aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )"

Magda Mazurkiewicz
8 lat temu
Przeglądów:

1 TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej faktur. Wystawianie zamówienia jest realizowane ON-LINE, czyli bezpośrednio na zbiorach systemu FALCON4. Oznacza to, Ŝe zamawiany przez kontrahenta towar jest natychmiast dla niego rezerwowany. Rozpoczęcie pracy z terminalem kaŝdorazowo wymagać będzie podania poprawnej nazwy FIRMY i HASŁA. Są one nadawane i przekazywane przez dostawcę terminala Firmę RODON. MENU GŁÓWNE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIA OCZEKUJĄCE BRAKI ASYGNATY FAKTURY przegląd tworzonych zamówień w magazynie dostawcy przegląd zamówień oczekujących, złoŝone przez klienta, ale z róŝnych powodów nie analizowane przez program handlowy lista zamówionych towarów, których realizacja nie była moŝliwa. Klient moŝe tutaj zdecydować się na zamiennik i wprowadzić go ponownie do zamówienia przegląd asygnat powstałych z rezerwacji przegląd faktur kontrahenta PŁATNOŚCI LIMIT KREDYTOWY aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) PARAMETRY INFORMACJE ustawienie niektórych parametrów pracy terminala dodatkowe informacje o dostawcy cennika Na ekranie pojawi się PRZEGLĄD ZAMÓWIEŃ wystawionych przez kontrahenta, ale jeszcze nie konwertowanych na inne dokumenty ( asygnata / faktura ). JeŜeli konwersja zamówienia będzie kompletna, zniknie ono z tego przeglądu, a pojawi się w przeglądzie ASYGNAT lub FAKTUR. Strona 1 z 7

Oznacza to, Ŝe zamawiany przez kontrahenta towar jest natychmiast dla niego rezerwowany. Rozpoczęcie pracy z terminalem kaŝdorazowo wymagać będzie podania poprawnej nazwy FIRMY i HASŁA.

2 MG NUMER DATA PRZYJĘCIA DATA WAśNOŚCI WARTOŚĆ REZERWACJI STATUS oznaczenie magazynu, do którego wpłynie rezerwacja numer kolejny rezerwacji. data przyjęcia rezerwacji data waŝności rezerwacji wartość brutto rezerwacji wskaźnik, czy rezerwacja została wysłana do realizacji ( ) ENTER przegląd pozycji zamówienia END DEL F2 F9 F10 UWAGI dodanie nowego zamówienia usunięcie zamówienia przesłanie zamówienia do realizacji, jeśli TERMINAL działa w trybie PARTNER moŝliwe będzie równieŝ wycofanie zamówienia DO EDYCJI, a takŝe przeprowadzenie KONWERSJI na fakturę lub asygnatę moŝliwość ukrycia cen zakupu oraz limitu kredytowego, to czy będą one domyślnie widoczne ustala parametr TERMINAL - PARAMETRY - CENY ZAKUPU moŝliwość zanotowania dodatkowych informacji o dokumencie ( w systemie FALCON4 informacja ta będzie widoczna w polu INFO DO DOKUMENTU ) komentarz do zamówienia,np. forma transportu ( w systemie FALCON4 informacja ta będzie widoczna w polu KOMENTARZ DO REZERWACJI ) Klawisz [F2] pojawił się w systemie głównie po to, Ŝeby ukryć pewne informacje przed oczami klientów zaglądających przez ramię sprzedawcy. SłuŜy do ukrywania ceny dla uŝytkownika terminala, zostawiając widoczną cenę dla klienta detalicznego. Ponowne wciśnięcie klawisza [F2] pozwala na ponowne pokazanie ceny dla uŝytkownika. Strona 2 z 7

dodanie nowego zamówienia usunięcie zamówienia przesłanie zamówienia do realizacji, jeśli TERMINAL działa w trybie PARTNER moŝliwe będzie równieŝ wycofanie zamówienia DO EDYCJI, a takŝe

