pl. Bema 5, Olsztyn tel fax NIP

Transkrypt

1 FN.ZP/3400/I/2/2010 Olsztyn, r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.), poniŝej przedstawia się treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców a takŝe odpowiedzi Zamawiającego. Pytanie 2 Czy w okresie kredytowania, okres obrachunkowy moŝe być 365/366? Odpowiedź 2 W okresie kredytowania okres obrachunkowy powinien uwzględniać, rzeczywistą liczbę dni, czyli 365/366 w zaleŝności od roku. Pytanie 3 Prosimy o informację, jakie było średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieŝącym w 2009 r.? Odpowiedź 3 W 2009 r. nie posiadał otwartej linii kredytowej w rachunku bieŝącym. Pytanie 4 Czy zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej dwukrotność kredytu? Odpowiedź 4 NIE. Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej wysokość kredytu łącznie z odsetkami. Pytanie 5 Czy moŝemy oczekiwać, Ŝe zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu In blanco stanowiącym zabezpieczenie kredytu? Odpowiedź 5 NIE. Skarbnik powiatu nie złoŝy podpisu kontrasygnaty na wekslu In blanco. Kontrasygnata jest potwierdzeniem skarbnika o zabezpieczonych środkach w budŝecie i nie moŝe być udzielona na wekslu, gdyŝ to spowodowałoby osobistą odpowiedzialność. Dopuszczamy udzielenie kontrasygnaty na deklaracji wekslowej.

2 Pytanie 6 Czy gmina w uchwale budŝetowej na 2009 r., w tym w jej nowelizacjach, oraz w prognozach uwzględniła moŝliwe skutki obniŝenia dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych? Odpowiedź 6 Powiat uwzględnił moŝliwe skutki obniŝenia dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych w uchwale budŝetowej na 2009 r. Pytanie 7 Czy w przypadku wygrania przetargu przez nasz bank, zamawiający przedłoŝy uchwałę wskazującą zabezpieczenie kredytu tj. weksel In blanco? Odpowiedź 7 Do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego naleŝy wskazanie formy zabezpieczenia, która została określona w rozdziale III pkt 4 SIWZ. Pytanie 8 Prosimy o informację ile rachunków będzie otworzonych do obsługi budŝetu Powiatu i jednostek organizacyjnych? Odpowiedź rachunków w PLN do obsługi Powiatu i jednostek organizacyjnych. Rachunki w innych walutach na dzień obecny nie są prowadzone. Pytanie 9 Czy na kaŝdym rachunku będą lokowane środki na zasadzie automatycznych lokat typu OVERNIGHT, jeŝeli nie, to prosimy o podanie ilości takich rachunków? Odpowiedź 9 NIE. Środki będą lokowane tylko z rachunku bieŝącego Powiatu. Pytanie 10 Czy na rachunkach walutowych teŝ mają być lokaty OVERNIGHT? Odpowiedź 10 Środki z rachunków walutowych nie będą lokowane na lokatach OVERNIGHT. Pytanie 11 Prosimy o informację, jakie jest średnie saldo liczone łącznie dla 2009 r. na wszystkich rachunkach w PLN i w innych walutach słuŝących do obsługi budŝetu Powiatu i jednostek organizacyjnych? Odpowiedź ,60 PLN. Dotychczas nie były prowadzone rachunki w innych walutach.

3 Pytanie 12 Prosimy o informację o ilości i wolumenie dziennych wpłat i wypłat dokonywanych z rachunków (w PLN i walutowych) słuŝących do obsługi budŝetu Powiatu i jednostek organizacyjnych? Odpowiedź 12 Uśrednione dzienne wpłaty na kwotę 21,33 zł oraz uśrednione dzienne wypłaty 255,87 zł, natomiast w innych walutach nie dokonywano wypłat i wpłat. Pytanie 13 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zrealizowanie przelewów złoŝonych do godziny 15:00 oznacza zaksięgowanie tych przelewów na rachunku Powiatu i jednostek organizacyjnych? Odpowiedź 13 Zrealizowanie przelewów złoŝonych do godz. 15 oznacza zrealizowanie i zaksięgowanie. Pytanie 14 Prosimy o sprecyzowanie zapisu w ppkt. 5 pkt 3 rozdział III SIWZ blankietów czekowych zgodnie z potrzebami o jakie potrzeby chodziło Zamawiającemu? Odpowiedź 14 Potrzeby związane z wystawieniem blankietów czekowych po wykorzystaniu wcześniej wydanych. Pytanie 15 Czy Zamawiający akceptuje, Ŝe system bankowości elektronicznej nie potrzebuje instalowania oprogramowania systemu, poniewaŝ działa w oparciu o przeglądarkę internetową? Odpowiedź 15 Zamawiający z uwagi na ilość realizowanych przelewów i bezpieczeństwo nie akceptuje systemu bankowości elektronicznej w oparciu o przeglądarkę internetową. Pytanie 16 Jakie zbiory danych Zamawiający chce tworzyć w oparciu o system bankowości elektronicznej? Odpowiedź 16 Między innymi zbiory z: danymi o kontrahentach, przelewach wysłanych, przelewach odebranych przez bank.

