I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Zarz. Nr 414/2013 Wójta Gminy Bierawa z dn. 21.08.2013r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za I półrocze 2013 r. BudŜet Gminy Bierawa na 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXVIII/183/2012 w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę 23.045.329,- zł - dochody majątkowe 1.729.622,- zł - dochody bieŝące 21.315.707,- zł 2/ Wydatki - na kwotę 24.550.329,- zł w tym: - wydatki majątkowe 6.000.991,- zł - wydatki bieŝące 18.549.338,- zł Rozchody zaplanowano na kwotę 595.000,- zł. na spłatę poŝyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu w 2010 r. i 2012r. Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2013r. wyniósł 23.777.584,41,- zł w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 732.255,41,- zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1)dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 303.461,13,- zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie 94.687,37,- zł 3) środki na programy UE 115.342,91,- zł 4) ponadplanowe dochody 74.000,- zł 5) zwiększenie subwencji oświatowej 426.559,- zł - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy 21.795,- zł 2) zmniejszenie planu dochodów własnych 260.000,- zł 1

Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie 11.820.976,28 zł, co stanowi 49,71% planu, z tego dochody majątkowe 122.363,17 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne 4.328.179,43 tj. 36,61 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1.655.024,85 tj. 14,00 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa 1.035.144,73 tj. 8,76 % w tym na : *zadania własne gminy 357.818,38 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum. 677.326,35 zł 4) subwencja ogólna 4.706.010,00 tj. 39,81% w tym: subwencja oświatowa 4.311.288,- zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE 96.617,27 tj. 0,82% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na 30.06.2013 r. wyniósł 25.282.584,41,- zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 732.255,41,- zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str1) w kwocie + 732.255,41,- zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień 30.06.2013r. zaplanowane na kwotę 25.282.584.41,- zł zostały wykonane w wysokości 11.262.773,72 zł, co stanowi 44,55 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan 19.043.315,41,- zł,wykonano 9.800.134,06 zł, co stanowi 51,46 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia - 4.336.845,31 pochodne od wynagrodzeń - 862.178,91 pozostałe wydatki - 4.601.109,84 w tym na remonty 53.621,34 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan 6.239.269,- zł wykonano 1.462.639,66 zł, co stanowi 23,44 % ogółem wydatków inwestycyjnych. 2

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budŝetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 200.000,- zł wykonano 90.932,85 zł. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w kwocie 107.045,37,- zł,. Dochody te uzyskano w kwocie 89.574,48 zł tj. 83,68 % - dochody z najmu i dzierŝawy 26.690,95 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z róŝnych opłat 38,16 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 62.845,37 zł Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę 354.674,37,- zł wykonano w wysokości 132.726,65 zł tj. 37,42% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować 115.000,- zł nie wykonano, wykonane zostaną w II półroczu 2013r. 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieŝące 233.674,37,- zł, a wykonano 130.221,26 zł tj. 55,73% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki 39.863,56,- zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 17.508,59,- zł - opłaty za psy oddane do schroniska zaplanowano 3.000,- zł wykonano 984,00,- zł - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 61.613,11,- zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 24.329,- zł wykonano 10.252,- zł. 3) wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 6.000,- zł, przekazano 2.505,39 zł DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieŝące zaplanowane na kwotę 12.000,- zł nie wykonano. DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1.473.256,- zł., jako dotację na modernizację dróg transportu rolnego w Bierawie oraz dotację UG. Nie wykonano. Dochody bieŝące w tym dziale planowano na kwotę 111.152,- zł nie wykonano, dotacja na remont drogi transportu rolnego. 3

