UCHWAŁA NR XLVII/455/2014 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/455/2014 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XLIV/427/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku zmienionej uchwałą Rady Miejskiej: - nr XLV/441/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta: - nr 2107/VI/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., - nr 2150/VI/2014 z dnia 14 lutego 2014 r., - nr 2171/VI/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., - nr 2231/VI/2014 z dnia 21 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. W 1.1. zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu z kwoty 213 214 758,87 zł na kwotę 213 316 254,87 zł, z tego: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101 496,00 zł, tj. do kwoty 197 118 220,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W 1.2. pkt 3 zmienia się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., na kwotę 12 111 390,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.1. W 2.1. zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu z kwoty 222 232 597,43 zł na kwotę 223 669 468,43 zł, z tego: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 816 496,00 zł, tj. do kwoty 172 905 503,18 zł, - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 620 375,00 zł, tj. do kwoty 50 763 965,25 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały. 2. W 2.3. pkt 3 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na kwotę 17 892 390,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 7 Dotacje związane z realizacją zadań na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 9 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 1

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 265 000,00 zł przeznacza się na realizację: a) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 993 128,00 zł, b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 97 000,00 zł. 4.1. Paragraf 4.1. otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 10 353 213,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych, 2) pożyczek krajowych, 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 5, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Paragraf 4.2. otrzymuje nowe brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 17 596 734,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 8 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zmniejszeniem dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 120 443,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Pismo nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku. 2. Zwiększeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 85 079,00 zł, 2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 15 014,00 zł, w związku z przeprowadzeniem w 2013 r. przetargu nieograniczonego na realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu systemowego Od dziś pracuję na swój sukces, gdzie ceny za świadczone usługi okazały się znacząco niższe aniżeli zaplanowano. W związku z tym powstały duże oszczędności projektowe i aby część z nich wykorzystać gmina w miesiącu listopadzie 2013 r. przeprowadziła dodatkowy przetarg na realizację kolejnych zajęć z uczniami. W listopadzie i grudniu 2013 r. podpisano umowy z nauczycielami na realizację usług edukacyjnych. W związku z tymi oszczędnościami gmina nie wnioskowała o zaplanowane zaliczki na początku realizacji projektu, natomiast zamierza wnioskować w 2014 r. 3. Zwiększeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 345 875,00 zł w związku ze zwrotem kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonych przez inny podmiot niż samorząd a zamieszkałe na terenie ościennych gmin. 4. Zmniejszeniem w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, 0830 (Wpływy z usług), w tym: Publiczne Przedszkole nr 2 o kwotę 9 033,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 3 o kwotę 16 624,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 6 o kwotę 23 333,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 7 o kwotę 13 538,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 8 o kwotę 27 793,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 9 o kwotę 38 720,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 10 o kwotę 37 552,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 11 o kwotę 13 062,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 12 o kwotę 11 718,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 14 o kwotę 14 976,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 15 o kwotę 12 983,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 16 o kwotę 6 100,00 zł, w związku z koniecznością urealnienia dochodów w zakresie żywienia. 5. Zwiększeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1 403,00 zł w Publicznym Przedszkolu nr 14 3

