ZARZĄDZENIE NR 172/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 172/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin. Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Barcinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Gminy Barcin na 2018 rok wraz z załącznikami. 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Barcinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin wraz z załącznikami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: A4AAEAFD-8005-4910-8AC9-9FD4099AC382. Projekt Strona 1

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości 72.022.132,35 zł, w tym: 1) Dochody bieżące w kwocie 66.130.329,53 zł, 2) Dochody majątkowe w kwocie 5.891.802,82 zł. 2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 72.045.744,18 zł, w tym: 1) Wydatki bieżące w kwocie 64.731.747,45 zł, 2) Wydatki majątkowe w kwocie 7.313.996,73 zł. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45.288.472,55 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.358.718,05 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.929.754,50 zł, 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.025.562,00 zł, 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.558.041,00 zł, 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 144.671,90 zł, 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 60.00 zł, 6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 655.00 zł. 3. W wydatkach majątkowych w kwocie 7.313.996,73 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 7.313.996,73 zł, w tym wydatki na programy finansowane z ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.085.795,60 zł. Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 1

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2. 3. 1. Deficyt budżetowy w wysokości 23.611,83 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Ustala się plan przychodów w kwocie 1.569.611,83 zł, pochodzących z: - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.519.611,83 zł, - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50.00 zł. 3. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.546.00 zł przeznaczonych na: - spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - spłatę wyemitowanych obligacji, - udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1) Dochody w kwocie 14.832.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2) Wydatki w kwocie 14.832.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1) Dochody w kwocie 621.70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2) Wydatki w kwocie 621.70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 61.10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 8. Określa się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych: a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1.051.725,00 zł, b) Miejski Dom Kultury 1.416.00 zł, c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 91.20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 9. Ustala się dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 304.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 216.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 2

11. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 457.789,86 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 280.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Wydatki w kwocie 210.00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 3. Kwotę 70.00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 14. 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 15. 14. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 16. 15. Określa się plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie (załącznik Nr 17). 16. W budżecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości 75.00 zł, 2) celową w wysokości 180.00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, 3) celowa w wysokości 50.00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia. 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.00 zł. 18. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.00 zł. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.00 zł, 4) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, 5) udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości 60.00 zł. 19. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe. 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01041 01095 700 70005 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 59 703,00 46 103,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 46 103,00 46 103,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2008 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 46 103,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostała działalność 13 60 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 13 50 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0470 0550 0640 Gospodarka mieszkaniowa 973 65 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 973 65 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 415 00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 47 00 50 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 4

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 750 75011 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 2010 2360 Administracja publiczna 143 996,31 13 176,31 Urzędy wojewódzkie 128 02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 128 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 976,31 13 176,31 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 11 789,33 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 386,98 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 617,00 3 617,00 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 5

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 01 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 75416 0570 Straż gminna (miejska) 5 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 5 00 pieniężnych od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 34 357 128,00 75601 75615 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 411 50 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 17 074 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 85 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 26 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 210 00 5 00 5 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 10 00 Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 6

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 3 186 60 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 459 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 540 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 60 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 740 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 11 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 90 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 00 758 75618 75621 0640 0910 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 3 365 15 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 900 00 0480 0490 0640 0910 0010 0020 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 00 18 00 280 00 145 00 10 5 10 388 878,00 600 00 Różne rozliczenia 12 044 02 9 788 878,00 Ewa Marnocha 4 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 7

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 542 563,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 542 563,00 801 75831 80101 0750 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 501 457,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 501 457,00 Oświata i wychowanie 1 377 787,22 52 705,22 Szkoły podstawowe 37 344,02 16 844,02 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 20 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15 070,97 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 773,05 80103 80104 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 08 0830 Wpływy z usług 1 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 88 Przedszkola 657 15 Ewa Marnocha 5 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 8

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 159 58 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 494 57 0750 2008 Gimnazja 38 861,20 35 861,20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 32 086,34 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 774,86 852 80148 85203 0670 0830 Wpływy z usług 257 30 2010 2360 Stołówki szkolne i przedszkolne 610 352,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 353 052,00 wychowania przedszkolnego Pomoc społeczna 1 474 60 Ośrodki wsparcia 700 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 699 90 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 Ewa Marnocha 6 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 9

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 85213 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 44 00 28 00 16 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 128 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 128 00 85216 2030 Zasiłki stałe 129 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 129 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 227 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 225 70 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 37 00 Ewa Marnocha 7 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 10

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0830 Wpływy z usług 37 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 30 0830 Wpływy z usług 77 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 85230 2030 Pomoc w zakresie dożywiania 123 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 123 00 855 85501 85502 Rodzina 14 049 90 Świadczenie wychowawcze 8 407 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 385 00 5 642 90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 Ewa Marnocha 8 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 11

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 577 90 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 00 900 90002 0490 0640 0910 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 640 918,00 Gospodarka odpadami 1 060 218,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 054 218,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 1 00 90019 90095 0580 0750 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400 00 Pozostała działalność 180 70 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 170 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 bieżące razem: 66 130 329,53 111 984,53 400 00 Ewa Marnocha 9 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 12

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 majątkowe 010 01041 Rolnictwo i łowiectwo 290 024,00 40 024,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 40 024,00 40 024,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 40 024,00 700 720 01095 70005 72095 0770 0760 0770 Pozostała działalność 250 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 250 00 nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa 1 507 35 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 507 35 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 7 35 prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 500 00 nieruchomości Informatyka 96 202,20 96 202,20 Pozostała działalność 96 202,20 96 202,20 Ewa Marnocha 10 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 13

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 96 202,20 852 85295 Pomoc społeczna 841 384,85 841 384,85 Pozostała działalność 841 384,85 841 384,85 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 841 384,85 900 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 191 501,34 1 191 501,34 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 191 501,34 1 191 501,34 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 191 501,34 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 965 340,43 1 965 340,43 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 965 340,43 1 965 340,43 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 965 340,43 Ewa Marnocha 11 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 14

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 majątkowe razem: 5 891 802,82 4 134 452,82 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 72 022 132,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 4 246 437,35 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ewa Marnocha 12 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 15

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków Gminy Barcin na 2018 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 501,06 276 125,22 203 669,02 1 00 202 669,02 72 456,20 122 375,84 122 375,84 62 902,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 01022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 60 20 60 20 60 20 60 20 pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 01030 Izby rolnicze 15 00 15 00 15 00 15 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 15 00 15 00 15 00 15 00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 135 358,20 72 456,20 72 456,20 62 902,00 62 902,00 62 902,00 4198 Nagrody konkursowe 8 577,00 8 577,00 8 577,00 4199 Nagrody konkursowe 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4308 Zakup usług pozostałych 37 526,00 37 526,00 37 526,00 4309 Zakup usług pozostałych 21 450,20 21 450,20 21 450,20 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 024,00 40 024,00 40 024,00 40 024,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 878,00 22 878,00 22 878,00 22 878,00 01095 Pozostała działalność 187 942,86 128 469,02 128 469,02 1 00 127 469,02 59 473,84 59 473,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 728,37 60 728,37 60 728,37 60 728,37 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 18 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 16

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4300 Zakup usług pozostałych 65 240,65 65 240,65 65 240,65 65 240,65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 473,84 59 473,84 59 473,84 600 Transport i łączność 1 301 847,22 437 50 437 50 437 50 864 347,22 864 347,22 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 00 15 00 15 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 15 00 15 00 15 00 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 750 788,67 227 50 227 50 227 50 523 288,67 523 288,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 130 00 130 00 130 00 130 00 4300 Zakup usług pozostałych 82 50 82 50 82 50 82 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 523 288,67 523 288,67 523 288,67 60017 Drogi wewnetrzne 536 058,55 210 00 210 00 210 00 326 058,55 326 058,55 4270 Zakup usług remontowych 130 00 130 00 130 00 130 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 058,55 326 058,55 326 058,55 700 Gospodarka mieszkaniowa 245 00 245 00 245 00 245 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 179 00 179 00 179 00 179 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 35 00 35 00 35 00 35 00 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 90 00 90 00 90 00 90 00 fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 00 12 00 12 00 12 00 70095 Pozostała działalność 66 00 66 00 66 00 66 00 18 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 17