Wydatki łączne bieŝące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.365.490,18,- zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 225.211,67 zł., a bieŝących 124.381,67 zł. Finansowano głównie: odśnieŝanie dróg gminnych 32.190,47 zł sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020 14.945,25 zł wykonanie i montaŝ znaków drogowych 2.882,03 zł remonty cząstkowe dróg i chodników 31.115,31 zł inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 3.874,50 zł Remont drogi Kotlarnia Fundusz Sołecki plan 3.000,- zł, nie wykonano połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeźce plan 15.000,- zł wykonano 5.692,50 zł. inne wydatki( zajęcie pasa drogowego, zakup tablic informac. i inne) 11.627,53 zł Bierawa Fundusz Sołecki 10.373,55 zł Niwelacja poboczy 7.000,00 zł Koszenie poboczy 4.680,53 zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości 250.744,- zł, uzyskano 30.101,13 zł tj. 12,00 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste 3.971,08 zł - opłat czynszowych i dzierŝawnych 25.765,28 zł - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 180,32 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 184,45 zł Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowane na kwotę 480.000,- zł, wykonano 279.975 zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budŝetowego, przekazano w kwocie 250.000,- zł. Zaplanowano takŝe kwotę 30.000,- zł na rozbiórkę budynku w Bierawie. Wykonano 29.975 zł Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 377.000,- zł. Zakończenie budowy mieszkań socjalnych wykonano 376.924,16 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów bieŝących i majątkowych nie planowano w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano w kwocie 35.000,- zł, wykonano 4.894,08 zł tj. 13,98 % z tego 15.000,- zł. z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Wydano na utrzymanie cmentarzy 4.894,08 zł. 4

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane w tym dziale. Dochody bieŝące zaplanowano w kwocie 269.898,- zł, a wykonano 94.728,80 zł tj. 35,10% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 70.898,- zł otrzymano w kwocie 35.448,98,- zł. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a takŝe darowizny i spadki 59.279,82 zł w tym: renta planistyczna 3.180,- zł autobus 28.283,01 zł darowizny 874,34,- zł inne wpłaty 23.408,33 zł wynajem sal 3.534,14,- zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.000,- zł wykonano: - zakup sprzętu komputerowego 3.605,- zł 2) wydatki bieŝące na ogólną kwotę planu 2.940.928,44,- zł, wykonano 1.371.349,12 zł tj. 46,63% planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan 70.898,- zł wydatkowano w kwocie 37.449,- zł. z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Radę Gminy na plan 132.000,- zł, wykonano 48.632,00 zł, tj. 36,84 % pokrywając z tego: diety sołtysów - 18.453,25 zł. diety radnych - 27.557,75 zł - inne drobne wydatki ( Głos Bierawy, kwiaty, cistka, kawa) - 2.621,- zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę 2.328.500,- zł, wykonano 1.145.917,48 zł tj. 49,21% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan 1.350.000,- zł, wykonano 604.914,60 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 101.000,- zł, wykonano 96.401,71 zł 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan 285.500,- zł, wykonano 129.883,11 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan 25.000,- zł, wykonano 9.442,25 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 3.000,- zł, wykonano 221,- zł 6. zakup materiałów i wyposaŝenia na plan 170.000,- zł wykonano 107.581,- zł w tym: materiały biurowe i druki 12.825,61 zł prasa, broszury, przepisy prawne 2.573,99 zł paliwo i części do busa i samochodów słuŝbowych 13.027,52 zł olej opałowy 55.422,18 zł środki czystości 815,78 zł pozostałe drobne wyposaŝenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposaŝenie). 7.915,92 zł pogotowie kasowe 15.000 zł 5