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną bramę wjazdową do przedszkola. II. Po stronie wydatków załącznik nr 2 1. Zmianą w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na poniższych zadaniach inwestycyjnych: a) zmniejszeniem: ul. Kątowa o kwotę 50 000,00 zł, ul. Zapolskiej o kwotę 20 000,00 zł, b) zwiększeniem: ul. Krańcowa o kwotę 70 000,00 zł, w związku z prawidłową realizacją wydatków. 2. Zmianą w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na poniższych zadaniach inwestycyjnych: a) zmniejszeniem: ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa do ul. Grabowskiej o kwotę 100 000,00 zł, ul. Włościańska + kanał deszczowy o kwotę 60 000,00 zł, b) zwiększeniem: Tymczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Osiedlowej z ul. Wrocławską o kwotę 160 000,00 zł, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego. 3. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 326 783,00 zł, 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 183 464,00 zł, na zadanie pn. Budowa ulicy Sadowej ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z zawartą ugodą sądową rozliczającą zatrzymaną kwotę w 2013 roku wykonawcy w wyniku naliczenia kary umownej. 4. Przeniesieniem w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność, z 4300 (Zakup usług pozostałych) kwoty 28 800,00 zł dla poszczególnych Rad Osiedli, jak niżej: Rada Osiedla nr 2 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) kwotę 230,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) kwotę 1 500,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 4 500,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 1 870,00 zł, Rada Osiedla nr 5 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) kwotę 1 050,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 700,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 450,00 zł, Rada Osiedla nr 6 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) kwotę 1 400,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 800,00 zł, Rada Osiedla nr 8 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) kwotę 320,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) kwotę 2 100,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 1 480,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 1 000,00 zł, Rada Osiedla nr 9 4

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) kwotę 230,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) kwotę 1 500,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 5 500,00 zł, 4260 (Zakup energii) kwotę 600,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 3 570,00 zł, w związku z przekazaniem obiektów sportowo rekreacyjnych w administrowanie Radom Osiedli, koniecznością ich utrzymania w należytym porządku i stanie technicznym oraz obowiązkiem przeprowadzenia corocznych przeglądów stanu technicznego. 5. Przeniesieniem z dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 4300 (Zakup usług pozostałych) kwoty 2 000,00 zł do dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie planowanych w bieżącym roku działań profilaktycznych w zakresie promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci szkolnych na terenie naszego miasta. 6. Przeniesieniem z dz. 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) kwoty 49 200,00 zł do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego dla firmy za odzyskanie podatku od towarów i usług VAT. 7. Zwiększeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 4177 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 78 117,00 zł, 4179 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 13 785,00 zł, 4247 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) o kwotę 5 228,00 zł, 4249 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) o kwotę 923,00 zł, 4307 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 734,00 zł, 4309 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 306,00 zł, w związku z realizacją projektu w 2014 r., gdzie została zwiększona liczba godzin dla uczniów w wyniku przeprowadzenia w miesiącach listopad grudzień 2013 r. dodatkowego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług edukacyjnych. 8. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 1, jak niżej: a) zmniejszeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 35 400,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 300,00 zł, 4260 (Zakup energii) o kwotę 11 584,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 26 278,00 zł, b) zwiększeniem dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5 155,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 725,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 29 520,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 300,00 zł, 5

4260 (Zakup energii) o kwotę 11 584,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 26 278,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania kompleksu sportowego ORLIK. 9. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 4, jak niżej: a) zmniejszeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2 065,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 296,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 12 070,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł, b) zwiększeniem dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2 065,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 296,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 12 070,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. 10. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 6, jak niżej: a) zmniejszeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 35 529,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 800,00 zł, 4260 (Zakup energii) o kwotę 12 000,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 53 300,00 zł, b) zwiększeniem dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5 252,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 753,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 29 524,00 zł, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 800,00 zł, 4260 (Zakup energii) o kwotę 12 000,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 53 300,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boisk sportowych ORLIK. 11. Zwiększeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 15 000,00 zł za zadaniu pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7. 12. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 9, jak niżej: a) zmniejszeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 4 788,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 686,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 28 000,00 zł, 4260 (Zakup energii) o kwotę 15 000,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 36 000,00 zł, b) zwiększeniem dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 4 788,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 686,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 28 000,00 zł, 6

