Dokumenty źródłowe z pozycjami

Transkrypt

1 PPH ROLMET SP Z O.O. Rok obrotowy: GDAŃSK Data wydruku: ul. WAWELSKA 28/14 NIP: Dokumenty źródłowe z pozycjami 1 ZAKT 00001/FZT/ FA VAT , ,0ZAKUP MATERIAŁÓW ,0 0,0 WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU , ,0WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU ,0 0,0 VAT OD ZAKUPU 2 SPRP 00001/FS/ FA VAT , ,8SPRZEDAŻ WYROBÓW ,8 0,0 WARTOŚĆ BRUTTO FAKTURY , ,7WARTOŚĆ BRUTTO FAKTURY , ,1 VAT NALEŻNY ,0 0,0 ROZCHÓD WYROBÓW DO SPRZEDAZY , ,0 ROZCHÓD WYROBÓW DO SPRZEDAZY 3 MAG 00001/PZ/ PZ/ , ,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW ,0 0,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW , ,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW 4 ZAKK 00001/ZU/ FA VAT , ,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ ,0 0,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ , ,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ ,0 0,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ ,0 0,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ , ,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ 5 RK 00001/KP/ KP/ , ,0 ZASILENIE KASY - CZEK ,0 0,0 ZASILENIE KASY - CZEK , ,0 ZASILENIE KASY - CZEK 6 MAG 00001/RW/ RW/ , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI ,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI ,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 7 WB 00001/WB/ WB , ,0 FA 430, FA 13403/WW/A, CZEK GOTÓWKOWY Razem na stronie z dokumentów , ,83 Razem narastająco z dokumentów , ,83 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 1 / 9

2 ,0 0,0 FA , ,0 FA ,0 0,0 FA 13403/WW/A , ,0 FA 13403/WW/A ,0 0,0 CZEK GOTÓWKOWY , ,0 CZEK GOTÓWKOWY 8 ZAKT 00002/FZT/ FA VAT NR , ,5 FAKTURA ZA TOKARKĘ ,0 0,0 FAKTURA ZAKUPU TOKARKI-FREZARKI , ,5 FAKTURA ZAKUPU TOKARKI-FREZARKI ,5 0,0 VAT NALICZONY 9 MAG 00002/PZ/ PZ/ , ,0 PRZYJECIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C ,0 0,0 PRZYJECIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C , ,0 PRZYJECIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 10 ZAKT 00005/FZT/ FA VAT NR 39/G , ,0 ZAKUP MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C ,0 0,0 ZAKUP MATERIAŁÓW , ,0 ZAKUP MATERIAŁÓW ,0 0,0 VAT NALICZONY 11 ST 00001/OT/ OT/ , ,0 PRZYJĘCIE TOKARKO-FREZARKI Z ZAKUPU ,0 0,0 PRZYJĘCIE TOKARKO-FREZARKI Z ZAKUPU , ,0 PRZYJĘCIE TOKARKO-FREZARKI Z ZAKUPU 12 WB 00002/WB/ WB NR , ,0WYCIĄG BANKOWY Z RACH.BIEZ ,0 0,0 KREDYT NR UMOWY , ,0KREDYT NR UMOWY ,0 0,0 NOTA - PROWIZJA , ,0 NOTA - PROWIZJA ,0 0,0 FA 4321/GD , ,0FA 4321/GD ,0 0,0 FA ,0 700,0 FA ,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 16,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 16,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 13 WB 00003/WB/ WB NR , ,0KREDYT NR UMOWY 5789/ ,0 0,0 KREDYT NR UMOWY 5789/ , ,0KREDYT NR UMOWY 5789/99 Razem na stronie z dokumentów , ,50 Razem narastająco z dokumentów , ,33 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 2 / 9

