UCHWAŁA NR LII/41/1 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 27 maja 21 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 21 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, atr.212 art.214, art.215, art.217, art. 2, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 442.269,7 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 z tego: a) bieżące zwiększa się o kwotę 419.477,7 zł, b) majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.792 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 442.269,7 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a z tego: a) bieżące zwiększa się o kwotę 415.477,7 zł, b) majątkowe zmniejsza się o kwotę 26.792 zł. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 21-212 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 91.211.75,52 zł. z tego: a) dochody bieżące - 75.918.547,52 zł, b) dochody majątkowe - 15.293.23 zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 11.921.75,52 zł. z tego: a) wydatki bieżące - 69.461.78,52 zł, b) wydatki majątkowe - 32.46.42 zł. 3. Zmienia się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 1
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Zmiany planu dochodów budżetu na 21 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Po Zmiana zmianą zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 37 652 95 41, 3 37 747 71, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 28 4 7 8 68 7 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 4 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 7 31 55 i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 3 lokalnych od osób fizycznych 7 86 3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 55 3 1 3 Różne rozliczenia 24 368 3 24, 24 368 54, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 433 3 37, 22 433 337, Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 433 3 37, 22 433 337, Pomoc społeczna 11 569-231 913,26 113,26 11 338 8 Ośrodki pomocy społecznej 819-231 113,26 113,26 588 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231-231 113,26 113,26 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 543 52,33 543 52,33 Pozostała działalność 543 52,33 543 52,33 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 478 587,6 478 587,6 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 43 673,27 43 673,27 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17 673,2 17 673,2 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 118,8 3 118,8 Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 769 442 481,45 269,7 91 211 75,52 756 75615 91 75616 91 758 7581 292 852 85219 27 853 85395 926 92695 244 Razem: Strona 1
Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 2
Tabela Nr 2 Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Zmiany planu wydatków budżetu na 21 r. Dział Rozdział Paragraf 754 7544 617 Treść Przed Po Zmiana zmianą zmianie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 34 6 Komendy wojewódzkie Policji 38 5 6 44 5 6 1 31 6 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie 38 5 6 44 5 zadań inwestycyjnych Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policja 38 5 6 44 5 Oświata i wychowanie 33 197 18 3 33 197 21 Szkoły podstawowe 15 918 467, - 14 14 15 94 327, 251 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 8 83 29 8 83 29 324 Stypendia dla uczniów 22-14 46 7 54 43 123 576, 3 123 66, Przedszkola 6 155 144, - 1 722, 6 144 422, 251 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 4 21 4 23 6 152, 848, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 5 93 4 57 Gimnazja 8 586 86, 8 576 9 726, 36 251 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6 4 9 224, 6 49 224, 324 Stypendia dla uczniów 25-18 95 6 5 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 175, - 12 752, 4 423, 53 175, - 12 752, 4 423, Pozostała działalność 49 137, 47 37 456 57, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 31 32 7 38 32 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 5 3 16 3 66 43 23 578, 37 21 24 788, Ochrona zdrowia 6 89 3 689 3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 89 3 659 3 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 14 1 3 141 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 6 3 12 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 16 5 21 43 198 96, 81 811 814 811 8146 43 8195 851 85154 53 251 96, Strona 1
Pomoc społeczna 14 431 739,26-258 227,11 14 173 512,15 Ośrodki pomocy społecznej 1 669 695,11-258 227,11 1 411 468, 3119 Świadczenia społeczne 21-21 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 82,23-78 82,23 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 133,77 4 133,77 447 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 317,43 4 317,43 449 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228,57-228,57 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 77,17-12 77,17 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 672,73-672,73 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 11,29 2 11,29 4129 Składki na Fundusz Pracy 16,48-16,48 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 976,82-26 976,82 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 428,18 1 428,18 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 343,57 4 343,57 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 543,79 4 543,79 4267 Zakup energii 2 279,33 2 279,33 4269 Zakup energii 12,67-12,67 437 16 639,1-16 639,1 439 2 68,9 2 68,9 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 949,72-949,72 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5,28-5,28 4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 139,66 1 139,66 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6,34-6,34 447 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 911,73 garażowe - 911,73 449 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 48,27 garażowe - 48,27 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 899,52 1 899,52 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,56-1,56 477 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 67 2,47-67 2,47 479 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 559,53 3 559,53 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57 166,18 57 166,18 Pozostała działalność 57 166,18 57 166,18 Świadczenia społeczne 21 21 852 85219 853 85395 3119 Strona 2
