ZARZĄDZENIE NR 65/2018 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, 1000) oraz par. 11, pkt.3 Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r., Wójt Gminy zarządza, co następuje: 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018r. Załącznik Nr 1. 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018r. Załącznik Nr 2. 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 11) Plan dochodów ogółem 15.015.041,80zł, w tym: a) Dochody bieżące 13.605.287,80zł, b) Dochody majątkowe 1.409.754,00zł. 12) Plan wydatków ogółem 18.951.299,80zł. w tym: a) Wydatki bieżące 13.899.437,80zł, b) Wydatki majątkowe 5.051.862,00zł. 14. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP. Wójt Gminy Marcin Brzozowski Id: A41B25F6-80C5-4668-8336-3E2B70D55330. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 listopada 2018r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 4 200 640,34-25 000,00 4 175 640,34 85504 Wspieranie rodziny 146 010,00-25 000,00 121 010,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 146 010,00-25 000,00 121 010,00 Zlecone 146 010,00-25 000,00 121 010,00 w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: Razem: Dochody bieżące: 15 040 041,80-25 000,00 15 015 041,80 232127,00 0,00 232127,00 13 630 287,80-25 000,00 13 605 287,80 Dochody majątkowe: 1 409 754,00 0,00 1 409 754,00 Id: A41B25F6-80C5-4668-8336-3E2B70D55330. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 listopada 2018r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 785 630,15 0,00 1 785 630,15 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 340 737,00-33,00 1 340 704,00 4300 Zakup usług pozostałych 377,00-33,00 344,00 Własne 377,00-33,00 344,00 01030 Izby rolnicze 5 900,00 33,00 5 933,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 900,00 33,00 5 933,00 Własne 5 900,00 33,00 5 933,00 750 Administracja publiczna 1 715 721,44 0,00 1 715 721,44 75011 Urzędy wojewódzkie 93 284,00 0,00 93 284,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 172,00 200,00 2 372,00 Własne 1 168,00 200,00 1 368,00 4270 Zakup usług remontowych 50,00-50,00 0,00 Własne 50,00-50,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 100,00 250,00 8 350,00 Własne 4 100,00 250,00 4 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00-200,00 300,00 75022 Własne 500,00-200,00 300,00 500,00-200,00 300,00 Własne 500,00-200,00 300,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 000,00 309,00 101 309,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 879,00 250,00 1 129,00 Własne 879,00 250,00 1 129,00 4300 Zakup usług pozostałych 521,00 59,00 580,00 75023 Własne 521,00 59,00 580,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 945 755,44-309,00 945 446,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 202,00-309,00 12 893,00 Własne 13 202,00-309,00 12 893,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00-1 000,00 7 000,00 Własne 8 000,00-1 000,00 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 1 000,00 26 000,00 75075 Własne 25 000,00 1 000,00 26 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 54 960,00 0,00 54 960,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 500,00-1 203,00 26 297,00 Id: A41B25F6-80C5-4668-8336-3E2B70D55330. Podpisany Strona 1
Własne 27 500,00-1 203,00 26 297,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 1 203,00 1 203,00 Własne 0,00 1 203,00 1 203,00 757 Obsługa długu publicznego 65 340,00 0,00 65 340,00 75702 8010 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 65 340,00 0,00 65 340,00 20 000,00-5 900,00 14 100,00 Własne 20 000,00-5 900,00 14 100,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 45 340,00 5 900,00 51 240,00 Własne 45 340,00 5 900,00 51 240,00 801 Oświata i wychowanie 4 253 156,50 0,00 4 253 156,50 80101 Szkoły podstawowe 2 629 478,00-5 696,00 2 623 782,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99 416,00-1 000,00 98 416,00 Własne 99 416,00-1 000,00 98 416,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 647 753,00-2 800,00 1 644 953,00 Własne 1 647 753,00-2 800,00 1 644 953,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 311 169,00-600,00 310 569,00 Własne 311 169,00-600,00 310 569,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 592,00-2 000,00 32 592,00 Własne 34 592,00-2 000,00 32 592,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 790,00-790,00 0,00 Własne 790,00-790,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-1 000,00 1 000,00 Własne 2 000,00-1 000,00 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 982,00-84,00 25 898,00 Własne 25 982,00-84,00 25 898,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 205,00-2 920,00 27 285,00 4360 Własne 30 205,00-2 920,00 27 285,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 100,00-500,00 8 600,00 Własne 9 100,00-500,00 8 600,00 4430 Różne opłaty i składki 3 800,00-23,00 3 777,00 Własne 3 800,00-23,00 3 777,00 79 954,00 6 031,00 85 985,00 Własne 79 954,00 6 031,00 85 985,00 6 450,00-10,00 6 440,00 Własne 6 450,00-10,00 6 440,00 Id: A41B25F6-80C5-4668-8336-3E2B70D55330. Podpisany Strona 2
