BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , PASYWA III. II IV. 0.00

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , PASYWA III. II IV. 0.00"

Paweł Mazur
7 lat temu
Przeglądów:

1 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO BILANS sporządzony na dzień: Pozycja AKTYWA A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe Treść pozycji Stan na I. Wartości niematerialne i prawne IV. B. Aktywa obrotowe 37, , I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe 1, III. Inwestycje krótkoterminowe 36, Inne rozliczenia międzyokresowe Sporządzono dnia: Inwetycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4, , Środki pieniężne 36, , Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , Aktywa razem 37, , PASYWA A. Fundusze własne 7, , I. Fundusz statutowy 6, , II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -3, B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29, , I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 29, , Rozliczenia międzyokresowe przychodów 29, , Pasywa razem 37, , Aleksandra Kasza - księgowa Mateusz Eichner - prezes Piotr Jan Bańczyk - wiceprezes Wojciech Szwiec - wiceprezes Druk: MPiPS strona 1 z 2

2 Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

3 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej 162, , I. Składki brutto określone statutem 33 II. Inne przychody określone statutem 162, , Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 162, , Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 13, Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych 150, , Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 150, , , Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 12, , D. Koszty administracyjne 11, , Zużycie materiałów i energii 2, , F. G. Przychody finansowe H. Usługi obce Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Koszty finansowe 4, , I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia , Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe 1, , , , E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , J. Zyski i straty nadzwyczajne II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna K Wynik finansowy ogółem (I+J) , I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -3, Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Sporządzono dnia Druk: MPiPS strona 1 z 2

4 Aleksandra Kasza - księgowa Mateusz Eichner - prezes Piotr Jan Bańczyk - wiceprezes Wojciech Szwiec - wiceprezes Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

5 INFORMACJA DODATKOWA 1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny: 1 Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu 2 Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 3 Wycena majątku finansowego według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości I 2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym Wyszczególnienie zmian Przyczyny zmian Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami n/d n/d 0,00 3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym Nie uwzględniono w: Wyszczególnienie zdarzeń Kwota zł bilansie (zł) rachunku zysków i strat (zł) nie było II Druk: MPiPS

6 4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego 4 1 a) Środki trwałe Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego "Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego - inwestycji - aktualizacji - inne" Środki trwałe razem: z tego: , ,23 0, ,89 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urz. techniczne i maszyny , ,23 0, ,89 4. środki transportu 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 6. inne Razem poz , ,23 0, , b) Umorzenie środków trwałych "Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)" Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urz. techniczne i maszyny , ,23 0, ,89 4. środki transportu 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 5. inne Razem poz , ,23 0, ,89 Przychody organizacji (z działalności statutowej) III składki czlonkowskie 330,00 zł inne przychody określone statutem ,18 zl w tym: - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,18 zł (dotacja Urząd Miasta Łaziska Górne, Urząd Miasta Mikołów, Urząd Marszałkowski w Katowicach, Program Operacyjny Kapital Ludzki, 1% podatku, zbiórki publiczne, Komisja Europejska, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) - przychody z działalności statutowej odplatnej pożytku publicznego ,00 zł - pozostale przychody okreslone statutem - 0,00 zł Pozostale przychody - 81,00 zł Przychody finansowe - 97,71 zł IV Druk: MPiPS

7 Koszty - wysokość kwot przeznaczonych na: realizację celow statutowych oraganizacji, w tym: ,17zł świadczenie niepieniężne: - amortyzacja 4.004,83 zł - zużycie materiałów ,97 zł - usługi obce ,17 zł - wynagrodzenia ,38 zł - świadczenia na rzecz pracowników 2.376,14 zl - pozostałe koszty ,32 zł świadczenia niepienieżne: 0,00 zł wydatki administracyjne w tym: ,65 zl - amortyzacja 1.024,40 zl, - zużycie materiałów 4.447,65 zł - usługi obce 3.327,30 zł - wynagrodzenia 5.250,00 zł - narzuty na wynagrodzenia 933,30 zł - podatki i opłaty 30,00 zł - pozostałe koszty 122,00 zl V Zwiększenie funduszu statutowego 737,56 zł (o róznicę zwiększającą przychody roku wielkość dodatnia) VI VII Sporządzono dnia: Druk: MPiPS

Podobne dokumenty

BILANS. Stan na. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,397.19 PASYWA 0.00 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z

BILANS. Stan na. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,397.19 PASYWA 0.00 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY 15-277 BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 24 0000000291 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 600.10 II.