UCHWAŁA NR XLII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej z dnia 24.01.2017r.,Uchwałą Nr XXXIII/315/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXXV/332/2017 z dnia 28 marca 2017r., Uchwałą nr XXXVI/347/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. Uchwałą nr XXXVII/358/2017 z dnia 23 maja 2017r., Uchwałą nr XXXVIII/366/2017 z dnia 27 czerwca 2017r., uchwałą nr XL/376/2017 z dnia 01 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XLI/379/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.12.2017 BMiG z dnia 24 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.21.2017 BMIG z dnia 28 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.30.2017 BMIG z dnia 28 marca 2017r., Zarządzeniem nr WSO.0050.1.46.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr WSO.0050.1.58.2017 z dnia 23 maja 2017r., Zarządzeniem nr WSO.0050.1.66.2017 z dnia 27 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr WO.0050.1.83.2017 z dnia 01 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr WO.0050.1.96.2017 z dnia 29 sierpnia 2017r, zarządzeniem nr WO.0050.1.98.2017-A z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr WO.0050.1.99.2017 z dnia 1 września 2017r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1, ust. 1 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 49.838,80 zł i ustala się plan w wysokości 238.878.457,71 zł w tym: a) dochody bieżące wynoszą 222.467.880,22 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.410.577,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o ufp w wysokości 10.573.028,88 zł. 3. W 2, ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 49.838,80 zł i ustala się plan w wysokości 264.642.354,71 zł w tym: a) wydatki bieżące wynoszą 195.221.676,04 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 69.420.678,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 1

4. Wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 19.153.363,81 zł 5. W 3 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 249.335,63 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 69.420.678,67 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6. W 7 kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi 27.820.597,30 zł, a) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie 3.471.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, - podmiotowe w kwocie 17.216.294 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. 7. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: - przychody 7.885.789 zł - koszty 7.885.789 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8. W 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. W 13 uchwały budżetowej: a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości 2.970.912,58 zł b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 222.562,15 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/388/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 września 2017r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 223 796,79 223 796,79 5 6 01095 Pozostała działalność 223 796,79 223 796,79 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 223 796,79 223 796,79 powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 2 00 2 00 8 02001 Gospodarka leśna 2 00 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 00 2 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 142 20 20 00 1 162 20 60004 Lokalny transport zbiorowy 571 70 15 00 586 70 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 100 00 100 00 pieniężnych od osób fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 15 00 25 00 Strona 1 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 3

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 161 70 161 70 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 300 00 300 00 jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 294 00 294 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 294 00 294 00 jednostkami samorządu terytorialnego 60095 Pozostała działalność 276 50 5 00 281 50 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 00 5 00 komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 276 50 276 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 335 00 60 00 4 395 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 335 00 35 00 4 370 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 192 00 30 00 222 00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 2 500 00 2 500 00 nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend 15 00 15 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 508 00 1 508 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120 00 120 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 70095 Pozostała działalność 25 00 25 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 00 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 20 00 750 Administracja publiczna 700 709,78-29 808,80 124 948,06 795 849,04 Strona 2 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 4

79 351,98 79 351,98 75011 Urzędy wojewódzkie 281 549,00 281 549,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 281 549,00 281 549,00 powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 149 808,80-29 808,80 124 948,06 244 948,06 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 10 00 10 00 postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 00 30 00 40 00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 30 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 00 20 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20 00 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 00 54 948,06 124 948,06 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 29 808,80-29 808,80 pozyskane z innych źródeł 75095 Pozostała działalność 269 351,98 269 351,98 79 351,98 79 351,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 185 00 185 00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 40 070,70 40 070,70 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 8 511,30 8 511,30 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 769,98 30 769,98 Strona 3 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 5

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 00 5 00 publicznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 9 093,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 9 093,00 ochrony prawa 9 093,00 9 093,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 093,00 9 093,00 powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49 00 20 00 69 00 75416 Straż gminna (miejska) 24 00 24 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 24 00 24 00 pieniężnych od osób fizycznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 25 00 25 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 25 00 25 00 publicznych 75495 Pozostała działalność 20 00 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 20 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 130 259 141,18 oraz wydatki związane z ich poborem 30 00 130 289 141,18 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 135 00 5 00 140 00 Strona 4 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 6

