁECZNA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE % % % % % % % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 249

254 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , , , , , , , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 47,51 % ,80 47,51 % ,80 47,51 % ,80 49,78 % , , ,80 42,11 % , , , POMOC DLA REPATRIANTÓW 47,14 % 1 916,00 47,14 % 1 916,00 47,14 % 1 916,00 49,28 % 1 916,00 42,11 % 1 776, , , ,71 92,73 % 92,73 % 92,73 % 92,73 % IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , , , ,31 26,43 % 26,43 % 35,44 % 35,44 % % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE % % % % % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 250

255 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ % ,00 % ,00 % ,00 % % % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , POMOC DLA REPATRIANTÓW 44,30 % ,30 % ,30 % ,30 % , , , ,31 44,30 % 44,30 % 44,30 % 44,30 % V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych , , , , , , , , , ,00 37,75 % 37,75 % 37,75 % 49,60 % 6,60 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,00 % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 251

256 . Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące ogółem, w tym: z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , , ,00 % % % % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POWIATOWE URZĘDY PRACY 49,66 % ,66 % ,66 % ,66 % ,66 % 49,66 % 49,66 % 49,66 % 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , , , , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 26,81 % ,81 % ,81 % ,45 % 6 001,00 24,82 % , , , , , ,00 26,81 % 26,81 % 26,81 % 44,45 % 24,82 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.3232/ 252

257 . 3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (Załącznik Nr 3 do Budżetu) z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 3 DROGI PUBLICZNE GMINNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , , , , , ,47 26,14 % 26,14 % 26,58 % 27,35 % 23,53 % , , , , , , , , ,16 29,03 % 29,03 % 29,03 % 63,50 % , , , , , , , , ,91 23,64 % 23,64 % 23,64 % , , , , , ,50 21,59 % 21,59 % 21,59 % , , , , , ,16 62,40 % 62,40 % 62,40 % 63,50 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 253

258 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , , ,19 % 22,19 % 20,45 % 30,14 % RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ , , , , , , , , ,47 3,26 % 3,26 % 3,26 % GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , , , , ,89 18,22 % 18,22 % 18,22 % TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ,14 % 30,14 % 30,14 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , ,20 42,93 % 42,93 % 42,93 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , , , , ,00 53,59 % 53,59 % 53,59 % 0,56 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 254

259 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , , , , , , , ,29 % 1,29 % 1,29 % % 4 653, , ,00 % % % , , , , , , , , , , ,00 57,48 % 57,48 % 57,48 % 0,66 % , , , , , , , , , ,82 35,52 % 35,52 % 35,52 % % , , ,00 % % % , , , , , , , , , ,47 70,48 % 70,48 % 70,48 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 255

260 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA , , , , , , , , ,35 25,63 % 25,63 % 25,63 % % , , , , , , , , ,24 26,30 % 26,30 % 26,30 % 9,76 % , , , , , ,57 28,97 % 28,97 % 28,97 % , , , , , ,90 2,06 % 2,06 % 2,06 % , , ,25 12,57 % 12,57 % 12,57 % , , , , , , , , , , , ,24 86,58 % 86,58 % 86,58 % 45,97 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 256

261 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , , , , ,19 0,32 % 0,32 % 0,32 % SZKOŁY ZAWODOWE , , , , , ,65 92,58 % 92,58 % 92,58 % SZKOŁY ARTYSTYCZNE , , , , , ,91 69,99 % 69,99 % 69,99 % CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 104,00 % 104,00 % 104,00 % DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI % % % % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , ,10 21,65 % 21,65 % 21,65 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 257

262 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów OCHRONA ZDROWIA , , , % % % SZPITALE OGÓLNE , , , % % % 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , ,71 72,97 % 72,97 % 72,97 % DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,00 16,60 % 16,60 % 16,60 % OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , , , , ,71 10 % 10 % 10 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 2,05 % 2,05 % 2,05 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 258

263 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów ŻŁOBKI , , ,00 2,05 % 2,05 % 2,05 % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 % % % PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO % % % INTERNATY I BURSY SZKOLNE , , ,00 % % % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , , , , , , , , , ,47 22,74 % 22,74 % 24,71 % 28,90 % 17,25 % GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , , , , , , , , , , , , ,47 23,01 % 23,01 % 25,27 % 28,64 % 17,25 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 259

264 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów GOSPODARKA ODPADAMI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 3 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , ,00 11,86 % 11,86 % 11,86 % , , ,00 % % % , , ,21 3,71 % 3,71 % 3,71 % % % % , , , , , , , , , , , ,69 33,41 % 33,41 % 33,41 % 33,41 % , , , , , , , , , , ,91 18,34 % 18,34 % 18,34 % 19,28 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 260

265 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów TEATRY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY MUZEA 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE , , ,70 0,87 % 0,87 % 0,87 % , , ,38 14,37 % 14,37 % 14,37 % , , , , , , , , , , , ,22 10 % 10 % 10 % 10 % , , , , , , , ,69 7,51 % 7,51 % 7,51 % 7,70 % , , , , , , ,69 % 92,69 % 69,16 % 10 % , , , , , , ,92 % 92,92 % 69,87 % 10 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 261

266 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.DZRZ.2080/ 262

267 . 3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU (Załącznik Nr 3a do Budżetu) z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 DROGI PUBLICZNE GMINNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , , , , , ,47 26,14 % 26,14 % 26,58 % 27,35 % 23,53 % , , , , , , , , , , , , ,47 25,39 % 25,39 % 25,34 % 23,72 % 25,62 % , , , , , , , , , , , ,33 % 0,33 % 0,33 % 0,16 % , , , , , ,50 21,59 % 21,59 % 21,59 % , , , , , , , , ,24 % 0,24 % 0,24 % 0,16 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 263

268 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , , RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 20,66 % , ,80 20,66 % , ,80 18,42 % , ,80 30,14 % GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2,46 % ,00 2,46 % ,00 2,46 % , , , , TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 18,53 % ,53 % ,53 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30,14 % ,00 30,14 % , ,00 30,14 % , , ,07 28,86 % 28,86 % 28,86 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , , , , ,00 53,61 % 53,61 % 53,61 % 0,56 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 264

269 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , ,29 % 1,29 % 1,29 % % , , , , , , , , , , ,00 57,48 % 57,48 % 57,48 % 0,66 % , , , , , , , , , ,82 35,52 % 35,52 % 35,52 % % , , ,00 % % % , , , , , , , , , ,47 70,48 % 70,48 % 70,48 % , , , , , , , , ,35 25,63 % 25,63 % 25,63 % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 265

270 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 3 PRZEDSZKOLA GIMNAZJA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , , , , , , ,24 30,35 % 30,35 % 30,35 % 9,76 % , , , , , ,57 28,97 % 28,97 % 28,97 % , , ,25 12,57 % 12,57 % 12,57 % , , , , , , , , , , , ,24 86,58 % 86,58 % 86,58 % 45,97 % % % % % , , , , , ,10 21,65 % 21,65 % 21,65 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 266

271 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów POMOC SPOŁECZNA , , , , , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 10 % ,00 10 % ,00 10 % , , , ,71 10 % 10 % 10 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ŻŁOBKI 2,05 % ,05 % ,05 % , , ,00 2,05 % 2,05 % 2,05 % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , , , , , , , , , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 22,77 % , ,00 22,77 % , ,00 24,75 % , ,00 28,90 % , ,00 17,25 % , , , , , , ,47 23,01 % 23,01 % 25,27 % 28,64 % 17,25 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 267

272 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów GOSPODARKA ODPADAMI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 3 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , ,00 10 % 10 % 10 % , , ,00 % % % , , , , , ,21 3,82 % 3,82 % 3,82 % % % % , , , , , , , , , , , ,69 33,41 % 33,41 % 33,41 % 33,41 % , , , , , , , , , , ,91 18,43 % 18,43 % 18,43 % 19,28 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 268

273 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 3 MUZEA 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,38 14,37 % 14,37 % 14,37 % , , , , , , , , , , , ,22 10 % 10 % 10 % 10 % , , , , , , , ,69 7,51 % 7,51 % 7,51 % 7,70 % , , , , , , ,69 % 92,69 % 69,16 % 10 % , , , , , , ,92 % 92,92 % 69,87 % 10 % , , ,00 % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 269

274 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu , , , , , , , , , , , , ,16 28,05 % 28,05 % 29,45 % 10 % % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , , , , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 30,61 % , , ,91 30,61 % , , ,91 30,61 % , , ,91 10 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23,64 % , ,00 23,64 % , ,00 23,64 % , , , , , , , ,16 99,21 % 99,21 % 99,21 % 10 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , , RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 8,13 % , , ,67 8,13 % , , ,67 8,13 % , , ,67 8,13 % 8,13 % 8,13 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 270

275 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 653, , , PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE % 4 653,00 % 4 653,00 % 4 653,00 % % % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 15,65 % ,00 15,65 % ,00 15,65 % , , , ,90 2,06 % 2,06 % 2,06 % LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , , , , , SZKOŁY ZAWODOWE 0,32 % , ,32 % , ,32 % , , , ,65 92,58 % 92,58 % 92,58 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 271

276 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów SZKOŁY ARTYSTYCZNE , , , , , ,91 69,99 % 69,99 % 69,99 % CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 104,00 % 104,00 % 104,00 % 851 OCHRONA ZDROWIA , , , SZPITALE OGÓLNE % , % , % , % % % 852 POMOC SPOŁECZNA , , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 27,50 % ,50 % ,50 % , , ,00 27,50 % 27,50 % 27,50 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 272

277 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO % % % INTERNATY I BURSY SZKOLNE % ,00 % ,00 % ,00 % % % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , GOSPODARKA ODPADAMI 0,61 % ,61 % ,61 % OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 2,10 % ,00 2,10 % ,00 2,10 % ,00 % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 273

278 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , TEATRY 0,87 % ,87 % ,87 % , , ,70 0,87 % 0,87 % 0,87 % V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych , , , , , , , , ,13 49,81 % 49,81 % 49,81 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55,41 % ,41 % ,41 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ % , ,00 % , ,00 % , , , , ,13 71,78 % 71,78 % 71,78 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 274

279 . z tego: z tego: Dz. Roz. Wyszczególnienie Tytuł Wydatki ogółem Wydatki majątkowe ogółem, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ % % % % % % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN PO ZM.WYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.2080/ 275

280 w zł Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM OGÓŁEM ,46 42, ,55 51,70 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ,50 11,33 BKZ/01/13 OCHRONA l KONSERWACJA ZABYTKÓW ,50 11,33 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO ,72 60,83 BNW/01/13 BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ ,00 90,91 BNW/02/13 WPŁATY NA RZECZ KZK GOP ,00 60,34 BNW/03/13 OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE ,72 28,77 BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ,62 11,01 BPP/01/13 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,62 16,51 BPP/02/13 DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO BPP/03/13 REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA BIURO RADY MIEJSKIEJ ,35 45,21 BRM/01/13 UTRZYMANIE RADY MIEJSKIEJ ,91 46,58 BRM/02/13 UTRZYMANIE SIEDZIB RAD DZIELNIC I OSIEDLI ,44 34,44 BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ ,99 63,76 BWZ/01/13 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI EUROPEJSKIMI, ORGANIZACJA IMPREZ EUROPEJSKICH ,77 38,89 BWZ/02/13 DELEGACJE ZAGRANICZNE ,22 80,34 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ,44 33,13 lk/01/13 DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ,38 44,55 lk/02/13 UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO l MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO ,74 36,95 lk/03/13 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH ,72 25,06 lk/04/13 UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH ,97 51,17 lk/05/13 GOSPODARKA ODPADAMI ,88 2,59 lk/06/13 UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ ,81 28,03 lk/07/13 UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW ,46 31,39 lk/08/13 OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ,57 IK/09/13 UTRZYMANIE l KONSERWACJA OŚWIETLENIA ,34 61,76 IK/10/13 OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH ,19 18,71 lk/11/13 UTRZYMANIE l AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE ,03 26,91 lk/12/13 KAMPANIA INFORMACYJNO EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ,37 19,63 lk/13/13 GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANYMI Z DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZABRZE ,00 12,33 MZDIII/01/13 UTRZYMANIE DRÓG ,35 23,80 MZDIII/02/13 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH ,64 73,15 276