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 306 215,00-530,00 305 685,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 876,00-1 141,00 38 735,00 Własne 39 876,00-1 141,00 38 735,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 100,00 1 600,00 Własne 1 500,00 100,00 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 555,00-340,00 215,00 Własne 555,00-340,00 215,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0,00 Własne 100,00-100,00 0,00 17 740,00 951,00 18 691,00 Własne 17 740,00 951,00 18 691,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 97 582,00-863,00 96 719,00 6 945,00-863,00 6 082,00 Własne 6 945,00-863,00 6 082,00 80110 Gimnazja 276 402,00-1 146,00 275 256,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 685,00 2 000,00 183 685,00 Własne 181 685,00 2 000,00 183 685,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 353,00 800,00 38 153,00 Własne 37 353,00 800,00 38 153,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-500,00 0,00 Własne 500,00-500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 480,00-480,00 0,00 Własne 480,00-480,00 0,00 11 284,00-2 966,00 8 318,00 Własne 11 284,00-2 966,00 8 318,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 688 520,00 0,00 688 520,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 702,00 33,00 1 735,00 Własne 1 702,00 33,00 1 735,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 700,00-2 100,00 17 600,00 Własne 19 700,00-2 100,00 17 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 684,00-3 833,00 94 851,00 Własne 98 684,00-3 833,00 94 851,00 4270 Zakup usług remontowych 13 700,00-1 000,00 12 700,00 Własne 13 700,00-1 000,00 12 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00-600,00 0,00 Własne 600,00-600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 123 000,00 7 500,00 130 500,00 Własne 123 000,00 7 500,00 130 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 145,00 0,00 16 145,00 Id: A41B25F6-80C5-4668-8336-3E2B70D55330. Podpisany Strona 3
4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00-158,00 8 642,00 Własne 8 800,00-158,00 8 642,00 4410 Podróże służbowe krajowe 667,00-446,00 221,00 80150 3020 Własne 667,00-446,00 221,00 2 200,00 604,00 2 804,00 Własne 2 200,00 604,00 2 804,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155 603,00 8 973,00 164 576,00 6 202,00-91,00 6 111,00 Własne 6 202,00-91,00 6 111,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 650,00 6 952,00 110 602,00 Własne 103 650,00 6 952,00 110 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 896,00 1 300,00 21 196,00 Własne 19 896,00 1 300,00 21 196,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 837,00 271,00 8 108,00 Własne 7 837,00 271,00 8 108,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 348,00 84,00 432,00 Własne 348,00 84,00 432,00 4260 Zakup energii 968,00 332,00 1 300,00 Własne 968,00 332,00 1 300,00 4270 Zakup usług remontowych 422,00 5,00 427,00 Własne 422,00 5,00 427,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 023,00 100,00 1 123,00 Własne 1 023,00 100,00 1 123,00 4410 Podróże służbowe krajowe 75,00 10,00 85,00 Własne 75,00 10,00 85,00 240,00 10,00 250,00 Własne 240,00 10,00 250,00 80195 Pozostała działalność 33 676,00-738,00 32 938,00 23 577,00-738,00 22 839,00 Własne 23 577,00-738,00 22 839,00 851 Ochrona zdrowia 48 933,00 0,00 48 933,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 533,00 0,00 36 533,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 200,00-2 000,00 7 200,00 Własne 9 200,00-2 000,00 7 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 233,00 2 000,00 20 233,00 Własne 18 233,00 2 000,00 20 233,00 852 Pomoc społeczna 806 609,00 0,00 806 609,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 55 946,00-226,00 55 720,00 Id: A41B25F6-80C5-4668-8336-3E2B70D55330. Podpisany Strona 4
