UCHWAŁA NR LXIX.988.2018 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. 2) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 z późn. zm. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę 16.340.907,-zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę 2.250.043,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę 14.090.864,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 16.340.907,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę 5.535.242,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę 10.805.665,-zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i 1000. 4) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII.860.2018, LXIV.884.2018, LXV.929.2018, LXVI.950.2018 i LXVII.971.2018 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 21.2018, 22.2018, 82.2018, 104.2018, 105.2018, 116.2018, 117.2018, 118.2018, 144.2018, 145.2018, 158.2018, 159.2018, 160.2018, 176.2018, 178.2018, 179.2018, 180.2018, 251.2018, 252.2018, 264.2018, 274.2018, 293.2018, 299.2018, 300.2018, 301.2018, 302.2018, 343.2018, 344.2018, 345.2018, 346.2018, 350.2018, 370.2018, 371.2018, 372.2018, 373.2018, 374.2018, 375.2018, 453.2018, 454.2018, 455.2018, 456.2018, 481.2018, 482.2018, 483.2018, 484.2018, 505.2018, 541.2018, 542.2018, 543.2018, 545.2018, 572.2018, 581.2018, 582.2018, 635.2018, 636.2018, 661.2018, 666.2018, 668.2018 i 669.2018.
załącznik nr 1 do uchwały nr LXIX.988.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność 5 877 080 60095 Pozostała działalność 5 877 080 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DI 36 000 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI 5 841 080 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 146 529 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 146 529 756 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości DR 146 529 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem DR 4 000 000 1 200 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 200 000 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych DF 1 200 000 758 Różne rozliczenia 10 373 466 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 373 466 0920 Wpływy z pozostałych odsetek DF 177 707 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DF 140 895 DF 10 054 864 801 Oświata i wychowanie 16 141 80101 Szkoły podstawowe 14 501 0690 Wpływy z różnych opłat WO 1 243 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO 602 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów WO 4 856 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej WO 5 300 0970 Wpływy z różnych dochodów WO 2 500 80132 Szkoły artystyczne 980 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO 980 80195 Pozostała działalność 660 2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO 660 852 Pomoc społeczna 4 000 85203 Ośrodki wsparcia 4 000 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej WO 4 000 2
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -5 675 016 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 116 106 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów DI 116 106 90002 Gospodarka odpadami 14 475 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień DG 14 475 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 675 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów DI 20 675 90013 Schroniska dla zwierząt 14 808 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności DG 14 808 90095 Pozostała działalność -5 841 080 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI -5 841 080 926 Kultura fizyczna 42 662 92695 Pozostała działalność 42 662 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DOCHODY - POWIAT - WŁASNE DD 42 662 600 Transport i łączność 302 020 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 302 020 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów DI 302 020 801 Oświata i wychowanie 54 025 80115 Technika 5 340 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO 1 390 0970 Wpływy z różnych dochodów WO 3 950 80120 Licea ogólnokształcące 36 000 80140 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego WO 36 000 11 600 0830 Wpływy z usług WO 11 600 80195 Pozostała działalność 1 085 2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO 1 085 Razem 16 340 907 PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 3
załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX.988.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność 1 625 811 60016 Drogi publiczne gminne 408 680 4270 Zakup usług remontowych DI 83 680 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 325 000 60017 Drogi wewnętrzne 318 280 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 318 280 60095 Pozostała działalność 898 851 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DI 6 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DI 28 000 4270 Zakup usług remontowych DI 30 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 834 051 750 Administracja publiczna 884 926 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 763 826 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DO -6 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DF 226 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DF 38 884 4120 Składki na Fundusz Pracy DF 5 542 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DO,DP 120 000 4300 Zakup usług pozostałych DP 380 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 121 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe DD 6 500 4300 Zakup usług pozostałych DD,DP 114 600 758 Różne rozliczenia -47 729 75818 Rezerwy ogólne i celowe -47 729 4810 Rezerwy DF -22 729 Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych -15 200-7 529 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne DF -25 000 Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta -25 000 801 Oświata i wychowanie 2 915 491 80101 Szkoły podstawowe 2 913 851 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 2 925 4260 Zakup energii WO 120 4270 Zakup usług remontowych WO 4 856 4
