Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Klembów Z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r. Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pakt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) zarządza, co następuje: Przedkłada się informację o przebiegu wykonana budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Przedkłada się informacje o przebiegu wykonana planu finansowego instytucji kultury. Informacje, o którym mowa w 1 i 2 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 2 3 4 Wójt G i y /-/ Rafał Mathiak
)ałą z ik do )arządze ia r.78.2017 Wójta G i y Kle ów z dnia 25 sierpnia 2017r. Wójt G i y Kle ó stoso ie do posta o ień usta y o fi a sa h pu li z y h przedkłada i for a ję o prze iegu yko a ia udżetu za pier sze półro ze roku. Informacja o prze iegu yko a ia udżetu za pier sze półro ze roku składa się z zęś i ta elary z ej i opiso ej, której przedsta io y został stopień realiza ji pla u do hodó, pla u ydatkó rze zo y h i i esty yj y h oraz realiza ja zadań zle o y h w sz zegóło oś i ie iejszej iż u h ale udżeto ej. Budżet G i y a rok został przyjęty przez Radę G i y a sesji U h ałą Nr XXII.. Rady G i y Kle ó d iu grud ia r. W trak ie realiza ji udżetu od po zątku roku do zer a 017 roku dokonano zmian: - raz U h ałą Rady G i y - razy )arządze ia i Wójta G i y. U h alo y udżet a rok po pro adzo y h z ia a h, edług sta u a dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: po stro ie do hodó 47, zł, w tym: do hody ieżą e 44 973, zł i do hody ajątko e 2 073, zł po stro ie ydatkó 51 496, zł. w tym: ydatki ieżą e 37 879, zł i ydatki ajątko e- 13 616, zł U h alo y udżet a dzień zer a r. zakładał defi yt ysokoś i 4 449, zł, który zosta ie sfi a so a y z ol y h środkó k o ie 139, zł i poży zek kwocie 2, zł Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 5 519, zł z tytułu ol y h środkó 3 209, zł i za iąg ięty h poży zek - 2 310 00, zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 070, zł a spłatę za iąg ięty h poży zek i kredytó. W pier szy półro zu roku doko a o spłaty poży zek i kredytó długoter i o y h w kwocie 825 857,01 zł zgod ie z har o ogra e spłat. Obecnie stan zobowiązań długoter i o y h g i y a dzień zer a roku y osi 10 789, zł, ty ; z tytułu poży zek i kredytó - 10 788, zł i inne zo o iąza ia wymagalne, zł, o sta o i, % stosu ku do pla o a y h do hodó. Sta ależ oś i y agal y h a dzień zer a roku y osi 410, zł. W elu ś iąg ię ia ależ oś i podjęto stoso e działa ia egzeku yj e i i dyka yj e, od szystki h ależ oś i zostały ali zo e odsetki za ieter i o e płat oś i. W omawianym okresie gmina nie udzieliła z udżetu g i y żad y h poży zek i porę zeń i y g i o i i y jed ostko sa orządu terytorial ego. str. 1
W g i ie ie zostały ut orzo e ra hu ki do hodó a posta ie art.. )realizo a o do hody a dzień zer a r. k o ie 25 211 237,22 zł tj., % w stosunku do planu w tym: do hody ieżą e 24 869, zł i ajątko e k o ie- 342, zł Wydatki zaś zostały zrealizo a e k o ie 19 643 709,45 zł tj., % w stosunku do planu w tym: ydatki ieżą e 18 736, zł i ajątko e 906, zł Jak z po yższego yko a ia y ika, yko a y udżet za drugi k artał roku za k ął się y ikie dodat i ad yżką k o ie 567, zł. W pier szy półro zu roku G i a otrzy ała astępują e dota je: Dota je a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej zle o e G i ie ustawa i w kwocie 6 637 720,53 zł w ty a: 53 892,53 zł a z rot podatku ak yzo ego, 33 761, zł a zada ia z zakresu ad i istra ji rządo ej, 936, zł a pro adze ie i aktualiza ję stałego rejestru y or ó, 500,00 zł a realiza je zdań z zakresu o ro y arodo ej, 8 183,00 zł a składki a u ezpie ze ie zdro ot e za oso y po ierają e iektóre ś iad ze ia rodzinne i opiekuna, 2, zł a spe jalisty z e usługi opiekuń ze, 4 510, zł a rządo y progra Rodzi a plus, 2 023, zł a ś iad ze ia rodzi e, ś iad ze ia z fu duszu ali e ta yj ego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społe z ego, 124,00 zł a realiza je zada ia Karta Dużej Rodzi y, 4, zł a realiza ję zadań spar ie ko iet iąży i rodzi )a ży ie, Dota je a dofi a sowa ie zadań włas y h w kwo ie 400 399, zł w ty a: GOPS, 168 588, zł a dofi a so a ie zadań zakresie y ho a ia przedszkol ego 9 650,00 zł a fi a so a ie składek a u ezpie ze ia zdro ot e podopie z y h 7 300,00 zł a dofi a so a ie ypłaty ś iad zeń po o y społe z ej, tj. zasiłkó celowych i okresowych, stały h 120 310,00 zł a dofi a so a ie ypłaty ś iad zeń po o y społe z ej, tj. zasiłkó str. 2
53 250, zł a yko y a ie zadań z zakresu GOPS, 25 000,00 zł a doży ia ie ra a h progra u Po o państ a zakresie doży ia ia 16 301,00 zł pomoc aterial a dla u z ió stype dia so jal e Dotacje celowe na zadania ieżą e z Powiatu Woło ińskiego w kwo ie 8 710,38zł w tym na: 32 710,38 zł a utrzy a ie ziele i przydroż ej oraz hod ikó z yłą ze ie zi o ego utrzy a ia, pasie dróg po iato y h w granicach administracyjnych Gminy, zł a realiza je zada ia ra a h progra u TAK rodzi a a dofi a so a ie z iżek i ulg dla Rodzi Wielolet i h Dofi a sowa ie w ra a h realiza ji projektów U ij y h w kwo ie 304 174,50 zł w tym: 254 237,39 zł tytułu otrzy a ego dofi a so a ia ra a h Regio al ego Progra u Opera yj ego Woje ództ a Mazo ie kiego a lata -2020 na realizacje projektu p : Szkoła Ró y h Sza s- VI edycja 49 937,11 zł tytułu przyz a ego dofi a so a ia z Fu da ji Roz oju Syste u Edukacji - Narodo ej Age ji Progra u Eras us a realiza je projektu Eras us- partnerstwa strategiczne spółpra a szkół Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem. W pier szy półro zu 2017 roku gmina udzieliła dota ji elo y h a po o fi a so ą iędzy jed ostka i terytorial y i a realiza ję zadań: dofinansowanie Starostwa Po iatu Woło ińskiego na udo ę hod ika Stary Kraszewie- w kwocie 200 000, zł, dofinansowanie dla Starost a Po iatu Woło ińskiego a realiza ję zada ia pod tytułe System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w powiecie Woło iński k o ie, zł, W ra a h realiza ji zadań pu li z y h dla orga iza ji pożytku pu li z ego w celu realiza ji zadań łas y h, udzielo o dota ji ogól ej k o ie 74 000,00 zł, w tym: 10 orga iza ją pożytku pu li z ego zakresie polityki prorodzinnej i 9 orga iza ją pożytku pu li z ego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej śród ieszkań ó. G i a udzieliła pier szy półro zu roku dota ji dla d ó h Spółek Wod y h ra a h ogłoszo ego ko kursu k o ie, zł. str. 3
