!"#"
- S P I S T R ECI - I. CZ OPISOWA 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany budetu 6 3. Rozdysponowanie rezerw budetowych 9 4. Wydatki niewygasajce 11 5. Dochody budetu miasta 15 6. Wydatki budetu miasta 25 7. Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta 36 8. Zadłuenie miasta, zobowizania wymagalne, ulgi i zwolnienia 37 9. Informacja dot. zakładów budetowych 39 10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorzdowych osób prawnych 42 II. CZ TABELARYCZNA Tabela nr 1 wykonanie dochodów 45 Tabela nr 2 wykonanie wydatków 62 Tabela nr 3 wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone) 103 Tabela nr 4 wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z AR) 111 Tabela nr 5 wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów 112 Tabela nr 6 wykonanie wydatków majtkowych zwizanych z WPI 113 Tabela nr 6a wykonanie wydatków majtkowych 116 Tabela nr 7 wykonanie dochodów i wydatków MPPiRPA 120 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 121 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych 122 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 126 Tabela nr 11 wykonanie dochodów i wydatków (umowy i porozumienia z JST) 127 Tabela nr 12 wykonanie dotacji udzielonych z budetu 131 Tabela nr 13 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z wykonywaniem zada dot. ochrony rodowiska 138 Tabela nr 14 wykonanie wydatków na projekty unijne 140 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków MFGZGiK 143 Tabela nr 16 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa 144 Tabela nr 17 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorzdowych osób prawnych 145 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 2
III. WYKRESY Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 budet miasta (plan na ) 6 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów 15 Wykres nr 5 wykonanie dochodów 25 Wykres nr 6 wydatki (biece + majtkowe) 26 Wykres nr 7 wynagrodzenia i pochodne 26 Wykres nr 8 wydatki na zadania statutowe 27 Wykres nr 9 dotacje udzielone z budetu (rodzaje) 28 Wykres nr 10 dotacje udzielone z budetu (grupy działów) 29 Wykres nr 11 wiadczenia dla osób fizycznych 30 Wykres nr 12 wydatki majtkowe 32 Wykres nr 13 struktura wydatków biecych 34 Wykres nr 14 struktura wydatków majtkowych 35 Wykres nr 15 wykonanie wydatków 35 Wykres nr 16 wykonanie budetu (dochody+przychody, wydatki+rozchody) 37 Wykres nr 17 zadłuenie budetu 37 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 3
1. BUDET UCHWALONY Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budet miasta na rok 2010 przyjto uchwał nr LX/768/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2010 r. Uchwała budetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010, która zakładała nastpujce wartoci: D O C H O D Y Poz. Grupy dochodów K W O T A Dochody biece Dochody majtkowe 1 DOCHODY WŁASNE 267 277 861 238 977 861 28 300 000 1.1 wpływy z podatków i opłat 82 574 035 82 574 035 1.2 dochody z majtku miasta 34 281 800 6 081 800 28 200 000 1.3 dotacje z budetów innych JST 2 971 013 2 871 013 100 000 1.4 udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 127 485 019 127 485 019 1.5 inne 19 965 994 19 965 994 2 SUBWENCJA OGÓLNA 127 193 236 127 193 236 0 2.1 cz owiatowa 121 550 529 121 550 529 2.2 cz równowaca 5 642 707 5 642 707 3 DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA 39 844 968 38 744 968 1 100 000 3.1 na zadania zlecone 33 403 152 32 303 152 1 100 000 3.2 na zadania powierzone 7 500 7 500 3.3 na zadania własne 6 434 316 6 434 316 4 RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 109 700 0 109 700 5 RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE 43 132 568 9 341 098 33 791 470 5.1 rodki unijne 39 227 628 8 338 135 30 889 493 5.2 rodki krajowe 3 904 940 1 002 963 2 901 977 OGÓŁEM 477 558 333 414 257 163 63 301 170 Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2010 Subwencja ogólna 127 193 236 26,63 Dotacje celowe z budetu pastwa 39 844 968 8,34 rodki z funduszy celowych 109 700 0,02 Dochody własne 267 277 861 55,97 rodki na zadania współfinansowane z UE 43 132 568 9,03 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 4
W Y D A T K I Poz. Grupy wydatków K W O T A Wydatki biece Wydatki majtkowe 1 WYDATKI BIECE JEDNOSTEK BUDETOWYCH 282 644 105 282 644 105 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 862 497 178 862 497 1.2 wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 103 781 608 103 781 608 2 DOTACJE NA ZADANIA BIECE 58 090 811 58 090 811 3 WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 33 471 125 33 471 125 4 WYDATKI ZWIZANE Z OBSŁUG DŁUGU MIASTA 18 477 263 18 477 263 5 WYDATKI NA PROGRAMY UNIJNE 81 195 479 9 542 767 71 652 712 6 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 71 949 950 71 949 950 7 WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK 4 122 000 4 122 000 OGÓŁEM 549 950 733 402 226 071 147 724 662 Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2010 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 33 471 125 6,09 Dotacje na zadania biece 58 090 811 10,56 Wydatki biece jednostek budetowych 282 644 105 51,39 Wydatki zwizane z obsług długu miasta 18 477 263 3,36 Wydatki na programy unijne 81 195 479 14,76 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 71 949 950 13,08 Wniesienie wkładów do spółek 4 122 000 0,75 DEFICYT budetu zaplanowano w kwocie 72.392.400,-zł. REZERW OGÓLN budetu utworzono w wysokoci 550.000,-zł. REZERWY CELOWE budetu utworzono w wysokoci 10.960.000,-zł z przeznaczeniem na: - remonty dróg 5.000.000,-zł, - podwyki wynagrodze dla jednostek organizacyjnych miasta 4.500.000,-zł, - koszty utrzymania basenu 750.000,-zł, - dopłaty do cen wody i cieków 700.000,-zł, - realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego 10.000,-zł. ROZCHODY budetu ustalono w kwocie 18.727.600,-zł. PRZYCHODY budetu ustalono w kwocie 91.120.000,-zł. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 5
