DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 marca 2015 r. Poz. 1785 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO z dnia 13 marca 2015 r. z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2014 rok Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2014 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej GZM. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I) i wydatków (II) w pełnej szczegółowości jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego ( III ), stopień zaawansowania programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM na lata 2014 2017 (IV). Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: dochody 3.006.167,00 zł, wydatki 3.706.167,00 zł, przychody (nadwyżka z lat ubiegłych) 700.000,00 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło: dochody 2.906.382,85 zł, wydatki 3.185.718,98 zł. Wykonanie budżetu GZM za 2014 rok zamknęło się deficytem w wysokości 279.336,13 zł pokrytym w całości nadwyżką z lat ubiegłych. Na koniec 2014 roku w księgach rachunkowych GZM nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu GZM na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: 814.441,16 zł. 1. Dochody Plan: 3.006.167,00 zł, wykonanie: 2.906.382,85 zł ( 96,68% ) całość to dochody bieżące, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 839.501,92 zł. Dział 750 Administracja Publiczna Zaplanowana w tym dziale kwota 3 006 167,00 zł wykonana została w 96,68% to jest w wysokości 2.906.382,85 zł, z tego: dochody bieżące 2.906.382,85 zł, w tym: Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowana w tym rozdziale kwota 105 000,00 zł wykonana została w 152,93% to jest w wysokości 160.574,80 zł, z tego: dochody bieżące 160.574,80 zł, w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1785 2007. -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Uzyskane dochody stanowią refundację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: 52.215,49 zł dotyczy projektu Metropolia Silesia atrakcyjne miejsce inwestowania 108.359,31 zł dotyczy projektu Inwestuj w Metropolii Silesia. Rozdział 75095 Pozostała działalność Zaplanowana w tym rozdziale kwota 2 901 167,00 zł wykonana została w 94,64% to jest w wysokości 2.745.808,05 zł, z tego: dochody bieżące 2.745.808,05 zł, w tym: 0920. - Pozostałe odsetki Dochody w tym paragrafie w kwocie 20.166,85 zł stanowią odsetki od lokat bankowych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności GZM 0970. -Wpływy z różnych dochodów Dochody w kwocie 346,01 zł stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty kosztów udziału w postępowaniu o wspólny zakup energii w 2013 r. 2007. -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody w kwocie 289.327,99 zł stanowią refundację wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego: 100.598,08 zł dotyczy projektu Parki Periurban poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich 172.020,80 zł dotyczy projektu SERPENTE poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 16.709,11 zł dotyczy projektu Śląski System Informacji Turystycznej 2008. -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody w kwocie 389.599,20 zł stanowią drugą i trzecią transzę dotacji z MIR na program finansowany z udziałem środków europejskich Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast GZM wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii SILESIA do 2025 r. 2900. -Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody w kwocie 2.046.368,00 zł pochodzą ze składek członkowskich Gmin tworzących GZM, z tego: 1. Bytom 159.437,00 (100%) 2. Chorzów 105.619,00 (100%) 3. Dąbrowa Górnicza 120.870,00 (100%) 4. Gliwice 176.836,00 (100%) 5. Jaworzno 91.700,00 (100%) 6. Katowice 288.267,00 (100%) 7. Mysłowice 71.940,00 (100%)