3 OBSŁUGA Dopisanie nowego zamówienia wykonuje się klawiszem [END]. W przypadku, do danego kontrahenta przypisanych jest więcej niŝ jeden DOSTĘPNY MAGAZYN wymagany będzie równieŝ wybór magazynu, w którym dokument ma zostać załoŝony. W przeciwnym przypadku zamówienie będzie wysyłane do pierwszego dostępnego dla kontrahenta magazynu. ( TERMINAL - ZAMÓWIENIA - [ENTER] ) Na ekranie pojawi się przegląd POZYCJI DOKUMENTU. SYMBOL TOWARU ( ) NAZWA TOWARU ( ) ILOŚĆ ZAMAWIANA ilość zamawiana towaru ILOŚĆ BLOKOWANA ilość blokowana na magazynie CENA NETTO ( ) Między kolumnami NAZWA TOWARU, a ILOŚĆ ZAMAWIANA znajdować się moŝe separator lub znak * ( gwiazdki ), która oznaczała będzie, Ŝe ilość blokowana równa jest zamawianej. ENTER korekta danych pozycji END DEL TAB F2 F6 dopisanie nowej pozycji usunięcie pozycji moŝliwość wydruku zamówienia moŝliwość ukrycia cen zakupu oraz limitu kredytowego, to czy będą one domyślnie widoczne ustala parametr TERMINAL - PARAMETRY - CENY ZAKUPU moŝliwość ustalenia uszeregowania dokumentu wg nazwy lub symbolu towaru Strona 3 z 7

W przeciwnym przypadku zamówienie będzie wysyłane do pierwszego dostępnego dla kontrahenta magazynu. ( TERMINAL - ZAMÓWIENIA - [ENTER] ) Na ekranie pojawi się przegląd POZYCJI DOKUMENTU.

4 W górnej części ekranu znajdować będą się informacje o przypisanym oraz dostępnym limicie kredytowym, łącznej wartości ( brutto ) dokumentu, a takŝe numerze zamówienia, którego pozycję przeglądamy. ( TERMINAL - ZAMÓWIENIA - [END] ) Nowe pozycja do dokumentu dodawane są klawiszem [END]. Na ekranie pojawi się wówczas okno, w którym moŝna wpisać kompletny symbol towaru, jaki chcemy zamówić, lub teŝ tylko jego część. W pierwszym przypadku system ustawi się w magazynie na wyszukiwanym towarze, w drugim na pierwszym towarze, którego symbol rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków. Jeśli pole nie zostanie wypełnione system ustawi się w magazynie na pierwszym towarze, którego symbol rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków. W górnej części ekranu znajduje się informacja o dostępnych magazynach, w których stan towaru moŝna podejrzeć naciskając klawisze [CTRL][ ], a takŝe grupie towarowej, do której zawęŝony jest przegląd towarów. PoniŜej widoczny jest przegląd pozycji magazynu z informacjami o zamiennikach, przynaleŝności do grup towarowych oraz stanach ( w formie ustalonej w panelu terminali ). ENTER wybór towaru do zamówienia ( określenie ilości zamawianej i blokowanej ) INS HOME CTRL CTRL F2 F4 F5 F6 F7 przegląd zamienników danego towaru, ich istnienie sygnalizowane będzie znakiem > przy nazwie towaru z prawej strony. moŝliwość wyszukiwania towarów według kilku kryteriów: symbolu, symbolu drugiego, nazwy lub jej fragmentu. Znając numer potrzebnego towaru szukamy po symbolu, po odszukaniu wyświetlony zostanie towar w naszej bazie do którego przypisany jest wpisany numer moŝliwość podglądu stanu towaru na innych dostępnych magazynach MENU zaznaczania: moŝliwość zawęŝenia przeglądu do kartotek będących na stanie magazynu pokazanie / ukrycie ceny zakupu towaru. Funkcja bardzo przydatna gdy klient zagląda nam przez ramię chcąc zobaczyć cenę produktu. moŝliwość zawęŝenia przeglądu do jednej grupy towarowej, funkcja nieaktywna w przypadku ukrywania grup towarowych podgląd symbolu alternatywnego przypisanego do danego towaru moŝliwość zmiany magazynu, z którego ofertę przeglądamy, wybór jedynie spomiędzy dostępnych magazynów zmiana porządku uszeregowania przeglądu magazynu Strona 4 z 7

Na ekranie pojawi się wówczas okno, w którym moŝna wpisać kompletny symbol towaru, jaki chcemy zamówić, lub teŝ tylko jego część.

