Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2006 roku

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2006 roku

2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe lub przedmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W okresie III kwartałów 2006 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2006 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 35, z dnia 2 marca 2006 r. poz. 244 i przekazany w dniu 22 marca 2006 r. pismem Nr FN.I-3011-16/2006, w którym ustalono: - dochody w kwocie 74.851.000 zł, - wydatki w kwocie 1.100.234.000 zł, w tym: - bieżące 1.087.578.000 zł, - majątkowe 12.656.000 zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2006 zostały zwiększone w okresie III kwartałów 2006 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę 145.814.851 zł, tj. do kwoty 1.246.048.851 zł. Po zmianach do dnia 30 września 2006 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie 74.851.000 zł, - wydatki w kwocie 1.246.048.851 zł, w tym: - bieżące 1.183.080.002 zł, - majątkowe 62.968.849 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2006 w kwocie 74.851.000 zł do dnia 30 września 2006 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości 77.977.676 zł, tj. 104,2% planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna 47.992.843 zł, Gospodarka mieszkaniowa 25.453.280 zł, Rolnictwo i łowiectwo 2.505.816 zł. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 w/w ustawy. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem zmieniona została zasada włączania do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, dochodów budżetu państwa uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej ( 9 ust. 3 załącznika nr 33 do rozporządzenia). Do łącznego sprawozdania Rb-27 dysponentów przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań, włączane są dane, wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w informacji dodatkowej do sprawozdania Rb-27ZZ, w części należnej budżetowi państwa. Realizację dochodów za III kwartały 2006 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 2 796 000 2 505 816 591 421 434 753 5 834 89,6 020 - - 30 30 - - 050-14 801 - - - - 500-17 787 3 094 2 006 - - 600-112 - - - - 700 22 970 000 25 453 280 18 032 090 17 013 577 106 249 110,8 710 434 000 241 785 1 052 823 738 482-55,7 750 48 184 000 47 992 843 30 213 865 29 945 706 85 262 99,6 752 - - 22 349 768 22 349 768 - - 754 212 000 235 000 85 171 64 048-110,8 758-1 566 - - - - 801 10 000 13 394 38 203 2 560-133,9 803-2 127 - - - - 851 49 000 564 235 223 564 221 935-1 151,5

Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 852 159 000 868 717 27 842 299 21 199 886 30 546,4 853-5 353 1 230 768 1 230 768 - - 854-25 532 - - - - 900 37 000 32 368 187 854 187 854-87,5 921-2 935 16 915 16 915 - - 925-25 - - - - 926 - - 58 237 58 237 - - Razem 74 851 000 77 977 676 101 926 102 93 466 525 197 375 104,2 Poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu zrealizowano dochody w dziale: - 710 Działalność usługowa 55,7%, Powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu wykonano dochody w następujących działach: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 89,6% - 700 Gospodarka mieszkaniowa 110,8%, - 750 Administracja publiczna 99,6%, - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110,8%, - 801 Oświata i wychowanie 133,9%, - 851 Ochrona zdrowia 1.151,5%, - 852 Pomoc społeczna 546,4%, - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87,5%, Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 37.153.733 zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 2.080.257 zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 433.418 zł. Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów 25.879.394 zł, Gmin 7.148.910 zł, Samorządu Województwa 101.660 zł. 4 Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie oraz wykonanie planu dochodów przedstawiają poniższe wykresy.

5 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Dysponent głów ny; 37 994 392 zł ; 49% Jednoski budżetow e; 39 983 284 zł ; 51%

6 Wykonanie planu dochodów na dzień 30 września 2006 r. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 87,5% Rolnictwo i łowiectwo; 89,6% Gospodarka mieszkaniowa; 110,8% Działalność usługowa; 55,7% Pomoc społeczna; 546,4% Administracja publiczna; 99,6% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 110,8% Ochrona zdrowia; 1.151,5% Oświata i wychowanie; 133,9%

7 Wykonanie dochodów na dzień 30 września 2006 r. Ochrona zdrowia; 564 235 zł ; 0,7% Pomoc społeczna; 868 717 zł ; 1,1% Pozostałe; 116 000 zł ; 0,2% Rolnictwo i łowiectwo; 2 505 816 zł ; 3,2% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 235 000 zł ; 0,3% Gospodarka mieszkaniowa; 25 453 280 zł ; 32,6% Administracja publiczna; 47 992 843 zł ; 61,6% Działalność usługowa; 241 785 zł ; 0,3%

WYDATKI Do dnia 30 września 2006 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2006 z kwoty 1.100.234.000 zł o kwotę 145.814.851 zł, tj. do wysokości 1.246.048.851 zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa 8 3.744.368 zł, 12.207 zł, 27.711.230 zł, 3.003.861 zł, 616.233 zł, Dział 750 Administracja publiczna 327.230 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.977 zł, Dział 801 Oświata o wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia 287.740 zł, 29.204.524 zł, 3.467.194 zł, Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.204.481 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport 45.343.190 zł, 21.826.238 zł, 1.550.032 zł, 306.410 zł, 199.936 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2006 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 859.302.000 zł (69,0% planu rocznego po zmianach). Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2006 r. przekazano środki w wysokości 859.286.954 zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe 82.910.724 zł, samorząd województwa 8.339.041 zł, powiaty 195.172.300 zł, gminy 562.786.301 zł, inne zadania finansowane z budżetu państwa 10.078.588 zł.