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4300 Zakup usług pozostałych WO 6 600 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 2 899 350 80132 Szkoły artystyczne 980 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 980 80195 Pozostała działalność 660 4304 Zakup usług pozostałych WO 660 851 Ochrona zdrowia 25 000 85112 Szpitale kliniczne 25 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WO 25 000 852 Pomoc społeczna 4 000 85203 Ośrodki wsparcia 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 4 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 013 941 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 116 106 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 116 106 90002 Gospodarka odpadami 4 000 000 4300 Zakup usług pozostałych DR 4 000 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 661 588 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DP 300 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 349 588 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG 12 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 242 840 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 242 840 90095 Pozostała działalność 1 993 407 4270 Zakup usług remontowych DI 39 215 4300 Zakup usług pozostałych DI -40 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 1 994 192 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 338 365 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23 165 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DG 18 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DG 3 332 4120 Składki na Fundusz Pracy DG 448 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DG 1 185 92118 Muzea 15 200 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK 15 200 5
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 92195 Pozostała działalność 300 000 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji DG 300 000 926 Kultura fizyczna 112 819 92601 Obiekty sportowe 62 628 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DG 50 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DG 8 610 4120 Składki na Fundusz Pracy DG 1 246 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DG 2 372 92695 Pozostała działalność 50 191 4177 Wynagrodzenia bezosobowe DD 4 675 4179 Wynagrodzenia bezosobowe DD 825 4197 Nagrody konkursowe DD 2 125 4199 Nagrody konkursowe DD 375 4307 Zakup usług pozostałych DD 35 700 4309 Zakup usług pozostałych DD 6 300 4437 Różne opłaty i składki DD 162 4439 Różne opłaty i składki DD 29 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność 2 195 173 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 2 195 173 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 2 195 173 801 Oświata i wychowanie 1 273 110 80115 Technika 16 940 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 16 940 80120 Licea ogólnokształcące 1 255 085 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 5 000 4260 Zakup energii WO 7 200 4270 Zakup usług remontowych WO 23 800 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 1 219 085 80195 Pozostała działalność 1 085 4304 Zakup usług pozostałych WO 1 085 Razem 16 340 907 PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 6
Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 3 do uchwały nr LXIX.988.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2018 Lp. Rozdział Zadanie I.60015.3 60015 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) UM 2016-2018 13 964 680 11 361 477 I.60015.5 60015 Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM 2018 428 502 428 502 I.60015.6 60015 I.60015.11 60015 Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin UM 2018 800 000 800 000 KZG UM 2017-2018 244 100 229 000 I.60016.7 60016 Dokumentacje budowlane (drogi gminne) UM 2018 345 000 345 000 I.60016.9 60016 Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza UM 2018 1 130 000 1 130 000 I.60016.17 60016 Budowa ul. Chynowskiej UM 2018 150 000 150 000 I.60017.3 60017 Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota, Tęczowa UM 2017-2018 1 578 000 406 280 I.60095.2 60095 Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze UM 2017-2018 1 864 000 1 669 352 I.60095.8 60095 I.80101.1 80101 Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) UM 2018 350 000 350 000 UM 2016-2018 4 815 055 2 914 350 I.80120.1 80120 Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym UM 2016-2018 1 592 935 1 234 085 I.80195.1 80195 I.90001.2 90001 I.90004.2 90004 I.90004.8 90004 I.90004.11 90004 I.90004.17 90004 I.90004.21 90004 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą" Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem Pod Hubą UM 2016-2018 9 914 126 9 661 115 UM 2016-2018 1 223 106 891 375 UM 2015-2018 12 093 028 8 232 076 UM 2018 175 000 175 000 ZGM 2018 600 000 600 000 11.880.000 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 7.310.051 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 846.855 zł - dotacja z POPT 2014-2020 9.856.295 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) ZGM 2016-2018 1 090 932 1 077 506 755.344 zł - dotacja z EWT ZGM 2018 0 0 I.90004.22 90004 Modernizacja placu zabaw przy ul. Lechitów UM 2018 25 000 25 000 I.90004.23 90004 I.90004.24 90004 Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. Dzikiej Ochli, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia Zagospodarowanie terenu na Ogród Zmysłów przy ul. Chmielnej Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe UM 2014-2018 580 846 150 700 UM 2018 175 240 175 240 I.90015.3 90015 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep UM 2016-2018 337 500 182 955 I.90015.12 90015 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa UM 2016-2018 72 000 52 385 I.90015.13 90015 Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich UM 2018 57 500 57 500 2018 Uwagi 7