417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 28,3 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 51,17 5 51,17 447 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 317,43 4 317,43 449 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228,57 228,57 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 52,17 13 52,17 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 812,53 812,53 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 139,9 2 139,9 4129 Składki na Fundusz Pracy 128,68 128,68 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 155 432,78 155 432,78 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 24 96,89 24 96,89 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 74 412,37 74 412,37 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 16 91,99 16 91,99 4267 Zakup energii 4 659,33 4 659,33 4269 Zakup energii 54,67 54,67 4287 Zakup usług zdrowotnych 714, 714, 4289 Zakup usług zdrowotnych 126, 126, 28 575,82 83 28,3 437 28 575,82 439 4 787,38 4 787,38 47 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 2,68 1 2,68 49 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18,12 18,12 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 949,72 949,72 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5,28 5,28 4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 159,66 2 159,66 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 24,34 447 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 594,77 7 594,77 449 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 227,63 1 227,63 4417 Podróże służbowe krajowe 1 224, 1 224, 4419 Podróże służbowe krajowe 216, 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 899,52 1 899,52 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,56 1,56 477 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85 85,47 85 85,47 479 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 79,53 6 79,53 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 673,2 Zakup wyposażenia w ramach programu " Twoje Życie w Twoich Rękach" 9 758, 9 758, Zakup wyposażenia w ramach programu "Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą" 7 915,2 7 915,2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 118,8 3 118,8 Zakup wyposażenia w ramach programu " Twoje Życie w Twoich Rękach" 1 722, 1 722, Zakup wyposażenia w ramach programu "Klub Integracji Społecznej 1 396,8 1 396,8 669 24,34 216, 17 673,2 Strona 3
Twoją Szansą" 926 92695 43 Kultura fizyczna i sport 1 998 41 2 33 41 Pozostała działalność 366 41 181 216 181 216 11 479 481,45 442 269,7 11 921 75,52 Razem: Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 4
Tabela Nr 2a do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Plan wydatków majątkowych na 21 rok (nie ujęte w WPI). Planowane wydatki z tego Lp. Dział Rozdz. 1 2 1 15 1511 Nazwa zadania inwestycyjnego 3 5 Rozwój elektronicznej administracji 663 w samorządach województwa mazowieckiego Ogółem rozdz 1511 2 Środki kredyty wymienione Plan dochody i pożycz w art.. 5 ust. dotacje inne własne ki 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 6 93 1 65 Budowa ulicy Bankowej 1 1 4 65 Przebudowa ulicy Pułtuskiej 3 3 5 65 Budowa ulic Stawowej i Przechodniej 15 15 6 65 Budowa ulicy Orzechowej 13 13 7 65 Odnowa Centrum Kamieńczyka - ulice 8 65 Przebudowa ulicy Okrzei 6 9 65 1 65 Drogi wiejskie - projekty 7 71 2 66 898 66 898 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa drogi gminnej w m. Lucynów Duży 621 Dotacja celowa dla ZADM Ogółem rozdz. 71 13 7 75 66 Zakup gruntów 75 7595 4 4 1 18 898 1 18 898 1 1 1 1 5 95 5 95 Ogółem rozdz. 75 14 6 Budowa ulicy Zakolejowej ( od ul.pułtuskiej 2 do ul. Serockiej) Ogółem rozdz. 616 12 12 6 93 3 661 11 1 1 Ogółem rozdz 614 11 1 6 93 6 93 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 1 63 zadań inwestycyjnych i zakupów inw. modernizacja ulicy I AWP w Wyszkowiemodernizacja ulicy Zakręzie 6 614 9 663 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 11 5 95 5 95 11 763 Strona 1
województwa mazowieckiego przy budowie 763 społeczeństwa informacyjnego Ogółem rozdz. 7595 15 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 754 7544 617 Ogółem rozdz. 7544 16 Zakup zbiornika do samochodu dla OSP Lucynów Duży 754 75412 66 Ogółem rozdz. 75412 17 754 75421 63 81 811 19 44 5 5 5 5 5 65 Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1 621 Zakup wyposażenia dla Skate Parku przy Szkole Podstawoej nr 5 2 2 2 2 11 48 11 48 11 48 11 48 155 729 155 729 155 729 155 729 447 543 447 543 853 85395 667669 Zakup wyposażenia w ramach programu " Twoje Życie w Twoich Rękach" Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego 9 915 9 995 44 5 16 Ogółem rozdz.915 22 44 5 16 Ogółem rozdz.85395 21 44 5 16 Ogółem rozdz.811 2 11 763 Wsparcie techniczne powiatowego systemu 16 reagowania kryzysowego Ogółem rozdz. 75421 18 11 763 65 Budowa chodników,ciągów pieszo rowerowych, miejsc postojowych 23 65 Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II 2 2 24 65 Ogrodzenia boisk wieskich 29 59 29 59 25 65 Budowa przystanku autobusowego 6 831 26 65 Świetlica wiejska - projekt 14 892 14 892 27 65 Termomodernizacje budynków gminnych 5 5 28 66 2 2 768 325 768 325 9 485 625 Zakup obrotowego napełniacza worków przeciwpowodziowych Ogółem rozdz.995 Ogółem 9 485 625 6 831 Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-213 Strona 1
Strona 2
Strona 3
Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Strona 1
Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Zmiany dotacji udzielonych w 21 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdz. Treść Kwota dotacji podmiotowej zwiększyć 81 811 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 72 1 53 Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa nr 5 Ogółem 811 81 Gimnazjum nr 2 Ogółem 811 81 1 483 1 773 811 Zespół Szkół - Gimnazjum nr 1 814 zmniejszyć 1 483 3 361 5 863 9 224 Przedszkole Nr 3 75 Przedszkole Nr 4 1 995 Przedszkole Nr 7 1 Przedszkole Nr 9 Ogółem 814 2 57 ogółem dotacje 6 152 1 997 7 6 Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Zmiana planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 21 r. Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 1