9 Na saldo pozostałe na rachunku na dzień 30 września 2006 r. w kwocie 15.136 zł miały wpływ: - zwroty dokonane przez jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego 15.046 zł, - mylny wpływ na rachunek wydatków dysponenta głównego w dziale 852, rozdz. 85212, który winien zostać przekazane na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego części 85/10 województwo łódzkie 90 zł. Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego na dzień 30 września 2006 r. Inne zadania finansowane z budżetu państwa; 10 078 588 zł; 1,2% Państwowe jednostki budżetowe; 82 910 724 zł; 9,6% Samorząd województwa; 8 339 041 zł; 1,0% Powiaty; 195 172 300 zł; 22,7% Gminy; 562 786 301 zł; 65,5%

10 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ustawie budżetowej na rok 2006 na realizację Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zaplanowano kwotę 2.003.608 zł na prefinansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, z tego: - wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( 4028, 4048, 4118, 4128, 4029, 4049, 4119, 4129) 1.360.207 zł, - wynagrodzenia bezosobowe ( 4178, 4179) 44.000 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu mebli stanowiących wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą ZPORR i zakup rzeczowy związany z działaniem Sekretariatu Zespołu Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Regionalnego ( 4218, 4219) 55.222 zł, - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ( 4278, 4279) 293.000 zł, - organizacja seminariów w zakresie wdrażania i zarządzania ZPORR, przygotowanie analiz, badań i raportów, koszty związane z ewaluacją projektów i programów, szkolenia dla beneficjentów oraz inne działania związane z realizacją Planu Promocji ZPORR i regionalnych planów działań komunikacyjnych, tj. przygotowanie analiz na potrzeby monitorowania projektów ( 4308, 4309) 138.179 zł, - sfinansowanie kosztów udziału w szkoleniach pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ( 4558,4559) 12.000 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z niezbędnym sprzętem elektronicznym i urządzeniami telekomunikacyjnymi ( 6068, 6069) 101.000 zł.

W okresie III kwartałów 2006 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zrealizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 4 Pomoc Techniczna następujące projekty: - Sfinansowanie zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrożenie ZPORR w ŁUW w Łodzi w 2005 roku - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r., - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia w urzędzie pracownika do celów informacji i promocji ZPORR, - Obsługa sekretariatu Łódzkiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki w 2006 r., - Wyposażenie i materiały dla pracowników zajmujących się ZPORR, - Studia podyplomowe dla pracowników urzędu zajmujących się ZPORR, - Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Rozbudowa systemu finansowo księgowego poprzez zakup licencji na dodatkową bazę danych (FK-ZPORR) wraz z zapewnieniem opcji nadzoru autorskiego, - Refundacja kosztów pracy ekspertów oceniających projekty w ramach ZPORR, - Wkładka informacyjna ZPORR do lokalnej gazety, - Broszura informacyjna ZPORR, - Materiały promocyjne na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych ZPORR w ŁUW w Łodzi, - Zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby organizacji szkoleń dla beneficjentów ZPORR, - Działania informacyjne i promocyjne ZPORR w lokalnych mediach, - Studia podyplomowe dla pracowników Biura Dyrektora Generalnego w ŁUW w Łodzi zajmujących się ZPORR, - Remont pokoi pracowników zajmujących się wdrażaniem ZPORR w ŁUW w Łodzi, - Strona internetowa ZPORR Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 11 - Zapewnienie nadzoru autorskiego nad systemem finansowo księgowym FK-ZPORR. Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował zadania, na sfinansowanie których środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 ze zm.). Zgłoszone do wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku 2005 środki w wysokości 152.888 zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do dnia 30 września 2006 r. zostały wykorzystane w wysokości 129.663 zł, tj. 84,8% planu. Nie wykorzystano środków w kwocie 23.170 zł.