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 135 00 135 00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 00 5 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 38 912 017,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 38 912 017,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 36 682 10 36 682 10 0320 Wpływy z podatku rolnego 260 00 260 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 55 00 55 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 120 00 1 120 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600 00 600 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 00 10 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 90 00 90 00 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 94 917,00 94 917,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 16 656 20 fizycznych 25 00 16 681 20 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 12 000 00 12 000 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 460 00 460 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 20 1 20 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 800 00 800 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 200 00 200 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 35 00 35 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 00 5 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000 00 3 000 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 00 20 00 30 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 150 00 150 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 3 464 301,18 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 464 301,18 Strona 5 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 7

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 140 00 140 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 00 1 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 1 000 00 1 000 00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 298 301,18 2 298 301,18 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 00 5 00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 00 20 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 71 091 623,00 państwa 71 091 623,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 66 591 623,00 66 591 623,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 500 00 4 500 00 758 Różne rozliczenia 37 503 139,50-658 813,00 431 892,90 37 276 219,40 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 36 873 724,00 samorządu terytorialnego 301 802,50 280 636,51 582 439,01-658 813,00 36 214 911,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 873 724,00-658 813,00 36 214 911,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 00 151 256,39 201 256,39 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 00 50 00 100 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 25 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 76 256,39 76 256,39 związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 277 613,00 277 613,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 277 613,00 277 613,00 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane 75864 301 802,50 z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 301 802,50 280 636,51 582 439,01 280 636,51 582 439,01 Strona 6 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 8

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 57 3 57 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 63 63 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 301 802,50 244 019,22 545 821,72 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 32 417,29 32 417,29 801 Oświata i wychowanie 5 075 762,96-280 636,51 80 27 4 875 396,45 280 636,51-280 636,51 80101 Szkoły podstawowe 966 343,85-280 636,51 52 67 738 377,34 280 636,51-280 636,51 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 1 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 122 517,00 122 517,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 00 10 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 00 4 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 4 67 4 67 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 30 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 57-3 57 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 63-63 Strona 7 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 516 178,34 516 178,34 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 24 012,00 24 012,00 związków powiatowo-gminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 244 019,22-244 019,22 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 32 417,29-32 417,29 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 23 00 23 00 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 3 00 3 00 pozyskane z innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 10 8 10 0830 Wpływy z usług 8 10 8 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 3 867 104,00 22 60 3 889 704,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 420 494,00 420 494,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 735 618,00 735 618,00 przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 404,00 4 404,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 30 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 30 2 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 20 00 Strona 8 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 10

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2 287 98 2 287 98 związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 418 608,00 418 608,00 jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 221 237,05 5 00 226 237,05 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 54 717,00 54 717,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 156 520,05 156 520,05 powiatowo-gminnym) ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 10 00 10 00 publicznych 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 12 978,06 12 978,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 12 978,06 12 978,06 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 172 438,79-27 70 10 00 1 154 738,79 81 626,79-27 70 53 926,79 85202 Domy pomocy społecznej 20 00 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 20 00 85203 Ośrodki wsparcia 305 32 305 32 0830 Wpływy z usług 1 00 1 00 Strona 9 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 304 32 304 32 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 80 902,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 80 902,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 63 845,00 63 845,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 17 057,00 17 057,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 75 50 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 67 50 67 50 związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 00 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 4 00 4 00 powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 138 619,00 10 00 148 619,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 00 10 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 138 619,00 138 619,00 związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 783,00 83 783,00 Strona 10 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 83 783,00 83 783,00 związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 209 533,00 209 533,00 0830 Wpływy z usług 50 00 50 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 159 533,00 159 533,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 114 115,00 114 115,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 114 115,00 114 115,00 związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 140 666,79-27 70 112 966,79 81 626,79-27 70 53 926,79 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 48 316,00-24 791,00 23 525,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 684,00-2 909,00 2 775,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 59 04 59 04 związków powiatowo-gminnych) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2701 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 27 626,79 27 626,79 pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 665,00 81 665,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 41 665,00 41 665,00 Strona 11 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 13

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 41 665,00 41 665,00 związków powiatowo-gminnych) 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 36 00 36 00 0830 Wpływy z usług 36 00 36 00 85495 Pozostała działalność 4 00 4 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 4 00 4 00 pozyskane z innych źródeł 855 Rodzina 36 920 780,57-199 265,57 199 265,57 36 920 780,57 199 265,57-199 265,57 199 265,57 199 265,57 85501 Świadczenie wychowawcze 26 990 182,00 26 990 182,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 26 990 182,00 26 990 182,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 9 404 889,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 404 889,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 352 889,00 9 352 889,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50 00 50 00 innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 871,00 871,00 Strona 12 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 14

