BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień

Transkrypt

1 BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na A Aktywa trwałe A Fundusze własne ,41 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy ,62 II Rzeczowe aktywa trwałe II Wynik finansowy za lata ubiegłe III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy IV Inwestycje długoterminowe 1. V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. B Aktywa obrotowe ,62 B Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,21 I Zapasy I Rezerwy na zobowiązania II Należności krótkoterminowe ,57 II Zobowiązania długoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe 7 822,05 III Zobowiązania krótkoterminowe ,21 1. Środki pieniężne 7 822,05 1. Kredyty i pożyczki 2. Pozostałe aktywa finansowe 2. Inne zobowiązania ,21 3. Fundusze specjalne C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 123,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa ,62 Suma bilansowa ,62 Data sporządzenia: 29 luty 2012r..... Sporządził Zatwierdził

2 Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 Rachunek wyników na dzień Rachunek Wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Pozycja Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej ,69 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje ,69 B. Koszty realizacji zadań statutowych ,31 C. Wynik na działalności statutowej (wartość dodatnia lub ujemna) (AB) 8 673,38 D. Koszty administracyjne ,49 I. Zużycie materiałów i energii 1 862,74 II. Usługi obce 9 785,20 III. Podatki i opłaty 2 434,41 IV. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia V. Amortyzacja 1 672,14 VI. Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 3 049,26 F. Pozostałe koszty (nie wym. w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 12,21 H. Koszty finansowe 362,57 I. Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (CD+EF+GH) J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) I. II. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Data sporządzenia: 29 luty 2012r. Sporządził.. Zatwierdził

3 Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny: 1 Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu 2 Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie Wycena aktywów finansowych 3 według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości 2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym zmian n/d Przyczyny zmian n/d Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0, Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym Nie uwzględniono w: rachunku zysków i strat zdarzeń Kwota zł bilansie (zł) (zł) nie było Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych 1 a) Środki trwałe Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu: inwestycji aktualizacji inne Zmniejszenia wartości początkowej 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urz. techniczne i maszyny 4. środki transportu , ,62 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 6. inne Razem poz , b) Umorzenie środków trwałych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urz. techniczne i maszyny 4. środki transportu , , ,88 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 5. inne Razem poz , ,14

4 4 3 c) Wartości niematerialne i prawne Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 2. Inne wartości niematerialne prawne Razem poz. 4 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 2. Inne wartości niematerialne i prawne Razem poz. 4 5 Aktywa finansowe Wartość na początek Zwiększenia w Zmniejszenia w ciągu roku roku ciągu roku 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe Razem poz. 5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań Razem na: Z tego płatne do 1 roku Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe , ,21 1. z tytułu dostaw i usług 1 469, ,61 2. z tytułu podatków i ubez. społ. 409,40 409,40 3. z tytułu wynagrodzeń 1 851, ,00 4. inne , ,20 Razem zobowiązania , , Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty należności Razem na: Z tego płatne do 1 roku Należności długoterminowe (razem) Należności krótkoterminowe , ,57 1. z tytułu dostaw i usług 2. z tytułu podatków i ubez. społ , ,57 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne Razem należności , ,57 6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO Stan na: Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów 123,00 7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Razem losowe Z tego pozostałe Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne

5 8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach) na Ogółem 9 1 Przychody organizacji PLN Przychody statutowe ,69 Pozostałe przychody operacyjne 3 049,26 Przychody finansowe 12,21 Razem w PLN , Wysokość kwot przeznaczonych na: PLN realizację celów statutowych organizacji zużycie materiałów ,03 usługi obce 1 178,92 podatki i opłaty wynagrodzenia i narzuty ,00 amortyzacja pozostałe 5 242,36 strata lata ubiegłe RAZEM , Wynik na działalności statutowej 8 673,38 Przychody ,69 Koszty , WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI 4 382,21 Przychody ,16 Koszty ,37 10 Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym 1. Przychody bilansowe: ,90 zł 2. Przychody podatkowe: ,90 zł 3. Koszty bilansowe: ,11 zł koszty administracyjne sfinansowane wolnymi od podatku dotacjami 1,39 zł koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zł koszty realizacji zadań działalności statutowej nieodpłatnej nie poniesione w celu uzyskania przychodu ,07 zł 4. Koszty uzyskania przychodu: ,65 zł 5. Dochód podatkowy: ,25 zł