4260 (Zakup energii) o kwotę 15 000,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania kompleksu sportowego ORLIK przy Al. Solidarności w Ostrowie Wielkopolskim. 13. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 13, jak niżej: a) zmniejszeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 20 280,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 11 500,00 zł, b) zwiększeniem dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2 900,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 420,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 16 960,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 11 500,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego. 14. Przeniesieniem w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, z 2310 (Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) kwotę 120 000,00 zł do 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) w związku z nową interpretacją dotyczącą zwrotu kosztów za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w ościennych gminach. Powstanie obowiązku zwrotu kosztów dotacji odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, bez konieczności zawarcia (umowy), stąd konieczność zakwalifikowania tego wydatku w paragrafie 4330. 15. Przeniesieniem w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, z 4300 (Zakup usług pozostałych), Wydziału Edukacji i Sportu, Referatu Oświaty kwoty 798 173,00 zł, w tym do: a) 2540 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty), jak niżej: Niepubliczne Przedszkole "Maja" kwoty 80 717,00 zł, Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek" kwoty 75 302,00 zł, Niepubliczne Przedszkole "Sowy i Sówki" kwoty 91 374,00 zł, Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak kwoty 73 379,00 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfiki" kwoty 19 569,00 zł, b) 2590 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną), jak niżej: Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępianie" kwoty 258 242,00 zł, Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek kwoty 199 590,00 zł. Z uwagi na fakt uzupełnienia wydatków bieżących przedszkolom prowadzonym przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski o tzw. dotację przedszkolną zachodzi konieczność zwiększenia dotacji placówkom prowadzonym przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. 16. Zwiększeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 1 403,00 zł w Publicznym Przedszkolu nr 14 z przeznaczeniem na remont uszkodzonej bramy wjazdowej do przedszkola. 7

17. Zmianą w Gimnazjum nr 3, jak niżej: a) zmniejszeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja, w tym: 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 7 000,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 7 000,00 zł, b) zwiększeniem dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 428,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 62,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 6 510,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego. 18. Zmianą w Gimnazjum nr 4, jak niżej: a) zmniejszeniem dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 205,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 460,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 18 720,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 132 600,00 zł, b) zwiększeniem dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 205,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 460,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 18 720,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 132 600,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. 19. Zwiększeniem dz. 851 Ochrona zdrowia, jak niżej: a) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii, 2360 (Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę 50 000,00 zł, b) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 2360 (Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę 350 000,00 zł, 2560 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego) o kwotę 50 000,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem koszty sporządzania opinii biegłych na etapie postępowania sądowego oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty zakupu materiałów m.in. edukacyjnych, biurowych, plastycznych i innych koniecznych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakupy niezbędne do obsługi posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, 8

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 100 000,00 zł, na realizację zakupu usług profilaktycznych od podmiotów prawnych lub osób fizycznych, szkoleń radnych i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz innych grup zawodowych, sporządzanie opinii psychiatryczno psychologicznych przez biegłych sądowych na etapie kierowania spraw na drogę sądową o zastosowanie leczenia odwykowego, 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 110 128,00 zł, na zadanie Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 20. Zmniejszeniem dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 15 000,00 zł za zadaniu pn. Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej w związku z powstałymi oszczędnościami. 21. Przeniesieniem z dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. Wykonanie trybuny - sektor dla gości wraz z ogrodzeniem i toaletami kwoty 100 000,00 zł do dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność, 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na nowe zadanie pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. III. Zmianą załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 335 375,00 zł. IV. Zmianą załącznika nr 6 Wykaz nakładów majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. V. Zmianą załącznika nr 7 Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. VI. Zmianą załącznika nr 8 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. VII. Zmianą załącznika nr 9 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek. 9