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 871,00 871,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 199 265,57-199 265,57 199 265,57 199 265,57 199 265,57-199 265,57 199 265,57 199 265,57 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 178 263,36 178 263,36 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 21 002,21 21 002,21 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 178 263,36-178 263,36 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 002,21-21 002,21 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 325 573,00 325 573,00 0830 Wpływy z usług 325 523,00 325 523,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 85595 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410 00 410 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 00 10 00 Strona 13 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 15

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 10 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 400 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400 00 0690 Wpływy z różnych opłat 400 00 400 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 00 11 00 51 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 00 1 00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 1 00 1 00 płatności 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 00 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 10 00 92116 Biblioteki 40 00 40 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 40 00 40 00 jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 4 752 00 4 752 00 92695 Pozostała działalność 4 752 00 4 752 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 175 00 175 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 575 00 4 575 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 1 00 Strona 14 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 16

bieżące razem: 222 676 727,57-1 196 223,88 987 376,53 222 467 880,22 942 683,35-507 602,08 479 902,08 914 983,35 majątkowe 600 Transport i łączność 11 143 045,53 11 143 045,53 9 318 045,53 9 318 045,53 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 590 00 4 590 00 4 590 00 4 590 00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 590 00 4 590 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 825 00 1 825 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 75 00 75 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 6690 1 750 00 1 750 00 płatności, dotyczące dochodów majątkowych 60016 Drogi publiczne gminne 4 728 045,53 4 728 045,53 4 728 045,53 4 728 045,53 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 728 045,53 4 728 045,53 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 428 523,41 100 00 4 528 523,41 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 030 00 100 00 2 130 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 240 00 100 00 340 00 własności Strona 15 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 17

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 1 790 00 1 790 00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70095 Pozostała działalność 2 398 523,41 2 398 523,41 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 2 398 523,41 2 398 523,41 z innych źródeł 750 Administracja publiczna 340 00 340 00 340 00 340 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 340 00 340 00 340 00 340 00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 340 00 340 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 00 25 00 70 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 00 25 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 00 25 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 45 00 45 00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 00 45 00 758 Różne rozliczenia 34 008,55 34 008,55 75814 Różne rozliczenia finansowe 34 008,55 34 008,55 Strona 16 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 18

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 34 008,55 34 008,55 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 45 00 45 00 80101 Szkoły podstawowe 45 00 45 00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 00 45 00 926 Kultura fizyczna 250 00 250 00 92695 Pozostała działalność 250 00 250 00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 250 00 250 00 finansów publicznych majątkowe razem: 16 251 568,94 159 008,55 16 410 577,49 9 658 045,53 9 658 045,53 Ogółem: 238 928 296,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o 10 600 728,88-1 196 223,88 1 146 385,08 238 878 457,71-507 602,08 479 902,08 10 573 028,88 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 17 z 17 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 19