Do hody z tytułu yda a ia zez oleń a sprzedaż apojó alkoholo y h zapla o a o ysokoś i 000,0 zł, zostały zrealizo a e zaś ysokoś i, zł, o stanowi 79,7 % w stosunku do planu. Na zada ia z iąza e ze z al za ie arko a i a dzień zer a roku ydatko a o k otę, zł, tj., % stosu ku do pla u, a zada ia z iąza e z prze i działa ie alkoholiz o i ydatko a o, zł, tj., % stosu ku do pla u. Do hody z tytułu yda a ia zez oleń a sprzedaż apojó alkoholo y h i ydatki z iąza e z prze i działa ie alkoholiz o i i z al za iu arko a ii zesta ie ie ta elaryczne). DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień realizacji Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień realizacji 756 75618 0480 92 000,00 73 334,61 79,7 851 85153 4210 1 000,00 0 0 4300 5 000,00 3 596,00 71,9 Razem: 85153 6 000,00 3 596,00 59,9 851 85154 4110 2 000,00 779,90 39,0 4120 250,00 36,75 14,7 4170 33 550,00 12 618,00 37,6 4210 20 500,00 3 702,20 15,1 4300 25 000,00 6 618,20 24,5 4410 500,00 0 0 4610 3 000,00 957,44 31,9 4700 1 200,00 0 0 Razem 85154 86 000,00 24 712,49 28,7 Ogółe 92 000,00 73 334,61 79,7 Ogółe 92 000,00 28 308,49 30,8 str. 4
Pla do hodó z tytułu pły ó z iąza y h z gro adze ie środkó z opłat i kar za korzysta ie ze środo iska y osił, zł, pier szy półro zu roku uzyska o do hody z tego tytułu ysokoś i 714,57 zł, tj. 4 3% w stosunku do planu. Plan wydatkó a o hro ę środo iska 7 roku y osił 5 000,00 zł, w pierwszym półro zu 2017 roku ie po iesio o żad y h ydatkó Do hody z tytułu z opłat i kar za korzysta ie ze środo iska i ydatki a fi a so a ie działań z iąza y h z o hro a środo iska zestawienie tabelaryczne). DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień realizacji realizacji 900 90019 0690 5 000,00 4 714,57 94,3 900 90019 4300 5 000,00 0 0 Ogółe 322 314,26 321 994,99 94,3 Ogółe 5 000,00 0 0 Pla do hodó z opłat za gospodaro a ie odpada i ko u al y i y osił, zł. W roku uzyska o do hody po hodzą e z opłaty za gospodaro a ie odpada i ko u al y i oraz tytułu kosztó upo ie ia i odsetek od ś iąg ięty h ależ oś i ysokoś i, zł, tj, % pla u. Uzyska e środki przez a zo o yłą z ie a usługi z iąza e z y oze odpadó ko u al y h z tere u G i y i o sługę ty zakresie, roku a te el ydatko a o k otę, zł, tj., %. Do hody z opłat za gospodaro a ie odpada i ko u al y i i ydatki a pokry ie i funkcjonowanie systemu gospodarowani odpadami( zestawienie tabelaryczne). DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień realizacj i Dział Rozdzi ał Plan Wykonanie % Stopień realizacj i 900 90002 049 1 029 730,00 528 973,04 51,4 900 90002 4010 37 300,00 17 041,20 45,7 0 064 0 1 928,09 0,0 4040 2 257,00 2 256,98 100,0 0 091 0 557,11 0,0 4110 7 023,00 3 299,99 54,09 0 0,0 4120 499,14 472,8 94,7 4300 980 000,00 396 380,23 40,4 4440 2 371,32 1 778,49 75,0 4700 279,54 0 0 Ogółe 1 029 730,00 531 458,24 51,6 Ogółe 1 029 730,00 421 229,69 40,9 str. 5
)estawie ie wyko a ia do hodów za I półro ze roku według działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Stopień realiza ji w stosunku do planu 010 Rol i two i łowie two 3 014 006,53 2 217 183,45 73,56 01010 I frastruktura odo iągo a i sa ita yj a wsi 2 933 530,00 2 163 290,92 73,74 0830 Wpły y z usług 531 530,00 33 740,42 6,35 0920 Wpły y z pozostały h odsetek 2 000,00 1 160,90 58,05 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 2 400 000,00 2 128 389,60 88,68 01095 Pozostała działal ość 80 476,53 53 892,53 66,97 Wpły y z aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek 0750 sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz i y h u ó o podo y charakterze 1 000,00 0,00 0,00 2008 2009 2010 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie 16 279,10 0,00 0,00 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i 6 ustawy, lub płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie 9 304,90 0,00 0,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 53 892,53 53 892,53 100,00 400 Wytwarza ie i zaopatrywa ie w e ergię elektry z ą, gaz i wodę 689 100,00 298 141,02 43,27 40002 Dostarczanie wody 689 100,00 298 141,02 43,27 0640 Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 100,00 0,00 0,00 0830 Wpły y z usług 687 000,00 297 804,43 43,35 0920 Wpły y z pozostały h odsetek 2 000,00 336,59 16,83 600 Transport i łą z ość 32 710,38 40 269,55 123,11 str. 6
60014 Drogi publiczne powiatowe 32 710,38 32 710,38 100,00 Dota je elo e otrzy a e z po iatu a zada ia ieżą e realizo a e a 2320 podsta ie porozu ień u ó iędzy jed ostka i sa orządu terytorial ego 32 710,38 32 710,38 100,00 60016 0,00 7 559,17 0 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 0,00 7 559,17 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 505 060,00 67 021,69 4,45 70005 Gospodarka gru ta i i ieru ho oś ia i 101 560,00 64 875,37 63,88 Wpły y z aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek 0750 sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz i y h u ó o podo y harakterze 39 510,00 22 730,35 57,53 0870 Wpły y ze sprzedaży skład ikó ajątko y h 47 000,00 36 840,00 78,38 0920 Wpły y z pozostały h odsetek 50,00 16,59 33,18 0970 Wpły y z róż y h do hodó 15 000,00 5 288,43 35,26 70095 Pozostała działal ość 1 403 500,00 2 146,32 0,15 0970 Wpły y z róż y h do hodó 3 500,00 2 146,32 61,32 6257 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego 1 400 000,00 0,00 0,00 710 Działal ość usługowa 1 262,00 1 740,00 137,88 71095 Pozostała działal ość 1 262,00 1 740,00 137,88 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 1 262,00 1 740,00 137,88 750 Administracja publiczna 146 898,40 38 109,10 25,94 75011 Urzędy oje ódzkie 62 707,40 33 768,75 53,85 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z 2010 zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 62 700,00 33 761,00 53,85 2360 Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i 7,40 7,75 104,73 75023 Urzędy g i iast i iast a pra a h po iatu 5 031,00 4 305,35 85,58 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 4 031,00 4 082,35 101,27 0970 Wpły y z róż y h do hodó 1 000,00 223,00 22,30 75085 Wspól a o sługa jed ostek sa orządu terytorial ego 60,00 35,00 58,33 0970 Wpły y z róż y h do hodó 60,00 35,00 58,33 75095 Pozostała działal ość 79 100,00 0,00 0,00 str. 7