2. ZMIANY BUDETU W roku 2010 Rada Miasta oraz Prezydent Miasta wielokrotnie korygowali plan dochodów i wydatków budetowych. W wyniku dokonanych zmian budet miasta po stronie dochodów zwikszono o kwot 8.316.568,-zł, a po stronie wydatków o kwot 16.516.568,-zł. Zmiany te spowodowały zwikszenie deficytu budetowego o kwot 8.200.000,-zł oraz zwikszenie przychodów budetu o kwot 8.200.000 zł. W omawianym okresie nie korygowano planu rozchodów budetu. Poniej przedstawiono kwoty podstawowych składników budetu oraz wykaz zmian dokonanych przez Rad Miasta i Prezydenta Miasta: Lp. BUDET '2010 pierwotny Zmiany (+ -) na dzie 31.12.2010 I. DOCHODY 477 558 333 +8 316 568 485 874 901 Dochody biece Dochody majtkowe 414 257 163 +13 840 193 428 097 356 63 301 170-5 523 625 57 777 545 II. PRZYCHODY 91 120 000 +8 200 000 99 320 000 OGÓŁEM (I + II) 568 678 333 +16 516 568 585 194 901 III. WYDATKI 549 950 733 +16 516 568 566 467 301 Wydatki biece Wydatki majtkowe 402 226 071 +12 040 848 414 266 919 147 724 662 +4 475 720 152 200 382 IV. ROZCHODY 18 727 600 0 18 727 600 OGÓŁEM (III + IV) 568 678 333 +16 516 568 585 194 901 V. DEFICYT 72 392 400 +8 200 000 80 592 400 Wykres nr 3 - BUDET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2010 (plan na ) tys. zł 600 000 PRZYCHODY 99 320 ROZCHODY 18 728 500 000 400 000 300 000 200 000 DOCHODY 485 875 WYDATKI 566 467 100 000 0 DEFICYT -80 592-100 000 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 6
Niej zamieszczona tabelka zawiera wykaz uchwał Rady Miasta zmieniajcych plan dochodów i wydatków na rok 2010: Lp. Uchwały Rady Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 1. Uchwała nr LXI/779/10 2010-02-23 90 000 90 000 2. Uchwała nr LXIV/807/10 2010-03-30 4 248 436 4 248 436 3. Uchwała nr LXV/811/10 2010-04-27 552 297 552 297 4. Uchwała nr LXVI/827/10 2010-05-11 4 600 000 4 600 000 5. Uchwała nr LXVII/834/10 2010-05-25 1 279 854 1 279 854 6. Uchwała nr LXVII/840/10 2010-05-25 426 361 426 361 7. Uchwała nr LXVIII/842/10 2010-06-01 562 498 562 498 8. Uchwała nr LXX/845/10 2010-06-18 666 000 666 000 9. Uchwała nr LXXI/868/10 2010-06-29 244 535 244 535 10. Uchwała nr LXXI/872/10 2010-06-29 437 536 437 536 11. Uchwała nr LXXII/875/10 2010-07-13 332 243 332 243 12. Uchwała nr LXXII/878/10 2010-07-13 946 628 946 628 13. Uchwała nr LXXIII/886/10 2010-08-17 3 461 366 3 461 366 14. Uchwała nr LXXV/898/10 2010-08-31 537 631 537 631 15. Uchwała nr LXXV/902/10 2010-08-31 123 312 123 312 16. Uchwała nr LXXVIII/913/10 2010-09-28 485 836 485 836 17. Uchwała nr LXXVIII/915/10 2010-09-28 0 8 200 000 18. Uchwała nr LXXIX/932/10 2010-10-26 1 393 702 1 393 702 19. Uchwała nr LXXIX/939/10 2010-10-26-3 093 258-3 093 258 20. Uchwała nr LXXIX/942/10 2010-10-26 155 587 155 587 21. Uchwała nr LXXX/943/10 2010-11-02 149 450 149 450 22. Uchwała nr III/14/10 2010-12-21-16 104 829-16 104 829 23. Uchwała nr IV/23/10 2010-12-29 2 000 2 000 RAZEM 1 497 185 9 697 185 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 7
Ponadto, na podstawie upowanie ustawowych (art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) Prezydent Miasta dokonał szeregu zmian uchwały budetowej polegajcych na korekcie planu dochodów i wydatków zwizanych ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji z budetu pastwa, z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych: Lp. Zarzdzenia Prezydenta Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 1. Zarzdzenie nr 395/10 2010-03-29-434 861-434 861 2. Zarzdzenie nr 440/10 2010-04-20 245 424 245 424 3. Zarzdzenie nr 533/10 2010-05-17 290 000 290 000 4. Zarzdzenie nr 573/10 2010-05-21 106 314 106 314 5. Zarzdzenie nr 599/10 2010-05-28 105 000 105 000 6. Zarzdzenie nr 741/10 2010-06-17 25 000 25 000 7. Zarzdzenie nr 820/10 2010-06-28 167 960 167 960 8. Zarzdzenie nr 821/10 2010-06-28 331 000 331 000 9. Zarzdzenie nr 831/10 2010-06-30 83 860 83 860 10. Zarzdzenie nr 930/10 2010-07-16 375 375 11. Zarzdzenie nr 932/10 2010-07-16 135 317 135 317 12. Zarzdzenie nr 953/10 2010-07-16 20 000 20 000 13. Zarzdzenie nr 983/10 2010-07-27 842 815 842 815 14. Zarzdzenie nr 1071/10 2010-08-31 1 599 050 1 599 050 15. Zarzdzenie nr 1117/10 2010-09-10 1 904 205 1 904 205 16. Zarzdzenie nr 1219/10 2010-09-27 194 699 194 699 17. Zarzdzenie nr 1225/10 2010-09-30 288 000 288 000 18. Zarzdzenie nr 1232/10 2010-09-30 1 200 1 200 19. Zarzdzenie nr 1260/10 2010-10-06 62 400 62 400 20. Zarzdzenie nr 1295/10 2010-10-18 283 996 283 996 21. Zarzdzenie nr 1347/10 2010-10-29 1 268 1 268 22. Zarzdzenie nr 1433/10 2010-11-26-296 152-296 152 23. Zarzdzenie nr 1442/10 2010-11-30 342 927 342 927 24. Zarzdzenie nr 1494/10 2010-12-13 99 976 99 976 25. Zarzdzenie nr 1542/10 2010-12-28 419 610 419 610 RAZEM 6 819 383 6 819 383 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 8
3. ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDETOWYCH Prezydent Miasta, działajc na podstawie art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z pón. zm.), rezerwy budetowe zaplanowane w kwocie 11.510.000,-zł, rozdysponował w kwocie 11.145.799,-zł, 1) Rezerwa ogólna na wydatki biece w kwocie 483.290,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Placówki Stray Granicznej w Zielonej Górze-Babimocie (zarzdzenie nr 191/10 Prezydenta Miasta z dnia 15 lutego 2010 r.) nagrod za informacje w sprawie ujcia sprawców napadów na kobiety w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 191/10 Prezydenta Miasta z dnia 15 lutego 2010 r.) promocj miasta podczas ogólnopolskiego przegldu kabaretów (zarzdzenie nr 353/10 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2010 r.) 12.000,-zł, 24.390,-zł, 10.000,-zł, współorganizacj Festiwalu Piosenki Rosyjskiej Zielona Góra 2010 oraz dofinansowanie innych imprez kulturalnych (zarzdzenie nr 353/10 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2010 r.) 80.000,-zł, doposaenie specjalistycznych pracowni Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze (uchwała nr LXIV/807/10 Rady Miasta z dnia 30 marca 2010 r.) 50.000,-zł, zwikszenie zaplanowanych wydatków na zadania w zakresie kultury zlecane do realizacji organizacjom poytku publicznego (zarzdzenie nr 442/10 Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia 2010 r.) 20.000,-zł, organizacj imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkaców Miasta Zielona Góra (zarzdzenie nr 442/10 Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia 2010r.) zwikszenie zaplanowanych wydatków na utrzymanie miejskich bibliotek w zwizku z przyznaniem nagród dla wyróniajcych si pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza (zarzdzenie nr 515/10 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2010 r.) rozpowszechnienie materiału filmowego pn. Obrona Domu Katolickiego w Zielonej Górze, w ramach realizacji zada z zakresu promocji miasta (zarzdzenie nr 569/10 Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2010 r.) promocj miasta poprzez umieszczenie herbu Zielonej Góry przy XIX-wiecznym ołtarzu w Kaplicy Ogrójcowej kocioła parafialnego p.w. w. Jadwigi w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 688/10 Prezydenta Miasta z dnia 8 czerwca 2010 r.) koszty wyposaenia policyjnych patroli rowerowych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 688/10 Prezydenta Miasta z dnia 8 czerwca 2010 r.) 30.000,-zł, 3.000,-zł, 3.200,-zł, 10.000,-zł, 14.000,-zł, promocj miasta w trakcie kampanii promocyjnej Lubuskiej Wyszej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 822/10 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2010 r.) 15.000,-zł, zwikszenie wydatków na wypłaty nagród sportowych Miasta Zielona Góra dla wyróniajcych si zielonogórskich sportowców i trenerów (zarzdzenie nr 843/10 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2010 r.) dofinansowanie organizacji uroczystoci miejskich m.in. z udziałem kombatantów (zarzdzenie nr 1069/10 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2010 r.) 40.000,-zł, 13.000,-zł, dofinansowanie działalnoci Nadodrzaskiego Oddziału Stray Granicznej (zarzdzenie nr 1069/10 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2010 r.) 3.000,-zł, dofinansowanie wydania ksiki nt. Elity województwa lubuskiego. Mity i prawdy (zarzdzenie nr 1069/10 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2010 r.) 4.000,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 9
doposaenie pomieszcze dla osób zatrzymanych, zlokalizowanych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 1290/10 Prezydenta Miasta z dnia 13 padziernika 2010 r.) dofinansowanie udziału słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Europejskim Festiwalu Artystycznym Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Wszystkich Twórczych Seniorów w Warszawie (zarzdzenie nr 1290/10 Prezydenta Miasta z dnia 13 padziernika 2010 r.) dofinansowanie zada zwizanych z promocj miasta (zarzdzenie nr 1297/10 Prezydenta Miasta z dnia 18 padziernika 2010 r.) 24.000,-zł, 5.700,-zł, 112.000,-zł, dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. Seniorzy gór organizowanej przez Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku (zarzdzenie nr 1417/10 Prezydenta Miasta z dnia 17 listopada 2010 r.) 10.000,-zł. Na dzie 31 grudnia 2010 r. pozostała nierozdysponowana kwota 66.710,-zł. 2) Rezerwa celowa na remonty dróg w kwocie 5.000.000,-zł, z przeznaczeniem na: remonty dróg owych (zarzdzenie nr 307/10 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2010 r.) 4.500.000,-zł, remonty dróg gminnych (zarzdzenie nr 307/10 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2010 r.) 500.000,-zł. Rezerwa została rozdysponowana w całoci. 3) Rezerwa celowa na podwyki wynagrodze dla jednostek organizacyjnych miasta w kwocie z przeznaczeniem na: 4.302.509,-zł, podwyki wynagrodze osobowych oraz wydatki na składki od wynagrodze jednostek organizacyjnych miasta z wyłczeniem placówek owiatowo-edukacyjnych (zarzdzenie nr 833/10 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2010 r.) 2.775.509,-zł, wypłat wiadcze dla osób poszkodowanych w wyniku awarii sieci gazowej na osiedlach Pomorskim i lskim (zarzdzenie nr 1452/10 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2010 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów) 108.000,-zł, zadania zwizane z usuwaniem skutków katastrofy powstałej w wyniku awarii sieci gazowej na osiedlach Pomorskim i lskim (zarzdzenie nr 1489/10 Prezydenta Miasta z dnia 9 grudnia 2010 r. i zarzdzenie nr 1541/10 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2010 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów) pokrycie niewykonanych w roku 2010 czci dochodów (uchwała nr III/14/10 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2010 r.) 92.000,-zł, 1.327.000,-zł. Na dzie 31 grudnia 2010 r. pozostała nierozdysponowana kwota 197.491,-zł. 4) Rezerwa celowa na koszty utrzymania basenu w kwocie 750.000,-zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów utrzymania basenu przy ul. Stanisława Wyspiaskiego 17 administrowanego przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji (zarzdzenie nr 1119/10 Prezydenta Miasta z dnia 10 wrzenia 2010 r.) Rezerwa została rozdysponowana w całoci. 750.000,-zł. 5) Rezerwa celowa na dopłaty do cen wody i cieków w kwocie 600.000,-zł, z przeznaczeniem na: dopłat dla gospodarstw domowych w wysokoci 0,14 zł do ceny netto za 1 m 3 odprowadzanych cieków przez Zielonogórski Wodocigi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze na terenie Miasta Zielona Góra (zarzdzenie nr 397/10 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2010 r.) 450.000,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 10