281 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % MZDIII/03/13 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ,12 46,47 MZDIII/04/13 UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM ,41 20,76 MZDIII/05/13 UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU ,25 36,91 MZDIII/06/13 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH ,50 10 MZDIII/07/13 UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ ,99 43,27 MZDIII/08/13 EZABRZEZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA ,60 15,82 MZDIII/09/13 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ,52 9,87 MZDIII/10/13 UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH ,32 5 MZDIII/11/13 ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA ETAP SILESIA ,27 51,15 MZDIII/12/13 ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA E ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT ,50 14,00 MZDIII/14/13 ROZLICZENIE VATU ZTYTUŁU PROJEKTU PN. SILESIA NET ,24 93,24 MZDIII/15/13 GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI ,07 11,91 MZDIII/13/13 ROZLICZENIE VATU Z TYTUŁU PROJEKTU PN.: WZROST LICZBY USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ROZSZERZENIE PROJEKTU ŚLĄSKIEJ KARTY USŁUG MOB/01/13 BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO ,98 54,96 MOB/02/13 CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJWARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ,23 45,86 MZK/01/13 UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO ,45 60,63 MZK/02/13 MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA MZK W ZABRZU ,22 18,80 MZK/03/13 BUDOWA KRYTEGO BASENU KĄPIELOWEGO ,89 96,19 MZK/04/13 UTRZYMANIE BIEŻĄCE NOWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,04 52,26 KMPSP/01/13 UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,04 52,26 WYDZIAŁ KULTURY l SPORTU ,19 56,12 KS/01/13 DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY l ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ,36 57,23 KS/02/13 REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM ,12 39,62 KS/03/13 SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ,48 54,60 KS/04/13 ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO REKREACYJNYM ,51 88,55 KS/05/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA KS/06/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA ,48 12,19 KS/07/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE KS/08/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE ,33 KS/09/13 AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA ,30 39,28 KS/10/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW ,83 KS/11/13 AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA ,89 29,13 KS/12/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE ,50 KS/13/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC ,00 277

282 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % KS/14/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE ,00 KS/15/13 AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA GUIDO KS/16/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW KS/17/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE ,50 KS/18/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY KS/19/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE KS/20/13 AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO KS/21/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC ,67 KS/22/13 NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE ,43 KS/23/13 FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU EINFORMACJI KULTURALNEJ ,22 3,41 KS/24/13 AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA ,83 20,82 KS/25/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC ,77 KS/26/13 PRZEPROWADZENIE I ZABEZPIECZENIE AKCJI RATOWNICZEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZALECEŃ DECYZJI OUG KS/27/13 KADRA KULTURY NA POZIOMIE MDK1/01/13 CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI ,29 WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU ,90 32,55 KSU/01/13 WINDYKACJA MANDATÓW ,90 32,55 WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ,12 19,58 ON/01/13 OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ,03 16,51 ON/02/13 REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ,09 36,00 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ,24 53,84 OR/01/13 UTRZYMANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ,78 54,55 OR/02/13 UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ,14 53,15 OR/03/13 RYCZAŁTY SAMOCHODOWE ,25 42,84 OR/04/13 WYBORY DO RAD DZIELNIC ,09 93,34 OR/05/13 UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OR/06/13 UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE ,98 49,08 WYDZIAŁ PODATKÓW l OPŁAT LOKALNYCH ,84 50,77 WP/01/13 KOSZTY POBORU PODATKÓW l OPŁAT LOKALNYCH ,84 50,77 WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ ,25 WEA/01/13 KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ ,25 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ,66 50,82 PINB/01/13 UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ,66 50,82 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH ,93 47,98 SO/01/13 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ,62 82,42 SO/02/13 SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU ,31 39,38 SO/03/13 USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH

283 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % SO/04/13 DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DOWÓZ DOKUMENTÓW DO TERENOWEJ DELEGATORY PASZPORTOWEJ ,00 32,86 SO/05/13 POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ I ĆWICZENIA REZERWY SO/06/13 UTWORZENIE STATUSU DOWODU OSOBISTEGO WYDZIAŁ STRATEGII l ROZWOJU MIASTA ,31 40,25 PUP/01/13 BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY ,28 52,27 PUP/02/13 FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU ,30 54,29 PUP/03/13 PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM ,02 50,03 PUP/05/13 INNOWACYJNE WSPARCIE DLA CIEBIE ,86 9,62 PUP/06/13 DORADZAMY ZAWODOWO ,18 35,23 PUP/07/13 DOŚWIADCZENIE JEST W CENIE ,71 21,92 PUP/08/13 WIEDZA ŹRÓDŁEM TOLERANCJI ,25 8,79 PUP/09/13 PIPIW INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,36 47,03 PUP/10/13 TRANSFER WIEDZYPROGRAM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ ,51 97,72 PUP/11/13 KLUCZ DO SUKCESU PROJEKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA IV ,02 44,36 PUP/12/13 KLUCZ DO SUKCECU IIIPROJEKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA ,96 85,70 PUP/13/13 AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW ,71 92,73 PUP/14/13 KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SR/01/13 DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH ,89 28,83 SR/02/13 DOKUMENTACJA I USŁUGI OKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU ,86 15,25 SR/03/13 DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW SR/04/13 PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE SR/05/13 DZIAŁANIA STUDYJNOKONCEPCYJNE DROGĄ DO UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE ,03 SR/06/13 UTWORZENIE ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SR/07/13 ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH DOTACJI ,40 99,83 URZĄD STANU CYWILNEGO ,98 33,86 USC/01/13 UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO ,67 31,28 USC/02/13 OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI ,31 47,42 USC/03/13 ZAKUP LITERATURY FACHOWEJ WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH ,99 25,73 WBU/01/13 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,38 40,25 WBU/02/13 OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ,96 20,30 WBU/03/13 OBSŁUGA PORĘCZEŃ WBU/04/13 RATING WBU/05/13 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ,00 69,94 279

284 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % WBU/06/13 ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH ,65 62,37 WBU/07/13 REZERWA OGÓLNA WBU/08/13 REZERWA CELOWA INICJATYWY RAD DZIELNIC WBU/09/13 REZERWA CELOWA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WYDZIAŁ EKOLOGII ,41 23,03 WE/01/13 AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WE/02/13 LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007 R WE/03/13 MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE ,01 17,65 WE/04/13 EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII ,66 WE/05/13 GOSPODARKA ODPADAMI INTERWENCJE WE/06/13 PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI WE/07/13 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM ,00 35,71 WE/08/13 OCHRONA PRZYRODY DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO PROMOCYJNA WE/09/13 INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU ,00 31,98 WE/10/13 NADZÓR NAD PROGRAMAMI DO DOFINANSOWANIA REFUNDACJI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH, MODERNIZACJI OGRZEWANIA, USUWANIA AZBESTU ,40 46,66 WE/11/13 EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA ,00 18,45 WYDZIAŁ GEODEZJI ,80 18,90 WG/01/13 PODZIAŁY l INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE ,80 43,24 WG/02/13 ZASÓB GEODEZYJNOKARTOGRAFICZNY ,00 10,20 WYDZIAŁ INFORMATYKI ,43 45,57 WIN/01/13 UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI l SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ ,43 45,57 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI ,90 34,06 WK/01/13 OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH l TABLIC REJESTRACYJNYCH ,90 34,06 WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ,06 60,01 WKS/01/13 PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE ,33 60,61 WKS/02/13 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ,73 53,53 WYDZIAŁ OŚWIATY ,98 54,84 WO/01/13 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,60 6 WO/02/13 DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH ,88 49,62 WO/03/13 DOWOŻENIE UCZNIÓW ,61 35,70 WO/04/13 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI ,81 41,27 WO/05/13 KOMISJE EGZAMINACYJNE ,00 1,45 WO/06/13 RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE ,51 77,86 WO/07/13 FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY WO/08/13 KOLONIE, OBOZY l WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY ,00 2,29 280

285 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % WO/09/13 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM ,08 21,41 WO/10/13 STYPENDIA PREZYDENTA ,00 59,46 WO/11/13 EDUKACJA EKOLOGICZNA PROMOCJA EKOLOGII ,53 17,79 WO/12/13 OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI UTYLIZACJA ODPADÓW WO/13/13 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ZYCIE COMENIUS ,79 85,58 WO/14/13 INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY ,09 40,04 WO/15/13 REALIZACJA PROGRAMU "LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO" ,58 46,13 WO/16/13 UCZENIE SIĘ PRZE CAŁE ŻYCIE COMENIUS ,56 36,37 WO/17/13 SUKCES ROŚNIE Z NAMI ,38 66,05 WO/18/13/ EZABRZE PROGRAM INFORMATYZACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WO/19/13 EZABRZE PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY O APLIKACJACH WO/20/13 EZABRZE PROGRAM EAKTYWIZACJI LUDNOŚCI WO/21/13/ EZABRZE PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI WO/22/13 EZABRZE MIEJSKI PORTAL OŚWIATOWY WO/23/13 INNOWACYJNA EDUKACJA. DOSKONALENIE METOD NAUCZANIA I ZARZĄDZANIA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE ,21 69,45 WO/24/13 INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ = INWESTYCJA W SIEBIE ,99 31,01 WO/25/13 POZNAJĘ, BADAM, WIEM ,12 48,34 WO/26/13 SZTUKA NAUKI. KOMPLEKSOWE POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNOWYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU ,98 73,76 WO/27/13 MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE ,00 5,53 WO/28/13 DZIŚ NAUKA, JUTRO ZAWÓD ,95 51,14 WO/29/13 WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA COMENIUS ,40 79,48 WO/30/13 DOBRY START, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ,36 50,17 WO/31/13 LEONARDO DA VINCI PRAKTYKA ZAWODOWA ,47 88,93 WO/32/13 POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY ZSS ,00 92,40 WO/33/13 INICJATYWY RADY DZIELNIC I OSIEDLI WO/34/13 PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE WO/PABS/01/13 NAUCZANIE I WYCHOWANIE ,11 57,62 WO/PABS/02/13 PROWADZENIE ŚWIETLICY ,42 53,86 WO/PABS/03/13 KLASY "0" ,29 55,53 WO/PABS/04/13 URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13TKI ZA UBIEGŁY ROK ,05 65,89 WO/PABS/05/13 NAUCZAMNIE INDYWIDUALNE, REWALIDACJA, WWRD ,83 48,96 WO/PABS/06/13 PROWADZENIE BIBLIOTEKI ,77 54,42 WO/PABS/07/13 DORADCY METODYCZNI ,34 50,14 WO/PABS/08/13 PEDAGODZY, PSYCHOLODZY, LOGOPEDZI, I DORADCY ZAWODOWI ,16 51,47 WO/PABS/P1/13 UTRZYMANIE ADMINISTRACJI ,51 51,38 WO/PABS/P2/13 UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ ,60 56,83 281

