X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Transkrypt

1 MSIG 85/2014 (4464) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz Pracowniczy Fundusz Emerytalny SŁONECZNA JESIEŃ w Warszawie. [BMSiG-5228/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego SŁONECZNA JESIEŃ za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Nazwa Funduszu Pracowniczy Fundusz Emerytalny Słoneczna Jesień ( Fundusz ) został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) wydanego 30 marca 2005 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny pod poz. RFe 28 w dniu 22 kwietnia 2005 roku. Fundusz działa zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 989, z późniejszymi zmianami) ( Ustawa ) oraz Statutem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 lutego 2005 roku (z późniejszymi zmianami) i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na podstawie decyzji z dnia 30 marca 2005 roku ( Statut Funduszu ). Towarzystwo Funduszu Fundusz jest zarządzany przez Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. ( Towarzystwo ) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 19, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod numerem 73 prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzane na dzień 31 grudnia 2013 r., za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej. Depozytariusz Funkcję Depozytariusza pełni Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Obowiązki Depozytariusza reguluje Ustawa oraz Statut Funduszu. Agent Transferowy Rejestr Członków Funduszu, w ramach którego otwierane są poszczególne rachunki, prowadzi PZU Centrum Operacji SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A. Cel inwestycyjny Funduszu Fundusz lokuje swoje aktywa, dążąc do stabilnego długoterminowego wzrostu aktywów, z zachowaniem maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Cel ten jest realizowany przy zachowaniu struktury aktywów pozwalającej na zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych środków, a także na ograniczenie wahań wartości jednostki rozrachunkowej wynikających ze zmian cen składników portfela inwestycyjnego Funduszu. 5 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 33

2 MSIG 85/2014 (4464) poz Ograniczenia inwestycyjne stosowane przez Fundusz Prowadząc działalność lokacyjną, Fundusz zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń wynikających z przepisów Ustawy, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz. U. Nr 229, poz. 2286, z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Funduszu. Podatki i opłaty Na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami) fundusze emerytalne są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawowe zasady rachunkowości Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1876) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 51, poz. 493, z późniejszymi zmianami) ( Rozporządzenie w Sprawie Zasad Wyceny ). Wycena papierów wartościowych Wycena papierów wartościowych będących składnikami portfela inwestycyjnego Funduszu dokonywana jest na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Zasad Wyceny. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości W roku 2013 nie było zmian stosowanych zasad rachunkowości oraz przyjętych metod wyceny aktywów. Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Michał Więckowski Krzysztof Razik Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Bilans Bilans Funduszu (w złotych) I. Aktywa , ,29 1. Portfel inwestycyjny , ,78 2. Środki pieniężne , ,92 a) na rachunku bieżącym 0,00 0,00 b) na rachunku przeliczeniowym , ,92 - na rachunku wpłat , ,65 - na rachunku wypłat , ,27 - do wyjaśnienia 0,00 0,00 c) Środki pieniężne na pozostałych rachunkach 0,00 0,00 3. Należności , ,59 a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego , ,73 b) z tytułu dywidend 766, ,80 c) z tytułu pożyczek 0,00 0,00 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 34

3 MSIG 85/2014 (4464) poz d) z tytułu odsetek 0,53 0,06 e) od towarzystwa 0,00 0,00 f) pozostałe należności , ,00 4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,71 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego , ,57 2. Z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 0,00 3. Wobec członków , ,54 4. Wobec towarzystwa 0,00 0,00 5. Wobec depozytariusza 0,00 0,00 6. Pozostałe zobowiązania 145,53 0,00 7. Rozliczenia międzyokresowe , ,60 III. Aktywa netto , ,58 IV. Kapitał funduszu , ,03 V. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy , ,55 1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji , ,07 2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji , ,74 3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji , ,22 VI. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy , ,58 Załączone wprowadzenie i informacja dodatkowa są integralną częścią niniejszego Bilansu. Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Michał Więckowski Krzysztof Razik Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat (w złotych) I. Przychody operacyjne , ,73 1. Przychody portfela inwestycyjnego , ,46 a) dywidendy i udziały w zyskach , ,08 b) odsetki, w tym , ,38 - odsetki od dłużnych papierów wartościowych , ,77 - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych , ,61 - pozostałe ,00 0,00 5 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 35

