BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2010 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2010 ROK

UCHWAŁA NR XLIII/551/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok. Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 - ze zmianami) oraz art.165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) uchwala, co następuje: 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2010 w wysokości 180.723.349 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 162.234.386 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 18.488.963 zł. 2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.514.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 605.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 174.576.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości 134.808.354 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.518.285 zł, b) dotacje 18.023.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, c) wydatki na obsługę długu 3.205.950 zł, 2) wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości 39.768.195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8. 4. Wydatki na programy i projekty ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 10. 5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.514.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 605.092 zł, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 158.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.147.000 zł i wydatki na realizację: 1

a) zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 959.000 zł, b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 47.000 zł, c) zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 141.000 zł. 4.1. Nadwyżka budżetu w wysokości 6.146.800 zł zostanie przeznaczona na wskazany w rozchodach wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki i kredytu. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 6.146.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 800.000 zł; 2) celowe w wysokości 500.000 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 zł, b) na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100.000 zł. 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Określa się plany przychodów i wydatków: 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości 560.500,08 zł, wydatki w wysokości 560.500,08 zł, 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 4.099.866,70 zł, wydatki w wysokości 4.099.866,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: a) przychody na kwotę - 1.698.757 zł, b) wydatki na kwotę - 1.698.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 9. Ustala się limit zobowiązań na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu w kwocie 500.000 zł, 10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 22.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 8. 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 2

3) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 10. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 3) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu po pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miejskiej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału, 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 13. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach między paragrafami. 14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski: 1) zaliczki mogą być wypłacane pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają drobne, stale powtarzające się wydatki, stałe na cały rok budżetowy lub okres krótszy w wysokości nie przekraczającej kwoty wydatków półtoramiesięcznych, 2) zwroty wydatków dotyczące: a) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, b) wynagrodzeń dla biegłych sądowych za nie wydanie opinii w zakresie uzależnienia alkoholowego, c) świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz należności mieszkaniowych dla żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej refundowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy, dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunek dochodów. 3) jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 15. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 3

16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 4

Uzasadnienie 1. PODSTAWY PRAWNE Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok opracowano w oparciu o regulacje zawarte w: ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 1, uchwale Nr XI/128/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej ze zmianami. Zgodnie z 9 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego określającej procedury uchwalania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: projektu budżetu z objaśnieniami, informacji o stanie mienia komunalnego, prognozy kwoty długu. Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2. 2. ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU Plan dochodów budżetowych na 2010 rok został opracowany w oparciu o: wstępną informację o wysokości subwencji oraz szacunkowych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazaną przez Ministerstwo Finansów, zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu o planowanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy, informację o wysokości zaplanowanej w projekcie budżetu na 2010 dotacji na zadania wspólne realizowane w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, uchwalone przez Radę Miejską uchwały w zakresie podwyższonych stawek podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXVIII/523/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zwolnienia budynków lub ich części, budowli lub ich części od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku inwestycji początkowej w latach 2010, 2011, 2012, przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2009, przewidywane negatywne skutki finansowe spowolnienia gospodarczego dla dochodów Miasta w 2010 r., 1 ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 2 rozporządzenie z 22 lipca 2009 r. (Dz. U. 121, poz. 1002). 5