751 2058 2059 Dotacje elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego 67 235,00 0,00 0,00 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego 11 865,00 0,00 0,00 Urzędy a zel y h orga ów władzy państwowej, ko troli i o hro y prawa oraz sądow i twa 1 866,00 936,00 50,16 75101 Urzędy a zel y h orga ó ładzy państ o ej, ko troli i o hro y pra a 1 866,00 936,00 50,16 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z 2010 zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 1 866,00 936,00 50,16 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 75212 Pozostałe ydatki o ro e 500,00 500,00 100,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z 2010 zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 500,00 500,00 100,00 754 Bezpie zeństwo pu li z e i o hro a prze iwpożarowa 320 771,00 0,00 0,00 756 75412 O hot i ze straże pożar e 320 771,00 0,00 0,00 6257 Dotacje celowe w ramach progra ó fi a so y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego 320 771,00 0,00 0,00 Do hody od osó praw y h, od osó fizy z y h i od i y h jed ostek ieposiadają y h oso owoś i praw ej oraz wydatki związa e z i h po ore 15 242 487,63 7 516 581,06 49,31 75601 Wpły y z podatku do hodo ego od osó fizy z y h 4 000,00 4 499,16 112,48 0350 Wpły y z podatku od działal oś i gospodar zej osó fizy z y h, opła a ego formie karty podatkowej 4 000,00 4 499,16 112,48 Wpły y z podatku rol ego, podatku leś ego, podatku od zy oś i 75615 y il opra y h, podatkó i opłat lokal y h od osó pra y h i i y h jednostek organizacyjnych 4 919 175,00 2 456 577,03 49,94 0310 Wpły y z podatku od ieru ho oś i 4 892 400,00 2 442 214,43 49,92 0320 Wpły y z podatku rol ego 850,00 710,00 83,53 0330 Wpły y z podatku leś ego 21 200,00 11 547,00 54,47 0340 Wpły y z podatku od środkó tra sporto y h 1 725,00 1 725,00 100,00 str. 8
75616 75618 0640 Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 0,00 11,60 0,00 0910 Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 3 000,00 369,00 12,30 Wpły y z podatku rol ego, podatku leś ego, podatku od spadkó i daro iz, podatku od zy oś i y il o-pra y h oraz podatkó i opłat lokal y h od osó fizycznych 2 295 223,63 1 407 720,92 61,33 0310 Wpły y z podatku od ieru ho oś i 1 484 268,00 903 188,99 60,85 0320 Wpły y z podatku rol ego 125 148,63 96 083,16 76,78 0330 Wpły y z podatku leś ego 39 800,00 31 863,04 80,06 0340 Wpły y z podatku od środkó tra sporto y h 290 300,00 143 238,00 49,34 0360 Wpły y z podatku od spadkó i daro iz 60 000,00 62 948,98 104,91 0430 Wpły y z opłaty targo ej 7 200,00 0,00 0,00 0500 Wpły y z podatku od zy oś i y il opra y h 280 000,00 159 034,94 56,80 0640 Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 2 507,00 3 876,80 154,64 0910 Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 6 000,00 7 487,01 124,78 Wpły y z i y h opłat sta o ią y h do hody jed ostek sa orządu terytorialnego na podstawie ustaw 531 150,00 167 056,75 31,45 0410 Wpły y z opłaty skar o ej 35 000,00 22 878,00 65,37 0460 Wpły y z opłaty eksploata yj ej 298 000,00 0,00 0,00 0480 Wpły y z opłat za zez ole ia a sprzedaż apojó alkoholo y h 92 000,00 73 334,61 79,71 Wpły y z i y h lokal y h opłat po iera y h przez jed ostki sa orządu 0490 terytorial ego a podsta ie odrę y h usta 100 000,00 69 731,25 69,73 0640 Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 150,00 110,40 73,60 0910 Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 6 000,00 1 002,49 16,71 75621 Udziały g i podatka h sta o ią y h do hód udżetu państ a 7 492 939,00 3 480 727,20 46,45 0010 Wpły y z podatku do hodo ego od osó fizy z y h 7 362 939,00 3 360 114,00 45,64 0020 Wpły y z podatku do hodo ego od osó pra y h 130 000,00 120 613,20 92,78 758 Róż e rozliczenia 10 564 974,34 6 526 137,42 61,77 75801 Część oś iato a su e ji ogól ej dla jed ostek sa orządu terytorial ego 9 386 570,00 5 776 352,00 61,54 2920 Su e je ogól e z udżetu państ a 9 386 570,00 5 776 352,00 61,54 75807 Część yró a za su e ji ogól ej dla g i 852 076,00 426 036,00 50,00 2920 Su e je ogól e z udżetu państ a 852 076,00 426 036,00 50,00 75814 Róż e rozli ze ia fi a so e 326 328,34 323 749,42 99,21 0920 Wpły y z pozostały h odsetek 20 990,00 18 411,08 87,71 Wpłata środkó fi a so y h z ie ykorzysta y h ter i ie ydatkó, które 6680 ie ygasają z upły e roku udżeto ego 305 338,34 305 338,34 100,00 str. 9
