enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

Transkrypt

1 enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje dokumentów Cena przyjęcia produktów Cena ewidencyjna Cena rzeczywista Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe Czasy operacji Technologia Kalkulacja kosztu Aktualizacja technologii po zmianach w operacjach wzorcowych Tworzenie dokumentów Zakładka Produkcja w karcie towaru Zlecenie Rozchód surowców i przyjęcie produktów Korekta wartości przyjęcia do kosztów rzeczywistych Zamawianie surowców do produkcji Powiązanie zleceń z zamówieniami odbiorców

3 Moduł Produkcja Moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, kalkulowanie kosztu wytworzenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów. Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę technologii, zlecenia produkcyjnego oraz ich powiązanie: Schemat obiektów modułu Produkcja Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć wybierając produkt, związana z nim technologia zostanie wtedy automatycznie wybrana, albo wybierając technologię, produkty w niej występujące staną się pozycjami zlecenia. W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Można więc tworzyć je w miarę postępu realizacji zlecenia. Produkty mogą być przyjmowane w cenach ewidencyjnych albo w cenach rzeczywistych, opartych o kalkulację kosztu wytworzenia. Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które mogą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. Można więc na przykład wygenerować ze zlecenia produkcyjnego zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania. Przykładowy obieg dokumentów wykorzystujący moduły Handel i Produkcja przedstawiono na poniższym schemacie: Konfiguracja Przykładowy obieg dokumentów modułu Produkcja Definicja dokumentu Funkcjonalność zlecenia produkcyjnego polegającą na obsłudze technologii i jej powiązaniu z pozycjami dokumentu uzyskujemy włączając parametr definicji dokumentu Obsługa technologii, umieszczony na zakładce Ogólne okna definicji. 3/18

4 W domyślnej konfiguracji zdefiniowano jeden taki dokument: ZP. Parametr Obsługa technologii definicji dokumentu Relacje dokumentów Do rejestrowania rozchodu surowców zdefiniowano dokumenty PWP i RWP. Są one powiązane ze zleceniem produkcyjnym nowymi, specjalnymi rodzajami relacji: Produkcyjna produkty Produkcyjna surowce Nowe rodzaje relacji charakteryzują się specyficznym działaniem: pozycje dokumentu podrzędnego (generowanego) powstają z pozycji technologii powiązanej z dokumentem nadrzędnym, a nie z pozycji tego dokumentu. W ten sposób można więc wygenerować dokument rozchodujący surowce, choć nie występują one w pozycjach dokumentu źródłowego. Nowe rodzaje relacji można wykorzystać do generowania innych dokumentów, które mają dotyczyć pozycji technologii. Typowym przykładem jest tworzenie zamówienia na potrzebne surowce ze zlecenia produkcyjnego. Aby było to możliwe, należy dodać w definicji zlecenia produkcyjnego relację typu Produkcyjna surowce z dokumentem podrzędnym: Zamówienie do dostawcy. Relacje zlecenia produkcyjnego 4/18