12

13 Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych za III kwartały 2006 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 2 3 4 5 6 7 8 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych 30 000 25 851 24 589 2 293 1 969 1 031 82,0 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 2 206 000 2 246 281 79 2 080 257 165 946 113 315 1 94,3 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 280 000 220 995 165 287 55 708 2 533 59,0 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 20 881 17 788 3 093 2 006 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 37 000 36 277 32 368 3 909 3 909 87,5 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 25 000 439 758 433 418 6 340 4 710 1 733,7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 59 59 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 9 786 8 065 1 721 1 422 9 Kuratorium Oświaty 10 000 45 993 7 790 38 203 2 560 77,9 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 1 899 1 899 11 Łódzki Urząd Wojewódzki 40 150 000 68 607 195 562 195 37 153 733 30 976 530 30 789 696 85 263 92,5 Razem 42 738 000 71 654 975 562 274 39 925 253 31 253 743 30 922 120 86 295 93,4

14 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 2 3 4 5 6 III Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu 14 801 14 801 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 24 000 43 205 43 205 180,0 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 25 25 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem 24 000 58 031 58 031 241,8 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 32 089 000 108 666 751 * 37 994 392 70 672 359 62 544 405 111 080 118,4 Ogółem 74 851 000 180 379 757 562 274 77 977 676 101 926 102 93 466 525 197 375 104,2

Pozostałe: Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 69,6%, Oświata iwychowanie - 68,8%, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - 66,6%, Rybołówstwo i rybactwo - 65,3%, Handel - 64,5%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 64,0%, Obrona narodowa - 17,0%, Transport i łączność -16,0%, Różne rozliczenia - 13,8%. 15

Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych za III 16 kwartały 2006 roku w złotych Środki i Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2006 r. do 30.09.2006 r. dotacje % pozostałe Ustawa w tym: Plan po Przekazane wykonania na Lp. Nazwa jednostki budżetowa zmianach środki na rok 2006 OGÓŁEM Wynagrodzeni Pozostałe planu rachunkach Wydatki Dotacje a wraz z wydatki (6:4) majątkowe pochodnymi bieżące bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 1 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1 358 000 1 365 071 910 800 910 364 631 294 232 602 46 468 66,7 436 2 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 17 220 000 20 034 563 13 953 917 13 953 195 8 290 265 5 453 733 209 197 69,6 722 3 4 5 6 7 8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 5 883 000 5 895 207 4 403 900 4 313 987 3 518 480 770 507 25 000 73,2 89 913 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 4 280 000 4 292 207 2 770 100 2 769 468 2 283 461 476 007 10 000 64,5 632 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 8 421 000 8 421 000 6 160 484 6 160 342 5 125 387 974 955 60 000 73,2 142 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 1 824 000 1 824 000 1 339 510 1 339 495 1 103 821 235 674 73,4 15 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 793 000 1 793 000 1 358 000 1 357 998 1 019 239 328 761 9 998 75,7 2 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 7 376 000 7 217 122 4 977 132 4 671 810 3 525 758 1 092 120 53 932 64,7 305 322 9 Kuratorium Oświaty 10 512 000 11 189 508 7 763 316 7 763 195 5 928 584 1 814 614 19 997 69,4 121 10 11 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 2 729 000 2 729 000 1 819 000 1 817 723 251 717 1 033 143 502 931 29 932 66,6 1 277 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 45 001 000 47 581 833 32 768 000 32 767 286 20 038 065 11 839 851 889 370 68,9 714 Razem 106 397 000 112 342 511 78 224 159 77 824 863 251 717 52 497 497 23 721 755 1 353 894 69,3 399 296

Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2006 r. do 30.09.2006 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzeni a wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 17 Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 III Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu 1 122 000 1 132 000 739 435 738 985 559 538 161 944 17 503 65,3 450 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 527 000 3 527 000 2 548 000 2 547 499 1 891 026 656 473 72,2 501 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 311 700 311 700 187 930 187 927 120 203 62 724 5 000 60,3 3 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu 377 530 377 530 270 200 270 200 218 337 51 863 71,6 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 772 360 772 360 596 000 595 070 447 161 142 925 4 984 77,0 930 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 480 410 480 410 345 000 344 650 187 248 153 480 3 922 71,7 350 Razem 6 591 000 6 601 000 4 686 565 4 684 331 3 423 513 1 229 409 31 409 71,0 2 234 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 987 246 000 1 127 105 340 776 376 230 776 376 230 774 508 911-1 867 319-68,9 15 136 mylny wpływ -90-90 -90 OGÓŁEM 1 100 234 000 1 246 048 851 859 286 864 858 885 334 774 760 538 55 921 010 26 818 483 1 385 303 68,9 416 666

Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej - 3,4%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 3,2%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,2%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny - 1,6%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 1,6%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - 1,1%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu - 0,9%, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy - 0,7%, Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - 0,4%, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu - 0,3%, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 0,2%. 18

19 Struktura wydatków w jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2006 r. Pozostałe wydatki bieżące; 24 951 164 zł; 30,2% Wydatki majątkowe; 1 385 303 zł; 1,7% Dotacje ; 251 717 zł; 0,3% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 55 921 010 zł; 67,8%

20 I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZA III KWARTAŁY 2006 ROKU W okresie III kwartałów 2006 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie 158.000 zł, - wydatki w kwocie 9.312.000 zł, w tym: - bieżące 4.376.000 zł, - inwestycyjne 4.936.000 zł. W okresie III kwartałów 2006 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 47.301.796 zł i ukształtował się w wysokości 56.613.796 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 24.706.296 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 12.473.254 zł, - własne ( 2239) 12.233.042 zł, na wydatki majątkowe 31.907.500 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 6.436.000 zł, - zadania realizowane na podstawie porozumień ( 6523) 471.500 zł, - własne ( 6530) 25.000.000 zł. Na dzień 30 września 2006 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły 58.339.041 zł, tj. 14,7% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi 7.774.705 zł, tj. 93,2% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykres.