utrzymanie zieleni miejskiej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (uchwała nr LXXI/868/10 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2010 r.) 150.000,-zł. Na dzie 31 grudnia 2010 r. pozostała nierozdysponowana kwota 100.000,-zł. 6) Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie 10.000,-zł, z przeznaczeniem na: udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nowa Sól na zadania zwizane z zarzdzaniem kryzysowym podczas powodzi (uchwała nr LXVIII/842/10 Rady Miasta z dnia 1 czerwca 2010 r.) 10.000,-zł. Rezerwa została rozdysponowana w całoci. 4. WYDATKI NIEWYGASAJCE 4.1. wydatków niewygasajcych z roku 2009: Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki planowane wydatki biece wydatki majtkowe Wydatki wykonane wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 600 60015 2 600 60015 Projekt przebudowy ul. Jdrzychowskiej na odcinku od ul. Zboowej do granicy miasta (dokumentacja budowlana) Projekt budowy zatok autobusowych na ul. Nowojdrzychowskiej (dokumentacja budowlana) 219 600 0 219 600 219 600 100,0 18 300 0 18 300 18 300 100,0 3 600 60015 Rozbudowa ul. Stefana Wyszyskiego (droga owa nr F4409) na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej 3 785 537 0 3 785 537 3 785 537 100,0 4 600 60015 Projekt budowy obej cia m. Nowy Kisielin łczcego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 10 000 0 10 000 10 000 100,0 5 600 60016 Projekt budowy ulic Wierzbowej i Alfreda Nobla (dokumentacja budowlana) 196 176 0 196 176 196 176 100,0 6 600 60016 7 600 60016 8 600 60017 Budowa drogi dojazdowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 (wykonanie dokumentacji) Przebudowa skrzyowania ul. Wrocławska - Skrajna (wykonanie dokumentacji) Budowa drogi do osiedla Kronopol - roboty przygotowawcze 37 820 0 37 820 37 820 100,0 42 090 0 42 090 42 090 100,0 111 395 0 111 395 41 195 37,0 Pozostałe rodki zabezpieczone na to zadanie w kwocie 70.200 zł zostały przeniesione do planu wydatków roku 2010. Zadanie zaplanowano w budecie roku 2011. 9 600 60095 10 754 75411 Budowa trasy rowerowej Zielona Góra - Połupin (wykonanie dokumentacji) Budowa Jednostki Ratowniczo-Ga niczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze - Etap II: Budowa hali garaowej i placu jednostki 143 350 0 143 350 143 350 100,0 379 337 0 379 337 3 660 1,0 Pozostałe rodki zabezpieczone na to zadanie w kwocie 375.677 zł zostały przeniesione do planu wydatków roku 2010. Kontynuacj zadania zaplanowano w budecie roku 2011 poprzez wpłat na Fundusz Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 801 80101 12 801 80110 13 801 80120 14 851 85154 15 852 85201 Moje Boisko - Orlik 2012 - budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze (wykonanie dokumentacji) Moje Boisko - Orlik 2012 - budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Gimnazjum Nr 7 w Zielonej Górze (wykonanie dokumentacji) Moje Boisko - Orlik 2012 - budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych w Zielonej Górze (wykonanie dokumentacji) Realizacja zada okre lonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania i Rozwizywania Problemów Alkoholowych Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze (w ramach realizacji programu naprawczego) 24 156 0 24 156 24 156 100,0 24 400 0 24 400 24 400 100,0 23 790 0 23 790 23 790 100,0 1 192 100 1 192 100 0 1 192 100 100,0 37 000 0 37 000 251 0,7 Pozostałe rodki zabezpieczone na to zadanie w kwocie 36.749 zł zostały przekazane na dochody budetu miasta roku 2010. Kontynuacj zadania zaplanowano w budecie roku 2011. 16 900 90013 Zakup boksów dla psów wraz z rozbiórk wiat i demontaem eternitu oraz utwardzeniem gruntu 158 600 158 600 0 158 600 100,0 17 900 90095 projektu na budow urzdze podczyszczajcych 106 140 106 140 0 106 140 100,0 18 900 90095 19 900 90095 20 900 90095 Dokumentacja budowlana na realizacj zada z zakresu gospodarki komunalnej Rewitalizacja historycznych obszarów parkowych w centrum Europy - Lasek i Park Piastowski, Park Branitz Rewitalizacja Miasta Zielona Góra - Etap II: - adaptacja budynku przy ul. Reja na siedzib organizacji gospodarczych - renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego obiektu poprzemysłowego Zaułek Artystów przy ul. Fabrycznej - zagospodarowanie placu przy ul. Pod Topolami 102 850 0 102 850 102 850 100,0 52 460 0 52 460 52 460 100,0 63 440 0 63 440 63 440 100,0 21 921 92195 modelu rzeby Bachusa 30 000 30 000 0 30 000 100,0 22 926 92601 23 926 92601 24 926 92601 Moje Boisko - Orlik 2012 - budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Gimnazjum Nr 6 w Zielonej Górze Moje Boisko - Orlik 2012 - budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze Moje Boisko Orlik 2012 budowa boisk ze sztuczn nawierzchni w Zielonej Górze przy ul. ródlanej 341 535 0 341 535 341 534 100,0 542 826 0 542 826 542 825 100,0 33 881 0 33 881 33 881 100,0 25 926 92695 Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III 3 605 535 0 3 605 535 3 605 535 100,0 RAZEM 11 282 318 1 486 840 9 795 478 10 799 690 95,7 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 12
4.2. Wydatki budetu miasta 2010, które nie wygasły z upływem roku budetowego: Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatki biece wydatki majtkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 RAZEM 24 753 743 678 042 24 075 701 2 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 989 669 678 042 15 311 627 3 600 Transport i łczno 1 294 338 231 223 1 063 115 4 60016 Drogi publiczne gminne 64 776 0 64 776 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 64 776 0 64 776 6 Budowa drogi dojazdowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 Ostateczny termin dokonania wydatków 64 776 0 64 776 2011-06-30 7 60017 Drogi wewntrzne 206 823 206 823 0 8 4270 Zakup usług remontowych 206 823 206 823 0 9 10 Wzmocnienie dróg wewntrznych o nawierzchni gruntowej usytuowanych na obszarze os. Kolorowego w Zielonej Górze 151 791 151 791 0 2011-06-30 Remont zjazdów dróg przeciwpoarowych znajdujcych si przy os. Zacisze 55 032 55 032 0 2011-06-30 11 60095 Pozostała działalno 1 022 739 24 400 998 339 12 4300 Zakup usług pozostałych 24 400 24 400 0 13 Projekt przebudowy istniejcych przepustów pod ul. Kpielow oraz w pasie drogowym ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze 24 400 24 400 0 2011-06-30 14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 998 339 0 998 339 15 Budowa miejsc parkingowych przy placówkach o wiatowych 117 818 0 117 818 2011-06-30 16 17 Budowa trasy rowerowej "Zielona Strzała" na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jaskółczej Budowa cigu pieszego przy ul. Diamentowej 849 036 0 849 036 2011-06-30 31 485 0 31 485 2011-06-30 18 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 276 000 50 000 9 226 000 19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 9 226 000 0 9 226 000 20 6060 21 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 9 226 000 0 9 226 000 Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowy 9 226 000 0 9 226 000 2011-06-30 22 70095 Pozostała działalno 50 000 50 000 0 23 4270 Zakup usług remontowych 50 000 50 000 0 24 Remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym przy ul. Krasickiego 4 w Zielonej Górze 50 000 50 000 0 2011-06-30 25 710 Działalno usługowa 301 000 301 000 0 26 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 301 000 301 000 0 27 4300 Zakup usług pozostałych 301 000 301 000 0 28 Zakup asysty technicznej i serwisu oprogramowania wchodzcego w skład systemu GIS 301 000 301 000 0 2011-06-30 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 13
