UCHWAŁA NR XXXVII/883/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/883/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 724.004.390,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy 516.504.031,18 zł a) dochody bieżące 502.833.509,04 zł b) dochody majątkowe 13.670.522,14 zł 2) dochody powiatu 207.500.358,82 zł a) dochody bieżące 196.516.260,69 zł b) dochody majątkowe 10.984.098,13 zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.128.342,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 26.829.689,00 zł b) na zadania powiatu 23.298.653,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 40.000,00 zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.095.574,52 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 2.069.421,48 zł b) na zadania powiatu 3.026.153,04 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.000,00 zł 5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 15.000,00 zł 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 940.000,00 zł 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 735.327.172,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 1) na zadania gminy 491.777.651,50 zł 2) na zadania powiatu 243.549.520,50 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 407.492.304,34 zł, Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 1 z 106

a) kwotę 292.847.305,48 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 168.763.107,66 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 124.084.197,82 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 62.915.052,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 24.353.227,00 zł c) kwotę 40.220.403,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 1.688.269,70 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 181.782,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 851.452,03 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 8.969.822,13 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 210.749.843,66 zł, a) kwotę 162.366.246,66 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 108.644.121,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 53.722.125,66 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 35.434.856,36 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę 3.992.902,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 3.315.525,81 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 718.493,04 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 678.294,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 4.962.018,73 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 84.285.347,16 zł, w tym 84.285.347,16 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne a) z czego 6.402.481,84 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta b) kwotę 659.427,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW c) kwotę 20.407,65 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 32.799.676,84 zł, w tym 32.799.676,84 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: a) kwotę 15.008.512,74 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta b) kwotę 1.074.580,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW c) kwotę 14.449,60 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 2 z 106

4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie 50.128.342,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 26.829.689,00 zł b) na zadania powiatu 23.298.653,00 zł 2) wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 40.000,00 zł 3) wydatki w kwocie 5.095.574,52 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 2.069.421,48 zł b) na zadania powiatu 3.026.153,04 zł 4) wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.025.00,00 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 225.000,00 zł 5) wydatki w kwocie 15.000,00 zł finansowane z opłaty produktowej 6) wydatki w kwocie 940.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 11.322.782,00 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 9.188.775,00 zł b) z pożyczek w kwocie 2.134.007,00 zł 3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 11.322.782,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 38.811.225,00 zł 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały. 5. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000,00 zł 2. rezerwę celową w wysokości 4.150.000,00 zł, 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.000,00 zł 2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.650.000,00 zł 3) na wydatki związane z budżetem obywatelskim 2.000.000,00 zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 3 z 106

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej. 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 4 z 106

