System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

Transkrypt

1 Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie dłuŝnika z tytułu funduszu alimentacyjnego Urząd m.st. Warszawy 2011

2 System KIKUM (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty) dostępny jest z przeglądarki internetowej pod adresem: Jest to system wielomodułowy, w którym sukcesywnie będą dodawane kolejne moduły usprawniające pracę Biura Księgowości i Kontrasygnaty. 1. Autoryzacja Aby rozpocząć pracę w programie naleŝy wykonać proces autoryzacji poprzez podanie swojego Loginu i Hasła. Login i Hasło dla kaŝdego uŝytkownika systemu przekazywane są przez Administratora Systemu. Po wpisaniu swojego Loginu i Hasła naleŝy wcisnąć przycisk [Zaloguj].

3 2. Strona główna Po poprawnej autoryzacji otwarta zostanie strona główna systemu. Nagłówek strony Menu Wiadomości ekranowe Na górze strony znajduje się nagłówek strony i menu. W zaleŝności od uprawnień jakie uŝytkownik posiada w systemie w menu wyświetlają odpowiednie opcje. PoniŜej menu znajduje się pasek, w którym przewijają się wiadomości ekranowe. Wiadomości ekranowe są to komunikaty wpisywane przez administratora systemu i widoczne przez wszystkich zalogowanych uŝytkowników. Przesunięcie myszki na pasek wiadomości ekranowych powoduje zatrzymanie przewijania tych wiadomości. Aby odczytać wiadomość ekranową naleŝy kliknąć myszką na przewijającej się wiadomości.

4 3. Przelewy Moduł Przelewy słuŝy do wprowadzania, zatwierdzania przelewów 20 % udziału naleŝnego gminie dłuŝnika z tytułu funduszu alimentacyjnego. Moduł ten umoŝliwia równieŝ eksport danych o przelewach do systemu CitiDirekt. Aby przejść do modułu Przelewy naleŝy rozwinąć menu [Przelewy] i kliknąć pozycję [Lista przelewów] Otwarte zostanie okno jak na rysunku poniŝej. Lista przelewów składa się z następujących elementów: Przycisku [Dodaj] słuŝy do dodania nowego przelewu do listy, Wyszukiwarki słuŝy ona do wyszukiwania przelewów wg. kilku kryteriów: - Dzielnica, - Okres, - Gmina dłuŝnika, - Adres, - Nr rachunku bankowego, - Kwoty (od-do), - Nazwiska i imienia, - Decyzji, - Statusu Listy przelewów.

5 3.1. Nowy przelew Aby dodać nowy przelew naleŝy myszką kliknąć na przycisku [Dodaj]. Otwarte zostanie okno jak poniŝej. NaleŜy wypełnić kolejno wszystkie pola: Okres lista rozwijalna, z której moŝna wybrać aktywne w danym momencie okresy. Aktywność okresów ustawia administrator systemu w Biurze Księgowości i Kontrasygnaty. Gmina dłuŝnika pole tekstowe do wpisania nazwy urzędu gminy dłuŝnika (UM, GOPS, MOPS). Po rozpoczęciu wpisywania tekstu pojawi się lista ze znalezionymi danymi. Kliknięcie myszką na wybranej pozycji na liście spowoduje uzupełnienie danych w pozostałych polach. W celu wyszukania właściwych danych z listy w pole to moŝna wpisywać nazwę urzędu lub miasto. Adres pola tekstowe, w które naleŝy wpisać dane adresowe urzędu gminy dłuŝnika (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto).

6 Nr rachunku bankowego pole tekstowe (26 znaków), w które naleŝy wpisać pełny numer rachunku bankowego gminy dłuŝnika. Kwota przelewu pole, w które naleŝy wpisać kwotę przelewu. Pole to kontrolowane jest pod kątem maksymalnej kwoty przelewu jaka moŝe być wpisana. Kwotę tą kontroluje administrator w BkiK. Imię i nazwisko dwa pola tekstowe, w które naleŝy wpisać imię i nazwisko dłuŝnika. Decyzja pole tekstowe, w które naleŝy wpisać numer decyzji. Przykładowo wypełniony formularz przelewu pokazany jest poniŝej. Aby zapisać wprowadzone do formularza dane naleŝy kliknąć na przycisku [Zapisz]. W przypadku gdy nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione pojawi się przy nich oznaczenie w postaci czerwonej gwiazdki *. Aby po zapisaniu danych przejść do listy przelewów naleŝy kliknąć na przycisku [Lista przelewów].

7 3.2. Lista przelewów Wyszukiwanie Pozycje na liście przelewów moŝna wyszukiwać przy pomocy wyszukiwarki. Wyszukiwarka umieszczona jest pod przyciskiem [Dodaj], powyŝej właściwej listy przelewów. Wyszukiwać moŝna po następujących polach: Dzielnica lista rozwijalna, Okres lista rozwijalna, Gmina dłuŝnika pole tekstowe, Adres pole tekstowe, Nr rachunku bankowego pole tekstowe, Kwota pola tekstowe (od do), Nazwisko i imię pole tekstowe, Decyzja pole tekstowe, Status lista rozwijalna Aby wyszukać właściwe pozycje naleŝy wypełnić przynajmniej jedno z pól wyszukiwarki i wcisnąć przycisk w lupką po prawej stronie wyszukiwarki. Aby skasować wprowadzone kryteria i wyświetlić domyślne pozycje naleŝy kliknąć ikonkę Podział listy na strony Dane na liście przelewów podzielone są na strony po 10 pozycji. KaŜda strona posiada na dole podsumowanie kwot przelewów na danej stronie. Aby wyświetlić dane na kolejnych stronach naleŝy rozwinąć listę stron i kliknąć na wybranym numerze strony. Lista stron umieszczona jest nad nagłówkiem i pod podsumowaniem tabeli ( Idź do strony... ).

8 Operacje na liście przelewów W zaleŝności od uprawnień jakie uŝytkownik posiada w systemie na liście przelewów moŝna dokonywać następujący operacji: Modyfikacja przelewu po kliknięciu na wierszu tabeli z danym przelewem otworzy się okno formularza z moŝliwością edycji danych. Modyfikować moŝna przelewy ze statusem WPRO wprowadzone. Usunięcie przelewu przelew ze statusem WPRO moŝe zostać usunięty. Aby usunąć wprowadzony przelew naleŝy na liście przelewów kliknąć ikonkę, która znajduje się w kolumnie Status Po kliknięciu pojawi się pytanie Czy usunąć przelew? Zatwierdzenie przelewu przelew ze statusem WPRO moŝe zostać zatwierdzony. Aby zatwierdzić wprowadzony przelew naleŝy na liście przelewów kliknąć ikonkę, która znajduje się w kolumnie Status Po kliknięciu pojawi się pytanie Czy zatwierdzić przelew? Po zatwierdzeniu przelew otrzyma status ZATW zatwierdzony.

9 4. Raporty W menu Raporty uŝytkownik ma dostęp do zdefiniowanych w systemie raportów. Po wybraniu określonego raportu otwarte zostanie okno ze zdefiniowanym raportem. Dane w raporcie mogą być filtrowane wg. określonych kryteriów. Moduł raportujący posiada pasek nawigacyjny. Przy jego pomocy moŝna wykonywać następujące operacje: - przejście do początku/końca raportu, - przejście do poprzedniej/następnej strony raportu, - przejście do konkretnej strony, - cofnięcie wcześniej wybranej opcji, - powiększenie

10 - wyszukanie tekstu w raporcie, - odświeŝenie raportu - wydruk raportu - eksport danych do MS Excel/PDF,