801 Oświata i wy howa ie 1 387 678,28 765 121,50 55,14 80101 Szkoły podsta o e 15 440,14 9 730,60 63,02 Wpły y z aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek 0750 sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz i y h u ó o podo y charakterze 12 500,00 7 358,80 58,87 0920 Wpły y z pozostały h odsetek 0,00 0,25 0,00 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 0,00 13,41 0,00 0960 Wpły y z otrzy a y h spadkó, zapisó i daro iz posta i pie ięż ej 1 390,14 1 390,14 100,00 0970 Wpły y z róż y h do hodó 1 550,00 968,00 62,45 80103 Oddziały przedszkol e szkoła h podsta o y h 117 049,00 58 534,00 50,01 0970 Wpły y z róż y h do hodó 0,00 10,00 0,00 Dotacje celowe otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 117 049,00 58 524,00 50,00 80104 Przedszkola 161 025,00 83 376,00 51,78 0660 Wpły y z opłat za korzysta ie z y ho a ia przedszkolnego 30 000,00 17 863,00 59,54 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 131 025,00 65 513,00 50,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 110 002,00 54 708,00 49,73 0660 Wpły y z opłat za korzysta ie z y ho a ia przedszkol ego 20 900,00 10 157,00 48,60 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 89 102,00 44 551,00 50,00 80148 Stołó ki szkol e i przedszkol e 515 035,00 254 598,40 49,43 Wpły y z opłat za korzysta ie z yży ie ia jed ostka h realizują y h zada ia 0670 z zakresu wychowania przedszkolnego 188 000,00 85 114,10 45,27 0690 Wpły y z róż y h opłat 302 050,00 156 379,80 51,77 0830 Wpły y z usług 24 985,00 13 104,50 52,45 80195 Pozostała działal ość 469 127,14 304 174,50 64,84 2001 2007 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie 38 174,75 49 937,11 130,81 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfikowanych w paragrafie 205 376 307,62 222 000,08 58,99 str. 10
2009 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie 54 644,77 32 237,31 58,99 852 Po o społe z a 407 293,00 272 234,07 66,84 85202 Do y po o y społe z ej 7 800,00 6 526,45 83,67 85213 85214 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 0,00 3 476,45 0,00 0970 Wpły y z róż y h do hodó 7 800,00 3 050,00 39,10 Składki a u ezpie ze ie zdro ot e opła a e za oso y po ierają e iektóre ś iad ze ia z po o y społe z ej, iektóre ś iad ze ia rodzinne oraz za osoby u zest i zą e zaję ia h e tru i tegra ji społe z ej. 33 769,00 18 097,24 53,59 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 669,00 264,24 39,50 2010 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 13 900,00 8 183,00 58,87 2030 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 19 200,00 9 650,00 50,26 )asiłki okreso e, elo e i po o aturze oraz składki a u ezpie ze ia emerytalne i rentowe 9 400,00 7 300,00 77,66 2030 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 9 400,00 7 300,00 77,66 85216 )asiłki stałe 136 624,00 121 818,00 89,16 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 7 424,00 1 508,00 20,31 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 129 200,00 120 310,00 93,12 85219 Ośrodki po o y społe z ej 106 650,00 53 330,00 50,00 0970 Wpły y z róż y h do hodó 150,00 80,00 53,33 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 106 500,00 53 250,00 50,00 85228 Usługi opiekuń ze i spe jalisty z e usługi opiekuń ze 13 050,00 5 292,88 40,56 0830 Wpły y z usług 7 000,00 2 874,88 41,07 0920 Wpły y z pozostały h odsetek 50,00 0,00 0,00 2010 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu administracji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 6 000,00 2 400,00 40,00 2360 Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zleconych ustawami 0,00 18,00 str. 11
85230 Po o zakresie doży ia ia 50 000,00 25 000,00 50,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 50 000,00 25 000,00 50,00 85295 Pozostała działal ość 50 000,00 34 869,50 69,74 0970 Wpły y z róż y h do hodó 24 000,00 8 869,50 36,96 Dota je elo e otrzy a e z po iatu a zada ia ieżą e realizo a e a 2320 podsta ie porozu ień u ó iędzy jed ostka i sa orządu terytorial ego 26 000,00 26 000,00 100,00 853 Pozostałe zada ia w zakresie polityki społe z ej 0,00 1 944,00 0,00 85395 Pozostała działal ość 0,00 1 944,00 0,00 0970 Wpły y z róż y h do hodó 0,00 1 944,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 301,00 16 301,00 100,00 85415 Po o aterial a dla u z ió o harakterze so jal y 16 301,00 16 301,00 100,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 16 301,00 16 301,00 100,00 855 Rodzina 11 932 748,00 6 563 328,86 55,00 85501 Ś iad ze ie y ho a ze 8 202 500,00 4 518 924,86 55,09 85502 0920 Wpły y z pozostały h odsetek 1 000,00 214,86 21,49 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 15 500,00 8 710,00 56,19 2060 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a zada ia ieżą e z zakresu ad i istra ji rządo ej zle o e g i o z iązko g i, z iązko powiatowog i y, z iąza e z realiza ją ś iad ze ia y ho a zego sta o ią ego po o państ a y ho y a iu dzie i 8 186 000,00 4 510 000,00 55,09 Ś iad ze ia rodzi e, ś iad ze ie z fu duszu ali e ta yj ego oraz składki a ubezpieczenia e erytal e i re to e z u ezpie ze ia społe z ego 3 726 000,00 2 040 156,00 54,75 0640 Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 0,00 11,60 0920 Wpły y z pozostały h odsetek 5 000,00 379,06 7,58 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 10 000,00 6 167,41 61,67 2010 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko powiatowo-gminnym) ustawami 3 711 000,00 2 023 800,00 54,54 2360 Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i 0,00 9 797,93 0,00 85503 Karta Dużej Rodzi y 124,00 124,00 100,00 str. 12
2010 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 124,00 124,00 100,00 85595 Pozostała działal ość 4 124,00 4 124,00 100,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z 2010 zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko powiatowo-gminnym) ustawami 4 124,00 4 124,00 100,00 900 Gospodarka ko u al a i o hro a środowiska 1 780 130,06 883 065,49 49,61 90001 Gospodarka ś ieko a i o hro a ód 715 100,00 346 892,68 48,51 0640 Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 100,00 0,00 0,00 0830 Wpły y z usług 703 000,00 340 591,78 48,45 0920 Wpły y z pozostały h odsetek 4 000,00 497,46 12,44 0940 Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 0,00 5 242,88 0,00 0960 Wpły y z otrzy a y h spadkó, zapisó i daro iz posta i pie ięż ej 3 000,00 0,00 0,00 0970 Wpły y z róż y h do hodó 5 000,00 560,56 11,21 90002 Gospodarka odpadami 1 029 730,00 531 458,24 51,61 Wpły y z i y h lokal y h opłat po iera y h przez jed ostki sa orządu 0490 terytorial ego a podsta ie odrę y h usta 1 029 730,00 528 973,04 51,37 90019 0640 Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 0,00 1 928,09 0,00 0910 Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 0,00 557,11 0,00 Wpły y i ydatki z iąza e z gro adze ie środkó z opłat i kar za korzysta ie ze środo iska 5 000,00 4 714,57 94,29 0690 Wpły y z róż y h opłat 5 000,00 4 714,57 94,29 90095 Pozostała działal ość 30 300,06 0,00 0,00 Dota je otrzy a e z państ o y h fu duszy elo y h a realiza ję zadań 2440 ieżą y h jed ostek sektora fi a só pu li z y h 30 300,06 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 3 226,31 2 623,01 81,30 92695 Pozostała działal ość 3 226,31 2 623,01 81,30 0970 Wpły y z róż y h do hodó 3 226,31 2 623,01 81,30 Razem: 47 047 012,93 25 211 237,22 53,59 str. 13
Część I DOCHODY Pla do hodó a rok po z ia a h to k ota 047, zł. W I półro zu roku zrealizo a o do hody k o ie 211, zł, ty do hody: ieżą e 24 869, zł. ajątko e 342, zł. Dział - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pla do hodó tego działu y osi 014, zł. W I półro zu roku zrealizo a o dochody w kwocie 2 217, zł ty : I frastruktura odo iągo a i sa ita yj a si - zrealizowano dochody w kwocie 2 163, zł: Wpły y z usług 33, zł - odpłat ość od ieszkań ó za yko a e przyłą za odo iągo e, Wpły y z pozostały h odsetek - 1, zł - odsetki za ieter i o e płat oś i, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 2 128 389,60 zł, jest to zwrot podatku VAT za lata u iegłe. Pozostała działal ość - zrealizowano dochody w kwocie 53, zł - są to pły y z tytułu: Dota ji elo ej otrzy a ej z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej i i y h zadań zle o y h g i ie z iązko gmin) ustawami 53, zł, z przez a ze ie a z rot rol iko podatku ak yzo ego za artego e ie oleju apędo ego ykorzysty a ego do produk ji rol ej. Do hody z tytułu aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek sa orządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi a só pu li z y h oraz u ó o podo y harakterze -, zł. Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie., zł. Nali zo e zostały ró ież ależ oś i z tytułu kar u o y h za odstąpie ie od realiza ji umowy w kwocie 95 767, zł. Dział - WYTWAR)ANIE I )AOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYC)NĄ, GA) I WODĘ Pla działu, zł. W o a ia y okresie spra ozda zy zrealizo a o do hody w kwocie 298, zł, ty : Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie 298 141,0 zł - są to: Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień -, zł, Wpły y z usług - są to pły y za dostar ze ie ody 297, zł, str. 14
Wpły y z pozostały h odsetek, zł - pły y odsetek za ieter i o e płaty, Na ko ie okresu spra ozda zego ystąpiły zaległoś i y agal e k o ie, zł. Są o e o, % iższe stosu ku do I półro za roku. Na zaległoś i zostały ysła e upomnienia. Dział - TRANSPORT I ŁĄC)NOŚĆ Pla do hodó tego działu to k ota, zł. W o a ia y okresie zrealizo a o dochody w kwocie 40, zł. Drogi publiczne powiatowe - dota ja elo a otrzy a a z po iatu a zada ia ieżą e realizo a e a podsta ie porozu ień u ó iędzy jed ostka i sa orządu terytorialnego otrzymano dota ję k o ie, zł a realiza ję zadań ra a h za artego porozu ie ia z Po iate Woło iński a utrzy a ie ziele i przydroż ej oraz hod ikó przy droga h po iato y h. Drogi publiczne gminne - pły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 559, zł jest to płata zasądzo ej a rze z G i y Kle ó k oty z tytułu rozli zeń z lat u iegły h. Dział - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pla działu 505, zł. )realizo a e do hody okresie spra ozda zy y oszą 67, zł ty : Gospodarka gruntami i ieru ho oś ia i - zrealizowano dochody w kwocie 64, zł, w tym: Do hody z tytułu aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz u ó o podo y harakterze y oszą, zł. Są to do hody iedzy i y i za y aje lokali ieszka io y h i dzierża ę gru tó pod garaże a Osiedlu Wola Rasztowska, lokali ieszkal y h przy szkoła h, po iesz zeń Ośrodku )dro ia Ostró ku oraz dzierża ę działki pod rekla ę i pa zko at. Należ oś i y agal e, jakie po stały a dzień zer a r, są to głó ie zaległoś i z tytułu zy szu i y oszą, zł - są o e iższe o, % stosu ku do I półro za roku u iegłego. Wpły y ze sprzedaży skład ikó ajątko y h 36 840,00 zł - sprzedaż lokalu mieszkalnego na osiedlu w Woli Rasztowskiej. Wpły y z pozostały h odsetek, zł - odsetki za ieter i o e płat oś i. Wpły y z róż y h do hodó 5, zł - z rot ydatkó doty zą y h r. Pozostała działal ość- zrealizowano dochody w kwocie 2, zł są to: Wpły y z róż y h do hodó 2, zł - odpłat ość za ta li e z u era ją posesji. str. 15
Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i b ustawy, lub płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorialnego, zł. Nali zo o ró ież kary z tytułu ieter i o ego yko a ia przed iotu u o y k o ie 16, zł. Dział - D)IAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pla do hodó tego działu to k ota, zł. W okresie spra ozda zy zrealizo a o dochody w kwocie 1, zł, są to pły y z tytułu rozli zeń/z rotó z lat u iegły h. Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pla działu, zł. )realizo a e do hody o a ia y okresie y oszą 38, zł ty : Urzędy oje ódzkie - zrealizo a o do hody k o ie, zł: Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej i i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i usta a i - otrzy a o dota je ysokoś i, zł, Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i, zł. Urzędy g i - zrealizowano dochody 4, zł ty : Wpły y z róż y h do hodó, zł - do hody z tytułu ter i o y h płat podatku do hodo ego od osó fizy z y h do urzędu skar o ego, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 4, zł z rot z tytułu po iesio y h ydatkó roku. Nali zo e zostały ró ież ależ oś i z tytułu kar u o y h za odstąpie ie od realiza ji umowy w kwocie 145, zł - jest to ależ ość spor a i została skiero a a a drogę sądo ą. Wspól a o sługa jed ostek sa orządu terytorial ego - zrealizowano dochody w kwocie, zł. Wpły y z róż y h do hodó -, zł - do hody z tytułu ter i o ego przekazy a ia podatku do hodo ego od osó fizy z y h do urzędu skar o ego. Pozostała działal ość - w I półro zu roku ie zrealizo a o żad y h do hodó. Dział - UR)ĘDY NAC)ELNYCH ORGANÓW WŁAD)Y PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORA) SĄDOWNICTWA str. 16