7. usługi pozostałe na plan 135.000,- zł, wykonano 63.639,52 zł, w tym: obsługa prawna 17.712,00 zł opłaty pocztowe 16.711,06 zł przeglądy samochodu BUS i Fiat Bravo 235,69 zł monitoring alarmu 885,60 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania 19.204,91 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 2.689,69 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic ) 5.630,57 zł oprawa ksiąg USC 570,- zł 8. zakup energii -plan 55.000,-zł, wykonanie 19.046,03 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł, wykonano 263,00 zł 10. podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - plan 10.000,- zł,wykonanie 4.398,47 zł 11. róŝne opłaty i składki - plan 45.000,- zł, wykonanie 27.104,96 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. plan 32.000,-zł, wykonanie 21.270,- zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieŝy) - plan 2.000,- zł, wykonanie 263,90 zł 14. róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 18.000,- zł, wykonanie 8.350,- zł 15. usługi dostępu do sieci Internet - plan 6.000,-, wykonano 1.768,74 zł 16. rozmowy z telefonii stacjonarnej wykonano 6.730,58 zł 17. rozmowy z telefonii komórkowej wykonano 2.301,08 zł 18. kursy i szkolenia 6.853,00 zł 19. tłumaczenia plan 2.000 zł -, nie wykonano 20. koszty postępowania sądowego 427,04 zł 21. składki do Związków Gmin 32.361,45 zł d) pozostała działalność na plan ogółem 237.530,44,- zł, wykonano 97.789,41 zł tj. 41,17% o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duŝe Fundusze Sołeckie 14.121,95 zł o umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu 43.210,02 zł o fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny 8.748,90 zł o energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia 15.273,04 zł o prowizja za inkaso dla sołtysów 16.435,50 zł e) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 142.000,- zł wykonano 41.561,23 zł tj. 29,27 % w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, DoŜynki, 40-lecie OSP Kotlarnia, 90-lecie OSP Lubieszów, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadŝetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - Odra rzeką integracji - Pływadła - 4.816,56 zł - Psie zaprzęgi - 6.884,41 zł - Dzień Dziecka - 2.999,97 zł 6

- obsługa medialna - 3.462,45 zł - inne (puchary, dyplomy, stroje sportowe) - 9.616,27 zł - jubileusze straŝackie - 7.449,89 zł - wyjazd dzieci w maju do Ostfildern - 6.331,68 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 1.347,- zł, otrzymano kwotę 672,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.347,- zł, wykonano w kwocie 597,75 zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 800,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 800,- zł - nie wykonano. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dochody bieŝące i majątkowe nie planowano. Wydatki majątkowe - nie zaplanowano. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano w kwocie 209.300,- zł, a wykonano 98.464,51 zł tj. 47,04 % finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na plan 199.300,- zł, wykonano 93.464,51 tj. 46,90 % w tym na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 8.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 1.567,35 zł składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 2.500,-zł, wykonano 289,25 zł wynagrodzenia bezosobowe -plan 37.000,-zł,wykonano 13.455,- zł zakup energii w remizach -plan 35.000,zł,wykonano 27.050,04 zł badania okresowe zdrowotne - plan 5 000,- zł, wykonano 430,50 zł opłaty na ubezp.. samochodów(pzu) -plan 8.000,-zł,wykonano 1.001,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia - plan 62.500,-zł,wykonano 22.324,05 zł zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp - 8.443,27 zł zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst. - 9.741,11 zł zakup ubrań straŝackich, mundury - 3.374,04 zł zakup opału do remiz - 765,63 zł zakup usług pozostałych -plan 25.000,- zł, wykonano 16.615,21 zł 7

szkolenia straŝaków - 1.845,- zł legalizacja aparatów powietrzn. - 7.564,50 zł inne drobne wydatki (badania techniczne, przegląd budynków) - 5.105,71 zł naprawa samochodów - 2.100,- zł. podróŝe słuŝbowe krajowe - plan 500,-, nie wykonano rozmowy telefoniczne -plan 1.800,-, wykonano 732,11 zł 2. Obronę Cywilną plan 800,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.000,- zł, przekazano 5.000zł. Dotyczy dodatkowych słuŝby Policji na imprezach gminnych, oraz zakup paliwa dla Policji. Ponadto zaplanowano 4.000,- zł jako DuŜy Fundusz Sołecki Stare Koźle na system monitoringu. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieŝące działu zaplanowano na kwotę 11.309.368,- zł, wykonano 5.423.865,08 zł tj. 47,96 % 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.000,- zł, wykonano 1.043,68 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 4.886.000,- zł, wykonano 2.429.963,03 zł tj. 49,73 % podatek od nieruchomości plan 4.565.000,- zł, wykonano 2.296.369,11,- zł tj. 50,30% Zaległości stanowią kwotę 13.785.325,22 zł z tego 95% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan 8.000,- zł, wykonano 5.548,50,- zł Podatek leśny - plan 78.000,- zł, wykonano 42.610,02,- zł Podatek od środków transportowych plan 220.000,- zł, wykonano 82.160,- zł Zaległości w kwocie 51.796,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 10.000,- zł, wykonano 2.173,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z róŝnych opłat - plan 5 000,- zł, wykonano 1.023,20 zł. Wpływy z róŝnych opłat - nie planowano, wykonano 79,20,- zł. 8

