Mając na uwadze makroekonomiczne uwarunkowania, budżet Miasta Kielce na 2015 rok, jest tak zbudowany, aby zapewniał: - przygotowanie zadań do efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata 2014-2020, - utrzymywanie zadawalających wyników na poziomie operacyjnym poprzez kontynuowanie ścisłej kontroli wydatków, - ograniczanie udziału środków własnych w finansowaniu najbardziej kosztownych obszarów działalności, - utrzymywanie wzrostu wydatków operacyjnych na poziomie nie wyższym niż wzrost dochodów operacyjnych, - zwiększanie dochodów z podatków lokalnych i opłat oraz czynszów poprzez stałą poprawę działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Mamy nadzieję, że Informator, który oddajemy dzisiaj w Państwa ręce jest czytelny i odzwierciedla wymienione wyżej założenia. Jest on również próbą przekazania Państwu, w prosty sposób, informacji o tym: Skąd w budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy SKARBNIK MIASTA Barbara Nowak PREZYDENT MIASTA Wojciech Lubawski
Finanse Miasta 2012-2015 (mln zł) 1 350 1 325,1 1 300 1 250 1 229,4 1 200 1 179,6 1 150 1 134,0 1 100 1 050 1 000 2012 2013 2014 2015 BUDŻET 2015 Dochody 1.060.108.110 zł Wydatki 1.200.701.584 zł Przychody 169.304.445 zł Rozchody 28.710.971 zł Razem: 1.229.412.555 zł 2 Razem: 1.229.412.555 zł
Skąd mamy pieniądze Wszystkie dochody należne Miastu /jednostka samorządu terytorialnego/ dzielą się na trzy podstawowe grupy: wpisz Dochody własne - środki finansowe, które gromadzimy, sami na podstawie ustaw i uchwał Rady Miejskiej /podatki, opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy/, a część wpływa tekst z Urzędów Skarbowych /podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych/ i Ministerstwa Finansów /udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych/. Gmina sama decyduje, na co chce je wydać, ale zawsze w granicach określonych przepisami prawa. Subwencja ogólna środki z budżetu państwa należne gminie, tzn. że otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów z mocy prawa i nie musimy się o nie ubiegać. Są one przeznaczone na finansowanie określonych celów i nie musimy się z nich rozliczać. Dotacje celowe z budżetu państwa środki, które otrzymujemy z budżetu państwa - lecz w odróżnieniu od subwencji - mamy wskazany ściśle określony cel, na który możemy je wydatkować. Nie możemy zmienić ich przeznaczenia, a po rozliczeniu niewykorzystaną część musimy zwrócić. Ponadto Miasto otrzymuje : Dotacje z innych powiatów na ściśle określone cele np. dopłata do komunikacji lokalnej czy utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Płatności w ramach budżetu środków europejskich - są to środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, głównie na inwestycje drogowe. Dochody Miasta ogółem dzielimy na dochody bieżące i majątkowe dochody majątkowe 135 842 687 13% Dochody budżetu Miasta 2015r. Razem 1 060 108 110 zł dochody bieżące 924 265 423 87% 3
Struktura dochodów bieżących w 2015r. 104 955 574 zł 11,4% 6 397 266 zł 0,7% 4 047 047 zł 0,4% 856 000 zł 0,1% 548 980 410 zł 59,4% 259 029 126 zł 28,0% 1/ dochody własne 2/ subwencja ogólna 3/ dotacje celowe z budżetu państwa 4/ dotacje celowe z j.s.t. 5/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6/ pozostałe dochody Struktura dochodów majątkowych w 2015r. 400 000 zł 0,3% 2 730 099 zł 2,0% 16 670 200 zł 12,3% 116 042 388 zł 85,4% 1/ dochody własne 2/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3/ dotacje z budżetu państwa 4/ pozostałe dochody 4
Miasto prowadzi swoją działalność poprzez jednostki budżetowe, które są podstawową formą organizacyjną do wykonywania jego zadań. W formie jednostek budżetowych działa m.in.: Urząd Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejski Zarząd Dróg Zarząd Transportu Miejskiego Miejski Zarząd Budynków Zespół Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielecki Park Technologiczny Komenda Straży Miejskiej Miejski Urząd Pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Geopark Kielce Szkoły, przedszkola Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Żłobki Wzgórze Zamkowe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Instytucje kultury są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, które mają osobowość prawną. Ich zadaniem jest upowszechnianie kultury jak i prowadzenie działalności artystycznej. W naszym Mieście prowadzą działalność następujące instytucje kultury: Kieleckie Centrum Kultury Kielecki Teatr Tańca Dom Środowisk Twórczych Dom Kultury Zameczek Biuro Wystaw Artystycznych Muzeum Zabawek i Zabawy Teatr Lalki i Aktora Kubuś Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Kielc 5
