Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza Warszawa NIP: REGON: Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 roku

2 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Ul. Kartezjusza Warszawa Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 roku Dla Członków Stowarzyszenia Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,13 złotych. Rachunek wyników rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ,78 złotych Informacja dodatkowa Prezes Zarządu Barbara Cytrynowska Warszawa, dnia roku.

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Stowarzyszeniu Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu r w KRS pod nr35029 od r jako organizacja pożytku publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy ochotniczek i wolontariatu Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1999 roku. Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz: 1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi 2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania publiczne: 1. pomoc społeczna 2.ochrona i promocja zdro0wia 3.działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4.promocja i organizacja wolontariatu 5.organizacja akcji charytatywnych 6.organizacja grup wsparcia i samopomocy 7.organizowanie szkoleń, wykładów 8.organizowanie rehabilitacji leczniczej 9.organizowanie warsztatów i terapii psychologicznych W roku 2011 członkami Zarządu Stowarzyszenia były: - Prezes Zarządu, Barbara Cytrynowska - Wiceprezes, Ewa Strzeszewska - Skarbnik, Hanna Korona - Sekretarz, Wiesława Majewska - Członek Zarządu, Kanicka Barbara - Członek Zarządu, Elżbieta Paleczna - Członek Zarządu, Ewa Sudnik- Woźniakowska 2. Niektóre stosowane metody wyceny Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2011 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników zgodnie z Załącznikiem nr2 do rozporządzenia Min Finansów z dnia r.

4 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 odpisywane są w koszty w momencie nabycia. b) Zapasy. Nie występują. c) Należności długoterminowe i krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto. Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. d) Inwestycje krótkoterminowe środki na rachunku bankowym i w kasie. e) Rezerwy na zobowiązania Nie występują f) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

5 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS w PLN Aktywa stan na A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,55 l. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 1 420, ,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,55 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem , ,55 stan na Pasywa A. Fundusze własne , ,90 I. Fundusz statutowy 4 633, ,35 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,55 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) , ,55 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0, ,65 I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe 0, ,65 1.Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 0,00 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem , ,55 Podpis osoby Sporządzającej bilans Prezes Zarządu J. Barbara Drozdowska Data r

6 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RACHUNEK WYNIKÓW w PLN Za okres od do Za okres od do A. Przychody z działalności statutowej , ,48 I Składki brutto określone statutem , ,00 II. Inne przychody określone statutem , ,48 B. Koszty realizacji działań statutowych , ,94 C. Wynik finansowy na działalności statutowej A-B , ,54 D. Koszty administracyjne 5 416, ,99 1. Zużycie materiałów i energii 974,17 590,85 2. Usługi obce 3 205, ,54 3. Podatki i opłaty 90,00 401,00 4. Wynagrodzenia 1 146, ,60 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G 500,30 0,00 F. Pozostałe koszty nie wymienione w poz. B D H 91,50 0,00 G. Przychody finansowe 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 0,00 0,00 l. Wynik finansowy brutto na działalności C-D+E-F+G-H , ,55 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik finansowy ogółem , ,55 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia , ,55 Podpis osoby, Sporządzającej bilans Prezes Zarządu J. Barbara Drozdowska Data r

7 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE INFORMACJA DODATKOWA NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTY DO AKTYWÓW NOTA 2 - do poz. A. II. Aktywów 2.1. Rzeczowe aktywa trwałe 31 grudnia 2011 a) środki trwałe, w tym: ,22 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) wyposażenie ,22 c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem , Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) 31 grudnia 2011 a) własne ,22 b) używane na podstawnie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 - samochód ciężarowy 0 Środki trwałe bilansowe razem , Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - zakup c) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaż grunty budynki Urządz tech Środki Inne Razem i maszyny transportu zł i gr zł i gr zł i gr

8 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu , ,22 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 f) amortyzacja za okres g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu , ,22 h) - zmniejszenia Iumorzenia razem , ,22 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu NOTA 3 - do poz. B. II. Aktywów 5.1. Należności krótkoterminowe a) należności krótkoterminowe 31 grudnia grudnia , ,05 Należności krótkoterminowe razem 1 610, ,05 NOTA 4 - do poz. B. III. 1. Aktywów 6.1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31 grudnia grudnia 2011 zł i gr Środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,08 razem , ,08 NOTY DO PASYWÓW Fundusz statutowy na dzień 31 grudnia 2011r wykazany jest zgodnie z zapisami na koncie księgowym. Wynik finansowy za rok 2011 został wykazany poprzez zwiększenie przychodów o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2010 w kwocie ,55zł.

9 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011 w kwocie ,78 zwiększy przychody roku POZOSTAŁE INFORMACJE Księgi rachunkowe za rok 2011, prowadzone były przez Biuro Rachunkowe Usługi Księgowe Drozd z siedzibą w Warszawie przy ul. Olszewskiej 17 lok 13 Ewidencja księgowa prowadzona była metodą komputerową w licencjonowanym programie finansowo księgowym RAKS. Podpis osoby, Sporządzającej bilans J. Barbara Drozdowska Data r