4 MSIG 85/2014 (4464) poz c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej 0,00 0,00 d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 0,00 0,00 e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych ,00 f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych , ,23 3. Różnice kursowe dodatnie 1 779,49 0,00 4. Pozostałe przychody , ,04 II. Koszty operacyjne , ,01 1. Koszty zarządzania funduszem , ,03 2. Koszty wynagrodzenia depozytariusza , ,46 3. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym 0,00 0,00 a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 b) pozostałe koszty inwestycyjne 0,00 0,00 4. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów 0,00 0,00 5. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym 0,00 0,00 6. Różnice kursowe ujemne 8 698, ,52 7. Pozostałe koszty 0,00 0,00 III. Wynik z inwestycji (I-II) , ,72 IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) , ,90 1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji , ,88 2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji , ,02 V. Wynik z operacji (III+IV) , ,62 VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru 0,00 0,00 VI. Wynik finansowy (V+VI) , ,62 Załączone wprowadzenie i informacja dodatkowa są integralną częścią niniejszego Rachunku zysków i strat. Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Krzysztof Razik Michał Więckowski Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 36

5 MSIG 85/2014 (4464) poz Zestawienie zmian w aktywach netto funduszu ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO FUNDUSZU A Zmiana wartości aktywów netto I. Wartość aktywów netto na początek okresu sprawozdawczego , ,27 II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: , ,62 1. Wynik z inwestycji , ,72 2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji , ,88 3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji , ,02 4. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru 0,00 0,00 III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym: , ,69 1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe , ,39 2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych , ,70 IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II +III) , ,31 V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (l+iv) , ,58 B Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym: 1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,5877 II. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową 1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego 14,20 12,50 2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego 14,94 14,20 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym 5,21 13,60 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym 14,08 12,48 5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym 15,19 13,30 6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym 14,94 14,20 Załączone wprowadzenie i informacja dodatkowa są integralną częścią Zestawienia zmian w aktywach netto Funduszu. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w złotych) I Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,27 1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego , , Zmiany w kapitale funduszu a) zwiększenia z tytułu , ,39 - wpłat członków , ,38 5 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 37

6 MSIG 85/2014 (4464) poz otrzymanych wypłat transferowych , ,01 - pokrycia szkody 0,00 0,00 - pozostałe 0,00 0,00 b) zmniejszenia z tytułu , ,70 - wypłat do towarzystwa 0,00 0,00 - wypłat transferowych , ,61 - wypłat osobom uprawnionym , ,09 - zwrot błędnie wpłaconych składek 0,00 0,00 - pozostałe ,51 0, Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,03 2 Wynik finansowy , , Wynik finansowy roku bieżącego , , Wynik finansowy lat ubiegłych , ,93 II Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,58 Załączone wprowadzenie i informacja dodatkowa są integralną częścią Zestawienia zmian w kapitale własnym. Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Michał Więckowski Krzysztof Razik Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Dodatkowe informacje i objaśnienia (w złotych, z wyjątkiem liczby jednostek rozrachunkowych) I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu: ) Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat , ,65 a) wpłacone za członków , ,65 2) Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat , ,27 a) przeznaczone na wypłaty transferowe , ,27 3) Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego , ,73 4) Należności z tytułu odsetek 0,53 0,06 a) od rachunków bankowych 0,53 0, ) Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego , ,57 a) akcji i praw z nimi związanych , ,57 6) Zobowiązania wobec członków , ,54 a) z tytułu wypłat , ,17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 38