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 1785 8. Ruda Śląska 137.403,00 (100% za 2014 r.) oraz 277.190,00 ( 100% za 2013 r.) 9. Siemianowice Śląskie 66.189,00(100%) 10. Sosnowiec 205.106,00 (100%) 11. Świętochłowice 49.799,00 (100%) 12. Tychy 124.931,00 (100%) 13. Zabrze 171.081,00 (100%) 2. Wydatki Plan 3.706.167,00 zł, wykonanie: 3.185.718,98 zł ( 85,96% ), z tego całość to wydatki bieżące. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki W tym dziale i rozdziale zaplanowano wydatki w 4300 Zakup usług w kwocie 160 000,00 zł, z tego wydatkowano 94,77% to jest kwotę 151.635,00 zł, z tego: - 63.075,00 zł na opracowanie koncepcji Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów Publicznych, - 88.560.00 zł na wykonanie Metropolitalnego Studium Systemu Tras Rowerowych. Dział 750 Administracja Publiczna Zaplanowana w tym dziale kwota 3.491.167,00 zł wykorzystana została w 86,23 %, to jest w wysokości 3.010.529,89 zł z tego: Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym rozdziale zaplanowano wydatki w 4300 Zakup usług w kwocie 800 922,00 zł, wykonano w 87,70%, to jest w kwocie 702.435,95 zł, na zadania promocyjne, z których najważniejsze to: konferencja z udziałem delegacji RVR Związku Ruhry 20.095,36 Europejski Kongres Gospodarczy158.608,50 cykl audycji w TVP Katowice Pociąg Kulturalny 20.000,00 VII Metropolitalne Święto Rodziny 13.630,62 Industriada Święto Szlaku Zabytków Techniki 49.600,74 utrzymanie portalu Pełnia Kultury (kontynuacja projektu unijnego)21.128,94 cykl audycji telewizyjnych Trudny Rynek 4.500,00 Gazetka Metropolii Silesia 129.150,00 II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica 5.000,00 IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 20.000,00 Udział w targach nieruchomości MIPIM Cannes 97.480,11 V Metropolitalna Noc Teatrów 112.251,11 Piknik malarski Sielskie Klimaty 3.000,00 IX Międzynar festiwal G.G.Gorczyckiego 10.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 1785 Rozdział 75095 Pozostała działalność Planowane wydatki w wysokości 2.690.245,00 zł, wykonano w 85,79 %, co stanowi kwotę 2.308.093,94 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych: Paragraf Nazwa paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 4120 Składki na Fundusz 4170 Wynagrodzenia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan (po zmianach) Wydatki wykonane % wykon. wyszczególnienie wydatków 867 917,00 866 733,45 99,86 wypłacono wynagrodzenia dla oraz nagrodę jubileuszową 70 000,00 69 791,61 99,70 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. 162 300,00 159 033,95 97,98 odprowadzone do ZUS składki na 23 300,00 21 548,89 92,48 odprowadzone do ZUS składki na Fundusz 19 700,00 18 197,78 92,37 wypłacono wynagrodzenie za obsługę strony internetowej portalu Pełnia Kultury oraz tłumaczenie podczas konferencji 23 900,00 17 061,27 71,39 zakupiono materiały biurowe, środki czystości, czasopisma i książki fachowe, tonery do drukarek 4260 Zakup energii 38 000,00 37 818,86 99,52 zapłacono za energię elektryczną, cieplną i wodę 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 50,00 5,00 pokryto koszt badania okresowego pracownika 4300 Zakup usług 234 780,00 184 344,31 78,52 opłacono koszty usług pocztowych, obsługi informatycznej, obsługi prawnej, przedłużenia licencji na programy komputerowe, organizacji zgromadzeń Związku, prowadzenia BIP, konserwacji sprzętu biurowego, odnowienia certyfikatów podpisów elektronicznych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe 13 000,00 12 540,06 96,46 zapłacono faktury za Internet 10 000,00 9 485,91 94,86 zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne komórkowe 5 000,00 3 959,67 79,19 zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne stacjonarne 3 500,00 1 741,68 49,76 koszty dokumentów oraz symultanicznego podczas konferencji 95 000,00 94 487,26 99,46 zapłacono czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych 14 000,00 11 419,07 81,56 pokryto koszty wyjazdów służbowych oraz ryczałtów samochodowych 18 000,00 17 354,74 96,42 pokryto