Lp. Rozdział Zadanie I.90095.2 90095 Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież" UM 2018 1 900 000 1 900 000 I.90095.3 90095 Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM 2018 177 070 177 070 I.90095.11 90095 Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej UM 2014-2018 748 993 473 492 I.90095.13 90095 Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim UM 2017-2018 183 000 159 630 II.80101.1 80101 Zakup traktora-kosiarki w Zespole Edukacyjnym nr 7 ZE 7 2018 18 000 18 000 II.92109.1 92109 Wydatki związane z doposażeniem świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego UM 2018 12 500 12 500 fundusz sołecki II.92604.1 92604 Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów MOSiR MOSiR 2018 50 000 50 000 III.85112.1 85112 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe UM 2018 95 000 95 000 2018 Uwagi IV.92195.1 92195 Doposażenie piwnicy winiarskiej na Wzgórzu Winnym UM 2018 300 000 300 000 ZZUM PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 8
Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 4 do uchwały nr LXIX.988.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 Lp. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY w tym: Przedmiotowe Dotacje z budżetu Celowe na inwestycje KOSZTY z tego: Bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansowa 1 Zakłady budżetowe razem 1 597 863 267 851 026 26 634 839 195 324 457 272 834 510 77 510 053 33 458 805 195 324 457 0-3 385 621 269 448 889 2 Miejski Zakład Komunikacji 600 60004-1 833 660 225 433 686 18 411 370 188 867 386 227 097 037 38 229 651 22 288 651 188 867 386 0-3 497 011 223 600 026 Zakład Gospodarki 3 3 431 523 42 417 340 8 223 469 6 457 071 45 737 473 39 280 402 11 170 154 6 457 071 0 111 390 45 848 863 Mieszkaniowej 3.1 700 70001 3 431 523 33 177 434 5 191 569 1 514 565 36 497 567 34 983 002 9 842 054 1 514 565 111 390 3.2 900 90002 0 982 100 0 0 982 100 982 100 410 600 0 0 3.3 900 90004 0 8 237 806 3 031 900 4 922 506 8 237 806 3 315 300 917 500 4 922 506 0 3.4 900 90095 0 20 000 0 20 000 20 000 0 0 20 000 0 PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 9
załącznik nr 5 do uchwały nr LXIX.988.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018 Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 60004 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 18 411 370 18 411 370 700 70001 2650 754 75412 2820 801 80104 2540 801 80116 2540 2590 801 80117 2540 851 85112 6300 854 85415 2540 2590 855 85505 2830 900 90004 2360 6219 921 92109 2480 921 92118 2480 921 92195 2360 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 191 569 5 191 569 98 180 98 180 7 110 150 7 110 150 500 000 500 000 0 0 1 400 000 1 400 000 95 000 95 000 8 592 8 592 14 128 14 128 1 836 000 1 836 000 300 000 300 000 333 574 333 574 7 387 146 7 387 146 1 859 371 1 859 371 1 699 020 1 699 020 PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 10
Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 6 do uchwały nr LXIX.988.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2018 Lp. 2 9 16 21 31 Projekt Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) Okres z tego: Jednostka realizująca Rozdział realizacji WYDATKI Wydatki bieżące Wydatki majątkowe RAZEM w latach w latach Program 2018 2018 ubiegłych ubiegłych UM 60015 2016-2018 13 964 680 0 0 2 603 203 11 361 477 - środki unijne RPO 11 880 000 2 142 228 9 737 772 - środki krajowe Lubuskie 1 379 797 378 112 1 001 685 - środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) 704 883 82 863 622 020 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II UM 80195 2016-2018 9 914 126 0 0 253 011 9 661 115 - środki unijne RPO 7 310 051 22 140 7 287 911 - środki krajowe Lubuskie 1 511 884 0 1 511 884 - środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) 1 092 191 230 871 861 320 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze UM 90004 2015-2018 12 093 028 0 0 3 860 952 8 232 076 - środki unijne RPO 9 856 295 3 005 620 6 850 675 - środki krajowe Lubuskie 1 724 130 530 404 1 193 726 - środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) 512 603 324 928 187 675 Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF UM 90001 2016-2018 1 223 106 0 0 331 731 891 375 - środki unijne 846 855 209 160 637 695 - środki krajowe POPT 2014-2020 260 145 122 571 137 574 - środki krajowe nieobjęte umową 116 106 0 116 106 Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze ZGM 90004 2016-2018 1 090 932 0 0 13 426 1 077 506 - środki unijne 755 344 11 412 743 932 EWT - środki krajowe 335 588 2 014 333 574 40 Polsko-niemiecki obóz tańca rock'n'roll UM 92695 2018 50 191 0 50 191 0 0 - środki unijne 42 662 42 662 EWT - środki krajowe 7 529 7 529 PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 11
