Pinczyn, kwiecień 218
Poprawa skonsolidowanych przychodów r/r o 124% do 579 mln zł Poprawa skonsolidowanego zysku netto r/r o 44% do 3 mln zł Generalne wykonawstwo wartość zawartych kontraktów sięga 47 mln zł brutto Działalność deweloperska zakontraktowano 82 lokale, co oznacza wzrost r/r o 5% Działalność deweloperska przekazano gotowe 573 lokale co oznacza wzrost r/r o 225% Działalność deweloperska 275 lokali w ofercie na koniec grudnia 217 r. Działalność deweloperska w przygotowaniu 5 nowych projektów (PUM: 14 m 2 ) Osprzęt do maszyn wzrost obrotów r/r o 9% do 51,6 mln zł 3
7 6 5 4 3 2 1 Przychody w mln PLN 579 258,7 216 217 5 4 3 2 1 EBIT w mln PLN 47,1 3,8 216 217 35 3 25 2 15 1 5 Wynik netto w mln PLN 33 22,9 216 217 Wzrost skali działalności w każdym segmencie działalności pozwolił na wypracowanie rekordowych przychodów Głównym motorem skokowego wzrostu wyniku EBIT i zysku netto był segment deweloperski 4
Generalne Wykonawstwo Działalność deweloperska Osprzęt do maszyn budowlanych 34,% 8,8% 5,9% Generalne wykonawstwo 51,4% Działalność deweloperska Produkcja konstrukcji stalowych i osprzętu Pozostałe Segment operacyjny 217 (tys. zł) 216 (tys. zł) Generalne wykonawstwo 32 289 189 6 Działalność deweloperska 199 843 35 68 Produkcja konstrukcji stalowych i osprzętu 51 59 27 386 Pozostałe 34 696 6 119 Wyłączenia ) RAZEM 588 418 258 713 5
Wynik netto w ramach poszczególnych segmentów (tys. zł) 4 3 2 22 964 16 966 29 667 1-1 5 679 3 495 3 385 Generalne wykonawstwo Działalność deweloperska Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych oraz konstrukcji stalowych -942 Pozostałe 217 216-2 -3-25 332 6
35 3 25 2 15 1 5 Przychody mln PLN 32,3 189,6 216 217 25 2 15 1 5 EBIT w mln PLN 23 17 216 217 5 4 3 2 1 Portfel zleceń w mln PLN 47 15 31.12.216 31.12.217 Kontrakty o łącznej umownej wartości niemal 47 mln zł netto. Po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 248 mln zł netto, z czego 9% prac zostanie zrealizowanych w 218 roku Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie realizowanych jest blisko 45% projektów Rozpoczęcie pierwszego zagranicznego kontraktu (Litwa) 8
Przychody w mln PLN EBIT w mln PLN Liczba przekazań (szt.) 25 2 15 1 5 199,8 35,6 216 217 35 3 25 2 15 1 5 29,7 3,5 216 217 7 6 5 4 3 2 1 573 176 216 217 Wzrost liczby sprzedanych mieszkań o 5% r./r. Wzrost liczby przekazań lokali o 225% r./r. Bank ziemi umożliwiający zaprojektowanie i realizację kolejnych inwestycji deweloperskich na około 14 tys. PUM-u 5 inwestycji w przygotowaniu 1
Kontraktacja lokali w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych 7 6 5 4 3 2 1 257 229 72 428 21 61 471 56 178 143 149 146 154 132 48 373 41 316 41 83 41 41 15 38 791 37 592 115 5 47 9 258 9 384 1Q215 2Q215 3Q215 4Q215 1Q216 2Q216 3Q216 4Q216 1Q217 2Q217 3Q217 4Q217 wartość sprzedanych lokali [w tys. zł] Liczba sprzedanych lokali 26 21 16 11 6 1-4 Liczba lokali zakontraktowanych w 217 82 Liczba lokali rozpoznanych w wyniku 217 r. 573 Liczba lokali w procesie sprzedaży na koniec kwartału 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 581 533 59 453 395 391 381 345 319 315 275 23 1Q215 2Q215 3Q215 4Q215 1Q216 2Q216 3Q216 4Q216 1Q217 2Q217 3Q217 4Q217 Liczba lokali zakontraktowanych w Q1 218 223 Liczba lokali rozpoznanych w wyniku 1Q218r. 137 11
Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych
6 5 4 3 2 1 Przychody mln PLN 51,6 27,4 216 217 6 5 4 3 2 1 EBIT w mln PLN 5,7 3,4 216 217 2 15 1 5 Liczba sprzedanych łyżek (szt.) 16 115 216 217 Wzrost przychodów segmentu o 88% r./r. Export produktów do 14 krajów miedzy innymi do Norwegii, Szwecji, Niemiec, Czech, Danii i Austrii Produkcja osprzętów i łyżek dla 4 strategicznych i największych producentów maszyn budowlanych na świecie Szerokie portfolio produktów zaprojektowanych i przetestowanych we własnym dziale B+R Nr 1 - największy w Polsce producent łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych 13
Głównym celem strategicznym jest zajęcie wiodącej pozycji w produkcji osprzętów na rynku europejskim Zakup maszyn CNC do obróbki skrawania Dalsza rozbudowa hali produkcyjnej Rozpoczęcie procesu wdrażania systemu ERP Pozyskania nowych partnerów biznesowych w Europie i w USA 14
Wyszczególnienie 217 216 Przychody ze sprzedaży 583 527 279 396 Zysk/strata brutto ze sprzedaży 85 711 37 419 Zysk/strata na działalności operacyjnej 31 933 11 41 Zysk/strata przed opodatkowaniem (brutto) 26 131 1 265 Zysk/strata netto 2 77 8 94 Rentowność brutto sprzedaży 14,7% 13,4% Rentowność działalności operacyjnej 5,5% 4,% Rentowność netto 4,5% 3,2% Aktywa razem 6 597 523 483 Aktywa trwałe 2 951 151 955 Aktywa obrotowe 399 645 371 529 Stopa zwrotu z aktywów ROA 3,5% 1,7% Dane w tys. zł 15
Wyszczególnienie 217 216 Kapitał własny 194 95 178 612 Zobowiązania 45 647 344 871 Zobowiązania długoterminowe 117 477 135 928 Zobowiązania krótkoterminowe 288 17 28 943 Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE 1.7% 5,% Wyszczególnienie 217 216 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 267 (1 866) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (33 249) 15 491 Przepływy pieniężne z działalności finansowej (6 465) 12 786 Przepływy pieniężne razem (9 447) 26 411 Dane w tys. zł 16