koszty delegacji dwóch na targi nieruchomości w Cannes oraz na Open Days w Brukseli 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 4 170,33 75,82 poniesiono koszty mienia, opłaty członkowskiej do stowarzyszenia FEDENATUR 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 000,00 15 861,99 88,12 odprowadzono na konto funduszu obowiązkowy odpis za 2014 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 1785 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 1 499,80 15,00 wniesiono opłatę sądową w sprawie przeciwko Blue Ocean 7 000,00 2 098,00 29,97 poniesiono wydatki na szkolenia RAZEM: 1 639 897,00 1 549 198,63 94,47 świadczenia na rzecz osób fizycznych: Paragraf Nazwa paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan (po zmianach) Wydatki wykonane % wykon. wyszczególnienie wydatków 1 000,00 199,99 20,00 pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika RAZEM: 1 000,00 199,99 20,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę 1 049 348,00 zł, z czego wydano 72,30% to jest 758 695,32 zł, z tego: 1) na program SERPENTE - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej kwotę 236 126,43 zł, z tego: Paragraf Nazwa paragrafu 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4017 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4117 Składki na 4119 Składki na 4127 Składki na Fundusz 4129 Składki na Fundusz 4177 Wynagrodzenia 4179 Wynagrodzenia 4307 Zakup usług 4309 Zakup usług 4387 Zakup usług Plan (po zmianach) Wydatki wykonane 15 300,00 10 005,52 2 700,00 1 765,67 76 500,00 43 180,00 13 500,00 7 620,00 18 615,00 7 383,78 3 285,00 1 303,02 2 635,00 895,48 465,00 158,02 18 700,00 13 770,00 3 300,00 2 430,00 93 500,00 77 637,84 16 500,00 13 700,81 8 500,00 595,00 4389 Zakup usług 1 500,00 105,00 % wykon. wyszczególnienie wydatków 65,40 55,44 39,67 33,98 73,64 83,04 7,00 pokryto koszty udziału ekspertów w spotkaniach zagranicznych wypłacono dodatki specjalne dla realizujących projekt odprowadzone do ZUS składki na od dodatków specjalnych odprowadzone do ZUS składki na Fundusz od dodatków specjalnych umowy o dzieło: na konsultacje językowe i, na napisanie artykułu w języku ang. na opracowanie na temat audytu energetycznego, na prowadzenie szkolenia wydatki na organizację szkoleń (sala, catering, materiały), oprawa filmu ze spotkania w Irlandii, wykonanie newslettera wykonanie w filmie podsumowującym projekt
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 1785 4427 Podróże służbowe 4429 Podróże służbowe 59 500,00 47 239,88 10 500,00 8 336,41 RAZEM: 236 126,43 68,44 79,39 wyjazd na spotkanie robocze z partnerami do Irlandii, delegacja konferencję do Brukseli oraz do Florencji 2) na program Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno- gospodarczego miast GZM opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. kwotę 522 568,89 zł. Paragraf Nazwa paragrafu Plan (po zmianach) 4018 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4118 Składki na 4119 Składki na 4128 Składki na Fundusz 4129 Składki na Fundusz 4178 Wynagrodzenia 4179 Wynagrodzenia 4308 Zakup usług 4309 Zakup usług 4388 Zakup usług 4389 Zakup usług 4398 Zakup usług ekspertyzy, analizy i opinie 4399 Zakup usług ekspertyzy, analizy i opinie Wydatki wykonane 45 000,00 30 510,00 5 000,00 3 390,00 7 830,00 5 217,21 870,00 579,69 1 170,00 694,67 130,00 77,17 24 750,00 20 475,00 2 750,00 2 275,00 384 120,00 250 531,16 42 680,00 27 836,79 1 350,00 1 261,98 150,00 140,22 169 693,00 161 622,00 18 855,00 17 958,00 RAZEM: 522 568,89 74,19 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe % wykon. wyszczególnienie wydatków 67,80 66,63 59,37 82,73 65,22 93,48 95,24 W tym dziale i rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną w 4810 Rezerwy. wypłacono dodatki specjalne dla realizujących projekt odprowadzone do ZUS składki na od dodatków specjalnych odprowadzone do ZUS składki na Fundusz od dodatków specjalnych umowy o dzieło na stałe konsultacje przy projekcie oraz dwa koreferaty (opinie) do projektu wykonanie opracowania Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gosp. tłumaczenie konsekutywne prelegenta oraz szeptane podczas konferencji wykonanie ekspertyzy pn. Analiza zebranych danych wraz z ich oceną ekspertyza globalnych trendów gospodarczych
