Narodowe Forum Muzyki Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta. Z poważaniem Prezydent Rafał Dutkiewicz Wrocław, marzec 2015 roku
SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku finansowego 3. Dochody Miasta 15 - Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń 77 4. Wydatki Miasta 79 - Wydatki inwestycyjne Miasta 195 5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 205 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 208 6. Samorządowe zakłady budżetowe 212 7. Dochody i wydatki rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych 213 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 214 i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające 219 przekazaniu do budżetu państwa 10. Rady Osiedli 221 11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą 223 zobowiązań Miasta 12. Zobowiązania finansowe Miasta 224 13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 225 oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania 226 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 15. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego 230 ujawnione za pomocą fotoradarów i wydatki na zadania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu 16. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie 231 kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 17. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 232 18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem 240 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 19. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich 248 20. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków 284 na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 21. Uchwały Rady ej zmieniające budżet Miasta na 2014 rok 294 22. Zarządzenia Prezydenta zmieniające budżet Miasta na 2014 rok 320
5 WSTĘP budżetu stanowi kontynuację stabilnych budżetów Miasta z lat poprzednich. Ostateczny deficyt budżetowy jest niższy niż planowano o 24 mln zł i wyniósł 194 mln zł. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, osiągnęła poziom 140 mln zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie inwestycji. Mając na względzie nowy wskaźnik zadłużenia, który jest liczony na podstawie nadwyżki operacyjnej wypracowanej w trzech latach poprzedzających rok budżetowy, jej wysoki poziom ma pozytywny wpływ na wskaźnik i potwierdza aktualną wysoką zdolność Miasta do obsługi długu. Dochody budżetowe w roku 2014 zrealizowano w kwocie 3,54 mld zł, tj. 95,4. Dochody własne Miasta stanowią wysoki i stabilny 74 udział w dochodach ogółem (73 w roku 2013). W porównaniu do roku 2013, wpływy z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych CIT i PIT wzrosły o 76 mln zł. Na wysokość wpływów do budżetu Miasta z podatków PIT i CIT mają znaczenie m.in. takie czynniki jak sytuacja gospodarcza w kraju i regionie, a także polityka inwestycyjna Miasta i jej długofalowy efekt w postaci zwiększonych wpływów podatkowych w latach następnych po realizacji inwestycji. Pozytywny wpływ na wysokość wpływów z podatków mają również działania Miasta nakierowane na wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania (akcja promocyjna "Rozlicz PIT we Wrocławiu"). Na poziomie wyższym niż plan wykonano również dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej oraz opłaty komunikacyjnej, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły również dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Na poziomie zbliżonym do wielkości planowanych zrealizowano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, jak również dochody z usług, w tym wpływy z komunikacji zbiorowej. Niższe niż planowano były wpływy ze sprzedaży majątku - wykonanie w wysokości 82,7. Pod względem powierzchni w 2014 roku sprzedano więcej gruntów niż w latach ubiegłych, jednak osiągnięte dochody były niższe od prognozowanych, z powodu spadku cen nieruchomości. W porównaniu do roku 2013, znacznie zmalały wpływy Miasta z czynszów i z opłat za media, ze środków europejskich, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W roku 2014 plan wydatków wykonano w kwocie 3,73 mld zł, tj. 95,1 rocznego. W porównaniu do roku 2013 zrealizowano wyższe wydatki o 255 mln zł, na co złożyło się zarówno wyższe wykonanie wydatków bieżących, jak i majątkowych. Główną przyczyną wyższego wykonania wydatków bieżących było ujęcie w sprawozdaniu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez okres pełnego roku budżetowego (w roku 2013 Miasto przejęło to zadanie do realizacji w miesiącu lipcu). Ponadto w roku 2014 przeznaczono o 50,5 mln zł więcej środków na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, odnotowano większe wydatki również w obszarze polityki społecznej oraz gospodarki mieszkaniowej. Z budżetu Miasta przekazano wyższe niż w 2013 r. środki finansowe m.in. na zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, na remonty w placówkach oświatowych, na dodatkowe zajęcia w szkołach i przedszkolach oraz zajęcia poza placówkami oświatowymi (Szkoła w Mieście). O 15 mln zł wzrosły również wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w związku z przygotowaniem do realizacji projektów Europejskiej Stolicy Kultury. W obszarze inwestycji, łączna wartość zrealizowanych w 2014 r. wydatków wyniosła 583 mln zł, tj. o 63 mln zł więcej niż w roku 2013. Znaczna część tych środków została przeznaczona na realizację zadań związanych z modernizacją infrastruktury drogowej, m.in. na rozbudowę układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, przebudowę ul. Zwycięskiej, przebudowę ul. Mińskiej czy drugi etap Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego we Wrocławiu. Obok dużych inwestycji miejskich, zostało zrealizowanych wiele drobnych inwestycji, które są ważne dla mieszkańców, jak np. przebudowa szkół, przedszkoli i żłobków, kontynuacja programu budowy kanalizacji w mieście, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez likwidacje niskich emisji, program rewitalizacji miasta. Rok 2014 był drugim rokiem realizowania projektu budżetu obywatelskiego. W ramach zeszłorocznej edycji mieszkańcy wybrali do realizacji przede wszystkim projekty o charakterze inwestycyjnym, o łącznej wartości
6 blisko 20 mln zł. Z uwagi na fakt, iż wybór projektów nastąpił w ostatnim kwartale 2014 roku, realizacja projektów i tym samym wydatkowanie środków nastąpi w roku 2015. Podsumowując, wykonanie budżetu w roku 2014 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak oświata, kultura i pomoc społeczna, rok, w którym zrealizowano również duże wydatki inwestycyjne, co łącznie gwarantuje rozwój Miasta w kolejnych latach. Wyższe niż w 2013 r. wydatki zrealizowano pomimo mniejszych niż planowano dochodów, utrzymując przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny nowy wskaźnik zadłużenia i realizując ostatecznie mniejszy niż planowano deficyt budżetowy. Zrealizowane wyniki finansowe, przedstawione w sprawozdaniu, potwierdzają zatem stabilne finanse Miasta na koniec 2014 r.
7 DANE OGÓLNE Prezydent przedstawia Radzie ej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości określonej jak w uchwale, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W sprawozdaniu przedstawiono również wykonanie przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych oraz dane o stanie zobowiązań finansowych według tytułów dłużnych. Rada Miejska Uchwałą Nr LII/1310/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku określiła budżet, który stanowił podstawę gospodarki finansowej Miasta na 2014 rok. Na podstawie uchwał Rady ej oraz zarządzeń Prezydenta w ciągu roku budżetowego dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków. Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały oraz po dokonanych zmianach, a także realizację budżetu Miasta zaprezentowano w tabeli poniżej. Tabela nr 1. budżetu Miasta Wyszczególnienie Dochody budżetu Miasta, Plan wg uchwały Plan wg uchwały 3.687.956.465,00 3.706.335.611,15 3.537.545.193,51 - dochody bieżące 3.233.492.328,00 3.280.904.421,15 3.148.735.183,92 - dochody majątkowe 454.464.137,00 425.431.190,00 388.810.009,59 Wydatki budżetu Miasta, 3.905.705.465,00 3.924.084.611,15 3.731.334.054,99 - wydatki bieżące 3.086.430.105,00 3.168.612.513,15 3.009.120.781,59 - wydatki majątkowe 819.275.360,00 755.472.098,00 722.213.273,40 Deficyt budżetu Miasta 217.749.000,00 217.749.000,00 193.788.861,48 Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonano zmian w budżecie na 2014 rok, został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania. Dochody Miasta zaplanowane pierwotnie w wysokości 3.687.956.465,00 zł, w wyniku dokonanych zmian zostały ustalone na poziomie 3.706.335.611,15 zł. W 2014 roku do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 3.537.545.193,51 zł, tj. 95,4. Pozytywnym trendem w wykonaniu dochodów Miasta na przestrzeni ostatnich lat jest sukcesywny wzrost dochodów bieżących, które w 2014 roku osiągnęły poziom 3.148.735.183,92 zł, tj. 96,0, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 89,01. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 388.810.009,59 zł, tj. 91,4 i stanowiły 10,99 dochodów ogółem.
8 Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2012-2014 4 000 3 610 mln 3 592 mln 3 538 mln 3 102 mln 3 149 mln 3 000 2 939 mln 2 000 1 000 653 mln 508 mln 389 mln 0 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 2012 rok 2013 rok 2014 rok Najważniejszym źródłem dochodów Miasta są dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), wpływy z podatków i opłat oraz dochody z majątku. W 2014 roku dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 2.624.480.027,63 zł, tj. 93,7, a ich udział w dochodach ogółem stanowił 74,19. Na wykresie nr 2 zaprezentowano realizację dochodów własnych Miasta w latach 2012-2014 w podziale na źródła. Największy wzrost dochodów dotyczył wpływów stanowiących udział Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływów z opłat, co było związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pobierana jest od II półrocza 2013 roku. Mniejsze natomiast w porównaniu do lat poprzednich wpływy osiągnięto z majątku, a w szczególności ze sprzedaży składników majątkowych, co wynikało m.in. z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku nieruchomości. Środki pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane w wysokości 517.484.830,00 zł, tj. 100, stanowiły 14,62 dochodów ogółem. Kolejną pozycję w budżecie Miasta zajmowały dotacje i inne środki, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości 209.806.626,66 zł, tj. 99,3, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 5,93. Natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, stanowiące 5,25 dochodów ogółem, zostały wykonane w wysokości 185.773.709,22 zł, tj. 105,0.
9 Wykres nr 2. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta w latach 2012-2014, w podziale na źródła Wpływy z podatków 418 mln 451 mln 475 mln Wpływy z opłat 81 mln 168 mln 272 mln Dochody z majątku 559 mln 483 mln 440 mln Dochody z usług 280 mln 289 mln 286 mln Pozostałe dochody 180 mln 358 mln 362 mln Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 857 mln 895 mln 971 mln 2012 rok 2013 rok 2014 rok Wydatki Miasta zaplanowane na początku roku w wysokości 3.905.705.465,00 zł, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie 3.924.084.611,15 zł. Przyjęty w uchwale plan wydatków został zrealizowany w 95,1, tj. w kwocie 3.731.334.054,99 zł. Pozytywnym aspektem realizacji budżetu w roku 2014 w stosunku do roku 2013 jest wzrost wydatków inwestycyjnych, w szczególności w zakresie zadań związanych z budową i przebudową dróg, przedszkoli i szkół podstawowych, rozbudową infrastruktury sieciowej i drogowej oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast wzrost wydatków bieżących związany był głównie ze zwiększonym zaangażowaniem środków, w celu poprawy jakości życia mieszkańców w takie dziedziny jak: transport publiczny, oświata, kultura oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10 Na wykresie nr 4 zaprezentowano udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem. Największą pozycję stanowiły wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe, które wynosiły 2.495.076.494,17 zł, tj. 66,87 wydatków ogółem. Kolejną pozycję zajmowały wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 722.213.273,40 zł, tj. 19,36 wydatków ogółem, które obejmowały zarówno wydatki inwestycyjne, jak i wniesienie wkładów do spółek miejskich. Wśród zadań inwestycyjnych najwięcej środków przeznaczono m.in. na finansowanie działań związanych z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, budową i przebudową wrocławskich ulic, budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu ego, budową i kompleksową przebudową placówek oświatowych, a także na realizację programu poprawy jakości wody we Wrocławiu. Dotacje udzielone z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań realizowanych przez m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne jednostki samorządu terytorialnego stanowiły kwotę 330.645.647,58 zł. Ich udział w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie 8,86. Natomiast kwotę 130.447.402,48 zł, tj. 3,49 wydatków ogółem, przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Najmniejszy udział w wydatkach ogółem miały wydatki poniesione na obsługę długu, stanowiły one 1,42 i zostały zrealizowane w wysokości 52.951.237,36 zł. Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2012-2014 4 000 3 693 mln 3 476 mln 3 731 mln 3 000 2 790 mln 2 838 mln 3 009 mln 2 000 1 000 903 mln 638 mln 722 mln 0 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 2012 rok 2013 rok 2014 rok
11 Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2014 roku 8,86 3,49 1,42 19,36 66,87 Wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Dotacje udzielane z budżetu Miasta Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z obsługą długu Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2014 roku Wyszczególnienie Struktura Wydatki ogółem ( I+II ) 3 924 084 611,15 3 731 334 054,99 95,1 100,00 I Wydatki bieżące, 3 168 612 513,15 3 009 120 781,59 95,0 80,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 064 379 675,09 1 058 023 900,43 99,4 28,36 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 720 284,00 130 447 402,48 99,0 3,49 II - remonty 60 303 226,00 58 725 420,18 97,4 1,57 - dotacje udzielane z budżetu Miasta 333 974 690,00 330 645 647,58 99,0 8,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 504 824 245,06 1 378 327 173,56 91,6 36,94 - wydatki na obsługę długu 73 410 393,00 52 951 237,36 72,1 1,42 Wydatki majątkowe, 755 472 098,00 722 213 273,40 95,6 19,36 - wydatki inwestycyjne 608 514 195,00 583 338 026,40 95,9 15,64 - udziały w spółkach 146 957 903,00 138 875 247,00 94,5 3,72 W budżecie Miasta na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 112.291.908,00 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi a poniesionymi wydatkami bieżącymi osiągnęła poziom 139.614.402,33 zł, tj. 124,3 wielkości planowanej.