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 37 00 37 00 37 00 37 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 00 12 00 12 00 12 00 720 Informatyka 113 885,70 353,70 353,70 113 532,00 113 532,00 113 532,00 72095 Pozostała działalność 113 885,70 353,70 353,70 113 532,00 113 532,00 113 532,00 4309 Zakup usług pozostałych 353,70 353,70 353,70 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 502,20 96 502,20 96 502,20 96 502,20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 029,80 17 029,80 17 029,80 17 029,80 750 Administracja publiczna 6 819 852,85 6 707 852,85 6 346 983,05 5 151 132,05 1 195 851,00 347 00 13 869,80 112 00 112 00 75011 Urzędy wojewódzkie 128 00 128 00 128 00 125 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 00 100 00 100 00 100 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 50 8 50 8 50 8 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 00 15 00 15 00 15 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 301 511,00 301 511,00 22 511,00 1 50 21 011,00 279 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 279 00 279 00 279 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4190 Nagrody konkursowe 1 111,00 1 111,00 1 111,00 1 111,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 333,00 5 333,00 5 333,00 5 333,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 267,00 4 267,00 4 267,00 4 267,00 Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 18

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 30 10 30 10 30 10 30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 152 376,85 6 040 376,85 6 013 507,05 5 023 782,05 989 725,00 13 00 13 869,80 112 00 112 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 00 13 00 13 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 887 90 3 887 90 3 887 90 3 887 90 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 854,05 9 854,05 9 854,05 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 738,95 1 738,95 1 738,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 03 265 03 265 03 265 03 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 23 00 23 00 23 00 23 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 687 302,05 687 302,05 687 302,05 687 302,05 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 693,91 1 693,91 1 693,91 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 298,93 298,93 298,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 55 98 55 98 55 98 55 4128 Składki na Fundusz Pracy 241,37 241,37 241,37 4129 Składki na Fundusz Pracy 42,59 42,59 42,59 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 75 00 75 00 75 00 75 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 00 62 00 62 00 62 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 445,00 260 445,00 260 445,00 260 445,00 4260 Zakup energii 68 00 68 00 68 00 68 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 290 08 290 08 290 08 290 08 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 33 60 33 60 33 60 33 60 4410 Podróże służbowe krajowe 15 00 15 00 15 00 15 00 18 Ewa Marnocha 4 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 19

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 57 50 57 50 57 50 57 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 00 90 00 90 00 90 00 4480 Podatek od nieruchomości 10 00 10 00 10 00 10 00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 5 5 5 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 5 5 5 5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 00 35 00 35 00 35 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 30 00 30 00 30 00 30 00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 95 00 95 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17 00 17 00 17 00 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 162 965,00 162 965,00 162 965,00 85 162 115,00 4090 Honoraria 85 85 85 85 4190 Nagrody konkursowe 5 115,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 75 00 75 00 75 00 75 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 42 00 42 00 42 00 42 00 75095 Pozostała działalność 75 00 75 00 20 00 20 00 55 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 00 55 00 55 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 Ewa Marnocha 5 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 20

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 224 765,00 1 183 765,00 1 079 565,00 781 715,00 297 85 104 20 41 00 41 00 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 732 20 691 20 597 80 346 95 250 85 93 40 41 00 41 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 40 93 40 93 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 00 256 00 256 00 256 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 50 20 50 20 50 20 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 00 51 00 51 00 51 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 85 6 85 6 85 6 85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 60 12 60 12 60 12 60 4190 Nagrody konkursowe 4 10 4 10 4 10 4 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 35 86 35 86 35 86 35 4260 Zakup energii 52 00 52 00 52 00 52 00 4270 Zakup usług remontowych 14 60 14 60 14 60 14 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 44 80 44 80 44 80 44 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 28 00 28 00 28 00 28 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 60 7 60 7 60 7 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 Ewa Marnocha 6 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 21

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 00 31 00 31 00 75414 Obrona cywilna 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 477 565,00 477 565,00 466 765,00 434 765,00 32 00 10 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 80 10 80 10 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 65 335 65 335 65 335 65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 51 27 51 27 51 27 51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 655,00 62 655,00 62 655,00 62 655,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 95 8 95 8 95 8 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 50 7 50 7 50 7 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80 80 80 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 2 50 2 50 2 50 75495 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 Ewa Marnocha 7 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 22

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 10 00 10 00 10 00 10 00 korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 715 00 715 00 60 00 655 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 715 00 715 00 60 00 655 00 jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 40 00 40 00 40 00 publicznego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 60 00 60 00 60 00 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 8090 15 00 15 00 15 00 oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 600 00 600 00 600 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 305 00 305 00 305 00 305 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 305 00 305 00 305 00 305 00 4810 Rezerwy 305 00 305 00 305 00 305 00 801 Oświata i wychowanie 22 886 171,20 22 356 171,20 21 747 851,00 17 667 448,00 4 080 403,00 304 476,00 247 205,00 56 639,20 530 00 530 00 80101 Szkoły podstawowe 9 386 497,56 9 356 497,56 9 185 873,00 7 906 577,00 1 279 296,00 151 734,00 18 890,56 30 00 30 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 151 734,00 151 734,00 151 734,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 109 268,00 6 109 268,00 6 109 268,00 6 109 268,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 606,78 12 606,78 12 606,78 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 224,73 2 224,73 2 224,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 501 484,00 501 484,00 501 484,00 501 484,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 130 894,00 1 130 894,00 1 130 894,00 1 130 894,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 155,75 2 155,75 2 155,75 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 380,43 380,43 380,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 161 431,00 161 431,00 161 431,00 161 431,00 18 Ewa Marnocha 8 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 23

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4128 Składki na Fundusz Pracy 308,44 308,44 308,44 4129 Składki na Fundusz Pracy 54,43 54,43 54,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4190 Nagrody konkursowe 8 64 8 64 8 64 8 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 50 80 50 80 50 80 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 00 22 00 22 00 22 00 4260 Zakup energii 526 634,00 526 634,00 526 634,00 526 634,00 4269 Zakup energii 30 30 30 4270 Zakup usług remontowych 63 472,00 63 472,00 63 472,00 63 472,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 425,00 4 425,00 4 425,00 4 425,00 4300 Zakup usług pozostałych 231 32 231 32 231 32 231 32 4309 Zakup usług pozostałych 86 86 86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 979,00 10 979,00 10 979,00 10 979,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 47 3 47 3 47 3 47 4430 Różne opłaty i składki 10 198,00 10 198,00 10 198,00 10 198,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 314 158,00 314 158,00 314 158,00 314 158,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 55 1 55 1 55 1 55 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 95 1 95 1 95 1 95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161 505,00 161 505,00 153 905,00 144 725,00 9 18 7 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 60 7 60 7 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 912,00 109 912,00 109 912,00 109 912,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 002,00 10 002,00 10 002,00 10 002,00 Ewa Marnocha 9 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 24

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 702,00 21 702,00 21 702,00 21 702,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 53 1 53 1 53 1 53 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 65 6 65 6 65 6 65 80104 Przedszkola 5 113 273,00 4 613 273,00 4 282 679,00 3 711 162,00 571 517,00 304 476,00 26 118,00 500 00 500 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 304 476,00 304 476,00 304 476,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 118,00 26 118,00 26 118,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 880 992,00 2 880 992,00 2 880 992,00 2 880 992,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 222 187,00 222 187,00 222 187,00 222 187,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 529 954,00 529 954,00 529 954,00 529 954,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 929,00 75 929,00 75 929,00 75 929,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 539,00 51 539,00 51 539,00 51 539,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 142 691,00 142 691,00 142 691,00 142 691,00 4270 Zakup usług remontowych 21 619,00 21 619,00 21 619,00 21 619,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 947,00 1 947,00 1 947,00 1 947,00 4300 Zakup usług pozostałych 155 484,00 155 484,00 155 484,00 155 484,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 852,00 22 852,00 22 852,00 22 852,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 629,00 10 629,00 10 629,00 10 629,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 931,00 1 931,00 1 931,00 1 931,00 Ewa Marnocha 10 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 25