1 2 3 4 5 6 7 29 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 95 819 95 819 0 30 90095 Pozostała działalno 95 819 95 819 0 31 4300 Zakup usług pozostałych 95 819 95 819 0 32 Regulacja urzdze wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta 95 819 95 819 0 2011-06-30 33 926 Kultura fizyczna i sport 5 022 512 0 5 022 512 34 92695 Pozostała działalno 5 022 512 0 5 022 512 35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 5 022 512 0 5 022 512 36 Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III 5 022 512 0 5 022 512 2011-06-30 37 ZADANIA WŁASNE POWIATU 8 764 074 0 8 764 074 38 600 Transport i łczno 8 564 624 0 8 564 624 39 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach u (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) 8 564 624 0 8 564 624 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 2 240 843 0 2 240 843 41 42 Przebudowa cigu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyowaniami 2 042 593 0 2 042 593 2011-06-30 Projekt budowy drogi łczcej ul. Dworcow z ul. Działkow 198 250 0 198 250 2011-06-30 43 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 4 288 304 0 4 288 304 44 Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze 4 288 304 0 4 288 304 2011-06-30 45 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 2 035 477 0 2 035 477 46 Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze 2 035 477 0 2 035 477 2011-06-30 47 852 Pomoc społeczna 199 450 0 199 450 48 85201 Placówki opiekuczo-wychowawcze 199 450 0 199 450 49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 199 450 0 199 450 50 Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze (w ramach realizacji programu naprawczego) 199 450 0 199 450 2011-06-30 Przedłuenie okresu realizacji ww. zada budetowych spowodowane było m.in. wystpieniem nieprzewidzianych okolicznoci majcych wpływ na ich realizacj i brakiem moliwoci zakoczenia ich w roku 2010. Jednoczenie okrelono kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 14
5. DOCHODY BUDETU MIASTA Zgromadzone w roku 2010 dochody budetu Miasta Zielona Góra w kwocie 467.580.374,-zł wykonano w 96,2 w stosunku do planu. Stopie wykonania planu dochodów biecych wyniósł 98,5, natomiast dochodów majtkowych 79,8. Znaczce dla budetu ródła dochodów ukształtowały si nastpujco: Poz. Grupy dochodów K W O T A Dochody biece Dochody majtkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 DOCHODY WŁASNE 255 885 423 252 383 867,44 98,6 243 771 180 239 302 249,88 98,2 12 114 243 13 081 617,56 108,0 1.1 wpływy z podatków i opłat 82 762 696 85 185 018,31 102,9 82 762 696 85 185 018,31 102,9 1.2 dochody z majtku miasta 17 316 404 18 530 442,24 107,0 6 116 404 6 399 818,89 104,6 11 200 000 12 130 623,35 108,3 1.3 dotacje z budetów innych JST 4 056 523 4 144 480,46 102,2 3 613 523 3 701 480,46 102,4 443 000 443 000,00 100,0 1.4 udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 127 485 019 118 857 560,00 93,2 127 485 019 118 857 560,00 93,2 1.5 inne (usługi, mandaty, zwroty dotacji, itp.) 24 264 781 25 666 366,43 105,8 23 793 538 25 158 372,22 105,7 471 243 507 994,21 107,8 2 SUBWENCJA OGÓLNA 128 047 583 128 047 583,00 100,0 128 047 583 128 047 583,00 100,0 0 0,00 2.1 cz owiatowa 122 404 876 122 404 876,00 100,0 122 404 876 122 404 876,00 100,0 2.2 cz równowaca 5 642 707 5 642 707,00 100,0 5 642 707 5 642 707,00 100,0 3 DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA 50 286 613 46 873 255,76 93,2 42 376 321 42 080 996,76 99,3 7 910 292 4 792 259,00 60,6 3.1 na zadania zlecone 33 997 775 33 852 320,96 99,6 32 767 775 32 622 325,96 99,6 1 230 000 1 229 995,00 100,0 3.2 na zadania powierzone 5 455 5 455,00 100,0 5 455 5 455,00 100,0 0 0,00 3.3 na zadania własne 16 283 383 13 015 479,80 79,9 9 603 091 9 453 215,80 98,4 6 680 292 3 562 264,00 53,3 4 RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 199 700 166 694,97 83,5 90 000 166 694,97 185,2 109 700 0,00 0,0 5 RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE 51 455 582 40 108 973,17 77,9 13 812 272 11 888 366,68 86,1 37 643 310 28 220 606,49 75,0 5.1 rodki unijne 47 153 511 35 943 690,96 76,2 12 412 965 10 623 432,61 85,6 34 740 546 25 320 258,35 72,9 5.2 rodki krajowe 4 302 071 4 165 282,21 96,8 1 399 307 1 264 934,07 90,4 2 902 764 2 900 348,14 99,9 OGÓŁEM 485 874 901 467 580 374,34 96,2 428 097 356 421 485 891,29 98,5 57 777 545 46 094 483,05 79,8 Wykres nr 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2010 rodki z funduszy celowych Dotacje celowe z 0,0. budetu pastwa 10,0 Udziały w PIT i CIT 25,4 Subwencja ogólna z budetu pastwa 27,4 Dochody własne 54,0 Podatki i opłaty 18,2 Inne 10,3 rodki na zadania unijne 8,6 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 15
I. DOCHODY WŁASNE planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 252.383.867,-zł, tj. w 98,6. W ramach dochodów własnych budetu miasta, dochody biece stanowiły kwot 239.302.250,-zł (wyk. 98,2), natomiast dochody majtkowe 13.081.617,-zł (wyk. 108,0). Dochody własne miasta obejmowały: wpływy z podatków i opłat, dochody z majtku miasta, dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego, udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT), pozostałe dochody. Wpływy z podatków i opłat podatek od nieruchomoci 85.185.018,-zł, tj. w 102,9, 50.268.701,-zł, tj. w 106,3, od osób prawnych 39.891.883,-zł, od osób fizycznych 10.376.818,-zł; Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj grunty, budynki i budowle zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomoci ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osób prawnych 455.207,-zł, od osób fizycznych 5.033.891,-zł; 5.489.098,-zł, tj. w 90,0, Opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych podlegaj m.in. umowy sprzeday, umowy zamiany rzeczy i praw majtkowych, umowy poyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasnoci, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego uytkowania, umowy spółki (zgodnie z ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynnoci cywilnoprawnych s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od spadków i darowizn 623.541,-zł, tj. w 103,9, Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegaj nabycie własnoci rzeczy lub praw majtkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasnoci, uytkowania, słuebnoci (zgodnie z ustaw o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od rodków transportowych 3.735.403,-zł, tj. w 91,1, od osób prawnych 3.065.915,-zł, od osób fizycznych 669.488,-zł; Opodatkowaniu podatkiem od rodków transportowych podlegaj m.in. samochody ciarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyej 7 ton, autobusy, cigniki (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od rodków transportowych ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 16
podatek z karty podatkowej 288.504,-zł, tj. w 96,2, Opodatkowaniu podatkiem od działalnoci gospodarczej (opłacanym w formie karty podatkowej) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalnoci gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczoci (zgodnie z ustaw o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku od działalnoci gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. opłata skarbowa 2.759.334,-zł, tj. w 86,2, Z uwagi na charakter opłaty skarbowej, wpływy z tego tytułu s trudne do oszacowania. Opłacie skarbowej podlegaj głównie czynnoci urzdowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zawiadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzajce udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złoone w organach administracji publicznej lub sdach (zgodnie z ustaw o opłacie skarbowej). Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zrónicowanych stawek oraz zwolnie podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzalenione s od iloci i rodzaju załatwianych spraw. Zmniejszenie wpływów w roku 2010 z tytułu opłaty skarbowej w stosunku do planu oraz wpływów z roku poprzedniego moe by spowodowane zmniejszeniem liczby czynnoci podlegajcych tej opłacie. opłata targowa 706.276,-zł, tj. w 94,2, Opłacie targowej podlegaj sprzeda towarów na targowiskach i w handlu okrnym (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. opłata za zezwolenia na sprzeda alkoholu 2.587.383,-zł, tj. w 100,0, Opłacie za zezwolenie na sprzeda alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Stawki opłaty za zezwolenie na sprzeda alkoholu s okrelone w ustawie. opłata komunikacyjna 2.651.359,-zł, tj. w 110,8, Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych (zgodnie z ustaw prawo o ruchu drogowym). Stawki opłaty komunikacyjnej okrela minister właciwy do spraw transportu. opłata za usuwanie drzew i krzewów 12.489.367,-zł, tj. w 102,7, Opłacie za usuwanie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustaw prawo ochrony rodowiska). Stawki opłaty za usuwanie drzew i krzewów okrela minister właciwy do spraw ochrony rodowiska. pozostałe podatki i opłaty 3.586.052,-zł, tj. w 109,1, Obejmuj m.in. podatek rolny, leny, lokalne opłaty (m.in. za zajcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam i obiektów w pasach drogowych, za czasowe zajcie gruntu, za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłata adiacencka, opłata za nieopłacony postój), rekompensaty utraconych przez miasto dochodów oraz odsetki pobierane na podstawie rónych przepisów. Dochody z majtku miasta 18.530.442,-zł, tj. w 107,0, wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 2.429.715,-zł, tj. w 105,6, Opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 17
dochody z najmu i dzierawy 3.970.104,-zł, tj. w 104,0, Dochody z tytułu najmu i dzierawy dotycz m.in. gruntów, obiektów, pomieszcze, lokali, parkingów, pasów drogowych. Oprócz tego w zakres dochodów z najmu i dzierawy wchodz równie dochody ze Strefy Płatnego Parkowania. dochody ze sprzeday nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 11.957.147,-zł, tj. w 108,7, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. Dochody ze sprzeday nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci dotycz m.in. sprzeday nieruchomoci gruntowych, budynkowych, lokalowych. W roku 2010 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami sprzedał m.in.: nieruchomoci w drodze przetargu, w tym najwiksze: - dz. nr 888/1 przy ul. Suwalskiej 1.365.000 zł; - dz. nr 9/49 i 9/50 przy ul. Trasa Północna 1.046.500 zł, - dz. nr 459/1 przy ul. Trasa Północna 858.500 zł, - dz. nr 771/6 przy ul. Wrocławskiej 549.600 zł, - dz. nr 1077/14 na os. Kaszubskim 463.590 zł, - dz. nr 9/48 przy ul. Trasa Północna 455.000 zł, 493 lokale dla najemców, - lokale mieszkalne - 488; - lokale uytkowe - 1; - garae - 4. 42 działki przyległe. wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 150.044,-zł, tj. w 75,0, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci s uzyskiwane zgodnie z ustaw o przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci. W roku 2010 rozpatrzono mniej wniosków o przekształcenie ni przewidywano. wpływy ze sprzeday składników majtkowych 23.432,-zł; Dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansowa od innych gmin na dofinansowanie usług przewozowych wiadczonych przez Miasto Zielona Góra w podzielonogórskich ch 2.108.000,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach 211.264,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 27.000,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzewie 57.300,-zł, 4.144.480,-zł, tj. w 102,2, 2.405.564,-zł, tj. w 102,5, pomoc finansowa od Gminy Nowa Sól z przeznaczeniem na zadania zwizane z usuwaniem skutków katastrofy powstałej w wyniku awarii sieci gazowej na zielonogórskich osiedlach 2.000,-zł; dotacje celowe od innych ów na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 395.800,-zł, na pokrycie kosztów dokształcania zawodowego zamiejscowych nauczycieli 5.000,-zł, 1.365.444,-zł, tj. w 102,2, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 18