5 Definicja relacji produkcyjnej, podobnie jak inne, umożliwia wybranie jednej z czterech opcji dotyczących okna pośredniego, jak na rysunku poniżej: Parametr Okno relacji w definicji relacji produkcyjnej Zlecenie produkcyjne może być powiązane standardową relacją kopiowania z dokumentem nadrzędnym. Przykładem jest generowanie zlecenia produkcyjnego z zamówienia odbiorcy. Aby uzyskać taką możliwość, w definicji ZO należy dodać relację kopiowania z dokumentem podrzędnym ZP. Pozwoli to na generowanie ZP na produkty występujące na ZO. Relacja generowania ZP z ZO Cena przyjęcia produktów Moduł pozwala na przyjmowanie produktów w cenach ewidencyjnych, czyli kalkulowanych okresowo, albo w cenach rzeczywistych, czyli obliczonych indywidualnie dla każdego zlecenia, na podstawie jego kosztów, na które składa się rzeczywisty koszt zużytych surowców. Cena ewidencyjna Standardowa konfiguracja powoduje przyjmowanie produktów w cenach ewidencyjnych. Mają na to wpływ następujące parametry: Definicja ceny wybrana w definicji dokumentu PWP. Sposób przenoszenia ilości pozycji wybrany w definicji relacji ZP->PWP. Ustawienie parametru Sposób przenoszenia ilości pozycji w relacji ZP-PWP na Tylko ilość powoduje, że na PWP zostanie zastosowana cena zgodna ze wskazaną w jego definicji ( w standardowej konfiguracji: Ostatnia zakupu). Parametr Sposób przenoszenia ilości pozycji w przypadku cen ewidencyjnych Cena rzeczywista Jeśli produkty maja być przyjmowane do magazynu według cen rzeczywistych, należy wprowadzić następujące ustawienia parametrów w definicji relacji ZP->PWP: Sposób przenoszenia ilości pozycji: Ilość i wartość Sposób kopiowania wartości pozycji wg: Kosztu wytworzenia 5/18

6 Parametry relacji ZP->PWP w przypadku przyjmowania produktów w cenach rzeczywistych Przyjmowanie produktów w cenach rzeczywistych wymaga zarejestrowania rozchodu surowców (utworzenia dokumentów RWP) oraz wykonania i zapisania kalkulacji kosztu wytworzenia przed przyjęciem produktów (utworzeniem PWP). 6/18

7 Funkcjonalność Menu modułu Menu modułu składa się z 3 opcji: Operacje wzorcowe lista wzorcowych operacji, z których można budować technologię Technologie lista wzorcowych technologii, które mogą być użyte w zleceniach produkcyjnych Zlecenia lista zleceń produkcyjnych Operacje wzorcowe Moduł Produkcja umożliwia definiowanie wzorcowych operacji jako składników technologii. Do operacji można przypisać listę surowców, które zostaną zużyte w wyniku jej wykonania, listę produktów, które powstaną oraz listę kosztów dodatkowych (podstawowym kosztem jest koszt surowców). Surowcem może być towar lub produkt, kosztem usługa. Często dla surowców o niewielkiej wartości nie jest prowadzona ewidencja magazynowa. Zakładane są dla nich karty typu usługa, a ich zużycie traktowane jest jako koszt. Takie surowce mogą się znaleźć na liście kosztów technologii. Surowce, produkty i koszty określane są mianem pozycji technologii. Lista operacji wzorcowych Okno operacji Surowce, produkty i koszty prezentowane są na osobnych listach umieszczonych na zakładce Ogólne. Przy użyciu opcji można przełączać widok na odpowiednią listę. Wartość surowców i produktów prezentowana jest w ostatnich cenach zakupu. Wartość kosztu jest dostępna do edycji. Ilość surowca i wartość kosztu można zdefiniować jako: Jednostkową, czyli zależną od ilości produktu. Po zmianie ilości produktu w zleceniu produkcyjnym ilość surowca (wartość kosztu) w technologii dla tego zlecenia zostanie przeliczona proporcjonalnie. Stałą, czyli niezależną od ilości produktu. Zmiana ilości produktu w zleceniu nie wpłynie na ilość surowca (wartość kosztu). 7/18

