UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 166 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia: 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych 20.400 w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej: Zadania zlecone Dział 852 Pomoc społeczna 17.500 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.500 Paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.500 Paragraf 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 9.000 Zadania własne Dział 852 Pomoc społeczna 2.900 Rozdział 85295 Pozostała działalność 2.900 Paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.900. 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych 1.391.301 w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej: Zadania własne Dział 600 Transport i łączność 21.714 Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne 21.714 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.214 Dział 710 Działalność usługowa 8.500 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8.500 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 8.500 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 142.071 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 142.071 Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 142.071 Dział 801 Oświata i wychowanie 74.991 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 54.905 Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.250 Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.887 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.999 Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 270 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.033
Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400 Paragraf 4260 Zakup energii 2.572 Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.548 Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe 314 Paragraf 4430 Różne opłaty i składki 500 Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 232 Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.000 Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000 Rozdział 80104 Przedszkola 5.600 Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.600 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 Rozdział 80110 Gimnazja 8.000 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.300 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 300 Rozdział 80148 Stołówki szkolne 4.186 Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.121 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 840 Paragraf 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 225 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawca 3.450 Rozdział 85401 Świetlice szkolne 3.450 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.950 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 500 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.111.680 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.111.680 Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.111.680 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 28.895 Rozdział 92695 Pozostała działalność 28.895 Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28.895. 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych 156.630 w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej Zadania zlecone Dział 852 Pomoc społeczna 17.500 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.500 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456 Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.525 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 500 Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe 145 Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000 Zadania własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 45.000 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45.000 Paragraf 4270 Zakup usług remontowych 45.000 Dział 600 Transport i łączność 4.000 Rozdział 60095 Pozostała działalność 4.000 Paragraf 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4.000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.000 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 Dział 710 Działalność usługowa 492 Rozdział 71005 Cmentarze 492 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 492 Dział 750 Administracja publiczna 27.710 Rozdział 75022 Rady gmin 12.710 Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.710 Rozdział 75023 Urzędy gmin 15.000 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 6.000 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 Dział 801 Oświata i wychowanie 42.928 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.060 Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.200 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 640 Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 220 Rozdział 80104 Przedszkola 6.900 Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.200 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 Rozdział 80110 Gimnazja 10.500 Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 20.000 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.300 Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300 Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe 400 Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 Rozdział 80148 Stołówki szkolne 1.238 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 788 Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 200 Rozdział 80195 Pozostała działalność 930 Paragraf 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 930 Dział 852 Pomoc społeczna 6.900 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 4.000 Paragraf 3110 Świadczenia społeczne 4.000 Rozdział 85295 Pozostała działalność 2.900 Paragraf 3110 Świadczenia społeczne 2.900 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 600 Rozdział 85401 Świetlice szkolne 600 Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500 Rozdział 92116 Biblioteki 2.500. Paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2.500. 4.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2008 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 planowane do realizacji przez Gminę Wodynie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/98/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy polegających na: 1) zmianie źródeł finansowania i nakładów finansowych na zadaniach inwestycyjnych: - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego, - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlina oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Seroczyn i Łomnica, - Zakup sprzętu do utrzymania boisk, - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kochany Rudnik Mały, - Budowa drogi gminnej Czajków - Toki - Kaczory, 2) udzieleniu dotacji na pokrycie części kosztów realizacji projektu pn. Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza. 2. Aktualną treść planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2008 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 planowane do realizacji przez Gminę Wodynie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 5.1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1 255 071złotych, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie planowanych pożyczek. Jednocześnie zmniejsza się deficyt budżetowy do kwoty złotych 2.891.458.
2. Stan przychodów i rozchodów budżetu, prognozy długu publicznego gminy po uwzględnieniu dokonanych zmian w budżecie określają załączniki nr 2 3 do niniejszej uchwały. 6.1. Dokonuje się zmiany dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury stanowiącej załącznik nr 9 do uchwały nr XI/61/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 polegającej na zwiększeniu dotacji o kwotę złotych 2.500. 2. Aktualną wielkość dotacji podmiotowej na 2008 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Kluczek Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/103/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 września 2008r. z tego źródła finansowania 2009r. 2010r. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01010 6050 Wykonanie projektu wodociągowania gminy 100 000 100 000 100 000 100 000 A. 0 2. 010 01010 6050 Sieć wodociągowa w m. Kamieniec 315 000 315 000 120 000 0 A. 150 000 C. 45 000 3. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego 10 000 10 000 10 000 0 A. 0 4. 754 75412 6060 Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego 614 929 614 929 0 424 929 A.90 000 C. 100 000 5. 801 80101 6050 Budowa sali gimnastycznej 2 400 000 120 000 20 000 100 000 A. 0 6. 600 60016 6060 Zakup sprzętu do odśnieżania dróg gminnych 7. 851 85121 6050 Modernizacja ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie 8. 900 90001 6050 Rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Jedlina oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Seroczyn i Łomnica 9. 921 92195 6050 Rewaloryzacja i adaptacja parku podworskiego 20 000 20 000 20 000 0 A. 0 70 000 70 000 70 000 0 A. 0 8 508 936 2 457 320 137 320 2 320 000 A. 0 110 669 110 669 110 669 0 A. 0 6058 307 337 307 337 0 0 A. 0 6059 397 194 397 194 267 194 130 000 A. 0 10 750 75023 6060 Zakup samochodu dostawczego 40 000 40 000 40 000 0 A. 0 11 750 75023 6050 Wykonanie Elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie gminy 20 000 20 000 20 000 0 A. 0 12 926 92695 6060 Zakup sprzętu do utrzymania boisk 11 105 11 105 11 105 0 A. 0 13 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kochany- Rudnik Mały 495 500 495 500 25 500 170 000 A. 300 000 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 0 1 080 000 1 200 000 Urząd Gminy 0 2 588 574 3 463 042 Urząd Gminy 307 337 0 0 0 0 0
14 921 92109 6050 Wykonanie projektu budowlanego Gminnego Ośrodka Kultury 15 921 92109 6050 Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach 16 750 75023 6050 Budowa budynku gospodarczego w m. Rudnik Duży 17 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Czajków - Toki - Kaczory 18 600 60014 6300 Dotacja na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku Wodynie - Kamieniec 19 600 60095 6610 Dotacja na pokrycie części kosztów realizacji projektu Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza 40 000 40 000 40 000 0 A. 0 750 000 0 0 0 A. 0 25 000 25 000 25 000 1 400 000 4 500 4 500 1 395 500 50 000 50 000 50 000 70 000 4 000 4 000 66 000 0 750 000 Urząd Gminy Ogółem 15 755 670 5 212 554 1 075 288 3 144 929 685 000 307 337 5 880 074 4 663 042 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku Lp. Treść Klasyfikacja Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/103/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 września 2008r. 1 2 3 4 w złotych Kwota 2008 r. 1. Dochody 12 037 783 2. Wydatki 14 929 241 3. Wynik budżetu - 2 891458 Przychody ogółem: 3 441 458 1. Kredyty 952 720 000 2. Pożyczki 952 2 424 929 3 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 296 529 Rozchody ogółem: 550 000 1. Spłaty kredytów 992 300 000 2. Spłaty pożyczek 992 250 000
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/103/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 września 2008r. Dotacje podmiotowe* w 2008 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56 700 92116 Biblioteki 56 700 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 56 700 Ogółem 56 700 Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Kluczek