Struktura wydatków Wydatki budżetu Miasta 2015r. Razem 1 200 701 584 zł Wydatki majątkowe 314 240 796 26% Wydatki bieżące 886 460 788 74% w tys. zł Nazwa Lata Dynamika 2012 2013 2014 2015 (3:2) (4:3) (5:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki bieżące 834 662 834 587 856 369 886 461 100,0% 102,6% 103,5% Wydatki majątkowe 469 152 273 886 314 102 314 241 58,4% 114,7% 100,0% 6
Wydatki bieżące budżetu Miasta 886.460.788 zł 350 000 000 326 945 758 300 000 000 250 000 000 200 000 000 187 089 559 150 000 000 100 000 000 50 000 000 103 541 057 81 082 545 57 790 894 42 804 500 25 963 884 15 547 165 30 280 989 15 414 437 0 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc i zadania z zakresu polityki społecznej Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz turystyka Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Działalność usługowa Pozostałe m. in. obsługa długu, różne rozliczenia 7
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 326.945.758 zł, tj. 36,9% wydatków bieżących. - szkoły podstawowe 71.959.386 zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 3.196.140 zł /do szkół podstawowych uczęszcza 10.592 uczniów/ - szkoły zawodowe 55.308.690 zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 14.500.000 zł /do szkół zawodowych uczęszcza 11.036 uczniów/ - licea ogólnokształcące 42.937.265 zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych 4.689.242 zł/ /do liceów ogólnokształcących uczęszcza 7.738 uczniów/ - gimnazja 42.802.567 zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych 4.903.548 zł /do gimnazjów uczęszcza 5.031 uczniów/ - przedszkola 41.434.982 zł, w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych 5.952.722 zł /do przedszkoli uczęszcza 5.833 dzieci/ - stołówki i świetlice szkolne 17.346.841 zł, /do świetlic szkolnych uczęszcza 3.827 dzieci, a w stołówkach szkolnych żywionych jest 5.645 dzieci/ - pozostałe wydatki 55.156.027 zł. w tym m.in.: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawcze Placówki wychowania pozaszkolnego Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8 5.117.838 zł, 4.986.255 zł, 4.754.742 zł, 4.264.197 zł.
2. Pomoc społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej 187.089.559 zł, tj. 21,1 % wydatków bieżących, m.in.: - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, 42.402.753 zł, - domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 41.100.328 zł, /w domach pomocy społecznej przebywa 633 pensjonariuszy/ - koszty działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 23.705.141 zł, - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze 19.001.502 zł, /z zasiłków i usług opiekuńczych korzysta średnio 9.830 osób/ - posiłki dla osób potrzebujących 16.962.703 zł, /z posiłków korzysta średnio 10.971 osób/ - placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny /opieką objętych jest 1467 osób/ - wydatki na działalność żłobków samorządowych /na terenie Miasta funkcjonuje 6 żłobków, które dysponują 515 miejscami/ 15.033.180 zł, 9.668.409 zł. 9
3. Transport i łączność 103.541.057 zł, tj. 11,7 % wydatków bieżących. - finansowanie lokalnego transportu zbiorowego 84.728.768 zł, /przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego wykonanych zostanie 12.400.000 km, w tym na terenie gmin ościennych ok 1.800.000 km/ - utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 9.270.498 zł, - bieżące utrzymanie dróg 9.158.554 zł, - pozostałe wydatki 383.237 zł. 10
4. Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska 81.082.545 zł, tj. 9,1 % wydatków bieżących. - funkcjonowanie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami 30.000.000 zł, - działalność Miejskiego Zarządu Budynków 27.899.897 zł, /na terenie Miasta Kielce znajduje się 3.456 mieszkań komunalnych, 973 mieszkań socjalnych, 339 lokali użytkowych oraz 209 garaży /. - oświetlenie dróg, ulic, placów 6.600.000 zł, - oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni miejskiej 6.376.948 zł, /na terenie Miasta znajduje się 8 parków, 6 zieleńców, 1 skwer oraz las komunalny/ - gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.991.300 zł, - inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /np. konserwacja kanalizacji deszczowej, edukacja ekologiczna/ 3.857.000 zł, - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 715.000 zł, - pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska 1.642.400 zł. 11
5. Administracja publiczna 57.790.894 zł, tj. 6,5 % wydatków bieżących. /301 zł na jednego mieszkańca Kielc/ - utrzymanie Urzędu Miasta 33.851.730 zł, - utrzymanie Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta - dopłata do zadań zleconych przez administrację rządową 13.547.230 zł, 3.965.537 zł, - zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 1.926.500 zł, - promocja Miasta 1.691.290 zł, - utrzymanie Biura Rady Miasta 586.000 zł, - pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej 2.222.607 zł. 12
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz turystyka 42.804.500 zł, tj. 4,8 % wydatków bieżących. - utrzymanie instytucji kultury: Teatru Lalki i Aktora Kubuś, Muzeum Zabawek i Zabawy, Biura Wystaw Artystycznych, Domu Środowisk Twórczych, Kieleckiego Centrum Kultury, Kieleckiego Teatru Tańca, Muzeum Historii Kielc, Domu Kultury Zameczek oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 20.013.300 zł, - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 17.116.200 zł, - działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki /m.in. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych, kulturalnych, stypendia sportowe/ 2.850.000 zł, - utrzymanie Wzgórza Zamkowego 2.390.000 zł, - pozostałe wydatki w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 435.000 zł. 13
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.963.884 zł, tj. 2,9% wydatków bieżących. finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 16.608.684 zł, /w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 16.578.684 zł/ utrzymanie Komendy Straży Miejskiej pozostałe wydatki wraz z rezerwą celową 6.705.200 zł, 2.650.000 zł. 14
8. Działalność usługowa 15.547.165 zł, tj. 1,8 % wydatków bieżących. - działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej 7.141.373 zł, /dziennie wydawanych jest 1.900 obiadów/ - utrzymanie Kieleckiego Parku Technologicznego 3.863.500 zł, /Kielecki Park Technologiczny dysponuje 20 789,34 m 2 pod wynajem/ - działalność Geopark Kielce 2.713.792 zł, /utrzymanie rezerwatów przyrody, tj. Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice oraz obiektów takich jak Amfiteatr Kadzielnia oraz Centrum Geoedukacji/ - ośrodki oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne 702.500 zł, - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań urbanistyczno-planistycznych 686.000 zł, 340.000 zł, - pozostałe zadania w zakresie działalności usługowe 100.000 zł. 15
9. Ochrona zdrowia 15.414.437 zł, tj. 1,7 % wydatków bieżących. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.563.437 zł, - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani 4.050.000 zł, w tym: na działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji 3.100.000 zł, na dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii 525.000 zł, utrzymanie Ośrodka Interwencyjno Terapeutycznego 300.000 zł, pozostałe wydatki 125.000 zł, - finansowanie programów polityki zdrowotnej i szczepień w tym programy: profilaktyki zakażeń pneumokokowych, profilaktyki zakażeń meningokokowych, 2.800.000 zł, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), szczepień przeciw grypie - pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia 16 1.001.000 zł.