U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 16.340.907,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez poniższe jednostki: Lp. Jednostka Dochody Wydatki 1 Szkoła Podstawowa nr 1 2 Szkoła Podstawowa nr 15 3 Zespół Edukacyjny nr 1 4 VI Liceum Ogólnokształcące 6 543 zł rozdz.80101 0690, 0960 z różnych opłat i darowizny 5 458 zł rozdz.80101 0750, 0950 z wynajmu i odszkodowania 2 500 zł rozdz.80101 0970 z różnych dochodów 36 000 zł rozdz.80120 0750 z wynajmu 6 543 zł rozdz.80101 4210, 4300 zakup materiałów i wyposażenia, organizacja przeglądów teatralnych 5 458 zł rozdz.80101 4210, 4260, 4270 zakup materiałów i wyposażenia, energii, naprawa szkody 2 500 zł rozdz.80101 4210, 4300 organizacja wyjazdu uczniów na Światowy Dzień Liczby Pi 36 000 zł rozdz.80120 4240, 4260, 4270 zakup materiałów dydaktycznych, energii, remont pomieszczeń 5 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia 980 zł rozdz.80132 0750 z wynajmu 980 zł rozdz.80132 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 16 940 zł rozdz.80115 0750, 0970; rozdz.80140 0830 z wynajmu, różnych dochodów; ze świadczonych usług 16 940 zł rozdz.80115 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 Centrum Usług Opiekuńczych 4 000 zł rozdz.85203 0960 z darowizny 4 000 zł rozdz.85203 4210 doposażenie Ośrodka Terapii Zajęciowej Arkadia 2) otrzymaniem dofinansowania do projektu unijnego Polsko-niemiecki obóz tańca rock'n'roll (EWT) realizowanego przez Urząd Miasta 42.662,-zł (dział 926, rozdz.92695 - dochody: środki unijne 2057-42.662; wydatki: 4177-4.675, 4197-2.125, 4307-35.700, 4437-162 [DD gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF gmina) do działu 926 rozdz.92695 4179-825, 4199-375, 4309-6.300, 4439-29 (DD gmina) w łącznej kwocie 7.529,-zł. 3) otrzymaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polskoniemieckich programów w poniższych jednostkach: a) Zespół Edukacyjny nr 2 w kwocie 660,-zł (dział 801, rozdz.80195 - dochody: 2704; wydatki: 4304 [WO gmina]); 12
b) Zespół Szkół Ekonomicznych w kwocie 1.085,-zł (dział 801, rozdz.80195 - dochody: 2704; wydatki: 4304 [WO powiat]); 4) otrzymaniem środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2017 w łącznej kwocie 10.195.759,-zł (dział 758, rozdz.75814, 2990-140.895, 6680-10.054.864 DF gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 10.195.759,-zł przeznacza się na kontynuację w roku 2018 realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych: a) Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie 1.610.921 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat), b) Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin 107.000 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat; poprzednia nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F ), c) Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) 125.232 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat; poprzednie nazwy zadań: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków, Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha, Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) ), d) Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273 50.000 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat), e) Remont ul. Migdałowej i Remont przejścia dla pieszych - ul. Zdrojowa 43.680 zł (dział 600, rozdz.60016, 4270 DI gmina), f) Dokumentacje budowlane (drogi gminne) 45.000 zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina; poprzednia nazwa zadania: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków ), g) Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza 130.000 zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina; poprzednie nazwy zadań: Przebudowa ul. Budowlanej wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza ), h) Budowa ul. Chynowskiej 150.000 zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina), i) Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota, Tęczowa 318.280 zł (dział 600, rozdz.60017, 6050 DI gmina), j) Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania i Remont miejsc parkingowych przy ul. Partyzantów 58.000 zł (dział 600, rozdz.60095, 4210-28.000, 4270-30.000 DI gmina), k) Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra 14.699 zł (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina), l) Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze 469.352 zł (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina), m) Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze 350.000 zł (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina), n) Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) 2.899.350 zł (dział 801, rozdz.80101, 6050 DI gmina), o) Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym 1.219.085 zł (dział 801, rozdz.80120, 6050 DI powiat), p) Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu 2.973 zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina), q) Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. Dzikiej Ochli, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia 150.700 zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina), 13