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/388/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 września 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 01010 01030 01095 3 Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 1 943 196,79 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 943 196,79 613 196,79 493 196,79 1 975,27 491 221,52 120 00 1 330 00 1 330 00 120 00 613 196,79 493 196,79 1 975,27 491 221,52 120 00 1 330 00 1 330 00 120 00 120 00 120 00 120 00 120 00 120 00 120 00 120 00 120 00 120 00 1 585 00 120 00 255 00 255 00 255 00 1 330 00 1 330 00 1 585 00 255 00 255 00 255 00 1 330 00 1 330 00 1 585 00 255 00 255 00 255 00 1 330 00 1 330 00 1 585 00 255 00 14 40 255 00 255 00 1 330 00 1 330 00 14 40 14 40 14 40 14 40 14 40 14 40 14 40 14 40 14 40 14 40 14 40 14 40 14 40 223 796,79 14 40 14 40 223 796,79 223 796,79 1 975,27 221 821,52 223 796,79 223 796,79 223 796,79 1 975,27 221 821,52 223 796,79 223 796,79 223 796,79 1 975,27 221 821,52 52 589 518,00 223 796,79 223 796,79 223 796,79 1 975,27 221 821,52 52 813 818,00 13 777 818,00 13 243 218,00 2 00 13 241 218,00 534 60 39 036 00 38 597 00 13 970 00 439 00-599 30-7 30-7 30-7 30 375 00 15 281 475,00-7 30 375 00 14 145 518,00 375 00 13 610 918,00 2 00 375 00 13 608 918,00 534 60-592 00 38 444 00-592 00 38 005 00 13 970 00 7 462 475,00 6 927 875,00 2 00 6 925 875,00 534 60 7 819 00 7 380 00 7 380 00 439 00-7 30-7 30 15 274 175,00 7 455 175,00 6 920 575,00 2 00 6 918 575,00 534 60-7 30 7 819 00 7 380 00 7 380 00 439 00 439 00 Strona 1 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 60014 60016 60095 3 630 Turystyka 63003 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 15 281 475,00 7 462 475,00 6 927 875,00 2 00 6 925 875,00 534 60 7 819 00 7 380 00 7 380 00 439 00-7 30-7 30 15 274 175,00 7 455 175,00 2 219 00-7 30 6 920 575,00 2 00-7 30 6 918 575,00 534 60 7 819 00 7 380 00 7 380 00 294 00 294 00 294 00 1 925 00 1 925 00 2 219 00 294 00 294 00 294 00 1 925 00 1 925 00 2 219 00 294 00 294 00 294 00 1 925 00 1 925 00 2 219 00 294 00 35 064 237,00-592 00 375 00 294 00 294 00 1 925 00 1 925 00 5 772 237,00 5 772 237,00 5 772 237,00 29 292 00 29 292 00 6 590 00 375 00 375 00 34 847 237,00 6 147 237,00 6 147 237,00 6 147 237,00 375 00-592 00 28 700 00-592 00 28 700 00 35 064 237,00 5 772 237,00 5 772 237,00 5 772 237,00 29 292 00 29 292 00 6 590 00-592 00 375 00 375 00 34 847 237,00 6 147 237,00 249 106,00 375 00 6 147 237,00 375 00 6 147 237,00-592 00 28 700 00-592 00 28 700 00 6 590 00 6 590 00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 65 00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 249 106,00 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 65 00 57 00 57 00 8 00 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 10 566 259,19 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 10 591 059,19 4 136 059,19 4 136 059,19 4 136 059,19 6 455 00 6 455 00-24 80-14 80-14 80-14 80 2 260 159,19 4 121 259,19 4 121 259,19 4 121 259,19-10 00 6 445 00 6 445 00 2 060 159,19 2 060 159,19 2 060 159,19 200 00 200 00 2 260 159,19 2 060 159,19 2 060 159,19 2 060 159,19 200 00-10 00 200 00 439 00 Strona 2 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 70021 70095 3 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność 710 Działalność usługowa 71004 71012 71035 Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 260 159,19 2 060 159,19 2 060 159,19 2 060 159,19 200 00 200 00 2 260 159,19 2 060 159,19 1 724 00 2 060 159,19 2 060 159,19 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 1 724 00 6 606 90 1 724 00 1 724 00 351 90 351 90 351 90 6 255 00 6 255 00 6 582 10 337 10 337 10 337 10-24 80-14 80-14 80-14 80 200 00-10 00 6 245 00 200 00-10 00 6 245 00 6 606 90 351 90 351 90 351 90 6 255 00 6 255 00-24 80 837 57-14 80 6 582 10 337 10-14 80 337 10-14 80 337 10-10 00 6 245 00-10 00 6 245 00 837 57 737 57 737 57 36 20 701 37 100 00 100 00 667 57 737 57 