10. Pozostałe 30.280.698 zł, tj. 3,4 % wydatków bieżących. obsługa długu Miasta /odsetki, prowizje/ wpłata Miasta do budżetu państwa na część równoważącą subwencji dla powiatów (tzw. janosikowe ) ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki inne 22.015.000 zł, 4.210.861 zł, 2.100.000 zł, 1.955.128 zł. 17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1% Pomoc społeczna 1% Oświata i wychowanie 5% Administracja publiczna 1% STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1% Kultura fizyczna 4% Transport i łączność 51% Działalność usługowa 21% Gospodarka mieszkaniowa 6% Turystyka 1% L.p. Nazwa Dział Plan na dzień 31.12.2014r. Plan na rok 2015 Dynamika (5:4) 1 2 3 4 5 6 1 Przetwórstwo przemysłowe 150 290 923 67 476 23% 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 480 000 0 * 3 Transport i łączność 600 146 800 581 161 068 081 110% 4 Turystyka 630 131 622 2 192 482 * 5 Gospodarka mieszkaniowa 700 20 855 000 19 115 000 92% 6 Działalność usługowa 710 29 867 876 65 581 232 * 7 Informatyka 720 264 244 84 242 32% 8 Administracja publiczna 750 4 401 391 2 518 244 57% 9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 1 683 672 615 000 37% 10 Różne rozliczenia 758 300 000 300 000 100% 11 Oświata i wychowanie 801 7 004 569 16 715 343 * 12 Ochrona zdrowia 851 450 000 0 * 13 Pomoc społeczna 852 8 014 474 2 548 883 32% 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 634 094 1 575 000 * 15 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 876 000 1 217 500 * 16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 19 263 468 25 400 533 * 17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 1 731 583 1 621 780 94% 18 Kultura fizyczna 926 10 896 460 13 620 000 125% Razem planowane wydatki majątkowe 253 945 957 314 240 796 124% 18
Inwestycje 314.240.796 zł, tj. 26,20% ogólnej kwoty wydatków. Planowane zadania inwestycyjne: - Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego 57.387.308 zł, - Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym 48.098.364 zł, (w tym m.in. budowa pętli autobusowych z parkingami przesiadkowymi w rejonie ul. Tarnowskiej oraz na Bukówce; budowa bus pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza - Iwanowa oraz budowa węzła drogowego u zbiegu ul. Żelazna, 1 Maja, Zagnańska) - Rozbudowa ulicy Ściegiennego w ciągu drogi Krajowej Nr 73 35.662.510 zł, - Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych 35.497.015 zł, 19
- Pozostałe inwestycje drogowe 37.965.917 zł, w tym m.in.: Przebudowa ulicy Cmentarnej 5.134.495 zł, Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ul. Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka 4.350.500 zł, Budowa ul. Prostej 3.434.137 zł, Przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej 2.427.219 zł 2.216.000 zł, Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej 2.036.916 zł, Budowa ul. Otrocz 1.999.988 zł, - Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, gruntów pod drogi Dąbrowa II, nieruchomości pod cmentarz 15.500.000 zł, - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowo kanalizacyjnej 9.689.243 zł, /w tym realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych/ - Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (m.in.: Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska w Kielcach; Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 ul. Radiowa w Kielcach; Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach; Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach; Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na oś. Ślichowice 2 przy ul. Tektonicznej w Kielcach) 20 5.480.980 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Al. Legionów 4 4.500.000 zł, - Trasy rowerowe 4.449.357 zł, - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach 4.174.843 zł, - Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach 3.000.000 zł, - Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie 2.950.000 zł, - Zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.648.883 zł, 21
- Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej w Kielcach 2.500.000 zł, - Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce 2.430.000 zł, - Geopark Kielce 2.403.136 zł, /m.in. ogród botaniczny, otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku/ - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce 2.240.000 zł, - Inwestycje realizowane przez instytucje kultury 621.780 zł, 22
- Regionalny Port Lotniczy Kielce - wykupy gruntów 1.146.000 zł, - Pozostałe 35.896.460 zł. /m.in. inwestycje oświetleniowe, adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19, przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka/ 23
Zadłużenie Miasta: Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku wyniesie 669.845.192 zł, Miasto Kielce spełnia ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań, wynikające z ustawy o finansach publicznych. 4,56 % 6,10 % Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta www.bip.kielce.pl oraz w Referacie Planowania Budżetu Miasta /Wydział Budżetu/ pok. 206 ul. Rynek 1 w Kielcach, tel.: 041-36-76-206. 24