MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

Transkrypt

1 MOSTOSTAL WROCŁAW Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 2012r. (tj. za okres ) WROCŁAW, 14 sierpnia 2012r.

2 Nazwa: Forma prawna: Akcyjna Siedziba: Wrocław, ul. Św. Mikołaja 59-60/23 REGON: NIP: KRS: Telefon: Fax: biuro@mostostal.wroclaw.pl Strona internetowa: 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Wrocław S.A. za roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku WYBRANE DANE FINANSOWE y y [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej w tym amortyzacja Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/ strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Stan na dzień Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inne wartości niematerialne Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Rozliczenia międzyokresowe

3 Kapitał własny Kapitał mniejszości Kapitał własny razem Kapitał zakładowy Zobowiązania długoterminowe Finansowe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe razem Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej począwszy od II połowy 2011 roku skoncentrowana jest na realizacji projektów deweloperskich w postaci budowy obiektów handlowych zwanych retail parkami. W tym celu S.A. jako dominująca wraz z innymi inwestorami tworzy spółki celowe, które zajmują się bezpośrednio realizacją poszczególnych projektów. Czas wykonania danego projektu deweloperskiego wynosi ok. 7-8 miesięcy. Do czasu ukończenia prac nad danym obiektem handlowych większość kosztów spółek celowych zaliczanych jest do inwestycji długoterminowych. Dopiero w momencie sprzedaży obiektu każda ze spółek celowych dokona odpowiedniej ewidencji przychodów i kosztów danego projektu. Stąd rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej za 2 kwartał 2012 roku przedstawia po stronie przychodów ze sprzedaży wyłącznie przychody z tytułu najmu posiadanych przez Spółkę dominującą nieruchomości, natomiast po stronie kosztów działalności operacyjnej tą cześć kosztów, która nie jest bezpośrednio związana z realizowanymi projektami deweloperskimi. Sprzedaż pierwszego z obiektów handlowych tj. Quantum Retail Park Łomianki zaplanowana jest na koniec 2012 roku. Zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży i związanych z nimi kosztów projektu nastąpi w momencie sprzedaży obiektu handlowego. 3. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w Grupie Kapitałowej. W kwietniu 2012 roku celowa realizująca projekt Quantum Retail Park Łomianki zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 26 mln zł, który został przeznaczony na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji oraz na budowę parku handlowego. Część kredytu inwestycyjnego dotycząca budowy parku handlowego będzie uruchamiana w transzach w zależności od stopnia realizacji prac. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi najemcami celem pełnej komercjalizacji obiektu. Sprzedaż obiektu handlowego przewidziana jest na grudzień 2012 roku. celowa realizująca projekt Quantum Retail Park Ruda pozyskała w kwietniu 2012 roku finansowanie w kwocie 10 mln zł na zakup gruntu. W czerwcu 2012 roku rozpoczęto realizację budowy parku handlowego. Już na tym etapie spółka posiada umowy najmu na ponad 50% powierzchni całego obiektu. Kolejne finansowanie dla spółki celowej pozyskano w lipcu bieżącego roku w postaci obligacji o wartości 24,5 mln zł. Sprzedaż projektu zaplanowana jest na maj 2013 roku.

4 W przypadku projektu Quantum Retail Park Turek rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na listopad 2012 roku. Obecnie trwają pracę związane z pozyskaniem finansowania projektu oraz zakupem gruntu. 4. Wybrane dane finansowe jednostkowe S.A. za roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku WYBRANE DANE FINANSOWE y y [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej w tym amortyzacja Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/ strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Stan na dzień Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inne wartości niematerialne Inwestycje długoterminowe Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Rozliczenia międzyokresowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe S.A. W II kwartale 2012 roku jako dominująca prowadziła działalność operacyjną w ograniczonym zakresie. Źródłem przychodów ze sprzedaży był w tym czasie wynajem nieruchomości. Z uwagi, że skala tego biznesu jest

5 niewielka wynik ze sprzedaży był w II kwartale ujemny i wyniósł 33 tys. zł. Największy wpływ na osiągnięty wynik z działalności operacyjnej miały koszty związane z usługami prawnymi i księgowymi, wynajmem powierzchni biurowych oraz koszt energii elektrycznej. Zarząd Emitenta skoncentrował się w II kwartale 2012 roku na zarządzaniu i nadzorze nad projektami deweloperskimi, które realizują spółki zależne. Mostostal Wrocław jako spółka dominująca będzie partycypował w zyskach spółek celowych. w tym momencie działa na zasadzie holdingu tzn. że realizacja projektów odbywa się poprzez uczestnictwo Emitenta w spółkach celowych. 6. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. S.A. jako dominująca uczestniczy w projektach deweloperskich posiadając określonej wielkości udziały w spółkach celowych. Zadaniem Zarządu Emitenta jest sprawny nadzór i organizacja procesu deweloperskiego. W II kwartale 2012 roku Zarząd Spółki skupił się nad przygotowaniem i analizą obecnych i nowych projektów budowy obiektów handlowych. W trakcie realizacji są obecnie: Quantum Retail Park Łomianki, Quantum Retail Park Ruda, Quantum Retail Park Turek. 7. Na dzień 30 czerwca 2012 jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej S.A. to: Nazwa Spółki Zależnej Quantum Forma prawna Siedziba Przedmiot działalności - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, -reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej Udział Emitenta w kapitale zakładowym 90 %

6 Quantum Quantum Ruda Quantum Ruda Quantum Turek Quantum Turek Mitax Turek Mitax Turek Quantum Ruda Park Quantum Ruda Park komandytowa komandytowoakcyjna komandytowa komandytowoakcyjna komandytowoakcyjna podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum 55% 8. Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest następująca: Imię i nazwisko /nazwa Liczba posiadanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Violetta Zalewska , 65, Zastal S.A ,85% 19,85% Powszechne Towarzystwo ,12% 6,12% Inwestycyjne S.A. Pozostali ,47% 8,47% Suma ,00 % 100,00 % Prezes Zarządu Kazimierz Frątczak