21 Wykorzystanie przekazanych dotacji za III kwartały 2006 r. przez samorząd województwa Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2210 600 000 600 000 439 970 73,3 439 969 1 100,0 73,3 01008 2210 1 352 000 2 204 000 479 430 21,8 475 310 4 120 99,1 21,6 6510 900 000 900 000 451 929 50,2 450 924 1 005 99,8 50,1 6518 3 800 000 3 800 000 6519 122 000 122 000 01036 2218 455 000 455 000 2219 73 703 6518 114 000 114 000 01095 2210 3 000 3 000 010 - Suma 7 346 000 8 271 703 1 371 329 16,6 1 366 203 5 126 99,6 16,5 600 60013 6523 471 500 60095 6530 25 000 000 600 - Suma 25 471 500 710 71005 2210 34 000 34 000 71012 2210 186 000 186 000 143 078 76,9 128 700 14 378 90,0 69,2 71078 2210 55 000 71095 2210 252 000 252 000 74 800 29,7 62 995 11 805 84,2 25,0 710 - Suma 472 000 527 000 217 878 41,3 191 695 26 183 88,0 36,4

22 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % wykonania planu (8:5) 750 75011 2210 697 000 697 000 518 283 74,4 422 430 95 853 81,5 60,6 75046 2210 20 000 20 000 100,0 18 609 1 391 93,0 93,0 750 - Suma 697 000 717 000 538 283 75,1 441 039 97 244 81,9 61,5 803 80309 2239 287 740 82 980 28,8 82 980 100,0 28,8 803 - Suma 287 740 82 980 28,8 82 980 100,0 28,8 851 85157 2210 7 096 551 5 520 121 77,8 5 148 064 372 057 93,3 72,5 851 - Suma 7 096 551 5 520 121 77,8 5 148 064 372 057 93,3 72,5 852 85212 2210 105 000 105 000 78 750 75,0 73 900 4 850 93,8 70,4 852 - Suma 105 000 105 000 78 750 75,0 73 900 4 850 93,8 70,4 853 85332 2210 692 000 692 000 479 700 69,3 450 268 29 432 93,9 65,1 2239 5 377 053 85395 2239 2 400 295 853 - Suma 692 000 8 469 348 479 700 5,7 450 268 29 432 93,9 5,3 854 85415 2239 4 167 954 854 - Suma 4 167 954 900 90095 6510 1 500 000 50 000 20 556 29 444 41,1 1,4 900- Suma 1 500 000 50 000 20 556 29 444 41,1 1,4 Razem 9 312 000 56 613 796 8 339 041 14,7 7 774 705 564 336 93,2 13,7

23 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa na dzień 30 września 2006 r. Pomoc społeczna; 73 900 zł; 0,9% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 450 268 zł; 5,8% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 20 556 zł; 0,3% Rolnictwo i łowiectwo; 1 366 203 zł; 17,5% Działalność usługowa; 191 695 zł; 2,5% Administracja publiczna; 441 039 zł; 5,7% Ochrona zdrowia; 5 148 064 zł; 66,2% Szkolnictwo wyższe; 82 980 zł; 1,1%

24 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 września 2006 r. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 93,9% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 41,1% Rolnictwo i łowiectwo; 99,6% Działalność usługowa; 88,0% Pomoc społeczna; 93,8% Ochrona zdrowia; 93,3% Szkolnictwo wyższe; 100,0% Administracja publiczna; 81,9%

25 Samorząd województwa w 2006 r. realizuje również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 ze zm.), z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2006 r. Do wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku 2005 zostały zgłoszone środki w wysokości 16.364.108 zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR 16.168.908 zł. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie 11.799.316 zł. Do dnia 30 września br. samorząd dokonał zwrotów niewykorzystanych środków w kwocie 4.195.052 zł i wykorzystane w ukształtowało się w wysokości 7.604.264 zł, tj. 64,4% przekazanych środków. Ponadto samorząd województwa realizuje zadanie pn. Finansowanie inwestycji w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645 ze zm.) w kwocie 12.500.000 zł. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 30 września 2006 r. W roku 2005 samorząd wykorzystał 7.283.400 zł. Natomiast w I półroczu 2006 r. przekazane dotacje w kwocie 5.145.600 zł zostały wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w 100,0%. Z przesłanej informacji wynika, iż zadanie zostało w całości zrealizowane na łączną kwotę 12.429.000,10 zł, tj. 99,4% planu.