8 Wyliczaną ilość surowca (wartość kosztu) zostanie wyliczona według zdefiniowanego algorytmu. Przy tym ustawieniu niezbędne jest przypisanie do danej pozycji technologii (surowca albo kosztu) odpowiedniej cechy zawierającej algorytm wyliczający. Można to zrobić w oknie pozycji technologii, otwieranej dla surowca, kosztu i produktu: Okno pozycji technologii Aby wykorzystać funkcjonalność wyliczania ilości surowca lub wartości kosztu przy pomocy cechy, należy zdefiniować cechę algorytmiczną do tabeli PozycjeTechn w przypadku surowców oraz do tabeli KosztyTechn w przypadku kosztów. Cecha musi być odpowiedniego typu, czyli Ilość dla surowca, Kwota z walutą dla kosztu. Na poniższym rysunku przedstawiono kod w definicji cechy, która wylicza koszt dodatkowy w zależności od dnia tygodnia, w którym przypada realizacja zlecenia według reguły: poniedziałek - piątek: 0 zł, sobota: 500 zł, niedziela: 1000 zł. Algorytm w definicji cechy wyliczającej koszt Czasy operacji Do operacji można przypisać listę czasów potrzebnych do jej wykonania. Można je wykorzystać w kalkulacji kosztu wytworzenia. Wykorzystanie czasów w kalkulacji opiera się o ich powiązanie z kosztami jednostkowymi (np. koszt 1 godziny) lub stałymi. Każdy czas może być określony jako: 8/18

9 jednostkowy (przeliczany proporcjonalnie do ilości produktów w zleceniu) stały (niezależny od ilości produktu) wyliczany (za pomocą cechy zdefiniowanej dla operacji) Do każdego czasu można przypisać koszt jednostkowy, przypadający na jednostkę czasu. Każdy czas ma jeden z następujących typów: przygotowawczy wykonania zakończeniowy międzyoperacyjny W konfiguracji jest dostępna lista zdefiniowanych przez użytkownika czasów wzorcowych z oznaczeniem, czy dany czas ma być automatycznie dodawany podczas tworzenia nowej operacji wzorcowej. Okno konfiguracji modułu Produkcja Technologia Technologia jest zestawieniem wykonywanych operacji. Jest budowana z operacji wzorcowych. Dodanie operacji w technologii ze wskazaniem wzorcowej powoduje utworzenie kopii operacji wzorcowej i przypisanie tej kopii do technologii. Pozwala to na swobodną edycję operacji w technologii bez dokonywania zmian w operacji wzorcowej. Lista technologii 9/18

10 Okno technologii Na zakładce Ogólne okna technologii prezentowane są 2 listy. Górna zawiera operacje, dolna listę surowców/produktów/kosztów związanych z operacją wskazaną na górnej liście. Dolną listę można przełączać na widok surowców, produktów, kosztów jak w oknie operacji. W oknie obok zakładki Technologia dostępne są też zakładki Surowce, Produkty, Koszty, na których prezentowane są pełne listy odpowiednich pozycji technologii przypisanych do wszystkich operacji oraz do samej technologii. Surowiec, produkt lub koszt może być przypisany wprost do technologii, nie musi być związany z konkretną operacją. Okno technologii zakładka Surowce Technologia podlega zatwierdzaniu, może więc mieć stan W buforze albo Zatwierdzona. Edycja jest możliwa tylko wtedy, gdy technologia jest W buforze. Zatwierdzanie technologii odbywa się nieco inaczej niż zatwierdzanie dokumentu handlowego. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienie parametru Stan z W buforze na Zatwierdzona, a następnie zapisać technologię. Zatwierdzona technologia może zostać zablokowana poprzez zaznaczenie parametru Blokada. Zablokowane technologie nie będą mogły być użyte w zleceniach produkcyjnych. Dla technologii dostępne są następujące czynności, które można wykonać z poziomu okna albo listy: Kalkulacja kosztu Zatwierdź Przenieś do bufora 10/18