286 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI ,69 49,40 WPT/01/13 PROMOCJA MIASTA ,62 27,45 WPT/02/13 PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI ,41 35,58 WPT/03/13 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ DZIEDZICTWU PRZEMYSŁOWEMU ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ,66 94,70 DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I TURYSTYKI PODZIEMNEJ WPT/04/13 WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH PODCZAS IMPREZ SPORTOWYCH WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO l OCHRONY LUDNOŚCI ,82 46,56 SM/01/13 KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU l BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ ,55 49,46 ZKOL/01/13 NADZÓR l KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ l POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE l ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY ,77 13,72 ZKOL/02/13 OBSŁUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ,00 11,75 ZKOL/03/13 ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ,70 30,31 ZKOL/04/13 WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU ,88 ZKOL/05/13 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ,80 61,19 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ,09 56,68 JOFGN/01/13 UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE ,49 58,37 JOFGN/02/13 UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE ,52 61,31 JOFGN/03/13 UTRZYMANIE JEDNOSTKI OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ,97 51,85 JOFGN/04/13 UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE ,30 55,72 JOFGN/05/13 UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA ,60 JOFGN/06/13 UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP ,63 55,96 ZN/01/13 DODATKI MIESZKANIOWE ,31 53,33 ZN/02/13 UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE ,86 53,41 ZN/03/13 KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ ,33 60,40 ZN/04/13 UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE ,14 57,35 ZN/05/13 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH ZN/06/13 DZIERŻAWA GRUNTÓW ,02 19,44 ZN/07/13 UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ,14 72,08 ZN/08/13 OPŁATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWANIE NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ,89 80,20 ZN/09/13 UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ,66 43,53 ZN/10/13 REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH ZN/11/13 REMONTY LOKALI SOCJALNYCH I CHRONIONYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ,00 35,35 ZN/12/13 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO ,83 58,55 282

287 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA l POMOCY SPOŁECZNEJ ,47 56,21 DPS 1/01/13 PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU ,15 54,55 DPS 2/01/13 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH ,25 53,29 DPS 3/01/13 PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH ,08 52,03 lw/01/13 BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŹWIEŃ ,39 52,90 MOPR/01/13 PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE ,15 73,82 MOPR/02/13 PROWADZENIE l ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY ,42 57,06 SPOŁECZNEJ MOPR/03/13 ŚWIADCZENIA RODZINNE ,17 51,61 MOPR/04/13 OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ l SPOŁECZNEJ MOPR/05/13 ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZEŚWIETLIC ,72 61,65 MOPR/06/13 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ,37 27,83 MOPR/07/13 REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH ,17 31,69 MOPR/08/13 PIECZA ZASTĘPCZA ,42 50,65 MOPR/09/13 OTWARTE DRZWI ,57 66,36 MOPR/10/13 UDOSTĘPNIENIE BUDYNKU DLA POTRZEB MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE MOPR/12/13 PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE MOPR/11/13 MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ,65 PUP/04/13 OBSŁUG ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ZPS/01/13 LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM ,10 11,39 ZPS/02/13 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH ZPS/03/13 PROMOCJA ZDROWIA ,36 26,96 ZPS/04/13 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ ,78 ZPS/05/13 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ,37 51,20 ZPS/06/13 REHABILITACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,50 50,26 ZPS/07/13 ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM l PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ ,06 40,11 ZPS/08/13 ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ ,41 42,44 ZPS/09/13 POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM l NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ,54 ZPS/10/13 ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ ,91 64,00 ZPS/11/13 ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI l WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU ,68 46,54 ZPS/12/13 OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ l SPOŁECZNEJ ,44 19,35 283

288 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % ZPS/13/13 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ,00 43,11 ZPS/14/13 NOWE TECHNOLOGIE NOWA PRZYSZŁOŚĆ ZABRZE ZPS/15/13 REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA NA 5+" ,00 31,07 ZPS/16/13 OTWARTE DRZWI ŻM/01/13 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNOPIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT ,15 52,19 CWKDiM/01/13 ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABRZU ,98 54,94 DD/01/13 ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W DOMU DZIECKA W ZABRZU ,65 54,20 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY URZĘDU ,24 50,69 ZPU/01/13 WYNAGRODZENIA l POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ,05 50,68 ZPU/02/13 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,00 32,21 ZPU/03/13 DELEGACJE KRAJOWE ,62 47,56 ZPU/04/13 SZKOLENIA l PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ,35 40,61 ZPU/05/13 KOMPETENTNI URZĘDNICY ,22 99,17 ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDIĘBIORCZOŚCI ,15 18,43 ZCRP/01/13 BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,15 18,43 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW ,00 44,70 ZOD/01/13 ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZABRZU ,48 44,70 ZOD/02/13 ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ,52 32,69 WYDZIAŁ INWESTYCJI ,69 31,88 WI/01/13 RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW ,01 76,43 WI/02/13 POPRWA GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE ETAP II ,50 5 WI/03/13 REMONT BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ,44 24,31 WI/04/13 REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ,74 29,51 WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM ,91 26,14 WYDZIAŁ INWESTYCJI ,91 26,14 WI/BNW/01/13 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZBMTBS ,14 WI/BNW/13/11 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O WI/BNW/06/13 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE INICJATYWY RAD DZIELNIC ZAKUP PIANINA CYFROWEGO WRAZ Z ŁAWĄ FORTEPIANOWĄ WI/BRM/46/13 I OKABLOWANIEM NA POTRZEBY RADY DZIELNICY MACJIEJÓW WI/DPS3/55/10 MODERNIZACJA BUDYNKU DPS WI/CKPIU/19/13 MODERNIZACJA BUDYNKU CKPIU ,26 98,82 WI/JOFGN/09/13 WYKONANIE SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W POM PRZY UL. JORDANA ,49 89,90 WI/JOFGN/02/13 BUDOWA CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA ,67 8,13 284

289 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % WI/JOFGN/10/13 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB JOFGN ,31 21,36 WYMIANA OŚWIETLENIA ORAZ BUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W OBIEKCIE WI/JOFGN/11/13 SPORTOWYM HALA POGOŃ WI/JOFGN/12/13 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU DWORCA PKP MONTAŻ PLATFORM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK DWORCA PKP W WI/JOFGN/29/13 ZABRZU WI/JOFGN/30/13 TERMOIZOLACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 110 W ZABRZU INICJATYWY RAD DZIELNIC DOPOSAŻENIE KLUBU SPRTOWEGO "SPOŁEM" W SPRZĘT WI/JOFGN/50/13 KOSZĄCY INICJATYWY RAD DZIELNIC UZUPEŁNIENIE I RENOWACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WI/JOFGN/51/13 PRZY UL. WOLNOŚCI W MACIEJOWIE WI/JOFGN/31/13 TERMOIZOLACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ROOSEVELTA 7375 W ZABRZU PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY WI/JOFGN/62/12 PL. KRAKOWSKIM 9 W ZABRZU NA POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ,11 0,65 WI/MOPR/27/13 WYKONANIE SIECI TELEFONICZNEJ I TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. 3 GP MAJA 20A W ZABRZU ,18 99,92 WI/MOPR/28/13 ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB MOPR ,53 10 WI/MZDIII/13/13 BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU ,50 1,70 WI/MZDIII/16/12 BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT ,51 WI/MZDIII/18/12 SILESIA NET BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO MIASTO ZABRZE ,16 99,21 WI/MZDIII/19/12 BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ WI/MZDIII/27/12 SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE WI/MZDIII/38/12 ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH II WI/MZK/70/07 MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA MZK W ZABRZU ,46 19,66 WI/P14/42/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC MONITORING WIZYJNY W P WI/SP23/47/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC ZAKUP SKŁADANEJ SCENY NA WYSTĘPY WI/SP24/41/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC MONITORING WIZYJNY W SP WI/SP31/40/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC MONITORING WIZYJNY W SP WI/MZK/83/10 BUDOWA KRYTEGO BASENU KĄPIELOWEGO W ZABRZU PRZY SKRZYŻOWANIU AL.. W.KORFANTEGO I UL. G.BRUNO WRAZ Z MONTAŻEM FINANSOWYM ,96 96,75 WI/IK/36/13 BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA ZABRZE WI/IK/49/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC ZIELONA SIŁOWNIA W DZIELNICY MŁODY GÓRNIK WI/ON/07/08 WYKUPY TERENÓW ,50 20,64 WI/OR/74/12 ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ,13 WI/SR/05/13 KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W ZABRZU PRZY UL. HANDLOWEJ

290 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % WI/WI/05/13 KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W ZABRZU PRZY UL. HANDLOWEJ ,00 0,67 WI/SR/21/12 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ STUDYJNOKONCEPCYJNYCH DLA UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE ,29 WI/USC/25/13 MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO WI/WBU/21/09 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Z TYTUŁU REALIZOWANYCH INWESTYCJI WI/WE/14/10 MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY ,21 56,69 WI/WE/39/11 DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓŁNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ,10 WI/WE/78/09 MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE WI/WE/78/10 REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE ,96 32,73 WI/WI/03/12 ADAPTACJA PRZEMYSŁOWYCH OBIEKTÓE ZWIZANYCH Z ROZWOJEM PARKU TEMATYCZNEGO 12C WI/WI/04/10 ROZBUDOWA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH ,00 10 WI/WI/08/11 MODERNIZACJA KĄPIELISKA PRZY UL. KRAKOWSKIEJDOKUMENTACJA ,00 10 WI/WI/08/13 ZAPEWNIENIE DOFINANSOWANIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O WI/WI/10/11 BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU WI/WI/05/10 BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. LIPOWEJ W ZABRZU ,19 11,77 WI/WI/14/13 MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI UNIMED PRZY UL. PADEREWSKIEGO ,66 0,44 WI/WI/15/12 MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ,42 94,11 WI/WI/15/13 MODERNIZACJA BUDYNKU SP ,59 96,91 WI/WI/15/09 REWITALIZACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH GMINY ZABRZE WRAZ Z ADAPTACJĄ NA CELE KULTURALNE, TURYSTYCZNE I OŚWIATOWE ,10 22,29 WI/WI/16/13 MODERNIZACJA BUDYNKU G ,29 97,82 WI/WI/17/12 BUDOWA POŁĄZENIA AUTOSTRADY A1 Z AUTOSTRADĄ A4 POPRZEZ PRZEBUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ODCINEK III, IV WI/WI/17/13 MODERNIZACJA BUDYNKU ZSO PRZY UL. WOLNOŚCI ,44 0,25 WI/WI/18/13 MODERNIZACJA BUDYNKU ZSO ,15 0,32 WI/WI/20/11 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA KOMUNALNE W BUDYNKU POŁOŻONYM W ZABRZU ,54 47,87 PRZY UL. HAGERA 4 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ SEGMENTU BUDYNKU WI/WI/20/13 MODERNIZACJA BUDYNKU P WI/WI/21/13 MODERNIZACJA BUDYNKU TEATRU NOWEGO ,70 0,87 WI/WI/23/13 MODERNIZACJA BUDYNKU SP ,93 0,21 WI/WI/24/10 MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ,71 8,92 WI/WI/24/13 MODERNIZACJA BUDYNKU SP ,29 0,18 WI/WI/27/12 ADAPTACJA KOMORY K8 ZKWK GUIDO W ZABRZU NA CELE KULTURALNE WI/WI/29/13 RADOSNA SZKOŁA UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWOJ NR

