Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2017 rok przychody w kwocie 815 500,16 zł, wykonała za 2017 rok w wysokości 812 583,87 zł tj. 99,70% w tym m. in.: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 777 730,00 zł w tym 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim, przychody ze sprzedaży usług w kwocie 12 025,88 zł Planowane koszty w kwocie 815 500,16 zł zostały wykonane w 2017 r. w wysokości 814 204,50 zł tj. 99,90% w tym m.in.: amortyzacja (zakup książek i wyposażenia ) w kwocie 43 816,18 zł w tym 1 026,10 zł dotyczy zadań zużycie materiałów i energii w kwocie 82 218,88 zł w tym 1 218,82 zł dotyczy zadań usługi obce w kwocie 37 561,68 zł w tym 16,00 zł dotyczy zadań wynagrodzenia w kwocie 537 156,43 zł w tym 13 575,00 zł dotyczy zadań biblioteki ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 110 713,80 zł w tym 3 235,55 zł dotyczy zadań pozostałe koszty w kwocie 2 737,53 zł w tym 928,53 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej. Otrzymaną w 2017 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 777 730,00 zł w tym 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim przeznaczono m in. na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 533 776,43 zł w tym 13 575,00 zł dotyczy zadań wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 380,00 zł pochodne od wynagrodzeń w kwocie 93 268,06 zł w tym 2 542,72 zł dotyczy zadań ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie 15 710,00 zł w tym 592,83 zł dotyczy zadań centralne ogrzewanie w kwocie 27 039,63 zł energię elektryczną w kwocie 15 546,39 zł zakup książek w kwocie 21 117,38 zł w tym 1 026,10 zł dotyczy zadań biblioteki serwis programu bibliotecznego Patron w kwocie 6 765,00 zł różne usługi w kwocie 2 110,42 zł w tym 16,00 zł dotyczy zadań podróże służbowe w kwocie 1 261,53 zł w tym 928,53 zł dotyczy zadań biblioteki konserwacja ksero w kwocie 1 290,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 535,74 zł, 2
konserwacja i monitoring systemu p.poż w kwocie 6 248,40 zł przegląd instalacji (elektrycznej, kominowej, wody i kan., p.poż) w kwocie 1 974,50 zł zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 4 014,71 zł czynsz Filia Nr 2 w kwocie 7 145,71 zł zakup materiałów biurowych w kwocie 5 338,34 zł zakup książek dla 6-latków w kwocie 3 600,00 zł woda i kanalizacja w kwocie 1 653,37 zł organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 2 668,19 zł prenumerata czasopism w kwocie 4 150,95 zł zakup środków czystości w kwocie 2 630,18 zł usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 3 307,84 zł opłaty internetowe w kwocie 3 143,88 zł ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 1 476,00 zł uzupełnienie wyposażenia w kwocie 1 127,90 zł monitoring MBP w kwocie 885,60 zł opłaty RTV w kwocie 735,45 zł badania lekarskie w kwocie 200,00 zł w tym 100,00 zł dotyczy zadań zakupy bieżące w kwocie 4 088,73 zł w tym 1 218,82 zł dotyczy zadań biblioteki Na dzień 31.12.2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności bieżących. Na dzień 31.12.2017 r. posiada zobowiązania bieżące w kwocie 1 311,47 zł (za energię elektryczną). Na dzień 31.12.2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 1 774,23 zł. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2017 rok przychody w kwocie 958 754,98 zł, wykonało za 2017 rok w wysokości 958 754,98 zł tj. 100,00 % w tym: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 921 434,00 zł, refundacja kosztów zatrudnienia w kwocie 25 996,20 zł, wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu ) w kwocie 5 319,50 zł, saldo z ubiegłego roku w kwocie 4 729,62 zł, odsetki bankowe w kwocie 25,47 zł, inne dochody w kwocie 1 250,19 zł. Planowane koszty w kwocie 958 754,98 zł wykonało za 2017 roku w wysokości 955 625,46 zł tj. 99,67% przeznaczając m. in. na: zużycie materiałów w kwocie 92 598,65 zł, usługi obce w kwocie 24 155,21 zł, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i nagroda jubileuszowa w kwocie 3683 428,86 zł, ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 129 262,26 zł 3
pozostałe koszty w kwocie 1 462,48 zł Otrzymaną w 2017 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 921 434,00 zł przeznaczono m. in. na : wynagrodzenia osobowe w kwocie 602 166,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 57 682,50 zł, odprawa emerytalna w kwocie 7 980,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 108 332,22 zł, centralne ogrzewanie w kwocie 31 563,15 zł, środki czystości w kwocie 1 851,21 zł, zakup książek i prenumerata w kwocie 3 204,50 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2 249,70 zł, badania lekarskie w kwocie 1 890,00 zł, przegląd techniczny w kwocie 1 871,25 zł, energię elektryczną w kwocie 5 210,41 zł, organizacja wystaw czasowych w kwocie 21 564,41 zł, materiały biurowe w kwocie 5 089,12 zł, zakupy bieżące w kwocie 4 033,30 zł, zakupy pozabilansowe w kwocie 99 460,87 zł, monitoring obiektu w kwocie 1 476,00 zł, konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 1 440,00 zł, konserwacja ppoż w kwocie 9 212,70 zł, zakup muzealiów w kwocie 13 100,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 872,72 zł, pozostałe usługi różne w kwocie 1 127,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 14 868,18 zł ubezpieczenie mienia w kwocie 915,00 zł Na dzień 31 grudnia 2017 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 660,37 zł z tytułu opłat za energie elektryczna i telefon. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 6 428,93 zł Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2017 rok, przychody w kwocie 2 768 430,88 zł, wykonał przychody za 2017 r. w wysokości 2 768 430,88 zł tj. 100,00 %. w tym m. in.: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1 573 280,00 zł, 4
dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 115 000,00 zł, dotacja celowa z Miasta Mława na zakup środków trwałych w kwocie 60 000,00 zł, przychody ze sprzedaży usług w kwocie 799 763,02 zł, refundacja kosztów Urząd Pracy na kwotę 60 609,35 zł odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 866,30 zł pokrycie amortyzacji w kwocie 152 752,66 zł pozostałe przychody na kwotę 6 159,55 zł Koszty w kwocie 2 719 529,33 zł zostały wykonane w 2017 r. w wysokości 2 719 529,33 zł tj. 100,00 % w tym m.in.: amortyzacja w kwocie 181 052,31 zł, zużycie materiałów i energii w kwocie 240 346,07,13 zł, usługi obce w kwocie 892 511,23 zł, wynagrodzenia w kwocie 1 108 402,98 zł, ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 211 389,78 zł, pozostałe koszty w kwocie 85 826,96 zł, Otrzymaną w 2017 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 573 280,00 zł przeznaczono na : wynagrodzenia osobowe w kwocie 690 000,00 zł, odprawa emerytalna w kwocie 11 138,40 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 3 221,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160 000,00 zł, świadczenie urlopowe w kwocie 24 000,00 zł, fundusz pracy w kwocie 16 000,00 zł, ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 000,00 zł, ogrzewanie budynku CO w kwocie 47 847,61 zł, energia elektryczna w kwocie 27 600,00 zł, woda i ścieki w kwocie 4 257,54 zł, wywóz śmieci w kwocie 4 071,90 zł, środki czystości w kwocie 3 400,00 zł, konserwacja windy w kwocie 3 540,00 zł, monitoring budynku w kwocie 630,00 zł, ubezpieczenie majątku w kwocie 2 338,00 zł, konkursy w kwocie 4 978,66 zł, opłata Zaiks w kwocie 10 000,00 zł, organizacja Dni Mławy w kwocie 169 000,00 zł zakup wyposażenia /zestaw do głosowania, instrumenty muzyczne dla orkiestry w kwocie 82 856,00 zł działalność kół zainteresowań w kwocie 50 000,00 zł różne imprezy kulturalne w kwocie 118 400,00 zł Otrzymaną w 2017 roku dotację celową w kwocie 115 000,00 zł wydatkowano w kwocie 115 000,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na : projekt Mieszkańcy w działaniu w kwocie 79 843,00 zł projekt Miejskie spotkania ze sztuką w kwocie 35 157,0 zł 5
Otrzymaną w 2017 roku dotację celową w kwocie 60 000,00 zł wydatkowano w kwocie 6115 000,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na : projekt Mieszkańcy w działaniu w kwocie 79 843,00 zł projekt Miejskie spotkania ze sztuką w kwocie 35 157,0 zł Na dzień 31.12.2017 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 63 924,86 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 74 468,50 zł. Zobowiązania bieżące wobec jednostek powiązanych na dzień 31.12.2017 r. stanowią; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie w kwocie 7 121,90 zł, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mławie w kwocie 407,11 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 367,50 zł, Miasto Mława (zwrot dotacji podmiotowej) w kwocie 15 000,00 zł. MDK na dzień 31.12.2017 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 69 517,73 zł. Stacja Naukowa im. prof. St. Herbsta w Mławie zaplanowała na 2017 rok przychody w kwocie 86 132,32 zł,wykonała za 2017 rok w wysokości 82 291,54 zł tj. 95,50%. w tym m. in.: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 79 768,12 zł wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2 523,42 zł Planowane koszty w kwocie 86 132,32 zł zostały wykonane w 2017 r. w wysokości 86 132,32 zł tj. 100,00 % w tym m.in.: zużycie materiałów i energii w kwocie 1 320,48 zł usługi obce w kwocie 4 353,88 zł wynagrodzenia w kwocie 70 066,88 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 10 342,08 zł pozostałe koszty w kwocie 49,00 zł Otrzymaną w 2017 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 79 768,12 zł przeznaczono m in. na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 64 194,88 zł wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 338,10 zł ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie 889,25 zł materiały biurowe w kwocie 506,48 zł zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 814,00 zł usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 729,84 zł opłaty internetowe w kwocie 649,44 zł różne usługi w kwocie 1 982,40 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 49,00 zł środki bhp dla pracowników w kwocie 114,73 Na dzień 31.12.2017 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności ani zobowiązań bieżących. Na dzień 31.12.2017 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł. 6