7 MSIG 85/2014 (4464) poz b) z tytułu wypłat transferowych 0, ,37 7) Zobowiązania wobec towarzystwa , ,28 a) z tytułu opłat za zarządzanie* , ,28 8) Zobowiązania pozostałe 145,53 0,00 a) inne 145,53 0,00 * wykazana kwota dotyczy rozliczeń międzyokresowych z towarzystwem z tytułu opłaty za zarządzanie II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat: ) Przychody , ,73 a) z rachunków środków pieniężnych , ,23 b) z depozytów bankowych , ,61 c) z obligacji , ,77 d) inne, w tym: , ,12 - dywidendy i udziały w zyskach , ,08 - pozostałe , ,04 2.) Wynagrodzenie depozytariusza , ,46 a) z tytułu refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych , ,17 b) z tytułu opłat za przechowywanie , ,30 c) z tytułu opłat za rozliczanie , ,00 d) z tytułu weryfikacji jednostki , ,00 e) z tytułu prowadzenia rachunków i przelewów 787, ,00 3) Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji , ,88 a) akcji i praw z nimi związanych , ,65 b) obligacji skarbowych , ,53 4) Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji , ,02 a) akcji i praw z nimi związanych , ,95 b) obligacji skarbowych , ,07 Prezes Zarządu Andrzej Szeremeta Krzysztof Razik Michał Więckowski Główny Księgowy Funduszu Artur Sadowski Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. 5 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 39

8 MSIG 85/2014 (4464) poz Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do Akcjonariusza i Rady Nadzorczej Towarzystwa Emerytalnego PZU SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans oraz zestawienie portfela inwestycyjnego sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w aktywach oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd ( Towarzystwo ). Zarząd Towarzystwa oraz członkowie jego Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe Funduszu spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Fundusz zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Funduszu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundusz zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. Informacje finansowe zawarte w informacji Zarządu Towarzystwa skierowanej do członków Funduszu, dla których źródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe, są z nim zgodne. Do sprawozdania finansowego dołączone zostało Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu ze stanem faktycznym. Jacek Marczak Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: Dariusz Szkaradek - Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Warszawa, 10 marca 2014 roku MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 40

9 MSIG 85/2014 (4464) poz Repertorium A Nr 4671/2014 AKT NOTARIALNY WYCIĄG Dnia szesnastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku ( ), w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II nr 24, w budynku PZU Tower odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II nr 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , REGON , NIP , z którego obecna na tym zgromadzeniu notariusz Tamara Joanna Żurakowska prowadząca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Ordynackiej nr 9 sporządziła niniejszy: PROTOKÓŁ 4. Realizując porządek obrad, Przewodniczący zarządził podejmowanie kolejno poniższych uchwał: Uchwała nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Działając na podstawie 28 pkt 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. podejmuje następującą uchwałę: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące: ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazuje wartość aktywów netto w kwocie złotych ,10 (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemnaście 10/100); ) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazuje dodatni wynik finansowy w kwocie złotych ,64 (słownie złotych: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 64/100); ) zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazuje zwiększenie aktywów netto o kwotę złotych ,52 (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów pięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 52/100); ) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę złotych ,88 (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście 88/100); ) zestawienie portfela inwestycyjnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazuje wartość portfela inwestycyjnego w kwocie złotych ,51 (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć 51/100) ) informacje dodatkowe i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała został podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział głosowaniu, tj , co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 99,99% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne Uwaga: w wyciągu opuszczono następującą partię teksu: ) po tytule aktu notarialnego, tj. Protokół opuszczono w całości 1, 2 i 3, ) w 4 opuszczono uchwały od nr 2/2014 do nr 4/2014 oraz uchwały od nr 6/2014 do nr 16/2014, ) opuszczono w całości 5, 6, 7 i 8, aż do końca aktu notarialnego, tj. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 41

10 MSIG 85/2014 (4464) poz Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. Repertorium A. Nr 4687/ KANCELARIA NOTARIALNA w Warszawie ulica Ordynacka nr 9 Anna Ewa Dańko-Roesler i Tamara Joanna Żurakowska - spółka cywilna Wyciąg ten wydano: Spółce Pobrano tytułem taksy notarialnej wg 12 rozporządz. Ministra Sprawiedliwości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 237) kwotę 12,00 zł Pobrano tytułem podatku od towarów i usług na podst. ustawy z dnia r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.) od kwoty zł według stawki VAT 23% - kwotę 2,76 zł Warszawa, dnia szesnastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku ( ) Tamara Joanna Żurakowska Notariusz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 MAJA 2014 R. 42