291 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % WI/WI/28/06 MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ,85 67,58 WI/WI/30/13 RADOSNA SZKOŁA UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWOJ NR WI/WI/30/12 ZABRZE, SKANSEN GÓRNICZY "KRÓLOWA LUIZA" BUDYNEK DAWNEJ ROZDZIELNI 6KV, (1914) RESTAURACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZABYTKOWEJ TABLICY STEROWNICZEJ WI/WI/31/13 RADOSNA SZKOŁĄ UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR WI/WI/32/13 RADOSNA SZKOŁA UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR WI/WI/33/13 RADOSNA SZKOŁA UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR WI/WI/34/13 POPRAWA GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II. ZWROT ZALICZKI ,62 98,05 WI/WI/35/13 MODERNIZACJA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY WI/WI/38/13 ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU WI/WI/39/13 PRACE KONSERWATORSKIE PROWADZONE DLA POTRZEB RESTAURACJI I ZACHOWANIA ELEMENTÓW ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW SKANSENU GÓNICZEGO "KRÓLOWA LUIZA" WI/WI/42/12 POPRAWA GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II INWESTYCJA ,66 9,55 WI/WI/43/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTU WI/WI/48/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO NA POTRZEBY RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE WI/WI/49/06 MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA ,87 83,27 WI/WI/52/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC URZĄDZENIE SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE WI/WI/49/07 TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ,84 68,05 WI/WI/53/12 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZY UL. DWORCOWEJ NA POTRZEBY BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WI/WI/54/08 POPRAWA GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II ,26 13,15 WI/WI/54/13 UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL. LUTRA W ZABRZU WI/WI/55/13 ELIMINACJE ZGROŻEŃ SZKODLIWYCH EMISJI GENEROWANYCH PRZEZ HISTORYCZNE WYROBISKO GÓRNICZE GŁÓWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W OBRĘBIE MIASTA ZABRZA WI/WI/60/06 DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICEGLIWICE ,65 23,68 WI/WI/61/12 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PO LOKALU USŁUGOWYM "KOMFORT" PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO I PUNKTU OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW ,50 2,74 287

292 Wydział UM Plan po Wskaźnik Nazwa zadania Plan wg uchwały (jednostka zmianach w % WI/WI/62/06 EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ ,61 18,19 WI/WI/63/11 MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY ,38 99,60 WI/WI/73/07 BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH OSIEDLOWOSZKOLNYCH ,80 98,07 WI/WI/73/12 BUDOWA CENTRUM KULTURY ,02 WI/WI/86/10 BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ KŁODNICĄ W CIĄGU UL. LEGNICKIEJ ,99 99,21 WI/WI/89/07 DROGA LOKALNA ŁĄCZĄCA DK 88 Z A1 POPRZEZ STREFĘ KSSE ,27 10 WI/WIN/01/12 BUDOWA INFRASTRUKTURY LOGICZNEJ SIECI TELEINFORMATYCZNYCH ,46 10 WI/WIN/10/12 ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE ,59 53,70 WI/WIN/41/12 EZABRZE ELEKTRONICZNE OTWARCIE NA SPOŁECZEŃSTWO EOS WI/WO/07/13 DOBRY START, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ,24 45,97 WI/WO/55/11 INNOWACYJNA EDUKACJA WI/ZPS/32/13 MODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA DPS 1. DPS2, DPS 3 W ZABRZU ,00 79,97 WI/ZSP6/44/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC ZAKUP SPRZĘTU DO PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH NA POTRZEBY ZSP WI/ZS18/45/13 INICJATYWY RAD DZIELNIC ZAKUP ZESTAWU INTERAKTYWNEGO NA POTRZEBY ZS WI/ZPU/22/13 REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE ,73 47,17 WI/ZN/03/13 BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU PRZY PL. TRAUGUTTA ,00 0,24 WI/ZN/04/09 MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ,99 61,39 WI/ZN/26/13 REALIZACJA ROSZCZENIA PAULIAŃSKIEGO HALA "POGOŃ" ,29 10 WI/ZN/54/12 ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. SZCZĘŚCIE LUDWIKA 2 DO FUNKCJI ŻŁOBKA DLA DZIECI ,00 2,05 288

293 5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 R. Wyszczególnienie 1 (Załącznik Nr 4 do Budżetu) Wskaźnik w % 4 : A. Dochody ,01 45,04 B. Wydatki ,46 42,68 C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A B) ,45 11,28 D. Finansowanie deficytu (D.1 D.2) ,09 58,34 D.1. Przychody ogółem, w tym ,84 90,81 a) na pokrycie deficytu ,45 11,28 kredyty w bankach krajowych ,04 pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym ,45 84,54 ze sprzedaży innych papierów wartościowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp b) na sfinansowanie rozchodów ,24 194,20 kredyty w bankach krajowych ,12 18,19 ze sprzedaży innych papierów wartościowych pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp ,12 698,79 a) na pokrycie deficytu ,15 D.2. Rozchody ogółem ,75 178,53 spłata kredytów i pożyczek ,75 48,41 wykup innych papierów wartościowych lokaty w bankach krajowych w zł 289

294 6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2013 R. (Załącznik Nr 5 do Budżetu) Wyszczególnienie Wskaźnik w % 5 : 4 w zł OGÓŁEM ,84 90, Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,72 115, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp ,12 137,24 290

295 7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2013 R. (Załącznik Nr 6 do Budżetu) Wyszczególnienie Wskaźnik w % 5 : 4 w zł OGÓŁEM ,75 178, Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,75 47, Przelewy na rachunki lokat

296 8. WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2013 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R. (Załącznik Nr 7 do Budżetu) Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia Plan po zmianach w zł Wskaźnik w % 5 : 4 OGÓŁEM Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A ING Bank Śląski S.A Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu

297 9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW Dział Rozdział Wyszczególnienie Wskaźnik w % 6 : NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKLOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R. (Załącznik Nr 8 do Budżetu) DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH w zł ,65 67,80 WYDATKI OGÓŁEM ,05 55, GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ,05 55,18 Dotacje (ZPS/05/13, ZPS/10/13) ,05 Programy profilaktyczne (ZPS/05/13) ,76 43,63 Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,61 23,19 SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych program profilaktyczny w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) (ZPS/06/13) Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/13, ZPS/03/13) Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej, terapetycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPILU (ZPS/05/13) Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/13), Miejski Zespół Interdyscyplinarny MOPR/11/13) , ,22 58,36 Program profilaktyczny Izba Wytrzeźwień (IW/01/13) ,46 98,07 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ,63 Zwiekszenia dostepności pomocy profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPILU (ZPS/05/13) ,63 293

298 10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2013 R. (Załącznik Nr 9 do Budżetu) Nr zadania Nazwa Kwota ogółem Gmina Powiat Kwota ogółem Gmina Powiat Kwota ogółem Gmina Powiat DOCHODY OGÓŁEM , , ,98 38,53 w zł Wskaźnik w % 9 : 6 OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące , , ,98 38, , , ,15 73, , , ,00 34,78 WO/08/13 WO/11/13 WO/12/13 WE/01/13 WE/02/13 WE/03/13 WE/04/13 WE/05/13 KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY EDUKACJA EKOLOGICZNAPROMOCJA EKOLOGII OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI UTYLIZACJA ODPADÓW AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007 R. MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII GOSPODARKA ODPADAMI INTERWENCJE , ,53 17, , ,01 17, , WE/06/13 PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI WE/07/13 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM , ,00 35,71 294

299 Nr zadania Nazwa Kwota ogółem Gmina Powiat Kwota ogółem Gmina Powiat Kwota ogółem Gmina Powiat WE/08/13 OCHRONA PRZYRODY DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO PROMOCYJNA Wskaźnik w % 9 : WE/09/13 INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU , ,00 31,98 WE/10/13 WE/11/13 MOB/02/13 NADZÓR NAD PROGRAMAMI DO DOFINANSOWANIA REFUNDACJI MODERNIZACJI OGRZEWANIA, USUWANIA AZBESTU, INNE EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ , ,40 46, , ,00 18, , ,23 45,86 IK/05/13 GOSPODARKA ODPADAMI , ,92 62,83 WKS/01/13 PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE , ,50 51,75 Wydatki majątkowe , , ,15 88,97 WI/WE/14/10 WI/WE/39/11 WI/WI/49/07 MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH , ,21 56, , WI/WI/18/13 MODERNIZACJA BUDYNKU ZSO , ,15 4,15 WI/WI/15/13 MODERNIZACJA BUDYNKU SP , ,29 10 WI/WI/16/13 MODERNIZACJA BUDYNKU G , ,

300 Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 rok 11. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 R. w zł Dział Wyszczególnienie Wskaźnik w % 5 : OGÓŁEM (Załącznik Nr 10 do Budżetu) 1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury ,71 30, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , TEATRY ,78 TEATR NOWY , FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE ,31 FILHARMONIA ZABRZAŃSKA , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY ,83 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY , POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY ,30 DOM MUZYKI I TAŃCA ,35 ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO" BIBLIOTEKI ,03 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA , MUZEA ,79 MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU ,20 MUZEUM MIEJSKIE Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samorządowych Instytucji Kultury ,71 18, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,71 18, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY ,22 10 ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO" , MUZEA ,49 7,51 MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU ,49 7,51 296

301 12. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2013 R. Dział Wyszczególnienie (Załącznik Nr 13 do Budżetu) Plan po zmianach Wskaźnik w % 5 : 4 Nazwa realizowanego zadania w zł OGÓŁEM ,94 67, Oświata i wychowanie ,45 28,08 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,25 31, ,20 4, dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej 852 Pomoc społeczna ,49 75, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,69 78, ,80 74, , ,10 dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice 297

302 13. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2013 R. (Załącznik Nr 14 do Budżetu) Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wskaźnik w % Nazwa realizowanego zadania 6 : w zł OGÓŁEM ,24 47, Transport i łączność Infrastruktura telekomunikacyjna ,76 10 porozumienia opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości 801 Oświata i wychowanie ,85 33, Szkoły podstawowe ,50 45,22 porozumienia pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów porozumienia zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w Przedszkola ,35 35,51 przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Pomoc społeczna ,63 47, Placówki opiekuńczowychowawcze ,12 48,39 porozumienia pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego porozumienia zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innego powiatu Rodziny zastępcze ,51 45,61 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 33,88 porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 33,88 Warsztaty Terapii Zajęciowej 298

303 14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA I PÓŁROCZE 2013 R. (Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej) w zł Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , , ,01 40,11 39,30 59,32 32,06 43,73 49,56 63,67 34, , , , , , , , ,00 DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , , , , , , , , , , ,80 54,49 58,59 59,32 47,35 48,62 49,56 63,67 46, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 655, , ,52 63,67 63,67 63, Wpłaty gmin na rzecz izb IZBY ROLNICZE rolniczych w wysokości 2% 1 655, , ,52 uzyskanych wpływów z 63,67 63,67 63,67 podatku rolnego TRANSPORT I , , , ,00 ŁĄCZNOŚĆ , , , ,76 60,37 60,37 60, LOKALNY TRANSPORT , , ,00 Wpłaty członkowskie na rzecz ZBIOROWY , , ,00 KZK GOP 60,34 60,34 60, , , , INFRASTRUKTURA Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania TELEKOMUNIKACYJNA , , ,76 częstotliwości