12 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Budżet 2014 roku Lp. Wyszczególnienie struktura kwota kwota struktura DOCHODY OGÓŁEM A (I+II+III+IV+V+VI+VII), 3 706 335 611,15 100,00 3 537 545 193,51 100,00 95,4 Dochody bieżące 3 280 904 421,15 88,52 3 148 735 183,92 89,01 96,0 Dochody majątkowe 425 431 190,00 11,48 388 810 009,59 10,99 91,4 I Dochody własne, 2 800 598 241,00 75,56 2 624 480 027,63 74,19 93,7 1 Wpływy z podatków 480 701 500,00 12,97 475 293 416,96 13,44 98,9 2 Wpływy z opłat 311 769 185,00 8,41 272 214 010,81 7,69 87,3 3 Dochody z majątku 504 852 900,00 13,62 439 732 705,45 12,43 87,1 4 Dochody z usług 297 812 381,00 8,04 285 956 245,89 8,08 96,0 5 Pozostałe dochody 249 932 275,00 6,74 180 020 886,47 5,09 72,0 Udział w podatkach 6 stanowiących dochód budżetu 955 530 000,00 25,78 971 262 762,05 27,46 101,6 państwa II Subwencja ogólna, 517 484 830,00 13,96 517 484 830,00 14,62 100,0 Część oświatowa subwencji 1 495 945 828,00 13,38 495 945 828,00 14,02 100,0 ogólnej Część równoważąca subwencji 2 21 368 192,00 0,58 21 368 192,00 0,60 100,0 ogólnej 3 Uzupełnienie subwencji ogólnej 170 810,00 x 170 810,00 x 100,0 Dotacje celowe z budżetu III 180 089 706,15 4,86 178 856 298,05 5,06 99,3 państwa, z tego na: 1 Zadania własne 55 630 646,00 1,50 55 140 072,37 1,56 99,1 2 Zadania zlecone 123 723 755,15 3,34 123 003 413,63 3,48 99,4 3 Zadania powierzone 735 305,00 0,02 712 812,05 0,02 96,9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie IV porozumień między 22 060 421,00 0,60 21 965 976,31 0,62 99,6 jednostkami samorządu terytorialnego Środki na zadania realizowane V na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych 4 278 804,00 0,12 3 827 643,90 0,11 89,5 źródeł Dotacje i środki na finansowanie wydatków VI związanych z realizacją zadań 176 863 895,00 4,77 185 773 709,22 5,25 105,0 współfinansowanych ze środków europejskich VII Dotacje i środki z funduszy 4 959 714,00 0,13 5 156 708,40 0,15 104,0
13 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Lp. Wyszczególnienie struktura kwota Budżet 2014 roku kwota struktura WYDATKI OGÓŁEM (I+II), B z tego kwota 3 924 084 611,15 100,00 3 731 334 054,99 100,00 95,1 przypadająca na realizację: 1 Zadań własnych 3 786 465 551,00 96,49 3 594 857 829,31 96,34 94,9 2 Zadań zleconych 136 883 755,15 3,49 135 763 413,63 3,64 99,2 3 Zadań powierzonych 735 305,00 0,02 712 812,05 0,02 96,9 Wydatki bieżące, I z tego kwota przypadająca 3 168 612 513,15 80,75 3 009 120 781,59 80,64 95,0 na realizację: 1 Zadań własnych 3 031 418 560,00 77,25 2 872 789 662,47 76,99 94,8 2 Zadań zleconych 136 458 648,15 3,48 135 618 307,07 3,63 99,4 3 Zadań powierzonych 735 305,00 0,02 712 812,05 0,02 96,9 Wydatki majątkowe II (udziały + inwestycje), 755 472 098,00 19,25 722 213 273,40 19,36 95,6 z tego na: 1 Zadania własne 755 046 991,00 19,24 722 068 166,84 19,36 95,6 2 Zadania zlecone 425 107,00 0,01 145 106,56 x 34,1 3 Zadania powierzone - - - - - C DEFICYT (A-B) -217 749 000,00 x -193 788 861,48 x 89,0
14
15 DOCHODY MIASTA
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DOCHODY OGÓŁEM, 3 706 335 611,15 3 537 545 193,51 95,4 2 680 742 453,15 2 545 413 813,70 600 161 968,00 603 321 370,22 307 688 521,00 260 929 965,80 117 742 669,00 127 880 043,79 Dochody własne, 2 800 598 241,00 2 624 480 027,63 93,7 2 285 484 093,00 2 150 339 415,96 256 486 448,00 260 419 669,61 258 627 700,00 213 720 184,56 0,00 757,50 Wpływy z podatków, 480 701 500,00 475 293 416,96 98,9 480 701 500,00 475 293 416,96 - - - - - - podatek od nieruchomości 391 460 000,00 387 176 568,67 98,9 391 460 000,00 387 176 568,67 - - - - - - 756 75615 0310 335 000 000,00 330 050 533,49 98,5 335 000 000,00 330 050 533,49 - - - - - - 756 75615 0890 0,00-328 234,00-0,00-328 234,00 - - - - - - 756 75615 0910 2 200 000,00 1 511 723,21 68,7 2 200 000,00 1 511 723,21 - - - - - - 756 75616 0310 54 000 000,00 55 566 853,96 102,9 54 000 000,00 55 566 853,96 - - - - - - 756 75616 0890 0,00-21 174,00-0,00-21 174,00 - - - - - - 756 75616 0910 260 000,00 396 866,01 152,6 260 000,00 396 866,01 - - - - - - podatek od czynności cywilnoprawnych 59 963 000,00 64 629 900,85 107,8 59 963 000,00 64 629 900,85 - - - - - - 756 75615 0500 12 000 000,00 17 956 402,41 149,6 12 000 000,00 17 956 402,41 - - - - - - 756 75616 0500 47 963 000,00 46 673 498,44 97,3 47 963 000,00 46 673 498,44 - - - - - - podatek od spadków i darowizn 756 75616 0360 11 700 000,00 6 295 168,71 53,8 11 700 000,00 6 295 168,71 - - - - - - podatek od środków transportowych 14 341 000,00 13 901 248,82 96,9 14 341 000,00 13 901 248,82 - - - - - - 756 75615 0340 10 000 000,00 10 052 645,57 100,5 10 000 000,00 10 052 645,57 - - - - - - 756 75615 0910 86 240,00 16 314,82 18,9 86 240,00 16 314,82 - - - - - - 756 75616 0340 4 000 000,00 3 727 883,58 93,2 4 000 000,00 3 727 883,58 - - - - - - 756 75616 0910 254 760,00 104 404,85 41,0 254 760,00 104 404,85 - - - - - - podatek z karty podatkowej 756 75601 0350 1 700 000,00 1 621 282,30 95,4 1 700 000,00 1 621 282,30 - - - - - - i ł i ł 16