Zmiany w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/455/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniający załącznik nr 1 Stan na dzień:21-03-14 Stan na dzień:27-03-14 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem Własne Ogółem Własne Ogółem 758 Różne rozliczenia 40 065 896,00 0,00 40 065 896,00 39 945 453,00 0,00 39 945 453,00-120 443,00 0,00-120 443,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 37 474 259,00 0,00 37 474 259,00 37 353 816,00 0,00 37 353 816,00-120 443,00 Zmiana 37 474 259,00 0,00 37 474 259,00 37 353 816,00 0,00 37 353 816,00-120 443,00 0,00-120 443,00 90 372,00 0,00 90 372,00 175 451,00 0,00 175 451,00 15 948,00 0,00 15 948,00 30 962,00 0,00 30 962,00 85 079,00 15 014,00 0,00-120 443,00 801 Oświata i wychowanie 7 091 349,00 0,00 7 091 349,00 7 313 288,00 0,00 7 313 288,00 221 939,00 0,00 221 939,00 80101 Szkoły podstawowe 299 130,00 0,00 299 130,00 399 223,00 0,00 399 223,00 100 093,00 0,00 100 093,00 0,00 85 079,00 0,00 15 014,00 80104 Przedszkola 6 062 433,00 0,00 6 062 433,00 6 184 279,00 0,00 6 184 279,00 121 846,00 0,00 121 846,00 0830 Wpływy z usług 2 570 047,00 0,00 2 570 047,00 2 344 615,00 0,00 2 344 615,00-225 432,00 0,00-225 432,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 346,00 0,00 2 346,00 349 624,00 0,00 349 624,00 347 278,00 0,00 347 278,00 Razem 195 302 272,87 17 912 486,00 213 214 758,87 195 403 768,87 17 912 486,00 213 316 254,87 101 496,00 0,00 101 496,00 Strona: 10 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Zmiany w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/455/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniający załącznik nr 2 Stan na dzień:21-03-14 Stan na dzień:27-03-14 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem Własne Ogółem Własne Ogółem 600 Transport i łączność 48 334 482,25 431 840,00 48 766 322,25 48 844 729,25 431 840,00 49 276 569,25 510 247,00 0,00 510 247,00 60016 Drogi publiczne gminne 38 018 385,25 0,00 38 018 385,25 38 528 632,25 0,00 38 528 632,25 510 247,00 0,00 510 247,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna 11 465 949,21 0,00 11 465 949,21 11 792 732,21 0,00 11 792 732,21 5 585 348,04 0,00 5 585 348,04 5 768 812,04 0,00 5 768 812,04 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 326 783,00 183 464,00 100 000,00 Zmiana 0,00 326 783,00 0,00 183 464,00 700 4 431 631,00 0,00 4 431 631,00 4 531 631,00 0,00 4 531 631,00 100 000,00 0,00 100 000,00 70095 Pozostała działalność 676 000,00 0,00 676 000,00 776 000,00 0,00 776 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 100 000,00 750 17 215 956,00 451 449,00 17 667 405,00 17 263 156,00 451 449,00 17 714 605,00 47 200,00 0,00 47 200,00 Strona: 11 14 442 531,00 0,00 14 442 531,00 14 489 731,00 0,00 14 489 731,00 47 200,00 0,00 47 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 167 990,00 0,00 1 167 990,00 1 215 190,00 0,00 1 215 190,00 47 200,00 0,00 47 200,00 75095 Pozostała działalność 744 966,00 0,00 744 966,00 744 966,00 0,00 744 966,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 400,00 0,00 22 400,00 23 800,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 780,00 5 020,00 0,00 5 020,00 11 170,00 0,00 11 170,00 57 035,00 0,00 57 035,00 70 015,00 0,00 70 015,00 1 400,00 780,00 6 150,00 12 980,00 0,00 1 400,00 0,00 780,00 0,00 6 150,00 0,00 12 980,00 4260 Zakup energii 4 183,00 0,00 4 183,00 4 783,00 0,00 4 783,00 600,00 0,00 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 365 716,00 0,00 365 716,00 343 806,00 0,00 343 806,00-21 910,00 0,00-21 910,00 754 Bezpieczeństwo 1 891 395,00 0,00 1 891 395,00 1 893 395,00 0,00 1 893 395,00 2 000,00 0,00 2 000,00 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 120 967,00 0,00 120 967,00 122 967,00 0,00 122 967,00 2 000,00 0,00 2 000,00