304 Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: TURYSTYKA , ,40 78, ZADANIA W ZAKRESIE Promocja i upowszechnianie UPOWSZECHNIANIA turystyki dotacja dla PTTK TURYSTYKI 102,40 78,40 78, Bieżące opłacanie składek POZOSTAŁA tytułem przynależności do DZIAŁALNOŚĆ Śląskiej Organizacji Turystycznej 700 GOSPODARKA 274,00 274,00 274,00 MIESZKANIOWA GOSPODARKA 274,00 274,00 274,00 Zwroty dotacji dot. rozliczeń z GRUNTAMI I lat ubiegłych 710 NIERUCHOMOSCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU , , , , , , , , , ,48 92,05 92,05 90,45 99, , , , , , , , , ,48 99,86 99,86 99,86 dotacja celowa dla Zabytkowej KWK "GUIDO" administrowanie portalu 1. Uczestnictwo w projekcie pn. "Kompetentni urzędnicy" w celu rozwoju kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego 2. Zwroty dotacji dot. rozliczeń z lat ubiegłych 300

305 Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,00 90,45 90,45 90, , , , , , , , , ,20 42,17 43,05 43, , , , , , , ,73 42,73 42, , , ,20 87,88 87,88 87, Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych OCHOTNICZE STRAŻE dotacja dla Ochotniczych POŻARNE Straży Pożarnych OŚWIATA I , , , WYCHOWANIE , , , , ,99 47,66 59,25 59,25 47,54 47, Dotacja na pokrycie kosztów , , , SZKOŁY zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań PODSTAWOWE , , , , ,79 Dotacja dla szkół 76,76 59,95 59,95 76,90 76,90 niepublicznych SZKOŁY Dotacja dla szkół PODSTAWOWE , , ,76 niepublicznych SPECJALNE 16,73 16,73 16,73 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W Dotacja dla szkół SZKOŁACH , , ,87 niepublicznych PODSTAWOWYCH 13,57 13,57 13,57 301

306 Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: PRZEDSZKOLA GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO OCHRONA ZDROWIA ZWALCZANIE NARKOMANII , , , , ,86 73,92 35,51 35,51 75,46 75, , , , , , , , ,33 62, ,35 61,35 Dotacja na działalność bieżącą przedszkoli miejskich; Porozumienia zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; Dotacja dla placówek niepublicznych 1. Dotacja dla szkół niepublicznych 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy dotacji na projekt pn.: Sztuka Nauki. kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjnowychowawczej gimnazjum Nr 24 w Zabrzu" Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja dla szkół , , ,50 niepublicznych 38,41 38,41 38, Dotacja dla szkół ,00 893,00 893, niepublicznych ,07 890,19 890, , ,88 2. Zwrot dotyczące rozliczeń z 36,78 99,69 99,69 36,77 36,77 lat ubiegłych ,67 10,67 10, , , ,80 51,54 95,24 95,24 51,15 51, ,78 77,78 77,78 Porozumienia pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej 302

307 Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ RODZINY ZASTĘPCZE , ,30 51, , , ,80 54,41 54,41 54,41 1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Dotacja celowa dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Promocja zdrowia wśród 49,53 49,66 49,66 dzieci i młodzieży , , , , , , , ,90 51,07 48,39 48,39 52,77 52, , , ,12 47,17 48,39 48, , , , , , , , , ,06 43,19 43,19 43, , , ,76 45,72 45,72 45,72 1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innego powiatu. 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą pobytu dziecka w rodzinie zastępczej Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrza w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 303

308 Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKI POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , , ,87 63,74 63,74 63, , , ,84 73,66 73,66 73, , , ,46 38,97 38,97 38, ,91 42,91 42, , , , , , , , , ,91 63,39 63,39 63, , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 43,22 80,88 80,88 42,62 43,31 42, , , , , , , , , ,41 42,44 42,44 42, , , , , , , , , , , ,00 43,11 33,88 33,88 43,31 43,31 Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrza Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjnoopiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania Dotacja dla żłobków niepublicznych Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej 304

309 Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: POWIATOWE URZĘDY PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA , , , , , ,19 99,98 99,98 99, , , , , , , ,08 60,90 60,90 57, , , ,00 41,71 41,71 41, , , ,97 61,70 61,70 61, , , ,00 Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy dotacji na projekt pn.: Klucz do sukcesu program na rzecz zatrudnienia III Dotacje dla placówek niepublicznych Opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w oddziałach szpitalnych; Dotowanie dla szkół i placówek niepublicznych Zwrot dotacji celowej za 2010 POMOC MATERIALNA r. uzyskanej na wypłatę DLA UCZNIÓW , , ,08 stypendiów OŚRODKI Dotacje dla placówek REWALIDACYJNO , , ,92 niepublicznych WYCHOWAWCZE 63,98 63,98 63,98 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Opieka nad zwierzętami SCHRONISKA DLA bezdomnymi oraz ZWIERZAT zapobieganie bezdomności zwierząt POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja dla organizacji pozarządowych realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców 305

310 Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: , , , KULTURA I OCHRONA , , , , DZIEDZICTWA , , ,86 NARODOWEGO 52,59 56,53 57,27 1,95 13,30 13, Wspieranie aktywności POZOSTAŁE ZADANIA organizacji pozarządowych W ZAKRESIE KULTURY , , ,36 służących upowszechnianiu 47,76 47,76 47,76 kultury i edukacji kulturalnej TEATRY Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Teatr Nowy w Zabrzu 47,78 47,78 47, Dotacja podmiotowa dla FILHARMONIE, samorządowej instytucji ORKIESTRY, CHÓRY I kultury Filharmonia KAPELE 49,31 49,31 49,31 Zabrzańska DOMY I OŚRODKI Dotacja podmiotowa dla KULTURY, ŚWIETLICE I samorządowej instytucji KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 53,83 53,83 53, , , , ,30 74,30 74, ,03 50,03 50, , , , , ,07 61,07 65,79 1, , , ,50 11,41 11,41 11,41 kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny program opieki nad zabytkami 306

311 Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: KULTURA FIZYCZNA , , , , , ,75 54,60 54, ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA GROGI GMINNE) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI , , , , , ,75 54,60 54,60 54, , , , , , , , , , , ,21 30,78 31,69 3, , , , , , , , , ,65 23,68 23,68 23, , , , , , , , , ,65 23,68 23,68 23, , , , , , , , ,21 78,83 98,13 98,13 3,69 3, , , ,62 98,05 98,05 98, ,10 2,10 2,10 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II Zachód na terenie miasta Zabrze Zwrot niewykorzystanej zaliczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacja celowa na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest 307

312 Dotacje dla Dotacje dla Dotacje ogółem, w Dział Rozdział Wyszczególnienie Tytuł jednostek sektora jednostek spoza Przeznaczenie dotacji tym: finansów sektora finansów przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w publicznych, w tym: tym: Dotacja celowa na OCHRONA POWIETRZA modernizację ogrzewania w ATMOSFERYCZNEGO I , , ,21 obiektach nie należących do KLIMATU 3,71 3,71 3,71 Gminy , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , ,00 KULTURA I OCHRONA , , ,00 DZIEDZICTWA , , ,71 NARODOWEGO 18,61 18,61 18,61 DOMY I OŚRODKI Dotacja dla samorządowej KULTURY, ŚWIETLICE I instytucji kultury KLUBY , , , , , ,00 Dotacja dla samorządowej POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY MUZEA Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy dotacji na projekt pn.: Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze , , ,22 instytucji kultury , , ,00 Dotacja dla samorządowej , , ,49 instytucji kultury 7,51 7,51 7,51 308

313 15. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R. (Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej) w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków na początek roku 2013 wg uchwaly Plan po zmianach na Dochody na dzień Suma 4+7 wg uchwaly Plan po zmianach na Wydatki na dzień Stan środków Suma Stan środków na koniec roku wg analizay na dzień OGÓŁEM , , , , , , Szkoły podstawowe 1 150, , , , , , Szkoły podstawowe specjalne 24, , , , , , Przedszkola 8 411, , , , , , Gimnazja 2 292, , , , , , Licea ogólnokształcące 240, , , , , , Szkoły zawodowe 251, , , , , , Szkoły artystyczne 8, , , , , , Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Stołówki szkolne i przedszkolne Placówki wychowania pozaszkolnego 4, , , , , ,56 62, , , , , , , , , , , , Miejska Bursa Szkolna 492, , , , , ,94 309

314 16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Rozliczenie otrzymanych dotacji Dział Wyszczególnienie Wskaźnik w % 5 : w zł OGÓŁEM ,89 64, Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna ,00 78, Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na: realizację programu pn. Radosna szkoła, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, posiłki dla potrzebujących, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami. 310

315 17. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Rozliczenie otrzymanych dotacji Dział Wyszczególnienie w zł Wskaźnik w % 5 : 4 OGÓŁEM ,00 29, Transport i łączność , Oświata i wychowanie Pomoc społeczna ,00 44,29 Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na: realizację programu pn. Radosna Szkoła, dofinansowanie Drogowej Trasy Średnicowej II Zachód, utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przed r. Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami. 311

316 18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Rozliczenie otrzymanych dotacji Dział Wyszczególnienie w zł Wskaźnik w % 5 : OGÓŁEM ,94 67, Oświata i wychowanie ,45 28, Pomoc społeczna ,49 75, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,10 Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na: dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze, refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze, utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie gminy Zabrze, a także za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie gminy Zabrze. Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami. 312

317 19. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Rozliczenie otrzymanych dotacji Dział Wyszczególnienie w zł Wskaźnik w % 5 : 4 OGÓŁEM ,33 55, Rolnictwo i łowiectwo ,33 99, Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna ,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia ,00 40, Pomoc społeczna ,00 55, Edukacyjna opieka wychowawcza Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań: zwrot dla rolników części podatku akcyzowego, zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami. 313

318 20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Rozliczenie otrzymanych dotacji Dział Wyszczególnienie Wskaźnik w % 5 : w zł OGÓŁEM ,71 56, Gospodarka mieszkaniowa ,00 64, Działalność usługowa ,00 48, Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 59, Ochrona zdrowia ,00 54, Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,71 50,35 Otrzymane dotacje na finansowanie ww. wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań: utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, prowadzenie zasobu geodezyjnokartograficznego w Urzędzie Miejskim, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, obrona cywilna, prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne (PUP i MOPR), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów. Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami. 314

319 21. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Rozliczenie otrzymanych dotacji w zł Dział Wyszczególnienie Wskaźnik w % 5 : OGÓŁEM , Działalność usługowa , Oświata i wychowanie , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Otrzymane dotacje na finansowanie ww. wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, program na rzecz społeczności romskiej, pomoc dla repatriantów. Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami. 315

320 22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Rozliczenie otrzymanych dotacji w zł Dział Wyszczególnienie Wskaźnik w % 5 : OGÓŁEM , Gospodarka mieszkaniowa Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Kultura fizyczna ,61 Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP środki z Funduszu Pracy, szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami. 316