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 podatek rolny 1 496 600,00 1 630 403,50 108,9 1 496 600,00 1 630 403,50 - - - - - - 756 75615 0320 470 000,00 497 232,60 105,8 470 000,00 497 232,60 - - - - - - 756 75615 0910 1 600,00 47 240,58 x 1 600,00 47 240,58 - - - - - - 756 75616 0320 1 020 000,00 1 063 719,25 104,3 1 020 000,00 1 063 719,25 - - - - - - 756 75616 0910 5 000,00 22 211,07 444,2 5 000,00 22 211,07 - - - - - - podatek leśny 40 900,00 38 844,11 95,0 40 900,00 38 844,11 - - - - - - 756 75615 0330 40 000,00 37 913,00 94,8 40 000,00 37 913,00 - - - - - - 756 75616 0330 900,00 926,88 103,0 900,00 926,88 - - - - - - 756 75616 0910 0,00 4,23-0,00 4,23 - - - - - - Wpływy z opłat, 311 769 185,00 272 214 010,81 87,3 290 232 070,00 253 239 292,95 21 537 115,00 18 974 717,86 - - - - opłata skarbowa 12 820 000,00 14 631 096,16 114,1 12 820 000,00 14 631 096,16 - - - - - - 756 75618 0410 12 820 000,00 14 630 916,16 114,1 12 820 000,00 14 630 916,16 - - - - - - 756 75618 0910 0,00 180,00-0,00 180,00 - - - - - - opłaty lokalne, w tym: 1 600 000,00 1 366 237,00 85,4 1 600 000,00 1 366 237,00 - - - - - - - opłata targowa 1 600 000,00 1 366 237,00 85,4 1 600 000,00 1 366 237,00 - - - - - - 756 75616 0430 1 600 000,00 1 366 104,00 85,4 1 600 000,00 1 366 104,00 - - - - - - 756 75616 0910 0,00 133,00-0,00 133,00 - - - - - - opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń 756 75618 0480 14 380 000,00 14 477 719,58 100,7 14 380 000,00 14 477 719,58 - - - - - - opłata komunikacyjna 756 75618 0420 12 744 000,00 13 996 769,18 109,8 - - 12 744 000,00 13 996 769,18 - - - - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 900 90019 0690 18 805 020,00 19 924 780,03 106,0 18 805 020,00 19 924 780,03 - - - - - - i ł i ł 17
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 opłaty za koncesje i licencje 150 000,00 144 356,60 96,2 150 000,00 144 356,60 - - - - - - 750 75023 0590 0,00 16 379,10-0,00 16 379,10 - - - - - - 756 75618 0590 150 000,00 127 977,50 85,3 150 000,00 127 977,50 - - - - - - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 220 833 050,00 176 218 870,59 79,8 220 833 050,00 176 218 870,59 - - - - - - 756 75618 0490 220 833 050,00 176 043 009,59 79,7 220 833 050,00 176 043 009,59 - - - - - - 756 75618 0910 0,00 175 861,00-0,00 175 861,00 - - - - - - inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 30 437 115,00 31 454 181,67 103,3 21 644 000,00 26 476 232,99 8 793 115,00 4 977 948,68 - - - - 600 60015 0490 8 720 000,00 4 907 804,62 56,3 - - 8 720 000,00 4 907 804,62 - - - - 600 60016 0490 19 925 000,00 24 663 836,46 123,8 19 925 000,00 24 663 836,46 - - - - - - 700 70005 0690 20 000,00 22 417,67 112,1 20 000,00 22 417,67 - - - - - - 710 71015 0690 0,00 959,40-0,00 959,40 - - - - - - 750 75014 0690 400 000,00 506 021,59 126,5 400 000,00 506 021,59 - - - - - - 750 75020 0690 43 000,00 44 720,00 104,0 - - 43 000,00 44 720,00 - - - - 750 75023 0690 927 000,00 963 313,51 103,9 927 000,00 963 313,51 - - - - - - 754 75416 0690 0,00 15 241,66-0,00 15 241,66 - - - - - - 754 75495 0690 0,00 11,60-0,00 11,60 - - - - - - 756 75618 0490 350 000,00 273 923,62 78,3 350 000,00 273 923,62 - - - - - - 756 75618 0690 0,00 1 310,32-0,00 1 310,32 - - - - - - 801 80104 0690 0,00 11,60-0,00 11,60 - - - - - - 851 85158 0690 0,00 1 176,60-0,00 1 176,60 - - - - - - 852 85201 0680 18 800,00 10 241,91 54,5 - - 18 800,00 10 241,91 - - - - 852 85201 0690 0,00 26,40 - - - 0,00 26,40 - - - - i ł i ł 18
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 852 85202 0690 115,00 149,32 129,8 - - 115,00 149,32 - - - - 852 85203 0690 100,00 8,80 8,8 100,00 8,80 - - - - - - 852 85204 0680 10 500,00 14 227,23 135,5 - - 10 500,00 14 227,23 - - - - 852 85204 0690 700,00 779,20 111,3 - - 700,00 779,20 - - - - 852 85212 0690 21 500,00 20 136,80 93,7 21 500,00 20 136,80 - - - - - - 852 85214 0690 100,00 106,18 106,2 100,00 106,18 - - - - - - 852 85215 0690 100,00 99,20 99,2 100,00 99,20 - - - - - - 852 85216 0690 100,00 82,00 82,0 100,00 82,00 - - - - - - 852 85219 0690 100,00 34,20 34,2 100,00 34,20 - - - - - - 852 85295 0690 0,00 11,60-0,00 11,60 - - - - - - 853 85305 0690 0,00 2 795,68-0,00 2 795,68 - - - - - - 900 90002 0690 0,00 11,60-0,00 11,60 - - - - - - 900 90019 0690 0,00 43,60-0,00 43,60 - - - - - - 900 90095 0490 0,00 7,80-0,00 7,80 - - - - - - 926 92604 0690 0,00 4 671,50-0,00 4 671,50 - - - - - - Dochody z majątku, 504 852 900,00 439 732 705,45 87,1 245 488 400,00 225 093 358,43 986 800,00 1 044 791,96 258 377 700,00 213 593 797,56 0,00 757,50 wieczyste użytkowanie 700 70005 0470 52 000 000,00 48 364 744,30 93,0 52 000 000,00 48 364 744,30 - - - - - - sprzedaż składników majątkowych gminy 258 377 700,00 213 594 555,06 82,7 - - - - 258 377 700,00 213 593 797,56 0,00 757,50 700 70005 0760 8 500 000,00 6 332 088,75 74,5 - - - - 8 500 000,00 6 332 088,75 - - 700 70005 0770 239 500 000,00 193 673 559,57 80,9 - - - - 239 500 000,00 193 673 559,57 - - 700 70005 0870 0,00 2 377,50 - - - - - 0,00 2 377,50 - - 750 75023 0870 0,00 31 796,26 - - - - - 0,00 31 796,26 - - 754 75416 0870 27 700,00 35 085,37 126,7 - - - - 27 700,00 35 085,37 - - 758 75814 0780 10 000 000,00 12 489 558,00 124,9 - - - - 10 000 000,00 12 489 558,00 - - i ł i ł 19
