SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja 12 m. 10 zostało zarejestrowane w dniu 07 lipca 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując numer KRS Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Tarnowie nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny REGON Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacji podatkowej NIP Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony; nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych. Celem działalności Stowarzyszenia jest realizowanie zadań na rzecz osób, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności: tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju podopiecznych oraz aktywnego spędzania ich wolnego czasu, udzielanie pomocy podopiecznym poprzez rehabilitację i zajęcia kulturalno-oświatowe, udzielanie porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów wnikających z faktu posiadania wśród najbliższych osoby niepełnosprawnej lub chorej. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: Krzysztof Drwal - Prezes Agata Polek - Wiceprezes Krzysztof Michoń - Wiceprezes Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od r. do r. przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dalszej przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

2 STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" TARNÓW KOŁODZIEJA BILANS sporządzony na dzień: Pozycja AKTYWA A. Aktywa trwałe 66, , II. Rzeczowe aktywa trwałe 66, , III. Należności długoterminowe Treść pozycji Stan na I. Wartości niematerialne i prawne IV. B. Aktywa obrotowe 58, , I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 58, Inne rozliczenia międzyokresowe Sporządzono dnia: Inwetycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1, , Środki pieniężne 58, , Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6, , Aktywa razem 132, , PASYWA A. Fundusze własne 114, , I. Fundusz statutowy 214, , II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -100, , Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 5, Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -100, B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17, , I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 17, , Kredyty i pożyczki 14,00 2 Inne zobowiązania 3, , Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 86, Rozliczenia międzyokresowe przychodów 86, Pasywa razem 132, , Marcin Pertkiewicz, Biuro Rachunkowe BERATER w Tarnowie, nr świadectwa kwalifikacyjnego 21375/01 Krzysztof Drwal, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Druk: MPiPS strona 1 z 2

3 Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

4 STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" TARNÓW KOŁODZIEJA RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej 265, , I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 265, , Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 262, , Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3, ,07 3 Pozostałe przychody określone statutem 93, B. Koszty realizacji zadań statutowych 128, , Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 124, , , , Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 37, C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 136, , D. Koszty administracyjne 36, , Zużycie materiałów i energii 23, , F. G. Przychody finansowe 2, , H. Usługi obce Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Koszty finansowe 7, , I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia , Podatki i opłaty , Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe 2,95 2, , , E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 3, I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 6, , , J. Zyski i straty nadzwyczajne II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna K Wynik finansowy ogółem (I+J) -100, , I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 2 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Sporządzono dnia Druk: MPiPS strona 1 z 2

5 Marcin Pertkiewicz, Biuro Rachunkowe BERATER w Tarnowie, nr świadectwa kwalifikacyjnego 21375/01 Krzysztof Drwal, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

6 INFORMACJA DODATKOWA Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: - Wyszczególnienie - przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości - Środki trwałe - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy - Zobowiązania i należności - według wymaganej kwoty I II Druk: MPiPS

7 Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe - środki transportu stan na początek roku obrotowego: 69261,50 zł stan na koniec roku obrotowego: 69261,50 zł. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja - środki transportu stan na początek roku obrotowego: 2302,70 zł amortyzacja za rok: 13852,32 zł stan na koniec roku obrotowego: 16155,02 zł stan na początek roku obrotowego (netto): 66958,80 zł stan na koniec roku obrotowego (netto): 50803,78. Podzial należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku: - dostaw i usług początek roku obrotowego 859,30 zł koniec roku obrotowego 1999,00 zł. Razem: początek roku obrotowego 859,30 zł koniec roku obrotowego 1999,00 zł. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku: - kredytów i pożyczek początek roku obrotowego 14000,00 zł koniec roku obrotowego 0,00 zł - dostaw i usług początek roku obrotowego 1013,20 zł koniec roku obrotowego 960,16 zł - podatków koniec roku obrotowego 1434,00 zł - ubezpieczeń społecznych koniec roku obrotowego 504,67 - innych zobowiązań początek roku obrotowego 2835,54 zł koniec roku obrotowego 2925,69 zł. Razem: początek roku obrotowego 17848,74 zł koniec roku obrotowego 5824,52 zł. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe koniec roku obrotowego 2198,63. Razem: koniec roku obrotowego 2198,63 zł. Rozliczenia międzyokresowe przychodów koniec roku obrotowego 86100,99 zł. Zatrudnienie i wynagrodzenia (umowy zlecenia): - arteterapeuta 1,0 - dogoterapeuta 1,0 - logopeda 1,0 - fizjoterapeuta 1,0 - psycholog 1,0 - asystent osoby niepełnosprawnej 1,0 - kierownik Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej 1,0. Razem: 7,0. III Druk: MPiPS

8 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość Przychody z działalności statutowej ,64 zł Składki brutto określone statutem 0,00 zł. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,64 zł: darowizny 26203,50 zł nawiązki 31943,15 zł usługi reklamowe 48206,00 zł dotacje 0,00 zł inne 65029,76 zł odsetki bankowe uzyskane 4076,16 zł wpływy z 1 proc. podatku dochodowego 37588,52 zł sprzedaż prac podopiecznych 4017,50 zł pływy PZU - prowizja 2510,04 zł przychody preznaczone do rozliczenia w 2012 r ,99 zł Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 4070,00 zł. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,94 zł. Świadczenia pieniężne 0,00 zł. Świadczenia niepieniężne - koszty Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej ,94 zł. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 7194,11 zł. Świadczenia pieniężne 0,00 zł Świadczenia niepieniężne - koszty Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej 7194,11 zł. Koszty administracyjne: 52153,60 zł: zużycie materiałów i energii 8142,15 zł usługi obce 22107,09 zł podatki i opłaty 1309,52 zł wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł amortyzacja 13852,32 zł pozostałe koszty 6742,52 zł. Koszty finansowe: 3,79 zł: inne koszty finansowe 3,79 zł. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego 1. Stan na początek roku obrotowego ,39 zł - zwiększenia z zysku 5017,40 zł 2. Stan na koniec roku obbrotowego ,79. IV V Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 6194,40 zł, w tym: przychody statutowe 6194,40 zł. 0,00 W 2011 r. w porównaniu do roku 2010 VI VII A. Stowarzyszenie: - odnotowało spadek wpływów 1 z proc. podatku dochodowego, - odnotowało spadek wpływów świadczeń pieniężnych i nawiązek, - odnotowało spadek wpływów z darowizn, - odnotowało wzrost wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego. B. Stowarzyszenie: - zmniejszyło koszty administracyjne, - zmniejszono wydatki na materiały i energię. W 2011 r. Stowarzyszenie posiadało jeden środek transportu w postacji samochodu 7-osobowego Nissan NV200 Combi. Druk: MPiPS

9 Sporządzono dnia: Druk: MPiPS