11 Kopiuj Utwórz dokument Kalkulacja kosztu Wybranie opcji Czynności Kalkulacja kosztu powoduje wyliczenie jednostkowego kosztu wytworzenia produktów na podstawie ostatnich cen zakupu surowców oraz wartości kosztów dodatkowych zapisanych w technologii. Wynik prezentowany jest w oknie: Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu Na liście prezentowane są produkty z jednostkowym kosztem wytworzenia (przypadającym na jednostkę produktu). W dolnej części okna wyświetlana jest łączna wartość surowców oraz łączna wartość pozostałych kosztów. Kalkulację można też wykonać z poziomu zlecenia. Dostępne będą wtedy dwie opcje dotyczące sposobu wyliczania kosztu surowców: Wg ostatniej ceny zakupu Wg wartości rozchodu w tym wariancie wartość surowców będzie wyliczona na podstawie wartości dokumentów rozchodu surowców wygenerowanych ze zlecenia. Będą przy tym uwzględniane korekty tych dokumentów, o ile zostały wystawione. Kalkulacja wykonana z poziomu zlecenia może być w nim zapisana. Dostęp do jej wyników zapewnia worker KosztWytworzenia, działający dla produktu (pozycji technologii). Opcje kalkulacji kosztu wykonywanej dla zlecenia Zapisany w zleceniu koszt wytworzenia można wykorzystać podczas tworzenia dokumentów przyjęcia produktów, jeśli mają one być przyjmowane wg kosztu rzeczywistego. Opisano to szczegółowo w punkcie dotyczącym dokumentów wydania i przyjęcia. Aktualizacja technologii po zmianach w operacjach wzorcowych 11/18

12 Operacje w technologiach są kopiami operacji wzorcowych. W technologiach podlegają one dowolnej edycji. Zmiana w operacji wzorcowej nie przenosi się więc bezpośrednio na odpowiadającą jej operację w technologii. Można to wykonać na żądanie przy pomocy czynności Aktualizuj technologie dostępnej dla operacji wzorcowej. Wykonanie tej czynności spowoduje zaktualizowanie wybranych technologii wzorcowych, w których użyto danej operacji. Aktualizacji podlegają należące do operacji listy surowców, produktów, kosztów oraz przypisane do nich wartości cech. Czynność Aktualizuj technologie na liście operacji wzorcowych Po wybraniu opcji Czynności\Aktualizuj technologie zostanie wyświetlone okno parametrów pozwalające na wybranie technologii wzorcowych do aktualizacji poprzez rozwinięcie pola Technologia. Okno parametrów aktualizacji technologii Wybór technologii wzorcowych do aktualizacji Tworzenie dokumentów Z zatwierdzonej technologii można utworzyć zlecenie produkcyjne albo dowolny dokument handlowy, którego pozycjami będą surowce albo produkty występujące w technologii. Jeśli opcja Utwórz dokument zostanie użyta z poziomu zakładki Surowce okna technologii, umożliwi ona utworzenie dowolnego dokumentu handlowego zawierającego surowce. Jeśli opcja zostanie użyta z poziomu listy technologii (dla zaznaczonej), albo z poziomu innej zakładki okna technologii, umożliwi ona utworzenie zlecenia produkcyjnego. 12/18

13 Okno tworzenia dokumentu z technologii Zakładka Produkcja w karcie towaru Informacje dotyczące wykorzystania danego produktu w zdefiniowanych technologiach i operacjach przedstawiono na zakładce Produkcja karty towaru. Jest ona dostępna dla karty typu Produkt i zawiera dwie listy: operacji wzorcowych oraz technologii wzorcowych, w których dany towar występuje jako produkt. Zakładka Produkcja okna karty towaru Zlecenie Działanie zlecenia produkcyjnego jest oparte o funkcjonalność dokumentu handlowego, który dodatkowo obsługuje technologię. Zlecenia stanowią odrębną kategorię dokumentów i są wyświetlane na osobnej liście. Lista zleceń produkcyjnych Formularz zlecenia jest podobny do formularza dokumentu handlowego, zawiera jednak dodatkowe zakładki dotyczące technologii takie same, jak w oknie technologii. 13/18

