DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 4509 UCHWAŁA NR XXXV/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na: - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.740.221 zł - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.740.221 zł z tego: a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 1.149.854 zł b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 1.236.149 zł Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały; c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 590.367 zł d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 504.072 zł Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały. 2. Plan dochodów i wydatków ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 4509 A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 556.656.537,14 zł z tego: - dochody gminy 412.344.892,70 zł - dochody powiatu 144.311.644,44 zł 1) dochody bieżące 513.477.627,22 zł a) gminy 387.925.157,70 zł b) powiatu 125.552.469,52 zł, 2) dochody majątkowe 43.178.909,92 zł a) gminy 24.419.735,00 zł b) powiatu 18.759.174,92 zł. 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 474.541.088,20 zł z tego: 1) dochody gminy 342.721.512,00 zł a) bieżące 318.301.777,00 zł w tym: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 178.000,00 zł b) majątkowe 24.419.735,00 zł, 2) dochody powiatu 131.819.576,20 zł a) bieżące 113.070.276,20 zł w tym: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.021.516,00 zł b) majątkowe 18.749.300,00 zł. 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tego: 82.093.448,94 zł 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 69.605.380,70 zł, 2) dochody na zadania zlecone powiatowi 12.488.068,24 zł a) bieżące 12.478.193,32 zł b) majątkowe 9.874,92 zł. 3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 4509 z organami administracji rządowej z tego: 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł, 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł. 22.000,00 zł B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 601.456.537,14 zł z tego: - wydatki gminy 407.498.651,70 zł - wydatki powiatu 193.957.885,44 zł 1) wydatki bieżące 498.893.422,22 zł a) gminy 364.229.044,70 zł b) powiatu 134.664.377,52 zł, 2) wydatki majątkowe 102.563.114,92 zł a) gminy 43.269.607,00 zł b) powiatu 59.293.507,92 zł. 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 519.341.088,20 zł z tego: 1) wydatki na zadania własne gminy 337.875.271,00 zł a) bieżące 294.605.664,00 zł b) majątkowe 43.269.607,00 zł, 2) wydatki na zadania własne powiatu 181.465.817,20 zł a) bieżące 122.182.184,20 zł w tym: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.422.217,00 zł b) majątkowe 59.283.633,00 zł. 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tego: 82.093.448,94 zł 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 69.605.380,70 zł, 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 12.488.068,24 zł a) bieżące 12.478.193,32 zł b) majątkowe 9.874,92 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 4509 3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: 22.000,00 zł 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł, 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł. C. Deficyt budżetowy w wysokości - 44.800.000,00 zł. Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały. 2. W uchwale Nr XXVI/351/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok Rady Miejskiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 5243 oraz z 2017 r. poz. 1362, poz. 2346, poz. 2482, poz. 2916 i poz. 3245) 14 otrzymuje brzmienie: 14. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2.723.500 zł.. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 4509 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 494 / 2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI w złotych 500 HANDEL INW 100 000 50095 Pozostała działalność 100 000 -Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej 100 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 000 9 000 235 307 651 000 60004 Lokalny transport zbiorowy GKO 426 000 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 326 000 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 60016 Drogi gminne 9 000 9 000 154 307 100 000 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej GKO 9 000 0970 Wpływy z różnych dochodów GKO 9 000 4270 Zakup usług remontowych GKO 100 000 - Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego INW 154 307 60017 Drogi wewnętrzne GKO 81 000 105 000 4270 Zakup usług remontowych 100 000 - RO "Śródmieście" 5 000 - RO "Lechitów" 81 000 60095 Pozostała działalność GKO 20 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300 4120 Składki na FP 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 425 000 345 521 2 000 000 1 575 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej GKO 425 000 2 000 000 1 575 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 400 900
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 174 100 samorządowych zakładów Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie 425 000 2 000 000 2 000 000 Dotacje celowe w ramach 6257 programów finansowych z udziałem środków europejskich ( ) 425 000 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami N 345 521 Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego nieruchomości 345 521 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INW 500 000 71035 Cmentarze 500 000 - Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na 500 000 cmentarzu komunalnym w Koszalinie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40 330 87 130 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego KSiP 55 000 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 75095 Pozostała działalność 40 330 32 130 4300 Zakup usług pozostałych - RO "Unii Europejskiej" BRM 400 RO "Tysiąclecia" BRM 4 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych RO "Wspólny Dom" BRM 3 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500 1 000
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 2807 "PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych RWT 4 350 4 350 3 700 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 650 4307 Zakup usług pozostałych 3 700 4309 Zakup usług pozostałych 650 "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF" RWT 27 780 27 780 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 780 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4308 Zakup usług pozostałych 24 470 4309 Zakup usług pozostałych 3 310 4400 754 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLIVCZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 000 BZK 8 000 23 000 75406 Straż Graniczna 15 000 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 000 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7 000
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 142 866 75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Fn 142 666 142 666 75814 Różne rozliczenia finansowe E 200 0920 Pozostałe odsetki 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE E 367 000 574 281 266 370 747 431 80101 Szkoły podstawowe 4 081 44 900 3 131 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 131 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500 4120 Składki na FP 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 891 80104 Przedszkola 107 000 569 700 6 900 462 700 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45 000 45 000 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 62 000 82 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200 4270 Zakup usług remontowych 2 200 4300 Zakup usług pozostałych 20 500 Zakup usług przez jednostki 4330 samoprządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 6 000 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie 440 000 440 000 Dotacje celowe w ramach 2057 programów finansowych z udziałem środków europejskich ( ) 440 000 4307 Zakup usług pozostałych 440 000 950
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 80114 Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Miejskich 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 80195 Pozostała działalność 260 000 214 570 281 600 4270 Zakup usług remontowych 17 550 700 115 900 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka 500 INW 159 000 6 000 6059 - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie INW 159 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( ) 2057 - Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych 147 100 Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń 112 900 13 000 Dotacje celowe w ramach 2057 programów finansowych z udziałem środków europejskich ( ) 112 900 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 000 Stereotypy płci a orientacja zawodowa 22 290 4301 Zakup usług pozostałych 22 290 3031 Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 730 2 730 852 POMOC SPOŁECZNA KS 11 186 42 142 33 436 85202 Domy pomocy społecznej 2 018 1 950 3 968 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 018 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 950
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 4270 Zakup usług remontowych 2 018 1 950 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 168 40 192 9 168 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 9 168 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 974 4120 Składki na FP 818 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 168 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze 20 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 920 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 960 4120 Składki na FP 420 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18 218 44 900 85401 Świetlice szkolne E 44 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500 4120 Składki na FP 1 000 85495 Pozostała działalność BRM 18 218 RO "Śródmieście" 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200 4300 Zakup usług pozostałych 800 RO "Na Skarpie" 3 850 4220 Zakup środków żywności 500 4300 Zakup usług pozostałych 3 350 RO "Wspólny Dom" 568 4190 Nagrody konkursowe 168 4300 Zakup usług pozostałych 400 RO "Morskie" 11 800 4190 Nagrody konkursowe 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4220 Zakup środków żywności 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 300
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 855 RODZINA KS 441 594 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i 32 616 rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 750 4120 Składki na FP 666 85504 Wspieranie rodziny 3 978 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 4120 Składki na FP 78 Tworzenie i funkcjonowanie 85505 żłobków 405 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 405 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 865 000 3 758 411 4 988 718 90002 Gospodarka odpadami BGO 865 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 865 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi GKO 380 000 4300 Zakup usług pozostałych 380 000 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 GKO 20 000 443 460 gminach 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 400 000 Zakup materiałów i wyposażenia - 4210 33 460 RO "Lechitów" Zakup usług pozostałych - RO 4300 10 000 "Nowobramskie" 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg GKO 120 000 4270 Zakup usług remontowych 120 000
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 90095 Pozostała działalność 3 738 411 4 045 258 4210 Zakup materiałów i wyposażenia GKO 10 000 4300 Zakup usług pozostałych GKO 32 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 GKO 22 000 jednostek 6057 6057 6059 6059 6057 6059 4210 - Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście" INW 880 201 880 201 INW 435 377 RWT 3 843 INW 437 123 RWT 3 858 INW 2 820 420 3 074 727 2 820 420 GKO 5 000 1 653 606 1 421 121 - RO"Nowobramskie" GKO 10 000 RO "Na Skarpie" GKO 790 790 4300 Zakup usług pozostałych 790 790 RO "Lechitów" GKO 47 540 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 401 6060 Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek 22 139
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 13 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 921 92109 2480 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 401 000 288 519 KS 400 000 220 500 400 000 220 500 92116 Biblioteki KS 24 300 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 24 300 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność BRM 1 000 43 719 4190 Nagrody konkursowe - RO "Śródmieście" 2 000 4300 Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka" 10 000 RO "Morskie" 10 300 4190 Nagrody konkursowe 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 300 RO "Na Skarpie" 10 850 4220 Zakup środków żywności 500 4300 Zakup usług pozostałych 10 350 RO "Współny Dom" 4 669 4220 Zakup środków żywności 1 369 4300 Zakup usług pozostałych 3 300 RO "Unii Europejskiej" 1 000 1 400 4190 Nagrody konkursowe 1 000 4220 Zakup środków żywności 1 400 RO "Tysiąclecia" 4 500 4220 Zakup środków żywności 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 926 KULTURA FIZYCZNA 3 000 522 801 248 000 92601 Obiekty sportowe 3 000 500 000 246 500 0970 Wpływy z różnych dochodów KS 3 000 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego GKO 229 000 4260 Zakup energii KS 17 500 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych KS 500 000
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 14 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 92695 Pozostała działalność 22 801 1 500 4300 Zakup usług pozostałych KS 5 000 4190 4300 4300 Nagrody konkursowe - RO "Morskie" Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka" Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie" BRM 1 500 BRM 10 000 BRM 7 000 RO "Współny Dom" BRM 801 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4300 Zakup usług pozostałych 301 OGÓŁEM 801 000 1 950 854 7 892 579 9 128 728 per saldo 1 149 854 1 236 149
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 15 Poz. 4509 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV / 494 / 2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU w złotych Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 600 7 600 4 428 128 4 358 128 60015 0640 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 600 7 600 4 428 128 4 358 128 GKO 7 600 0970 Wpływy z różnych dochodów GKO 7 600 4270 Zakup usług remontowych GKO 100 000 6057 6057 6057 6059 6059 6059 6059 : 150 000 80 000 Sekundniki GKO 80 000 Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego INW 150 000 Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina INW 3 732 127 GKO 496 001 KSiP 50 000 4 278 128 4 178 128 INW 1 945 508 GKO 236 985 KSiP 26 890 INW 1 671 982 RWT 14 637 GKO 259 016 KSiP 23 110
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 16 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA GK 695 045 71095 Pozostała działalność 695 045 "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina" 695 045 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 754 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 880 4120 Składki na FP 411 4300 Zakup usług pozostałych 675 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BZK 277 500 75405 Komendy powiatowe Policji 155 000 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 155 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 Pożarnej 122 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000 4270 Zakup usług remontowych 32 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 4430 Różne opłaty i składki 2 500 6060 14 000 756 75618 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Km 300 000 300 000 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 300 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA E 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE E 149 182 436 737 302 043 185 650 80102 Szkoły podstawowe specjalne 500 11 900 9 900 0830 Wpływy z usług 10 400 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 1 500 4260 Zakup energii 3 600 4270 Zakup usług remontowych 900 4300 Zakup usług pozostałych 5 400
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 17 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 80120 Licea ogólnokształcące 1 600 3 500 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600 80130 Szkoły zawodowe 700 15 200 9 400 0610 0750 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( ) 300 4 800 0830 Wpływy z usług 8 000 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 2 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 400 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400 80140 0950 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 600 600 80195 Pozostała działalność 145 782 405 537 302 043 164 950 0970 Wpływy z różnych dochodów 44 800 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 000 4270 Zakup usług remontowych 7 200 4300 Zakup usług pozostałych 5 800 96 500 30 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 150 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek PN 60 000 Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem 147 123 społecznym 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2014-2020 600 147 123
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 18 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej 140 206 6 000 Dotacja celowa w ramach programów 2057 finansowanych z udziałem środków europejskich 2014-2020 140 206 4307 Zakup usług pozostałych 6 000 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 73 408 4 950 Dotacje celowe w ramach programów 2001 finansowych z udziałem środków europejskich ( ) 73 408 4301 Zakup usług pozostałych 50 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4 900 Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS nr 7 w Koszalinie 20 568 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2014-2020 20 568 Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profecjonalizmu zawodowego 125 214 55 543 Dotacja celowa w ramach programów 2057 finansowanych z udziałem środków europejskich 2014-2020 125 214 4307 Zakup usług pozostałych 55 543 3D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja 12 000 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 900 2 900 60 000 Specjalne ośrodki szkolno - 85403 wychowawcze E 1 900 1 900 0940 Wpływy z rozliczeń 1 600 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego E 1 000 1 000 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 85495 Pozostała działalność PN 60 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 60 000 855 RODZINA KS 2 712 6 310 85508 Rodziny zastępcze 3 598 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 524 4120 Składki na FP 74 1 000
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 19 Poz. 4509 Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI 85510 alność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2 712 2 712 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 2 712 2 712 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 2 712 postaci pieniężnej 4300 Zakup usług pozostałych 2 712 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GKO 880 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 520 000 4300 Zakup usług pozostałych 520 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200 000 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 160 000 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 73 000 234 700 92106 Teatry KS 100 000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 100 000 92116 Biblioteki KS 50 700 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 50 700 92118 Muzea 73 000 84 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury KS 37 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych KS 48 000 Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. 6057 6059 INW 36 000 36 000 36 000 36 000 OGÓŁEM 159 682 750 049 5 498 216 6 002 288 per saldo 590 367 504 072
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 20 Poz. 4509 ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO MIASTA KOSZALINA NA 2017 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV / 494 / 2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY Plan po Plan po Plan Zmiana Plan Zmiana zmianie zmianie 8 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 25 000 000 25 000 000 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych 38 211 000 805 000 39 016 000 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 200 000 45 000 245 000 962 Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 273 500 273 500 982 Wykup innych papierów wartościowych 11 800 000 11 800 000 991 Udzielone pożyczki i kredyty 1 600 000 850 000 2 450 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: 4 937 500 4 937 500 - spłata kredytów 4 000 000 4 000 000 - spłata pożyczek 937 500 937 500 RAZEM 63 411 000 850 000 64 261 000 18 611 000 850 000 19 461 000 DEFICYT BUDŻETOWY 44 800 000