3 14 ZAKT 00003/FZT/ FA VAT NR 12/S ,2 683,2 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE ,4 0,0 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE ,0 376,8 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE ,4 0,0 VAT NALICZONY ,4 0,0 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE ,0 306,4 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE 15 ZAKT 00001/FZTk/ FA VAT KOR NR 12/ ,0 246,0 KOREKTA FA VAT - ZAKUP MATERIAŁÓW OD P.H ,0 0,0 KOREKTA FA VAT - ZAKUP MATERIAŁÓW OD P.H ,0 246,0 KOREKTA FA VAT - ZAKUP MATERIAŁÓW OD P.H ,0 0,0 KOREKTA VAT NALICZONEGO 16 MAG 00001/PW/ PW/ , ,0PRZYCHÓD WEW. - ROWER GÓRSKI ,0 0,0 ROWER GÓRSKI - WART. WG CENY EWIDENCYJN , ,0ROWER GÓRSKI - WART. WG CENY EWIDENCYJN 17 MAG 00003/PZ/ PZ/ , ,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C ,0 0,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C , ,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 18 ZAKT 00004/FZT/ FA VAT NR 41/G , ,3 FA VAT ZA MATERIAŁY OD AGATKA S.C ,0 0,0 FA VAT ZA MATERIAŁY OD AGATKA S.C , ,3 FA VAT ZA MATERIAŁY OD AGATKA S.C ,3 0,0 VAT NALICZONY 19 MAG 00002/RW/ RW/ , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW ,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW ,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW 20 SPRP 00002/FS/ FA VAT NR , ,3 SPRZEDAŻ WYROBÓW GOT. - JAN KOWALSKI ,3 0,0 SPRZEDAŻ WYROBÓW GOT. - JAN KOWALSKI , ,8 SPRZEDAŻ WYROBÓW GOT. - JAN KOWALSKI , ,5 VAT NALEŻNY ,0 0,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY , ,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY 21 ZAKK 00001/FZK/ FA VAT NR 83/G ,2 345,2 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ ,6 0,0 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ ,0 172,6 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ ,6 0,0 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ ,0 172,6 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ Razem na stronie z dokumentów , ,11 Razem narastająco z dokumentów , ,44 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 3 / 9

4 22 WB 00004/WB/ WB NR 03 (RACH. BIE , ,0FA 460,FA 450,OTW. AK. L/C 45/8879,FA 831,FA ,0 0,0 FA RADIX , ,0 FA RADIX ,0 0,0 FA CYKLISTA , ,0 FA CYKLISTA ,0 0,0 WB 3 RB-AKREDYTYWA , ,0WB 3 RB-AKREDYTYWA ,0 0,0 FA BICYKL ,0 340,0 FA BICYKL ,0 0,0 FA 125/B - ROWEX , ,0FA 125/B - ROWEX ,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 12,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 12,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 23 WB 00005/WB/ WB - RACH. POMOCNI , ,0OTWARCIE AKREDYTYWY L/C 45/ DOMAR ,0 0,0 OTWARCIE AKREDYTYWY L/C 45/ DOMAR , ,0OTWARCIE AKREDYTYWY L/C 45/ DOMAR 24 SPRP 00003/FS/ FA VAT NR , ,3SPRZEDAŻ WYR. GOT. - SPRINT ,3 0,0 SPRZEDAŻ WYR. GOT. - SPRINT , ,5SPRZEDAŻ WYR. GOT. - SPRINT , ,8 VAT NALEŻNY ,0 0,0 WARTOŚĆ SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCY , ,0 WARTOŚĆ SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCY 25 MAG 00002/PW/ PW NR , ,0ROWER GÓRSKI PTX ,0 0,0 ROWER GÓRSKI PTX SZT , ,0ROWER GÓRSKI PTX SZT. 26 SPRP 00004/FS/ FA VAT NR , ,0 SPRZEDAŻ WYR. GOT ,0 0,0 SPRZEDAŻ WYR. GOT , ,5 SPRZEDAŻ WYR. GOT ,0 254,5 VAT NALEŻNY ,0 0,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY ,0 500,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY 27 ZAKT 00006/FZT/ FA VAT NR 34/BDJ , ,2ZAKUP MATERIAŁÓW OD SPORT STYL ,0 0,0 ZAKUP MATERIAŁÓW OD SPORT STYL , ,2ZAKUP MATERIAŁÓW OD SPORT STYL Razem na stronie z dokumentów , ,57 Razem narastająco z dokumentów , ,01 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 4 / 9

