SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ... 7 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł... 7 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej... 8 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY... 9 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1. Oświata i wychowanie E.1.1. Szkoły podstawowe E.1.2. Przedszkola E.1.3. Gimnazja E.1.4. Licea ogólnokształcące E.1.5. Szkoły zawodowe E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz TABLICE ZBIORCZE WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i różne rozliczenia MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH wyciąg z kompendium STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH / 121

4

5 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 5 / 121

6

7 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/1 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 3/2) OGÓŁEM ,04 82,7 DOCHODY BIEŻĄCE ,02 96,7 DOCHODY WŁASNE ,02 96,7 Podatki i opłaty lokalne ogółem ,06 102,2 Podatek od nieruchomości ,92 111,0 Podatek od środków transportowych ,84 81,0 Opłata targowa ,30 78,8 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ,99 165,0 Opłaty za zajęcie pasa drogowego ,99 165,0 Dochody z mienia ,37 107,6 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,05 108,5 Dochody z najmu i dzierżawy mienia ,32 105,8 Pozostałe dochody ,60 64,9 Odsetki od nieterminowych płatności podatków ,18 - Pozostałe odsetki ,06 250,8 Wpływy z różnych dochodów ,48 198,2 Wpływy do wyjaśnienia ,06 - Mandaty i kary pieniężne ,47 - Wpływy z różnych opłat ,55 4,1 Wpływy z usług ,24 89,7 Nadwyżki środków obrotowych ,68 - DOCHODY MAJĄTKOWE ,02 26,1 DOCHODY WŁASNE ,02 26,1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 300,12 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,73 363,7 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości ,17 21,4 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych ,00 21,2 Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych ,72 42,3 Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych ,45 101,8 Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości ,00 0,0 7 / 121

8 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/1a DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 4/3) OGÓŁEM ,04 82,7 600 Transport i łączność 690, Gospodarka mieszkaniowa ,85 78,1 750 Administracja publiczna , Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,99 105,3 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie ,16 94,1 851 Ochrona zdrowia 1 676, Pomoc społeczna ,06 109,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 242, Edukacyjna opieka wychowawcza 4 533, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna ,02-8 / 121

9 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/2 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,67 96, ,11 93,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,55 96, ,91 90, ,32 96, ,56 87, ,54 97, ,58 94, ,78 92, ,98 80,1 Dotacje na zadania bieżące ,92 98, ,92 98, ,70 98, ,73 98, ,61 70, ,70 56,2 WYDATKI MAJĄTKOWE ,12 98, ,20 98,8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,89 63, ,89 63,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,89 63, ,89 63,4 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,89 63, ,89 63, ,89 63, ,89 63, Dostarczanie wody ,89 63, ,89 63,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,89 63, ,89 63,4 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,89 63, ,89 63, ,89 63, ,89 63,4 600 Transport i łączność ,55 97, ,55 97,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,01 98, ,01 98,2 Dotacje na zadania bieżące ,01 98, ,01 98,2 0 0,00-0 0, ,01 98, ,01 98,2 9 / 121

10 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,54 97, ,54 97, Drogi publiczne gminne ,23 98, ,23 98,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,69 98, ,69 98,8 Dotacje na zadania bieżące ,69 98, ,69 98, ,69 98, ,69 98,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,54 97, ,54 97, Drogi wewnętrzne ,92 88, ,92 88,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,92 88, ,92 88,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,92 88, ,92 88, ,92 88, ,92 88, Pozostała działalność ,40 92, ,40 92,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,40 92, ,40 92,7 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,40 92, ,40 92,7 0 0,00-0 0, ,40 92, ,40 92,7 700 Gospodarka mieszkaniowa ,93 93, ,27 90,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,65 90, ,91 33,5 Dotacje na zadania bieżące ,93 90, ,91 33, ,17 99,0 0, ,76 89, ,91 33, ,72 88,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,28 98, ,36 99,1 10 / 121