Pla działu, zł. )realizo a e do hody o a ia y okresie spra ozda zy y oszą, zł ty : Urzędy a zel y h orga ó ładzy państ o ej, ko troli i ochrony prawa - zrealizowano do hody k o ie, zł. Jest to dota ja otrzy a a z udżetu państ a a realiza ję zadań zle o y h z iąza y h z aktualiza ją stałego rejestru y or ó. Dział OBRONA NARODOWA Pla do hodó to k ota, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł ty : Pozostałe ydatki o ro e Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej i i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i usta a i - otrzymano dotacje w wysokoś i, zł, Dział BE)PIEC)EŃSTWO PUBLIC)NE I OCHRONA PR)ECIWPOŻAROWA Pla do hodó tego rozdziału to k ota, zł. W I półro zu roku ie zrealizo a o żad y h do hodó. Dział - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FI)YC)NYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORA) WYDATKI )WIĄ)ANE ) ICH POBOREM Pla do hodó tego działu to k ota 242, zł. W okresie spra ozda zy zrealizo a o do hody k o ie, zł tj., % yko a ia stosu ku do planu, są o e aj iększy źródłe do hodó łas y h g i y. Realiza ja podatkó i opłat lokal y h jest zado alają a, prze iega zgod ie z założe ia i, po i o że iektóry h podatka h i opłata h lokal y h ystąpiły zaległoś i. Skutki o iże ia gór y h stawek podatko y h za pier sze półro ze roku y iosły 312, zł. Właś i iele gospodarst rol y h ze zględu a trud oś i fi a so e ystępo ali o u orze ie podatkó. W I półro zu roku ze zględu a aż y i teres podat ika spo odo a y iężką sytuacją aterial ą doko a o u orze ia zaległoś i podatko y h a k otę, zł. Należ oś i y agal e z tytułu podatkó i opłat lokal y h a dzień zer a r y oszą 482, zł, a a dzień zer a r y osiły, zł są o e yższe o 3, % stosu ku do I półro za roku u iegłego. Pro adzo a jest a ieżą o e ide ja zadłużeń, ysta io o upo ie ia i tytuły wykonawcze. str. 17
Wystąpiły ró ież zaległoś i z rozli zeń z Urzęda i Skar o y i k o ie, zł, a które to zaległoś i g i a ie a pły u. Po iższa ta ela przedstawia wyko a ie do hodów za I półro ze roku w dziale wg źródeł: L.P. Treść Plan Wykonanie % 1 Rozdz.75601 - Podatek od działal oś i gospodar zej opła a ej for ie karty podatkowej 2 Rozdz.75615 - Podatek od ieru ho oś i - Podatek rolny - Podatek leś y - Podatek od środkó transportowych - Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień - Odsetki od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 3 Rozdz.75616 - Podatek od ieru ho oś i - Podatek rolny - Podatek leś y - Podatek od środkó transportowych - Podatek od spadkó i daro iz - Wpły y z opłaty targo ej - Podatek od zy oś i cywilnoprawnych - Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień - Odsetki od ieter i o y h płat 4 000,00 4 000,00 4 919 175,00 4 892 400,00 850,00 21 200,00 1 725,00 0,00 3 000,00 2 295 223,63 1 484 268,00 125 148,63 39 800,00 290 300,00 60 000,00 7 200,00 280 000,00 2 507,00 6 000,00 4 499,16 4 499,16 2 456 577,03 2 442 214,43 710,00 11 547,00 1 725,00 11,60 369,00 1 407 720,92 903 188,99 96 083,16 31 863,04 143 238,00 62 948,98 0,00 159 034,94 3 876,80 7 487,01 112,48 112,48 49,94 49,92 83,53 54,47 100,00 0,00 12,30 61,33 60,85 76,78 80,06 49,34 104,91 0,00 56,80 154,64 124,78 str. 18
4 Rozdz.75618 - Opłata skar o a - Opłata eksploatacyjna - Opłata za zez ole ia a sprzedaż alkoholu - Wpły y z i y h lokal y h opłat pobieranych przez JST na podsta ie odrę y h usta - Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień - Odsetki od ieter i o y h płat 531 150,00 35 000,00 298 000,00 92 000,00 100 000,00 150,00 6 000,00 167 056,75 22 878,00 0,00 73 334,61 69 731,25 110,40 1 002,49 31,45 65,37 0,00 79,71 69,73 73,60 16,71 5 Rozdz.75621 - Podatek do hodo y od osó fizycznych - Podatek do hodo y od osó prawnych 7 492 939,00 7 362 939,00 130 000,00 3 480 727,20 3 360 114,00 120 613,20 46,45 45,64 92,78 Dział - RÓŻNE RO)LIC)ENIA Pla do hodó tego działu y iósł 564, zł. )realizo a e do hody o a ia y okresie sprawozdawczym to kwota 6 526, zł ty : Część oś iato a su e ji ogól ej dla jed ostek sa orządu terytorial ego Plan 9 386, zł. )realizo a o do hody k o ie 776, zł - su e je ogól e z udżetu państ a. Część yró a za su e ji ogól ej dla g i Plan 852, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł - su e je ogól e z udżetu państ a. Róż e rozli ze ia fi a so e Plan 326, zł. )realizo ane dochody to kwota 323, zł ty : Wpły y z pozostały h odsetek 18, zł dopisa e odsetki od środkó a rachunkach bankowych. Wpłata środkó fi a so y h z ie ykorzysta y h ter i ie ydatkó, które ie ygasają z upły e roku udżeto ego 305, zł; Dział - OŚWIATA I WYCHOWANIE Pla tego działu y osi 387, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł. Szkoły podsta o e str. 19
