UCHWAŁA NR VII/.../2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 21 marca 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VII/.../2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 9 maja 2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz z póź. zm.) oraz 8 uchwały nr V/36/2019 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2019, Rada Gminy uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,00 zł., w tym dochody bieżące o kwotę ,00 zł., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,65 zł w tym wydatki bieżące o kwotę ,00 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki majątkowe o kwotę ,65 zł,- jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,65 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 5 60 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki majątkowe o kwotę ,65 zł,- jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały Zwiększenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18,00 zł, b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zł, 2) wydatki na dotacje do zadań bieżących zł 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 2. Zmniejszenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę 5 60 zł. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 5 60 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 60 zł, b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zł, Zwiększenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę ,65 zł w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,65 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie ,65 zł. 2. Zmniejszenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę ,65 zł w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,65 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie zł Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę ,00zł do kwoty ,69 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się, przychody budżetu w łącznej kwocie ,86 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie ,69 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2 3. Ustala się, rozchody budżetu w łącznej kwocie ,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku 2019 w wysokości zł, w tym: na pokrycie deficytu w wysokości ,69 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ,31 zł 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2019 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; 3) z tytułu udzielania w roku 2019 pożyczek z budżetu Gminy do łącznej kwoty zł 4) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 4, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 6. Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2019, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach programów współfinansowanych ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego programu Społecznego, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł; 2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3. Udzielania w roku 2019 pożyczek z budżetu Gminy do łącznej kwoty zł 4. Zaciągania w roku 2019 kredytów długoterminowych w wysokości zł; 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Daniel Gajoch Id: 0E68728B-3BC6-47C5-9A8A-FCEBE5FCFFE8. Projekt Strona 2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R ZMIANY PLANU DOCHODÓW Dział Roz dział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna , , ,20 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,20 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z , , , Różne rozliczenia , ,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 bieżące razem: , , ,51 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,38 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: , ,44 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,82

4 ZAŁACZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z tego: z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,74 307, , , , , , ,74 307, , , , ,74 307, , , , , , ,74 307, , , , , , ,00 18,00 18,00 18, , , , , , , , , , , ,00 18,00 18,00 18, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 18, , , , , , , , ,

5 ZAŁACZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Dział Rozdzi ał / grupa Nazwa Plan Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , ,

6 ZAŁACZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ Dział Rozdzi ał / grupa Nazwa Plan Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , , , , , IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy ZIT1-01 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Michałowicach ZIT1-01 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Michałowicach 750 Administracja publiczna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Wyszczególnienie Kwota przed zmianami ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA Kwota Dochody ogółem, w tym: ,95 zł ,00 zł zł ,95 zł dochody bieżące , ,00 zł zł ,51 zł dochody majątkowe ,44 zł zł ,44 zł Wydatki ogółem ,64 zł 5 60 zł ,00 zł ,64 zł wydatki bieżące , zł ,00 zł ,81 zł wydatki majątkowe ,83 zł zł ,83 zł Wynik nadwyżka/deficyt ,69 zł ,00 zł ,00 zł ,69 zł Finansowanie ,69 zł zł ,00 zł ,69 zł I. PRZYCHODY ,86 zł zł ,00 zł ,86 zł w tym : zł zaciągane kredyty bankowe zł zł zł zł zaciągane pożyczki zł zł zł zł wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich ,86 zł ,00 zł ,86 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zł zł zł zł II. ROZCHODY ,17 zł zł zł ,17 zł w tym : spłata zaciągniętych kredytów ,17 zł zł ,17 zł spłata zaciągniętych pożyczek zł zł zł zł Udzielone pożyczki zł zł zł zł III DOCHODY + PRZYCHODY ,81 zł ,00 zł ,00 zł ,81 zł IV WYDATKI + ROZCHODY ,81 zł 5 60 zł ,00 zł ,81 zł

