Metoda kasowa złe długi

Transkrypt

1 Jacek Bator Sp. J. ul. J. Lindego 2, Kraków, tel.: , fax: Luty 2013 Metoda kasowa złe długi 1. Ustawienia dotyczące nowych pojęć i funkcjonalności. Obsługa płatności. są obsługiwane dane dotyczące płatności za faktury, jest to konieczne do automatyzacji postępowania związanego ze złymi długami, lub metodą kasową rozliczenia VAT. UWAGA: jeżeli sytuacje z tym związane występują sporadycznie, manualna obsługa odpowiednich korekt rozliczenia VAT może być wystarczającym rozwiązaniem. Wspomaganie korekt kosztów z powodu nieterminowych płatności za faktury zakupu oczywiście wymaga notowania danych płatności Złe długi. pierwsza z opcji oznacza, że użytkownik sam wskaże dokumenty, których dotyczy korekta i kwoty zmniejszające/zwiększające podatek należny lub naliczony nie wymaga rejestrowania płatności, druga oznacza, że na podstawie danych o płatnościach program przygotuje takie dane na życzenie użytkownika. Metoda kasowa. pierwsza z opcji oznacza, że użytkownik sam wskaże dokumenty, których dotyczy rozliczenie VAT i odpowiednie kwoty nie wymaga rejestrowania płatności. druga oznacza, że na podstawie danych o płatnościach program przygotuje takie dane na życzenie użytkownika. Firma używa metody kasowej rozliczenia podatku należnego (faktury sprzedaży są rozliczane metodą kasową). Sugerujemy włączenie obsługi płatności i automatyczne rozliczenie faktur rozliczanych metodą kasową. Generowanie dokumentów księgujących korekty kosztów. Jeżeli są obsługiwane płatności, program wykonuje zestawienie (4.6), które pokazuje jak powinny zostać skorygowane koszty uzyskania przychodu z powodu przeterminowania płatności faktur zakupu. Program daje wówczas możliwość wygenerowania dokumentów wewnętrznych dla tych korekt. Ustawienia szczegółowe dotyczą sposobu realizacji tej operacji. UWAGA: automatyczna obsługa złych długów, faktur rozliczanych metodą kasową i możliwość generowania dokumentów korygujących koszty wymaga obsługi płatności

2 2. Nowe pozycje w menu głównym. Korekty kosztów to zestawienie (4.6) pokazujące w kontekście miesiąca i roku środowiska pracy jakie korekty kosztów uzyskania przychodu powinny być wykonane, jakich dokumentów i płatności dotyczą. W przypadku gdy dla dokumentu korekty wystąpiły już wcześniej zestawienie pokazuje ich historię. Jeżeli korekty są realizowane w procesie generowania odpowiednich dokumentów przez program (por. ) w oknie dokumentu można wyświetlić ich historię. Płatności to zestawienia stanu należności i zobowiązań na dzień wskazany przez użytkownika programu. Jest podpowiadana data systemowa jeżeli odpowiada środowisku pracy (miesiąc, rok), w przeciwnym wypadku ostatni dzień miesiąca środowiska pracy

3 Złe długi korekty VAT. Metoda kasowa rozliczenie VAT. Obie pozycje są umieszczone poniżej listy typów dokumentów. Dotyczą odpowiednich zapisów związanych z rozliczeniem VAT (3)

4 3. Nowe dokumenty. Zapisy korygujące rozliczenie VAT z tytułu złych długów. Pozycje listy odpowiadają miesiącom rozliczenia VAT. Każdy z zapisów pokazuje sumaryczne kwoty rozliczenia, oraz listę dokumentów których dotyczy. Dodanie nowej pozycji przy automatycznym trybie obsługi (por 1) uruchamia procedurę przygotowania odpowiednich danych. Jako miesiąc rozliczenia jest przyjmowany miesiąc ze środowiska pracy. Jeżeli zapis dla tego miesiąca już istnieje użytkownik musi sam wskazać miesiąc. Zapisy rozliczające VAT dla faktur rozliczanych metodą kasową. Pozycje listy odpowiadają miesiącom rozliczenia VAT. Każdy z zapisów pokazuje sumaryczne kwoty rozliczenia oraz listę dokumentów których dotyczy. Dodanie nowej pozycji przy automatycznym trybie obsługi (por 1) uruchamia procedurę przygotowania odpowiednich danych. Jako miesiąc rozliczenia jest przyjmowany miesiąc ze środowiska pracy. Jeżeli zapis dla tego miesiąca już istnieje, użytkownik musi sam wskazać miesiąc

5 Edycja - na przykładzie złych długów Na pierwszej zakładce widoczne dane sumaryczne. Lista dokumentów może być edytowana również w automatycznym trybie pracy. Dostępne zestawienie pokazuje szczegóły zapisu. W trybie manualnym należy wskazać dokumenty których dotyczy rozliczenie i kwoty korekty netto i VAT. Wskazanie, że zapis jest "Zatwierdzony" powoduje uwzględnienie go w rozliczeniu VAT za miesiąc, którego dotyczy

6 - 6 -

7 Szczegóły zapisu. Dla nowego zapisu dokument wybieramy z listy. Widoczne dokumenty posiadające nierozliczone płatności o terminie takim, że w obsługiwanym miesiącu następuje przekroczenie, o którym mowa w ustawie. Jeżeli nie są obsługiwane płatności widoczne wszystkie faktury VAT. Wskazanie dokumentu powoduje przygotowanie danych jeżeli jest włączony tryb automatyczny. W trybie manualnym trzeba wskazać kwoty korekty netto i VAT. Przycisk z lupą pozwala obejrzeć dane dokumentu, do którego odwołuje się zapis

8 4. Zestawienia Ewidencje sprzedaży i zakupów dla faktur rozliczanych metodą kasową

9 4.2. Zestawienie zapisów rozliczających VAT dla metody kasowej Zobowiązania, należności

10 4.4. Zestawienie korekt dla złych długów

11 4.5. Zapisy korygujące rozliczenie VAT dla złych długów

12 4.6. Zestawienie korekt kosztów

13 5. Wydruki tworzone na bieżąco. Na listach kontrahentów i dokumentów program pozwala na wykonywanie zestawień konstruowanych na bieżąco przez użytkownika. Proces inicjujemy przy użyciu ikony operacji wyszukiwania danych (na ilustracji piąta od lewej). Wskazanie pola do wydruku następuje po umieszczeniu w nim kursora i użyciu [F5]. Kolor pola zostaje zamieniony na wskazany w ustawieniach (tu żółty). Ikona z drukarką i kluczem otwiera okno kontrolne, w którym widzimy listę wybranych pól. Operacja ma zastosowane również do detali dokumentu: płatności i zapłat. Po akceptacji całego okna na liście pozycji (dokumenty, kontrahenci) jednym z dostępnych wydruków staje się wydruk NA BIEŻĄCO, którego zawartość została ustalona w opisany sposób

14 - 14 -