INSTRUMENTY FINANSOWANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTW Poziom: zaawansowany Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 1 dzień Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany certyfikat: świadectwo ukończenia szkolenia OPIS SZKOLENIA Trwający w UE kryzys ekonomiczny również w Polsce wpłynął na radykalną zmianę sposobu podejścia przedsiębiorstw do podejmowania i realizacji projektów inwestycyjnych, funkcjonalnych i marketingowych. Kwestie inicjowania, weryfikacji projektów, ich uzasadnienia biznesowego i sprawnego zarządzania finansami projektów i przedsiębiorstw, determinują wzrost efektywności wykorzystywania instrumentów finansowania projektów i programów. Oznacza to zasadność aktywnego wykorzystywania zarówno tradycyjnych instrumentów kredytowych jak też instrumentów rynków kapitałowych i pieniężnych. Wymaga też sięgnięcia po coraz bardziej rozwinięte rozwiązania inżynierii finansowej np. z zakresu venture capital, project finance, PPP i sekurytyzacji. Stosowanie rozwiązań w zakresie inżynierii finansowej daje możliwość zaspokojenia różnych potrzeb finansowych przedsiębiorstw w zakresie: uzyskania środków na wkład własny przy projektach wykorzystujących środki UE, restrukturyzacji, konwersji lub/i rolowania zadłużenia, co często związane jest ze zmianami w budżetach projektów i przedsiębiorstw, umiejętnego wykorzystania mozaiki rozwiązań leasingowych, w tym np. uaktywniania majątku przedsiębiorstw poprzez leasing zwrotny, finansowania przedsięwzięć o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach ustawy o PPP i poza nią, przygotowania rozwiązań finansujących projekty poprzez wykorzystanie spółek celowych SPV etc. Dzięki zastosowaniu aktywnego podejścia do klasycznych instrumentów finansowych, a także dzięki stopniowemu wprowadzaniu rozwiązań w zakresie inżynierii finansowej, przedsiębiorstwa uzyskują nowe możliwości zarówno finansowania projektów jak i zarządzania nimi, nowoczesnego planowania i budżetowania. Celem szkolenia jest nie tyle dokonanie przeglądu rozwiązań w zakresie instrumentów finansowania, co pokazanie możliwości, jakie daje aktywne podejście do stosowania tradycyjnych i nowych rozwiązań w zakresie inżynierii finansowej. ADRESACI osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za finansowanie i rozwój, a także za restrukturyzację, konwersję i rolowanie finansowania, pracownicy komórek finansowych i Biur Programów i Projektów odpowiedzialni za przygotowanie koncepcji finansowania programów i projektów, pracownicy audytu wewnętrznego i controllingu, 1 z 5
pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie koncepcji finansowania w oparciu o wydzielane spółki celowe umożliwiające zewnętrzne finansowanie projektów. KORZYŚCI Uczestnik szkolenia rozwinie swoje kompetencje w zakresie m.in.: aktywnego wykorzystania klasycznych instrumentów finansowania projektów i budżetów przedsiębiorstw, rozpoznawania możliwości i uwarunkowań wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie inżynierii finansowej dla finansowania projektów, rozpoznawania możliwości restrukturyzacji finansowania budżetów i projektów przedsiębiorstw, czyli jak przeżyć i sfinansować projekt w sytuacji coraz ostrzejszych uwarunkowań finansowych. Przedsiębiorstwa, dzięki rozwojowi kompetencji swoich pracowników w zakresie Instrumentów finansowania projektów przedsiębiorstw, zwiększą poprawność i skuteczność planowania, finansowania i budżetowania podejmowanych projektów. PROGRAM SZKOLENIA Instrumenty finansowe czyli produkty inżynierii finansowej w finansowaniu projektów przedsiębiorstw: Specyfika komercyjnego zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw Podwyższanie kapitału Kredyty, obligacje korporacyjne i krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (commercial papers) Sekurytyzacja Leasing Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe Restrukturyzacja, konwersja i rolowanie zadłużenia Finansowanie projektów wydzielonych z wykorzystaniem SPV Venture capital jako sposób finansowania projektów o większym ryzyku M&A jako alternatywna ścieżka finansowania Instrumenty pochodne w zabezpieczaniu finansowania projektów Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP w finansowaniu projektów Wybrane koncepcje finansowania projektów w oparciu o Project Finance etc. DLACZEGO INSTRUMENTY FINANSOWANIA PROJEKTÓW W CRM S.A.? Szkolenia z Instrumentów finansowania projektów przedsiębiorstw prowadzą doświadczeni trenerzymenedżerowie z wieloletnią praktyką w kierowaniu projektami w różnych środowiskach projektowych i w różnych typach organizacji, z praktycznym doświadczeniem w zakresie organizowania emisji obligacji korporacyjnych, commercial papers, kredytów komunalnych, a także udzielania gwarancji dla projektów przedsiębiorstw. Szkolenie jest skomunikowane merytorycznie ze szkoleniami na temat Budżetowania projektów, Instrumenty finansowania projektów JST, Zarządzanie finansami oraz Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Jest także powiązane merytorycznie z podstawowymi metodykami zarządzania projektami i stanowi ich uzupełnienie w warstwie finansowej przygotowania i zarządzania projektami. 2 z 5