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 4 381,00 4 381,00 4 381,00 4 381,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 244,00 149 244,00 149 244,00 149 244,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 1 20 1 20 1 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 50 50 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 50 50 50 80110 Gimnazja 2 886 318,64 2 886 318,64 2 827 704,00 2 435 131,00 392 573,00 20 866,00 37 748,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 866,00 20 866,00 20 866,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 845 888,00 1 845 888,00 1 845 888,00 1 845 888,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 553,10 24 553,10 24 553,10 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 332,90 4 332,90 4 332,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 483,00 196 483,00 196 483,00 196 483,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340 701,00 340 701,00 340 701,00 340 701,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 220,68 4 220,68 4 220,68 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 744,83 744,83 744,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 559,00 48 559,00 48 559,00 48 559,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 601,06 601,06 601,06 4129 Składki na Fundusz Pracy 106,07 106,07 106,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4190 Nagrody konkursowe 3 08 3 08 3 08 3 08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 00 34 00 34 00 34 00 4260 Zakup energii 153 899,00 153 899,00 153 899,00 153 899,00 Ewa Marnocha 11 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 26

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 32 00 32 00 32 00 32 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 77 2 77 2 77 2 77 4300 Zakup usług pozostałych 63 93 63 93 63 93 63 93 4308 Zakup usług pozostałych 1 861,50 1 861,50 1 861,50 4309 Zakup usług pozostałych 328,50 328,50 328,50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 635,00 7 635,00 7 635,00 7 635,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 30 2 30 2 30 2 30 4430 Różne opłaty i składki 2 987,00 2 987,00 2 987,00 2 987,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 822,00 89 822,00 89 822,00 89 822,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 15 15 15 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85 85 85 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 15 15 80113 Dowożenie uczniów do szkół 399 06 399 06 399 06 95 333,00 303 727,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 917,00 73 917,00 73 917,00 73 917,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 792,00 5 792,00 5 792,00 5 792,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 671,00 13 671,00 13 671,00 13 671,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 953,00 1 953,00 1 953,00 1 953,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 300 00 300 00 300 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 727,00 3 727,00 3 727,00 3 727,00 80120 Licea ogólnokształcące 579 414,00 579 414,00 579 414,00 519 367,00 60 047,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402 849,00 402 849,00 402 849,00 402 849,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 259,00 31 259,00 31 259,00 31 259,00 Ewa Marnocha 12 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 27

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 623,00 74 623,00 74 623,00 74 623,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 636,00 10 636,00 10 636,00 10 636,00 4190 Nagrody konkursowe 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 17 36 17 36 17 36 17 36 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 15 078,00 15 078,00 15 078,00 15 078,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 209,00 19 209,00 19 209,00 19 209,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 102 752,00 102 752,00 102 752,00 11 375,00 91 377,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 375,00 11 375,00 11 375,00 11 375,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 014,00 12 014,00 12 014,00 12 014,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 79 363,00 79 363,00 79 363,00 79 363,00 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 936 539,00 1 936 539,00 1 929 21 1 248 889,00 680 321,00 7 329,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 329,00 7 329,00 7 329,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 980 552,00 980 552,00 980 552,00 980 552,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 73 73 73 73 73 73 73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 259,00 170 259,00 170 259,00 170 259,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 348,00 24 348,00 24 348,00 24 348,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 647,00 26 647,00 26 647,00 26 647,00 Ewa Marnocha 13 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 28

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4220 Zakup środków żywności 610 352,00 610 352,00 610 352,00 610 352,00 4260 Zakup energii 3 365,00 3 365,00 3 365,00 3 365,00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 957,00 36 957,00 36 957,00 36 957,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 213 088,00 213 088,00 212 988,00 179 561,00 33 427,00 10 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 188,00 134 188,00 134 188,00 134 188,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 01 16 01 16 01 16 01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 683,00 25 683,00 25 683,00 25 683,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 68 3 68 3 68 3 68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 979,00 3 979,00 3 979,00 3 979,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4260 Zakup energii 12 225,00 12 225,00 12 225,00 12 225,00 4270 Zakup usług remontowych 1 983,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 22 22 22 4300 Zakup usług pozostałych 13 521,00 13 521,00 13 521,00 13 521,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 754,00 754,00 754,00 754,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 245,00 245,00 245,00 245,00 korpusu służby cywilnej Ewa Marnocha 14 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 29

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 1 525 842,00 1 525 842,00 1 523 209,00 1 388 482,00 134 727,00 2 633,00 w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 633,00 2 633,00 2 633,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 083 63 1 083 63 1 083 63 1 083 63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 735,00 78 735,00 78 735,00 78 735,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 888,00 197 888,00 197 888,00 197 888,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 229,00 28 229,00 28 229,00 28 229,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 56 11 56 11 56 11 56 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 70 1 70 1 70 1 70 4260 Zakup energii 44 11 44 11 44 11 44 11 4270 Zakup usług remontowych 3 901,00 3 901,00 3 901,00 3 901,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 471,00 471,00 471,00 471,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 74 29 74 29 74 29 74 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 437,00 1 437,00 1 437,00 1 437,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 588,00 41 588,00 41 588,00 41 588,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 22 22 22 22 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 581 382,00 581 382,00 550 557,00 26 846,00 523 711,00 30 825,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 825,00 30 825,00 30 825,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 346,00 20 346,00 20 346,00 20 346,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 50 3 50 3 50 3 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 2 00 2 00 Ewa Marnocha 15 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 30

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 347 076,00 347 076,00 347 076,00 347 076,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 635,00 166 635,00 166 635,00 166 635,00 851 Ochrona zdrowia 443 186,00 443 186,00 317 70 142 40 175 30 125 486,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 163 186,00 163 186,00 63 70 3 70 60 00 99 486,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 286,00 8 286,00 8 286,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 91 20 91 20 91 20 zaliczanych do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 85153 Zwalczanie narkomanii 70 00 70 00 70 00 45 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 30 44 30 44 30 44 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 210 00 210 00 184 00 93 70 90 30 26 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 26 00 26 00 26 00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ewa Marnocha 16 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 31

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 88 20 88 20 88 20 88 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 852 Pomoc społeczna 6 096 544,83 5 138 523,66 3 770 286,66 2 764 339,00 1 005 947,66 8 184,00 1 358 70 1 353,00 958 021,17 958 021,17 944 021,17 85202 Domy pomocy społecznej 425 00 425 00 425 00 425 00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 00 2 00 2 00 2 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 423 00 423 00 423 00 423 00 85203 Ośrodki wsparcia 808 662,00 808 662,00 804 062,00 597 163,00 206 899,00 4 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 60 4 60 4 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 461 954,00 461 954,00 461 954,00 461 954,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 781,00 35 781,00 35 781,00 35 781,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 167,00 87 167,00 87 167,00 87 167,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 261,00 12 261,00 12 261,00 12 261,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 521,21 48 521,21 48 521,21 48 521,21 4220 Zakup środków żywności 47 68 47 68 47 68 47 68 Ewa Marnocha 17 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 32

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 27 50 27 50 27 50 27 50 4270 Zakup usług remontowych 20 80 20 80 20 80 20 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 43 43 43 43 4300 Zakup usług pozostałych 38 00 38 00 38 00 38 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 3 562,02 3 562,02 3 562,02 3 562,02 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 405,77 14 405,77 14 405,77 14 405,77 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 82 723,66 82 723,66 81 923,66 64 746,00 17 177,66 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 00 50 00 50 00 50 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 428,00 9 428,00 9 428,00 9 428,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 323,00 1 323,00 1 323,00 1 323,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 138,00 6 138,00 6 138,00 6 138,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 4 604,00 4 604,00 4 604,00 4 604,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 1 185,66 1 185,66 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 60 60 60 Ewa Marnocha 18 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 33

