półrocze 2007 r. finansowego Dochody własne , ,49 51,84

I. DOCHODY 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/117/07 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 sierpnia 2007r. Dochody ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano w wysokości 6.068.298,73 zł. na plan 11.237.804,24 zł., co stanowi 54 % wykonania planu dochodów. W stosunku do I półrocza 2006 roku wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 576.911,21 zł. Dochody budŝetu gminy przedstawia się według podstawowych źródeł : dochody własne, subwencja ogólna, dotacje, Źródło dochodów Plan na 2007 r. Wykonanie za I półrocze 2007 r. % wykonania w stosunku do planu finansowego Dochody własne 4.255.826,00 2.206.038,49 51,84 Dotacje 1.979.582,24 862.222,24 43,56 Subwencja ogólna 5.002.396,00 3.000.038,00 59,97 OGÓŁEM 11.237.804,24 6.068.298,73 54,00 PoniŜszy wykres przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r. z podziałem na podstawowe źródła tych dochodów. Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r. w stosunku do planu finansowego 6 000 000,00 5 002 396,00 5 000 000,00 4 255 826,00 4 000 000,00 3 000 038,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2 206 038,49 1 979 582,24 862 222,24 Plan Wykonanie 0,00 dochody własne dotacje subwencja ogólna

2 Wykonanie dochodów za I półrocze 2005-2007 roku przedstawia się następująco : I półrocze roku : Plan Wykonanie 2005 10.485.896,00 5.764.647,00 2006 10.314.497,00 5.491.387,52 2007 11.237.804,24 6.068.298,73 Wykonanie dochodów za I półrocze 2005-2007 r. w stosunku do planu finansowego 12 000 000,00 10 485 896,00 10 314 497,00 11 237 804,24 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 5 764 647,00 5 491 387,52 6 068 298,73 Plan 4 000 000,00 Wykonanie 2 000 000,00 0,00 2005 2006 2007

3 1. DOCHODY WŁASNE Dochody własne wykonano w kwocie 2.206.038,49 zł. co stanowi 51,84 % planu dochodów własnych. Na dochody własne składają się przedstawione dochody w poniŝszej tabeli : Źródła dochodów Plan na 2007r. Wykonanie za I pół w 2007r. % wykonanie za I półrocze 2007r. Wykonanie za I półrocze w 2006r. Wykonanie za I półrocze w 2005r. 1 2 3 4 5 6 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.998.010,00 972.416,00 48,67 797.616,00 1.031.182 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 7.000,00 1.441,44 20,59 7 426,88 101 3. Podatek rolny 100.000,00 53.450,17 53,45 59.897,72 64.816 4. Podatek od nieruchomości 1.330.000,00 700.335,90 52,66 787.438,28 833.656 5. Podatek leśny 31.900,00 17.442,58 54,68 16.167,90 14.738 6. Podatek od środków transportowych 20.000,00 13.847,90 69,24 13.406,70 13.081 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 3.813,24 38,13 5.039,53 6.094 8. Podatek od spadków i darowizn 6.000,00 9.107,00 151,78 1.464,00 10.147 9. Podatek od posiadania psów X 8.736,00 X 9.231,50 8.742 10. Wpływy z opłaty skarbowej 18.000,00 13.291,58 73,84 9.192,80 7.352

4 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych 79.000,00 37.027,00 46,87 49.158,70 44.827 12. Wpływy z opłaty targowej 5.000,00 4.180,00 83,60 2.078,00 186 13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 49.796,00 52.752,04 105,94 9.205,07 4.841,00 14. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe X X 58,00 1.600,00 1.550,00 15. Dochody z najmu i dzierŝawy w rozdziale Gospodarka leśna 900,00 989,28 109,92 891,94 400,00 16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w dziale 756 4.000,00 14.933,43 373,34 3.213,71 9.301 17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe 1.000,00 1.294,18 129,42 3.217,81 378 18. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych: DzierŜawa gruntów i obiektów mienia komunalnego DzierŜawa autobusu 150.000,00 18.000,00 8.977,64 9.210,05 5,99 51,17 83.713,27 4.784,00 6.395 5.795 19. Czynsz za najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych 20. Wpływy ze sprzedaŝy budynków czynszowych, działek budowlanych 21. Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 22. Odsetki od środków na rachunkach bankowych ( od załoŝonych lokat i inne) 117.000,00 70.359,97 60,14 58.959,07 61.955 100.000,00 46.683,00 46,68 84.001,00 21.312 3.500,00 1.225,01 35,00 2.133,78 1.690 44.800,00 45.042,01 100,54 17.914,99 43.464