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w Pogotowiu Opiekuczym 602.349,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastpczych 253.276,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w Orodku Adopcyjno- Opiekuczym 6.008,-zł, na pomoc psychologiczno-pedagogiczn dla dzieci z innych ów 3.010,- zł, na zakup redniego samochodu ratowniczo-ganiczego do ograniczenia stref skae chemicznych dla Jednostki Ratowniczo-Ganiczej PSP w Sulechowie 100.000,-zł; dotacje celowe i pomoc finansowa od Samorzdu Województwa Lubuskiego 373.472,-zł, tj. w 100,0, dotacja celowa na dofinansowanie działalnoci Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej 20.472,-zł, dotacja celowa na realizacj zadania pn. Doywianie dzieci i młodziey szkolnej 10.000,-zł, pomoc finansowa na dofinansowanie budowy boisk ze sztuczn nawierzchni w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Zespole Szkół Ekologicznych 333.000,-zł, pomoc finansowa na dofinansowanie budowy boisk ze sztuczn nawierzchni w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 7 10.000,-zł; Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) udziały gminy 86.739.858,-zł, udziały u 24.067.628,-zł; 118.857.560,-zł, tj. w 93,2, 110.807.486,-zł, tj. w 97,8, Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy (na 2010 r.) we wpływach z podatku dochodowego PIT osignitych przez budet pastwa wynosi 36,94, a wskanik udziału u we wpływach budetu pastwa z tytułu podatku PIT wynosi 10,25. Miasto nie ma bezporedniego wpływu na wysoko dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na kady rok budetowy podawane s przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu. udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) udziały gminy 6.657.852,-zł, 8.050.074,-zł, tj. w 56,5, udziały u 1.392.222,-zł; Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osignitych przez budet pastwa wynosi 6,71, a wskanik udziału u we wpływach budetu pastwa z tytułu podatku CIT wynosi 1,40. Niewykonanie planu w tej pozycji spowodowane jest pogorszeniem koniunktury gospodarczej, które bezporednio przełoyło si na sytuacj finansow przedsibiorstw. Miasto nie ma bezporedniego wpływu na wysoko dochodów w tej grupie podatków Pozostałe dochody wpływy z usług wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 6.420.303,-zł, 25.666.366,-zł, tj. w 105,8, 15.503.198,-zł, tj. w 103,3, usługi wiadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Orodek Pomocy Społecznej 3.353.852,-zł, usługi wiadczone przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 2.979.044,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 19
usługi wiadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 918.805,-zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w łobkach miejskich 830.107,-zł, usługi wiadczone przez Centrum Usług Opiekuczych i Noclegowni dla Bezdomnych Osób 524.182,-zł, usługi wiadczone przez Izb Wytrzewie w Raculi 399.572,-zł, usługi wiadczone w jednostkach owiatowych 77.333,-zł; wpływy z pozostałych dochodów wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływy z likwidacji rachunków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 3.996.004,-zł, 10.163.168,-zł, tj. w 109,8, wpływy ze zwrotów dotacji 1.350.082,-zł, odsetki i wpływy do wyjanienia 1.302.072,-zł, dochody miasta zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych miastu ustawami 1.070.688,-zł, wpływy z rónych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania za zniszczone mienie, rodki z likwidacji lokaty bankowej, róne opłaty administracyjne) 852.150,-zł, wpływy z dywidend 623.628,-zł, wpływy ze zwrotów rodków, które nie wygasły z upływem ubiegłego roku budetowego 482.628,-zł, rodki na dofinansowanie biecych zada owiatowo-edukacyjnych pozyskane z rónych ródeł 298.411,-zł, grzywny, mandaty i inne kary pienine 91.318,-zł, spadki i darowizny w postaci pieninej 82.900,-zł, wpływy nadwyki dochodów własnych lub rodków obrotowych 7.438,-zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoci za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuczo-wychowawczych 5.849,-zł. II. SUBWENCJA OGÓLNA planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 128.047.583,-zł, tj. w 100,0. Subwencja ogólna naley do grupy dochodów biecych. Subwencja ogólna obejmowała: cz owiatow w kwocie 122.404.876,-zł (wyk. 100,0), - dla gminy 46.430.240,-zł, - dla u 75.974.636,-zł; cz równowac w kwocie 5.642.707,-zł (wyk. 100,0). Kwoty poszczególnych czci subwencji ogólnej s ustalane na podstawie szczegółowych wskaników okrelonych w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 20
III. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 46.873.256,-zł, tj. w 93,2. W ramach dotacji celowych z budetu pastwa, dochody biece stanowiły kwot 42.080.997,-zł (wyk. 99,3), natomiast dochody majtkowe 4.792.259,-zł (wyk. 60,6). Dotacje celowe z budetu pastwa obejmowały: dotacje celowe na realizacj zada zleconych, dotacje celowe na realizacj zada powierzonych, dotacje celowe na realizacj zada własnych. Dotacje celowe na realizacj zada zleconych na zadania zlecone gminie na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego 863.200,-zł, na realizacj zada okrelonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku 17.732,-zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 19.452,-zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 231.721,-zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz wybory prezydenta miasta 157.359,-zł, na utrzymanie orodków wsparcia 313.390,-zł, na realizacj wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych 21.121.721,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 65.400,-zł, na wypłacanie opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej 1.268,-zł, na