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 47 00 47 00 47 00 47 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47 00 47 00 47 00 47 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 305 70 305 70 5 70 5 70 300 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 300 00 300 00 300 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 70 3 70 3 70 3 70 85215 Dodatki mieszkaniowe 650 00 650 00 650 00 3110 Świadczenia społeczne 650 00 650 00 650 00 85216 Zasiłki stałe 134 00 134 00 2 00 2 00 132 00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 00 2 00 2 00 2 00 3110 Świadczenia społeczne 132 00 132 00 132 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 565 502,00 1 551 502,00 1 543 302,00 1 318 233,00 225 069,00 8 20 14 00 14 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 20 7 20 7 20 3110 Świadczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 021 94 1 021 94 1 021 94 1 021 94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 411,00 77 411,00 77 411,00 77 411,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 947,00 191 947,00 191 947,00 191 947,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 935,00 26 935,00 26 935,00 26 935,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 00 64 00 64 00 64 00 4260 Zakup energii 26 00 26 00 26 00 26 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 18 Ewa Marnocha 19 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 34

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 56 60 56 60 56 60 56 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 29 7 29 7 29 7 29 4410 Podróże służbowe krajowe 15 35 15 35 15 35 15 35 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 319,00 23 319,00 23 319,00 23 319,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 91 4 91 4 91 4 91 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 14 00 14 00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 158 021,00 158 021,00 158 021,00 112 17 45 851,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 64 86 64 86 64 86 64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 905,00 6 905,00 6 905,00 6 905,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 333,00 16 333,00 16 333,00 16 333,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 292,00 2 292,00 2 292,00 2 292,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 401,00 8 401,00 8 401,00 8 401,00 4220 Zakup środków żywności 21 483,00 21 483,00 21 483,00 21 483,00 4260 Zakup energii 10 196,00 10 196,00 10 196,00 10 196,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 391,00 5 391,00 5 391,00 5 391,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 38 38 38 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 716 878,00 716 878,00 703 278,00 672 027,00 31 251,00 13 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 60 13 60 13 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 514 207,00 514 207,00 514 207,00 514 207,00 Ewa Marnocha 20 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 35

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 729,00 36 729,00 36 729,00 36 729,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 544,00 96 544,00 96 544,00 96 544,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 547,00 13 547,00 13 547,00 13 547,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 00 11 00 11 00 11 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 216,00 4 216,00 4 216,00 4 216,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 935,00 21 935,00 21 935,00 21 935,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 30 30 30 30 korpusu służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 231 00 231 00 231 00 3110 Świadczenia społeczne 231 00 231 00 231 00 85295 Pozostała działalność 972 058,17 28 037,00 8 184,00 18 50 1 353,00 944 021,17 944 021,17 944 021,17 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 184,00 8 184,00 8 184,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 18 50 18 50 18 50 4308 Zakup usług pozostałych 1 150,05 1 150,05 1 150,05 4309 Zakup usług pozostałych 202,95 202,95 202,95 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 967,99 801 967,99 801 967,99 801 967,99 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 053,18 142 053,18 142 053,18 142 053,18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 815 929,00 815 929,00 777 986,00 713 211,00 64 775,00 37 943,00 85401 Świetlice szkolne 759 104,00 759 104,00 746 161,00 713 211,00 32 95 12 943,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 943,00 12 943,00 12 943,00 Ewa Marnocha 21 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 36

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 553 405,00 553 405,00 553 405,00 553 405,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 862,00 40 862,00 40 862,00 40 862,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 09 104 09 104 09 104 09 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 854,00 14 854,00 14 854,00 14 854,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 95 32 95 32 95 32 95 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 31 825,00 31 825,00 31 825,00 31 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 825,00 31 825,00 31 825,00 31 825,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 00 10 00 10 00 3240 Stypendia dla uczniów 10 00 10 00 10 00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15 00 15 00 15 00 3240 Stypendia dla uczniów 15 00 15 00 15 00 855 Rodzina 14 874 665,00 14 374 665,00 977 362,00 702 761,00 274 601,00 13 397 303,00 500 00 500 00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 407 00 8 407 00 172 342,00 127 95 44 392,00 8 234 658,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 20 00 20 00 20 00 20 00 3110 Świadczenia społeczne 8 234 658,00 8 234 658,00 8 234 658,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 00 99 00 99 00 99 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 70 7 70 7 70 7 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 63 18 63 18 63 18 63 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 62 2 62 2 62 2 62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 438,00 4 438,00 4 438,00 4 438,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 13 868,00 13 868,00 13 868,00 13 868,00 Ewa Marnocha 22 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 37

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 15 15 15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 261,00 3 261,00 3 261,00 3 261,00 4580 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 575,00 575,00 575,00 575,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 655 848,00 5 655 848,00 495 603,00 429 601,00 66 002,00 5 160 245,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 30 00 30 00 30 00 30 00 3110 Świadczenia społeczne 5 160 245,00 5 160 245,00 5 160 245,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 60 146 60 146 60 146 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 518,00 11 518,00 11 518,00 11 518,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 608,00 267 608,00 267 608,00 267 608,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 875,00 3 875,00 3 875,00 3 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 498,00 9 498,00 9 498,00 9 498,00 4270 Zakup usług remontowych 35 35 35 35 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 14 85 14 85 14 85 14 85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 10 4 10 4 10 4 10 4580 Pozostałe odsetki 5 00 5 00 5 00 5 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 504,00 504,00 504,00 504,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 40 1 40 1 40 1 40 korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 311 817,00 311 817,00 309 417,00 145 21 164 207,00 2 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 40 2 40 2 40 Ewa Marnocha 23 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 38

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 80 111 80 111 80 111 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 299,00 9 299,00 9 299,00 9 299,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 144,00 21 144,00 21 144,00 21 144,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 967,00 2 967,00 2 967,00 2 967,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 150 00 150 00 150 00 150 00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 korpusu służby cywilnej 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 500 00 500 00 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 091 259,89 6 063 879,82 6 049 879,82 431 212,00 5 618 667,82 14 00 2 027 380,07 2 027 380,07 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 190 00 166 00 166 00 166 00 24 00 24 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 71 00 71 00 71 00 71 00 4430 Różne opłaty i składki 45 00 45 00 45 00 45 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 24 00 24 00 24 00 finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 1 060 218,00 1 060 218,00 1 060 218,00 13 262,00 1 046 956,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 27 10 27 10 27 10 27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 47 1 47 1 47 1 47 Ewa Marnocha 24 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 39

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 332,00 1 332,00 1 332,00 1 332,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 19 19 19 4300 Zakup usług pozostałych 1 044 556,00 1 044 556,00 1 044 556,00 1 044 556,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 40 1 40 1 40 1 40 korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 008 389,00 1 008 389,00 1 008 389,00 1 008 389,00 4270 Zakup usług remontowych 46 525,00 46 525,00 46 525,00 46 525,00 4300 Zakup usług pozostałych 961 864,00 961 864,00 961 864,00 961 864,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 222 713,84 757 20 757 20 757 20 1 465 513,84 1 465 513,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 20 2 20 2 20 2 20 4300 Zakup usług pozostałych 755 00 755 00 755 00 755 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 465 513,84 1 465 513,84 1 465 513,84 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 80 00 80 00 80 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 30 00 30 00 30 00 finansów publicznych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 116 90 941 50 941 50 941 50 175 40 175 40 4260 Zakup energii 470 00 470 00 470 00 470 00 4270 Zakup usług remontowych 350 00 350 00 350 00 350 00 4300 Zakup usług pozostałych 121 50 121 50 121 50 121 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 40 175 40 175 40 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 180 692,00 180 692,00 180 692,00 180 692,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 Ewa Marnocha 25 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 40

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 33 00 33 00 33 00 33 00 4300 Zakup usług pozostałych 122 692,00 122 692,00 122 692,00 122 692,00 90095 Pozostała działalność 2 232 347,05 1 949 880,82 1 935 880,82 417 95 1 517 930,82 14 00 282 466,23 282 466,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 00 14 00 14 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 316 00 316 00 316 00 316 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 50 15 50 15 50 15 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 30 54 30 54 30 54 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 75 7 75 7 75 7 75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 40 24 40 24 40 24 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 173 00 173 00 173 00 173 00 4270 Zakup usług remontowych 174 841,10 174 841,10 174 841,10 174 841,10 4300 Zakup usług pozostałych 516 00 516 00 516 00 516 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 00 20 00 20 00 20 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 621 089,72 621 089,72 621 089,72 621 089,72 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 117,23 255 117,23 255 117,23 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 27 349,00 27 349,00 27 349,00 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 527 790,43 2 562 45 26 667,00 26 667,00 2 514 783,00 21 00 1 965 340,43 1 965 340,43 1 965 340,43 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 47 667,00 47 667,00 26 667,00 26 667,00 21 00 Ewa Marnocha 26 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 41