5 23. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 86.000,00 59.104,47 68,73 58.237,16 56.502 24. Wpływy z róŝnych opłat, w tym: Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za świadczenia w przedszkolach Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za koszt administracyjno - rzeczowy w świetlicy szkolnej w Nędzy Wpływy z róŝnych opłat 55.620,00 10.000,00 2.500,00 40.011,00 5.615,00 2.018,20 71,94 56,15 X 39.654,00 4.005,00 X 79.430 40.220 X 25. Wpływy z róŝnych dochodów, w tym : Wpływy z róŝnych dochodów Środki otrzymane na realizację wymiany językowej 5.300,00 X 5.075,36 X 95,76 X 7.270,31 X 187.450 33.590 26. Wpływy z opłaty produktowej 1.000,00 1.267,76 126,78 745,40 3.133 27. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 28. Wpływy do budŝetu gminy nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego 29. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste X X X 4.000,00 X X 4.246,24 X X X 500,00 984,00 196,80 X X 30. Dochody związane z 1.000,00 1.161,04 116,10 X X realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50% uzyskanych naleŝności z tytułu zaliczek alimentacyjnych O G Ó Ł E M 4.255.826,00 2.206.038,49 51,84 2.141.664,52 2.592.328

6 Wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2005-2007 roku przedstawia się następująco : I półrocze roku : Plan Wykonanie 2005 5.022.370,00 2.592.328,00 2006 4.428.252,00 2.141.664,52 2007 4.255.826,00 2.206.038,49 Wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu finansowego w I półroczu w latach 2005-2007 6 000 000,00 5 022 370,00 5 000 000,00 4 428 252,00 4 255 826,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 592 328,00 2 141 664,52 2 206 038,49 Plan Wykonanie 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2005 2006 2007

7 Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to : Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 972.416,00 zł. Podatek od nieruchomości w kwocie 700.335,90 zł. Czynsze za najem lokali mieszkalnych i komunalnych w kwocie 70.359,97 zł. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu w kwocie 59.104,47 zł. Podatek rolny w kwocie 53.450,17 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 52.752,04 zł. SprzedaŜ gruntów (działek budowlanych, mieszkań) w kwocie 46.683,00 zł. Najistotniejsze pozycje wśród dochodów własnych w I półroczu 2007 r. udziały we wpływach z podateku dochodowego od osób fizycznych podatek od nieruchomości 2,39% 3,19% 2,12% 2,42% 11,37% 44,08% wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu podatek rolny SprzedaŜ gruntów 2,68% 31,75% czynsze za najem lokali mieszkaniowych i komunalnych wpływy z opłaty eksploatacyjnej pozostałe dochody W porównaniu z I półroczem 2006 r. wykonanie dochodów własnych wzrosło o kwotę 64.373,97 zł.

8 2. DOTACJE W ramach dotacji celowych otrzymano kwotę 862.222,24 zł. na plan 1.979.582,24 zł., co stanowi 43,56 % planu dochodów. Wykonanie dotacji celowych przedstawia się następująco : Rodzaj dotacji Plan na 2007 r. Wykonanie I półrocze 2007 r. Otrzymane z budŝetu 1.411.143,24 658.462,24 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Otrzymane z budŝetu państwa na zadania 500,00 X bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Otrzymane z budŝetu państwa na realizację 306.234,00 198.574,00 własnych zadań bieŝących gmin Otrzymane z powiatu 10.138,00 5.186,00 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Otrzymane z funduszy 6.850,00 X celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Otrzymane z funduszy 244.717,00 X celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wykonanie I półrocze 2006 r 527.088,00 X 145.667,00 5.188,00 X X Wykonanie I półrocze 2005 r 398.260 500 87.910 5.173 3.934 O G Ó Ł E M 1.979.582,24 862.222,24 677.943,00 495.777 X

9 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęła kwota 658.462,24 zł. na: 1. Pomoc społeczną kwota 623.048,00 zł., w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.850,00 zł. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 30.093,00 zł. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 590.105,00 zł. 2. Administrację publiczną kwota 21.703,00 zł., w tym na : zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego w kwocie 21.703,00 zł. 3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.110,00 zł., w tym na : urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.110,00 zł. 3. Rolnictwo i łowiectwo kwota 12.601,24 zł, w tym na: pozostała działalność w kwocie 12.601,24 zł. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin wpłynęła kwota 198.574,00 zł, w tym na. 1. Oświatę i wychowanie - kwota 28.385,00 zł, w tym na: realizację zadania Język angielski w kwocie 9.030,00 zł. realizację zadnia Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 19.355,00 zł. 2. Pomoc społeczną - kwota 137.603,00 zł, w tym na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 49.328,00 zł. ośrodki pomocy społecznej w kwocie 50.446,00 zł. realizację zadania Pomoc Państwa w zakresie doŝywiania w kwocie 37.829,00 zł. 3. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 32.586,00 zł, w tym na: pomoc materialną dla uczniów w kwocie 32.586,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 5.186,00 zł, w tym na: 1. Obronę cywilną kwota 5.186,00 zł.