321 23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKOW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Rozliczenie otrzymanych dotacji w zł Dział Wyszczególnienie Wskaźnik w % 5 : OGÓŁEM ,93 58, Gospodarka mieszkaniowa Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,93 69,02 Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację zadania Zielone szkoły środki z WFOŚiGW. Zaplanowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zielone szkoły oraz na termomodernizację budynku przy ul. Roosevelta 32 na potrzeby dydaktycznoedukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zostaną przekazane zgodnie z umową w II półroczu 2013 r.. 317

322 318 Spis tabel: Tabela Nr 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 r. [w zł].. 4 Tabela Nr 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2013 r. [w zł].. 5 Tabela Nr 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 r. [w zł]. 6 Tabela Nr 4 Tabela Nr 5 Tabela Nr 6 Tabela Nr 7 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł i %].. PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł].. OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD R. DO R. [w zł] REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w zł] Tabela Nr 8 STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ R. [w zł].. 21 Tabela Nr 9 Tabela Nr 10 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ R. [w zł]... PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ R. I R. [w zł i %] Tabela Nr 11 REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł] Tabela Nr 12 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł] Tabela Nr 13 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł]. 34 Tabela Nr 14 Tabela Nr 15 Tabela Nr 16 Tabela Nr 17 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE STAN NA DZIEŃ R... POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł i %]..... PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW [w zł]... PORÓWNANIE SKORYGOWANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU ROKU [w zł

323 319 Tabela Nr 18 Tabela Nr 19 Tabela Nr 20 Tabela Nr 21 Tabela Nr 22 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH [w zł i %].. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKTY O ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE [w zł i %].. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] Tabela Nr 23 STRUKTURA WPŁYWÓW Z PODATKÓW W LATACH [w %].. 54 Tabela Nr 24 Tabela Nr 25 Tabela Nr 26 Tabela Nr 27 Tabela Nr 28 Tabela Nr 29 Tabela Nr 30 Tabela Nr 31 Tabela Nr 32 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W PODZIALE NA OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W LATACH [w zł]... PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł]... REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU ORAZ W PORÓWNANIU DO ROKU 2012 [w %].. PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %].. REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU ORAZ PORÓWNANIU DO 2012 ROKU [w %]... PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PCC ORAZ PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł].... PORÓWNANIE STRUKTURY WPŁYWÓW Z OPŁAT W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł]..... PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł].. PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW Z MAJĄTKU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł]

324 320 Tabela Nr 33 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I PORÓWNANIE DO ANALOGICZNEGO OKRESU ROKU 2012 [w szt. i zł].. 71 Tabela Nr 34 Tabela Nr 35 Tabela Nr 36 Tabela Nr 37 Tabela Nr 38 Tabela Nr 39 Tabela Nr 40 ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z ODSETEK ORDYNACJA PODATKOWA W I PÓŁROCZACH LAT [w zł]... REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM WRAZ Z STRUKTURĄ W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł].. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł]... REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł]... REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł].... REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł].... REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI BEZ DTŚ W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł] Tabela Nr 41 ZESTAWIENIE SUBWENCJI W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] Tabela Nr 42 DOTACJE UZYSKIWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH [w % i zł] Tabela Nr 43 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH [w % i zł] Tabela Nr 44 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH [w % i zł] Tabela Nr 45 Tabela Nr 46 Tabela Nr 47 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OTRZYMANE PRZEZ MIASTO ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w % i zł]... WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł]... REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w % i zł]

325 321 Tabela Nr 48 Tabela Nr 49 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH [w % i zł].... ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE W LATACH SKORYGOWANE O DTŚ I POPRAWĘ GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ [w zł] Tabela Nr 50 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł]. 116 Tabela Nr 51 Tabela Nr 52 Tabela Nr 53 STRUKTURA ORAZ DYNAMIKA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA I PÓŁROCZE W LATACH [w zł].. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW OGÓŁEM NA I PÓŁROCZE W LATACH [w %]... PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w %] Tabela Nr 54 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w zł]. 120 Tabela Nr 55 Tabela Nr 56 Tabela Nr 57 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w %]... PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w zł].. PORÓWNANIE LICZBY ETATÓW ORAZ UCZNIÓW W ZABRZAŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH Tabela Nr 58 WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł] Tabela Nr 59 Tabela Nr 60 Tabela Nr 61 PORÓWNANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W OŚWIACIE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł]... PORÓWNANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH ZADAŃ OŚWIATOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł]... WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł]

326 322 Spis wykresów: Wykres Nr 1 REALIZACJA GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 [w mln zł]... 4 Wykres Nr 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł].. 14 Wykres Nr 3 Wykres Nr 4 Wykres Nr 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł] PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł]... PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ R. I R. Z WYŁĄCZENIEM ZADŁUŻENIA PRZEJŚCIOWEGO [w %] Wykres Nr 6 STRUKTURA PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł i %]. 28 Wykres Nr 7 Wykres Nr 8 Wykres Nr 9 Wykres Nr 10 Wykres Nr 11 Wykres Nr 12 Wykres Nr 13 STRUKTURA ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w zł i %]. POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD XI.2012 DO VI.2013W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]. POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2012 DO VI.2013 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]. POZIOM STOPY REDYSKONTA WEKSLI W OKRESIE OD XI.2012 DO VI.2013 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]. PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł]. PORÓWNANIE SKORYGOWANYCH DOCHODÓW W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł].... PORÓWNANIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł] Wykres Nr 14 STRUKTURA DOCHODÓW W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w%] Wykres Nr 15 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł]. 49

327 323 Wykres Nr 16 Wykres Nr 17 Wykres Nr 18 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł]... PORÓWNANIE UDZIAŁU DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH [w %]..... PORÓWNANIE UDZIAŁU DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM WYŁĄCZEŃ ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH [w %] Wykres Nr 19 DOCHODY WŁASNE MIASTA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU [w zł]. 52 Wykres Nr 20 Wykres Nr 21 Wykres Nr 22 Wykres Nr 23 Wykres Nr 24 Wykres Nr 25 Wykres Nr 26 Wykres Nr 27 Wykres Nr 28 Wykres Nr 29 Wykres Nr 30 Wykres Nr 31 Wykres Nr 32 WPŁYWY Z PODATKÓW PORÓWNANIE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł]. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ PORÓWNANIE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł] WPŁYWY Z TYTUŁU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU PORÓWNANIE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH [w mln zł]. REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł]... REALIZACJA ODSETEK ORDYNACJA PODATKOWAW OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w tys. zł]... REALIZACJA ODSETEK OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w tys. zł]... STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH [w %].... REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł].. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł].. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł]..... WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł].. WPŁYWY SUBWENCJI W OKRESACH PÓŁROCZNYCH W LATACH Z WYŁĄCZNIEM ŚRODKÓW NA DTŚ [w mln zł] REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w tys. zł]

328 324 Wykres Nr 33 Wykres Nr 34 Wykres Nr 35 Wykres Nr 36 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT BEZ UWZGLĘDNIENIA ŚRODKÓW NA DTŚ [w mln zł]..... REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł].. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w mln zł]... REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w tys. zł] Wykres Nr 37 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 R. [w mln zł] Wykres Nr 38 WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE W LATACH [w mln zł] Wykres Nr 39 Wykres Nr 40 Wykres Nr 41 Wykres Nr 42 WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE W LATACH Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW NA DTŚ I PROJEKT WODNOŚCIEKOWY [w mln zł].. RELACJA WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT [w zł]. STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZABRZE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.. PORÓWNANIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZABRZE W OKRESACH PÓŁROCZNYCH LAT W DZIEDZINIE OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ GOSPODARKI KOMUNALNEJ [w mln zł]

329

330 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 1 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZABRZE INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOCHODÓW OGÓŁEM INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYDATKÓW OGÓŁEM INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZYCHODÓW INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ ROZCHODÓW INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DŁUGU MIASTA ZABRZE INFORMACJA O WSKAŹNIKACH ZADŁUŻENIA PODSUMOWANIE INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH INFORMACJA O MOŻLIWYCH ZAGROŻENIACH DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH... 43

331 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 2 1. WPROWADZENIE DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZABRZE Zakres i forma niniejszej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jest zgodna z zasadami zawartymi w Uchwale Nr XXX/452/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze. Przedłożona informacja została sporządzona zarówno w formie opisowej jak i w układzie tabelarycznym według stanu r., przy czym zaprezentowane dane są na poziomie ustalonym Uchwałą Nr XL/581/13 Rady Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zabrze na lata została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/486/12 Rady Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata Dokument zakładał podstawowe wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY W wyniku dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego zmian polegających na korekcie pierwotnych wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedmiotowe wielkości ustalono na poziomie: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY

332 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 3 Oznacza to, iż w I półroczu 2013 roku podstawowe wielkości budżetu w poszczególnych latach prognozy zostały skorygowane o następujące wartości DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z korekt wprowadzanych do budżetu Miasta Zabrze. Dokonywane zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań, a także wprowadzeniem, wycofaniem oraz zmianami przedsięwzięć wieloletnich. Ponadto na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych dostosowano wzór uchwalonej Wieloletniej Prognozy Miasta Zabrze do wymogów narzuconych prze Ministra Finansów. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do zamieszczenia w WPF wielu dodatkowych informacji, w zakresie których poprzednio nie istniał obowiązek ich ujmowania, a to natomiast pociągnęło za sobą konieczność opracowania nowej prognozy budżetu oraz nowych formularzy kart przedsięwzięć wieloletnich. Łączne zmiany dokonane w okresie I półrocza 2013 roku w zakresie podstawowych wielkości budżetowych zawartych w WPF dokonane w zakresie budżetu na 2013 rok poszczególnymi uchwałami Rady Miasta Zabrze przedstawiają się następująco: 1. zmniejszono dochody ogółem o łączną kwotę per saldo zł, 1.1. zmniejszono dochody bieżące o łączną kwotę zł, 1.2. zmniejszono dochody majątkowe o łączną kwotę zł, 2. zmniejszono wydatki ogółem o łączną kwotę per saldo zł, 2.1. zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę zł, zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia bieżące o łączną kwotę zł, 2.2. zmniejszono wydatki majątkowe o łączną kwotę zł, zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o łączną kwotę zł, 3. zwiększono przychody ogółem o łączną kwotę per saldo zł 3.1. zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek o łączną kwotę zł,

333 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o łączną kwotę zł, 4. zmniejszono rozchody ogółem o łączną kwotę per saldo zł, 4.1. zmniejszono rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych o łączną kwotę zł. Wymóg zgodności pomiędzy wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta wynika z art. 229 Ustawy o finansach publicznych i dotyczy wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dokonywane na przestrzeni I półrocza 2013 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań były spowodowane następującymi czynnikami: koniecznością dostosowania poziomu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie na 2013 rok, uwzględnieniem w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć, uwzględnieniem faktycznie zrealizowanych wartości w zakresie budżetu miasta w 2012 roku mających bezpośredni wpływ na wskaźnik, o którym mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych, korektą w zakresie zadłużenia, rozchodów i kosztów obsługi długu w latach objętych prognozą, korektą prognozowanych wydatków bieżących na skutek uwzględnienia oszczędności w obsłudze długu wynikających z obniżki stóp procentowych. Przy każdorazowej aktualizacji prognozy poza kwestiami finansowymi kierowano się także zapewnieniem zgodności z kierunkami polityki realizowanej w Mieście wytyczonej w szczególności strategią rozwoju miasta. W następnych punktach opracowania omówione zostały dokonane w okresie I półrocza 2013 roku zmiany w zakresie podstawowych parametrów budżetu. 2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOCHODÓW OGÓŁEM Prognoza dochodów Miasta Zabrze została opracowana w oparciu o prawdopodobne, przyszłe kształtowanie się poszczególnych składowych miejskich wpływów i to zarówno z dochodów własnych miasta (np. podatki, opłaty, czynsze) jak i z wpływów transferowanych z budżetu państwa w formie dotacji czy subwencji. Jednocześnie, przy sporządzaniu przedmiotowej prognozy kierowano się podziałem dochodów na bieżące i majątkowe. Poniżej przedstawiono zestawienie wielkości dochodów ogółem według stanu i r. wraz ze wskazaniem kierunku zmian (wzrost/spadek) oraz prezentację graficzną kształtowania się tej kategorii budżetu.