Stan na dzień:21-03-14 Stan na dzień:27-03-14 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem Własne Ogółem Własne Ogółem 75495 Pozostała działalność 120 967,00 0,00 120 967,00 122 967,00 0,00 122 967,00 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 897,00 0,00 1 897,00 3 897,00 0,00 3 897,00 3 166 772,00 0,00 3 166 772,00 3 117 572,00 0,00 3 117 572,00 2 000,00-49 200,00 Zmiana 0,00 2 000,00 757 3 616 549,00 0,00 3 616 549,00 3 567 349,00 0,00 3 567 349,00-49 200,00 0,00-49 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 234 801,00 0,00 3 234 801,00 3 185 601,00 0,00 3 185 601,00-49 200,00 0,00-49 200,00 2 567 072,00 0,00 2 567 072,00 2 560 219,00 0,00 2 560 219,00 332 760,00 0,00 332 760,00 331 778,00 0,00 331 778,00 145 655,00 0,00 145 655,00 14 376,00 0,00 14 376,00 89 964,00 0,00 89 964,00 168 081,00 0,00 168 081,00 15 876,00 0,00 15 876,00 29 661,00 0,00 29 661,00 132 353,00 0,00 132 353,00 131 253,00 0,00 131 253,00 0,00 0,00 0,00 5 228,00 0,00 5 228,00 0,00 0,00 0,00 923,00 0,00 923,00-6 853,00-982,00-131 279,00 78 117,00 13 785,00-1 100,00 5 228,00 923,00 0,00-49 200,00 801 Oświata i wychowanie 73 550 566,00 0,00 73 550 566,00 73 186 201,00 0,00 73 186 201,00-364 365,00 0,00-364 365,00 80101 Szkoły podstawowe 31 660 017,00 0,00 31 660 017,00 31 463 234,00 0,00 31 463 234,00-196 783,00 0,00-196 783,00 0,00-6 853,00 0,00-982,00 0,00-131 279,00 0,00 78 117,00 0,00 13 785,00 0,00-1 100,00 0,00 5 228,00 0,00 923,00 4260 Zakup energii 1 125 173,00 0,00 1 125 173,00 1 086 589,00 0,00 1 086 589,00-38 584,00 0,00-38 584,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 495 571,00 0,00 1 495 571,00 1 362 493,00 0,00 1 362 493,00-133 078,00 0,00-133 078,00 Strona: 12

Stan na dzień:21-03-14 Stan na dzień:27-03-14 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem Własne Ogółem Własne Ogółem 4307 Zakup usług pozostałych 408,00 0,00 408,00 2 142,00 0,00 2 142,00 1 734,00 0,00 1 734,00 4309 Zakup usług pozostałych 72,00 0,00 72,00 378,00 0,00 378,00 306,00 0,00 306,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4270 Zakup usług remontowych 3 158 256,00 0,00 3 158 256,00 3 173 256,00 0,00 3 173 256,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 941 531,00 0,00 941 531,00 1 281 872,00 0,00 1 281 872,00 1 245 091,00 0,00 1 245 091,00 1 702 923,00 0,00 1 702 923,00 21 908,00 0,00 21 908,00 23 311,00 0,00 23 311,00 15 000,00-120 000,00 340 341,00 457 832,00 1 403,00 Zmiana 0,00 15 000,00 80104 Przedszkola 21 191 485,00 0,00 21 191 485,00 21 192 888,00 0,00 21 192 888,00 1 403,00 0,00 1 403,00 0,00-120 000,00 0,00 340 341,00 0,00 457 832,00 0,00 1 403,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 746 852,00 0,00 1 746 852,00 948 679,00 0,00 948 679,00-798 173,00 0,00-798 173,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 80110 Gimnazja 18 684 373,00 0,00 18 684 373,00 18 515 388,00 0,00 18 515 388,00-168 985,00 0,00-168 985,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 189 301,00 0,00 1 189 301,00 1 186 096,00 0,00 1 186 096,00 155 332,00 0,00 155 332,00 154 872,00 0,00 154 872,00 100 161,00 0,00 100 161,00 74 441,00 0,00 74 441,00-3 205,00-460,00-25 720,00 0,00-3 205,00 0,00-460,00 0,00-25 720,00 Strona: 13