14 Okno zlecenia produkcyjnego Zakładki Surowce, Produkty, Koszty są widoczne po wybraniu technologii. Pozycjami zlecenia produkcyjnego mogą być wyłącznie produkty. Można je dodać jednym z dwóch sposobów: Standardowo, jak pozycję dokumentu handlowego, czyli przez wpisanie kodu w linii pozycji, wybranie produktu z listy lub za pomocą okna pozycji. Po dodaniu pozycji z produktem system automatycznie przypisze do zlecenia technologię, w której ten produkt występuje (pierwszą, jeśli występuje w wielu). W ten sposób można dodać tylko jedną pozycję zlecenia. Inaczej mówiąc, dodawanie pozycji nie jest dostępne, jeśli zlecenie zawiera już pozycje. Poprzez wybór technologii na zakładce Technologia. Po wybraniu technologii produkty w niej występujące staną się pozycjami zlecenia. Technologia w zleceniu jest kopią wybranej technologii wzorcowej. Można ją dowolnie edytować i nie będzie to mieć wpływu na technologię wzorcową. Zmiana ilości produktu w pozycji zlecenia powoduje przeliczenie ilości surowców w wartości kosztów. Sposób wyliczenia jest zależny od ustawienia parametru Rodzaj ilości w pozycji technologii. Znaczenie tego parametru opisano w punkcie dotyczącym technologii. 14/18

15 Zlecenie produkcyjne zakładka Technologia Rozchód surowców i przyjęcie produktów Ze zlecenia produkcyjnego można generować dokumenty rozchodu surowców (RWP) i przyjęcia produktów (PWP). Generowanie innych dokumentów jest możliwe po zdefiniowaniu odpowiednich relacji w konfiguracji, co opisano w kolejnym rozdziale. Generowanie dokumentów RWP/PWP odbywa się poprzez wybór odpowiedniej opcji menu Relacje, dostępnego na formularzu zlecenia oraz na liście zleceń. Generowanie dokumentów RWP/PWP ze zlecenia Jeśli dokument jest generowany z poziomu listy albo z zakładki Ogólne formularza, będzie zawierał wszystkie niezrealizowane pozycje w pełnej ilości pozostającej do realizacji. Generowanie dokumentów z poziomu formularza zlecenia działa inteligentnie. Zawartość dokumentu zależna jest od położenia kursora na formularzu. Jeśli będzie on ustawiony na operacji, na dokumencie znajdą się tylko pozycje występujące w tej operacji (np. surowce). Można również ustawić kursor na jednej z list produktów albo surowców (na zakładce Ogólne, albo na zakładkach Surowce/Produkty) i zaznaczyć wybrane wiersze. Dokument zostanie wygenerowany dla zaznaczonych pozycji. RWP rejestruje rozchód surowców w cenach zakupu, czyli jest wewnętrznym dokumentem z marżą zerową. PWP może działać na dwa sposoby: Przyjmuje produkty w cenach według wskazania w definicji dokumentu, niezależnie od kosztów wytworzenia. Rozliczenie produkcji następuje więc w cenach ewidencyjnych, nie w cenach rzeczywistych. Pozwala to na generowanie dokumentów PWP/RWP w dowolnej kolejności oraz na część ilości. Przyjmuje produkty według kosztu rzeczywistego, wyliczonego w zleceniu i w nim zapisanego. Aby wykorzystać ten sposób działania, należy najpierw utworzyć ze zlecenia dokumenty rozchodu i określić wartości innych kosztów, następnie wyliczyć koszt wytworzenia i go zapisać, po czym utworzyć dokument przyjęcia produktów. Wyboru jednego z powyższych sposobów wyliczenia wartości PWP dokonuje się poprzez ustawienie odpowiednich parametrów relacji ZP->PWP. Opisano to w punkcie dotyczącym konfiguracji. Dla relacji produkcyjnych dostępne jest okno pośrednie z wyborem magazynu. Będzie się ono pojawiać po ustawieniu odpowiedniego parametru w definicji relacji (Wywołanie Okno relacji). Nie jest dostępne okno wyboru pozycji. Pozycje dokumentów wygenerowanych ze zlecenia i związane z danym surowcem/produktem wyświetlane są na zakładce Dokumenty okna Pozycji technologii. Zakładka Dokumenty okna Pozycji technologii Ilości surowców i produktów, na które zostały już wygenerowane dokumenty RWP/PWP (albo inne w relacji produkcyjnej) mogą być wyświetlone na ich listach. Do ich wyświetlania służy grupa właściwości Podrzędne, dostępna w organizatorze listy: 15/18