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 2 50 2 50 2 50 wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 18 50 18 50 18 50 4190 Nagrody konkursowe 1 667,00 1 667,00 1 667,00 1 667,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 428 398,43 1 463 058,00 1 463 058,00 1 965 340,43 1 965 340,43 1 965 340,43 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 47 058,00 47 058,00 47 058,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 1 416 00 1 416 00 1 416 00 instytucji kultury 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 965 340,43 1 965 340,43 1 965 340,43 1 965 340,43 92116 Biblioteki 1 051 725,00 1 051 725,00 1 051 725,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 1 051 725,00 1 051 725,00 1 051 725,00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 3 182 729,00 3 102 729,00 2 999 406,00 3 50 2 995 906,00 72 633,00 30 69 80 00 80 00 92601 Obiekty sportowe 3 049 406,00 2 969 406,00 2 969 406,00 3 50 2 965 906,00 80 00 80 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 43 43 43 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 7 7 7 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1 900 00 1 900 00 1 900 00 1 900 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 19 00 19 00 19 00 19 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 942 24 942 24 942 24 942 24 18 Ewa Marnocha 27 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 42

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27 666,00 27 666,00 27 666,00 27 666,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 80 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 133 323,00 133 323,00 30 00 30 00 72 633,00 30 69 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 72 633,00 72 633,00 72 633,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 10 23 10 23 10 23 wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 20 46 20 46 20 46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 Wydatki razem: 72 045 744,18 64 731 747,45 45 288 472,55 28 358 718,05 16 929 754,50 3 025 562,00 15 558 041,00 144 671,90 60 00 655 00 7 313 996,73 7 313 996,73 3 085 795,60 Ewa Marnocha 28 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 43

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w złotych) 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 569 611,83 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 519 611,83 2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 50 00 Rozchody ogółem: 1 546 00 1 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych 962 50 00 z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 496 00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 44

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf 010 01041 6058 6059 01095 6050 600 60014 6300 60016 6050 60017 6050 720 72095 6058 6059 750 75023 6050 Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo 122 375,84 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 62 902,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 024,00 Budowa Placu Street Workout w Barcinie 40 024,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 878,00 Budowa Placu Street Workout w Barcinie 22 878,00 Pozostała działalność 59 473,84 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 473,84 Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz 23 173,84 Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Józefinka 6 20 Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania 24 60 Wyposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Młodocin 5 50 Transport i łączność 864 347,22 Drogi publiczne powiatowe 15 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin-Wolice 15 00 Drogi publiczne gminne 523 288,67 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 523 288,67 Przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie 523 288,67 Drogi wewnetrzne 326 058,55 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 058,55 Budowa chodnika w sołectwie Młodocin 19 347,22 Budowa chodnika w sołectwie Złotowo 20 00 Budowa parkingu przy ul. Okrężnej 1A i 3 w Piechcinie 100 00 Przebudowa drogi przez wieś wraz z dobudową odcinka drogi w sołectwie Krotoszyn Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 97 i nr 122, obręb 3 miasta Barcin) - Budżet Obywatelski 15 00 26 711,33 150 00 Utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Szeroki Kamień 10 00 Informatyka 113 532,00 Pozostała działalność 113 532,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 502,20 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 96 502,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 029,80 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 17 029,80 Administracja publiczna 112 00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 45

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Modernizacja systemu automatycznej sygnalizacji p-poż w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie 80 00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków 15 00 dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr1 754 801 852 855 900 75413 80101 80104 85219 85295 85505 90001 6060 6050 6060 6050 6050 6060 6058 6059 6050 6230 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 00 Zakup sprzętu komputerowego i drukarki kolorowej 11 00 Zakup systemu do głosowania nad budżetem obywatelskim 6 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 00 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 41 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie 10 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 00 Zakup defibrylatora medycznego AED 15 00 Zakup węży hudraulicznych 16 00 Oświata i wychowanie 530 00 Szkoły podstawowe 30 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mamliczu 30 00 Przedszkola 500 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Barcinie o dwa oddziały przedszkolne 500 00 Pomoc społeczna 958 021,17 Ośrodki pomocy społecznej 14 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 Zakup serwera 14 00 Pozostała działalność 944 021,17 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 967,99 Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Rodzina 500 00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 500 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 Budowa żłobka w Barcinie 500 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 027 380,07 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 801 967,99 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 053,18 Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu 142 053,18 24 00 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 21 00 Dofinansowanie budowy studni wierconych 3 00 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 46

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 921 926 90004 90005 90015 90095 92109 92601 6050 6050 6230 6050 6050 6060 6058 6050 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 465 513,84 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 465 513,84 Budowa parku zieleni w Barcinie 1 109 898,84 Zagospodarowanie terenu przy pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin 50 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania 30 00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 175 40 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 40 Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie 120 00 Doświetlenie sołectwa Kania 5 00 Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś 50 40 Pozostała działalność 282 466,23 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 117,23 Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Knieja 12 50 Budowa ławeczki z J. Wojciechowskim 45 00 Modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin 70 00 Przygotowanie terenu i montaż blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie Zalesie Barcińskie Wykonanie bramy na placu zabaw w sołectwie Józefinka 5 00 Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w Parku Miejskim w Barcinie 60 00 Wykonanie ogrodzenia i bramy na placu zabaw w sołectwie Pturek 8 10 Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu 35 00 Zagospodarowanie terenu pod blaszaną wiatą gospodarczą w sołectwie Wolice Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 349,00 Skaczę bo lubię - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego 27 349,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 965 340,43 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 965 340,43 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 965 340,43 Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury 150 00 Zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej 205 615,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 80 00 30 00 5 00 8 402,38 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kani 6 114,85 1 965 340,43 Kultura fizyczna 80 00 Obiekty sportowe 80 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski) 80 00 Razem 7 313 996,73 Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 47

Załącznik Nr 4a do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków majątkowych w 2018 r. na programy finansowane z ustawy o finansach publicznych Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączny plan wydatków na 2018 r. Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujęte w 6059 Plan wydatków finansowany ze środków wymienionych w art..5 ust.1 u.f.p. ujęte w 6057 i 6058 Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujętych w 6056 Plan wydatków finansowany z innych środków bezzwrotnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ujętych w 6055 010 01041 Budowa Placu Street Workout w Barcinie 62 902,00 22 878,00 40 024,00 720 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 113 532,00 17 029,80 96 502,20 Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu 852 85295 użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z 944 021,17 142 053,18 801 967,99 przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu 921 92109 Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury 1 965 340,43 1 965 340,43 Razem 3 085 795,60 181 960,98 2 903 834,62 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 48

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 750 75011 751 75101 852 85203 85213 3 4 5 bieżące 2010 2010 2010 Administracja publiczna 128 00 Urzędy wojewódzkie 128 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 128 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 617,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 617,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna 737 90 Ośrodki wsparcia 699 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 699 90 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 617,00 28 00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 49

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 855 85219 85228 85501 85502 2010 2010 2010 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 00 Ośrodki pomocy społecznej 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9 00 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina 13 962 90 Świadczenie wychowawcze 8 385 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia 8 385 00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 577 90 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 577 90 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 50

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) bieżące razem: 14 832 417,00 Ogółem: 14 832 417,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 51

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018 r. wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 750 Administracja publiczna 128 00 128 00 128 00 125 00 3 00 18 75011 Urzędy wojewódzkie 128 00 128 00 128 00 125 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 00 100 00 100 00 100 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 50 8 50 8 50 8 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 00 15 00 15 00 15 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 852 Pomoc społeczna 737 90 737 90 732 40 548 709,00 183 691,00 5 50 85203 Ośrodki wsparcia 699 90 699 90 695 40 539 709,00 155 691,00 4 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 416 844,00 416 844,00 416 844,00 416 844,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 98 32 98 32 98 32 98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 80 78 80 78 80 78 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 085,00 11 085,00 11 085,00 11 085,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 631,00 27 631,00 27 631,00 27 631,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 52