DORADZTWO: przedsiębiorstwa i instytucje mogą skorzystać z oferty doradztwa w zakresie przygotowania finansowania projektów przedsiębiorstw, a także restrukturyzacji, konwersji i rolowania instrumentów finansowych (szczególnie w zakresie organizowania emisji obligacji korporacyjnych i commercial papers), a także w dziedzinie planowania finansów i budżetowania projektów. Doradztwo w tym zakresie prowadzą doświadczeni konsultanci CRM SA. DR ZBIGNIEW R. WIERZBICKI Trener wiodący Absolwent mgr i dr SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny SGH, Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth UK, WSFiZ etc. Od wielu lat wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. zarządzanie bankiem w USA w Northwestern University Kellogg College, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie etc. Jednocześnie od wielu lat pełniący funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca Prezesa NBP, członek zarządów i dyrektor w wielu bankach komercyjnych itd. specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i municypalnej. Był też odpowiedzialny za organizację emisji papierów dłużnych w kilku bankach, w tym m.in. w Kredyt Bank SA i Banku Gospodarstwa Krajowego (22 programy emisji obligacji komunalnych i kilkadziesiąt programów korporacyjnych papierów dłużnych). Uczestniczył w wielu IPO i przygotowywaniu prospektów emisyjnych. Brał udział w restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw i instytucji. Kierował również Biurem Obsługi Ubezpieczeń Finansowych w PZU SA gdzie nadzorował udzielanie tysięcy gwarancji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i funduszy unijnych. Zasiadał, w tym przewodniczył, w wielu radach nadzorczych przedsiębiorstw i instytucji finansowych. W 2004-2007 powołany przez ZBP w skład 5-osobowego Polskiego komitetu ECB EFCB tj. europejskiego kwalifikacyjnego standardu bankowego. Od 2004 członek Rady Programowej kwartalnika Finansowanie Nieruchomości. PRINCE2, ITIL, IT Infrastructue Library, M_o_R, P3O, MSP, P3M3 są zarejestrowanymi znakami handlowymi Cabinet Office. MoV, MoP, Swirl logo są znakami handlowymi Cabinet Office. CHAMPS2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym Birmingham City Council. PMBoK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc. PMP is a registered mark of the Project Management Institute. The PMI Registered Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc. 3 z 5
CRM DEVOTEAM CONSULTING S.A. Mamy 15 lat. Czujemy się jeszcze jak zespół nastolatków z ich siłą, optymizmem, bezkompromisowością i energią. Jednocześnie jednak mamy już wiedzę, umiejętności i doświadczenie dorosłego człowieka, który rozumie świat, w którym żyje. W tym świecie, żeby budować globalne kompetencje trzeba być we "właściwej rodzinie". Dlatego też jesteśmy CRM S.A." dr Piotr Kotelnicki Jesteśmy najstarszą w Polsce Akredytowaną Organizacją Szkoleniową (ATO) i Akredytowaną Organizacją Doradczą (ACO) - od 1998 roku skutecznie implementującą rozwiązania anglosaskiego systemu zarządzania Państwem i gospodarką, wypracowane przez Office of Government Commerce UK (obecnie Cabinet Office). Mamy za sobą tysiące przeszkolonych uczestników z ponad 200 firm komercyjnych i podmiotów publicznych, którzy zdobyli u nas certyfikaty na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Wyróżnia nas pasja, zaangażowanie i efektywność, nasi trenerzy i konsultanci aktywnie uczestniczą w międzynarodowych gremiach pracujących nad doskonaleniem produktów Cabinet Office. Synergia tych elementów gwarantuje bezpieczeństwo współpracy i spełnienie ponadstandardowych wymogów jakościowych, wynikających z ciągłego rozwoju i wewnętrznej wymiany najlepszych praktyk. CRM S.A. świadczy usługi szkoleniowe i doradcze w Europie, północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. www.crm.com.pl 4 z 5
5 z 5