ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) oraz 13 pkt 4 uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje: Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł oraz zmniejsza o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych ogółem zł: - bieżące zł, - majątkowe zł. 2. Plan wydatków budżetowych ogółem zł: - bieżące zł, - majątkowe zł. 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się: 1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości zł, 2) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Sylwester Koncewicz Id: F07B94A A42-8BFF-451C06DD410A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2016 Wójta Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2016 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok Dział 400 Rodzaj: Rozdzi ał Własne Paragraf Treść Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Przed zmianą Zmiana Po zmianie ,00 0, , Dostarczanie wody ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 272,00 523, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-851, , Zakup usług pozostałych ,00 328, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 0, , ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00-393, , Zakup usług pozostałych ,00 393, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 274, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 133,00 239, , Składki na Fundusz Pracy 1 022,00 35, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 147, , Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 147, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 894, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 846, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 72, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Id: F07B94A A42-8BFF-451C06DD410A. Podpisany Strona 1

3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 371,00-700, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 497, , , Podróże służbowe krajowe 2 198,00 700, , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-700, , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 085, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 514,00 50,00 564, Podróże służbowe krajowe 175,00-100,00 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 230, , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00-708, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 818,00-200, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 365,00-800, , Składki na Fundusz Pracy 1 335,00-100, , Zakup środków dydaktycznych i książek 514,00-400,00 114, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 695,00 792, , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-700, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 035, , , Podróże służbowe krajowe 1 191,00-600,00 591, Dowożenie uczniów do szkół ,00 762, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 933, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: F07B94A A42-8BFF-451C06DD410A. Podpisany Strona 2

4 421 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 390,00-630, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Podróże służbowe krajowe 3 000, , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 616,00 200,00 816, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-800, , Składki na Fundusz Pracy 2 998, ,00 998, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 2 785, ,00 85, Podróże służbowe krajowe 210,00 50,00 260,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 50,00 50, Pozostała działalność ,00 680, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 680, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000,00 721, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00-150, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00-150, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 1,00 301, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00-1,00 99, Wspieranie rodziny ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 10,00 110, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 280,00-10,00 270,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 10,00 110, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-350, ,00 Id: F07B94A A42-8BFF-451C06DD410A. Podpisany Strona 3

5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 760,00 40, , Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 300,00 500, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-400, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-10, , Zakup energii 1 333,00 10, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 150, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 150, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137,00 21,00 158, Świadczenia społeczne ,00-21, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 837, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 900, , Zakup materiałów i wyposażenia 14,00 500,00 514, Zakup środków dydaktycznych i książek 14,00 500,00 514, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00-850, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 254, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 272,00 222, , Składki na Fundusz Pracy 756,00 32,00 788, Gospodarka odpadami ,00-254, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00-440,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 233,00-160, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 056,00-788, , Składki na Fundusz Pracy 1 011,00-113,00 898, Zakup materiałów i wyposażenia 5 877, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 100,00-58,00 42,00 950,00-3,00 947,00 Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdzi ał Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 958,00-200,00 758, ,00 200, ,00 Id: F07B94A A42-8BFF-451C06DD410A. Podpisany Strona 4

6 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00-500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 800, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 500, , Zakup usług pozostałych ,00-800, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 265,00 100,00 365, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-100, ,00 Razem: ,00 0, ,00 1. Wydatki bieżące w kwocie zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł, 2) dotacje na zadania bieżące zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, 4) wydatki na obsługę długu zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie zł. Id: F07B94A A42-8BFF-451C06DD410A. Podpisany Strona 5

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2016 Wójta Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2016 r. Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Ad zał. Nr 1 i 2. Dokonane zmiany w planie wydatków związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy oraz dostosowania planu do faktycznego wykonania. Id: F07B94A A42-8BFF-451C06DD410A. Podpisany Strona 1