Stan na dzień:21-03-14 Stan na dzień:27-03-14 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem Własne Ogółem Własne Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 529 458,00 0,00 529 458,00 389 858,00 0,00 389 858,00-139 600,00 0,00-139 600,00 851 Ochrona zdrowia 1 850 200,00 0,00 1 850 200,00 2 675 328,00 0,00 2 675 328,00 825 128,00 0,00 825 128,00 85153 Zwalczanie narkomanii 47 000,00 0,00 47 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 0,00 47 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 750 000,00 0,00 750 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 250 140,00 0,00 250 140,00 300 140,00 0,00 300 140,00 80 000,00 0,00 80 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 50 000,00 350 000,00 50 000,00 100 000,00 65 000,00 0,00 50 000,00 1 218 000,00 0,00 1 218 000,00 1 993 128,00 0,00 1 993 128,00 775 128,00 0,00 775 128,00 0,00 350 000,00 0,00 50 000,00 0,00 100 000,00 0,00 65 000,00 Strona: 14

Stan na dzień:21-03-14 Stan na dzień:27-03-14 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem Własne Ogółem Własne Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 0,00 80 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 560,00 0,00 16 560,00 126 688,00 0,00 126 688,00 250 000,00 0,00 250 000,00 235 000,00 0,00 235 000,00 110 128,00-15 000,00 Zmiana 0,00 110 128,00 900 Gospodarka 21 845 368,53 213 900,00 22 059 268,53 21 830 368,53 213 900,00 22 044 268,53-15 000,00 0,00-15 000,00 komunalna i ochrona środowiska 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 022 705,53 0,00 4 022 705,53 4 007 705,53 0,00 4 007 705,53-15 000,00 0,00-15 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 27 793,00 0,00 27 793,00 0,00 0,00 0,00 3 402,00 0,00 3 402,00 39 200,00 0,00 39 200,00 180 504,00 0,00 180 504,00 2 000,00 0,00 2 000,00 3 100,00 0,00 3 100,00 23 793,00 3 402,00 141 304,00 1 100,00 0,00-15 000,00 926 Kultura fizyczna 3 759 600,00 0,00 3 759 600,00 4 140 461,00 0,00 4 140 461,00 380 861,00 0,00 380 861,00 92601 Obiekty sportowe 2 175 600,00 0,00 2 175 600,00 2 556 461,00 0,00 2 556 461,00 380 861,00 0,00 380 861,00 0,00 23 793,00 0,00 3 402,00 0,00 141 304,00 0,00 1 100,00 4260 Zakup energii 10 000,00 0,00 10 000,00 48 584,00 0,00 48 584,00 38 584,00 0,00 38 584,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 0,00 100 000,00 372 678,00 0,00 372 678,00 272 678,00 0,00 272 678,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 830 000,00 0,00 1 830 000,00 1 730 000,00 0,00 1 730 000,00-100 000,00 0,00-100 000,00 Razem 204 320 111,43 17 912 486,00 222 232 597,43 205 756 982,43 17 912 486,00 223 669 468,43 1 436 871,00 0,00 1 436 871,00 Strona: 15 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/455/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniający załącznik nr 5 Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu miasta na 2014 rok Lp. Treść Plan Zwiększenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: 16 261 359,56 1 335 375,00 17 596 734,56 1. 2. 3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 931 12 000 000,00 12 000 000,00 950 2 182 350,56 1 335 375,00 3 517 725,56 952 2 079 009,00 2 079 009,00 7 243 521,00 0,00 7 243 521,00 1. Wykup innych papierów wartościowych 982 7 000 000,00 7 000 000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Saldo 992 243 521,00 243 521,00 9 017 838,56 10 353 213,56 Objaśnienia do przychodów i rozchodów: Przychody dotyczą: - pożyczki ze środków Inicjatywy JESSICA w wysokości 2 079 009,00 zł, - nowej emisji obligacji w wysokości 12 000 000,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody dotyczą: - wykupu X emisji serii I obligacji (2 000 000,00 zł) oraz ostatecznego wykupu VIII emisji serii C (5 000 000,00 zł), - spłaty rat pożyczki na termomodernizację budynków jednostek oświatowych w wysokości 150 000,00 zł, - spłaty rat pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w wysokości 93 521,00 zł. Strona 16

Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2014 rok Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/455/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniający załącznik nr 6 Dz./ rozdz./ Nazwa zadania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 600/60016/6050 ul. Kątowa 170 000,00 50 000,00 120 000,00 600/60016/6050 ul. Zapolskiej 133 000,00 20 000,00 113 000,00 600/60016/6050 ul. Krańcowa 250 000,00 70 000,00 320 000,00 600/60016/6050 ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa do ul. Grabowskiej 200 000,00 100 000,00 100 000,00 600/60016/6050 ul. Włościańska + kanał deszczowy 280 000,00 60 000,00 220 000,00 600/60016/6050 600/60016/6057 600/60016/6059 700/70095/6050 801/80101/6050 Tymczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Osiedlowej z ul. Wrocławską Budowa ulicy Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego Budowa ulicy Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 326 783,00 326 783,00 0,00 183 464,00 183 464,00 0,00 100 000,00 100 000,00 650 000,00 15 000,00 665 000,00 Strona 17

Dz./ rozdz./ Nazwa zadania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 851/85154/6060 Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 16 560,00 110 128,00 126 688,00 900/90015/6050 Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej 250 000,00 15 000,00 235 000,00 926/92601/6050 Wykonanie trybuny - sektor dla gości wraz z ogrodzeniem i toaletami Ogółem 1 700 000,00 100 000,00 1 600 000,00 50 143 590,25 345 000,00 965 375,00 50 763 965,25 Strona 18

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/455/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniający załącznik nr 7 Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2014 rok w złotych A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdz. / Nazwa Cel Kwota I DOTACJE PODMIOTOWE 4 508 702,00 851 85154/2560 Ochrona zdrowia Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU) przeciwdziałanie i terapia uzależnień 300 140,00 300 140,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 208 562,00 921 92113/2480 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 1 982 800,00 92116/2480 Biblioteka Publiczna działalność kulturalna 1 477 924,00 92118/2480 Muzeum Miasta działalność kulturalna 747 838,00 II DOTACJE CELOWE 991 644,00 Transport i łączność 800 000,00 600 60014/6300 Powiat Ostrowski pomoc finansowa w zakresie infrastruktury drogowej 800 000,00 Oświata i wychowanie 644,00 801 80101/2310 Miasta ościenne 80104/2310 Miasta ościenne 644,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 85111/6300 Powiat Ostrowski pomoc finansowa w zakresie ochrony zdrowia 100 000,00 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002/2710 Powiat Ostrowski Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska 30 000,00 30 000,00 61 000,00 921 92195/6220 Muzeum Miasta działalność kulturalna 26 000,00 92195/6220 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 35 000,00 RAZEM I + II 5 500 346,00 Strona 19

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdz. / Nazwa Cel Kwota I DOTACJE PODMIOTOWE 15 612 131,00 80101/2590 Oświata i wychowanie Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek 15 612 131,00 3 365 503,00 80101/2590 Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator 2 054 729,00 80101/2590 Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella 275 000,00 801 80104/2540 Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak 244 648,00 80104/2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfiki" 65 240,00 80104/2540 Niepubliczne Przedszkole "Maja" 269 113,00 80104/2540 Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek" 373 698,00 80104/2540 Niepubliczne Przedszkole "Sowy i Sówki" 329 173,00 80104/2590 Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek 665 441,00 80104/2590 80110/2590 80110/2590 Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępianie" Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im. A.Bella 80110/2590 Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" 80110/2590 Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 1 037 482,00 1 918 548,00 258 500,00 55 000,00 4 700 056,00 Strona 20