10 3. SUBWENCJA OGÓLNA Wykonanie subwencji ogólnej w I półroczu 2007 r. wyniosło kwotę 3.000.038,00 zł. na plan 5.002.396,00 zł. z tego : część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie 2.660.456,00 zł. na plan 4.323.235,00 zł. część wyrównawcza subwencji ogólnej 339.582,00 zł. na plan 679.161,00 zł. Struktura subwencji ogólnej w I półroczu 2007 r. 11,32% Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej 88,68% Wykonanie subwencji za I półrocze 2004-2007 r. kształtowało się następująco : Rok Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Ogółem 2004 X 2.066.584 6.595 418.950 157.452 2.649.581 2005 X 2.091.496 X 154.230 345.816 2.591.542 2006 X 2.392.072 X 279.708 X 2.671.780 2007 X 2.660.456,00 X 339.582,00 X 3.000.038,00

11 4. PODSUMOWANIE BUDśETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW. W wykonaniu dochodów za I półrocze 2007 r. w kwocie 6.068.298,73 zł. dochody własne stanowią 36,35% ( 2.206.038,49 ) subwencje stanowią 49,44% ( 3.000.038,00 ) dotacje stanowią 14,21% ( 862.222,24 ) RAZEM 100,00% Udział podstawowych źródeł dochodów w dochodach gminy ogółem w I półroczu 2007 r. 49,44% 36,35% 14,21% Dochody własne Dotacje Subwencja ogólna W I półroczu 2007 roku wystawiono 162 upomnienia na kwotę 86.805,50 zł. oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 6.898,90 zł. W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniŝenia górnych stawek podatków w okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. wynoszą; w podatku od nieruchomości 120.902,00 zł., w podatku od środków transportowych 12.118,50 zł. W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w okresie 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. wyniosły: w podatku od nieruchomości 28.820,00 zł., natomiast skutki wydanych decyzji na podstawie ordynacji podatkowej w zakresie umorzenia podatku od nieruchomości wyniosły 5.358,00 zł. Plan finansowy po stronie dochodów budŝetu gminy został wykonany w 54,00 %.

12 II. WYDATKI Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 roku wyniosło kwotę 5.372.971,41 zł. na plan 12.659.781,24,00 zł., co stanowi 42,44 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieŝące stanową 97,90 %, co odpowiada kwocie 5.260.316,35 zł., a wydatki majątkowe stanowią 2,10 % co odpowiada kwocie 112.655,06 zł. zaleŝność tą przedstawia poniŝszy wykres. Wydatki majątkowe Udział wydatków bieŝących i majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków za I półrocze 2007 rok. 2,10 % Wydatki bieŝące 97,90 % W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco : Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Plan na 2007 r. Wykonanie wydatków za 2007 r. % wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem 1 2 3 4 1. Urząd Gminy w Nędzy 2. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy 3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Górkach Śl. 4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Babicach 5. Przedszkole w Nędzy 6. Zespół Szkolno Przedszkolny w Zawadzie Ks. 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 5.680.086,24 2.732.808,00 482.440,00 556.840,00 367.980,00 881.432,00 1.958.195,00 1.962.515,67 1.351.134,91 236.471,37 279.859,49 176.792,25 429.821,10 936.376,62 36,53 25,15 4,40 5,21 3,29 8,00 17,42 Ogółem 12.659.781,24 5.372.971,41 100,00

13 Procent wykonania wydatków poszczególnych jednostek w stosunku do wydatków w I półroczu 2007r. 17,42% Urząd Gminy w Nędzy 8,00% ZSG w Nędzy 3,29% ZSP w Górkach Śl. 5,21% 25,15% 36,53% ZSP w Babicach Przedszkole w Nędzy 4,40% ZSP w Zawadzie Ks. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE : Plan na 2007 r. Wykonanie za I półrocze 2007 r. Opis zadania 60.000,00 0,00 Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej, Sosnowej i Akacjowej w Nędzy 15.000,00 0,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Górkach Śl. 20.000,00 0,00 Inwentaryzacja wodociągu gminnego 70.000,00 8.170,00 Budowa studni na terenie gminy 40.000,00 0,00 Zakup agregatu prądotwórczego 80.000,00 0,00 Modernizacja dróg dojazdowych do pól 20.000,00 0,00 Budowa chodnika przy ul. Rudzkiej w Babicach 30.000,00 0,00 Budowa chodnika przy ul. Gliwickiej w Szymocicach 30.000,00 0,00 Budowa chodnika w Górkach Śl. 207.000,00 4.270,00 Przebudowa i remont dróg gminnych 69.900,00 69.207,05 Przebudowa ul. Brzozowej w Górkach Śl. 20.000,00 9.517,01 Zakup sprzętu komputerowego 27.000,00 0,00 Utwardzenie nawierzchni drogi rolnej w Babicach 110.000,00 800,00 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez Gminę 35.000,00 0,00 Wykup gruntów 21.142,00 0,00 Projekt SEKAP 5.300,00 5.243,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP zakup pompy