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr... z dnia... wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4220 Zakup środków żywności 39 68 39 68 39 68 39 68 4260 Zakup energii 21 00 21 00 21 00 21 00 4270 Zakup usług remontowych 18 00 18 00 18 00 18 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 497,02 497,02 497,02 497,02 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 982,98 12 982,98 12 982,98 12 982,98 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 00 3 00 3 00 3 00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 28 00 28 00 28 00 28 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 00 28 00 28 00 28 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 00 1 00 1 00 3110 Świadczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 00 9 00 9 00 9 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 9 00 9 00 855 Rodzina 13 962 90 13 962 90 567 997,00 545 605,00 22 392,00 13 394 903,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 385 00 8 385 00 150 342,00 127 95 22 392,00 8 234 658,00 3110 Świadczenia społeczne 8 234 658,00 8 234 658,00 8 234 658,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 00 99 00 99 00 99 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 70 7 70 7 70 7 70 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 53

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr... z dnia... wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 63 18 63 18 63 18 63 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 62 2 62 2 62 2 62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 438,00 4 438,00 4 438,00 4 438,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 13 868,00 13 868,00 13 868,00 13 868,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 15 15 15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 261,00 3 261,00 3 261,00 3 261,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 575,00 575,00 575,00 575,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 577 90 5 577 90 417 655,00 417 655,00 5 160 245,00 3110 Świadczenia społeczne 5 160 245,00 5 160 245,00 5 160 245,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 60 146 60 146 60 146 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 608,00 267 608,00 267 608,00 267 608,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 447,00 3 447,00 3 447,00 3 447,00 Wydatki razem: 14 832 417,00 14 832 417,00 1 432 014,00 1 219 314,00 212 70 13 400 403,00 Ewa Marnocha 3 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 54

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 852 85213 3 4 5 bieżące 2030 Pomoc społeczna 621 70 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 16 00 16 00 85214 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 128 00 128 00 85216 85219 85230 2030 2030 Zasiłki stałe 129 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej 225 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 129 00 225 70 Pomoc w zakresie dożywiania 123 00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 55

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 123 00 bieżące razem: 621 70 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 621 70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 56

Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 852 Pomoc społeczna 621 70 621 70 241 70 200 45 41 25 380 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 16 00 16 00 16 00 16 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 00 16 00 16 00 16 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 128 00 128 00 128 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 128 00 128 00 128 00 85216 Zasiłki stałe 129 00 129 00 129 00 3110 Świadczenia społeczne 129 00 129 00 129 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 225 70 225 70 225 70 200 45 25 25 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 30 170 30 170 30 170 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 10 6 10 6 10 6 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 15 20 15 20 15 20 15 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 90 3 90 3 90 3 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 50 9 50 9 50 9 50 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 40 10 40 10 40 10 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 1 95 1 95 1 95 1 95 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 18 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 57

Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 00 1 00 1 00 1 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 korpusu służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 123 00 123 00 123 00 3110 Świadczenia społeczne 123 00 123 00 123 00 Wydatki razem: 621 70 621 70 241 70 200 45 41 25 380 00 18 Ewa Marnocha 2 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 58

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów budżetu państwa na 2018 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota [w zł] 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 75011 Urzędy wojewódzkie 10 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 10 852 POMOC SPOŁECZNA 9 00 85203 Ośrodki wsparcia 4 00 85228 2350 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 4 00 5 00 5 00 855 RODZINA 52 00 85502 2350 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 52 00 52 00 Ogółem 61 10 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 59

Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków na dotacje podmiotowe i celowe w 2018 r. dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji [w zł] 1 2 3 4 5 6 1 851 85149 2800 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 91 20 Ogółem dział 851 91 20 1 921 92109 2480 Miejski Dom Kultury 1 416 00 2 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1 051 725,00 Ogółem dział 921 2 467 725,00 Ogółem 2 558 925,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 60

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków na dotacje podmiotowe w 2018 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji [w zł] 1 2 3 4 5 6 1 801 80104 2540 Kraina Zabawy Jolanta Czerwińska w Barcinie 304 476,00 Ogółem dział 801 Ogółem 304 476,00 304 476,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 61

Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan wydatków na dotacje celowe na zadania własne Gminy Barcin w 2018 r. - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85149 2360 Programy polityki zdrowotnej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 00 2360 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 8 184,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47 058,00 2360 926 Kultura fizyczna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 72 633,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wartość 34 286,00 8 286,00 8 286,00 26 00 8 184,00 8 184,00 54 00 24 00 30 00 47 058,00 47 058,00 72 633,00 72 633,00 Razem: 216 161,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 62

Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Fundusz Sołecki na 2018 r. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2018 r. - razem Solectwo Barcin Wieś Sołectwo Dąbrówka Barcińska Sołectwo Józefinka Sołectwo Knieja 010 Rolnictwo i łowiectwo 147 172,98 12 599,74 18 773,02 5 141,78 7 709,20 17 312,00 12 00 14 942,11 8 50 8 823,74 6 250,48 18 813,85 2 016,11 3 50 5 090,95 5 70 010 01095 Pozostała działalność 147 172,98 12 599,74 18 773,02 5 141,78 7 709,20 17 312,00 12 00 14 942,11 8 50 8 823,74 6 250,48 18 813,85 2 016,11 3 50 5 090,95 5 70 010 01095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 010 01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 728,37 3 00 8 47 2 541,78 1 709,20 6 312,00 8 00 9 942,11 2 70 4 723,74 750,48 4 472,00 1 416,11 1 00 3 990,95 1 70 010 01095 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 00 50 010 01095 4300 Zakup usług pozostałych 63 702,76 9 599,74 10 303,02 1 00 6 00 6 00 4 00 4 00 4 00 4 10 5 50 2 00 60 2 50 1 10 3 00 010 01095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 241,85 1 60 5 00 1 80 11 841,85 600 Transport i łączność 103 558,55 26 711,33 19 347,22 25 00 10 00 2 50 20 00 600 60016 Drogi publiczne gminne 2 50 2 50 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 600 60017 Drogi wewnętrzne 101 058,55 26 711,33 19 347,22 25 00 10 00 20 00 600 60017 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 058,55 26 711,33 19 347,22 25 00 10 00 20 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 197 058,33 50 40 2 20 14 00 13 10 26 114,85 6 00 35 00 12 50 3 50 23 402,38 8 00 2 841,10 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 20 2 20 3 00 900 90004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 20 1 20 1 00 900 90004 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 1 00 2 00 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 90 50 40 5 00 2 50 3 00 900 90015 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 2 50 3 00 Sołectwo Kania Sołectwo Krotoszyn Sołectwo Mamlicz Sołectwo Młodocin Sołectwo Piechcin Sołectwo Pturek Sołectwo Sadłogoszcz Sołectwo Szeroki Kamień Sołectwo Wolice Sołectwo Zalesie Barcińskie Sołectwo Złotowo 900 90015 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 40 50 40 5 00 900 90095 Pozostała działalność 130 958,33 14 00 13 10 21 114,85 3 00 35 00 12 50 1 00 23 402,38 5 00 2 841,10 900 90095 4270 Zakup usług remontowych 44 841,10 9 00 15 00 3 00 15 00 2 841,10 900 90095 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 60 3 00 1 40 1 00 900 90095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 117,23 5 00 12 50 6 114,85 35 00 8 10 8 402,38 5 00 926 Kultura fizyczna 10 00 10 00 926 92601 Obiekty sportowe 10 00 10 00 926 92601 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 Razem: 457 789,86 62 999,74 20 973,02 19 141,78 20 809,20 43 426,85 44 711,33 49 942,11 27 847,22 43 823,74 18 750,48 22 313,85 12 016,11 26 902,38 15 590,95 28 541,10 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 63

Załącznik Nr 14 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 280 00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wartość 280 00 280 00 Razem: 280 00 II Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 70 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 210 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wartość 280 00 50 20 44 30 5 00 20 00 26 00 5 00 50 88 20 15 00 50 70 00 1 00 50 30 3 00 Razem: 280 00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 64