wypłat zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunicia si ziemi 3.000,-zł, na zakup pieca centralnego ogrzewania dla rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Witebskiej 5.000,-zł; na zadania zlecone owi na zadania w zakresie gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa 24.852,-zł, na utrzymanie orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 168.000,-zł, na prace geodezyjne i kartograficzne 125.000,-zł, na opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000,-zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 414.970,-zł, na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego 305.800,-zł, na wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej 39.294,-zł, na pozostałe wydatki obronne 2.400,-zł, na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej 8.526.346,-zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej 11.399,-zł, 33.852.321,-zł, tj. w 99,6, 22.799.243,-zł, tj. w 99,4, 11.053.078,-zł, tj. w 100,0, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 21
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Pogotowia Opiekuczego 26.000,-zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców wychowywanych w rodzinach zastpczych 9.882,-zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 58.500,-zł, na dofinansowanie budowy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze - etap II budowa hali garaowej i placu jednostki - 1.100.000,-zł, na odtworzenie zniszczonego sprztu Komendy Miejskiej PSP podczas prowadzonych działa ratowniczo-ganiczych na terytorium Rosji w dniach 7-21 sierpnia 2010 r. 45.000,-zł, na zakup dla Komendy Miejskiej PSP samochodu operacyjnego 79.995,-zł, na pokrycie kosztów zwizanych z udziałem Komendy Miejskiej PSP w akcji ratowniczej w czasie powodzi w okresie V-VII 2010 61.640,-zł, na pokrycie kosztów Komendy Miejskiej PSP zwizanych z działaniami ratowniczymi w okresie VI-X 2010 oraz na odtworzenie zniszczonego sprztu i infrastruktury 34.000,-zł; Dotacje celowe na realizacj zada powierzonych na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych w miecie) na zadanie powierzone owi w zakresie kwalifikacji wojskowej Dotacje celowe na realizacj zada własnych na zadania własne gminy na dokonanie zakupów pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w miejskich szkołach podstawowych w ramach programu Radosna Szkoła 70.988,-zł, na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 5.544,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 245.300,-zł, na wypłat zasiłków okresowych 1.370.466,-zł, na wypłat zasiłków stałych 2.590.566,-zł, na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej 714.900,-zł, na doywianie dzieci w zielonogórskich szkołach i dorosłych mieszkaców miasta oraz na doposaenie stołówek 1.199.715,-zł, na pomoc materialn dla uczniów 571.011,-zł, na utworzenie szkolnych placów zabaw w miejskich szkołach podstawowych (SP-1, SP-11, SP-18) w ramach programu "Radosna Szkoła" 228.294,-zł, na dofinansowanie budowy boisk ze sztuczn nawierzchni w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 (ZSEkol., G-7) 658.000,-zł; na zadania własne u na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Pogotowiu Opiekuczym 6.000,-zł, na pokrycie kosztów utrzymania mieszkaców w domach pomocy społecznej 2.675.726,-zł, na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Orodku Adopcyjno- Opiekuczym 3.000,-zł, 5.455,-zł, tj. w 100,0, 2.000,-zł, tj. w 100,0, 3.455,-zł, tj. w 100,0 ; 13.015.480,-zł, tj. w 79,9, 7.654.784,-zł, tj. w 96,8, 5.360.696,-zł, tj. w 64,0, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 22
na dofinansowanie rozbudowy ul. Stefana Wyszyskiego (droga owa nr F4409) na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej 2.476.520,-zł, na dofinansowanie budowy 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze (w ramach realizacji programu naprawczego) 199.450,-zł, na dofinansowanie przebudowy cigu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyowaniami 0,-zł (plan 3.000.000,-zł pomimo wykonanego zadania, zgodnie z zasadami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Wojewoda Lubuski nie wypłacił przewidzianej umow dotacji. W zwizku z zaistniał sytuacj Miasto zamierza wystpi na drog sdow). IV. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie Otrzymane rodki z funduszy celowych zaliczono do grupy dochodów biecych. 166.695,-zł, tj. w 83,5. rodki z funduszy celowych obejmowały: dotacje na zadania biece: z zakresu sportu 90.000,-zł (z Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizacj zadania pn. Zajcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów ), z zakresu polityki społecznej 48.695,-zł (z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty realizacji zada wykonywanych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej), z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska 28.000,-zł (z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji); dochody majtkowe na zadanie z zakresu edukacji (plan 109.700,-zł) 0,-zł; (dofinansowanie przebudowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 94.752 zł zgodnie z umow wpłynła na rachunek sum depozytowych, z którego dokonano zapłaty czci nalenoci za wykonane roboty budowlane). dodatkowo otrzymano dofinansowanie ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy hali widowiskowo-sportowej w wysokoci 2.900.000,-zł dochody te ujto w grupie rodków na zadania współfinansowane z UE (łcznie 15.000.000,-zł, w tym 12.100.000,-zł w roku 2009). V. RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 40.108.973,-zł, tj. w 77,9. W ramach rodków na zadania współfinansowane z UE, dochody biece stanowiły kwot 11.888.367,-zł (wyk. 86,1), natomiast dochody majtkowe 28.220.606,-zł (wyk. 75,0). rodki na projekty współfinansowane z UE obejmowały: rodki z budetu unijnego, rodki z budetu krajowego. rodki z budetu unijnego dochody biece na zadania z zakresu przedsibiorczoci 455.753,-zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL), 35.943.691,-zł, tj. w 76,2, 10.623.433,-zł, tj. w 85,6, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2010 23