14 12.000,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP 238.700,00 0,00 Termoizolacja budynku szkoły ZSP w Zawadzie Ks. 200.000,00 488,00 Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem ZSP 298.941,00 4.880,00 Termomodernizacja obiektu ZSG Nędza 50.000,00 80,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 10.000,00 10.000,00 Zakupy inwestycyjne zakup kosiarki dla LKS Babice 1.669.983,00 112.655,06 Wydatki majątkowe w I półroczu 2007 roku wyniosły kwotę 112.655,06 zł. na plan 1.669.983,00 zł., co stanowi 6,75 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w I półroczu 2006 r. wyniosły kwotę 405.367,86 zł., w I półroczu roku 2005 wyniosły kwotę 481.117,00 zł. i 342.116,00 zł. w I półroczu roku 2004. Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniŝszy wykres. ROK WYKONANIE 2004 342.116,00 2005 481.117,00 2006 405.367,86 2007 112.655,06 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu w latach 2004-2007 r. 500 000,00 481 117,00 450 000,00 405 367,86 400 000,00 350 000,00 342 116,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 2004 112 655,06 2005 2006 2007

15 WYDATKI BIEśĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ W ZESTAWIENIU DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ : DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.316,59 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, 381,09 - utylizacja padłych zwierząt, 247,08 - materiały biurowe, 12.354,16 - wypłata akcyzy. 14.298,92 ogółem wydatki bieŝące działu 010 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4.246,24 dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy, 4.246,24 - ogółem wydatki bieŝące działu 400 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600,51 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów, 5.105,00 wynagrodzenia bezosobowe, 16.566,81 w tym: - 1.464,08 materiały gospodarcze, - 6.914,49 materiały budowlane, - 72,80 paliwo do kosiarek, - 8.115,44 pozostałe (znaki drogowe, części do remontu, piasek), 114.461,69 w tym: - 1.190,43 remont pokrywy ul. Rudzkiej w Górkach Śl. - 39.421,85 remont dróg gminnych: część ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Leśnej w Górkach Śl. - 17.624,79 ścinka poboczy ul. Jesionowa w Nędzy i ul. Piaskowa w Babicach, - 24.463,77 odwodnienie chodnika przy ul. Rogol w Nędzy, - 31.760,85 zabudowa rowów przy ul. Akacjowej, Jana Pawła II w Nędzy, rowu przydroŝnego w Ciechowicach oraz rowu w Babicach, 12.812,31 w tym: - 4.347,95 odśnieŝanie, - 3.289,75 transport, - 788,41 nadzór inwestorski, - 4.386,20 usługi (roboty ziemne, remont oświetlenia, kratki, koszenie poboczy) 149.546,32 ogółem wydatki bieŝące działu 600

16 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7.223,90 wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.576,69 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 1.625,00 wynagrodzenia bezosobowe, 34.397,61 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 9.071,50 materiały budowlane, - 19.773,20 opał, - 5.552,91 zakup urządzeń, materiały gospodarcze, 2.447,36 energia elektryczna, 29.162,80 roboty remontowe w budynkach administrowanych przez Gminę, 13.054,44 zakup usług pozostałych, w tym: - 950,16 wywóz śmieci, - 6.767,22 szambo, - 1.341,08 transport, - 2.085,90 czyszczenie kanalizacji, - 643,72 usługi, - 732,00 za czynsz, - 534,36 uŝytkowanie (zbiornika gaz), 1.187,29 opłata za korzystanie ze środowiska, 90.675,09 ogółem wydatki bieŝące działu 700 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9.746,70 wypis, wypis gruntu, akty notarialne, podział działek, 2.400,00 wynagrodzenia bezosobowe, 251,00 utrzymanie grobów wojennych: artykuły gospodarcze, środki czystości, znicze, 12.397,70 ogółem wydatki bieŝące działu 710 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 601.768,24 wynagrodzenia osobowe, 13 i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w zakresie rozdz. 75011 i rozdz. 75023, 5.300,00 wynagrodzenia bezosobowe, 49,00 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 50.375,02 wydatki Rady Gminy, 17.974,19 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 9.340,09 ryczałty samochodowe, podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne, 6.599,90 energia elektryczna, 13.639,00 ubezpieczenie mienia i gotówki, 199,29 składka Śląski Związek Gmin i Powiatów, 1.698,00 dotacja biuro paszportowe,