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 80130 0870 0,00 757,50 - - - - - - - 0,00 757,50 853 85305 0870 0,00 819,57 - - - - - 0,00 819,57 - - 900 90017 0870 350 000,00 1 028 512,54 293,9 - - - - 350 000,00 1 028 512,54 - - najem i dzierżawa 22 983 360,00 22 474 590,13 97,8 22 008 560,00 21 441 416,39 974 800,00 1 033 173,74 - - - - 020 02002 0750 4 800,00 5 183,55 108,0 - - 4 800,00 5 183,55 - - - - 600 60015 0750 780 000,00 841 741,98 107,9 - - 780 000,00 841 741,98 - - - - 600 60016 0750 1 575 000,00 1 411 171,56 89,6 1 575 000,00 1 411 171,56 - - - - - - 600 60017 0750 1 400 000,00 1 851 635,68 132,3 1 400 000,00 1 851 635,68 - - - - - - 600 60052 0750 0,00 12 517,32-0,00 12 517,32 - - - - - - 700 70005 0750 15 646 760,00 14 939 032,71 95,5 15 646 760,00 14 939 032,71 - - - - - - 720 72002 0750 0,00 3 849,73-0,00 3 849,73 - - - - - - 852 85202 0750 190 000,00 186 248,21 98,0 - - 190 000,00 186 248,21 - - - - 852 85219 0750 34 000,00 33 581,10 98,8 34 000,00 33 581,10 - - - - - - 853 85305 0750 0,00 341,29-0,00 341,29 - - - - - - 900 90017 0750 1 470 000,00 1 409 329,17 95,9 1 470 000,00 1 409 329,17 - - - - - - 926 92604 0750 1 882 800,00 1 779 957,83 94,5 1 882 800,00 1 779 957,83 - - - - - - dywidendy 756 75624 0740 14 000 000,00 11 562 776,36 82,6 14 000 000,00 11 562 776,36 - - - - - - wpływy z czynszów, 157 491 840,00 143 736 039,60 91,3 157 479 840,00 143 724 421,38 12 000,00 11 618,22 - - - - a) za lokale mieszkalne 700 70005 0750 121 500 000,00 110 456 887,00 90,9 121 500 000,00 110 456 887,00 - - - - - - b) za lokale użytkowe 700 70005 0750 33 770 000,00 30 922 919,49 91,6 33 770 000,00 30 922 919,49 - - - - - - c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu ego 750 75023 0750 1 600 000,00 1 801 283,76 112,6 1 600 000,00 1 801 283,76 - - - - - - i ł i ł 20
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 d) za mieszkania nauczycieli 700 70005 0750 300 000,00 228 743,45 76,2 300 000,00 228 743,45 - - - - - - e) pozostałe wpływy z czynszów 321 840,00 326 205,90 101,4 309 840,00 314 587,68 12 000,00 11 618,22 - - - - 750 75022 0750 49 840,00 56 999,50 114,4 49 840,00 56 999,50 - - - - - - 852 85202 0750 12 000,00 11 618,22 96,8 - - 12 000,00 11 618,22 - - - - 852 85203 0750 260 000,00 257 484,18 99,0 260 000,00 257 484,18 - - - - - - 852 85220 0750 0,00 104,00-0,00 104,00 - - - - - - Dochody z usług, 297 812 381,00 285 956 245,89 96,0 288 919 598,00 277 114 341,26 8 892 783,00 8 841 904,63 - - - - wpływy z komunikacji zbiorowej 600 60004 0830 168 000 000,00 167 529 587,04 99,7 168 000 000,00 167 529 587,04 - - - - - - wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy 774 000,00 599 328,61 77,4 774 000,00 598 037,11 0,00 1 291,50 - - - - 600 60015 0830 0,00 1 291,50 - - - 0,00 1 291,50 - - - - 700 70005 0830 774 000,00 598 037,11 77,3 774 000,00 598 037,11 - - - - - - wpływy z opłat za media 700 70005 0830 68 433 000,00 58 121 759,52 84,9 68 433 000,00 58 121 759,52 - - - - - - wpływy z opłat za przedszkole 801 80104 0830 21 243 069,00 20 982 938,50 98,8 21 243 069,00 20 982 938,50 - - - - - - wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne 801 80103 0830 1 509 975,00 1 409 639,33 93,4 1 509 975,00 1 409 639,33 - - - - - - wpływy z opłat za żywienie 10 260 178,00 9 916 113,21 96,6 9 720 255,00 9 388 062,67 539 923,00 528 050,54 - - - - 801 80101 0830 5 624 894,00 5 348 538,25 95,1 5 624 894,00 5 348 538,25 - - - - - - 801 80102 0830 43 040,00 41 916,96 97,4 - - 43 040,00 41 916,96 - - - - 801 80105 0830 67 289,00 65 548,50 97,4 67 289,00 65 548,50 - - - - - - i ł i ł 21
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 80110 0830 296 993,00 281 095,61 94,6 296 993,00 281 095,61 - - - - - - 801 80111 0830 8 709,00 8 587,54 98,6 - - 8 709,00 8 587,54 - - - - 801 80148 0830 3 771 469,00 3 727 159,71 98,8 3 731 079,00 3 692 880,31 40 390,00 34 279,40 - - - - 854 85410 0830 445 670,00 441 362,14 99,0 - - 445 670,00 441 362,14 - - - - 854 85420 0830 2 114,00 1 904,50 90,1 - - 2 114,00 1 904,50 - - - - wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolnowychowawczych 348 160,00 355 705,71 102,2 - - 348 160,00 355 705,71 - - - - 854 85403 0830 114 472,00 108 087,65 94,4 - - 114 472,00 108 087,65 - - - - 854 85420 0830 41 671,00 44 800,50 107,5 - - 41 671,00 44 800,50 - - - - 854 85421 0830 192 017,00 202 817,56 105,6 - - 192 017,00 202 817,56 - - - - wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 645 420,00 638 340,31 98,9 645 420,00 638 340,31 - - - - - - 852 85203 0830 624 820,00 620 828,31 99,4 624 820,00 620 828,31 - - - - - - 852 85220 0830 20 600,00 17 512,00 85,0 20 600,00 17 512,00 - - - - - - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852 85228 0830 2 364 000,00 2 542 284,88 107,5 2 364 000,00 2 542 284,88 - - - - - - wpływy z opłat za żłobek 853 85305 0830 7 478 230,00 7 369 416,54 98,5 7 478 230,00 7 369 416,54 - - - - - - wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna 313 865,00 193 833,30 61,8 313 865,00 193 833,30 - - - - - - 853 85307 0830 76 500,00 50 914,80 66,6 76 500,00 50 914,80 - - - - - - 853 85307 0839 237 365,00 142 918,50 60,2 237 365,00 142 918,50 - - - - - - i ł i ł 22