26 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2006 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości 158.000 zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz. 01008 Melioracje wodne 101.000 zł, - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 7.000 zł, - rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne 50.000 zł. Na dzień 30 września 2006 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 113.726 zł, co stanowi 72,0% planu, z czego samorząd przekazał 101.660 zł, tj. 89,4% dochodów wykonanych i 64,3% planu, w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale 01008 zaplanowane w kwocie 101.000 zł i wykonane w wysokości 86.701 zł, tj. 85,8% planu są realizowana przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 65.336 zł, opłat za dzierżawę jazu 6.008 zł, opłat melioracyjnych 15.183 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 113 zł, odsetek doliczonych do rachunku bankowego 61 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę 79.559 zł, co stanowi 91,8% dochodów wykonanych i 78,8% planu. Wykazane zaległości w wysokości 5.255 zł dotyczą przypisanych należności z tytułu opłat melioracyjnych oraz umów użytkownika. W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest windykacja.

27 Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 57.000 zł (rozdz. 75011 7.000 zł, rozdz. 75046 50.000 zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości 1.974 zł, tj. 28,2% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii oraz odsetek doliczonych do rachunku bankowego. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę 1.876 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 26,8% planu, - 75046 Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości 25.051 zł, tj. 50,1% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek i za egzamin ze znajomości języka obcego przewodnika i pilota wycieczek oraz odsetek doliczonych do rachunku bankowego. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę 20.225 zł, co stanowi 80,7% dochodów wykonanych i 40,4% planu.

28 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa za III kwartały 2006 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2006 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległośc i w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w złotych % (6:3) 010 01008 101 000 108 838 103 396 86 701 4 335 79 559 22 137 5 255 4 992 85,8 750 75011 7 000 1 974 1 876 1 974 99 1 876 28,2 75046 50 000 25 051 23 798 25 051 1 252 20 225 50,1 Razem 158 000 135 863 129 070 113 726 5 686 101 660 22 137 5 255 4 992 72,0

29 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 września 2006 r. 120000 101000 100000 86701 80000 57000 60000 40000 27025 20000 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Plan dochodów na rok 2006 Dochody wykonane

30 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA III KWARTAŁY 2006 ROKU W okresie III kwartałów 2006 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie 23.408.000 zł, - wydatki w kwocie 249.208.000 zł, w tym: - bieżące 246.063.000 zł, - inwestycyjne 3.145.000 zł. W okresie III kwartałów 2006 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 28.028.288 zł, tj. do kwoty 277.236.288 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 252.901.277 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) 156.300.937 zł, - własne ( 2130) 96.055.772 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 544.568 zł, na wydatki majątkowe 24.335.011 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) 3.753.878 zł, - zadania własne ( 6430, 6439) 20.448.133 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6423) 133.000 zł. Do dnia 30 września 2006 r. do powiatów przekazano środki w wysokości 195.172.300 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie 183.091.885 zł, tj. 93,8% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykres.

31 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Wykorzystanie przekazanych dotacji za III kwartały 2006 r. przez powiaty Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2110 1 135 000 1 135 000 327 947 28,9 326 502 1 445 99,6 28,8 2118 600 000 600 000 2119 150 000 150 000 01017 2120 15 000 15 000 01095 2110 955 955 100,0 955 100,0 100,0 010 - Suma 1 900 000 1 900 955 328 902 17,3 327 457 1 445 99,6 17,2 020 02001 2110 30 000 30 000 020 - Suma 30 000 30 000 600 60014 6423 133 000 6439 178 133 60078 2130 149 730 149 730 100,0 149 730 100,0 100,0 6430 70 000 70 000 100,0 70 000 600 - Suma 530 863 219 730 41,4 149 730 70 000 68,1 28,2 700 70005 2110 925 000 3 726 660 3 202 094 85,9 2 603 493 598 601 81,3 69,9 700 - Suma 925 000 3 726 660 3 202 094 85,9 2 603 493 598 601 81,3 69,9 710 71012 2110 150 000 150 000 116 597 77,7 95 506 21 091 81,9 63,7 71013 2110 1 603 000 1 678 000 685 428 40,8 657 830 27 598 96,0 39,2 71015 2110 6 128 000 6 737 018 4 725 153 70,1 4 145 167 579 986 87,7 61,5 6410 120 000 120 000 84 005 70,0 79 005 5 000 94,0 65,8 710 - Suma 8 001 000 8 685 018 5 611 183 64,6 4 977 508 633 675 88,7 57,3 750 75011 2110 5 741 000 5 783 301 4 445 809 76,9 4 372 195 73 614 98,3 75,6 2120 84 000 84 000 55 987 66,7 55 987 100,0 66,7 75045 2110 480 000 478 092 470 911 98,5 452 308 18 603 96,0 94,6 2120 440 000 441 908 350 143 79,2 349 878 265 99,9 79,2 6410 7 000 7 000 6 980 99,7 6 980 100,0 99,7 750 - Suma 6 752 000 6 794 301 5 329 830 78,4 5 237 348 92 482 98,3 77,1