9.250,00 wynagrodzenia i diety sołtysów, 8.407,72 składka PFRON, 8.575,00 podatek od nieruchomości, 153,16 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdz. 75023 okulary, 2.165,27 płace poborowych i pochodne tych płac, 33.324,53 promocja gminy, 5.962,60 współpraca z zagranicą, 11.783,65 remont pomieszczeń i klatki schodowej UG, remont komputera, 274,50 badania lekarskie, 5.618,79 ISO, 157.479,69 pozostałe wydatki bieŝące związane z utrzymaniem Administracji, w tym: - 9.946,22 materiały biurowe, - 11.796,16 rozmowy telefoniczne, - 6.289,00 szkolenie pracowników, - 8.782,45 opłata skredytowana i pocztowa, - 4.847,00 opał - 11.310,97 prenumerata i aktualizacja wydawnictw, - 29.310,07 obsługa informatyczna, zakup akcesoriów - 2.264,95 naprawa i konserwacja ksero i maszyn biurowych, remont biurek - 6.832,00 obsługa prawna, - 5.244,78 aktualizacja serwisu Internet i serwisu BIP-u, - 1.380,30 wywóz szamba, śmieci i czyszczenie kanalizacji - 683,20 ogłoszenie prasowe, - 2.968,12 druki, znaki sądowe - 2.440,00 obsługa BHP, - 1.400,00 opłata MULTICASH, - 1.031,40 konserwacja sieci telefonicznej, abonament, - 4.521,13 materiały gospodarcze, budowlane i części do remontu, - 461,34 urządzenia; kalkulatory, głośniki, niszczarki, monitory, - 638,99 zakup broszur, - 779,05 paliwo do kosiarki, - 475,00 homologacja torby kasjera, - 8.290,14 wykonanie i zakup mebli, - 4.883,05 montaŝ cyfrowej rejestracji audiowizualnej, - 2.854,50 rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, - 10.430,72 pozostałe znaczki, kwiaty, pocztówki, ksiąŝki, art. spoŝywcze, remonty tablic, gaśnic - 2.896,06 montaŝ instalacji alarmowej, - 830,00 czyszczenie i montaŝ Ŝaluzji, - 10.004,00 opracowanie i posadzenie przepływu informacji, - 414,00 wydruk gazetki, - 181,62 nadzór budowlany, - 2.893,47 wykonanie pomiarów elektrycznych UG - 400,00 opłata sądowa 949.937,64 ogółem wydatki bieŝące działu 750 17

18 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 97,93 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 500,00 wynagrodzenia bezosobowe, 75,00 usługi informatyczne, 672,93 ogółem wydatki bieŝące działu 751 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 701,00 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 6.780,00 wynagrodzenia bezosobowe, 41.928,61 zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby OSP, w tym: - 1.038,35 części do remontu (śruby, nakrętki, łoŝyska), - 799,10 materiały biurowe (pieczątki, druki), - 26.857,33 zakup sprzętu straŝackiego- rękawice, pasy bojowe, węŝe, mundury, latarki, ubrania koszarowe, - 5.798,35 paliwo, - 1.599,26 materiały gospodarcze, budowlane, - 799,10 System Zarządzania DRUH - 2.481,46 art. spoŝywcze, - 1.157,00 meble, - 1.398,66 pozostałe ( puchary, kwiaty) 790,00 badania lekarskie, 3.992,53 energia, 2.278,40 usługi pozostałe na potrzeby OSP, w tym: - 2.278,40 przegląd gaśnic, samochodów 1.533,37 telefony, 5.200,00 ubezpieczenia, 4.255,00 płace w zakresie obrony cywilnej, 4.443,19 zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby obrony cywilnej, w tym: - 4.443,19 zakup agregatu prądotwórczego, materiałów do konserwacji kuchni polowej 47,58 usługi pozostałe na potrzeby obrony cywilnej, w tym: - 47,58 opłata pocztowa, 2.370,00 szkolenia 74.319,68 ogółem wydatki bieŝące działu 754

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 19 195,00 wynagrodzenie sołtysów 533,58 zakup druków, prenumerata 1.751,07 opłata komornika, usługi informatyczne 2.479,65 ogółem wydatki bieŝące działu 756 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 780,53 spłata odsetek od poŝyczek 780,53 - ogółem wydatki bieŝące działu 757 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 4.776,89 prowizje od operacji bankowych 4.776,89 - ogółem wydatki bieŝące działu 758 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 1.124.665,74 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 54.385.45 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 27.903,08 zakup energii elektrycznej 3.015,87 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 351,00 badania okresowe pracowników 3.454,26 podróŝe słuŝbowe krajowe 71,40 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 65.480,45 odpisy na ZFŚS 1.945,99 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 27.708,49 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 11.771,54 opał 2.622,96 prenumerata czasopism 1.031,86 art. biurowe 1.655,18 art. gospodarcze 705,04 wydatki związane z kserokopiarką 1.928,24 środki czystości 746,04 akcesoria komputerowe 345,59 pozostałe materiały 2.829,37 materiały budowlane i remontowe 363,46 art. szkolne 1.925,09 wyposaŝenie