334 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku DOCHODY OGÓLEM stan r. stan r RÓŻNICA Dokonane w trakcie I półrocza 2013 roku zmiany wysokości dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spowodowały łączny wzrost wpływów we wszystkich latach objętych projekcją o kwotę zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wyniosło zł, natomiast w przypadku dochodów majątkowych odnotowano zmniejszenie o wartość zł. Wykres Nr 1. Kształtowanie się dochodów ogółem Miasta Zabrze w latach objętych WPF według stanu r. i r. mln zł STAN NA DZIEŃ R. STAN NA DZIEŃ R Jak wynika z powyższej prezentacji, wielkość dochodów ogółem została zmieniona w zakresie lat Szczegółowe informacje dotyczące zmian w poszczególnych dochodach miasta przedstawiono w części 2.1. Dochody bieżące i części 2.2. Dochody majątkowe INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach był projekt budżetu Miasta Zabrze na 2013 rok. Poczynając od roku 2014 dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej ze składowych pozycji, poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2013 o zakładaną wartość inflacji lub kierując się trendem 3 lub 5 letnim wyliczonym metodą najmniejszych kwadratów.

335 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 6 Poniżej przedstawiono zestawienie wielkości dochodów bieżących według stanu i r. wraz ze wskazaniem kierunku zmian (wzrost/spadek) oraz prezentację graficzną kształtowania się tej kategorii budżetu DOCHODY BIEŻĄCE stan r. stan r RÓŻNICA Wykres Nr 2. Kształtowanie się dochodów bieżących Miasta Zabrze w latach tj. w latach, w zakresie których dokonano korekt wg stanu i r. mln zł STAN NA DZIEŃ R STAN NA DZIEŃ R Kolejne zmiany wysokości dochodów bieżących w trakcie I półrocza 2013 roku dokonywane uchwałami Rady Miasta prezentuje poniższe zestawienie. Wyszczególnienie: Uchwała Nr XXXII/486/12 z DOCHODY BIŻĄCE Uchwała Nr XXXIV/501/13 z r. Uchwała Nr XXXV/507/13 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/12 z Uchwała Nr XL/581/13 z W tabeli poniższej przedstawiono natomiast zmiany w poziomie dochodów bieżących w stosunku do planu pierwotnego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/486/12 Rady Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata

336 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 7 Wyszczególnienie: DOCHODY BIEŻĄCE Uchwała Nr XXXIV/501/13 z r. Uchwała Nr XXXV/507/13 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/12 z Uchwała Nr XL/581/13 z Wszystkie zmiany w zakresie dochodów bieżących w latach związane były z korektą wpływu do budżetu środków związanych z realizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH Bazą wyjściową do prognozowania dochodów majątkowych na rok 2013 był projekt budżetu Miasta Zabrze, natomiast poczynając od 2014 roku dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej z niżej wymienionych pozycji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: dochody ze sprzedaży majątku zaprognozowano na podstawie aktualnie kształtujących się cen oraz popytu na zbywane przez Miasto nieruchomości, w tym również zaplanowano wpływy m.in. ze zbycia nieruchomości Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaprognozowano poprzez wzrost w kolejnych latach prognozy wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2013 o zakładaną wartość inflacji. otrzymane transfery majątkowe, w szczególności dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaprognozowano według szacunkowych wpływów do budżetu miasta zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi. Środki uzyskiwane w ramach tej pozycji pochodzą m.in. z funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Województwa, oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. pozostałe dochody majątkowe zaprognozowano na poziomie zerowym, ze względu na fakt, iż w tej grupie dochodów klasyfikowane są wpływy z tytułu niewykorzystanej części wydatków niewygasających przeznaczonych na realizację zadań majątkowych.

337 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 8 W trakcie I półrocza 2013 roku wysokość dochodów majątkowych miasta była zmieniana uchwałami Rady Miasta, a ich poziom kształtował się następująco: Wyszczególnienie: DOCHODY MAJĄTKOWE Uchwała Nr XXXII/486/12 z Uchwała Nr XXXIV/501/13 z r. Uchwała Nr XXXV/507/13 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/12 z Uchwała Nr XL/581/13 z Poniżej przedstawiono natomiast zmiany w poziomie dochodów majątkowych w stosunku do planu pierwotnego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/486/12 Rady Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata Wyszczególnienie: DOCHODY MAJĄTKOWE Uchwała Nr XXXIV/501/13 z Uchwała Nr XXXV/507/13 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/12 z Uchwała Nr XL/581/13 z Wykres Nr 3. Kształtowanie się dochodów bieżących Miasta Zabrze w latach tj. w latach, w zakresie których dokonano korekt wg stanu i r. mln zł STAN NA DZIEŃ R STAN NA DZIEŃ R

338 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 9 Niezależnie od tego, iż podobnie jak w przypadku dochodów bieżących, prawie wszystkie zmiany w zakresie dochodów majątkowych dotyczyły korekty wpływów do budżetu środków przeznaczonych na realizowane i planowane przedsięwzięcia wieloletnie, dokonano również korekty wpływów majątkowych o wartości 6 mln zł z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Zwiększając w/w kwotą budżet w roku 2013 jednocześnie zmniejszono planowany wpływ w roku Natomiast w przypadku dochodów związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich największe korekty dotyczyły: Lp. Wyszczególnienie uchwała Drogowa Trasa Średnicowa Katowice Gliwice Uchwała Nr XXXV/507/13 z Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej etap II i III wraz z punktem hot spot Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Drogowa Trasa Średnicowa Katowice Gliwice Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze EZabrze Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo EOS Uchwała Nr XL/581/13 z Zabrze dla Seniorów Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrzu do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej W/w korekty dochodów wynikały z: dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (Lp.: 1, 2, 3, 4 i 8), wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej (Lp.: 5, 7), wycofania przedsięwzięcia z wieloletniej prognozy finansowej (Lp.: 6). 3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYDATKÓW OGÓŁEM Podobnie jak w przypadku dochodów, prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Jednocześnie kierowano się zasadą, iż winny być one ponoszone w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Niezależnie od przywołanych powyżej wytycznych, wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które samorząd jest zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, wynika z decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Miasta.

339 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 10 W trakcie I półrocza 2013 roku wysokość wydatków ogółem miasta była zmieniana uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta, a ich poziom kształtował się następująco: WYDATKI OGÓLEM stan r. stan r RÓŻNICA Szczegółowe informacje dotyczące zmian w poszczególnych wydatkach miasta przedstawiono w części 3.1. Wydatki bieżące oraz 3.2. Wydatki majątkowe. Wykres Nr 4. Kształtowanie się wydatków ogółem Miasta Zabrze w latach objętych WPF według stanu r. i r. mln zł STAN NA DZIEŃ R. STAN NA DZIEŃ R Dokonane w trakcie I półrocza 2013 roku zmiany w wysokości wydatków ogółem w poszczególnych latach prognozy spowodowały łączny wzrost we wszystkich latach objętych projekcją o wartość zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wyniosło zł, natomiast w przypadku wydatków bieżących odnotowano zmniejszenie o kwotę zł.

340 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach był projekt budżetu Miasta Zabrze na 2013 rok. Po wnikliwej analizie danych historycznych oraz przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej ze składowych pozycji ostatecznie przyjęto w zakresie lat przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia wzrost na poziomie 75% zakładanego wskaźnika inflacji, natomiast w przypadku pozostałych wydatków bieżących zaplanowano wzrost na poziomie 50% wskaźnika inflacji. Jedynymi wydatkami, dla których nie zastosowano tego przelicznika były świadczenia na rzecz osób fizycznych. Poczynając od 2016 roku przyjęto, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą rewaloryzowane o wartość inflacji. Wyjątkiem przy prognozowaniu wydatków bieżących były koszty związane z obsługą długu publicznego oraz ewentualną spłatą poręczeń i gwarancji. Wartość wydatków na obsługę długu została uzależniona od salda zadłużenia i sytuacji na rynku bankowym, natomiast wysokość udzielonych poręczeń została uwarunkowana aktualnie zawartymi umowami oraz planowanymi do podpisania. W trakcie I półrocza 2013 roku wysokość wydatków bieżących miasta była zmieniana uchwałami Rady Miasta, a ich stan kształtował się następująco: Wyszczególnienie: WYDATKI BIŻĄCE Uchwała Nr XXXII/486/12 z Uchwała Nr XXXIV/501/13 z Uchwała Nr XXXV/507/13 z Zarządzenie Nr 262/WBU/2013 z Zarządzenie Nr 265/WBU/2013 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/12 z Uchwała Nr XL/581/13 z Poniżej przedstawiono natomiast zmiany w poziomie wydatków bieżących w stosunku do planu pierwotnego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/486/12 Rady Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata

341 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 12 Wyszczególnienie: WYDATKI BIEŻĄCE Uchwała Nr XXXIV/501/13 z Uchwała Nr XXXV/507/13 z Zarządzenie Nr 262/WBU/2013 z Zarządzenie Nr 265/WBU/2013 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/12 z Uchwała Nr XL/581/13 z Dokonana Uchwałą Nr XL/581/13 Rady Miasta Zabrze z dnia r. zmiana poziomu wydatków bieżących w latach poprzez uwzględnienie prognozowanych oszczędności w obsłudze długu była następstwem w szczególności decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych, które od czasu sporządzenia prognozy zmniejszeniu uległy o wartość 2 pp. Tym samym zdecydowano o zmniejszeniu stawki WIBOR, która stanowiła bazę oprocentowania kredytów i obligacji, przy czym przyjęty poziom obniżono o 1,5 pp OBSŁUGA DŁUGU stan r. stan r RÓŻNICA Ponadto korygując limity wydatków bieżących wzięto pod uwagę nowe limity wydatków z przeznaczeniem na spłatę planowanych do udzielenia poręczeń PORĘCZENIA stan r. stan r RÓŻNICA