r) Zagospodarowanie terenu na Ogród Zmysłów przy ul. Chmielnej 175.240 zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina), s) Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep 132.955 zł (dział 900, rozdz.90015, 6050 DI gmina), t) Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa 52.385 zł (dział 900, rozdz.90015, 6050 DI gmina), u) Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich 57.500 zł (dział 900, rozdz.90015, 6050 DI gmina), v) Remont nawierzchni na działce nr 433/8 przy ul. Armii Ludowej 39.215 zł (dział 900, rozdz.90095, 4270 DI gmina), w) Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież" 1.500.000 zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina), x) Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) 97.170 zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina; poprzednia nazwa zadania: Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ), y) Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej 270.392 zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina), z) Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim 126.630 zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina); 5) planowanym otrzymaniem wpływów ze sprzedaży działek położonych m.in na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Strefy Aktywności Gospodarczej w kwocie 4.000.000,-zł (dział 700, rozdz.70005, 0770 DR gmina); Powyższe środki w kwocie 4.000.000,-zł przeznacza się na pokrycie kosztów likwidacji magazynu odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w Przylepie (dział 900, rozdz.90002, 4300 DR gmina); 6) otrzymaniem wpływów przez Urząd Miasta w łącznej kwocie 2.028.320,-zł, z tego: a) z kar umownych za niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia 438.801 zł (dział 600, rozdz.60015, 0950-302.020; dział 900, rozdz.90001, 0950-116.106, rozdz.90004, 0950-20.675 DI gmina,powiat); b) ze sprzedaży materiałów z rozbiórki dróg 36.000 zł (dział 600, rozdz.60095, 0870 DI gmina); c) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 146.529 zł (dział 700, rozdz.70005, 0550 DR gmina); d) z odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych miasta 177.707 zł (dział 758, rozdz.75814, 0920 DF gmina); e) z podatku dochodowego od osób prawnych CIT 1.200.000 zł (dział 756, rozdz.75621, 0020 DF gmina); f) ze zwrotów kosztów egzekucyjnych 14.475 zł (dział 900, rozdz.90002, 0640 DG gmina); g) ze zwrotu dotacji pobranej na utrzymanie schroniska dla zwierząt 14.808 zł (dział 900, rozdz.90013, 2950 DG gmina). Powyższe środki w łącznej kwocie 2.028.320,-zł przeznacza się na: a) dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) 302.020 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); 14
b) dofinansowanie zadania inwestycyjnego Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF 116.106 zł (dział 900, rozdz.90001, 6050 DI gmina); c) dofinansowanie zadania inwestycyjnego Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze 20.675 zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina); d) zatrudnienie od 1 sierpnia dwunastu pracowników do obsługi monitoringu miejskiego, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu i terenu na potrzeby Wydziału Komunikacji 770.626 zł (dział 750, rozdz.75023, 4010-226.200, 4110-38.884, 4120-5.542, 4210-120.000, 4300-380.000 DF,DO,DP gmina); e) promocję miasta 121.100 zł (dział 750, rozdz.75075, 4170-6.500, 4300-114.600 DD,DP gmina); f) wspieranie rozwoju terenów zielonych na terenie miasta 300.000 zł (dział 900, rozdz.90004, 2360 DP gmina); g) dofinansowanie unijnego zadania inwestycyjnego Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze 12.000 zł (dział 900, rozdz.90004, 6219 DG gmina); h) realizację zadania Doposażenie piwnicy winiarskiej na Wzgórzu Winnym przez spółkę Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich 300.000 zł (dział 921, rozdz.92195, 6010 DG gmina); i) zatrudnienie trzech osób w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym 85.793 zł (dział 921, rozdz.92109, 4010-18.200, 4110-3.332, 4120-448, 4440-1.185; dział 926, rozdz. 92601, 4010-50.400, 4110-8.610, 4120-1.246, 4440-2.372 DG gmina). 2. Przeniesienia dochodów z działu 900 rozdz.90095 6257 do działu 600 rozdz.60095 6257 w kwocie 5.841.080,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania unijnego Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra oraz uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań unijnych Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (2.200.000 zł) i Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II (3.641.080 zł). 3. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 750 rozdz.75023 3020 do działu 600 rozdz.60095 3020 w kwocie 6.800,-zł (DI,DO gmina), dokonuje się w związku z koniecznością zakupu odzieży służbowej dla pracowników Strefy Płatnego Parkowania; 2) z działu 758 rozdz.75818 4810 (z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta) do działu 921 rozdz.92118 2480 w kwocie 15.200,-zł (DF,SK gmina) dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy; 3) z działu 758 rozdz.75818 6800 (z rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta) do działu 851 rozdz.85112 6300 w kwocie 25.000,-zł (DF,WO gmina) dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Pomoc finansowa dla 15
Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (dotyczy zakupu głowic kardiologicznych kompatybilnych z aparatem USG do oceny serca u dzieci); 4) z działu 900 rozdz.90095 4300 do działu 600 rozdz.60016 4270 w kwocie 40.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością wykonania remontu chodnika na ulicach Aleja Słowackiego i Balladyny. 4. Korekt załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018, załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018, załącznika nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 oraz załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz niniejszej uchwały Rady Miasta. 16