5 ,2 0,0 VAT NALICZONY 28 MAG 00004/PZ/ PZ/ , ,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD SPORT - STYL ,0 0,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD SPORT - STYL , ,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD SPORT - STYL 29 WB 00006/WB/ WB - RACH. BIEŻĄCY , ,1FA1,FA22,FA41/G,OP.PRZEL., OP.KS.CZEK., PROW ,8 0,0 FA 1 - TRAPER , ,8FA 1 - TRAPER ,0 0,0 FA 22 - KOLOR DESK , ,0 FA 22 - KOLOR DESK ,3 0,0 FA 41/G - AGATKA S.C , ,3 FA 41/G - AGATKA S.C ,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 8,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 8,0 OPŁATA ZA PRZELEWY ,0 0,0 OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW ,0 37,0 OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW ,0 0,0 OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW ,0 37,0 OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW ,0 0,0 PROWIZJA ZA L/C 4588/ ,0 200,0 PROWIZJA ZA L/C 4588/ ,0 0,0 PROWIZJA ZA L/C 4588/ ,0 200,0 PROWIZJA ZA L/C 4588/49 30 MAG 00005/PZ/ PZ/ , ,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD ROMET S.A ,0 0,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD ROMET S.A , ,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD ROMET S.A. 31 MAG 00003/RW/ RW/ , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW ,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW ,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW 32 SPRP 00001/FSk/ FA KOR VAT NR , ,5 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT ,6 0,0 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT , ,5 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT ,8 0,0 KOREKTA VAT NALEŻNEGO ,0 0,0 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT Razem na stronie z dokumentów , ,66 Razem narastająco z dokumentów , ,67 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 5 / 9

6 ,0 500,0 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT 33 ZAKT 00007/FZT/ FA VAT NR ,6 147,6 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C ,0 0,0 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C ,0 147,6 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C ,6 0,0 VAT NALICZONY 34 ZAKT 00008/FZT/ FA VAT NR , ,0 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C ,0 0,0 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C , ,0 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C ,0 0,0 VAT NALEŻNY 35 SPRP 00005/FS/ FA VAT NR , ,4SPZED. WYR. GOT. - BALTSPORT S.A ,4 0,0 SPZED. WYR. GOT. - BALTSPORT S.A , ,0SPZED. WYR. GOT. - BALTSPORT S.A , ,4 VAT NALEŻNY ,0 0,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EW , ,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EW. 36 MAG 00003/PW/ PW/ , ,0PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY ROWERÓW ,0 0,0 PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY ROWERÓW , ,0PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY ROWERÓW 37 WB 00007/WB/ WB NR 05 - BIEŻĄCY , ,9FA 3-SPRINT,STORNO-KOREKTA PROWIZJI,FA ,3 0,0 FA 3 - SPRINT , ,3FA 3 - SPRINT ,2 0,0 STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C ,0 58,2 STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C ,2 0,0 STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C ,0-58,2 STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C ,6 0,0 FA WODZIK ,0 147,6 FA WODZIK 38 ZAKT 00010/FZT/ FA 101/01/M , ,0FAKTURA ZA LINIĘ ,4 0,0 FAKTURA ZA LINIĘ , ,0FAKTURA ZA LINIĘ ,5 0,0 FAKTURA ZA LINIĘ-VAT 39 SPRP 00007/FS/ FA VAT NR , ,0SPRZEDAŻ ROWERÓW - TEMPO W. TOMCZYK ,0 0,0 SPRZEDAŻ ROWERÓW - TEMPO W. TOMCZYK , ,0SPRZEDAŻ ROWERÓW - TEMPO W. TOMCZYK , ,0 VAT NALEŻNY ,0 0,0 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ROWERÓW - TEMP Razem na stronie z dokumentów , ,90 Razem narastająco z dokumentów , ,57 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 6 / 9

7 , ,0 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ROWERÓW - TEMP 40 WB 00008/WB/ WB 02 - POMOCNICZY , ,0REALIZACJA L/C 45/ DOMAR ,0 0,0 REALIZACJA L/C 45/ DOMAR , ,0REALIZACJA L/C 45/ DOMAR 41 ST 00002/OT/ OT/ , ,4PRZYJĘCIE LINII DO LAKIEROWANIA RAM -ZAK ,4 0,0 PRZYJĘCIE LINII DO LAKIEROWANIA RAM -ZAK , ,4PRZYJĘCIE LINII DO LAKIEROWANIA RAM -ZAK. 42 MAG 00004/RW/ RW/ , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI ,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI ,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI , ,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 43 SPRP 00008/FS/ FA VAT NR , ,4 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR ,4 0,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR , ,4 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR ,0 0,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR , ,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR ,0 0,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR , ,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR 2 44 ZAKT 00009/FZT/ FA VAT NR 83/G , ,0 ZAKUP MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C ,0 0,0 ZAKUP KIEROWNIC (10 SZT.), SIODEŁEK (10 SZT , ,0 ZAKUP KIEROWNIC (10 SZT.), SIODEŁEK (10 SZT ,0 0,0 VAT NALICZONY 45 MAG 00006/PZ/ PZ/ , ,0 PRZYJĘCIE DO MAGAZYNU OSPRZĘTU OD WOD ,0 0,0 PRZYJĘCIE DO MAG. OSPRZĘTU(20 SZT.) OD WO , ,0 PRZYJĘCIE DO MAG. OSPRZĘTU(20 SZT.) OD WO 46 MAG 00001/WZ/ WZ/PZ/ ,0 220,0 ZWROT OSPRZĘTU (2 KOMPLETY) DO WODZIK S ,0 0,0 ZWROT OSPRZĘTU (2 KOMPLETY) DO WODZIK S ,0 220,0 ZWROT OSPRZĘTU (2 KOMPLETY) DO WODZIK S 47 MAG 00007/PZ/ PZ/ , ,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD VADIX SP. Z O.O ,0 0,0 PRZYJĘCIE RAM(5 SZT.)OSPRZETU(5 KOMP.)KÓ , ,0 PRZYJĘCIE RAM(5 SZT.)OSPRZETU(5 KOMP.)KÓ 48 MAG 00004/PW/ PW/ , ,0PRZYJĘCIE ROWERÓW Z PRODUKCJI - 25 SZT ,0 0,0 PRZYJĘCIE ROWERÓW Z PRODUKCJI - 25 SZT , ,0PRZYJĘCIE ROWERÓW Z PRODUKCJI - 25 SZT. 49 PK 00001/PK/ UZ ,0 600,0 UMOWA ZLECENIA Razem na stronie z dokumentów , ,89 Razem narastająco z dokumentów , ,46 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 7 / 9