20 78,00 znaczki pocztowe 114,00 art. AGD 24,53 apteczka 401,71 nagrody okolicznościowe 97,00 pomoce 450,00 tablice informacyjne 187,07 art. elektryczne 223,33 odzieŝ ochronna 147,49 paliwo do kosiarek 18,00 materiały do napraw sprzętu 42,99 środki chemiczne, nawozy 33.189,67 zakup usług pozostałych, w tym: 279,27 wywóz nieczystości 731,43 telefony 1.092,81 opłata za pobraną wodę 1.791,76 za usługi transportowe 545,51 abonament 7.211,35 drobne naprawy, konserwacje, roboty, remonty 2.209,88 pozostałe 8.330,78 wynajem autobusu 3.753,58 prowadzenie rachunku bankowego 173,73 przegląd gaśnic 1.118,86 wywóz śmieci 1.043,10 koszty związane z kserokopiarką 48,80 deratyzacja 115,73 obsługa PKZP 464,82 montaŝ instalacji alarmowej 2.327,18 nadzór inwestorski 631,49 opłaty pocztowe 251,00 sanepid 73,00 wymiana kanalizacji 372,10 naprawa wyposaŝenia 390,34 utylizacja odpadów 183,00 badanie wody, analizy chemiczne 50,15 dowóz dzieci do szkoły 27.289,81 zakup usług remontowych, w tym: 7.471,28 remont pomieszczeń szkoły ZSP Górki Śl. 3.495,00 wymiana drzwi- usługa budowlano-montaŝowa w ZSG Nędza 5.474,00 wymiana okien w ZSP Babice 10.849,53 malowanie pomieszczeń w ZSP Zawada Ks. 4.887,00 ubezpieczenia 1.845,00 szkolenia pracowników 617,57 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE 1.376.810,78 zł

21 PRZEDSZKOLA 366.489,32 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.470,87 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 16.144,90 materiały i wyposaŝenie, w tym: 983,44 prenumerata czasopism 685,83 środki czystości 727,25 art. biurowe 6.723,67 wyposaŝenie 1.755,51 art. gospodarcze 391,87 pozostałe materiały 3.066,67 materiały budowlane i remontowe 140,87 pomoce 26,00 odzieŝ ochronna 24,90 apteczka 1.116,68 art. AGD 35,22 nagrody okolicznościowe 246,13 materiały do pracy z dziećmi 81,51 paliwo do kosiarek 139,35 materiały do napraw sprzętu 4.133,95 zakup ksiąŝek, pomocy naukowych 3.534,97 zakup energii elektrycznej 435,00 badania okresowe pracowników 1.323,51 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.522,89 zakup usług pozostałych, w tym: 380,85 wywóz śmieci 58,20 abonament RTV 930,90 wywóz nieczystości 955,65 opłata za pobraną wodę 250,78 telefony 718,65 prowadzenie rachunku bankowego 280,00 szkolenia 134,93 przegląd gaśnic 316,62 transport 725,52 pozostałe 516,70 drobne naprawy, konserwacje 878,40 deratyzacja 1.575,00 pobyt w przedszkolu w innej gminie 515,80 sanepid 170,80 koszty związane z kserokopiarką 80,45 opłaty pocztowe 122,90 nadzór inwestorski 569,14 wynajem autobusu 341,60 opracowanie instrukcji, planów 1.753,23 zakup usług remontowych, w tym: 753,23 remont drzwi i wykonanie uchwytów w ZSP Górki Śl.

22 1.000,00 wymiana okien w ZSP Babice 285,93 podróŝe słuŝbowe 146,40 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera 60,00 opłata za usługi internetowe 24.208,74 odpisy na ZFŚS OGÓŁEM PRZEDSZKOLA: 444.509,71 zł GIMNAZJUM 392.881,47 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 22.319,66 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 31.166,76 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 1.009,42 prenumerata czasopism 1.300,62 art. biurowe 1.077,59 art. gospodarcze 1.143,05 środki czystości 111,88 pozostałe 270,11 art. szkolne 67,50 znaczki pocztowe 182,00 akcesoria komputerowe 7.134,80 opał 75,60 materiały budowlane 18.513,23 wyposaŝenie 241,97 akcesoria elektryczne, alarmowe 19,99 paliwo 19,00 pomoce 408,54 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.500,00 zakup energii elektrycznej 861,00 badania okresowe pracowników 11.362,10 zakup usług pozostałych, w tym: 319,93 wywóz śmieci 97,60 naprawa kserokopiarki 181,09 opłata za pobraną wodę 95,89 przegląd gaśnic 427,00 pozostałe 4.199,96 wynajem autobusu na basen 682,65 transport 27,00 opłaty pocztowe 167,50 badania wody

23 217,47 telefon 1.457,82 wywóz nieczystości 2.674,39 drobne naprawy, konserwacje 813,80 prowadzenie rachunku bankowego 179,89 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 342,06 podróŝe słuŝbowe 26.482,62 odpisy na ZFŚS 345,87 materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera OGÓŁEM GIMNAZJUM: 488.849,97 ZŁ DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 57.654,12 zakup usług pozostałych, w tym: 44.705,04 bilety miesięczne 3.362,81 dowóz dzieci 9.586,27 wynajem autobusu 4.449,08 ubezpieczenie AC i OC GIMBUSA OGÓŁEM DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 62.103,20 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 142,80 podróŝe słuŝbowe 3.701,00 szkolenia pracowników 1.367,00 zakup usług pozostałych OGÓŁEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 5.210,80 ZŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16.568,17 odpisy na ZFŚS 508,97 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 78,34 art. biurowe 352,60 pozostałe wydatki 78,03 paliwo do kosiarek 460,83 zakup usług pozostałych, w tym: 126,33 prowadzenie rachunku bankowego 334,50 pozostałe usługi 9.528,93 wydatki związane z utrzymaniem samochodu Ford Transit (paliwo, części,