32 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 754 75411 2110 95 565 000 95 615 000 78 007 562 81,6 71 175 310 6 832 252 91,2 74,4 6410 2 898 000 3 206 878 1 495 726 46,6 1 495 726 100,0 46,6 75414 6410 70 000 70 000 18 224 26,0 18 224 100,0 26,0 754 - Suma 98 533 000 98 891 878 79 521 512 80,4 72 689 260 6 832 252 91,4 73,5 851 85111 6430 19 000 000 6 511 674 34,3 3 501 369 3 010 305 53,8 18,4 85141 2110 220 000 165 000 75,0 21 642 143 358 13,1 9,8 85156 2110 33 088 000 33 088 000 20 779 317 62,8 20 626 079 153 238 99,3 62,3 851 - Suma 33 088 000 52 308 000 27 455 991 52,5 24 149 090 3 306 901 88,0 46,2 852 85201 2130 39 500 29 252 74,1 22 405 6 847 76,6 56,7 85202 2130 94 391 000 94 391 000 67 714 680 71,7 67 714 680 100,0 71,7 6430 1 200 000 151 645 12,6 151 645 100,0 12,6 85203 2110 2 518 000 3 639 700 1 990 176 54,7 1 897 555 92 621 95,3 52,1 2130 32 000 24 000 75,0 18 850 5 150 78,5 58,9 6410 50 000 350 000 4 429 1,3 4 429 100,0 1,3 85218 2130 117 750 87 191 74,0 81 536 5 655 93,5 69,2 85220 2130 106 630 79 972 75,0 57 476 22 496 71,9 53,9 85231 2110 4 000 41 211 23 732 57,6 22 732 1 000 95,8 55,2 852 - Suma 96 963 000 99 917 791 70 105 077 70,2 69 971 308 133 769 99,8 70,0 853 85321 2110 3 016 000 3 016 000 2 311 380 76,6 2 210 214 101 166 95,6 73,3 85334 2110 212 000 189 585 89,4 170 939 18 646 90,2 80,6 853 - Suma 3 016 000 3 228 000 2 500 965 77,5 2 381 153 119 812 95,2 73,8 854 85403 2120 3 660 85415 2130 1 219 162 897 016 73,6 605 538 291 478 67,5 49,7 854 - Suma 1 222 822 897 016 73,4 605 538 291 478 67,5 49,5 Razem 249 208 000 277 236 288 195 172 300 70,4 183 091 885 12 080 415 93,8 66,0

33 Wykonanie wydatków przez powiaty na dzień 30 września 2006 r. Pozostałe; 6 067 371 zł; 3,3% Działalność usługowa; 4 977 508 zł; 2,7% Administracja publiczna; 5 237 348 zł; 2,9% Pomoc społeczna; 69 971 308 zł; 38,2% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 72 689 260 zł; 39,7% Ochrona zdrowia; 24 149 090 zł; 13,2%

34 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 września 2006 r. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 95,2% Edukacyjna opieka wychowawcza; 67,5% Rolnictwo i łowiectwo; 99,6% Pomoc społeczna; 99,8% Transport i łączność; 68,1% Gospodarka mieszkaniowa; 81,3% Ochrona zdrowia; 88,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 91,4% Administracja publiczna; 98,3% Działalność usługowa; 88,7%

35 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2006 r. został ustalony w wysokości 23.408.000 zł. Na dzień 30 września 2006 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 34.886.109 zł, co stanowi 149,0% planu, z czego powiaty przekazały 25.879.394 zł, tj. 74,2% dochodów wykonanych i 110,6% planu. W związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłem dochodów własnych powiatu jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto na postawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) powiaty od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz z opłat z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), potrącają 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Zgodnie z zapisami powołanych ustaw powiaty potrąciły kwotę 8.166.159 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w okresie III kwartałów 2006 r. w wysokości 130.942 zł, tj. 73,2% planu pochodziły z tytułu: opłat melioracyjnych 125.242 zł, tj. 70,0%, Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. powiaty przekazały kwotę 120.624 zł. Należności na dzień 30 września 2006 r. wyniosły 344.116 zł, w tym zaległości 311.946 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiatach kutnowskim (50.420 zł), opoczyńskim (32.654 zł), piotrkowskim (92.305 zł) i zgierskim (68.777 zł). Zaległości wynikają z nieterminowych wpłat od dłużników i dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego lub wysyłane są wezwania do zapłaty do osób nie wywiązujących się ze zobowiązań. Ponadto wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem dalszej windykacji. opłaty legalizacyjnej za legalizację wykonanej bez pozwolenia studni głębinowej głównie przez powiat tomasowski 5.700 zł. Z uzyskanych dochodów nieplanowanych do dnia 30 września br. powiaty

przekazały całą kwotę. 36 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w okresie III kwartałów 2006 r. w wysokości 34.436.168 zł, tj. 149,9% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.151.768 zł), pochodziły z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Od wpływów z w/w tytułów potrąca się 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 25.470.977 zł. Należności na dzień 30 września 2006 r. wynosiły 22.412.064 zł, w tym zaległości 21.695.564 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódź 12.361.851 zł, M. Skierniewice 1.198.414 zł, powiatach: tomaszowskim 2.710.964 zł, pabianickim 1.199.256 zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Sprawy są w toku postępowania windykacyjnego oraz w toku postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach trwa postępowanie upadłościowe. Zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. w kwocie 23.939.465 zł zmniejszyły się w porównaniu do stanu na dzień 30 września 2006 r. o kwotę 2.243.901 zł, tj. do kwoty 21.695.564 zł. Ponadto zaległości na dzień 30 września 2006 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmniejszyły się z kwoty 26.437.167 zł do kwoty 21.695.564 zł, tj. o 4.741.603 zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w okresie III kwartałów 2006 r. w wysokości 36.527 zł, tj. 107,4% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.706 zł) pochodziły z tytułu grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego oraz upomnień z zakresu nadzoru budowlanego nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 32.892 zł. Należności na dzień 30 września 2006 r. wynosiły 598.764 zł, w tym zaległości 407.505 zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim (181.322 zł) i zgierskim (99.742 zł). Na zaległości w tym dziale składają się nie uiszczone kwoty upomnień i grzywien, które są kierowane do właściwych urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w okresie III kwartałów 2006 r. w wysokości 257.325 zł, tj. 121,4% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.818 zł) pochodziły głównie z tytułu upomnień

37 za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, koszty upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 226.004 zł. Należności na dzień 30 września 2006 r. wynosiły 68.693 zł, w tym zaległości 65.913 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi 49.290 zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy (43.602 zł). Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody nieplanowane zostały osiągnięte w tym dziale (rozdz. 85156) przez powiat tomaszowski w wysokości 456 zł, z tytułu odsetek. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w wysokości 24.556 zł, tj. 188,9% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 849 zł) pochodziły z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w powiatach: pajęczańskim, sieradzki, tomaszowskim i wieruszowskim. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 22.613 zł. Należności na dzień 30 września 2006 r. w kwocie 37.387 zł, w tym zaległości 36.318 zł które wystąpiły w rozdz. 85204 dotyczyły zaległości z lat ubiegłych do rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody nieplanowane zostały zrealizowane w rozdz. 85321 przez M. Piotrków Tryb. z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i PFRON, w związku z uzyskaniem wskaźnika upoważniającego do otrzymania refundacji w kwocie 135 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 zł). Z uzyskanych dochodów powiat przekazał kwotę 128 zł. Ogółem stan należności na dzień 30 września 2006 r. według informacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 23.461.054 zł, w tym zaległości 22.517.276 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 21.695.564 zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Pismem Nr FN.II.07132-20/06 oraz pismem Nr FN.II.0713-21/06 z dnia 18 września 2006 r. zwrócono się do wszystkich powiatów województwa łódzkiego o przekazanie informacji w zakresie pobranych i przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie dochodów budżetowych związanych

38 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od dnia 21 sierpnia 2006 r. do dnia 11 września 2006 r., według załączonego wzoru w układzie tabelarycznym, oraz potwierdzonych danych za zgodność z ewidencją księgową. Dokonując analizy przekazanych przez powiaty województwa łódzkiego materiałów, ustalono: nieterminowe przekazanie pobranych w okresie od 21 sierpnia 2006 r. do dnia 11 września 2006 r., dochodów przez 3 powiaty, ogólna kwota przekazanych nieterminowo dochodów za okres od dnia 21 sierpnia 2006 r. do dnia 11 września 2006 r., wyniosła 406,41 zł, z tego: w dziale 010 kwota 46,05 zł, w dziale 700 kwota 360,36 zł. Ponadto pismem Nr FN.II.07133-132/06 oraz pismem Nr FN.II.07132-19/06 z dnia 14 września 2006 r. przypomniano o konieczności przestrzegania obowiązującego od dnia 1 lipca 2006 r. zapisu 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań szczegółowych zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych szczegółowych przekazywania pobranych dochodów związanych szczegółowych realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955).