II DOTACJE CELOWE 2 907 000,00 Ochrona zdrowia 1 337 000,00 85153/2360 wnioskodawcy zwalczanie narkomanii 97 000,00 851 85154/2360 wnioskodawcy przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 100 000,00 85195/2360 wnioskodawcy promocja zdrowia 140 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85495/2360 wnioskodawcy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wspieraniem inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży 60 000,00 60 000,00 580 000,00 921 92120/2720 wnioskodawcy działalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami 150 000,00 92195/2360 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury i sztuki 430 000,00 Kultura fizyczna 930 000,00 926 92605/2360 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury fizycznej 930 000,00 RAZEM I + II 18 519 131,00 OGÓŁEM A + B 24 019 477,00 Strona 21

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVII/455/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniający załącznki nr 8 Zmiany w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok Nazwa Dochody Wydatki w złotych A Szkoły Podstawowe, w tym: 304 290,00 304 290,00 1. Szkoła Podstawowa nr 1 54 000,00 54 000,00 2. Szkoła Podstawowa nr 4 34 050,00 34 050,00 3. Szkoła Podstawowa nr 5 22 000,00 22 000,00 4. Szkoła Podstawowa nr 6 44 597,00 44 597,00 5. Szkoła Podstawowa nr 7 52 880,00 52 880,00 6. Szkoła Podstawowa nr 9 22 253,00 22 253,00 7. Szkoła Podstawowa nr 11 70 500,00 70 500,00 8. Szkoła Podstawowa nr 13 4 010,00 4 010,00 B Przedszkola, w tym: 67 869,00 67 869,00 1. Publiczne Przedszkole nr 3 43 950,00 43 950,00 2. Publiczne Przedszkole nr 6 650,00 650,00 3. Publiczne Przedszkole nr 8 1 210,00 1 210,00 4. Publiczne Przedszkole nr 9 5 462,00 5 462,00 5. Publiczne Przedszkole nr 10 2 001,00 2 001,00 6. Publiczne Przedszkole nr 11 5 917,00 5 917,00 7. Publiczne Przedszkole nr 15 3 478,00 3 478,00 8. Publiczne Przedszkole nr 16 4 527,00 4 527,00 9. Publiczne Przedszkole nr 17 674,00 674,00 C Gimnazja, w tym: 267 979,00 267 979,00 1. Gimnazjum nr 1 72 986,00 72 986,00 2. Gimnazjum nr 3 42 793,00 42 793,00 3. Gimnazjum nr 4 152 200,00 152 200,00 Razem 640 138,00 640 138,00 Strona 22

Dział: 750 - Administracja publiczna Rozdział: 75095 - Pozostała działalność Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVII//455/2014 z dnia 27 marca 2014 roku zmieniający załącznik nr 9 Zmiany w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2014 rok Nazwa Kwota Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach Osiedle nr 2 - Wenecja 14 406,00 0,00 8 100,00 22 506,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 230,00 230,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 500,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4 500,00 7 500,00 4260 Zakup energii 700,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 406,00 1 870,00 8 276,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 400,00 400,00 3 900,00 3 900,00 Osiedle nr 5 - Pruślin 14 406,00 0,00 2 200,00 16 606,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 880,00 2 880,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 1 050,00 3 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 700,00 4 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 926,00 450,00 5 376,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700,00 700,00 Osiedle nr 6 - Kamienice Stare 14 406,00 0,00 2 200,00 16 606,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 880,00 1 400,00 4 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 800,00 9 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 726,00 1 726,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 800,00 Strona 23

Nazwa Kwota Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach Osiedle nr 8 - Odolanowskie 14 406,00 0,00 4 900,00 19 306,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 880,00 2 880,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 320,00 320,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 100,00 2 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 1 480,00 4 980,00 4260 Zakup energii 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 226,00 1 000,00 6 226,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 600,00 2 600,00 Osiedle nr 9 - Nowe Parcele 14 406,00 0,00 11 400,00 25 806,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 800,00 2 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 230,00 230,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 500,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 5 500,00 8 700,00 4260 Zakup energii 683,00 600,00 1 283,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 923,00 3 570,00 10 493,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej OGÓŁEM: 800,00 800,00 158 466,00 0,00 28 800,00 187 266,00 Strona 24