zawarte umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim, Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim, Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego "Piaski - Szczygliczka" w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic, umowy na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 2013 zadania Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bema oraz z Funduszu Dopłat na Budowę budynku socjalnego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej, podjętą przez organ wykonawczy decyzją o wprowadzeniu po stronie dochodów niezrealizowanej w 2009 roku darowizny pieniężnej od Redemy Development Poland Sp. z o.o. z uwagi na przedłużające się procedury związane ze zmianą decyzji środowiskowej, które spowodowały przesunięcie terminu uzyskania pozwolenia na budowę warunkującego otrzymanie darowizny, zaplanowanie po stronie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwoty wyższej niż przewidywane wykonanie roku 2009, planując do sprzedaży dalsze tereny inwestycyjne w strefie ekonomicznej, lokale mieszkalne oraz inne tereny miejskie. Główne źródło dochodów budżetowych takie jak udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych są niezależne od działań Miasta. Ich wysokość jest uzależniona od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Wydatki budżetowe na 2010 rok Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego prognozował w warunkach ograniczonych możliwości finansowych, przy założeniach: wzrostu wynagrodzeń i pochodnych o wskaźnik 2,1 %, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów do projektu budżetu państwa na 2010 rok. Na poziom wzrostu planu wpływ miały również kwoty zabezpieczone tytułem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, do których pracownicy mają ustawowe prawo oraz wysokość przyjętego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, w związku z regulacją wynagrodzeń w 2009 roku, zabezpieczenia wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca września 2010 r. w wysokości 7 % zgodnie z Kartą Nauczyciela. Uwzględniono również kwotę na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego, zapewniającego osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na poziomie wyliczenia z roku 2009, zaplanowania wydatków na obsługę długu w związku z zaciągnięciem w poprzednich latach zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, 6

zapewnienia w planowanych kwotach wydatków umów związanych z zapewnieniem ciągłości działania Miasta, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej, zabezpieczenia kwot wynikających z podpisanych umów oraz Uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, przyjęcia kwot na realizację inwestycji kontynuowanych, realizacji zadań, do których w budżecie 2009 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac projektowych, ujęcia w planie wydatków majątkowych kwot na zadania dodatkowe, których realizacja jest konieczna dla Miasta. zaplanowania wydatków bieżących zapewniających utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców w kwotach niższych lub w wysokości wykonania roku 2009. 3. DOCHODY ORAZ WYDATKI BUDŻETOWE Na 2010 rok prognozuje się dochody ogółem w wysokości 180.723.349 zł, co oznacza spadek o 2,55 %, tj. o kwotę 4.720.089 zł w stosunku do roku 2009 (ze stanem na 31.10.2009 r.). Dochody wg głównych źródeł w latach 2009 2010 Tabela Nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.10.2009 Plan na 2010 Różnica Dynamika 2010 / 2009 w % 1 2 3 4 5 6 1 Subwencja 31 213 148 29 160 167-2 052 981 93,42 2 Dotacje* 15 450 791 17 119 747 1 668 956 110,80 3 Dochody własne 138 779 499 134 443 435-4 336 064 96,88 OGÓŁEM 185 443 438 180 723 349-4 720 089 97,45 * na zadania zlecone i zadania realizowanych w drodze porozumienia z innymi j.s.t. Miliony 140 120 100 80 60 40 20 0 Subwencja Dotacja Dochody własne Plan na 31.10.2009 Plan na 2010 W strukturze dochodów ogółem zaznacza się wyraźny spadek dochodów własnych głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4.823.750 zł. W 2010 roku uległa obniżeniu subwencja o kwotę 2.052.981 zł w tym oświatowa o 1.922.166 zł i jest to wynikiem błędu popełnionego przez Ministerstwo 7

Lp. Finansów, które przy obliczaniu wysokości nie wzięło pod uwagę dzieci wykazanych w sprawozdaniu złożonym przez Siostry Salezjanki. Sprostowanie nastąpi po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na początku 2010 roku. Dochody w podziale na bieżące i majątkowe wg ważniejszych źródeł Wyszczególnienie Plan na 31.10.2009 Plan na 2010 Tabela Nr 2 Dynamika Różnica 2010 / 2009 w % DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 185 443 438 180 723 349-4 720 089 97,45 A DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 172 922 648 162 234 386-10 688 262 93,82 I. 1 2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 47 652 901 43 483 771-4 169 130 91,25 45 607 521 40 783 771-4 823 750 89,42 2 045 380 2 700 000 654 620 132,00 II. Podatki i opłaty, w tym m. in. 51 016 151 51 234 175 218 024 100,43 1 Podatek od nieruchomości 36 650 000 37 900 000 1 250 000 103,41 2 Podatek od środków transportowych 1 500 000 1 610 000 110 000 107,33 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 800 000 2 800 000 0 100,00 4 Podatek od spadków i darowizn 700 000 710 500 10 500 101,50 5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300 000 240 000-60 000 80,00 6 inne podatki (rolny, leśny, zaległości z podatków zniesionych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych) 950 356 887 547-62 809 93,39 7 Wpływy z opłaty skarbowej 1 597 318 1 580 000-17 318 98,92 8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 135 000 1 147 000 12 000 101,06 9 inne opłaty (opłata od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, renta planistyczna, opłata adiacencka, za licencje przewozowe, opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych opłat 5 383 477 4 359 128-1 024 349 80,97 III. Subwencja ogólna, w tym: 31 213 148 29 160 167-2 052 981 93,42 1 oświatowa 29 666 815 27 744 649-1 922 166 93,52 2 równoważąca 1 546 333 1 415 518-130 815 91,54 Dotacje celowe z budżetu, IV. w tym: 17 356 149 17 940 210 584 061 103,37 1 na zadania zlecone 14 881 974 16 514 655 1 632 681 110,97 2 na zadania własne 2 474 175 1 425 555-1 048 620 57,62 8