Plan 15, zł. )realizo a e do hody to k ota, zł ty : Do hody z tytułu aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz u ó o podo y harakterze y oszą 7, zł, są to pły y za y aje sal szkol y h, Wpły y z róż y h do hodó -, zł - do hody z tytułu ter i o ego odpro adza ia podatku do hodo ego do Urzędu Skar o ego, Wpły y z pozostały h odsetek, zł - odsetki za ieter i o e płaty za y aje sal szkolnych, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h, zł, Wpły y z otrzy a y h spadkó, zapisó i daro iz posta i pie ięż ej 1 390,14 zł. Oddziały przedszkol e szkoła h podsta o y h Pla do hodó to k ota, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł. Wpły y z róż y h do hodó -, zł - do hody z tytułu ter i o ego odpro adza ia podatku do hodo ego do Urzędu Skar o ego, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i 58, zł. Przedszkola Plan 161, zł. )realizo a o do hody a k otę, zł, są to: Wpły y z opłat za korzysta ie z y ho a ia przedszkol ego 17, zł - odpłat ość za yży ie ie i po yt dzie i przedszkolu. Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i 65, zł. Inne formy wychowania przedszkolnego Pla y iósł, zł. )realizo a ą k otę do hodó ysokoś i, zł sta o ią: Wpły y z opłat za korzysta ie z y ho a ia przedszkol ego 10, zł - odpłat ość za po yt dzie i punkcie przedszkolnym; Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i 44, zł. Stołó ki szkol e i przedszkol e Plan 515, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł są to: Wpły y z opłat za korzysta ie z yży ie ia jed ostka h realizują y h zada ia zakresu wychowania przedszkolnego 85, zł, Wpły y z róż y h opłat 156, zł -odpłat ość za doży ia ie u z ió ś ietli a h szkol y h, str. 20
Wpły y z usług 13, zł - odpłat ość au zy ieli za korzysta ie ze stołó ki szkolnej. Pozostała działal ość Pla do hodó to k ota, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł stanowi dotacja a fi a so a ie projektó ze środkó fu duszy U ii Europejskiej i udżetu państ a, a realiza ję projektu Szkoła Ró y h Sza s VI edy ja kwocie 254, zł i projektu ERASMUS+ kwocie 49, zł. Dział - POMOC SPOŁEC)NA )ada ia z zakresu po o y społe z ej są iększoś i zada ia i zle o y i g i ie. Głó y i źródła i do hodó tego działu są dota je elo e przekaza e z udżetu państ a a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządo ej i dota je a zada ia łas e. Plan dochodó a rok y osi, zł. W I półro zu roku zrealizo a o dochody w kwocie 272, zł, w tym: Do y po o y społe z ej Pla ysokoś i, zł zrealizo a o, %. Wyko a ie do hodó osiąg ęło k otę 6, zł z tytułu: Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 3, zł płaty z tytułu zęś io ego z rotu opłaty za pobyt w domu pomocy społe z ej podopie z y h za rok, który h zło ko ie rodzi zo o iązali się doko y ać a podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społe z ej trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społe z ej z d ia ar a r. oraz z rot opłaty za pobyt w domu pomocy społe z ej za rok ędą y y ikie z ia y sytua ji do hodo ej podopie z ej, Wpły y z róż y h do hodó 3 050,00 zł płaty z tytułu zęś io ego z rotu opłaty za pobyt w domu pomocy społe z ej podopie z y h za rok, który h zło ko ie rodzi zo o iązali się doko y ać a podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka po o y społe z ej trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społe z ej z dnia 12 marca 2004 r. Składki a u ezpie ze ie zdro ot e opła a e za oso y po ierają e iektóre ś iad ze ia z po o y społe z ej, iektóre ś iad ze ia rodzi e oraz za oso y u zest i zą e zaję ia h w e tru i tegra ji społe z ej Plan 33, zł. W okresie spra ozda zy do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę 18, zł. Plan zrealizowano w 53,59 %. Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h, zł pły y z tytułu korekty składek a u ezpie ze ie zdro ot e od ie ależ ie po ra y h zasiłkó stały h i spe jal ego zasiłku opiekuń zego lata h u iegły h. Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 8, zł, str. 21
Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 9, zł. )asiłki okreso e, elo e i po o aturze oraz składki a u ezpie ze ia e erytal e i rentowe. Plan to kwota 9, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł to pły y z tytułu dota ji elo ej otrzy a ej z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych). )asiłki stałe Plan 136, zł. Do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę, zł. Pla zrealizowano w 89,16 %. Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 1, zł - dochody z tytułu z rotu ie ależ ie po ra y h lata h u iegły h zasiłkó stały h. Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó powiatowo-gminnych) 120, zł. Ośrodki po o y społe z ej Plan w ysokoś i, zł, zrealizo a o %. Do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę 53, zł: Wpły y z róż y h do hodó, zł y agrodze ie przysługują e płat iko po ierają y podatki a rze z udżetu państ a, z tytułu ter i o ego i h pła a ia w ysokoś i, % k oty po ra y h podatkó, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 53 250, zł. Usługi opiekuń ze i spe jalisty z e usługi opiekuń ze Plan 13, zł. Do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę, zł, plan zrealizowano w 45,88 %. Wpły y z usług 2, zł w tym: Wpły y z pozostały h odsetek, zł. Dotacje celowe otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu Administracji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 2, zł. Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i -, zł. Po o zakresie doży ia ia Pan 50, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł, to pły y z tytułu dota ji elo ej otrzy a ej z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych). Pozostała działal ość str. 22
Pla, zł. )realizo a o do hody ysokoś i, zł, ty : Wpły y z róż y h do hodó - 8, zł refu da ja pra społe z ie użyte z y h Dota je elo e otrzy a e z po iatu a zada ia ieżą e realizo a e a podsta ie porozu ień u ó iędzy jed ostka i sa orządu terytorial ego - 26, zł - dotacja na realiza ję progra u Po iato a Karta Rodzi y Tak rodzi a Dział PO)OSTAŁE )ADANIA ) )AKRESU POLITYKI SPOŁEC)NEJ )realizo a e do hody tego działu to k ota, zł ty : Pozostała działal ość - refundacja y agrodzeń za pra e społe z ie użyte z e 1, zł. Dział - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pla do hodó tego działu y iósł, zł. W I półro zu roku do hody osiąg ęły k otę, zł ty : Po o aterial a dla u z ió o harakterze socjalnym Zrealizowano dochody w kwocie 16, zł, są to do hody z tytułu dota ji elo ej otrzy a ej z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i y z iązkó g i, a po o fi a so ą for ie stype dió so jal y h i zakupu podrę z ikó. Dział - RODZINA Pla do hodó tego działu y osi 932, zł. Do hody yko a e sta o ią k otę 6 563, zł. Pla zrealizo a o %. Ś iad ze ia y ho a ze Pla do hodó tego rozdziału y osi 202, zł. W okresie spra ozda zy zrealizo a o do hody a k otę 518, zł. Pla zrealizo a o, %. Wpły y z pozostały h odsetek, zł odsetek od ie ależ ie po ra y h ś iad zeń y ho a zy h, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 8, zł z rot ie ależ ie po ra y h roku ś iad zeń y ho a zy h. Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a zada ia ieżą e z zakresu ad i istra ji rządo ej zle o e g i o z iązko g i, z iązko powiatowog i y, z iąza e z realiza ją ś iad ze ia y ho a zego sta o ią ego po o państ a y ho y a iu dzie i 4 510, zł. Ś iad ze ia rodzi e, ś iad ze ia z fu duszu ali e ta yj ego oraz składki a ubezpieczenia emerytalne i rentowe z u ezpie ze ia społe z ego. Plan wynosi 3 726, zł. )realizo a e do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę 2 040, zł. Plan zrealizowano w 54,75 %. Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień -, zł zwrot kosztó upo ie ia, str. 23
Wpły y z pozostały h odsetek, zł w tym: - odsetki od ie ależ ie po ra y h ś iad zeń rodzi y h, zł, - odsetki od ie ależ ie po ra y h ś iad zeń rodzi ielski h, zł, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 6 167, zł tym: - z ró o e przez ś iad ze io ior ó ie ależ ie po ra e ś iad ze ia rodzi e 6, zł, - pły y z tytułu korekty składek a u ezpie ze ia społe z e od ie ależ ie po ra ego roku spe jal ego zasiłku opiekuń zego, zł. Dotacje celo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko powiatowo-gminnym) ustawami 2 023, zł. Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i 9, zł. Karta Dużej Rodzi y Pla to k ota, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł sta o i dota ja elo a otrzy a a z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami. Pozostała działal ość Plan 4, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł sta o i dota ja elo a otrzymana z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami. Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pla działu 780, zł. Zrealizowano dochody w kwocie 883, zł. Gospodarka ś ieko a i o hro a ód. Plan 715, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł ty : Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień, zł, Wpły y z usług 340, zł- opłaty za od iór ś iekó, Wpły y z pozostały h odsetek, zł- odsetki za ieter i o e płaty, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 5, zł z rot ydatkó poniesionych w 2016 r., Wpły y z otrzy a y h spadkó, zapisó i daro iz posta i pie ięż ej, zł, Wpły y z róż y h do hodó, zł - refu da ja y agrodzeń oraz do hód z tytułu ter i o y h płat podatku do hodo ego od osó fizy z y h do Urzędu Skarbowego. str. 24
Na ko ie okresu spra ozda zego ystąpiły zaległoś i w kwocie 29, zł, są o e iższe stosu ku do I półro za roku u iegłego o, %. Na zaległoś i ysta io o upo ie ia. Gospodarka odpadami Pla do hodó z iąza y h z realiza ją usta y o utrzy a iu zystoś i i porządku g i a h a rok y iósł 1 029, zł. W I półro zu roku zrealizo a o do hody k o ie 531, zł, ty : Wpły y z i y h lokal y h opłat po iera y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego a podsta ie odrę y h usta - 528, zł - odpłat ość od ieszkań ó za od iór ś ie i, Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 1, zł, Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat, zł - odsetki za ieter i o e płat oś i za od iór ś ie i. Wpły y i ydatki z iąza e z gro adze ie środkó z opłat i kar za korzysta ie ze środo iska Pla y iósł, zł. )realizo a o do hody ysokoś i, zł, ty : Wpły y z róż y h opłat 4, zł - płaty za zez ole ie a y i kę drze, Pozostała działal ość Plan to kota 30, zł. W okresie spra ozda zy ie zrealizo a o żad y h do hodó. Dota je otrzy a e z państ o y h fu duszy elo y h za realiza ję zadań ieżą y h jed ostek sektora fi a só pu li z y h, zł. Dział - KULTURA FIZYCZA Plan tego działu to k ota, zł - zrealizowano dochody w kwocie 2, zł. Pozostała działal ość Wpły y z róż y h do hodó 2, zł sponsoring imprezy sportowej oraz płata z to arzyst a ubezpieczeniowego, jako sfinansowanie zakupu barierek ochronnych. str. 25
)estawie ie wyko a ia wydatków za I półro ze roku według działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Stopień realiza ji w stosunku do planu 010 Rol i two i łowie two 5 538 074,59 686 667,53 12,40 01008 Melioracje wodne 10 500,00 0,00 0,00 4300 )akup usług pozostały h 10 500,00 0,00 0,00 01009 Spółki od e 23 000,00 23 000,00 100,00 Dota ja elo a z udżetu a fi a so a ie lu dofi a so a ie 2830 zadań zle o y h do realiza ji pozostały jed ostko ie zali za y do sektora fi a só pu li z y h 23 000,00 23 000,00 100,00 01010 I frastruktura odo iągo a i sa ita yj a si 5 421 414,06 607 543,38 11,21 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do y agrodzeń 1 000,00 162,00 16,20 4010 Wy agrodze ia oso o e pra o ikó 163 000,00 74 221,20 45,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 11 475,86 95,63 4110 Składki a u ezpie ze ia społe z e 30 000,00 14 721,74 49,07 4120 Składki a Fu dusz Pra y 3 000,00 1 397,18 46,57 4210 )akup ateriałó i yposaże ia 25 000,00 22 396,46 89,59 4260 Zakup energii 77 000,00 38 402,75 49,87 4270 )akup usług re o to y h 30 000,00 22 532,92 75,11 4280 )akup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 )akup usług pozostały h 25 000,00 10 761,79 43,05 4430 Róż e opłaty i składki 7 400,00 7 365,00 99,53 4440 Odpisy a zakłado y fu dusz ś iad zeń so jal y h 4 375,72 3 557,00 81,29 4530 Podatek od to aró i usług VAT. 5 000,00 0,00 0,00 Szkole ia pra o ikó ie ędą y h zło ka i korpusu służ y 4700 cywilnej 1 600,00 0,00 0,00 6050 Wydatki i esty yj e jed ostek udżeto y h 4 356 538,34 400 549,48 9,19 6057 Wydatki inwestycyjne jed ostek udżeto y h 349 189,00 0,00 0,00 6059 Wydatki i esty yj e jed ostek udżeto y h 330 811,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 2 700,00 2 231,62 82,65 str. 26