SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKRZÓWEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakrzówek na dzień r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKRZÓWEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Budżet Gminy Zakrzówek został uchwalony w dniu 22 stycznia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Zakrzówek nr 16/V/2015 następująco: - dochody ,00 zł, w tym: bieżące ,00 zł, majątkowe ,00 zł, - wydatki ,00 zł, w tym: bieżące ,00 zł, majątkowe ,00 zł. W okresie do 31 grudnia 2015 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku zmian do dnia 31 grudnia 2015 roku budżet gminy wynosi: - dochody ,41 zł, w tym: dochody bieżące ,25 zł, dochody majątkowe ,16 zł, - wydatki ,25 zł, w tym: wydatki bieżące ,25 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. Wykonanie dochodów ogółem wynosi ,72 co stanowi 88,16 % dochodów planowanych, w tym: - dochody bieżące wykonane ,12 zł co stanowi 89,53 % dochodów planowanych, - dochody majątkowe wykonanie ,60 zł co stanowi 77,36 % dochodów planowanych. Wykonanie dochodów w rozbiciu na rodzaj dochodów przedstawia się następująco: - podatki i opłaty wykonanie wynosi ,23 zł, co stanowi 54,14 % dochodów planowanych, - dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (szkoły, OPS) wykonanie ,58 zł co stanowi 101,19 % dochodów planowanych, - odsetki od środków na rachunkach bankowych - wykonanie 3 456,20 zł, co stanowi 34,30 % dochodów planowanych, - środki z tytułu kar umownych wykonanie 1 904,28 zł, co stanowi 95,21 % planowanych - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie wynosi ,44 zł, co stanowi 100,58 % dochodów planowanych, - subwencja oświatowa, wyrównawcza budżetu państwa wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych, - dotacje celowe z budżetu państwa wykonanie ,58 zł, co stanowi 99,34 % dochodów planowanych, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ,23 zł, co stanowi 99,44 % dochodów planowanych, - dotacja z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2014 roku wykonanie ,62 zł, co stanowi 100 % planowanych

2 - dochody z tytułu opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków wykonanie ,16 zł, co stanowi 57,14 % planowanych - dochody z tytułu wynajmu nieruchomości, wieczystego użytkowania, w tym najem placu targowego wykonanie ,67 zł, co stanowi 96,31 % planowanych - dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej wykonanie ,21 zł, co stanowi 60,83 % planowanych - dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska wykonanie ,59 zł, co stanowi 99,60 % planowanych - dochody z tytułu odbioru śmieci wykonanie ,50 zł, co stanowi 101,47 % planowanych - opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli gminy Zakrzówek wykonanie ,13 zł, co stanowi 99,01 % planowanych - pozostałe dochody, w tym z tytułu: dochodów z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (zaliczka i fundusz alimentacyjny),zajęcie pasa drogowego, środki na rozgraniczenie, odszkodowania, opłata produktowa, darowizny wykonanie ,66 zł, co stanowi 80,32 % planowanych - środki z tytułu odsprzedaży przyłącza energetycznego 4 126,64 zł, co stanowi 98,25 % planowanych - dochody z tytułu zwrotu należności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 6 809,18 zł, co stanowi 68,09 % planowanych - środki związane ze sprzedażą mienia 401,00 zł, - środki na realizację projektu pn.: Na własne konto 2 500,00 zł, co stanowi 100 % planowanych - środki na realizację projektu pn.: Wiedza umacnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,28 zł, co stanowi 99,83 % planowanych - środki na realizację projektu pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i promocja gospodarcza Gminy Zakrzówek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ,07 zł, co stanowi 100,00 % planowanych - środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania związane z realizacją tzw. projektów miękkich wykonanie ,08 zł, co stanowi 99,73% planowanych - środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjne wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,73% planowanych - środki związane z rozliczeniem projektu Gmina bez barier wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych - zwroty podatku VAT wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych - środki otrzymane z WFOŚiGW na zadanie Usuwanie wyrobów zawierających azbest wykonanie ,00 zł, co stanowi 90,00 % planowanych - środki otrzymane z WFOŚiGW na zadanie Przyroda i ja wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planowanych - środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wykonanie ,28 zł, co stanowi 100,03 % planowanych - środki od mieszkańców stanowiących współudział w realizacji inwestycji pn. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Zakrzówek drogą zwiększenia