V. VI. VII. B 1 2 3 4 5 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE Pozostałe dochody (pomoc finansowa od innych j.s.t., z najmu, spadków, z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej, mandaty, dywidendy, z usług, z różnych dochodów, odsetki, opłata produktowa) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację inwestycji Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j. s. t. 568 817 605 092 36 275 106,38 264 101 0-264 101 0,00 24 851 381 19 810 971-5 040 410 79,72 12 520 790 18 488 963 5 968 173 147,67 5 122 300 9 898 893 4 776 593 193,25 240 000 200 000-40 000 83,33 2 624 900 0-2 624 900 0,00 2 713 383 8 042 574 5 329 191 296,40 1 007 055 0-1 007 055 0,00 6 Dotacje z funduszy celowych 813 152 347 496-465 656 42,73 W dochodach bieżących spadek nastąpił o 6,18%, tj. o kwotę 10.688.262 zł w stosunku do roku 2009, głównie z tytułu: udziału w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (PIT). Udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2010 roku wzrasta o 0,22 %, tj. z 36,72 % na 36,94 %. Prognoza dochodów PIT została przyjęta na podstawie założeń Ministerstwa Finansów, subwencji ogólnej, pozostałych dochodów, gdzie na poziom spadku w tej grupie miały przede wszystkim dochody z dywidend oraz dochody z wydatków niewygasających, Natomiast w dochodach majątkowych wystąpił wzrost w stosunku do planu na 31 października 2009 roku o 47,67 %, tj. o kwotę 5.968.173 zł między innymi z tytułu: wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE w związku z podpisaniem umów na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim, 9

Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego "Piaski-Szczygliczka" w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic, Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim. WYDATKI BUDŻETOWE Planowane wydatki budżetowe ogółem w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 174.576.549 zł, co oznacza spadek o 9,78 %, tj. o kwotę 18.925.449 zł w stosunku do planu na 31 października 2009 roku. Wyszczególnienie Wydatki ogółem w latach 2009 2010 Plan na 31.10.2009 Plan na 2010 Różnica Dynamika 2010 / 2009 w % Tabela Nr 3 Struktura wydatków 2009 r. 2010 r. 2 3 4 5 6 7 8 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 193 501 998 174 576 549-18 925 449 90,22 100% 100% wydatki bieżące 127 831 146 134 808 354 6 977 208 105,46 66% 77% wydatki majątkowe 65 670 852 39 768 195-25 902 657 60,56 34% 23% Udziały wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2009 2010 2010 23% 77% 2009 34% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% wydatki majątkowe wydatki bieżące Wydatki bieżące w 2010 roku wzrosły o 5,46 %, tj. o kwotę 6.977.208 zł w stosunku do roku 2009. Natomiast wydatki majątkowe na 2010 rok zaplanowano w kwocie 39.768.195 zł, co oznacza spadek o 39,44 %, tj. o kwotę 25.902.657 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Poniższa tabela prezentuje wydatki bieżące w latach 2009 2010 w układzie klasyfikacji budżetowej. 10