4 Pytanie 17 Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem moŝliwość zarządzania lokatami w oparciu o system bankowości elektronicznej? Odpowiedź 17 MoŜliwość samodzielnego załoŝenia lokaty na podstawie wcześniej wynegocjowanych warunków, ewentualne zerwanie lokaty na wcześniej ustalonych warunkach, przedłuŝanie terminu lokaty. Pytanie 18 Co Zamawiający miał na myśli pod stwierdzeniem umoŝliwienie uŝytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym w systemie bankowości elektronicznej, czy chodziło o podpisywanie przelewów wysyłanych do banku do realizacji przez osoby do tego wskazane tj. znajdujące się na Karcie Wzoru Podpisu do Rachunku? Odpowiedź 18 Chodzi o podpisywanie elektroniczne przelewów wysyłanych do banku do realizacji przez osoby do tego wskazane tj. znajdujące się na Karcie Wzoru Podpisu do Rachunku. Pytanie 19 Czy system BOSCOM pozwala na eksport danych, w jakim formacie do innego systemu, czy są jakieś techniczne obwarowania takiej procedury? Odpowiedź 19 System BOSCOM pozwala na eksport danych w formacie pliku pozycyjnego csv. Pytanie 20 Czy zamawiający zaakceptuje następujące zasady zakładania lokat terminowych na warunkach negocjowanych tj. podpisanie umowy ramowej do tych lokat wskazującej osoby do negocjacji lokat ze strony Zamawiającego i Banku z podaniem nr. telefonów i fax. Negocjowanie odbywać się będzie telefonicznie poprzez podanie hasła słuŝącego do identyfikacji dzwoniącego, ustalenia kwoty lokaty, okresu i oprocentowania. Przesłanie na fax banku potwierdzenia złoŝenia lokaty terminowej na w/w ustalonych telefonicznie warunkach w dniu negocjacji. Dostarczenie w ciągu kilku najbliŝszych dni do siedziby banku oryginalnego potwierdzenia złoŝenia lokaty podpisanego przez osoby mogące zaciągnąć zobowiązania majątkowe za Zamawiającego lub osoby do tego oddzielnie upowaŝnione? Odpowiedź 20 Zamawiający wyraŝa zgodę na w/w zasady zakładania lokat. Pytanie 21 Prosimy o podanie, w jakich godzinach Zamawiający będzie chciał mieć moŝliwość konsultacji z wyznaczonym doradcą i jakie doradztwo klient będzie chciał uzyskać? Odpowiedź 21 W godzinach pracy wykonawcy. Doradca byłby osobą do konsultacji i obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie przedmiotu zamówienia.

5 Pytanie 22 Prosimy o podanie, ile jednostek będzie chciało mieć dostęp do Skarbca banku, w jakich godzinach, czy będą to tylko wpłaty zamknięte, czy teŝ przechowywanie wartości skarbcowych, jeŝeli tak to ilość tych depozytów i ich wielkość? Odpowiedź 22 W chwili obecnej nie korzystamy ze skarbca banku. W przyszłości Zamawiający chciałby mieć dostęp do skarbca w godzinach otwarcia banku. Pytanie 23 Ile rachunków jednostek korzystałoby z automatycznej identyfikacji płatności, jaka będzie skala tych operacji i na jaką kwotę? Odpowiedź 23 W chwili obecnej nie korzystamy z automatycznej identyfikacji płatności, zamawiający przewiduje moŝliwość korzystania w przyszłości z automatycznej identyfikacji płatności na rachunku w Starostwie Powiatowym. Pytanie 24 Czy projekt umowy na obsługę budŝetu powiatu będzie mógł być dostarczony przez Bank i zaakceptowany przez Zamawiającego przed terminem złoŝenia ofert? Odpowiedź 24 Zamawiający nie wyraŝa zgody na negocjację treści umowy przed terminem złoŝenia ofert. STAROSTA OLSZTYŃSKI Mirosław Pampuch