3 wykorzystania odnawialnych źródeł energii wykonanie ,34 zł, co stanowi 100,71 % planowanych - środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sulów wykonanie ,00 zł, - środki z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój wykonanie ,00 zł, co stanowi 100% planowanych - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,98 % planowanych dochodów. W 2015 roku gmina odnotowała znacznie wyższe wykonanie dochodów z tytułu odbioru śmieci oraz dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe. W roku budżetowym 2015 wpłynęły środki unijne ze zrealizowanego projektu w 2014 roku, tj. projektu pn.: Witacze jako źródło informacji turystycznej o Gminie Zakrzówek. Wpłynęły również środki unijne w związku z rozliczeniem inwestycji zakończonych w 2014 roku pn.: Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Majdanie-Grabinie oraz druga transza środków od beneficjentów związanych z realizacją inwestycji pn.: Montaż kolektorów słonecznych w gminie Zakrzówek drogą zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W wyniku zakończenia zadania Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki Kolonia wpłynęła ostatnia transza środków unijnych. Gmina osiągnęła niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki, podatków i opłat lokalnych, z tytułu płatności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Mając na uwadze konieczność zwiększenia wpływów z powyższych tytułów gmina stosuje środki egzekucyjne opisane w dalszej części sprawozdania. Gmina odnotowała również niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży ciepła co związane jest z małą ilością dni z niskimi temperaturami. Niskie wykonanie odnotowano również na odsetkach od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Gmina korzystała z kredytu w rachunku bankowym. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie wydatków wynosi ,73 zł co stanowi 95,64 % planowanych wydatków w tym: - wydatki bieżące planowane ,25 zł, - wydatki bieżące wykonane ,89 zł co stanowi 96,43 % wydatków planowanych, - wydatki inwestycyjne planowane ,00 zł, - wydatki inwestycyjne wykonane ,84 zł co stanowi 91,37 % wydatków planowanych. W 2015 roku przebudowano chodnik przy ul. Ogrodowej w Zakrzówku na długości 142 m, odnowiono drogi gminne w miejscowościach Rudnik Pierwszy, Rudnik Drugi, Bystrzyca, Zakrzówek Nowy, Sulów, Zakrzówek ul. Sienkiewicza i Zakrzówek Wieś na łącznej długości 3,845 km. Gmina w 2015 roku dokonała ostatecznej zapłaty za budowę kanalizacji sanitarnej etap II. W wyniku realizacji tego zadania wybudowano sieć ciśnieniową o długości 43,72 km oraz 469 sztuk przykanalików. Dokonano w 2015 roku ostatecznej zapłaty za kolektory słoneczne oraz za budowę świetlicy w Majdanie Grabina i Rudniku Pierwszym. Zakończono prace związane z rozbudową sieci

4 wodociągowej w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki Kolonia. W wyniku tych prac wybudowano 4,79 km sieci głównej wodociągowej wraz z 36 sztukami przyłączy wodociągowych i 14 hydrantami. W ciągu 2015 roku dokonano termomodernizacji budynku szkoły w Bystrzycy oraz wykonano adaptację pomieszczeń po komisariacie Policji na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach Zakrzówek Wieś, Lipno, Rudnik Drugi, Studzianki Kolonia, Góry i Bystrzyca łącznie 38 lamp. W ramach projektu Wiedza umacnia wydatkowano kwotę ,86 zł. W 2015 roku zrealizowano godzin zajęć pozalekcyjnych dla 362 uczniów z 5 szkół prowadzonych przez gminę Zakrzówek. Natomiast w ramach projektu Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i promocja gospodarcza gminy Zakrzówek w 2015 roku wydatkowano kwotę ,15 zł. Oba projekty zakończono w I półroczu 2015 roku. Gmina realizowała następujące projekty w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach zadania usunięto 3 876,36 m² azbestu. Zadanie objęło 24 gospodarstwa domowe. Łącznie wydatkowano ,00 zł, - Przyroda i ja edukacja ekologiczna w Gminie Zakrzówek w ramach zadania przeprowadzono konkursy i warsztaty ekologiczne dla dzieci, zorganizowano wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej, zakupiono artykuły promocyjne gminy, nagrody konkursowe, sadzonki bylin, worki i rękawice do zbierania śmieci. Wydatkowano łącznie 4 000,00 zł, środki z WFOŚiGW to kwota 2 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2, a wydatków inwestycyjnych załącznik nr 6. Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami jest następujące: - plan dochodów ,79 zł, - wykonanie dochodów wynosi ,23 zł co stanowi 99,44 % planowanych - plan wydatków ,79 zł, - wykonanie wydatków ,23 zł co stanowi 99,44 % planowanych wydatków. Należności gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wynoszą ,62 zł, w tym: - podatek od nieruchomości ,90 zł, - podatek rolny ,34 zł, - podatek leśny 2 755,81 zł, - podatek od środków transportowych ,18 zł, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 4 223,00 zł, - podatek od spadków i darowizn 2,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 30,00 zł, - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 77,00 zł, - opłaty z tytułu poboru wody ,42 zł (w tym odsetki 1 764,62 zł), - opłaty z tytułu odprowadzania ścieków ,56 zł (w tym odsetki 1 521,68 zł), - należności z tytułu odprowadzania śmieci ,52 zł, - należności z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne 151,79 zł (w tym odsetki 39,35 zł),

5 - należności z tytułu najmu 6 435,61 zł (w tym odsetki 547,08 zł), - należność z tytułu przyłączy kanalizacyjnych 9 913,93 zł (w tym odsetki 987,33 zł), - należności z tytułu przyłączy wodociągowych 1 584,79 zł (w tym odsetki 163,82 zł), - należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ,63 zł, - należności z tytułu wpłat mieszkańców na kolektory słoneczne 1 136,83 zł (w tym odsetki 70,75 zł), - należności z tytułu sprzedaży ciepła 49,31 zł (w tym odsetki 0,11 zł). Największe należności gminne to należności z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, które stanowią 72,45 % ogółu należności i należności z tytułu podatku rolnego, które stanowią 9,34 % należności ogółem. Przeciwdziałając opóźnieniom w spłacie należności w 2015 roku: a) wysłano: sztuk upomnień dotyczących podatków, sztuk tytułów egzekucyjnych dotyczących podatków, sztuk upomnień dotyczących wody, sztuk upomnień dotyczących odprowadzania ścieków, - 27 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego, - 6 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego, - 7 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności z tytułu wody i ścieków, - 13 pozwów do sądu dotyczących wody, ścieków i przyłączy kanalizacyjnych, - 25 sztuk pism informujących o odcięciu wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, sztuk upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - 9 sztuk tytułów egzekucyjnych dotyczących odpadów komunalnych, - 7 sztuk upomnień dotyczących kolektorów słonecznych, - 95 sztuk wezwań dotyczących umów najmu, - 3 sztuki pozwów sądowych związanych z najmem stanowisk na placu targowym, sztuki decyzji i wniosków dotyczących dłużników alimentacyjnych przekazano do komornika, sztuk pism dotyczących dłużników alimentacyjnych (wezwania, wywiady, aktywizacja zawodowa, wnioski o zatrzymanie prawa jazdy). Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ,27 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania związane z funkcjonowaniem szkół wynoszą ,85 zł, tj. 61,07% zobowiązań niewymagalnych. W okresie do 31 grudnia 2015 roku spłacone zostały pożyczki i kredyt na kwotę ,00 zł, a zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi ,00 zł w tym kredyty zaciągnięty na wkład własny zadania realizowanego przy udziale środków unijnych ,00 zł. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów zestawiony jest w załączniku nr 3.

6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku zrealizowano w wysokości ,21 zł, co stanowi 98,74 % planowanych wydatków. Szczegółowe wykonanie zestawione jest w załączniku nr 7. Plan dotacji udzielonych z budżetu zrealizowano w 98,35 %. Szczegółowe wykonanie zestawione jest w załączniku nr 5. Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości ,00 zł, co stanowi 99,85% planowanych wydatków. Gmina Zakrzówek udzieliła pomocy Powiatowi Kraśnickiemu w wysokości ,00 zł zaś pomoc dla Sejmiku Województwa wyniosła ,00 zł. Szczegółowe wykonanie zestawione jest w załączniku nr 5 i 6. Środki wyodrębnione w budżecie, które stanowią fundusz sołecki w podziale na sołectwa zrealizowano w 96,23 %. Szczegółowe wykonanie zestawione jest w załączniku nr 8. Do końca 2015 roku funkcjonowało pięć wydzielonych rachunków dochodów w następujących jednostkach działających na podstawie ustawy o systemie oświaty: - w Zespole Szkół w Zakrzówku, - w Zespole Szkół w Sulowie, - w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdanie Grabina, - w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudniku Drugim, - w Publicznej Szkole Podstawowej w Studziankach. Stan środków na rachunkach dochodów ww. jednostek budżetowych wynosi 0 zł. Szczegółowe wykonanie planu rachunków dochodów przedstawia załącznik nr 9. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury zrealizowana w 100,00 %. Przedstawiono informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku i Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku. Brak należności i zobowiązań wymagalnych. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku nie posiada na koniec 2015 roku wymagalnych zobowiązań i należności. Została przedstawiona informacja z przebiegu wykonania planu finansowego. Zadania zawarte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii wykonano w 87,27%. Wydatki związane z finansowaniem zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie Prawo Ochrony Środowiska realizowane w 100 %. Wydatki związane z na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w 77,40 %. Kwota ,83 zł stanowi zobowiązanie roku 2015.