Lp. Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 2010 Tabela Nr 4 Wyszczególnienie Plan na 31.10.2009 Plan na 2010 Różnica zmiana w % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 734 2 910-8 824 24,80 600 Transport i łączność 7 025 381 7 163 622 138 241 101,97 630 Turystyka 25 000 25 000 0 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 214 752 2 806 130 591 378 126,70 710 Działalność usługowa 277 500 282 000 4 500 101,62 750 Administracja publiczna 14 660 554 15 579 987 919 433 106,27 751 754 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... 102 135 12 455-89 680 12,19 1 354 867 1 500 994 146 127 110,79 145 800 135 000-10 800 92,59 757 Obsługa długu publicznego 4 605 787 3 328 819-1 276 968 72,27 758 Różne rozliczenia 2 071 780 1 304 000-767 780 62,94 801 Oświata i wychowanie 46 029 313 51 076 144 5 046 831 110,96 803 Szkolnictwo wyższe 274 355 230 067-44 288 83,86 851 Ochrona zdrowia 1 496 500 1 451 000-45 500 96,96 852 Pomoc społeczna 26 120 282 28 645 343 2 525 061 109,67 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 683 330 446 872-236 458 65,40 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 511 308 1 256 912-254 396 83,17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 508 125 14 075 937 567 812 104,20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 206 343 4 308 362 102 019 102,43 926 Kultura fizyczna i sport 1 506 300 1 176 800-329 500 78,13 Wydatki bieżące ogółem 127 831 146 134 808 354 6 977 208 105,46 Dział 600 Transport i łączność Wzrost planu wydatków bieżących w roku 2010 to głównie: wyższa dotacja przekazana przez powiat na utrzymanie dróg powiatowych, wzrost wynagrodzeń i pochodnych w Miejskim Zarządzie Dróg oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 11

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Wysokość wydatków na realizację zadań w tym dziale ukształtowała się na poziomie 126,70 % w stosunku do roku 2009. Wzrost wystąpił w związku: z zabezpieczeniem kwoty 580.000 zł na realizację umowy na dalszą sprzedaż gruntów w specjalnej strefie ekonomicznej, z zaplanowaniem 40.000 zł na remont SKATEPARKU, przy Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, z wyższymi opłatami podatku od nieruchomości od budynków posiadanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w wyniku wzrostu stawek podatkowych. Dział 750 Administracja publiczna Poziom wzrostu planu wydatków bieżących w tym dziale to kwota 919 433 zł. Zwiększenie wydatków związane jest przede wszystkim z: zaplanowaniem wyższej kwoty na wypłatę diet dla radnych w związku ze wzrostem średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego stanowiącego podstawę naliczania, wzrostem wynagrodzeń i pochodnych o 2,1 %, zabezpieczeniem kwoty na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wyższymi kwotami zaplanowanymi na energię, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczeniem wyższych kwot na VII edycję Funduszu Grantowego, oraz działań w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Na promocję zaplanowano o 300.000 zł mniej niż w roku 2009. Dział 801 Oświata i wychowanie Środki w wysokości 51.076.144 zł przeznaczono na realizację zadań oświatowych, co stanowi 38 % ogółem wydatków bieżących zaplanowanych w 2010 roku. Na poziom wzrostu wpływ miało głównie: zabezpieczenie środków na regulację wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7 % od września 2010 roku, dodatków uzupełniających oraz pochodnych od wynagrodzeń, zwiększenie kwot na energię i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowanie w szkołach podstawowych środków na utrzymanie powstałych boisk szkolnych oraz boisk w ramach ORLIK 2012. Dział 852 Pomoc społeczna Zwiększenie wydatków związanych jest przede wszystkim: ze zwiększoną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, regulacją wynagrodzeń i pochodnych o 2,1%, zwiększeniem kwot na energię i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyższymi opłatami za czynsz płacony dla Studium Medycznego za Dom Dziennego Pobytu, zaplanowaniem środków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 12