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru ego 710 71012 0830 2 860 000,00 2 306 776,79 80,7 2 860 000,00 2 306 776,79 - - - - - - dochody z Domów Pomocy Społecznej 852 85202 0830 7 635 200,00 7 646 084,24 100,1 - - 7 635 200,00 7 646 084,24 - - - - dochody ego Centrum Usług Socjalnych 852 85202 0830 32 000,00 35 907,96 112,2 - - 32 000,00 35 907,96 - - - - dochody Zarządu Zieleni ej 900 90004 0830 480 000,00 611 789,66 127,5 480 000,00 611 789,66 - - - - - - dochody Młodzieżowego Centrum Sportu 814 784,00 827 143,10 101,5 814 784,00 827 143,10 - - - - - - 926 92604 0830 100 000,00 112 359,10 112,4 100 000,00 112 359,10 - - - - - - 926 92605 0830 714 784,00 714 784,00 100,0 714 784,00 714 784,00 - - - - - - dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych 926 92604 0830 1 520 000,00 1 498 331,52 98,6 1 520 000,00 1 498 331,52 - - - - - - pozostałe wpływy z usług 2 660 500,00 2 872 947,86 108,0 2 323 000,00 2 598 083,18 337 500,00 274 864,68 - - - - 600 60015 0830 150 000,00 105 930,51 70,6 - - 150 000,00 105 930,51 - - - - 700 70004 0830 0,00 10,00-0,00 10,00 - - - - - - 750 75023 0830 260 000,00 311 973,17 120,0 260 000,00 311 973,17 - - - - - - 754 75416 0830 2 000,00 1 997,75 99,9 2 000,00 1 997,75 - - - - - - 852 85201 0830 132 000,00 117 232,50 88,8 - - 132 000,00 117 232,50 - - - - 852 85202 0830 0,00 11 953,95 - - - 0,00 11 953,95 - - - - 852 85219 0830 70 000,00 71 230,67 101,8 70 000,00 71 230,67 - - - - - - 852 85220 0830 55 500,00 39 931,72 71,9 0,00 184,00 55 500,00 39 747,72 - - - - 852 85228 0830 0,00 6 566,22-0,00 6 566,22 - - - - - - 853 85395 0830 9 000,00 7 551,05 83,9 9 000,00 7 551,05 - - - - - - i ł i ł 23
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 900 90002 0830 642 000,00 532 867,49 83,0 642 000,00 532 867,49 - - - - - - 900 90017 0830 1 340 000,00 1 665 702,83 124,3 1 340 000,00 1 665 702,83 - - - - - - wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych 851 85158 0830 440 000,00 498 317,81 113,3 440 000,00 498 317,81 - - - - - - Pozostałe dochody, 249 932 275,00 180 020 886,47 72,0 225 742 525,00 153 101 351,51 23 939 750,00 26 793 147,96 250 000,00 126 387,00 - - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 23 968 800,00 25 920 641,35 108,1 520 470,00 983 920,18 23 448 330,00 24 936 721,17 - - - - 700 70005 2360 23 425 000,00 24 904 474,07 106,3 - - 23 425 000,00 24 904 474,07 - - - - 710 71015 2360 0,00 1 520,00 - - - 0,00 1 520,00 - - - - 750 75011 2360 6 320,00 5 223,73 82,7 6 320,00 5 223,73 - - - - - - 754 75411 2360 23 330,00 30 724,80 131,7 - - 23 330,00 30 724,80 - - - - 852 85203 2360 2 670,00 2 507,24 93,9 2 670,00 2 507,24 - - - - - - 852 85212 2360 510 000,00 973 961,52 191,0 510 000,00 973 961,52 - - - - - - 852 85228 2360 1 480,00 1 228,09 83,0 1 480,00 1 228,09 - - - - - - 853 85321 2360 0,00 1 001,90-0,00 999,60 0,00 2,30 - - - - dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską (bez fotoradarów) 754 75416 0570 3 350 000,00 2 438 653,68 72,8 3 350 000,00 2 438 653,68 - - - - - - dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów 754 75416 0570 2 412 000,00 2 207 494,83 91,5 2 412 000,00 2 207 494,83 - - - - - - i ł i ł 24
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych 710 71035 2370 1 913 507,00 1 913 507,41 100,0 1 913 507,00 1 913 507,41 - - - - - - odsetki 6 683 000,00 11 755 663,21 175,9 6 639 200,00 11 700 310,37 43 800,00 55 352,84 - - - - 600 60004 0920 0,00 144 296,26-0,00 144 296,26 - - - - - - 600 60015 0920 30 000,00 28 207,45 94,0 - - 30 000,00 28 207,45 - - - - 600 60016 0920 25 000,00 56 818,34 227,3 25 000,00 56 818,34 - - - - - - 600 60017 0920 3 000,00 8 278,03 275,9 3 000,00 8 278,03 - - - - - - 700 70004 0920 0,00 8 688,03-0,00 8 688,03 - - - - - - 700 70005 0920 5 260 000,00 8 087 455,13 153,8 5 260 000,00 8 087 455,13 - - - - - - 710 71012 0920 0,00 4 564,64-0,00 4 564,64 - - - - - - 710 71015 0920 0,00 1 887,77-0,00 1 887,77 - - - - - - 720 72002 0920 0,00 634,34-0,00 634,34 - - - - - - 750 75022 0920 0,00 920,98-0,00 920,98 - - - - - - 750 75023 0900 0,00 60 486,96-0,00 60 486,96 - - - - - - 750 75023 0910 7 000,00 0,00 0,0 7 000,00 0,00 - - - - - - 750 75023 0920 0,00 658 328,05-0,00 658 328,05 - - - - - - 750 75075 0900 0,00 1 934,00-0,00 1 934,00 - - - - - - 754 75411 0920 0,00 76,37 - - - 0,00 76,37 - - - - 754 75416 0920 0,00 24,51-0,00 24,51 - - - - - - 754 75495 0920 0,00 159,14-0,00 159,14 - - - - - - 756 75601 0910 0,00 83 390,65-0,00 83 390,65 - - - - - - 756 75615 0910 0,00 97 992,65-0,00 97 992,65 - - - - - - 756 75616 0910 0,00 436 387,63-0,00 436 387,63 - - - - - - 756 75618 0910 0,00 701,00-0,00 701,00 - - - - - - 756 75618 0920 0,00 10 355,75-0,00 10 355,75 - - - - - - i ł i ł 25
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 758 75814 0920 1 200 000,00 1 614 694,49 134,6 1 200 000,00 1 614 694,49 - - - - - - 801 80101 0920 0,00 2 284,34-0,00 2 284,34 - - - - - - 801 80103 0920 0,00 141,42-0,00 141,42 - - - - - - 801 80104 0920 0,00 871,74-0,00 871,74 - - - - - - 801 80105 0920 0,00 0,18-0,00 0,18 - - - - - - 801 80106 0900 0,00 2 422,00-0,00 2 422,00 - - - - - - 801 80110 0920 0,00 7 386,50-0,00 7 386,50 - - - - - - 801 80114 0920 0,00 176,72-0,00 176,72 - - - - - - 801 80120 0920 0,00 3 398,41 - - - 0,00 3 398,41 - - - - 801 80123 0920 0,00 1 505,50 - - - 0,00 1 505,50 - - - - 801 80130 0900 0,00 200,00-0,00 200,00 - - - - - - 801 80130 0920 0,00 1 554,87 - - - 0,00 1 554,87 - - - - 801 80140 0920 0,00 0,89 - - - 0,00 0,89 - - - - 801 80142 0920 0,00 3 786,04 - - - 0,00 3 786,04 - - - - 801 80148 0920 0,00 298,11-0,00 298,11 - - - - - - 851 85149 0900 0,00 3 840,00-0,00 3 840,00 - - - - - - 851 85158 0910 0,00 2 598,82-0,00 2 598,82 - - - - - - 852 85201 0920 900,00 789,64 87,7 - - 900,00 789,64 - - - - 852 85202 0920 10 000,00 11 029,38 110,3 - - 10 000,00 11 029,38 - - - - 852 85204 0920 2 900,00 3 153,72 108,7 - - 2 900,00 3 153,72 - - - - 852 85212 0920 110 000,00 80 583,72 73,3 110 000,00 80 583,72 - - - - - - 852 85215 0920 5 000,00 4 143,44 82,9 5 000,00 4 143,44 - - - - - - 852 85216 0920 0,00 200,88-0,00 200,88 - - - - - - 852 85219 0920 14 000,00 11 281,79 80,6 14 000,00 11 281,79 - - - - - - 852 85220 0920 0,00 678,94-0,00 24,87 0,00 654,07 - - - - i ł i ł 26
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 852 85228 0920 0,00 32,67-0,00 32,67 - - - - - - 852 85295 0920 200,00 174,81 87,4 200,00 174,81 - - - - - - 853 85305 0920 0,00 11,25-0,00 11,25 - - - - - - 853 85333 0920 0,00 0,68 - - - 0,00 0,68 - - - - 853 85395 0900 0,00 3 551,00-0,00 3 551,00 - - - - - - 853 85395 0920 0,00 655,93-0,00 655,93 - - - - - - 854 85403 0920 0,00 3,67 - - - 0,00 3,67 - - - - 854 85406 0920 0,00 0,03 - - - 0,00 0,03 - - - - 854 85407 0920 0,00 1 081,92 - - - 0,00 1 081,92 - - - - 854 85410 0920 0,00 0,35 - - - 0,00 0,35 - - - - 854 85420 0920 0,00 74,06 - - - 0,00 74,06 - - - - 854 85421 0920 0,00 35,79 - - - 0,00 35,79 - - - - 900 90002 0920 0,00 1 306,45-0,00 1 306,45 - - - - - - 900 90004 0920 0,00 10 354,49-0,00 10 354,49 - - - - - - 900 90017 0920 15 000,00 89 069,87 593,8 15 000,00 89 069,87 - - - - - - 900 90019 0910 0,00 87 815,00-0,00 87 815,00 - - - - - - 926 92604 0920 0,00 51 909,02-0,00 51 909,02 - - - - - - 926 92695 0900 0,00 60 977,00-0,00 60 977,00 - - - - - - różne wpływy 211 604 968,00 135 784 925,99 64,2 210 907 348,00 133 857 465,04 447 620,00 1 801 073,95 250 000,00 126 387,00 - - 600 60004 0970 5 900 000,00 5 490 652,42 93,1 5 900 000,00 5 490 652,42 - - - - - - 600 60015 0580 0,00 6 172,56 - - - 0,00 6 172,56 - - - - 600 60015 0970 0,00 238 105,70 - - - 0,00 238 105,70 - - - - 600 60016 0580 0,00 447,63 - - - 0,00 447,63 - - - - 600 60016 0970 0,00 4 766,03-0,00 4 766,03 - - - - - - 600 60016 6290 250 000,00 126 387,00 50,6 - - - - 250 000,00 126 387,00 - - i ł i ł 27
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600 60017 0970 0,00 11 586,90-0,00 11 586,90 - - - - - - 700 70005 0580 0,00 593 973,81-0,00 593 973,81 - - - - - - 700 70005 0970 4 012 300,00 6 932 304,66 172,8 4 012 300,00 6 932 304,66 - - - - - - 710 71002 0580 0,00 3 359,77-0,00 3 359,77 - - - - - - 710 71002 0970 500 000,00 178 706,95 35,7 500 000,00 178 706,95 - - - - - - 710 71012 0970 0,00 4 792,28-0,00 4 792,28 - - - - - - 710 71015 0570 0,00 597,50 - - - 0,00 597,50 - - - - 710 71015 0970 0,00 100,00 - - - 0,00 100,00 - - - - 710 71035 0580 0,00 61,62-0,00 61,62 - - - - - - 710 71035 0970 0,00 62 239,06-0,00 62 239,06 - - - - - - 710 71095 0580 0,00 11 570,73-0,00 11 570,73 - - - - - - 710 71095 0970 0,00 4 878,05-0,00 4 878,05 - - - - - - 710 71095 2910 0,00 312,82-0,00 312,82 - - - - - - 720 72002 0580 0,00 35 860,89-0,00 35 860,89 - - - - - - 750 75022 0580 0,00 33,60-0,00 33,60 - - - - - - 750 75022 0960 18 160,00 18 161,94 100,0 18 160,00 18 161,94 - - - - - - 750 75022 0970 1 400,00 2 247,87 160,6 1 400,00 2 247,87 - - - - - - 750 75023 0970 52 386 728,00 29 661 963,26 56,6 52 386 728,00 29 661 963,26 - - - - - - 750 75075 0970 1 701 600,00 1 472 215,98 86,5 1 701 600,00 1 472 215,98 - - - - - - 750 75075 2910 0,00 9 881,31-0,00 9 881,31 - - - - - - 754 75411 0970 13 316,00 13 715,50 103,0 - - 13 316,00 13 715,50 - - - - 754 75416 0970 440 300,00 273 207,85 62,1 440 300,00 273 207,85 - - - - - - 754 75416 2980 0,00 14 823,13-0,00 14 823,13 - - - - - - 754 75495 0970 1 698 000,00 1 493 362,15 87,9 1 698 000,00 1 493 362,15 - - - - - - 756 75615 2680 97 639,00 97 639,00 100,0 97 639,00 97 639,00 - - - - - - i ł i ł 28
