Kielce, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 528 UCHWAŁA NR XXXVI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 528 UCHWAŁA NR XXXVI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami 1) ) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami 2) ) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwziecia planowane do poniesienia w 2017 roku do uchwały Nr XXXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku do uchwały Nr XXXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budzetuunii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017r. do uchwały XXXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości zł, w tym: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł. 2) na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł. 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w 6 niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Stanisław Lolo 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz.195, 1257, 1454

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 528 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych ,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 3 305,56 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 194,44

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 528 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2017 roku Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000, Pozostała działalność 1 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, Administracja publiczna 6 000, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, Pozostała działalność 4 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300, Ochotnicze straże pożarne 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300, Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 3 305,56 194, Pomoc społeczna 5 000, Ośrodki wsparcia 5 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 5 000,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , Rodzina 5 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ,00 Razem: ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 528 Lp. Dział Rozdz. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2017 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizując a zadanie lub koordynu jąca program Projekt droki Brzozowa -Wymysłów w gminie ( ) Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 851 wydatki bieżące "Dla dobra rodziny" - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie poprzez powstanie świetlicy środowiskowej ( ) wydatki bieżące Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy ( ) wydatki inwestycyjne wydatki bieżące Realizacja programów zdrowotnych ( ) wydatki bieżące

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz Budowa domu opieki ( ) Razem dział Razem dział 853 wydatki bieżące wydatki majątkowe Aktywna integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym ( ) wydatki bieżące Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie ( ) Budowa zbiornika na rzece Wschodniej ( ) Rozbudowa bazy turystycznej ( ) Razem dział 900 wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa siłowni zewnętrznych i obiektów małej architektury ( ) Budowa hali sportowej ( ) Rozbudowa pływalni ( ) Razem dział 926 wydatki majątkowe Ogółem wydatki w tym: x majątkowe bieżące

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 528 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznuia 2017 roku w tym: Jednostka kredyty i środki org. rok dotacje i Rozdział dochody kredyty i ne w art. zadanie lub pożyczki wymienio realizująca Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy zaciągnięte środki 2017 pożyczki na pochodzące własne jst 5 ust. 1 koordynują ( ) realizację z innych ca program pkt 2 i 3 zadania źródeł u.f.p. pod refundację Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z instalacja odwodnienia terenu i przebudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej na terenie istniejących garaży przy ulicy Lipowej w Połańcu Zakup gruntów Zakup sprzętu komputerowego Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu Rozwój terenów zielonych na obszarze Miasta Planowane wydatki w tym żródła finansowania

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Budowa oświetlenia w Mieście i Gminie Budowa inkubatorów przedsiębiorczości Rozbudowa infrastruktury technicznej wraz z budowa zjazdów Razem wydatki inwestycyjne

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 528 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2016 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok Lp. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program: Regionalny program operacyjny Wartość zadania: Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wydatki bieżące: Działanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Dla dobra rodziny - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie poprzez powstanie świetlicy środowiskowej Program: Rregionalny program operacyjny Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Działanie: Zwiększenie dostepu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Program: Regionalny program operacyjny Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wartość zadania: Wydatki bieżące: Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata Wartość zadania: Wydatki bieżące: Projekt: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem wydatki bieżące środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość zadania: Wydatki majątkowe: Priorytet: Dziedzictwo naturalne i kulturalne Działanie: Przeciwdziałąnie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Projekt: Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Rregionalny program operacyjny Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wartość zadania: 3 500, ,00 Wydatki majątkowe: 3 500, ,00 Działanie: Zwiększenie dostepu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 7 Projekt: Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko środki z budżetu krajowego 194,44 194,44 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 305, ,56 Wartość zadania: Wydatki majątkowe: Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu środki z budżetu j.s.t Działanie: Poprawa jakości środowiska miejskiego - środki z budżetu krajowego 0 0 Projekt: Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

14 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Nr 6.III. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspierania usług ekosystemowych, także poprzez Program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę Działanie: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Projekt: Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Wartość zadania: Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem wydatki majątkowe , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z budżetu krajowego 194,44 194,44 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,56 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE OGÓŁEM

15 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 528 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2016 roku Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty , Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek 931 wtórny 6 Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów , Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu 992 U.E. 2. Spłaty pożyczek ,00 3 Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982

16 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanychw związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Przelewy na rachunki lokat 994