Lp. WYDATKI MAJĄTKOWE Poniższa tabela przedstawia wydatki majątkowe w latach 2009 2010 w układzie klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 2010 Tabela Nr 5 Wyszczególnienie Plan na 31.10.2009 Plan na 2010 Różnica zmiana w % 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 9 872 381 18 175 286 8 302 905 184,10 630 Turystyka 1 186 653 1 647 121 460 468 138,80 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 120 056 4 420 000-1 700 056 72,22 750 Administracja publiczna 50 000 450 000 400 000 900,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 519 070 110 000-409 070 21,19 801 Oświata i wychowanie 8 666 132 1 885 132-6 781 000 21,75 851 Ochrona zdrowia 251 000 0-251 000 0,00 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 187 632 1 086 050-5 101 582 17,55 12 055 726 9 234 606-2 821 120 76,60 926 Kultura fizyczna i sport 20 762 202 2 760 000-18 002 202 13,29 Wydatki majątkowe ogółem 65 670 852 39 768 195-25 902 657 60,56 Szczegółowy wykaz tytułów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8 pt. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne WPI 2010 2012 oraz załącznik nr 6 Wykaz nakładów majątkowych na 2010 rok. Wydatki wynikające z załącznika nr 12 Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w pełnej szczegółowości zadań, będzie uchwalony odrębną uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE W sytuacji przedłużającego się kryzysu gospodarczego, którego skutki nie do końca są znane, jak również posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przy opracowaniu budżetu podjął decyzję nie zadłużania się. W związku z tym zaplanowane zadania inwestycyjne zostaną sfinansowane z darowizny pieniężnej. W wyniku takich zaproponowanych rozwiązań budżet miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica pomiędzy 13

wydatkami a dochodami) w wysokości 6.146.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu: wcześniejszego wykupu IV emisji obligacji w wysokości 6.000.000 zł, spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 146.800 zł. 5. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA ZADŁUŻENIA Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniesie 52.701.563 zł i ulegnie zmniejszeniu w stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2009 roku o kwotę 6.146.800 zł. Planowane wydatki związane z obsługą zadłużenia wyniosły 3.205.950 zł i uległy obniżeniu o kwotę 1.313.127 zł. Wskaźniki ostrożnościowe określone w ustawie o finansach publicznych będą kształtować się następująco: art. 170 łączne prognozowane zadłużenie w budżecie na 2010 rok nie przekroczy 60 % planowanych dochodów ogółem wyniesie 29,14 %, art. 169 łączna kwota spłaty z tytułu obsługi długu przypadająca w 2010 roku nie przekroczy 15 % planowanych na dany rok dochodów ogółem ukształtuje się na poziomie 5,16 %. 14

Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/551/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone i porozumienia Ogółem 600 Transport i łączność 6 529 393 351 840 6 881 233 60011 Drogi publiczne krajowe 170 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60014 Drogi publiczne powiatowe 170 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 6 348 892 0690 Wpływy z różnych opłat 2 050 000 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 298 892 60095 Pozostała działalność 10 501 0920 Pozostałe odsetki 9 001 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 63095 Pozostała działalność 789 621 170 000 170 000 351 840 351 840 351 840 351 840 6 348 892 2 050 000 4 298 892 10 501 630 Turystyka 789 621 789 621 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 789 621 789 621 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 368 089 12 368 089 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 020 593 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 600 000 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 700 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300 000 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 200 000 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 9 898 893 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 14 000 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 7 000 70095 Pozostała działalność 347 496 9 001 1 500 789 621 12 020 593 600 000 700 1 300 000 200 000 9 898 893 14 000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 347 496 347 496 750 Administracja publiczna 15 355 000 438 300 15 793 300 7 000 347 496 Strona: 15

Dział Rozdział Paragraf Treść 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Własne 355 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 340 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 75095 Pozostała działalność 15 000 000 Zlecone i porozumienia Ogółem 438 300 438 300 438 300 438 300 355 000 340 000 15 000 15 000 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 000 000 15 000 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy 12 455 12 455 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 12 455 12 455 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 455 12 455 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 130 000 130 000 przeciwpożarowa 75416 Straż Miejska 130 000 130 000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 130 000 130 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób 92 677 246 92 677 246 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 250 000 250 000 fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 240 000 10 000 0310 Podatek od nieruchomości 27 300 000 0320 Podatek rolny 3 600 0330 Podatek leśny 4 500 0340 Podatek od środków transportowych 850 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 653 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 29 086 032 130 000 396 279 240 000 10 000 29 086 032 27 300 000 3 600 4 500 850 000 300 000 100 000 1 653 130 000 396 279 Strona: 16