Załącznik Nr 15 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 060 218,00 90002 Gospodarka odpadami 1 060 218,00 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 054 218,00 5 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Razem: 1 060 218,00 II Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 060 218,00 90002 Gospodarka odpadami 1 060 218,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 332,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 4300 Zakup usług pozostałych 1 044 556,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 40 Razem: 1 060 218,00 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 65

Załącznik Nr 16 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 00 90019 0580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400 00 400 00 Razem: 400 00 II Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 593 405,84 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 190 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 71 00 4430 Różne opłaty i składki 45 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 24 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 222 713,84 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 20 4300 Zakup usług pozostałych 755 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 465 513,84 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 180 692,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 4270 Zakup usług remontowych 33 00 4300 Zakup usług pozostałych 122 692,00 Razem: 2 593 405,84 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 66

Załącznik Nr 17 do projektu Uchwały Nr... z dnia... Plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostki oświatowej w 2018 r. Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie Dochody 115 12 801 Oświata i wychowanie 115 12 80101 Szkoły podstawowe 86 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62 00 0830 Wpływy z usług 23 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 80110 Gimnazja 29 02 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 00 0830 Wpływy z usług 8 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 Wydatki 115 12 801 Oświata i wychowanie 115 12 80101 Szkoły podstawowe 86 10 4190 Nagrody konkursowe 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 60 4220 Zakup środków żywności 23 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 80110 Gimnazja 29 02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 02 4220 Zakup środków żywności 5 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 4270 Zakup usług remontowych 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 Ewa Marnocha 1 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 67

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARCIN NA 2018 ROK Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 68

Projekt budżetu Gminy Barcin na 2018 rok obejmuje plany finansowe Urzędu Miejskiego w Barcinie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, Gminnej Straży Pożarnej i ośmiu jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Barcin. Na terenie gminy działają dwie instytucje kultury Miejski Dom Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Instytucje kultury, jako jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, powiązane są z budżetem gminy poprzez dotacje podmiotowe zapewniające im środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy. W projekcie budżetu Gminy Barcin planowane są trzy dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem poradni diabetologicznej, psychiatrycznej i neurologicznej. W związku z podjęciem Uchwały Nr XL/342/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Barcin środków stanowiących fundusz sołecki oraz Uchwały Nr IX/69/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego, w projekcie budżetu ujęte zostały środki na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez 15 sołectw na łączną kwotę 457.789,86 zł. Projekt budżetu Gminy Barcin na 2018 rok przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 23.611,83 zł, przy planie wydatków ogółem w kwocie 72.045.744,18 zł i planie dochodów ogółem na poziomie 72.022.132,35 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano rozchody w wysokości 1.546.00 zł, które związane są z koniecznością spłaty trzeciej raty wyemitowanych w 2013 r. obligacji w wysokości 1.400.00 zł, spłaty, przypadających na 2018 r., rat kapitałowych pożyczki z Wojewódzkiego 2 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 69

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zaciągniętej na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 4 Stycznia w Barcinie (3 raty w łącznej wysokości 96.00 zł) oraz udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50.00 zł. Łączne przychody w wysokości 1.569.611,83 zł w 2018 r. obejmują: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.519.611,83 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 50.00 zł. 3 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 70

Struktura dochodów Gminy Barcin na 2018 r. Subwencje z budżetu państwa 16,72% Dotacje z budżetu państwa 21,61% Podatki i opłaty lokalne 34,69% Udział w podatkach budżetu państwa 14,42% Pozostałe dochody 2,74% Dochody majątkowe 8,18% Dochody z majątku gminy 1,63% I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 1. Podatki i opłaty lokalne Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat w wysokości 24.987.818,00 zł, które stanowią 34,69% dochodów ogółem. Dominujący w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 74,17% dochodów podatkowych. Plan na 2018 rok przedstawia się następująco: 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 18.533.00 0320 Wpływy z podatku rolnego 625.00 0330 Wpływy z podatku leśnego 28.60 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 950.00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5.00 4 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 71

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 11.00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40.00 0430 Wpływy z opłaty targowej 90.00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.900.00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - opłaty: planistyczna, adiacencka, za zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 280.00 1.199.218,00 1.054.218,00 145.00 306.00 5 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 72

Struktura podatków i opłat lokalnych Gminy Barcin na 2018 r. Podatek od środków transportowych 4% Pozostałe podatki 1% Podatek od nieruchomości od Opłaty lokalne 18% osób fizycznych 6% Podatek rolny i leśny 3% Podatek od nieruchomości od osób prawnych 68% 2. Dochody z majątku gminy Dochody z majątku zaplanowano w kwocie 1.171.50 zł tj. 1,63% planowanych dochodów ogółem. Dochody z majątku gminy stanowią: 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 415.00 47.00 709.50 3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan łącznie wynosi 10.388.878,00 zł i stanowi 14,42% planowanych dochodów ogółem. Udziały gminy przedstawiają się następująco: 6 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 73

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe urzędy skarbowe. 9.788.878,00 600.00 4. Dotacje z budżetu państwa Plan dotacji na 2018 rok wynosi 15.566.101,53 zł i stanowi 21,61% planowanych dochodów ogółem. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak: WFB.I.3110.3.13.2017 oraz Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego pismem znak: DBD-3120-55/17, przekazali wstępne wielkości dotacji celowych. Planowane kwoty dochodów wynoszą: 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 111.984,53 6.447.417,00 621.70 7 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 74

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.385.00 5. Subwencja ogólna Minister Finansów przekazał informację o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 12.044.02 zł co stanowi 16,72% planowanych dochodów, w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa 11.542.563,00 cześć równoważąca 501.457,00 6. Pozostałe dochody Pozostałe dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 1.972.012,00 zł co stanowi 2,74% planowanych dochodów ogółem. Są to: 0570, 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w tym: mandaty nałożone przez Straż Miejską oraz kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu) 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 405.00 12.10 353.052,00 8 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 75

0690 Wpływy z różnych opłat 10.00 0830 Wpływy z usług (opłaty za posiłki w stołówkach 542.08 szkolnych oraz za świadczenia udzielane przez oddziały żłobka, usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników MGOPS, usługa ksero) 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 29.20 z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (w tym odsetki 10.11 bankowe) 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50.00 0970 Wpływy z różnych dochodów 529.95 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30.52 II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 1. Dotacje i środki na inwestycje W 2018 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 4.134.452,82 zł tj. 5,74 % planu dochodów ogółem. Są to planowane do pozyskania środki na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych: Budowa Placu Street Workout w Barcinie, Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury, Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu, Budowa parku zieleni w Barcinie, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. 9 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 76

2. Dochody ze sprzedaży majątku W 2018 roku planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 1.750.00 zł tj. 2,43% planu ogółem. Do zbycia proponuje się: grunty orne położone w miejscowościach: Julianowo, Krotoszyn, Pturek, Sadłogoszcz, Wolice, Złotowo, łąki i nieużytki położone w miejscowościach: Barcin obręb 2 i Złotowo, działki budowlane: w mieście Barcin działka nr 81/106 obręb 4, działka przy skrzyżowaniu ul. Jakuba Wojciechowskiego i ul. dra Stanisława Krzysia, w miejscowości Wolice powstałe w wyniku podziału działki nr 93/73, w miejscowości Krotoszyn powstałe w wyniku podziału działek nr 27/7 i nr 27/8, w miejscowości Kania przy drodze wojewódzkiej nr 254. 3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 7.35 zł. 10 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 77