737 57 36 20 701 37 667 57 667 57 36 20 631 37 667 57 667 57 667 57 36 20 631 37 667 57 667 57 667 57 36 20 631 37 667 57 667 57 70 00 667 57 36 20 631 37 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 100 00 70 00 70 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 Strona 3 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 750 Administracja publiczna 751 75011 75022 75023 75075 75095 3 Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 17 937 665,51 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 891 969,31 16 604 500,31 15 952 911,33 9 932 996,00 6 019 915,33 548 00 103 588,98 1 287 469,00 1 287 469,00 400 00-25 308,80-25 308,80-25 308,80-25 308,80 71 005,00 281 549,00 16 579 191,51 15 927 602,53 9 932 996,00 5 994 606,53 548 00 103 588,98 71 005,00 1 358 474,00 71 005,00 1 358 474,00 281 549,00 281 549,00 278 269,00 3 28 281 549,00 281 549,00 281 549,00 278 269,00 3 28 281 549,00 281 549,00 281 549,00 278 269,00 3 28 281 549,00 281 549,00 461 50 281 549,00 278 269,00 3 28 461 50 73 50 73 50 388 00 461 50 461 50 73 50 73 50 388 00 461 50 461 50 73 50 73 50 388 00 461 50 461 50 14 685 944,31 73 50 73 50 388 00 13 458 475,31 13 428 475,31 9 548 227,00 3 880 248,31 30 00 1 227 469,00 1 227 469,00 400 00 14 731 640,51 13 433 166,51 13 403 166,51 9 548 227,00 3 854 939,51 30 00-25 308,80 71 005,00-25 308,80-25 308,80-25 308,80 14 685 944,31 13 458 475,31 13 428 475,31 9 548 227,00 3 880 248,31 30 00 1 227 469,00 1 227 469,00 400 00-25 308,80 71 005,00 14 731 640,51 13 433 166,51 491 00-25 308,80-25 308,80 13 403 166,51 9 548 227,00-25 308,80 3 854 939,51 30 00 71 005,00 1 298 474,00 71 005,00 1 298 474,00 71 005,00 1 298 474,00 1 298 474,00 491 00 491 00 7 00 484 00 491 00 491 00 491 00 7 00 484 00 491 00 491 00 491 00 7 00 484 00 491 00 491 00 1 971 976,00 491 00 7 00 484 00 1 911 976,00 1 678 387,02 99 50 1 578 887,02 130 00 103 588,98 60 00 60 00 1 971 976,00 1 911 976,00 1 678 387,02 99 50 1 578 887,02 130 00 103 588,98 1 971 976,00 1 911 976,00 1 678 387,02 99 50 1 578 887,02 130 00 103 588,98 60 00 60 00 9 093,00 1 971 976,00 1 911 976,00 1 678 387,02 99 50 1 578 887,02 130 00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 103 588,98 9 093,00 9 093,00 9 093,00 60 00 60 00 71 005,00 60 00 60 00 400 00 400 00 400 00 Strona 4 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 754 2 75101 75404 75412 75414 75416 75421 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe 4 5 9 093,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 3 130 427,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 9 093,00 3 130 427,00 2 760 427,00 2 692 427,00 1 498 361,00 1 194 066,00 7 50 60 50 370 00 370 00 110 00 2 760 427,00 2 692 427,00 1 498 361,00 1 194 066,00 7 50 60 50 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 110 00 1 267 381,00 110 00 110 00 1 242 381,00 1 174 381,00 669 399,00 504 982,00 7 50 60 50 25 00 25 00 1 267 381,00 1 242 381,00 1 174 381,00 669 399,00 504 982,00 7 50 60 50 1 267 381,00 1 242 381,00 1 174 381,00 669 399,00 504 982,00 7 50 60 50 25 00 25 00 1 267 381,00 1 242 381,00 4 00 1 174 381,00 669 399,00 504 982,00 7 50 60 50 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 1 163 046,00 4 00 4 00 973 046,00 973 046,00 828 962,00 144 084,00 190 00 190 00 1 163 046,00 973 046,00 973 046,00 828 962,00 144 084,00 1 163 046,00 973 046,00 973 046,00 828 962,00 144 084,00 190 00 190 00 1 163 046,00 973 046,00 150 00 973 046,00 828 962,00 144 084,00 95 00 95 00 95 00 55 00 55 00 150 00 95 00 95 00 95 00 370 00 25 00 25 00 190 00 190 00 55 00 370 00 25 00 25 00 190 00 190 00 55 00 Strona 5 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 75495 3 Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego 75702 75704 758 Różne rozliczenia 75814 75818 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 150 00 95 00 95 00 95 00 55 00 55 00 150 00 95 00 436 00 95 00 95 00 336 00 336 00 336 00 100 00 100 00 436 00 336 00 