Dział Rozdział Paragraf Treść 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Własne 0310 Podatek od nieruchomości 10 600 000 0320 Podatek rolny 80 000 0330 Podatek leśny 219 0340 Podatek od środków transportowych 760 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 710 500 0370 Opłata od posiadania psów 120 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 750 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 500 000 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 50 000 0690 Wpływy z różnych opłat 14 500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 15 958 168 120 000 252 949 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 580 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 037 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 147 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 812 238 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 549 275 43 483 771 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 40 783 771 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 700 000 75624 Dywidendy 350 000 0740 Wpływy z dywidend 350 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 744 649 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 744 649 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 700 000 0920 Pozostałe odsetki 1 700 000 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 415 518 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 415 518 Zlecone i porozumienia Ogółem 15 958 168 10 600 000 80 000 219 760 000 710 500 120 000 750 000 2 500 000 50 000 14 500 120 000 252 949 3 549 275 1 580 000 2 037 1 147 000 812 238 8 000 43 483 771 40 783 771 2 700 000 350 000 350 000 758 Różne rozliczenia 30 860 167 30 860 167 27 744 649 27 744 649 1 700 000 1 700 000 1 415 518 1 415 518 801 Oświata i wychowanie 46 733 46 733 80101 Szkoły podstawowe 21 910 0920 Pozostałe odsetki 17 080 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 830 80104 Przedszkola 15 803 21 910 17 080 4 830 15 803 Strona: 17

Dział Rozdział Paragraf Treść Własne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 279 0920 Pozostałe odsetki 12 056 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 468 80110 Gimnazja 9 020 0920 Pozostałe odsetki 7 120 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900 Zlecone i porozumienia Ogółem 1 279 12 056 852 Pomoc społeczna 1 876 400 16 063 900 17 940 300 2 468 9 020 7 120 1 900 85202 Domy pomocy społecznej 15 800 0830 Wpływy z usług 14 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70 405 70 405 437 005 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 427 005 85216 Zasiłki stałe 697 829 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 697 829 85219 Ośrodki pomocy społecznej 237 816 0920 Pozostałe odsetki 6 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 230 316 417 545 0830 Wpływy z usług 416 400 15 800 14 000 1 800 15 617 900 15 617 900 15 617 900 15 617 900 18 200 88 605 18 200 18 200 70 405 437 005 10 000 427 005 697 829 697 829 237 816 6 000 1 500 230 316 427 800 845 345 416 400 Strona: 18

Dział Rozdział Paragraf Treść 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90013 Schroniska dla zwierząt 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Własne 1 145 16 892 0400 Wpływy z opłaty produktowej 16 892 Zlecone i porozumienia Ogółem 427 800 427 800 900 16 892 132 102 148 994 1 145 132 102 132 102 132 102 132 102 16 892 16 892 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 954 061 121 150 3 075 211 92116 Biblioteki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 2 954 061 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 954 061 121 150 121 150 121 150 121 150 2 954 061 2 954 061 Razem 163 603 602 17 119 747 180 723 349 Strona: 19