342 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Udział wydatków inwestycyjnych samorządu w wydatkach ogółem jest jednym z mierników samodzielności finansowej, jako że pozwala wyciągnąć wnioski co do swobody gospodarowania środkami finansowymi. Wielkość wydatków majątkowych zależy bowiem od poziomu realizowanych dochodów własnych oraz przyszłych możliwości pokrycia tymi dochodami spłaty zaciągniętych zobowiązań dłużnych. Wobec powyższego, podstawą do określenia wysokości wydatków majątkowych budżetu Miasta Zabrze był wynik następującego równania: Wydatki majątkowe = Dochody ogółem + Przychody Wydatki bieżące Rozchody Jest to zatem tożsame z faktem, iż wydatki majątkowe stanowią szczególną grupę wypływów z miejskiego budżetu, bowiem ich realizacja jest ściśle związana z możliwościami finansowymi. Dokonywane na przestrzeni I półrocza 2013 roku zmiany w wielkościach wydatków majątkowych następowały zgodnie z poszczególnymi uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta, a ich stan kształtował się następująco: Wyszczególnienie: WYDATKI MAJATKOWE Uchwała Nr XXXII/486/12 z Uchwała Nr XXXIV/501/13 z r. Uchwała Nr XXXV/507/13 z Zarządzenie Nr 262/WBU/2013 z Zarządzenie Nr 265/WBU/2013 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/13 z Uchwała Nr XL/581/13 z Poniżej przedstawiono natomiast zmiany w poziomie wydatków majątkowych w stosunku do planu pierwotnego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/486/12 Rady Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata

343 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 14 Wyszczególnienie: Uchwała Nr XXXIV/501/13 z Uchwała Nr XXXV/507/13 z Zarządzenie Nr 262/WBU/2013 z Zarządzenie Nr 265/WBU/2013 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/13 z Uchwała Nr XL/581/13 z Zmiany w zakresie wydatków majątkowych spowodowane były koniecznością dostosowania limitów wydatków na poszczególne lata do aktualnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć, przy jednoczesnym uwzględnieniu źródeł ich finansowania. Wysokość środków jakie miasto przeznacza na rozwój uzależniona jest bowiem od kilku istotnych czynników, w tym wielkości generowanej nadwyżki operacyjnej, uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży mienia oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych głównie z funduszy unijnych oraz środków zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i obligacji. Tym samym, poniżej omówione zostaną planowane przychody Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem zwrotnych źródeł finansowania. Niemniej jednak należy pamiętać, iż wpływ na faktycznie zrealizowaną wysokość inwestycji mają również uwarunkowania inne aniżeli finansowe terminy podpisania umów, założone i ostatecznie wykonane harmonogramy realizacji poszczególnych etapów prac, inne losowe. Wykres Nr 5. Kształtowanie się wydatków majątkowych Miasta Zabrze w latach objętych WPF według stanu r. i r. mln zł STAN NA DZIEŃ R. STAN NA DZIEŃ R

344 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZYCHODÓW W ramach prognozowanych przychodów budżetu Miasta Zabrze zgodnie z założeniami przyjętymi przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono środki o charakterze zwrotnym i bezzwrotnym. W/w podział zakładał: Przychody zwrotne, które skutkują zwiększeniem zadłużenia samorządu pochodzące w szczególności z otrzymanych pożyczek i kredytów oraz ze sprzedaży papierów wartościowych, Przychody bezzwrotne, pochodzące w szczególności z prywatyzacji majątku jednostek, ze spłat udzielonych pożyczek oraz innych operacji finansowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zabrze na lata przyjęta Uchwałą Nr XXXII/486/12 Rady Miasta Zabrze z dnia r. zakładała uzyskanie przychodów w latach zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Emisja obligacji komunalnych w celu rozszerzenia możliwości inwestycyjnej miasta Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu finansowania zadań proekologicznych Przychody zwrotne Kredyt z dopłatami do oprocentowania NFOŚiGW na finansowanie II etapu projektu pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze Kredyt długoterminowy w celu rozszerzenia możliwości inwestycyjnej miasta Kredyt na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego ZPWiK Sp. z o.o. w celu finansowania wspólnie realizowanego projektu wodno ściekowego Przychody bezzwrotne Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Uofp Przychody ogółem W trakcie I półrocza 2013 roku wysokość przychodów miasta była zmieniana poszczególnymi uchwałami Rady Miasta. Poniżej wyszczególnione zostały wszystkie korekty przychodów ujętych w wieloletniej prognozie.

345 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku Uchwałą Nr XXXIV/501/13 Rady Miasta Zabrze z dnia r. zmieniono wartość przychodów poprzez: 1.1. wprowadzenie do budżetu miasta na 2013 rok kwoty w wysokości ,00 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych, 2. Uchwałą Nr XXXVII/527/13 Rady Miasta Zabrze z dnia r. zmieniono wartość przychodów poprzez: 2.1. wprowadzenie do budżetu miasta na 2013 rok kwoty w wysokości zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych, 3. Uchwałą Nr XXXVIII/534/13 Rady Miasta Zabrze z dnia r. zmieniono wartość przychodów poprzez: 3.1. wprowadzenie do budżetu miasta na 2013 rok kwoty w wysokości zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych, 4. Uchwałą Nr XL/581/13 Rady Miasta Zabrze z dnia r. zmieniono wartość przychodów poprzez: 4.1. wprowadzenie do budżetu miasta na 2013 rok kwoty w wysokości zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych poprzez emisję obligacji komunalnych. Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian w/w wielkości poszczególnych przychodów ustalono na poziomie: Emisja obligacji komunalnych w celu rozszerzenia możliwości inwestycyjnej miasta Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu finansowania zadań proekologicznych Przychody zwrotne Kredyt z dopłatami do oprocentowania NFOŚiGW na finansowanie II etapu projektu pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze Kredyt długoterminowy w celu rozszerzenia możliwości inwestycyjnej miasta Kredyt na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego ZPWiK Sp. z o.o. w celu finansowania wspólnie realizowanego projektu wodno ściekowego Przychody bezzwrotne Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Uofp Przychody ogółem

346 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 17 Wykres Nr 6. Kształtowanie się przychodów Miasta Zabrze w latach objętych WPF według stanu r. i r. mln zł 100 STAN NA DZIEŃ R. STAN NA DZIEŃ R Wykres Nr 7. Kształtowanie się przychodów Miasta Zabrze w 2013 roku z podziałem na zwrotne i bezzwrotne według stanu r. i r BEZZWROTNE 5,8 mln zł ZWROTNE 53,4 mln zł BEZZWROTNE 25,5 mln zł ZWROTNE 65,4 mln zł STAN NA DZIEŃ R. STAN NA DZIEŃ R. 5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ ROZCHODÓW Podstawą do określenia wysokości rozchodów na lata objęte prognozą były terminy spłat kapitału uwzględnione w zawartych umowach, a w zakresie planowanych zobowiązań możliwość przesunięcia w czasie zwrotu pożyczonego kapitału, przy jednoczesnej koncentracji na maksymalnie korzystnym rozkładzie spłaty zadłużenia. Znaczącym czynnikiem przy planowaniu rozchodów była również konieczność respektowania ustawowych limitów w zakresie obsługi długu.

347 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 18 W trakcie I półrocza 2013 roku wysokość rozchodów miasta była zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta, a ich poziom kształtował się następująco: Wyszczególnienie: ROZCHODY Uchwała Nr XXXII/486/12 z Uchwała Nr XXXIV/501/13 z Uchwała Nr XXXV/507/13 z Zarządzenie Nr 262/WBU/2013 z Zarządzenie Nr 265/WBU/2013 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/12 z Uchwała Nr XL/581/13 z W tabeli poniższej przedstawiono natomiast zmiany w poziomie rozchodów miasta w stosunku do planu pierwotnego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/486/12 Rady Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata Wyszczególnienie: ROZCHODY Uchwała Nr XXXIV/501/13 z r. Uchwała Nr XXXV/507/13 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/12 z Uchwała Nr XL/581/13 z Poniżej wyszczególnione zostały poszczególne korekty wielkości rozchodów miasta ujętych w wieloletniej prognozie. 1. Uchwałą Nr XXXV/507/13 Rady Miasta Zabrze z dnia r. zmieniono wartość rozchodów poprzez: 1.1. dostosowanie limitu w latach do wartości wynikających z faktycznie zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2012 roku. 2. Uchwałą Nr XL/581/13 Rady Miasta Zabrze z dnia r. zmieniono wartość rozchodów poprzez:

348 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku dostosowanie limitu w latach do wartości wynikających z planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 2.2. wprowadzenie w budżecie 2019 roku limitu w wysokości zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2013 roku, 2.3. wprowadzenie w budżecie 2021 roku limitu w wysokości zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2013 roku, 2.4. przesunięcie limitu rozchodów w wysokości zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2014 roku, z budżetu 2025 roku do budżetu 2022 roku, 2.5. przesunięcie limitu rozchodów w wysokości zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2015 roku, z budżetu 2026 roku do budżetu 2023 roku. Wykres Nr 8. Kształtowanie się rozchodów Miasta Zabrze w latach objętych WPF według stanu r. i r. mln zł STAN NA DZIEŃ R STAN NA DZIEŃ R

349 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DŁUGU MIASTA ZABRZE W trakcie I półrocza 2013 roku wysokość zadłużenia miasta była zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta, a ich poziom kształtował się następująco: Wyszczególnienie: ZADŁUŻENIE Uchwała Nr XXXII/486/12 z Uchwała Nr XXXIV/501/13 z Uchwała Nr XXXV/507/13 z Zarządzenie Nr 262/WBU/2013 z Zarządzenie Nr 265/WBU/2013 z Uchwala Nr XXXVII/527/13 z Uchwała Nr XXXVIII/534/12 z Uchwała Nr XL/581/13 z RÓŻNICA Korekta wysokości zadłużenia w poszczególnych latach prognozy była spowodowana wprowadzeniem nowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a co za tym idzie zmianą wysokości rozchodów w poszczególnych latach prognozy. Dodatkowo, na dokonane zmiany wpłynęła również decyzja o wprowadzeniu do budżetu w 2013 roku przychodów w wysokości 12 mln zł ze sprzedaży obligacji komunalnych z terminem wykupu przypadającym odpowiednio na 2019 rok 6 mln zł i mln zł. Na wysokość zadłużenia rzutowała również decyzja o przesunięciu limitu rozchodów z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych z budżetu 2025 roku do budżetu 2022 roku (10 mln zł) oraz z 2026 do budżetu na 2023 rok (10 mln zł).

350 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 21 Wykres Nr 9. Kształtowanie się zadłużenia Miasta Zabrze w latach objętych WPF według stanu r. i r. mln zł STAN NA DZIEŃ R. STAN NA DZIEŃ R Wysokość zadłużenia Miasta Zabrze roku wyniosła: ,28 zł z tytułu długoterminowych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, ,15 zł z tytułu przejściowego zadłużenia na rachunku bieżącym budżetu (debet). Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w I półroczu 2013 roku wzrósł w stosunku do stanu na koniec 2012 roku o kwotę ,82 zł. Zmiana ta jest wynikiem zaciągnięcia nowych dłużnych zobowiązań w ogólnej wysokości ,57 zł oraz spłaty dotychczasowych w kwocie ,75 zł.

351 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku 22 Wykres Nr 8. Schemat zadłużenia długoterminowego Miasta Zabrze r. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI ,28 POŻYCZKI PREFERENCYJNE Z WFOŚIGW ,71 POŻYCZKA PREFERENCYJNA Z NFOŚIGW KREDYTY BANKOWE ,12 w tym: OBLIGACJE KOMUNALNE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ CZĘŚCIOWEGO UMORZENIA KREDYT Z DOPŁATĄ NFOSIGW DO OPROCENTOWANIA ,12 Szczegółowe informacje na temat zadłużenia Miasta Zabrze znajdują się w części 1.5 Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia w sprawie przedłożenia Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.