UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Projekt UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013r. poz.594 j.t. z późn. zm.) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr III/62/2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę - 86 795,00 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę - 200 531,00 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 313 736 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 0 zł, 2) pożyczek w kwocie - 0 zł, 2.1) w tym z papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 0 zł, 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł, 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 313 736 zł 5) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny kwocie - 0 zł, 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 1 013 736 zł, rozchody w wysokości 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.. 5. Paragraf 10 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 0 zł, w tym; a) kredyty 0 zł w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0 zł b) pożyczki 0 zł w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie 0 zł. 6. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 1

9. Załącznik Nr 6 do uchwały Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik Nr 8 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik Nr 10 do uchwały Dotacje celowe w 2015 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 2

Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość 1 2 3 4 5 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 500,00 70095 Pozostała działalność 65 500,00 6298 Plan Dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2015 r. 65 500,00 Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 28.01.2015 - dochody z refundacji PROW na zadanie "Zagospodarowanie terenów publicznych w Pierzchnicy" 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 214 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 214 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 214 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0830 Wpływy z usług - 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 472,00 85395 Pozostała działalność 1 472,00 Zmiana klasyfikacji budżetowej Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 27.01.2015 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa 1 472,00 Dochody z POKL na realizację projektu "Wiedza naszym Kapitałem" 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 214 000,00 90002 Gospodarka odpadami 214 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0498 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 214 000,00 Dochody ponadplanowe Zmiana klasyfikacji budżetowej Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 3

1 2 3 4 5 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 523,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 523,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19 523,00 Dochody z refundacji z PROW na zadania kulturalne z roku 2014 Razem 86 795,00 Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 4

Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków budżetowyc Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 110 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 70095 Pozostała działalność 50 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 30 000,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80101 Szkoły podstawowe - 35 690,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 29 830,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 730,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 3 470,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 70,00 80110 Gimnazja - 21 320,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 17 820,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 060,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 440,00 80149 Plan Wydatków Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 470,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2015 r. Środki dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. ul. Stawowa i msc. Osiny" Zwiększenie środków na zadaniu: "Przebudowa drogi na Lizawy" Pismo Referatu Inwestycji z dnia 28.01.2015 zwiekszenie środków na zadaniu "Zagospodarowanie terenów publicznych w Pierzchnicy" Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu na komisariat w Morawicy Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 26.01.2015 Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 5

1 2 3 4 5 6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 57 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 190,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 170,00 851 Ochrona zdrowia 4 000,00 85195 Pozostała działalność 4 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000,00 852 Pomoc społeczna 3 000,00 85295 Pozostała działalność 3 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 208,00 85395 Pozostała działalność 15 208,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 174,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 498,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 141,00 4307 Zakup usług pozostałych 4 925,00 4309 Zakup usług pozostałych 121,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 013,00 4429 Podróże służbowe zagraniczne 36,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 300,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 023,00 92195 Pozostała działalność 13 023,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 023,00 Razem: 200 531,00 Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 26.01.2015 Środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu pn: "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" Środki na realizację zadania: "Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy " Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 27.01.2015 Urealnienie planu Urealnienie planu Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 010 01010 2 010 01010 3 010 01010 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Budowa kanalizacji w Pierzchniance 2 292 000 1 400 000 568 700 0 w tym: 831 300 wydatki majątkowe 2 292 000 1 400 000 568 700 0 831 300 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 5 990 000 0 0 0 terenie gminy wydatki majątkowe 5 990 000 0 0 0 Budowa kanalizacji w Gumienicach Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody własne jst 4 120 000 0 0 wydatki majątkowe 4 120 000 0 0 Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2015 r. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 4 010 01010 Budowa studni głębinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków 643 500 505 000 210 600 294 400 5 600 60014 6 630 63095 7 630 63095 wydatki majątkowe 643 500 505 000 210 600 0 294 400 Przebudowa drogi 500 000 powiatowej Nr 0353T, 250 000 1 001 000 1 000 000 250 000 odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy 500 000 wydatki majątkowe 1 001 000 1 000 000 250 000 250 000 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie 10 000 10 000 wydatki majątkowe 10 000 10 000 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu 14 820 1 500,00 1 500,00 14 820 wydatki majątkowe Zagospodarowanie 8 700 70095 terenów publicznych w 110 000 50 000 20 000 30 000 Pierzchnicy wydatki majątkowe 110 000 50 000 20 000 30 000 8 500 8 500 Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 9 720 72095 10 720 72095 11 852 85202 12 853 85395 13 900 90001 e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 269 300 191 836 35 596 156 240 wydatki majątkowe 269 300 191 836 35 596 156 240 e-świętokrzyskie - Budowa systemu 85 000 52 600 15 140 37 460 informacji przestrzennej wydatki majątkowe 85 000 52 600 15 140 37 460 Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy " 1 150 000 230 000 230 000 1 150 000 230 000 230 000 wydatki majątkowe Wiedza naszym kapitałem 1 234 920 366 562 0 0 1 230 120 366 562 wydatki majątkowe 4 800 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy 2 046 000 wydatki majątkowe 2 046 000 0 0 54 174 54 174 312 388 312 388 Zespół Szkół w Pierzchnicy Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 921 92109 Razem Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance 255 000 wydatki majątkowe 255 000 0 0 0 0 2 394 940,00 596 562,00 230 000,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 16 826 600,00 3 209 436,00 1 100 036,00 0,00 0,00 Ogółem 19 221 540,00 3 805 998,00 1 330 036,00 0,00 0,00 54 174 500 000 251 500 554 174 251 500 312 388,00 1 357 900,00 1 670 288,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 10