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 010 OGÓŁEM DOCHODY: 724 004 390,00 516 504 031,18 207 500 358,82 DOCHODY BUDśETU W 2014 ROKU 1) Dochody bieŝące 699 349 769,73 502 833 509,04 196 516 260,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe 4 367 620,39 24 654 620,27 1 483 727,00 13 670 522,14 2 883 893,39 10 984 098,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 16 309 570,27 5 431 272,14 10 878 298,13 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 360,00 1 360,00 1) dochody bieŝące 1 360,00 1 360,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierŝawa obwodów łowieckich) 0,00 1 360,00 0,00 1 360,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 5 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 020 050 600 LEŚNICTWO 520 000,00 520 000,00 2) dochody majątkowe 520 000,00 520 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (sprzedaŝ drewna z Lasu Komunalnego) 0,00 520 000,00 0,00 520 000,00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 150,00 2 150,00 1) dochody bieŝące 2 150,00 2 150,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 0,00 2 150,00 0,00 2 150,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 519 773,62 482 000,00 3 037 773,62 1) dochody bieŝące 495 000,00 482 000,00 13 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierŝawa pasa drogowego) 98 000,00 85 000,00 13 000,00 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 2 000,00 2 000,00 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 395 000,00 395 000,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 6 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 630 2) dochody majątkowe 3 024 773,62 3 024 773,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. śywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej (...)") 3 024 773,62 3 024 773,62 3 024 773,62 3 024 773,62 TURYSTYKA 18 200,00 18 200,00 1) dochody bieŝące 1 200,00 1 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 -wpływy z róŝnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 1 200,00 1 200,00 2) dochody majątkowe 17 000,00 17 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 7 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 924 572,66 12 550 000,00 1 374 572,66 1) dochody bieŝące 6 124 572,66 4 850 000,00 1 274 572,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytk.wieczyste nieruchom. 3 288 930,66 3 200 000,00 88 930,66 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500 000,00 1 500 000,00 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 50 000,00 50 000,00 -wpływy z róŝnych dochodów (spłaty hipotek) 100 000,00 100 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 642,00 108 642,00 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 077 000,00 1 077 000,00 2) dochody majątkowe 7 800 000,00 7 700 000,00 100 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 700 000,00 7 100 000,00 0,00 700 000,00 7 000 000,00 0,00 100 000,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 8 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 710 750 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 510 361,00 65 000,00 1 445 361,00 1) dochody bieŝące 1 510 361,00 65 000,00 1 445 361,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 0,00 25 000,00 800 000,00 0,00 25 000,00 0,00 800 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 645 361,00 40 000,00 645 361,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 012 184,92 6 533 537,92 478 647,00 1) dochody bieŝące 3 733 676,00 3 255 029,00 478 647,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) 1 425 332,00 150 000,00 1 425 332,00 150 000,00 -wpływy z róŝnych opłat (koszty upomnień) 70 000,00 70 000,00 -wpływy z usług 48 000,00 48 000,00 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 45 720,00 600 000,00 45 720,00 600 000,00 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 10 000,00 10 000,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 9 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (...)" -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego 905 127,00 478 647,00 905 127,00 850,00 850,00 1 011 330,00 1 011 330,00 Województwa Śląskiego (...)" -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt: "Inkubator Spłecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego") 178 470,00 200 202,20 178 470,00 200 202,20 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt: "Inkubator Spłecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego") 35 329,80 35 329,80 478 647,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 10 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 751 752 2) dochody majątkowe 3 278 508,92 3 278 508,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 3 276 508,92 2 000,00 3 276 508,92 2 000,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt: "Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej") 3 276 508,92 3 276 508,92 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23 917,00 23 917,00 1) dochody bieŝące 23 917,00 23 917,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 917,00 23 917,00 OBRONA NARODOWA 1 100,00 1 100,00 1) dochody bieŝące 1 100,00 1 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 11 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 14 598 335,00 450 035,00 14 148 300,00 1) dochody bieŝące 14 598 335,00 450 035,00 14 148 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 148 100,00 200,00 14 148 100,00 200,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 414 556 733,76 363 852 362,76 50 704 371,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieŝące 414 556 733,76 363 852 362,76 50 704 371,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -podatek dochodowy od osób fizycznych 202 628 051,00 159 159 287,00 43 468 764,00 -podatek dochodowy od osób prawnych 16 832 980,00 13 960 373,00 2 872 607,00 -podatek od nieruchomości 131 735 730,00 131 735 730,00 od osób prawnych 103 980 730,00 103 980 730,00 od osób fizycznych 27 755 000,00 27 755 000,00 -podatek rolny 574 430,00 574 430,00 od osób prawnych 29 430,00 29 430,00 od osób fizycznych 545 000,00 545 000,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 12 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -podatek leśny 44 500,00 44 500,00 od osób prawnych 38 000,00 38 000,00 od osób fizycznych 6 500,00 6 500,00 -podatek od środków transportowych 4 997 400,00 4 997 400,00 od osób prawnych 3 189 820,00 3 189 820,00 od osób fizycznych 1 807 580,00 1 807 580,00 -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 291 031,00 291 031,00 -podatek od spadków i darowizn 1 616 000,00 1 616 000,00 -opłata od posiadania psów 109 000,00 109 000,00 -wpływy z opłaty skarbowej 3 870 000,00 3 870 000,00 -wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 698 000,00 3 698 000,00 -wpływy z opłaty targowej 400 000,00 400 000,00 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 4 250 000,00 4 250 000,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 28 756 797,00 28 706 797,00 50 000,00 opłata adiacencka 70 000,00 70 000,00 opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej Ŝłobków i klubów dziecięcych 1 000,00 1 000,00 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów 60 000,00 10 000,00 50 000,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od osób prawnych) 21 316 558,00 21 316 558,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od osób fizycznych) 7 309 239,00 7 309 239,00 -podatek od czynności cywilnoprawnych 7 549 688,00 7 549 688,00 od osób prawnych 983 847,00 983 847,00 od osób fizycznych 6 565 841,00 6 565 841,00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 25 000,00 25 000,00 -wpływy z róŝnych opłat 1 740 000,00 1 150 000,00 590 000,00 opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 700 000,00 1 150 000,00 550 000,00 opłaty za zezwolenia na transport 40 000,00 40 000,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 13 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 758 801 -wpływy z dywidend 4 568 000,00 4 568 000,00 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 548 539,76 548 539,76 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 321 587,00 321 587,00 RÓśNE ROZLICZENIA 189 972 221,00 83 802 223,00 106 169 998,00 1) dochody bieŝące 189 972 221,00 83 802 223,00 106 169 998,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budŝetu państwa (część oświatowa) 0,00 184 581 221,00 0,00 83 641 803,00 0,00 100 939 418,00 -subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) 5 391 000,00 160 420,00 5 230 580,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 405 157,28 8 850 509,00 11 554 648,28 1) dochody bieŝące 12 545 782,77 8 850 359,00 3 695 423,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 1 540 013,77 95 370,00 20 000,00 8 640,00 1 520 013,77 86 730,00 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) 1 979 770,00 7 871 740,00 1 382 910,00 6 393 560,00 596 860,00 1 478 180,00 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 6 552,00 4 152,00 2 400,00 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek oraz sprzedaŝ makulatury) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 337,00 1 024 000,00 17 097,00 1 024 000,00 11 240,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 14 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z EFS na projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe Ŝycie - - Comenius" - Projekt: "Nasze kulturowe dziedzictwo") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe Ŝycie - - Comenius" - Projekt: "Nie ma jak w domu") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe Ŝycie - - Leonardo da Vinci" - Projekt: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy...") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe Ŝycie - - Leonardo da Vinci" - Projekt: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich (...)") 1 199 432,58 31 749,69 20 000,00 20 000,00 150 000,00 118 831,50 20 000,00 1 199 432,58 31 749,69 20 000,00 150 000,00 118 831,50 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 15 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 851 2) dochody majątkowe 7 859 374,51 150,00 7 859 224,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (sprzedaŝ złomu) 7 853 524,51 5 850,00 0,00 150,00 7 853 524,51 5 700,00 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z EFRR na projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montaŝem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w B-B") 7 853 524,51 7 853 524,51 OCHRONA ZDROWIA 8 816 608,00 1 177 805,00 7 638 803,00 1) dochody bieŝące 8 816 608,00 1 177 805,00 7 638 803,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdział. Problemom Alkoholowym) 0,00 595 000,00 0,00 595 000,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 9 941,00 7 638 803,00 572 864,00 9 941,00 572 864,00 7 638 803,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 16 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 35 570 109,64 30 192 657,00 5 377 452,64 1) dochody bieŝące 35 570 009,64 30 192 657,00 5 377 352,64 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 38 395,00 38 395,00 0,00 -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) 60 000,00 43 139,60 2 830 148,00 38 213,00 60 000,00 4 926,60 2 830 148,00 -wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 499 602,00 235 602,00 264 000,00 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni) 94 200,00 94 200,00 -wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy) 28 800,00 28 800,00 -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 5 250,00 5 250,00 -odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienaleŝnej lub nadmiernej wysokości 636,00 636,00 -pozostałe odsetki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 900,00 300,00 600,00 -pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ub.z dot.cel.z b.p.) 36 000,00 36 000,00 -pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 1 000,00 1 000,00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 10,00 10,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 17 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -wpływy z róŝnych dochodów 270 106,00 258 600,00 11 506,00 wpływy z róŝnych dochodów (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) 1 946,00 1 946,00 wpływy z róŝnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy) 600,00 600,00 wpływy z róŝnych dochodów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 16 400,00 8 400,00 8 000,00 wpływy z róŝnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 25 200,00 25 200,00 wpływy z róŝnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 224 400,00 224 400,00 wpływy z róŝnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych) 500,00 500,00 wpływy z róŝnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum") 230,00 230,00 wpływy z róŝnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych) 350,00 350,00 wpływy z róŝnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela") 480,00 480,00 -wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 53 000,00 53 000,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z EFS na projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") 32 635,75 32 635,75 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 759,25 25 889 604,00 3 141 557,00 12 000,00 5 759,25 25 889 604,00 3 141 557,00 12 000,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 18 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 853 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 1 147 560,00 1 046 602,04 1 147 560,00 1 046 602,04 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 371 500,00 371 500,00 2) dochody majątkowe 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (sprzedaŝ środków trwałych) 0,00 100,00 0,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 930 253,62 679 360,00 4 250 893,62 1) dochody bieŝące 4 930 253,62 679 360,00 4 250 893,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (śłobek Miejski) 1 363 879,62 679 360,00 679 360,00 1 363 879,62 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek - PUP) 768,00 768,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 267 100,00 1 829 551,00 789 595,00 267 100,00 1 829 551,00 789 595,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 19 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 854 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z EFS na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z EFS na projekt "Kierunek przedsiębiorczość") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z EFS na projekt "Więcej - sprawniej IV") 61 157,50 61 157,50 10 792,50 10 792,50 1 214 909,42 77 020,20 1 214 909,42 77 020,20 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 927 818,00 430,00 927 388,00 1) dochody bieŝące 927 818,00 430,00 927 388,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) 178 340,00 740 248,00 178 340,00 740 248,00 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 6 700,00 6 700,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 20 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 900 -wpływy z róŝnych dochodów 2 430,00 430,00 2 000,00 wpływy z róŝnych dochodów (MZO - wynagrodzenie dla płatnika składek) 2 000,00 2 000,00 wpływy z róŝnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 85,00 85,00 wpływy z róŝnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 345,00 345,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 867 184,70 3 627 184,70 240 000,00 1) dochody bieŝące 1 712 421,48 1 472 421,48 240 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z opłaty produktowej 15 000,00 15 000,00 -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za pobyt zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz opłaty za korzystanie ze środowiska) 988 000,00 748 000,00 240 000,00 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 000,00 49 000,00 -wpływy z róŝnych dochodów (odsprzedaŝ energii elektrycznej) 10 000,00 10 000,00 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 650 421,48 650 421,48 2) dochody majątkowe 2 154 763,22 2 154 763,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 154 763,22 2 154 763,22 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z EFRR na porjekt "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Biełej - I etap") 2 154 763,22 2 154 763,22 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 21 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 921 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 155 000,00 5 000,00 150 000,00 1) dochody bieŝące 155 000,00 5 000,00 150 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych dochodów (wpływy ze sprzedaŝy wydawnictw) 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 KULTURA FIZYCZNA 3 671 349,80 3 671 349,80 1) dochody bieŝące 3 671 249,80 3 671 249,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (usługi świadczone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji) 0,00 831 700,00 2 456 500,00 0,00 831 700,00 2 456 500,00 -odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienaleŝnej lub nadmiernej wysokości -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 32,00 5 065,00 32,00 5 065,00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -wpływy z róŝnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 375 000,00 375 000,00 -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2 917,80 2 917,80 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 22 z 106

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 2) dochody majątkowe 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (sprzedaŝ zuŝytych środków trwałych) 0,00 100,00 0,00 100,00 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 23 z 106

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O G Ó Ł E M 50 128 342,00 26 829 689,00 23 298 653,00 50 128 342,00 26 829 689,00 23 298 653,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 108 642,00 108 642,00 108 642,00 108 642,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 642,00 108 642,00 108 642,00 108 642,00 1) dochody bieżące 108 642,00 108 642,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 642,00 108 642,00 1. Wydatki bieżące 108 642,00 108 642,00 a) wydatki jednostek budżetowych 108 642,00 108 642,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108 642,00 108 642,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 24 z 106

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 645 361,00 645 361,00 645 361,00 645 361,00 71012 71013 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 34 872,00 34 872,00 34 872,00 34 872,00 1) dochody bieżące 34 872,00 34 872,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34 872,00 34 872,00 1. Wydatki bieżące 34 872,00 34 872,00 a) wydatki jednostek budżetowych 34 872,00 34 872,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 872,00 34 872,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 82 133,00 82 133,00 82 133,00 82 133,00 1) dochody bieżące 82 133,00 82 133,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 82 133,00 82 133,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 25 z 106

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki bieżące 82 133,00 82 133,00 a) wydatki jednostek budżetowych 82 133,00 82 133,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 133,00 82 133,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 156,00 20 156,00 20 156,00 20 156,00 1) dochody bieżące 20 156,00 20 156,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 156,00 20 156,00 1. Wydatki bieżące 20 156,00 20 156,00 a) wydatki jednostek budżetowych 20 156,00 20 156,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 156,00 20 156,00 71015 Nadzór budowlany 508 200,00 508 200,00 508 200,00 508 200,00 1) dochody bieżące 508 200,00 508 200,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 26 z 106

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 508 200,00 508 200,00 1. Wydatki bieżące 508 200,00 508 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 507 200,00 507 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 449 240,00 449 240,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 960,00 57 960,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 383 774,00 905 127,00 478 647,00 1 383 774,00 905 127,00 478 647,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 348 774,00 905 127,00 443 647,00 1 348 774,00 905 127,00 443 647,00 1) dochody bieżące 905 127,00 905 127,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 905 127,00 905 127,00 1. Wydatki bieżące 905 127,00 905 127,00 a) wydatki jednostek budżetowych 905 127,00 905 127,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 27 z 106

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 903 347,00 903 347,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 780,00 1 780,00 1) dochody bieżące 443 647,00 443 647,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 443 647,00 443 647,00 1. Wydatki bieżące 443 647,00 443 647,00 a) wydatki jednostek budżetowych 443 647,00 443 647,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443 647,00 443 647,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 1) dochody bieżące 35 000,00 35 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000,00 35 000,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 28 z 106

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki bieżące 35 000,00 35 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 34 800,00 34 800,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 160,00 26 160,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 640,00 8 640,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 23 917,00 23 917,00 23 917,00 23 917,00 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 23 917,00 23 917,00 23 917,00 23 917,00 1) dochody bieżące 23 917,00 23 917,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 917,00 23 917,00 1. Wydatki bieżące 23 917,00 23 917,00 a) wydatki jednostek budżetowych 23 917,00 23 917,00 Id: 8C1B4550-3819-49C1-BFB8-BC01F211854C. Podpisany Strona 29 z 106