24 remonty, usługi) 3.035,00 ubezpieczenie dot. samochodu Ford Transit 1.522,08 dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników OGÓŁEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 31.623,98 ZŁ 2.409.108,44 - ogółem wydatki bieŝące działu 801 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2.289,64 dotacja celowa w zakresie zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych, 2.844,00 wynagrodzenia GKRPA, 9.140,00 wynagrodzenia bezosobowe 10.236,01 zakup sprzętu sportowego, artykułów szkolnych, 12.815,00 usługi pozostałe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: - 6.544,00 organizacja spektakli, - 951,00 opłata za naukę pływania, - 4.900,00 pobyt dzieci na koloniach, - 420,00 szkolenia, 39.500,00 - dotacja dla CARITAS na realizację zadania z zakresu Ochrony i promocji zdrowia 6.000,00 dotacja dla GBP na realizację programu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 768,00 szkolenia 39,10 podróŝe słuŝbowe 83.631,75 - ogółem wydatki bieŝące działu 851 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 25 543,23 opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej 581 497,00 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do świadczeń, oraz zaliczka alimentacyjna w tym : - 200 604,00 - zasiłki rodzinne - 11 000,00 dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 41 727,00 dodatek do opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 40 090,00 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 9 180,00 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 200,00 dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego

25-34 940,00 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 45 200,00 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 111 996,00 zasiłki pielęgnacyjne - 23 170,00 świadczenia pielęgnacyjne - 22 000,00 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka ( becikowe ) - 41 390,00 - zaliczki alimentacyjne 3 458,18 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 110 166,11 zasiłki i pomoc w naturze, w tym: - 53 313,88 zasiłki okresowe - 18 921,78 zasiłki celowe - 7 316,25 zasiłki celowe specjalne - 30 614,20 - wypłata zasiłków stałych 98 757,57 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - 10 784,93 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 87 972,64 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS 850,29 zakup materiałów i wyposaŝenia w rozdz.85212 w tym : zakup materiałów biurowych, prenumeraty, druki 5 614,33 zakup usług pozostałych w rozdz.85212, w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, 108,45 podróŝe słuŝbowe krajowe w rozdz.85212 190,00 szkolenia pracowników w rozdz.85212 1 877,51 zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby GOPS, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, wyposaŝenie biur, 6 320,81 zakup usług pozostałych na potrzeby GOPS, w tym: koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, pozostałe usługi 1 732,24 wydatki GOPS związane z podróŝami słuŝbowymi krajowymi w tym: ryczałty samochodowe, koszty delegacji słuŝbowych 2 640,10 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników

26 GOPS 581,15 wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych 366,00 wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS 359,00 wydatki związane ze szkoleniem pracowników GOPS 96 314,65 wydatki związane z pozostałą działalnością GOPS, w tym: - 33 090,60 - doŝywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych objętych Programem Rządowym Posiłek dla Potrzebujących - 4 900,00 - wypoczynek letni dla dzieci - 56 300,00 - zasiłki celowe na Ŝywność opłacone z Rządowego Programu Posiłek dla Potrzebujących - 2 024,05 - pogrzeb podopiecznej GOPS 4 180,66 dodatki mieszkaniowe 940 557,28 - ogółem wydatki bieŝące działu 852 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.403,08 pomoc dla repatriantów 1.403,08 - ogółem wydatki bieŝące działu 853 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICA SZKOLNA 68.014,94 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 2.762,40 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 1.275,82 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 329,40 art. biurowe 84,92 art. gospodarcze 521,28 środki czystości 340,22 pomoce 1.885,65 zakup energii elektrycznej 561,34 zakup usług pozostałych, w tym: 222,04 opłata za pobraną wodę

27 46,50 pozostałe 292,80 deratyzacja 4.352,96 odpisy na ZFŚS RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA: 78.853,11 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 16.233,54 stypendia dla uczniów RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW: 16.233,54 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 180,00 zakup usług pozostałych, w tym: 180,00 szkolenia 23,58 podróŝe słuŝbowe krajowe RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 203,58 ZŁ 95.290,23 ogółem wydatki bieŝące działu 854 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.688,08 praca koparki, 6.774,66 schronisko dla zwierząt, 90.686,77 oświetlenie ulic-energia, 49.178,23 oświetlenie ulic - konserwacja, 7.588,00 opracowanie raportu ochrony środowiska, opracowanie raportu gospodarki odpadami, opracowanie raportu usuwanie azbestu, uczestnictwo w programie Zielono Mi, 2.087,18 zbiórka odpadów, zakup worków, konkurs ekologiczny 3.829,60 wywóz odpadów, transport, 8.153,20 zakupy (kanister na lekarstwa, kosze uliczne, worki na odpady) 2.928,00 rekultywacja terenu 22.101,05 wycinka drzew, transport 195.014,77 ogółem wydatki bieŝące działu 900