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 756 75618 2980 0,00 6 052,05-0,00 6 052,05 - - - - - - 758 75814 0970 135 500 000,00 83 000 000,00 61,3 135 500 000,00 83 000 000,00 - - - - - - 758 75815 2980 0,00-1 364 940,87-0,00-1 364 940,87 - - - - - - 801 80101 0580 0,00 37 807,30-0,00 37 807,30 - - - - - - 801 80101 0970 51 008,00 103 362,00 202,6 51 008,00 103 362,00 - - - - - - 801 80101 2400 0,00 7 567,64-0,00 7 567,64 - - - - - - 801 80102 2400 0,00 10,35 - - - 0,00 10,35 - - - - 801 80104 0580 0,00 13 731,52-0,00 13 731,52 - - - - - - 801 80104 0970 11 207,00 30 859,10 275,4 11 207,00 30 859,10 - - - - - - 801 80104 2400 0,00 5 954,32-0,00 5 954,32 - - - - - - 801 80104 2910 0,00 86 358,01-0,00 86 358,01 - - - - - - 801 80105 0970 0,00 220,53-0,00 220,53 - - - - - - 801 80105 2400 0,00 1,08-0,00 1,08 - - - - - - 801 80106 2910 0,00 21 285,74-0,00 21 285,74 - - - - - - 801 80110 0570 0,00 150,00-0,00 150,00 - - - - - - 801 80110 0580 0,00 6 324,11-0,00 6 324,11 - - - - - - 801 80110 0970 32 462,00 40 888,83 126,0 32 462,00 40 888,83 - - - - - - 801 80110 2400 0,00 1 167,79-0,00 1 167,79 - - - - - - 801 80110 2910 0,00 17 271,52-0,00 17 271,52 - - - - - - 801 80120 0970 30 859,00 34 662,21 112,3 - - 30 859,00 34 662,21 - - - - 801 80120 2400 0,00 11 857,42 - - - 0,00 11 857,42 - - - - 801 80120 2910 0,00 162 696,46 - - - 0,00 162 696,46 - - - - 801 80123 0970 0,00 775,71 - - - 0,00 775,71 - - - - 801 80123 2400 0,00 3 284,99 - - - 0,00 3 284,99 - - - - 801 80123 2910 0,00 872,58 - - - 0,00 872,58 - - - - i ł i ł 29
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 80130 0970 141 560,00 166 326,74 117,5 - - 141 560,00 166 326,74 - - - - 801 80130 2400 0,00 5 129,94 - - - 0,00 5 129,94 - - - - 801 80130 2910 0,00 653 468,71-0,00 2 485,49 0,00 650 983,22 - - - - 801 80132 2400 0,00 174,89 - - - 0,00 174,89 - - - - 801 80134 0970 9 517,00 7 515,86 79,0 - - 9 517,00 7 515,86 - - - - 801 80140 0970 20 500,00 35 575,77 173,5 - - 20 500,00 35 575,77 - - - - 801 80140 2400 0,00 70,10 - - - 0,00 70,10 - - - - 801 80142 0970 0,00 880,00 - - - 0,00 880,00 - - - - 801 80142 2400 0,00 16 961,75 - - - 0,00 16 961,75 - - - - 801 80148 2400 0,00 2,95-0,00 2,95 - - - - - - 801 80195 0580 0,00 4 024,95-0,00 4 024,95 - - - - - - 801 80195 2910 0,00 1 955,19-0,00 1 955,19 - - - - - - 803 80395 2910 0,00 7 066,55-0,00 7 066,55 - - - - - - 851 85120 2910 0,00 76,80-0,00 76,80 - - - - - - 851 85121 0970 0,00 1 200,00-0,00 1 200,00 - - - - - - 851 85149 2910 0,00 39 862,33-0,00 39 862,33 - - - - - - 851 85153 2910 0,00 629,02-0,00 629,02 - - - - - - 851 85154 2910 0,00 122 695,07-0,00 122 695,07 - - - - - - 852 85201 0960 130 101,00 130 121,40 100,0 - - 130 101,00 130 121,40 - - - - 852 85201 0970 60 500,00 70 827,27 117,1 - - 60 500,00 70 827,27 - - - - 852 85201 2910 0,00 1 478,81 - - - 0,00 1 478,81 - - - - 852 85202 0970 876,00 15 857,74 x - - 876,00 15 857,74 - - - - 852 85202 2910 0,00 122 653,39 - - - 0,00 122 653,39 - - - - 852 85202 2980 0,00-2 877,00 - - - 0,00-2 877,00 - - - - 852 85203 2910 0,00 18 102,74-0,00 18 102,74 - - - - - - i ł i ł 30
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały 8+10+12+14 Dochody ogółem 9+11+13+15 6 : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 852 85204 0970 24 000,00 23 082,63 96,2 - - 24 000,00 23 082,63 - - - - 852 85212 0970 722 200,00 652 789,17 90,4 722 200,00 652 789,17 - - - - - - 852 85213 0970 500,00 273,06 54,6 500,00 273,06 - - - - - - 852 85214 0960 1 684,00 1 684,00 100,0 1 684,00 1 684,00 - - - - - - 852 85214 0970 100 000,00 96 906,98 96,9 100 000,00 96 906,98 - - - - - - 852 85215 0970 50 000,00 43 096,23 86,2 50 000,00 43 096,23 - - - - - - 852 85216 0970 70 000,00 72 526,99 103,6 70 000,00 72 526,99 - - - - - - 852 85219 0570 500,00 306,24 61,2 500,00 306,24 - - - - - - 852 85219 0580 20 000,00 19 251,40 96,3 20 000,00 19 251,40 - - - - - - 852 85219 0970 34 000,00 34 622,19 101,8 34 000,00 34 622,19 - - - - - - 852 85219 2980 0,00-1 025,80-0,00-1 025,80 - - - - - - 852 85220 0580 0,00 23 990,30-0,00 23 990,30 - - - - - - 852 85220 0970 0,00 9 479,53-0,00 9 479,53 - - - - - - 852 85220 2910 0,00 13 262,22 - - - 0,00 13 262,22 - - - - 852 85232 0970 0,00 1 567,50-0,00 1 567,50 - - - - - - 852 85295 0970 5 500,00 1 846,49 33,6 5 500,00 1 846,49 - - - - - - 853 85305 0580 0,00 217 433,54-0,00 217 433,54 - - - - - - 853 85305 0970 0,00 52 707,01-0,00 52 707,01 - - - - - - 853 85311 2910 0,00 30,48 - - - 0,00 30,48 - - - - 853 85333 0570 0,00 200,00 - - - 0,00 200,00 - - - - 853 85333 0970 0,00 12 697,90 - - - 0,00 12 697,90 - - - - 853 85395 0970 106 000,00 122 698,01 115,8 106 000,00 122 698,01 - - - - - - 853 85395 2910 0,00 103 024,70-0,00 93 904,52 0,00 9 120,18 - - - - 854 85403 0970 0,00 19 134,37 - - - 0,00 19 134,37 - - - - 854 85403 2400 0,00 128,49 - - - 0,00 128,49 - - - - i ł i ł 31