UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r. poz ) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ,58 zł, w tym : dochodów bieżących ,08 zł, dochodów majątkowych ,50 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi ,58 zł, w tym: wydatków bieżących ,08 zł, wydatków majątkowych ,50 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości zł. 4. W budżecie miasta na 2016 r. przyjętym Uchwałą Nr XVI/103/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 3 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik Nr 5 pn. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik Nr 7 pn. Plan dochodów i wydatków na 2016 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Miasta Agnieszka Monika Zalewska Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 1

2 Plan dochodów 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Siemiatycze w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) razem: Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Wpływy z usług , ,00 Strona 1 z 2 Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 2

3 razem: , , majątkowe razem: majątkowe , , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 razem: , ,12 8 Ogółem: ,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Transport i łączność Drogi publiczne gminne Poroz. z JST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: , wydatki jednostek budżetowych, 7 Plan wydatków 2016 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , ,00 - Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Własne 4300 Zakup usług pozostałych , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. Strona 1 z 5 Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 4

5 60016 Drogi publiczne gminne Turystyka Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 5 Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 5

6 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Szkoły artystyczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 5 Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 6

7 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 5 Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 7

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 5 Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 8

9 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: , , , , , , , , Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne Wydatki razem: , , , , , , , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 z 5 Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansow e rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki dochod y własne jst z tego źródła finansowania emisja obligac ji środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr , , ,50 Miasto Siemiatycze Budowa chodników miejskich Miasto Siemiatycze Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich , Miasto Siemiatycze Budowa placu zabaw os. "POM" Miasto Siemiatycze Finansowanie zakupu samochodu Miasto Siemiatycze Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 10

11 Zakup "Witaczy" Miasto Siemiatycze Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów Miasto Siemiatycze Wykonanie projektu krytej pływalni Miasto Siemiatycze Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Miasto Siemiatycze Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego Miasto Siemiatycze Zakup urządzenia do archwizacji danych Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego Zakup beczki do podlewania trawników oraz wału do wałowania boiska Miasto Siemiatycze Miasto Siemiatycze MOSiR Wykup gruntów Miasto Siemiatycze Wykonanie muralu Miasto Siemiatycze Zakup urzadzeń redukujacych energię elektryczną Miasto Siemiatycze Zakup dwóch wiat przystankowych Miasto Siemiatycze Ogółem: , , ,50 * środki do pozyskania Przewodniczący Rady Miasta Agnieszka Monika Zalewska Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Podmiot dotowany Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Gmina Drohiczyn Gmina Drohiczyn Siemiatycki Ośrodek Kultury Biblioteka Miejska OGÓŁEM: Przewodniczący Rady Miasta Agnieszka Monika Zalewska Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 R. DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatk 1 2. Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 13

14 Przedszkole Nr 5 4 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 14

15 5. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Ogółem Ogółem w Siemiatyczach Gimnazjum Publiczne Nr 1 Ogółem Ogółem w Siemiatyczach Szkoła Muzyczna I stopnia Ogółem Ogółem w Siemiatyczach OGÓŁEM Przewodniczący Rady Miasta Agnieszka Monika Zalewska Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. Objaśnienia dokonanych zmian Zmiany dotyczą: 1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę zł, w tym: 1) dział 758 rozdział o kwotę zł - subwencji ogólnej z rezerwy, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycielom. 2) dział 801 rozdział o kwotę zł - wpływów z tytułu opłat za uczęszczanie do przedszkoli miejskich, dzieci z innych gmin. 3) dział 852 rozdział o kwotę zł - dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II MA z dnia 01 grudnia 2016 r. 2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę zł, w tym: 1) dział 600 rozdział o kwotę zł - wydatków na przewozy MKS. 2) dział 600 rozdział o kwotę zł - zmiana Gminie Drohiczyn dofinansowania na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury. 3) dział 750 rozdział o kwotę zł - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami. 4) dział 750 rozdział 75022, o kwotę zł - wydatków bieżących związanych z finansowaniem Rady Miasta i usług Urzędu Miasta. 5) dział 754 rozdział o kwotę zł - wydatków na funkcjonowanie orkiestry OSP. 6) dzial 801 rozdziały 80104, 80110, oraz o kwotę zł, - wydatków na funkcjonowanie szkół ( zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek ) oraz na pozostałą działalność. 7) dział 852 dział rozdziały 85202, 85211, o kwotę zł - w tym: kwota zł przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego oraz zł wydatków na dodatki mieszkaniowe i bieżącą działalność MOPS. 8) dział 853 rozdział o kwotę zł - wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego. 9) dział 921 rozdział o kwotę zł - dotacji dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury - między innymi w związku z wydatkami związanymi z przygotowaniem projektu Termomodernizacji budynku Szkoły Muzycznej". 10) dział 921 rozdział o kwotę zł - dotacji Bibliotece Miejskiej. 3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę zł. w tym: 1) dział 600 rozdział o kwotę zł - w tym: kwota zł. dotacji inwestycyjnej Gminie Drohiczyn w związku z przeniesieniem części dotacji na zadania bieące oraz 400 zł. wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem wiat przystankowych. 2) dział 630 rozdział o kwotę zł - pomniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich. 3) dział 750 rozdział o kwotę zł - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami. 4) dział 757 rozdział o kwotę zł. - pomniejszenie wydatków na obsługę kredytów i obligacji. 5) dział 758 rozdział kwota zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na budżetów w dziale 801. Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 1

17 6) dział 801 rozdział 80110, 80146, o kwotę 510 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy działami ( wnioski jednostek ). 7) dział 854 rozdział o kwotę zł - przeniesienie wydatków pomiędzy działami ( wnioski Dyrektorów jednostek ). 8) dział 900 rozdział o kwotę zł - przeniesienie wydatku inwestycyjnego z zadania pn. Wykonanie muralu" na wydatki, w związku z niezrealizowaniem zadania. 9) dział 926 rozdział o kwotę zł - pomniejszenie wydatku inwestycyjnego pn. " Wykonanie projektu krytej pływalni" z przeniesieniem na wydatki. Przewodniczący Rady Miasta Agnieszka Monika Zalewska Id: 7C0457B F8BA0F17ADF. Projekt Strona 2