39

40 Wykonanie planu dochodów przez powiaty za III kwartały 2006 roku Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2006 Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należnośc i pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w złotych w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 179 000 464 556 464 398 125 242 11 120 624 344 116 311 946 311 946 4 802 4 802 70,0 01095 5 700 5 700 5 700 5 700 010 - Suma 179 000 470 256 470 098 130 942 11 126 324 344 116 311 946 311 946 4 802 4 802 73,2 020 02001 30 30 30 30 30 020 - Suma 30 30 30 30 30 700 70005 22 970 000 56 706 583 43 170 075 34 436 168 8 151 768 25 470 977 22 412 064 21 695 564 16 699 531 141 649 106 249 149,9 700 - Suma 22 970 000 56 706 583 43 170 075 34 436 168 8 151 768 25 470 977 22 412 064 21 695 564 16 699 531 141 649 106 249 149,9 710 71015 34 000 635 291 608 774 36 527 1 706 32 892 598 764 407 505 392 482 107,4 710 - Suma 34 000 635 291 608 774 36 527 1 706 32 892 598 764 407 505 392 482 107,4 754 75411 212 000 326 018 309 453 257 325 11 818 226 004 68 693 65 913 62 626 121,4 754 - Suma 212 000 326 018 309 453 257 325 11 818 226 004 68 693 65 913 62 626 121,4 851 85156 456 456 456 456 851 - Suma 456 456 456 456 % (6:3)

41 Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2006 Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należnośc i pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 852 85203 13 000 25 625 24 723 24 556 849 22 613 1 069 188,9 85204 36 318 36 218 36 318 36 318 36 318 852 - Suma 13 000 61 943 60 941 24 556 849 22 613 37 387 36 318 36 318 188,9 853 85321 135 128 135 7 128 853 - Suma 135 128 135 7 128 Razem 23 408 000 58 200 712 44 619 955 34 886 109 8 166 159 25 879 394 23 461 054 22 517 276 17 502 933 146 451 111 051 149,0 % (6:3)

42 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 września 2006 r. 35000000 30000000 25000000 22970000 34436168 20000000 15000000 10000000 5000000 179000 130942 34000 36527 212000 257325 456 13000 24556 135 0 Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Bezpieczeństwo Ochrona zdrowia Pomoc społeczna publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan dochodów Dochody wykonane

43 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA III KWARTAŁY 2006 ROKU W okresie III kwartałów 2006 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie 8.523.000 zł, - wydatki w kwocie 716.028.000 zł, w tym: - bieżące 715.458.000 zł, - inwestycyjne 570.000 zł. W okresie III kwartałów 2006 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 63.543.606 zł i ukształtował się w wysokości 779.571.606 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 776.797.182 zł, z zakresu administracji rządowej ( 2010) 641.354.644 zł, własne ( 2030) 135.190.480 zł, realizowane na podstawie porozumień ( 2020) 242.081 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 9.977 zł, na wydatki majątkowe 2.774.424 zł, z zakresu administracji rządowej ( 6310) 955.000 zł, własne ( 6330, 6339) 1.474.924 zł, realizowane na podstawie porozumień ( 6323) 344.500 zł. Do dnia 30 września 2006 r. do gmin przekazano środki w wysokości 562.786.301 zł, z czego gminy wykorzystały 506.625.454 zł, tj. 90,0% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykres.

44 Wykorzystanie przekazanych dotacji za III kwartały 2006 r. przez gminy Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w złotych % wykonania planu (8:5) 010 01010 6339 31 539 010 - Suma 31 539 600 60016 6323 344 500 6339 605 589 60078 2030 419 914 70 000 16,7 70 000 100,0 16,7 6330 217 960 217 960 100,0 217 960 100,0 100,0 600 - Suma 1 587 963 287 960 18,1 287 960 100,0 18,1 750 75011 2010 21 055 000 21 099 659 16 225 274 76,9 16 109 051 116 223 99,3 76,3 6310 140 000 140 000 13 994 10,0 13 994 100,0 10,0 750 - Suma 21 195 000 21 239 659 16 239 268 76,5 16 123 045 116 223 99,3 75,9 754 75414 2010 177 000 177 000 133 195 75,3 68 728 64 467 51,6 38,8 6310 430 000 430 000 155 738 36,2 155 738 100,0 36,2 754 - Suma 607 000 607 000 288 933 47,6 224 466 64 467 77,7 37,0 756 75615 2680 9 977 9 977 100,0 9 977 100,0 100,0 756 - Suma 9 977 9 977 100,0 9 977 100,0 100,0 801 80101 2020 22 018 2030 2 278 678 670 429 29,4 667 123 3 306 99,5 29,3 6339 23 564 80110 2020 4 930 6339 76 154 80195 2030 1 061 850 838 299 78,9 125 818 712 481 15,0 11,8 801 - Suma 3 467 194 1 508 728 43,5 792 941 715 787 52,6 22,9 851 85195 2010 32 985 32 985 100,0 16 707 16 278 50,7 50,7 851 - Suma 32 985 32 985 100,0 16 707 16 278 50,7 50,7