Objaśnienia do dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok Dział 600 Transport i łączność 6.881.233 zł rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe 170.000 zł Zgodnie z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zachodni w Poznaniu z dnia 2.01.2007 r. na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się środki w wysokości 170.000 zł na utrzymanie dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 351.840 zł Jest to dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski z przeznaczeniem na realizację bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FN.0714-8/2009 z dnia 27 października 2009 r., która wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 3.480 zł, tj. o 1 %. rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.348.892 zł Na planowaną kwotę dochodów w przedmiotowym rozdziale składają się: - wpływy ze sprzedaży kart parkingowych, wykupem abonamentu, prowadzoną egzekucją za nieopłacone mandaty za parkowanie samochodów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg. Wysokość planu na rok 2010 przyjęto na poziomie roku 2009, tj. 2.050.000 zł, - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 4.298.892 zł. Są to środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 na podstawie umowy Nr UDA-RPWP.02.02.01-30-004/08-00 z dnia 28 października 2009 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu, jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim. rozdział 60095 Pozostała działalność 10.501 zł Zaplanowane dochody dotyczą: - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 9.001 zł, - wpływów z różnych dochodów 1.500 zł, są to wpływy za zwrot upomnień. Wysokość planu na rok 2010 założono na poziomie niższym o 40 % niż w roku 2009. Spadek związany jest z decyzją Prezydenta Miasta o nie przedłużaniu umów dotyczących najmu stoisk handlowych w obrębie Parku Kilińskiego. 20

Dział 630 Turystyka 789.621 zł rozdział 63095 Pozostała działalność 789.621 zł W rozdziale tym planowane dochody to środki w wysokości 789.621 zł, które Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przeznaczone zostaną na zadanie pn. Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic na podstawie umowy Nr UDA- RPWP.06.01.01-30-016/09-00 z dnia 4 września 2009 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 12.368.089 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.020.593 zł Na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się: - wpływy z opłat za zarząd gruntów miejskich, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 600.000 zł. W paragrafie tym ujęte są dochody z tytułu uiszczania przez osoby fizyczne i prawne, tj. Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Spółki opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz zaległości z lat poprzednich płatne w formie ratalnej. Plan dochodów ustalono na poziomie 2009 roku, - wpływy z różnych opłat 700 zł, są to koszty sądowe uiszczane przez osoby fizyczne lub prawne, przeciwko którym wszczyna się postępowania sądowe lub egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżaw. Wykonanie po stronie dochodów w tym paragrafie jest zmienne w każdym roku, kwotę planu przyjęto w oparciu o przewidywanie wykonanie w 2009 r., - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa kwota 1.300.000 zł. Wpływy regulowane są sukcesywnie co miesiąc z niewielkim nasileniem w miesiącach letnich. Najwyższe dochody Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w tym paragrafie uzyskuje z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach miejskich objętych zarządem przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, wydzierżawiania ogródków kawiarnianych w Rynku w okresie letnim oraz z dzierżawy lokalu użytkowego przy ul. Kaliskiej 55. Przyjęty plan ustalono na poziomie wyższym o 12,35 % w stosunku do roku 2009, z uwagi na wzrost czynszu z dniem 1.01.2010 roku w budynkach objętych zarządem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz w związku z planem uruchomienia 2 ogródków kawiarnianych na Placu 23 Stycznia, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 200.000 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pod budynkami mieszkalnymi oraz garażami. W związku z wprowadzeniem w 2008 r. ulgi (50 % lub 90 %) przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności decyzjami Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wzrosło zainteresowanie wśród osób fizycznych uregulowaniem prawa własności nieruchomości gruntowych. W paragrafie tym ujęte są również wpływy z tytułu 21

przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności rozłożone w latach wcześniejszych na raty, - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9.898.893 zł, obejmują wpływy z tytułu: sprzedaży działek budowlanych z zasobów gruntów miejskich bez prawnego użytkownika, w trybie przetargów nieograniczonych, ograniczonych oraz dla właścicieli przyległych posesji w trybie bezprzetargowym, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub prawnych, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, będących własnością Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., sprzedaży dalszych terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej i Wrocławskiej, sprzedaży terenów miejskich przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Klasztornej, Kamiennej i Torowej, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.000 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych, - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7.000 zł, obejmują odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: sprzedaży gruntów miejskich w formie ratalnej, opłat za wieczyste użytkowanie, za najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich. rozdział 70095 Pozostała działalność 347.496 zł W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja, którą Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat, jako finansowe wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku socjalnego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej na podstawie podpisanej umowy Nr BS 09-01205 z dnia 28 sierpnia 2009 roku. Dział 750 Administracja publiczna 15.793.300 zł rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 438.300 zł Zaplanowane dochody w przedmiotowym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 438.300 zł, przyjętą na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 r. rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 355.00 zł Zaplanowane dochody w wysokości 355.000 zł dotyczą wpływów z tytułu: usług za wynajem garaży, lokali mieszkalnych osobom fizycznym, lokali biurowych dla Restauracji Ratuszowa, Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Muzeum Miasta, Poczty Polskiej, Ruch-u S.A., 22