28 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 89.051,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Świetlice, 80.500,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Biblioteki, 5.340,00 dotacja celowa na zadanie z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 969,99 renowacja kapliczek - pozostałe, 175.860,99 - ogółem wydatki bieŝące działu 921 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 47.240,00 dotacja celowa na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 5.239,93 energia dla LKS, 2.838,29 wyjazdy na zawody dzieci i młodzieŝy w ramach Gminnego Sportu Szkolnego,. 55.318,22 - ogółem wydatki bieŝące działu 926 Ogółem wydatki bieŝące w zestawieniu działów klasyfikacji budŝetowej Gminy wynoszą kwotę 5.260.316,35 zł. Plan po stronie wydatków budŝetu gminy w I półroczu 2007 roku został wykonany w 42,44%.

29 III. OGÓLNE PODSUMOWANIE BUDśETU Wykonanie dochodów i wydatków działami : Nazwa działu 010 Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 RóŜne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Wykonanie dochodów 12 601,24 989,28 4 246,24 700,40 129 127,63 0,00 33 051,27 1 110,00 5 186,00 1 963 328,75 0,00 3 037 479,93 77 771,05 0,00 761 816,98 0,00 Wykonanie wydatków 14 298,92 0,00 12 416,24 223 023,37 91 475,09 12 397,70 959 454,65 672,93 79 562,68 2 479,65 780,53 4 776,89 2 414 476,44 83 631,75 940 557,28 1 403,08 38 201,00 95 290,23 1 978,96 195 094,77 410,00 175 860,99 300,00 65 318,22 O G Ó Ł E M 6 068 298,73 5 372 971,41 Wykonanie budŝetu Gminy za I półrocze 2007 roku zamyka się wynikiem dodatnim i wynosi 695 327,32 zł.

30 IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 Dochody 11 237 804,24 6 068 298,73 2 Wydatki 12 659 781,24 5 372 971,41 3 NadwyŜka/ deficyt (Dochody Wydatki) -1 421 977,00 695 327,32 4 Przychody ogółem, z tego: 1 474 065,00 1 586 585,97 1. Kredyty i poŝyczki - 952 1 122 065,00 0,00 2. NadwyŜka z lat ubiegłych, - 957 w tym: - środki na pokrycie deficytu 352 000,00 299 912,00 1 586 585,97 0,00 5 Rozchody ogółem, z tego: 52 088,00 1 432 587,50 1. Spłaty kredytów i poŝyczek - 992 52 088,00 32 587,50 2. Lokaty w bankach 0,00 1 400 000,00

31 V. WYKONANIE BUDśETU GMINY W ZAKRESIE UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Wykaz jednostek budŝetowych posiadających utworzony rachunek dochodów własnych: - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śl. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Ks. - Przedszkole w Nędzy DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSG NĘDZA I. DOCHODY 136,70 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 26.279,80 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie 26.416,50 Razem II. WYDATKI 25.975,17 zakup środków Ŝywności 76,64 prowadzenie rachunku bankowego 26.051,81 Razem 364,69 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 26.416,50 ogółem DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP GÓRKI ŚL. I. DOCHODY 354,48 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 1.722,00 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie 2.076,48 Razem

32 II. WYDATKI 1.601,99 zakup środków Ŝywności 175,26 prowadzenie rachunku bankowego 1.777,25 Razem 299,23 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2.076,48 ogółem DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP BABICE I. DOCHODY 1.449,13 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 16.222,80 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie 17.671,93 Razem II. WYDATKI 15.983,06 zakup środków Ŝywności 129,62 prowadzenie rachunku bankowego 16.112,68 Razem 1.559,25 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 17.671,93 ogółem

33 DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE PRZEDSZKOLE W NĘDZY I. DOCHODY 1.341,24 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 17.268,80 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie 18.610,04 Razem II. WYDATKI 14.639,64 zakup środków Ŝywności 85,73 prowadzenie rachunku bankowego 14.725,37 Razem 3.884,67 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 18.610,04 ogółem DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZSP ZAWADA KS. I. DOCHODY 687,61 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 4.992,30 wpływy z usług wpłaty za Ŝywienie 5.679,91 Razem II. WYDATKI 5.079,38 zakup środków Ŝywności 289,42 prowadzenie rachunku bankowego 5.368,80 Razem 311,11 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 5.679,91 ogółem

34 VI. WYKONANIE BUDśETU GMINY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 R. I. PRZYCHODY 11 748,34 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 3 135,77 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 14 884,11 Razem II. WYDATKI 14 884,11 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 14 884,11 Ogółem