336 00 336 00 436 00 336 00 336 00 336 00 100 00 100 00 2 898 358,06 436 00 336 00 336 00 336 00 3 098 758,06 3 098 758,06 50 00 50 00 422 972,27 2 625 785,79-200 410,12-200 410,12 10,12 2 675 785,79 10,12 2 898 358,06 50 00 50 00-200 410,12 222 562,15 10,12 2 625 795,91 2 675 785,79 50 00 50 00 2 625 785,79 2 675 795,91 2 675 795,91 50 00 50 00 10,12 10,12 2 625 795,91 2 675 785,79 2 675 785,79 50 00 50 00 2 625 785,79 10,12 2 675 795,91 2 675 795,91 422 972,27 10,12 50 00 50 00 10,12 2 625 795,91 422 972,27 422 972,27 222 562,15 222 562,15-200 410,12-200 410,12 422 972,27 422 972,27 422 972,27-200 410,12 2 562 096,93-200 410,12 222 562,15 222 562,15 2 270 815,50 2 270 815,50 1 921 013,00 1 921 013,00 18 00 331 802,50 291 281,43 18 00 291 281,43 2 562 096,93 1 921 013,00 1 921 013,00 18 00 291 281,43 623 083,93-200 410,12 222 562,15-200 410,12 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 1 921 013,00 18 00 1 921 013,00 1 921 013,00 1 921 013,00 1 921 013,00 1 921 013,00 1 921 013,00 1 921 013,00 222 562,15 10,12 55 00 100 00 100 00 55 00 100 00 100 00 Strona 6 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 75864 3 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 801 Oświata i wychowanie 80101 80103 80104 80110 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 921 013,00 1 921 013,00 1 921 013,00 1 921 013,00 1 921 013,00 1 921 013,00 331 802,50 291 281,43 1 921 013,00 1 921 013,00 331 802,50 331 802,50 291 281,43 623 083,93 623 083,93 623 083,93 331 802,50 331 802,50 331 802,50 291 281,43 85 551 656,53 291 281,43 623 083,93 623 083,93 85 739 157,96 74 062 573,96 54 835 209,02 41 901 174,00 12 934 035,02 17 998 666,00 858 114,00 370 584,94 11 676 584,00 11 676 584,00 291 281,43 291 281,43 623 083,93-347 386,43-347 386,43-56 105,00-291 281,43 159 885,00 43 847 654,47-291 281,43 133 775,00 84 885,00 73 800 072,53 28 78 54 863 989,02 41 901 174,00 28 78 12 962 815,02 56 105,00 17 998 666,00 858 114,00 79 303,51 75 00 11 751 584,00 75 00 11 751 584,00 32 645 828,69 31 643 421,30 24 018 090,81 7 625 330,49 631 822,45 370 584,94 11 201 825,78 11 201 825,78-291 281,43 63 775,00-291 281,43 43 690 148,04 32 418 322,26 31 651 091,30 24 018 090,81 7 633 000,49 56 105,00 631 822,45 79 303,51 7 67 7 67 56 105,00 70 00 11 271 825,78 70 00 11 271 825,78 43 847 654,47 32 645 828,69 31 643 421,30 24 018 090,81 7 625 330,49 631 822,45 370 584,94 11 201 825,78 11 201 825,78-291 281,43 133 775,00 43 690 148,04 32 418 322,26 790 263,00-291 281,43 63 775,00 7 67 31 651 091,30 24 018 090,81 7 67 56 105,00 7 633 000,49 56 105,00 631 822,45-291 281,43 79 303,51 70 00 11 271 825,78 11 271 825,78 790 263,00 766 705,00 723 191,00 43 514,00 15 00 8 558,00 790 263,00 790 263,00 766 705,00 723 191,00 43 514,00 15 00 8 558,00 790 263,00 790 263,00 766 705,00 723 191,00 43 514,00 15 00 8 558,00 790 263,00 790 263,00 23 549 896,36 766 705,00 723 191,00 43 514,00 15 00 8 558,00 23 105 536,36 7 160 97 5 233 284,00 1 927 686,00 15 915 833,36 28 733,00 444 36 444 36 23 556 006,36 23 106 646,36 7 162 08 5 233 284,00 1 928 796,00 15 915 833,36 28 733,00 6 11 1 11 1 11 1 11 23 549 896,36 23 105 536,36 7 160 97 5 233 284,00 1 927 686,00 15 915 833,36 28 733,00 444 36 444 36 6 11 23 556 006,36 23 106 646,36 11 332 165,65 1 11 1 11 7 162 08 5 233 284,00 1 11 1 928 796,00 15 915 833,36 28 733,00 11 301 767,43 10 602 472,88 8 389 758,76 2 212 714,12 514 32 184 974,55 30 398,22 30 398,22 11 276 060,65 11 245 662,43 10 602 472,88 8 389 758,76 2 212 714,12 458 215,00 184 974,55-56 105,00-56 105,00-56 105,00 11 332 165,65 11 301 767,43 10 602 472,88 8 389 758,76 2 212 714,12 514 32 184 974,55 30 398,22 30 398,22-56 105,00-56 105,00 11 276 060,65 11 245 662,43 10 602 472,88 8 389 758,76-56 105,00 2 212 714,12 458 215,00 184 974,55 5 00 449 36 5 00 449 36 30 398,22 30 398,22 70 00 5 00 449 36 5 00 449 36 30 398,22 30 398,22 Strona 7 z 16 Id: E9EA0EE4-ECB1-4DF7-807E-5B903DA97BCF. Podpisany Strona 26