11 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,09 98,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,09 98,9 Dotacje na zadania bieżące ,37 98, ,44 99, ,93 97, ,72 88,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,84 93, ,27 90,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,56 88, ,91 33,5 Dotacje na zadania bieżące ,56 88, ,91 33, ,73 82,9 0, ,83 88, ,91 33,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,28 98, ,36 99,1 750 Administracja publiczna ,01 93, ,01 93, WYDATKI BIEŻĄCE ,51 93, ,51 93,5 Dotacje na zadania bieżące ,76 93, ,76 93, ,30 94, ,30 94, ,46 90, ,46 90, ,56 95, ,56 95, ,19 99, ,19 99,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,50 99, ,50 99,8 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,43 95, ,43 95,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,43 95, ,43 95,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,23 86, ,23 86, ,00 81, ,00 81, ,23 87, ,23 87, ,20 96, ,20 96, ,81 93, ,81 93,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,31 93, ,31 93,4 11 / 121

12 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,76 93, ,76 93, ,10 94, ,10 94, ,66 89, ,66 89, ,36 85, ,36 85, ,19 99, ,19 99,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,50 99, ,50 99, Wybory do Sejmu i Senatu ,58 99, ,58 99, WYDATKI BIEŻĄCE ,58 99, ,58 99,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,58 99, ,58 99, ,20 99, ,20 99, ,38 99, ,38 99, ,19 94, ,19 94,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,19 94, ,19 94,7 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,19 94, ,19 94, ,00 87, ,00 87, ,19 95, ,19 95, ,93 98, ,93 98,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,93 98, ,93 98,1 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,93 96, ,93 96, ,54 96, ,54 96, ,39 99, ,39 99, ,00 99, ,00 99, Wybory do Sejmu i Senatu ,93 98, ,93 98,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,93 98, ,93 98, ,93 96, ,93 96,9 12 / 121

13 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,54 96, ,54 96, ,39 99, ,39 99, ,00 99, ,00 99, ,73 68, ,73 68,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,73 68, ,73 68,5 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,73 68, ,73 68, ,73 68, ,73 68, ,73 68, ,73 68,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,73 68, ,73 68,5 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,73 68, ,73 68, ,73 68, ,73 68,5 801 Oświata i wychowanie ,69 97, ,10 91,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,89 97, ,30 90, ,71 98, ,22 80, ,82 98, ,01 91, ,89 95, ,21 79,4 Dotacje na zadania bieżące ,57 97, ,57 97, ,85 99, ,76 65, ,51 56,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 100, ,80 100, Szkoły podstawowe ,18 98, ,27 99,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,91 98,5 0 0, ,88 98,5 0 0,00-13 / 121

14 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,39 98, ,49 96,0 0 0, ,03 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,27 99, ,27 99,3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,41 94,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,41 94,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,41 94, ,50 93, ,91 97, ,00 100, Przedszkola ,02 98, ,53 99, WYDATKI BIEŻĄCE ,72 98, ,23 99, ,15 98, ,20 100, ,82 98, ,33 97, ,20 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,03 99, ,03 99, ,54 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,30 99, ,30 99,7 Inne formy wychowania przedszkolnego ,88 96, ,88 96,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,88 96, ,88 96,8 Dotacje na zadania bieżące ,88 96, ,88 96,8 WYDATKI MAJĄTKOWE Gimnazja ,97 98, ,16 99,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,97 98, ,16 99, ,14 98, ,47 98, ,67 97,3 14 / 121

15 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,16 99, ,16 99, ,67 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół ,69 79, ,69 79, WYDATKI BIEŻĄCE ,69 79, ,69 79,1 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,69 79, ,69 79, ,69 79, ,69 79, ,20 99,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,20 99,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,76 99, ,33 99, ,43 98, ,44 99, Licea ogólnokształcące ,99 98, ,51 87,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,99 98, ,51 87, ,88 98, ,97 76, ,46 98, ,00 90, ,42 93, ,97 76,2 Dotacje na zadania bieżące ,54 98, ,54 98, ,57 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100, Licea profilowane ,19 98, ,00 91,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,19 98, ,00 91, ,95 99, ,00 64, ,55 99, ,00 64, ,40 94,1 Dotacje na zadania bieżące ,00 91, ,00 91, ,24 99,9 15 / 121

16 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły zawodowe ,22 98, ,19 98, WYDATKI BIEŻĄCE ,99 98, ,96 96, ,67 98, ,00 80, ,02 98, ,00 80, ,65 98,9 0,00 - Dotacje na zadania bieżące ,96 96, ,96 96, ,36 99,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,23 100, ,23 100,0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,64 91, ,00 73,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,64 91, ,00 73,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Stołówki szkolne i przedszkolne ,64 91, ,00 73, ,00 100, ,64 90, ,00 73, ,40 94,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,40 94,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,40 94, ,87 94, ,53 99, ,00 100, Pozostała działalność ,90 83, ,87 72,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,90 83, ,87 72,5 Dotacje na zadania bieżące ,14 92, ,36 83, ,41 92, ,01 92, ,73 92, ,35 82, ,76 65, ,51 56,0 16 / 121

17 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE 851 Ochrona zdrowia ,08 98, ,20 98, WYDATKI BIEŻĄCE ,08 98, ,20 98, ,28 96, ,40 96, ,98 96, ,90 96, ,30 96, ,50 96,9 Dotacje na zadania bieżące ,80 99, ,80 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,20 98, ,20 98,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,20 98, ,20 98, ,40 96, ,40 96, ,90 96, ,90 96, ,50 96, ,50 96,9 Dotacje na zadania bieżące ,80 99, ,80 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 99,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 99, ,80 99, Pozostała działalność ,08 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,08 100,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,08 100, ,08 100, ,00 100,0 852 Pomoc społeczna ,16 99, ,70 98,8 17 / 121

18 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,16 99, ,70 98, ,37 98, ,53 98, ,71 99, ,92 98, ,66 98, ,61 99,8 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, ,44 99, ,17 98, ,35 99,3 WYDATKI MAJĄTKOWE 0, Ośrodki wsparcia ,04 98,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,04 98,7 Dotacje na zadania bieżące ,58 98, ,19 99, ,39 97, ,46 96,1 WYDATKI MAJĄTKOWE 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,39 99, ,39 99, WYDATKI BIEŻĄCE ,39 99, ,39 99,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,92 98, ,92 98, ,92 98, ,92 98, ,47 99, ,47 99, ,83 99, ,61 99,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,83 99, ,61 99,8 Dotacje na zadania bieżące ,83 99, ,61 99, ,83 99, ,61 99,8 18 / 121

19 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,95 99,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,95 99,7 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,57 76, ,57 76, ,03 100, ,35 99, Dodatki mieszkaniowe ,70 94, ,70 94,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,70 94, ,70 94,5 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki stałe ,00 100, ,70 94, ,70 94,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej ,53 98,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,53 98,7 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,75 98, ,60 99, ,15 95, ,78 99,5 19 / 121

20 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,72 99,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,72 99,4 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,72 99, ,72 99, Pozostała działalność ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100, ,00 100, ,31 85, ,63 99,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,31 85, ,63 99, ,11 92,6 0, ,06 100, ,05 90,9 0,00 - Dotacje na zadania bieżące ,63 99, ,63 99,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,26 72, ,31 78, Pozostała działalność ,31 85, ,63 99,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,31 85, ,63 99, ,11 92,6 0, ,06 100, ,05 90,9 0,00 - Dotacje na zadania bieżące ,63 99, ,63 99,7 WYDATKI MAJĄTKOWE Edukacyjna opieka wychowawcza ,26 72, ,31 78, ,39 98, ,10 92,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,39 98, ,10 92,6 20 / 121

21 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,92 98, ,50 88, ,55 98, ,50 96, ,37 97, ,00 4,8 Dotacje na zadania bieżące ,60 94, ,60 94,4 WYDATKI MAJĄTKOWE Świetlice szkolne ,21 99, ,87 95,2 0 0,00 - WYDATKI BIEŻĄCE ,21 99,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,12 99, ,01 99, ,11 99, ,09 99, ,72 98,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,72 98,7 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Placówki wychowania pozaszkolnego ,72 98, ,77 98, ,95 95, ,00 99, ,50 96,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,50 96,1 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,50 96, ,27 95, ,23 99, ,00 100, Internaty i bursy szkolne ,60 94, ,60 94,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,60 94, ,60 94,4 21 / 121

22 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,60 94, ,60 94,4 WYDATKI MAJĄTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,50 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,50 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,50 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,50 100, Pomoc materialna dla uczniów ,78 95,1 0 0, WYDATKI BIEŻĄCE ,78 95,1 0 0,00 - Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,78 95,1 0 0, ,58 84, ,00 4,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,58 84, ,00 4,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,58 84, ,00 4, ,00 100, ,58 69, ,00 4, Pozostała działalność ,50 89, ,50 59,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,50 89, ,50 59, ,50 89, ,50 59, ,50 59, ,50 59,9 22 / 121

23 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 900 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, ,20 96, ,20 96,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,77 94, ,77 94,8 Dotacje na zadania bieżące ,77 94, ,77 94, ,00 80, ,00 80, ,77 95, ,77 95,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,43 98, ,43 98,8 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,36 99, ,36 99,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,36 99, ,36 99,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,36 99, ,36 99, ,36 99, ,36 99, Gospodarka odpadami ,00 97, ,00 97,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 97, ,00 97,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 97, ,00 97, ,00 97, ,00 97, Oczyszczanie miast i wsi ,77 76, ,77 76,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,77 76, ,77 76,2 Dotacje na zadania bieżące ,77 76, ,77 76, ,77 76, ,77 76,2 23 / 121

24 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,55 99, ,55 99,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,55 99, ,55 99,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Ochrona gleby i wód podziemnych ,55 99, ,55 99, ,00 80, ,00 80, ,55 99, ,55 99, ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,15 96, ,15 96,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,44 82, ,44 82,8 Dotacje na zadania bieżące ,44 82, ,44 82, ,44 82, ,44 82,8 24 / 121

25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 921 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,71 98, ,71 98, Pozostała działalność ,37 99, ,37 99, WYDATKI BIEŻĄCE ,65 99, ,65 99,6 Dotacje na zadania bieżące ,65 99, ,65 99, ,65 99, ,65 99,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,72 98, ,72 98,9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,30 99, ,30 99,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,05 99, ,05 99, ,73 98, ,73 98, ,00 100, ,00 100, ,73 98, ,73 98,9 Dotacje na zadania bieżące ,32 100, ,32 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,25 99, ,25 99,1 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,08 99, ,08 99,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,08 99, ,08 99, ,76 99, ,76 99, ,00 100, ,00 100, ,76 99, ,76 99,6 Dotacje na zadania bieżące ,32 98, ,32 98,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Biblioteki ,25 99, ,25 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,25 99, ,25 99,1 25 / 121

26 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 925 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pozostała działalność ,97 94, ,97 94,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,97 94, ,97 94,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,97 94, ,97 94, ,97 94, ,97 94, ,74 81, ,74 81,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,22 71, ,22 71,7 Dotacje na zadania bieżące ,22 71, ,22 71, ,22 71, ,22 71,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,52 100, ,52 100, Pozostała działalność ,74 81, ,74 81,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,22 71, ,22 71,7 Dotacje na zadania bieżące ,22 71, ,22 71, ,22 71, ,22 71,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,52 100, ,52 100,0 926 Kultura fizyczna ,76 99, ,76 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,96 99, ,96 99, ,96 98, ,96 98, ,41 98, ,41 98, ,55 97, ,55 97,9 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 98, ,80 98, Instytucje kultury fizycznej ,80 99, ,80 99,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 26 / 121

27 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 98, ,80 98,4 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,96 98, ,96 98,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,96 98, ,96 98, ,96 98, ,96 98, ,41 98, ,41 98, ,55 97, ,55 97,9 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 27 / 121

28

29 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/3 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,12 98,2 600 Transport i łączność ,54 97, Drogi publiczne gminne ,54 97,8 Budowa i przebudowa ul. Rydygiera Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etapi Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajączka do torów kolejowych Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej Dzielnica Żoliborz Urząd Dzielnica Żoliborz Urząd Dzielnica Żoliborz Urząd Dzielnica Żoliborz Urząd Dzielnica Żoliborz Urząd Dzielnica Żoliborz Urząd Dzielnica Żoliborz Urząd ,00 99, ,58 100, ,00 100, ,10 97, ,84 98, ,00 35, ,02 98,8 700 Gospodarka mieszkaniowa ,28 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa dwóch budynków komunalnych Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Powązkowskiej 44 i ul. Powązkowskiej 70 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" Doposażenie budynków przy ul. Marii Kazimiery 1 i ul. Mickiewicza 65 w instalacje monitoringu Dzielnica Żoliborz Urząd Dzielnica Żoliborz Jednostki Dzielnica Żoliborz Jednostki ,28 98, ,36 99, ,66 40, ,26 98,2 750 Administracja publiczna ,50 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnica Żoliborz Urząd ,50 99, ,50 99,8 801 Oświata i wychowanie ,80 100, Szkoły podstawowe ,27 99,3 Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych Dzielnica Żoliborz Urząd ,27 99, Przedszkola ,30 99,7 Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli Dzielnica Żoliborz Urząd ,30 99, Gimnazja ,00 100,0 Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów Dzielnica Żoliborz Urząd ,00 100, Licea ogólnokształcące ,00 100,0 Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących Dzielnica Żoliborz Urząd ,00 100, Szkoły zawodowe ,23 100,0 Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35 - etap I Dzielnica Żoliborz Urząd ,23 100,0 900 Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 - etap I Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dzielnica Żoliborz Urząd ,00 100, ,43 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,71 98,7 Przebudowa oświetlenia ulic gminnych Dzielnica Żoliborz Urząd ,71 98, Pozostała działalność ,72 98,9 921 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Opalińskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dzielnica Żoliborz Urząd ,72 98, ,25 99,1 29 / 121

30 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) Biblioteki ,25 99,1 Przebudowa lokalu przy ul. Mickiewicza 65 na potrzeby filii Biblioteki Publicznej Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dzielnica Żoliborz Urząd ,25 99, ,52 100, Pozostała działalność ,52 100,0 Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B Dzielnica Żoliborz Urząd ,52 100,0 926 Kultura fizyczna ,80 98, Instytucje kultury fizycznej ,80 98,4 Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1 Dzielnica Żoliborz Urząd ,80 98,4 30 / 121

31 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/4 D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) A STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU ,00 100,0 B PRZYCHODY OGÓŁEM ,3 I Przychody ,58 99,3 1 własne ,58 99,2 2 dotacje ,00 100,0 II Inne zwiększenia 0 0,00 C SUMA [A + B] ,58 99,3 D KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ,6 I Bieżące ,63 98,5 1 wynagrodzenia i pochodne ,43 98,9 2 wydatki rzeczowe ,20 98,0 II Inwestycyjne ,99 97,2 III Inne zmniejszenia ,40 E PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 0,00 F WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH 0 0,00 G STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU ,56 77,5 H SUMA [D + E + F + G] ,58 99,3 31 / 121

32 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/5 E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1. Oświata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,23 87,5 Suma bilansowa ( I + II ) ,23 87,5 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,57 79,1 1 Bieżące ,57 79,1 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,66 Suma bilansowa ( III + IV ) ,23 87,5 32 / 121

33 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.1. Szkoły podstawowe [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,31 93,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,31 93,8 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,92 88,2 1 Bieżące ,92 88,2 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,39 Suma bilansowa ( III + IV ) ,31 93,8 33 / 121

34 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.2. Przedszkola [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,26 77,3 Suma bilansowa ( I + II ) ,26 77,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,52 77,1 1 Bieżące ,52 77,1 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,74 Suma bilansowa ( III + IV ) ,26 77,3 34 / 121

35 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.3. Gimnazja [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,87 83,3 Suma bilansowa ( I + II ) ,87 83,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,26 69,8 1 Bieżące ,26 69,8 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,61 Suma bilansowa ( III + IV ) ,87 83,3 35 / 121

36 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.4. Licea ogólnokształcące [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,56 101,0 Suma bilansowa ( I + II ) ,56 101,0 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,19 81,9 1 Bieżące ,19 81,9 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,37 Suma bilansowa ( III + IV ) ,56 101,0 36 / 121

37 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.5. Szkoły zawodowe [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,23 88,0 Suma bilansowa ( I + II ) ,23 88,0 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,68 73,7 1 Bieżące ,68 73,7 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,55 Suma bilansowa ( III + IV ) ,23 88,0 37 / 121

38 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XVIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,88 82,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,88 82,8 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,83 81,8 1 Bieżące ,83 81,8 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 111,05 Suma bilansowa ( III + IV ) ,88 82,8 38 / 121

39 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,11 100,0 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,18 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,72 100,0 C Przychody ogółem ,69 100,3 I Przychody własne ,19 115,9 1 wpływy z działalności ,19 115,9 2 najem i dzierżawa składników majątkowych 0 0,00 II Dotacje ,00 100,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 100,0 2 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 3 inne dotacje w tym z UE ,00 100,0 III Pozostałe przychody i zwiększenia ,50 100,0 D SUMA [-A+B+C] ,76 100,3 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,10 99,4 I Wynagrodzenia i składki od nich ,62 100,0 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 100,0 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,7 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,28 99,9 II Zakup towarów i usług ,57 97,3 1 materiały i paliwa ,46 94,4 2 energia ,36 98,1 3 remonty ,36 97,1 4 usługi pozostałe ,39 99,1 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia ,91 96,5 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,08 124,5 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,84 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: ,42 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,44 98,4 informacje dodatkowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 24,5 24,50 100,0 [zł] 39 / 121

40

41 TABLICE ZBIORCZE 2. TABLICE ZBIORCZE 41 / 121

42

43 TABLICE ZBIORCZE 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań Wyszczególnienie Plan Bieżące Majątkowe Razem wydatki Wykonanie Wskaźnik % (kol. 3/2) Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 9/8) Plan Wykonanie [zł] Wskaźnik % (kol. 15/14) OGÓŁEM ,55 96, ,12 98, ,67 96,5 TRANSPORT I KOMUNIKACJA ,12 98, ,25 97, ,37 98,1 ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ,65 90, ,28 98, ,93 93,7 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,77 83, ,24 99, ,01 87,3 EDUKACJA ,28 97, ,80 100, ,08 97,8 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA ,40 98,6 0, ,40 98,6 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ,05 99, ,25 99, ,30 99,7 REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA ,96 99, ,80 98, ,76 99,2 DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ,57 94, ,57 94,5 ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI ,90 93, ,50 99, ,40 93,6 FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA ,85 64, ,85 64,7 43 / 121

44

45 TABLICE ZBIORCZE 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 3/2) Plan W tym Urząd Wykonanie [zł] Wskaźnik % (kol. 6/5) OGÓŁEM ,55 96, ,91 90,8 TRANSPORT I KOMUNIKACJA ,12 98, ,12 98,8 Drogi i mosty ,12 98, ,12 98,8 Utrzymanie i remonty dróg ,28 99, ,28 99,3 Utrzymanie i remonty dróg gminnych ,36 99, ,36 99,9 Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych ,92 88, ,92 88,6 Oświetlenie ulic ,44 82, ,44 82,8 Iluminacje obiektów architektonicznych ,44 82, ,44 82,8 Opracowania i analizy związane z drogami ,40 92, ,40 92,7 ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego ,49 93,7 Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym ,65 90, ,91 33, ,78 97, ,32 64, ,80 98,0 50 0,00 0, ,09 98,9 Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi ,08 98,7 Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania ,32 65, ,32 65, ,27 9, ,27 9, ,85 58, ,85 58, ,42 7, ,42 7,0 Pozostały zasób komunalny ,60 96, ,32 97,9 Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja ,82 96,5 Remonty lokali użytkowych ,94 92,1 Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami ,84 96, ,32 97,9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,77 83, ,77 83,3 Utrzymanie porządku i czystości ,13 89, ,13 89,4 Oczyszczanie miasta ,93 88, ,93 88,0 Zimowe oczyszczanie ulic ,25 91, ,25 91,2 Letnie oczyszczanie ulic ,91 100, ,91 100,0 Oczyszczanie pozostałych terenów ,77 32, ,77 32,4 Opróżnianie i zakup koszy ulicznych ,00 100, ,00 100,0 Szalety miejskie i kabiny sanitarne ,00 100, ,00 100,0 Likwidacja dzikich wysypisk ,00 100, ,00 100,0 Gospodarka odpadami ,00 97, ,00 97,0 Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście ,00 0, ,00 0, ,20 100, ,20 100,0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,25 81, ,25 81,8 Utrzymanie i remonty sieci wodnokanalizacyjnej Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych ,89 63, ,89 63, ,36 99, ,36 99,8 Tereny zielone ,94 80, ,94 80,7 Utrzymanie i konserwacja zieleni ,55 99, ,55 99,3 Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej ,17 99, ,17 99,0 Utrzymanie parków ,22 71, ,22 71,7 45 / 121