8 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , , , , ,01 Wydatki Z tego: z tego: z tego: wydatki na Dzi wydatki programy wypłaty z Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia ał wynagrodzenia związane z finansowane tytułu grupa bieżące jednostek zadania na rzecz osób obsługa długu i składki od realizacją ich z udziałem poręczeń i budżetowych bieżące fizycznych; nich naliczane statutowych środków, o gwarancji zadań; których mowa , , , , Administracja publiczna ,00 18,00 18,00 18, , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie ,00 18,00 18,00 18, , , , , , , , , , ,00 Wydatki razem: ,00 18,00 18,00 18, , , , , , ,00

9 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R Planowane wydatki budżetu Gminy na dotacje udzielane z budżetu Gminy Dotacje do zadań bieżących Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rodzaj dotacji z budżetu Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM 35 00

10 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy dochody bieżące wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące dochody majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki majątkowe, w tym: Pozostała działalność - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst RAZEM: , , , , ,65

11 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego funduszu spłecznego na lata Lp Program- jego cel i zadania Program"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce SPINKA" Program"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Program"Rozwijanie kompetencji cyfrowych Program Nowe perspektywy 5. Program Poza schematem OGÓŁEM Jednostka organizacyjna realizująca program Centrum Obsługi Edukacji Centrum Obsługi Edukacji UG GOPS GOPS Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wartość ogółem Wysokość wydatków w roku 2019, w tym: środki budżetu Gminy środki z POPT , w tym: EFS Budżet państwa , , , , ,56 Zmniejszenie Zwiększenie ,56 Po zmianie , , , , ,01 Zmniejszenie Zwiększenie ,01 Po zmianie , , , , , ,00 Zmniejszenie Zwiększenie ,00 Po zmianie , , , , , ,78 Zmniejszenie Zwiększenie ,78 Po zmianie , , , , , , ,00 Zmniejszenie Zwiększenie ,00 Po zmianie , , , , , , ,33 Lp Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) Program- jego cel i zadania Budowa ścieżki rowerowej Książniczki - Kończyce- Raciborowice Termomodernizacja ośrodka zdrowia Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Likwidacja źródeł niskiej emisji 1 5. Likwidacja źródeł niskiej emisji 2 Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy OZE w Gminie UG Okres Łączne nakłady realizacji finansowe programu Wartość ogółem Wysokość wydatków w roku 2019, w tym: środki budżetu Gminy środki z ZIT , w tym: ZIT Budżet państwa , , , ,00 Zmniejszenie Zwiększenie ,00 Po zmianie , , , , , ,87 Zmniejszenie Zwiększenie , ,52 Po zmianie , , , , , ,10 Zmniejszenie Zwiększenie ,10 Po zmianie , , , , , ,44 Zmniejszenie Zwiększenie ,44 Po zmianie , , , , , ,01 Zmniejszenie Zwiększenie ,01 Po zmianie 7 947, , , , , ,33 Zmniejszenie Zwiększenie ,33 Po zmianie , ,02 OGÓŁEM , , , ,22

12 Dział Nazwa Zmniejszenie bieżące 750 Administracja publiczna ,00 Dotacje celowe otrzymane z 2010 budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu 758 Różne rozliczenia ,00 Subwencje ogólne z budżetu ,00 państwa Dochody razem: Uzasadnienie do Uchwały nr VII/ /2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019r ,00 Uzasadnienie Zmniejszenie dotacji -finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Zmniejszenie dochodów z tytułu przekazywanej na rzecz budżetu Gminy części oświatowej subwencji ogólnej Dział Rozdział Nazwa Plan Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki razem: Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Zwiększenie dotacji związanej z realizacją porozumienia z Miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Przeniesienie kwoty ,55 zł z wydatków majątkowych na wydatki unijne dot. zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia, Zwiększenie wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Hotelu w Raciborowicach na przygotowanie pod Placówkę wsparcia Dziennego oraz wykonanie zaplecza sanitarnego w budynku sołeckim w Książniczkach, o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki na dokumentacje geodezyjne. Zmiany wydatków, które są realizowane z przekazywanej z budżetu Wojewody Małopolskiego dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację prac remontowo-budowlanych OSP Raciborowice w ramach Konkursu Małopolskie Remizy 2019