3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.536.000,- zł, wykonano 1.010.087,04 zł tj. 65,76 % Podatek od nieruchomości- plan 1.000.000,-, wykonano 693.811,63 zł tj. 69,38%. Zaległości wynoszą 354.226,53 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny plan 185.000,- zł, wykonano 127.884,96,- zł tj. 69,13 % niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg. Zaległości wynoszą 30.802,94 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy równieŝ nie dokonali postępowania spadkowego bo nie uŝytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 5.000,-zł, wykonano 3.082,80 zł tj. 61,66 %. Zaległości wynoszą 237,82 zł Podatek od środków transportowych plan 95.000,- zł, wykonano 40.043,- zł tj. 42,15 %. Zaległości wynoszą 14.357,60 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan 80.000,- zł, wykonano 53.160,30,- zł tj. 66,45%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 4.000,- zł, wykonano 3.069,06,- zł tj, 76,73 % Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 155.000,- zł, wykonano 80.882,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 8.000,- zł, wykonano 6.608,29 zł tj. 82,60 % Wpływy z róŝnych opłat plan 4.000,- zł, wykonano 3.069,06,- zł tj. 76,73 % 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan 25.000,- zł, wykonano 11.562,- zł tj. 46,25 % 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę 20.000,- zł zrealizowano 2.609,17 zł, oraz odsetki w kwocie 284,11 zł. Zaległości wynoszą 4.708,89 zł. 6) Wpływy z róŝnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 700.000,-zł, wykonanie 313.291,20 zł tj. 44,76 % 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa plan 4.138.368,- zł, wykonanie 1.655.024,85 zł, tj. 39,99 % planu a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.888.368,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie 1.622.406,- zł b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 250.000,- zł, wykonano 32.618,85 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła dwie poŝyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę 27.378,43 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6. 9

DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.805.288,- zł, wykonano 4.709.809,69 zł, tj. 60,34 %. Na dochody te składają się : część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 7.005.846,- zł, wykonano w kwocie 4.311.288,- część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 789.442,- zł wykonano w kwocie 394.722,- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 10.000,- zł, uzyskano 3.799,69 zł. Wydatki bieŝące tego działu zaplanowano na kwotę 93.000,- zł, wykonano 43.586,89 zł tj. 46,87 % planu, dzielą się one na : - rezerwę zaplanowaną na kwotę 45.000,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano. - prowizje od operacji bankowych na plan 9.120,-, wykonano 4.741,89 zł - podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 38.845,- zł \ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie 248.570,- zł, uzyskano 144.875,74 zł tj. 58,28 % planu, z tytułu : wpłaty za wyŝywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 94.453,88 zł wpłaty za wyŝywienie w szkołach podstawowych w kwocie 11.852,50 zł Program POKL PRZYJAZNA SZKOŁA dla szkół podstawowych wykonano za kwotę 38.569,36 zł Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 62.500,- zł, wykonano 31.250,- zł, w tym: - dotacja na program Radosna Szkoła otrzymano 50% W dziale tym zaplanowano wydatki bieŝące i majątkowe na kwotę 9.897.479,- zł, wykonano 5.238.042,69 zł tj. 52,92 % planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan 4.656.870,- zł, wykonano 2.421.863,52 zł, tj. 52,01 % finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych Płace i pochodne pracowników plan 3.604.700- zł, wykonano 1.882.633,12 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 927.170,- zł, wykonano 539.230,40 zł w tym: na remonty zaplanowano 6.000 zł nie wykonano Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieŝące kwotę 2.091.159,- zł, wykonano 1.111.399,89 zł zł, tj. 53,15% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników - plan 1.632.500,- wykonano 877.898,65 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 458.659,- zł, wykonano 233.501,24 zł 10

3) DowoŜenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 328.000,- zł. Wydatkowano 205.320,89 zł tj. 62,60% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę 39.800,- zł, wydatkowano 23.458,- zł, tj. 58,94 % 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę 31.000,- zł wykonano 12.367,48 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę 295.200,- zł, wydatkowano 148.330,21 zł, tj. 50,25 % przeznaczając te środki na : Płace i pochodne pracowników- plan 283.700,-, wykonano 146.312,27 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych - 21.842,38 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 9.000,- zł wykonano 7.025,94 zł w tym: - odpisy na zakł.fund. św.socj. - 1.800,- zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki - 2.017,94 zł 7) Przedszkola wydatki bieŝące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.454.150,- zł, wykonano 1.315.302,70 zł tj. 53,60 %, Płace i pochodne pracowników plan 1.899.600,- zł, wykonano 1.012.233,84 zł Pozostałe wydatki bieŝące plan 554.550,- zł, wykonano 303.068,86 zł Dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan 20.000,-, wykonano- 10.428,- zł 8) Pozostała działalność wydatki bieŝące na plan 1.300,- nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi na awans zawodowy nauczycieli realizacja sierpień. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieŝące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, na plan 98.500,- zł, wykonano 64.685,24 zł. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie 280.000,- zł, wykonano 134.939,53 zł, tj. 48,19 % finansując z tego : Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie 137.000,- zł, przekazano 68.500,- Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 91.000,- zł wykonano 45.475,53 zł wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) - 8.653,- zł wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimn. - 15.435,00 zł podróŝe słuŝbowe i szkolenia - 444,89 zł materiały i wyposaŝenia ( materiały biurowe wyposaŝenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) 3.628,36 zł usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu,) - 14.302,59 zł odpisy na zakł.fund. św.socj. - 210,00 zł opłaty za energię elektryczną w świetlicach - 2.801,69 zł 11

Zwalczanie narkomanii na plan 6.000,- zł wykonano 2.583,- zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan 11.000,- zł przekazano 7.824,- zł zgodnie z umową. Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 4.932,- zł, Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 30.000 zł. wykonano 5.625,- zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki i dochody tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Gminy realizuje wydatki związane w wypłatą świadczeń alimentacyjnych na plan 146.000,- zł wykonano 64.648,47 zł. Wypłata świadczeń alimentacyjnych wyniosła 53.068,33,- zł Dochodów majątkowych w tym dziale nie planowano. WYKONANIE WDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2013 rok Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/183/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 28.12.2012r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 2.140.600,- zł, na koniec I półrocza 2013 roku plan po zmianach wynosił 2.240.723,13,- zł. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wydatki wyniosły 1.245.705,87,- zł co stanowi 55,59% wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił 979.842,00,- zł, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 518.081,55 zł tj.: 52,87 %. Dochody za 2013 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85202 Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło 14.296,84 zł, a plan 24.000,00 zł co stanowi 59,57 %. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 3.152,00- zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosło 2.155,63 zł 12

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 2.385,36 zł 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło 13.964,00 zł., a plan 28.000,- co stanowi 49,87% Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 505.781,55,- zł, a plan 945.000,- co stanowi 53,52% wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjnymi i św. opiekuńczymi 450.948,00 zł na płace i pochodne wydano 14.731,50 zł składki ZUS od podopiecznych 40.102,05 zł 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 2.527,20 zł a plan 3.000,- zł, co stanowi 84,24% 85219- Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło 900,00 zł, a plan 900,- zł, co stanowi 100%. 85295 Pozostała działalność plan wyniósł 30.942,00,- zł natomiast wykonanie wyniosło 11.400,- zł, co stanowi 38,07% Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : 85202 Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił 134.000,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 87.613,22 zł, co stanowi 65,38%. W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 7 podopiecznych. 85203- Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło 5.500,01 zł, a plan 8.000,- zł., co stanowi 68,75% w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne 5.500,01 zł 85204 Rodziny zastępcze wykonanie wynosiło 500,00,- zł, a plan 2.000,- co stanowi 25,00% 13