3110 Świadczenia społeczne 54 927,00-226,00 54 701,00 Własne 54 927,00-226,00 54 701,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 201 074,00-93,00 200 981,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 342,00-289,00 10 053,00 Własne 10 342,00-289,00 10 053,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 109,00-50,00 59,00 Własne 109,00-50,00 59,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 211,00 796,00 7 007,00 85228 3020 Własne 6 211,00 796,00 7 007,00 1 542,00-550,00 992,00 Własne 1 542,00-550,00 992,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 108 550,00 1 319,00 109 869,00 940,00-480,00 460,00 Własne 670,00-480,00 190,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 842,93 2 467,00 59 309,93 Własne 24 031,00 2 467,00 26 498,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 252,00-172,00 80,00 Własne 212,00-172,00 40,00 4410 Podróże służbowe krajowe 699,00-250,00 449,00 Własne 364,00-250,00 114,00 936,00-246,00 690,00 Własne 506,00-246,00 260,00 85295 Pozostała działalność 5 000,00-1 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00-1 000,00 4 000,00 Własne 5 000,00-1 000,00 4 000,00 855 Rodzina 4 267 517,34-25 000,00 4 242 517,34 85504 Wspieranie rodziny 152 471,77-25 000,00 127 471,77 3110 Świadczenia społeczne 141 300,00-24 200,00 117 100,00 Zlecone 141 300,00-24 200,00 117 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 237,06-398,72 4 838,34 Zlecone 3 137,06-398,72 2 738,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 064,08-71,49 992,59 Zlecone 554,08-71,49 482,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 148,85-9,77 139,08 Zlecone 76,85-9,77 67,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 293,89-187,56 106,33 Zlecone 292,56-187,56 105,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 528,89-132,46 1 396,43 Zlecone 649,45-132,46 516,99 Id: A41B25F6-80C5-4668-8336-3E2B70D55330. Podpisany Strona 5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 311 988,50 0,00 1 311 988,50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 89 535,00 0,00 89 535,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00-2 000,00 3 500,00 Własne 5 500,00-2 000,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 375,00 2 000,00 11 375,00 Własne 9 375,00 2 000,00 11 375,00 90013 Schroniska dla zwierząt 11 000,00 0,00 11 000,00 4220 Zakup środków żywności 300,00-300,00 0,00 Własne 300,00-300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 700,00 300,00 11 000,00 Własne 10 700,00 300,00 11 000,00 90095 Pozostała działalność 18 965,00 0,00 18 965,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 080,00 1 625,00 6 705,00 Własne 5 080,00 1 625,00 6 705,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00-1 625,00 1 175,00 Własne 2 800,00-1 625,00 1 175,00 Razem: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 18 976 299,80-25 000,00 18 951 299,80 5 051 862,00 0,00 5 051 862,00 13 924 437,80-25 000,00 13 899 437,80 4 767 134,35 2 833,02 4 769 967,37 4 028 860,67-1 836,02 4 027 024,65 302 678,00 0,00 302 678,00 4 736 045,22-25997,00 4 710 048,22 65 340,00 0,00 65 340,00 1758407,75 0,00 1758407,75 Id: A41B25F6-80C5-4668-8336-3E2B70D55330. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 listopada 2018r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, z tego: DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 33zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. DZIAŁ 750 Administracja publiczna 2.962zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów, usług, podróży służbowych oraz różnych opłat. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego 5.900zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na opłacenie odsetek od nowo zaciągniętej pożyczki. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie W Szkole Podstawowej w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 14.850zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. W Szkole Podstawowej w Pawłówce zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 10.248zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. W Urzędzie Gminy kwotę 7.533zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz na usługę związaną z dowozem dzieci do szkół. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 2.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na usługi związane ze zwalczaniem alkoholizmu. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna W GOPS w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 3.263zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami jednostki. DZIAŁ 855 Rodzina Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.655.2018.PAP z dnia 14 listopada 2018r.w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację rządowego programu Dobry start oraz na koszty jego obsługi w wysokości 25.000zł. W ramach zmniejszonej dotacji zmniejszono wydatki na ten cel w wysokości 25.000zł. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.925zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na badania ścieków w oczyszczalni, opłacenie pobytu psów w schronisku oraz na zakup materiałów do realizacji projektu pn.: Jestem świadom tego, gdzie mieszkam realizowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Id: A41B25F6-80C5-4668-8336-3E2B70D55330. Podpisany Strona 1