16 Właściwość Podrzędne listy surowców i produktów Kolumna Wydano ilość na liście surowców Korekta wartości przyjęcia do kosztów rzeczywistych System umożliwia automatyczne skorygowanie wartości przyjęcia produktów (PWP) do wartości rzeczywistych kosztów zlecenia. Pozwala to na rozliczanie produkcji według kosztów rzeczywistych w sytuacji, gdy podczas przyjmowania produktów nie są jeszcze znane wszystkie koszty, np. nie zarejestrowano pełnego rozchodu surowców. Można więc zarejestrować zlecenie, przyjąć produkty wg dowolnej ceny, np. ostatniej przyjęcia, następnie wystawić dokumenty rozchodu surowców, przypisać do zlecenia wszystkie inne koszty, wykonać i zapisać kalkulację kosztów wytworzenia, po czym wykonać dla zlecenia czynność Korekta wartości przyjęcia. Spowoduje to utworzenie korekt wartościowych do wszystkich dokumentów przyjęcia produktów związanych ze wskazanym zleceniem. Ostateczna wartość przyjmowanych produktów (po korekcie) będzie zgodna z wyliczonym kosztem wytworzenia. Czynność Korekta wartości przyjęcia Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy w konfiguracji odblokować korektę do PW (KPW), a następnie przypisać ją jako korektę w definicji PWP. 16/18

17 Przypisanie KPW jako korekty w definicji PWP Zamawianie surowców do produkcji Do tworzenia zamówień na surowce potrzebne do produkcji z uwzględnieniem stanu magazynu, zamówień do dostawców i innych wybranych parametrów można użyć Generatora zamówień dostępnego na liście towarów z wykorzystaniem opcji Uzupełnij ilość: dla surowców do produkcji. Szczegóły działania tej czynności opisano w odrębnym punkcie dokumentacji modułu Handel. Powiązanie zleceń z zamówieniami odbiorców Zamówienie od odbiorcy można powiązać ze zleceniem produkcyjnym standardową relacją kopiowania. Pozwoli obsłużyć typowy proces, w którym rejestrujemy zamówienie od odbiorcy, a następnie tworzymy z niego zlecenie produkcyjne. Ze względu na powiązanie ZP z technologią konieczne będzie utworzenie osobnego ZP dla każdej pozycji ZO. Lista zamówień z informacją o realizacji produkcji Na liście zamówień możemy uzyskać informację o stanie realizacji zlecenia produkcyjnego przy wykorzystaniu właściwości Podrzędne.Zlecenie produkcyjne.koncowy.rozliczanie, gdzie Zlecenie produkcyjne to nazwa relacji, w której generowany jest ten dokument. Podobną informację można uzyskać na pozycjach zamówienia. Jest to funkcjonalność ogólna dotycząca relacji pomiędzy dokumentami. Opisano ją szczegółowo w rozdziale Informacja o końcowej realizacji zamówienia. Informacja i ilości wyprodukowanej w pozycji zamówienia Jeśli w definicji dokumentu podrzędnego włączono obsługę technologii, dla każdej pozycji dokumentu nadrzędnego powstanie osobny dokument podrzędny. Podstawowym zastosowaniem tego mechanizmu jest generowanie osobnych zleceń produkcyjnych na każdy produkt z zamówienia zawierającego wiele produktów, z których każdy ma własną technologię. 17/18

18 last-page Pomoc techniczna , techniczne@enova.pl Pomoc Handel , handel@enova.pl Pomoc Księgowość , ksiegowosc@enova.pl Pomoc Kadry Płace , place@enova.pl Pomoc CRM , crm@enova.pl Pomoc Workflow , workflow@enova.pl Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel./fax , info@enova.pl,