85206 Wspieranie rodziny wykonanie wynosiło 3.950,38,- zł, a plan 12.501,13,- co stanowi 31,60% (wynagrodzenie asystenta rodziny, środki własne 4.400,- zł) 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 10.268,96,- zł, a plan 11.000,- co stanowi 93,35% w tym na płace i pochodne wydano 10.268,96 zł 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 5.353,02 zł, a plan 7.000,- zł, co stanowi 76,47% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 218.944,79 zł, a plan 292.880,- zł ( środki własne 121.880,- zł), co stanowi 74,76% na wypłatę zasiłków : 52.350,00 zł zasiłki celowe jednorazowe 163.894,79 zł zasiłki okresowe 2.700,00 zł usługi pogrzebowe 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło 19.806,37 zł a plan 30.000,- zł, co stanowi 66,02% 85216 Zasiłki stałe wykonanie wyniosło 71.262,10 zł, a plan 89.000,- zł, co stanowi 80,07% 85219- Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło 208.882,73 zł, a plan 457.400,- zł (środki własne 381.400,-zł), co stanowi 45,67%. 186.994,88 zł płace i pochodne pracowników 2.426,43 zł podróŝe słuŝbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy ) 5.469,65 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.142,16 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 849,61 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł - opłaty i składki 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło 68.831,04 zł, a plan 163.800,-zł, co stanowi 42,02% 65.715,19 zł płace i pochodne opiekunek 14

3.115,85 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł zakup materiałów biurowych W Ośrodku zatrudnionych jest 5 opiekunek, w tym 2 na pełny etat. 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 24.184,50,- zł, a plan 51.000,- zł (środki własne 25.000,- zł), co stanowi 47,42% 20.570,00,- zł doŝywianie posiłek dla ubogich 3.624,50,- zł - posiłki szkolne POKL LEPSZE JUTRO za I półrocze 2013 rok Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/223/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 19.06.2013r. oraz Zarządzenia nr 369/2013 Wójta Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2013 uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej projektu systemowego LEPSZE JUTRO na kwotę 64.867,91,- zł, na koniec I półrocza 2013 roku plan po zmianach wynosił 64.867,91,- zł. Natomiast w okresie do czerwca 2013 r. wydatki wyniosły 6.123,88,- zł co stanowi 9,44 % wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił 58.047,91,- zł, a wykonanie wydatków 6.123,88 zł tj.: 10,55 %. Dochody za 2013 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85295 Pozostała działalność plan wyniósł 58.047,91,- zł natomiast wykonanie wyniosło 58.047,91,- zł, co stanowi 100% Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 6.123,88,- zł, a plan 58.047,91,- zł, co stanowi 10,55% 5.973,44 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi 0,00 zł zakup usług pozostałych 0,00 zł zakup materiałów i wyposaŝenia 150,44 zł podróŝe słuŝbowe krajowe 15

Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 0,00 zł, a plan 6.820,00 zł, co stanowi 0,00% 0,00 zł zasiłki celowe DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 7.000,- zł, nie uzyskano. Dotyczą środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację prac społeczno-uŝytecznych. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 14.000,- zł, a nie wykonano. Dotyczy zatrudnienia w ramach prac społeczno-uŝytecznych. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 25.330,- zł, otrzymano w kwocie 25.320,- zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 49.330,- zł, wykonano 41.123,04 zł, tj. 83,36 %, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie 31.403,04 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 4.620,- zł oraz za inne szczególne osiągnięcia na kwotę 5.100,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe nie zaplanowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości 173.000,- zł, uzyskano 137.029,18 zł tj. 79,21% z tyt.: wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 1.810,53 zł wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 135.218,65 zł Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę 3.650.000,- zł, wykonano 827.646,83 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 655.053,83,- zł, wykonano 386.455,44 zł, tj. 59,00 %. finansowano z tego: 1. oświetlenie uliczne - plan 441.000,- zł, wykonano 262.776,59 zł, z tego : opłata za energię elektryczną - 212.672,76 zł konserwacja oświetlenia ulicznego, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego - 47.702,92 zł remont punktów świetlnych - 2.400,91 zł 2. pozostała działalność- plan 88.053,83,- zł, wykonano 42.378,33 zł, tj. 48,13% przeznaczając te środki na: 16

zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ.,łopaty, miotły, rękawice, worki ) - 1.444,75 zł pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych 21.504,31 zł opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 19.429,27 zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 50.000,- zł wykonano 47.000 zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaŝ ekopieców i baterii solarnych - wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 110.000,- zł wykonano 58.853,36 zł Wydatki zrealizowane dotyczą one zakupu koszy na śmieci oraz wywozu przedmiotów wielkogabarytowych Szpermil - 14.440,- zł. Sfinansowano równieŝ utrzymanie terenów zielonych 43.000,- zł. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 6.988,32 zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące i majątkowe plan 122.489,97,- wykonano 15.455,84 tj. 12,62% w tym: Fundusze Sołeckie na kwotę 10.729,80 zł koszenie terenów gminnych 4.726,04 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieŝące są planowane w tym dziale na kwotę 21.795,- zł jako refundacja środków z UE. Dochody majątkowe nie zaplanowano. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.054.800,58,- zł, wykonano 513.892,92 zł tj. 48,72 % z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 950.000,- zł przekazano w kwocie 475.000,- zł 2) remont kościołów zabytkowych z terenu gminy zaplanowano w kwocie 28.000,- zł do przekazania w II półroczu 2013 r. 3) remont świetlicy w Ortowicach zaplanowano 9.280,- zł wykonano 210,53,- zł środki Funduszu Sołeckiego 4) remont świetlicy w Brzeźcach 7.284,23,- zł. 5) doposaŝenie świetlicy w Goszycach wykonano 4.689,36,- zł 6) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano 18 000,- zł przekazano kwotę 6.450,- zł na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych 7) zakup strojów ludowych Stare Koźle 3.500,- zł 8) remont Lubieszewskiej Izby 26.700, 99 zł 17

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 190.800,- zł, wykonano 99.165,06 zł tj. 86,60 % w tym : 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości 141.000,- zł, przekazano w kwocie 98.000 zł. 2) remonty na obiektach: Dziergowice, remont sanitariatów plan 40.000,- zł Goszyce - remont schodów zaplanowano 800,- zł, nie wykonano Stare Koźle 1.165,06 zł Inne zakupy z Funduszów Sołeckich plan 7.200,- zł Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na zakup 2 szt kosiarek samobieŝnych Stare Koźle i Goszyce - wykonano 19.000,- zł. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Informuję, Ŝe wszystkie samorządowe jednostki budŝetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUśENIE GMINY BIERWA Informuję, iŝ w dniu 30.06.2010r. została podpisana umowa nr 12/2010/G-04/OW-OT/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zaciągnięcie pierwszej poŝyczki w kwocie 886.100,- zł. Z tego tytułu zadłuŝenie na dzień 30.06.2013r. wynosi 145.000,- zł Druga poŝyczka została zaciągnięta w 2012 r. umową nr 28/2012/G-04/OW-OT/P na łączną kwotę 4.500.000,- zł. ZadłuŜenie z tego tytułu na dzień 30.06.2013r. wynosi 2.940.000,- zł. Łączne zadłuŝenie na dzień 30.06.2013r. wynosi 3.085.000,- zł. 18

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w imieniu Gminy Bierawa realizuje związek międzygminny CZYSTY REGION z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu. PODSUMOWANIE Reasumując przedstawioną powyŝej informację z wykonania dochodów i wydatków budŝetowych za I półrocze 2013 roku, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieŝące i majątkowe uzyskano w wysokości 11.820.976,28 zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 11.262.773,72 zł - wydatki bieŝące 9.800.134,06 zł co stanowi 87,01 % - wydatki majątkowe 1.462.639,66 zł co stanowi 12,99 %. 19