8 ,0 0,0 UMOWA ZLECENIA ,0 200,0 UMOWA ZLECENIA ,0 0,0 UMOWA ZLECENIA ,0 200,0 UMOWA ZLECENIA ,0 0,0 UMOWA ZLECENIA-SKŁADKA ZDROWOTNA ,0 18,0 UMOWA ZLECENIA-SKŁADKA ZDROWOTNA ,0 0,0 UMOWA ZLECENIA-PIT ,0 13,0 UMOWA ZLECENIA-PIT ,0 0,0 UMOWA ZLECENIA ,0 169,0 UMOWA ZLECENIA 50 PK 00002/PK/ LP , ,4LISTA PŁAC ,3 0,0 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO , ,3LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO ,9 0,0 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO , ,9 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO ,4 0,0 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO , ,4 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO ,0 0,0 LISTA PŁAC-PIT ,0 953,0 LISTA PŁAC-PIT ,8 0,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACOWNICY , ,8 LISTA PŁAC-ZUS PRACOWNICY ,7 0,0 LISTA PŁAC-ZDROWOTNE , ,7 LISTA PŁAC-ZDROWOTNE ,0 0,0 LISTA PŁAC-INNE POTRĄCENIA , ,0 LISTA PŁAC-INNE POTRĄCENIA ,0 0,0 LISTA PŁAC-ZASIŁKI ZUS ,0 125,0 LISTA PŁAC-ZASIŁKI ZUS ,0 0,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA , ,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA ,6 0,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA , ,6 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA ,4 0,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA , ,4 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA 51 WB 00009/WB/ WB 6 RB , ,1WYCIĄG BANKOWY Z RACH.BIEŻ ,0 0,0 WB 6 RB-ODSETKI OD KREDYTU , ,0 WB 6 RB-ODSETKI OD KREDYTU Razem na stronie z dokumentów , ,61 Razem narastająco z dokumentów , ,07 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 8 / 9

9 ,0 0,0 WB 6 RB-SPŁATA RATY KREDYTU , ,0WB 6 RB-SPŁATA RATY KREDYTU ,5 0,0 WB 6 RB-ODSETKI ,0 158,5 WB 6 RB-ODSETKI ,6 0,0 WB 6 RB-ROZLICZENIE KARTY ,0 172,6 WB 6 RB-ROZLICZENIE KARTY 52 WB 00010/WB/ WB 2 RK , ,0WYCIĄG BANKOWY Z RACH.KRED ,0 0,0 WB 2 RK-SPŁATA RATY KREDYTU , ,0WB 2 RK-SPŁATA RATY KREDYTU 53 PK 00003/PK/ PK , ,0 ODPIS AMORTYZACJI ,0 0,0 ODPIS AMORTYZACJI ,0 945,0 ODPIS AMORTYZACJI ,0 0,0 ODPIS AMORTYZACJI ,0 790,0 ODPIS AMORTYZACJI ,0 0,0 ODPIS AMORTYZACJI ,0 155,0 ODPIS AMORTYZACJI Razem z dokumentów , ,07 Koniec wydruku Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 9 / 9