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. Planowane wydatki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2015 r. w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60014 Budowa chodnika od stawu w kierunku Zalesia - Drugnia 10 000,00 10 000,00 2 600 60016 Przebudowa chodników - 16 690,00 16 690,00 Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 600 60016 4 600 60016 5 700 70095 6 700 70095 7 700 70095 8 700 70095 9 700 70095 10 700 70095 Budowa zatoczki autobusowej w przysiółku Straszniów Przebudowa drogi na Lizawy Zagospodarowanie działki nr 108/3 w Górkach Utwardzenie placu pod świetlice, boisko do piłki nożnej, siatkowej i ścieżki rowerowej - Brody Budowa placów zabaw w Gumienicach i przysiółku Towarzystwo Budowa altany rekreacyjnej na placu przeznaczonym do budowy świetlicy - Pierzchnianka Zagospodarowanie terenu na placu pod świetlicę - Pierzchnianka Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Strojnów 5 000,00 5 000,00 17 254,00 17 254,00 13 152,00 13 152,00 10 775,00 10 775,00 16 264,00 16 264,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 282,00 7 282,00 Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 700 70095 12 801 80103 13 921 92109 14 926 92601 15 926 92601 Ogółem Zagospodarowanie i ogrodzenie działki koło przystanku szkolnego w centrum wsi - Wierzbie Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu Budowa świetlicy wiejskiej - Drugnia Rządowa Rozbudowa boiska do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego oraz modernizacja boiska do piłki nożnej - Skrzelczyce Dokończenie boiska sportowego - Ujny 7 000,00 7 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 27 095,00 27 095,00 9 448,00 9 448,00 193 960,00 193 960,00 0,00 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła ZS w Pierzchnicy 0,00 x Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 13

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2015 r. L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok Projekt Program:PROW Wartość zadania: 2 292 000,00 1 400 000,00 Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Okres realizacji zadania 2009-2015 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2015 010 01010 Wydatki majątkowe: 2 292 000,00 1 400 000,00 2 Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t. 892 000,00 568 700,00 Projekt:Budowa kanalizacji w Pierzchniance - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 400 000,00 831 300,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej Wartość zadania: 643 500,00 505 000,00 Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: 643 500,00 505 000,00 2013-010 01010 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi 2015 - środki z budżetu j.s.t. 254 500,00 210 600,00 Projekt: Budowa studni głebinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków - środki z budżetu krajowego 3 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 389 000,00 294 400,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: PROW Wartość zadania: 10 000,00 10 000,00 Priorytet:V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Wydatki majątkowe: 10 000,00 10 000,00 Kategoria interwencji: Ścieżki rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie 2013-2015 630 63095 - środki z budżetu j.s.t. 1 500,00 1 500,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8 500,00 8 500,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Program: PROW Wartość zadania: 110 000,00 50 000,00 Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: 110 000,00 50 000,00 2014-700 70095 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi 2015 - środki z budżetu j.s.t. 45 000,00 20 000,00 Projekt: Zagospodarowanie terenów publicznych w Pierzchnicy - środki z budżetu krajowego 5 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000,00 30 000,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: RPO Wartość zadania: 269 300,00 191 836,00 Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: 269 300,00 191 836,00 Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2008-2015 720 72095 - środki z budżetu j.s.t. 46 937,00 35 596,00 Projekt:e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 222 363,00 156 240,00 6 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: RPO Wartość zadania: 85 000,00 52 600,00 Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: 85 000,00 52 600,00 Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2008-2015 720 72095 - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 15 140,00 Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000,00 37 460,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 1 234 920,00 366 562,00 Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2013-2015 Zespół Szkół w Pierzchnicy 853 85395 Wydatki bieżące: 1 230 120,00 366 562,00 Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wiedza naszym kapitałem - środki z budżetu krajowego 184 518,00 54 174,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 045 602,00 312 388,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 4 800,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 720,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 080,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 4 644 720,00 2 575 998,00 Wydatki bieżące: 1 230 120,00 366 562,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego 184 518,00 54 174,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 045 602,00 312 388,00 Wydatki majątkowe: 3 414 600,00 2 209 436,00 - środki z budżetu j.s.t. 1 259 937,00 851 536,00 - środki z budżetu krajowego 720,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 153 943,00 1 357 900,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 16

Lp. 1 2 3 4 w złotych 1 013 736 I Kredyty i pożyczki 700 000 1. Kredyty 952 700 000 1.1 w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest 3 ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z 3.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 903 931 931 II Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 III Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. Treść Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 Rozchody ogółem: Klasyfikacja 950 313 736 700 000 1. Spłaty kredytów 992 700 000 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki 991 5. Przelewy na rachunki lokat 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2015 r. Kwota 2015 r. Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 17

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2015 r. w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1 500 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie 630 63095 605 7 605 9 1 500 10 000 10 000 10 000 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia 750 000 1 010 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 000 1 010 000 0 0 0 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy 600 60014 ### 750 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 18

Budowa chodnika od stawu w kierunku Zalesia - Drugnia 600 60014 ### 10 000 10 000 10 000 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 109 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 105 000 105 000 0 0 0 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. ul. Stawowa i msc. Osiny Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Zakup mikrobusu przystosowanego do osób na wóżkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach 600 60014 6300 851 85195 2710 853 85311 ### 100 000 100 000 100 000 4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 Ogółem 751 500 1 129 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 1 125 000 1 125 000 0 0 0 Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 19

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2015 r. Dotacje celowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 152 760,00 Powiat Kielecki Przebudowa drogi 1 600 60014 powiatowej Nr 0353T w msc. ul. Stawowa i msc. Osiny 100 000,00 2 754 75404 Komenda Wojewódzka Policji Środki na zakup samochodu dla Kamisariatu Policji w Morawicy 5 000,00 3 851 85154 Gminna Biblioteka Publiczna przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 000,00 Powiat Kielecki Powiat Kielecki przyjazny 4 851 85195 dla mieszkańców w ograniczaniu skutków 4 000,00 niepełnosprawności 5 852 85219 Gmina Chmielnik obsługa informatyczna GOPS 5 760,00 Powiat Kielecki Zakup mikrobusu 6 853 85311 przystosowanego do osób na wóżkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 851 85153 2 851 85154 3 852 85202 4 852 85295 5 926 92605 wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu Ogółem wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu 5 000,00 303 000,00 zwalczanie narkomanii 3 000,00 przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na potrzeby Gminy Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy utrzymanie klubu i pawilonu sportowego 7 000,00 230 000,00 3 000,00 60 000,00 455 760,00 Id: 6AFA912C-DF70-4287-BDE5-F2946B22AC14. Projekt Strona 20