Wyszczególnienie 217 216 Przychody ze sprzedaży 578 992 258 713 Zysk/strata brutto ze sprzedaży 87 721 45 198 Zysk/strata na działalności operacyjnej 47 83 3 759 Zysk/strata przed opodatkowaniem (brutto) 41 276 25 328 Zysk/strata netto 32 979 22 95 Rentowność brutto sprzedaży 15,2% 17,5% Rentowność działalności operacyjnej 8,13% 11,9% Rentowność netto 5,7% 8,9% Aktywa razem 55 881 466 795 Aktywa trwałe 162 646 116 128 Aktywa obrotowe 388 235 35 667 Stopa zwrotu z aktywów ROA 6,% 4,9% Dane w tys. zł 17
Wyszczególnienie 217 216 Kapitał własny 167 443 138 914 Zobowiązania 383 438 327 881 Zobowiązania długoterminowe 18 276 122 615 Zobowiązania krótkoterminowe 275 162 25 266 Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE 19,7% 16,5% Wyszczególnienie 217 216 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 772 33 185 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (32 764) (19 654) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (6 468) 12 811 Przepływy pieniężne razem (8 46) 26 342 Dane w tys. zł 18
Zawarcie umowy dotyczącej budowy hal produkcyjno - magazynowych w Aleksandrowie Kujawskim Zawarcie umowy dotyczącej budowy hali magazynowej w gm. Tczew Zawarcie aneksu do umowy z HE 7R Gdańsk Sp. z o.o. Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu budynków mieszkalnych w ramach projektu "Młoda Morena Park" Otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Osiedle Zielone" Zawarcie umowy oraz aneksów z 7R Logistic S.A. w przedmiocie generalnego wykonawstwa Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu mieszkaniowego Słoneczne Wzgórza Etap F w Gdańsku Zawarcie umowy o roboty budowlane z HE 7R Gdańsk 1 sp. z o.o. Zawarcie umowy o roboty budowlane (DELTA) Przedwstępne umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego Nabycie nieruchomości w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej Otrzymanie pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Młoda Morena Zawarcie aneksu do umowy o współpracy przy realizacji robót związanych z budową osiedla Na Fali w Gdyni Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji na Litwie Zawarcie umowy o generalne wykonanie inwestycji (GLOBAL Sp. z o. o.) Otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu Młoda Morena Otrzymanie pozwolenia na budowę IV etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu "Nowe Rokitki Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z OPUS Investment Sp. z o.o. Sp. k. 19
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego w ramach projektu Jaworowe Wzgórza Zawarcie umowy o roboty budowlane w CH Atrium Targówek w Warszawie Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo hali serwisowej w Rusocinie Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku usługowego zakwaterowania turystycznego z częścią mieszkaniową w ramach projektu Verano Residence Zawarcie umowy nabycia praw do kupna nieruchomości położonej w Gdańsku Zakup udziałów w Smartex Sp. o.o. i zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu deweloperskiego we Wrocławiu Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku pensjonatowo - usługowego w Helu Otrzymanie pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnego i usługowego w ramach projektu "Grano Residence" w Gdańsku Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w Siemianowicach Śląskich Zawarcie umowy o roboty budowlane (ERGO Elżbieta Jeżewska) Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Europe sp. z o.o. Zawarcie umowy o roboty budowlane dotyczące budowy budynków handlowo - usługowych w Babicach Nowych Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu "Grano Residence" w Gdańsku Zamówienie na wykonanie obiektu w miejscowości Linowiec Otrzymanie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych w ramach II etapu projektu "Młoda Morena Park Otrzymanie pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu "Nowe Rokitki Park" 2
Podstawowe dane organizacyjne: Nazwa (firma): Forma Prawna: Kraj: Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Emitent Siedziba: Struktura akcjonariatu : Dekpol Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Polska Adres: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn Telefon: +48 (58) 588-3-77, +48 (58) 588-32-98 Faks: +48 (58) 588-32-97 Adres strony internetowej: www.dekpol.pl Adres poczty elektronicznej: dekpol@dekpol.pl Ustawa z dnia 15 września 2 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 137 z późn. zm.), Statut Spółki, inne przepisy dotyczące Spółek prawa handlowego Pinczyn Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach (%) Mariusz Tuchlin 6.449.86 77,13% 6.449.86 77,13% Familiar S.A. SICAV-SIF 58.666 6,94% 58.666 6,94% Trigon TFI 66.535 7,25% 66.535 7,25% pozostali 724.488 8,67% 724.488 8,67% RAZEM 8.362.549 1,% 8.362.549 1,% 21