dzierżawy łączy telefonicznych, zwrotów za rozmowy telefoniczne dokonywane przez dzierżawcę BOŚ S.A. w wysokości 340.000 zł, różnych dochodów (prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu Miejskiego z telefonów służbowych, oznakowania taxi, zwrotów opłat parkingowych) w kwocie 15.000 zł. Dochody na 2010 rok utrzymane zostały na poziomie planu roku 2009. rozdział 75095 Pozostała działalność 15.000.000 zł Na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składa się wpływ niezrealizowanych w 2009 r. środków, które Miasto planuje otrzymać w formie darowizny od Redemy Development Poland Sp. z o.o. z uwagi na przedłużające się procedury związane ze zmianą decyzji środowiskowej, które spowodowały przesunięcie terminu uzyskania pozwolenia na budowę. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12.455 zł rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12.455 zł Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL 3101-37/09 z dnia 21 września 2009 r., z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2010 roku. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130.000 zł rozdział 75416 Straż Miejska 130.000 zł Planowane środki w tym rozdziale to wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 109, poz. 756 z 2007 r. ze zmianami). Prognozowany plan na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę 20.000 zł w stosunku do roku 2009. Przygotowując szacunek tej kwoty kierowano się średnią wpływów za dziewięć miesięcy roku 2009. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 92.677.246 zł rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 250.000 zł Zaplanowane dochody w kwocie 250.000 zł dotyczą wpływów z tytułu: - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej 240.000 zł, którą przyjęto na podstawie informacji złożonej przez 23

Urząd Skarbowy przy założeniu utrzymania się obserwowanej w ostatnich latach tendencji spadkowej w realizacji dochodów z tego tytułu, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 10.000 zł. Są to zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy te realizowane są przez Urząd Skarbowy, dlatego zaplanowano je w oparciu o przewidywane wykonanie 2009 roku. rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 29.086.032 zł Na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składa się: - podatek od nieruchomości 27.300.000 zł Do planu budżetu na rok 2010 przyjęto kwotę wyższą o 960.000 zł w stosunku do planu na rok 2009. Do ustalenia planu przyjęto powierzchnię budynków i gruntów na koniec września 2009 roku powiększoną o nowe budynki planowane do oddania do użytkowania w 2010 r. przeliczoną według nowych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVIII/520/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 r. - podatek rolny 3.600 zł Do ustalenia planu podatku rolnego przyjęto stan powierzchni użytków rolnych na koniec września 2009 r. przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. - podatek leśny 4.500 zł Plan podatku leśnego przyjęto w oparciu o stan gruntów leśnych na koniec września 2009 r. przeliczony według stawki ustalonej w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. - podatek od środków transportowych 850.000 zł Do planu budżetu na rok 2010 przyjęto kwotę wyższą o 50.000 zł w stosunku do planu na rok 2009. Do ustalenia planu przyjęto stan środków transportowych na koniec września 2009 r. przeliczony według nowych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską uchwałą Nr XL/529/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 r. - podatek od czynności cywilnoprawnych 300.000 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem opłacanym przez osoby fizyczne między innymi od umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, poręczenia oraz darowizn. Ze względu na specyfikę tego podatku uzależnionego od sytuacji gospodarczej w kraju, trudno na etapie planowania budżetu dokładnie oszacować jego wysokość. Podstawą do określenia kwoty planu na rok 2010 było przewidywanie wykonanie roku 2009. - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 100.000 zł Dochody z zaległości zahipotekowanych przyjęto na poziomie planu roku 2009, kierując się rodzajem tych wpływów. 24