Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Transkrypt

1 Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku

2 Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku polskim 3 mln EUR łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku hiszpańskim 1 mln EUR zawarcie umowy na zakup wierzytelności z rynku hiszpańskiego 1,25 mln zł podwyższenie kapitału zakładowego 9,3 mln zł emisja obligacji serii E, F i G 3 serie wprowadzenie na rynek Catalyst 2 mln zł terminowy wykup obligacji serii B 59 tys. zł dywidenda za 214 rok szt. skup akcji własnych Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 2

3 Rekordowe wzrosty wyników (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk netto % 394% 2 148% W 215 roku Spółka odnotowała rekordowe wyniki. Przychody wzrosły o blisko 2%, a zysk netto o 15%. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 3

4 Wyniki finansowe w latach Przychody netto ze sprzedaży Zysk netto Rekordowe przychody i zysk są osiągane dzięki prawidłowej realizacji strategii inwestycyjnej Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 4

5 Wybrane dane z bilansu (w tys. zł) AKTYWA ZMIANA Aktywa razem % Aktywa trwałe, w tym % należności długoterminowe Aktywa obrotowe, w tym % należności krótkoterminowe (4%) inwestycje krótkoterminowe % PASYWA ZMIANA Pasywa razem % Kapitał (fundusz) własny, w tym % Kapitał (fundusz) podstawowy % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym % zobowiązania długoterminowe % zobowiązania krótkoterminowe % Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 5

6 Wybrane dane z rachunku wyników (w tys. zł) ZMIANA Przychody ze sprzedaży % Przychody operacyjne (5%) Przychody finansowe Zysk ze sprzedaży % Zysk brutto % Podatek dochodowy % Zysk netto % EBIT % EBITDA % Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 6

7 Inwestycje w pakiety wierzytelności 7 RYNEK POLSKI RYNEK HISZPAŃSKI Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników Wartość pakietu (w tys. EUR) Liczba dłużników 4 235% IQ 215 IIQ 215 IIIQ 215 IVQ 215 IIIQ 215 W 215 roku dynamicznie wzrosły inwestycje w portfele wierzytelności. Spółka nabyła 14 pakietów pochodzących z rynku finansowego i korporacyjnego. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 7

8 Wpłaty na portfelach (w tys. zł) % IQ IIQ IIIQ IVQ Wzrost poziomu inwestycji w portfele wierzytelności widoczny jest w spłatach. Spółka zainwestowała w IIIQ 215 roku w portfele o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 8

9 Finansowanie inwestycji Kapitał własny Zadłużenie Na koniec 215 roku kapitał własny zwiększył się o 165%. Wartość wskaźnika zadłużenia Spółki jest jednym z najniższych w branży. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 9

10 Obligacje Przed terminem wykupu Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 C 1 147, zł 9% 24 m-ce 17 -kwi kwi- 216 Tak 2 D , zł 9,5% 24 m-ce 26 -wrz wrz- 216 Tak 3 E , zł 8,5% 24 m-ce 17 -lut lut- 217 Tak 4 F , zł 8% 24 m-ce 2 -cze cze- 217 Tak 5 G 3 182, zł 7,5% 24 m-ce 22 -paź paź- 217 Tak Wykupione Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 B 2, zł 9% 24 m-ce 4 -paź paź- 215 Tak W 215 roku Spółka wyemitowała łącznie blisko 9,3 mln zł oraz wykupiła obligacje serii B o wartości 2 mln zł Od 213 Kancelaria Medius S.A. przeprowadziła emisję obligacji na łączną kwotę 15,1 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostało terminowo wykupione Wszystkie serie obligacji notowane są na rynku Catalyst (seria G w trakcie wprowadzania) Głównym celem emisji obligacji jest finansowanie zakupu portfeli wierzytelności Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 1

11 Najważniejsze wydarzenia 215 roku Zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości 5,6 mln zł IQ Emisja obligacji serii E Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości 14,6 mln zł Emisja obligacji serii F IIQ Wprowadzenie obligacji serii D na rynek Catalyst Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wypłata dywidendy za 214 rok Zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości 3,3 mln zł Zakup portfela wierzytelności o wartości 3 mln EUR z rynku hiszpańskiego IIIQ Wprowadzenie obligacji serii E na rynek Catalyst Emisja Akcji serii D Podpisanie umowy na zakup 1 mln EUR wierzytelności na rynku hiszpańskim Zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości 9,8 mln zł Emisja obligacji serii G IVQ Wykup obligacji serii B Wprowadzenie obligacji serii F na rynek Catalyst Emisja akcji serii E i F Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok

12 Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego Kraków Sekretariat Tel.: Fax: sekretariat@kancelariamedius.pl Media i inwestorzy pr@kancelariamedius.pl inwestorzy@kancelariamedius.pl Twitter: twitter.com/kme_sa