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 1785 Pierwotna kwota 30 000,00 zł została zmniejszona uchwałą Zarządu GZM o kwotę 25 000,00 zł i przeniesiona do działu 750, rozdziału 75075, paragrafu 4300 Zakup usług, z przeznaczeniem na realizację cyklu audycji w TVP Katowice pn. Pociąg Kulturalny. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym dziale i rozdziale zaplanowano wydatki w 4300 Zakup usług w kwocie 50 000,00 zł, z czego wydatkowano 47,11% to jest kwotę 23.554,09 zł, z tego: 1. spotkanie koordynatorów wspólnego zakupu energii1.530,25 uroczystość podpisania porozumień1.453,50 druk porozumień w sprawie wspólnego zakupu energii 3.837,60 przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zwrotu części wydatków 14.938,34 wynajem sali na szkolenie grupy zakupowej 492,00 opłaty pocztowe1.302,40 Projekt SERPENTE poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 01.01.2014 750 75095 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4017 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4117 Składki na 4119 Składki na 4127 Składki na Fundusz 4129 Składki na Fundusz 4177 Wynagrodzenia 4179 Wynagrodzenia 4307 Zakup usług 4309 Zakup usług 4387 Zakup usług 4389 Zakup usług Zmiany Plan po zmianach na 31.12.2014 15 300,00 15 300,00 2 700,00 2 700,00 102 000,00-25 500,00 76 500,00 18 000,00-4 500,00 13 500,00 18 615,00 18 615,00 3 285,00 3 285,00 2 635,00 2 635,00 465,00 465,00 18 700,00 18 700,00 3 300,00 3 300,00 85 000,00 + 8 500,00 93 500,00 15 000,00 + 1 500,00 16 500,00 8 500,00 8 500,00 1 500,00 1 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 1785 2. 4427 Podróże służbowe 4429 Podróże służbowe 42 500,00 + 17 000,00 59 500,00 7 500,00 + 3 000,00 10 500,00 RAZEM: 0,00 345 000,00 Projekt Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społecznogospodarczego miast GZM opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 01.01.2014 750 75095 4018 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 4118 Składki na 4119 Składki na 4128 Składki na Fundusz 4129 Składki na Fundusz 4178 Wynagrodzenia 4179 Wynagrodzenia 4308 Zakup usług 4309 Zakup usług 4388 Zakup usług 4389 Zakup usług 4398 Zakup usług ekspertyzy, analizy i opinie 4399 Zakup usług ekspertyzy, analizy i opinie Zmiany Plan po zmianach na 31.12.2014 45 000,00 45 000,00 5 000,00 5 000,00 7 830,00 7 830,00 870,00 870,00 1 170,00 1 170,00 130,00 130,00 24 750,00 24 750,00 2 750,00 2 750,00 385 470,00-1 3 50,00 384 120,00 42 830,00-150,00 42 680,00 0,00 + 1 350,00 1 350,00 0,00 + 150,00 150,00 225 000,00-55 307,00 169 693,00 25 000,00-6 145,00 18 855,00 RAZEM: - 61 452,00 Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Mańka-Szulik
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 1785 Załącznik do sprawozdania Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 13 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego a) dane dotyczące przysługujących GZM praw własności: Nazwa Wartość księgowa brutto 1. Środki trwałe 457 245,15 2. Pozostałe środki trwałe 50 274,87 3. Wartości niematerialne i prawne 79 326,63 Razem 586 846,65 b) GZM nie posiada innych praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji; c) dane o zmianach w stanie mienia: Nazwa Wartość brutto na dzień 31.12.2013 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość brutto na dzień 31.12.2014 1. Środki trwałe 457 245,15 0,00 0,00 457 245,15 2. Pozostałe środki trwałe 50 274,87 0,00 0,00 50 274,87 3. Wartości niematerialne i prawne 79 326,63 0,00 0,00 79 326,63 Razem 586 846,65 0,00 0,00 586 846,65