DOCHODY BUDŻETOWE Prognozowane dochody w kwocie 72.022.132,35 zł w 2018 roku przewiduje się zrealizować z następujących źródeł: DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Plan dochodów w dziale 010 wynosi 349.727,00 zł. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich plan 86.127,00 zł Są to środki na realizację następujących zadań: Budowa Placu Street Workout w Barcinie kwota 40.024,00 zł, Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji kwota 46.103,00 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 263.60 zł Dochody w tym rozdziale zaplanowano pozyskać ze sprzedaży nieruchomości rolnych 250.00 zł, z opłat za dzierżawę gruntów rolnych 13.50 zł i odsetek od zaległych opłat 10 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów w dziale 700 wynosi 2.481.00 zł. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 2.481.00 zł Dochody majątkowe wynoszą 1.507.35 zł i dotyczą: sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę 1.500.00 zł, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 7.35 zł. Wpływy z tytułu dochodów bieżących zaplanowano w wysokości 973.65 zł w tym: opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 415.00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 47.00 zł, opłaty za najem i dzierżawę gruntów 500.00 zł, 11 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 78

wpływy z różnych opłat, między innymi zwrot kosztów poniesionych przez gminę na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości 10.00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 50 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1.00 zł. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Plan dochodów w dziale 720 wynosi 96.202,20 zł. Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 96.202,20 zł W dziale 720 zaplanowano pozyskać środki na realizację zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów w dziale 750 wynosi 143.996,31 zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 128.02 zł Planowane dochody w kwocie 128.00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, na realizację zadań związanych z aktami stanu cywilnego, ewidencją ludności i dokumentami tożsamości. Natomiast kwota 2 zł to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na udostępnieniu danych osobowych z rejestru PESEL. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 15.976,31 zł W tym rozdziale zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.50 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - 30 zł. Pozostała kwota tj. 13.176,31 zł to środki jakie gmina planuje uzyskać na realizację zadania pn. Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018. 12 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 79

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan dochodów w dziale 751 wynosi 3.617,00 zł. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.617,00 zł Zaplanowana kwota to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, na realizację zadania zleconego tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan dochodów w dziale 754 wynosi 5.01 zł. Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej plan 1 zł W tym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) plan 5.00 zł Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Barcinie. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów w dziale 756 wynosi 34.357.128,00 zł. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 5.00 zł Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przewidziano na poziomie 5.00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek gminy. 13 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 80

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 17.411.50 zł W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące dochody: 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 17.074.00 zł 0320 Wpływy z podatku rolnego 85.00 zł 0330 Wpływy z podatku leśnego 26.00 zł 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 210.00 zł 0500 Wpływy z podatku od czynności 6.00 zł cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 50 zł komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.00 zł Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 3.186.60 zł W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące dochody: 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.459.00 zł 0320 Wpływy z podatku rolnego 540.00 zł 0330 Wpływy z podatku leśnego 2.60 zł 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 740.00 zł 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.00 zł 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 11.00 zł 0430 Wpływy z opłaty targowej 90.00 zł 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300.00 zł 14 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 81

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 6.00 zł komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.00 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 3.365.15 zł 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40.00 zł 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.900.00 zł 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 280.00 zł napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 145.00 zł przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 10 zł komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 zł Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 10.388.878,00 zł Zgodnie z informacją Nr ST3.4750.37.2017 Ministra Rozwoju i Finansów, planowane dochody z tytułu udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2018 rok wynoszą 9.788.878,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 600.00 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów w dziale 758 wynosi 12.044.02 zł. Minister Rozwoju i Finansów pismem znak: ST3.4750.37.2017 poinformował o planowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Barcin na 2018 rok, która wynosi: Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 11.542.563,00 zł 15 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 82

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 501.457,00 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów w dziale 801 wynosi 1.377.787,22 zł. Dochody te obejmują: wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym 14.50 zł; odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych 610.352,00 zł; wpływy z opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych na cele niezwiązane z działalnością oświatową 26.00 zł; odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od opłat za wynajem pomieszczeń uiszczone po wyznaczonym terminie 50 zł; wpływy z tytułu wykonania zadania przedszkolnego przez Gminę Barcin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 146.28 zł; pozostałe dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 527.45 zł. Pozostała kwota 52.705,22 zł to środki jakie gmina planuje uzyskać na realizację zadania pn. Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów w dziale 852 wynosi 2.315.984,85 zł. Na dochody bieżące składają się: a) dotacje celowe w wysokości 1.359.60 zł zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przekazanej pismem Nr WFB.I.3110.3.13.2017, z przeznaczeniem na : ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie) 699.90 zł, 16 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 83

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 28.00 zł (zadanie zlecone), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16.00 zł (dofinansowanie zadań własnych), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 128.00 zł, zasiłki stałe 129.00 zł, ośrodki pomocy społecznej (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie) 226.70 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.00 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania 123.00 zł. b) dochody własne w kwocie 114.50 zł Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie planuje zrealizować z następujących źródeł: rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej. Kwota 50 zł stanowi wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej, rozdział 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym zaplanowano w wysokości 37.00 zł, rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W tym rozdziale planuje się uzyskać dochody, z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, w kwocie 77.00 zł. Pozostała kwota 50 zł, zaplanowana w dziale 852, stanowi należne gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 841.384,85 zł W ramach rozdziału 85295 planuje się pozyskać środki w wysokości 841.384,85 zł na realizację zadania pn. Przebudowa pomieszczeń 17 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 84

wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu. DZIAŁ 855 RODZINA Plan dochodów w dziale 855 wynosi 14.049.90 zł. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 8.407.00 zł W rozdziale tym zaplanowana została dotacja, w kwocie 8.385.00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Pozostała kwota 22.00 zł to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz związane z tym odsetki. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 5.642.90 zł Planowana kwota dotacji 5.577.90 zł przewidziana jest między innymi na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Kwota 30.00 zł ( 2360) w rozdziale 85502 to dochody gminy z tytułu: 40% funduszu alimentacyjnego - pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa, 50% zaliczki alimentacyjnej - pozostałe 50% odprowadzane jest do budżetu państwa. Natomiast planowane dochody w 0920 i 0940 w łącznej wysokości 35.00 zł to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz związane z tym odsetki. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów w dziale 900 wynosi 2.832.419,34 zł. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.060.218,00 zł W tym rozdziale zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranej na podstawie przepisów ustawy 18 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 85

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje się uzyskać dochody z opłaty śmieciowej w wysokości 1.054.218,00 zł. Pozostałe wpływy w rozdziale 90002 to odsetki od nieterminowych wpłat - 1.00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia powstałe przy egzekucji należności 5.00 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 1.191.501,34 zł Są to planowane do pozyskania środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa parku zieleni w Barcinie. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 400.00 zł Są to dochody jakie zaplanowano otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 180.70 zł Najwyższą kwotę zaplanowanych dochodów stanowią opłaty za najem lokali użytkowych i miejsc na gminnych targowiskach 170.00 zł. Kwota ta jest niższa w stosunku do planu na 2017 rok, w związku z planowanym zbyciem lokali użytkowych znajdujących się przy ulicy Lotników 13 w Barcinie. Pozostałe dochody w tym rozdziale to: wpływy z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym 10.00 zł, odsetki od należności zapłaconych po ustalonym terminie 70 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów w dziale 921 wynosi 1.965.340,43 zł. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.965.340,43 zł W dziale 921 zaplanowano pozyskać środki na realizację zadania pn. Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury. 19 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 86

Projekt budżetu Gminy Barcin na 2018 rok przewiduje wydatki w wysokości 72.045.744,18 zł, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane w realizacją ich statusowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) dotacje na zadania bieżące d) obsługa długu e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 64.731.747,45 45.288.472,55 28.358.718,05 16.929.754,50 15.558.041,00 3.025.562,00 655.00 144.671,90 60.00 7.313.996,73 7.313.996,73 3.085.795,60 89,85 % 69,96 % 62,62 % 37,38 % 24,04% 4,67 % 1,01 % 0,22 % 0,09 % 10,15 % 10 % 42,19 % 20 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 87

świadczenia na rzecz osób fizycznych 24,0% dotacje na zadania bieżące 4,7% Struktura wydatków bieżących Gminy Barcin na 2018 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,2% obsługa długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1,1% wydatki jednostek budżetowych 70,0% Struktura wydatków Gminy Barcin na 2018 r. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,7% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,3% Kultura fizyczna 4,4% Rodzina 20,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,2% Rolnictwo i łowiectwo 0,6% Pozostałe 2,5% Pomoc społeczna 8,5% Transport i łącznosć 1,9% Administracja publiczna 9,5% Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 32,9% 21 Id: 37B6918B-2017-4EAC-A2FB-534F4E4BB7EE. Projekt Strona 88