5 Wyboru towaru dokonuje się klawiszem [ENTER]. NaleŜy wówczas podać zamawianą ilość towaru, a takŝe ilość blokowaną, przy czym nie moŝe być ona większa od zamawianej. Na jednym zamówieniu ten sam towar moŝe znajdować się kilkakrotnie, jednakŝe kaŝdorazowo przy jego wyborze z oferty pojawiał się będzie komunikat informujący o takiej sytuacji. UWAGI Pozycje do zamówienia moŝna dodawać jedynie do momentu wysłania go do realizacji. Jeśli zajdzie konieczność dodania kolejnych pozycji, wówczas dostawca, u którego składane jest zamówienie musi z powstałej z niego rezerwacji usunąć znacznik OK. Oznacza to, iŝ do zamówienia które nie zostało jeszcze wysłane do realizacji moŝemy wchodzić dowolną ilość razy, dopisywać, szukać, usuwać towar. ZAMIENNIKI Wybierając pozycje zamówienia z oferty dostawcy operator ma dostęp do zamienników utworzonych w systemie dostawcy. Towar posiadający zamienniki oznaczony będzie symbolem '>'. Po naciśnięciu klawisza [INS] na ekranie pojawi się przegląd zamienników danego towaru. Będą w nim widoczny RODZAJ ZAMIENNIKA, SYMBOL MAGAZYNU, SYMBOL oraz NAZWA TOWARU, a takŝe dostępna ILOŚĆ i wybrana przez uŝytkownika CENA... Naciśnięcie klawisza [ENTER] na zamienniku spowoduje ustawienie przeglądu na wybranym towarze. DOKUMENTY Z poziomu TERMINALA moŝliwe jest przeglądanie dokumentów wystawionych w systemie dostawcy, wraz z ich pozycjami. Operator zalogowany do programu poprzez TERMINAL będzie widział swoje dokumenty. Strona 5 z 7

UWAGI Pozycje do zamówienia moŝna dodawać jedynie do momentu wysłania go do realizacji.

6 +/- MG NUMER DATA ODBIORCA ( ) informacja o statusie dokumentu: + - POTWIERDZONY, - - NIEPOTWIERDZONY, kolumna aktywna jedynie w przeglądzie faktur symbol magazynu, w którym wystawiony został dokument numer dokumentu data wystawienia dokumentu WARTOŚĆ wartość brutto dokumentu OK ( ) ENTER przegląd pozycji dokumentu TAB F4 moŝliwość wydruku przeglądanego dokumentu zatwierdzenie ( opcja aktywna jedynie w terminalu działającym w trybie PARTNER ) konwersja asygnaty( opcja aktywna jedynie w terminalu działającym w trybie PARTNER ) Program TERMINAL pozwala równieŝ jego operatorom na kontrolę swoich rozliczeń z dostawcą. Przegląd płatności podzielony jest na NIE ROZLICZONE i ROZLICZONE. Oba przeglądy zawierają te same informacje, róŝnią się jedynie rodzajem wyświetlanych dokumentów. Płatności nierozliczone mogą być podsumowane klawiszem [F5]. Strona 6 z 7

aktywna jedynie w terminalu działającym w trybie PARTNER ) konwersja asygnaty( opcja aktywna jedynie w terminalu działającym w trybie PARTNER ) Program TERMINAL pozwala równieŝ jego operatorom na

7 DATA WYSTAW. data wystawienia dokumentu DATA PŁATN. data płatności dokumentu SYMBOL > DNI numer dokumentu, w prawej części kolumny znajdował się będzie symbol magazynu, w którym wystawiony został dokument liczba dni jaka upłynęła od wystawienia dokumentu ( informacja nie wyświetlana w przeglądzie płatności rozliczonych ) DO ZAPŁATY wartość dokumentu brutto POZOSTAŁO WAL kwota, jaka pozostała do zapłaty waluta dokumentu Zestawienie płatności wpływających na kwotę wykorzystanego limitu kredytowego. Znajdować się będą na nim wszystkie nierozliczone płatności, które obciąŝają saldo kontrahenta w systemie. Strona 7 z 7

liczba dni jaka upłynęła od wystawienia dokumentu ( informacja nie wyświetlana w przeglądzie płatności rozliczonych ) DO ZAPŁATY wartość dokumentu brutto

Podobne dokumenty

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę