Narodowe Forum Muzyki. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2014 rok

Transkrypt

1 Narodowe Forum Muzyki Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta

2 Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta. Z poważaniem Prezydent Rafał Dutkiewicz Wrocław, marzec 2015 roku

3

4 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku finansowego 3. Dochody Miasta 15 - Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń Wydatki Miasta 79 - Wydatki inwestycyjne Miasta Dotacje udzielone z budżetu Miasta - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Samorządowe zakłady budżetowe Dochody i wydatki rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 214 i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające 219 przekazaniu do budżetu państwa 10. Rady Osiedli Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą 223 zobowiązań Miasta 12. Zobowiązania finansowe Miasta Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 225 oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania 226 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 15. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego 230 ujawnione za pomocą fotoradarów i wydatki na zadania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu 16. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie 231 kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 17. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem 240 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 19. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków 284 na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 21. Uchwały Rady ej zmieniające budżet Miasta na 2014 rok Zarządzenia Prezydenta zmieniające budżet Miasta na 2014 rok 320

5

6 5 WSTĘP budżetu stanowi kontynuację stabilnych budżetów Miasta z lat poprzednich. Ostateczny deficyt budżetowy jest niższy niż planowano o 24 mln zł i wyniósł 194 mln zł. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, osiągnęła poziom 140 mln zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie inwestycji. Mając na względzie nowy wskaźnik zadłużenia, który jest liczony na podstawie nadwyżki operacyjnej wypracowanej w trzech latach poprzedzających rok budżetowy, jej wysoki poziom ma pozytywny wpływ na wskaźnik i potwierdza aktualną wysoką zdolność Miasta do obsługi długu. Dochody budżetowe w roku 2014 zrealizowano w kwocie 3,54 mld zł, tj. 95,4. Dochody własne Miasta stanowią wysoki i stabilny 74 udział w dochodach ogółem (73 w roku 2013). W porównaniu do roku 2013, wpływy z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych CIT i PIT wzrosły o 76 mln zł. Na wysokość wpływów do budżetu Miasta z podatków PIT i CIT mają znaczenie m.in. takie czynniki jak sytuacja gospodarcza w kraju i regionie, a także polityka inwestycyjna Miasta i jej długofalowy efekt w postaci zwiększonych wpływów podatkowych w latach następnych po realizacji inwestycji. Pozytywny wpływ na wysokość wpływów z podatków mają również działania Miasta nakierowane na wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania (akcja promocyjna "Rozlicz PIT we Wrocławiu"). Na poziomie wyższym niż plan wykonano również dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej oraz opłaty komunikacyjnej, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły również dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Na poziomie zbliżonym do wielkości planowanych zrealizowano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, jak również dochody z usług, w tym wpływy z komunikacji zbiorowej. Niższe niż planowano były wpływy ze sprzedaży majątku - wykonanie w wysokości 82,7. Pod względem powierzchni w 2014 roku sprzedano więcej gruntów niż w latach ubiegłych, jednak osiągnięte dochody były niższe od prognozowanych, z powodu spadku cen nieruchomości. W porównaniu do roku 2013, znacznie zmalały wpływy Miasta z czynszów i z opłat za media, ze środków europejskich, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W roku 2014 plan wydatków wykonano w kwocie 3,73 mld zł, tj. 95,1 rocznego. W porównaniu do roku 2013 zrealizowano wyższe wydatki o 255 mln zł, na co złożyło się zarówno wyższe wykonanie wydatków bieżących, jak i majątkowych. Główną przyczyną wyższego wykonania wydatków bieżących było ujęcie w sprawozdaniu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez okres pełnego roku budżetowego (w roku 2013 Miasto przejęło to zadanie do realizacji w miesiącu lipcu). Ponadto w roku 2014 przeznaczono o 50,5 mln zł więcej środków na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, odnotowano większe wydatki również w obszarze polityki społecznej oraz gospodarki mieszkaniowej. Z budżetu Miasta przekazano wyższe niż w 2013 r. środki finansowe m.in. na zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, na remonty w placówkach oświatowych, na dodatkowe zajęcia w szkołach i przedszkolach oraz zajęcia poza placówkami oświatowymi (Szkoła w Mieście). O 15 mln zł wzrosły również wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w związku z przygotowaniem do realizacji projektów Europejskiej Stolicy Kultury. W obszarze inwestycji, łączna wartość zrealizowanych w 2014 r. wydatków wyniosła 583 mln zł, tj. o 63 mln zł więcej niż w roku Znaczna część tych środków została przeznaczona na realizację zadań związanych z modernizacją infrastruktury drogowej, m.in. na rozbudowę układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, przebudowę ul. Zwycięskiej, przebudowę ul. Mińskiej czy drugi etap Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego we Wrocławiu. Obok dużych inwestycji miejskich, zostało zrealizowanych wiele drobnych inwestycji, które są ważne dla mieszkańców, jak np. przebudowa szkół, przedszkoli i żłobków, kontynuacja programu budowy kanalizacji w mieście, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez likwidacje niskich emisji, program rewitalizacji miasta. Rok 2014 był drugim rokiem realizowania projektu budżetu obywatelskiego. W ramach zeszłorocznej edycji mieszkańcy wybrali do realizacji przede wszystkim projekty o charakterze inwestycyjnym, o łącznej wartości

7 6 blisko 20 mln zł. Z uwagi na fakt, iż wybór projektów nastąpił w ostatnim kwartale 2014 roku, realizacja projektów i tym samym wydatkowanie środków nastąpi w roku Podsumowując, wykonanie budżetu w roku 2014 wskazuje, iż był to kolejny rok z wysokim wykonaniem wydatków w takich obszarach jak oświata, kultura i pomoc społeczna, rok, w którym zrealizowano również duże wydatki inwestycyjne, co łącznie gwarantuje rozwój Miasta w kolejnych latach. Wyższe niż w 2013 r. wydatki zrealizowano pomimo mniejszych niż planowano dochodów, utrzymując przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną, stabilny nowy wskaźnik zadłużenia i realizując ostatecznie mniejszy niż planowano deficyt budżetowy. Zrealizowane wyniki finansowe, przedstawione w sprawozdaniu, potwierdzają zatem stabilne finanse Miasta na koniec 2014 r.

8 7 DANE OGÓLNE Prezydent przedstawia Radzie ej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości określonej jak w uchwale, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W sprawozdaniu przedstawiono również wykonanie przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych oraz dane o stanie zobowiązań finansowych według tytułów dłużnych. Rada Miejska Uchwałą Nr LII/1310/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku określiła budżet, który stanowił podstawę gospodarki finansowej Miasta na 2014 rok. Na podstawie uchwał Rady ej oraz zarządzeń Prezydenta w ciągu roku budżetowego dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków. Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały oraz po dokonanych zmianach, a także realizację budżetu Miasta zaprezentowano w tabeli poniżej. Tabela nr 1. budżetu Miasta Wyszczególnienie Dochody budżetu Miasta, Plan wg uchwały Plan wg uchwały , , ,51 - dochody bieżące , , ,92 - dochody majątkowe , , ,59 Wydatki budżetu Miasta, , , ,99 - wydatki bieżące , , ,59 - wydatki majątkowe , , ,40 Deficyt budżetu Miasta , , ,48 Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonano zmian w budżecie na 2014 rok, został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania. Dochody Miasta zaplanowane pierwotnie w wysokości ,00 zł, w wyniku dokonanych zmian zostały ustalone na poziomie ,15 zł. W 2014 roku do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości ,51 zł, tj. 95,4. Pozytywnym trendem w wykonaniu dochodów Miasta na przestrzeni ostatnich lat jest sukcesywny wzrost dochodów bieżących, które w 2014 roku osiągnęły poziom ,92 zł, tj. 96,0, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 89,01. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości ,59 zł, tj. 91,4 i stanowiły 10,99 dochodów ogółem.

9 8 Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach mln mln mln mln mln mln mln 508 mln 389 mln 0 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 2012 rok 2013 rok 2014 rok Najważniejszym źródłem dochodów Miasta są dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), wpływy z podatków i opłat oraz dochody z majątku. W 2014 roku dochody własne zostały zrealizowane w wysokości ,63 zł, tj. 93,7, a ich udział w dochodach ogółem stanowił 74,19. Na wykresie nr 2 zaprezentowano realizację dochodów własnych Miasta w latach w podziale na źródła. Największy wzrost dochodów dotyczył wpływów stanowiących udział Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływów z opłat, co było związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pobierana jest od II półrocza 2013 roku. Mniejsze natomiast w porównaniu do lat poprzednich wpływy osiągnięto z majątku, a w szczególności ze sprzedaży składników majątkowych, co wynikało m.in. z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku nieruchomości. Środki pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane w wysokości ,00 zł, tj. 100, stanowiły 14,62 dochodów ogółem. Kolejną pozycję w budżecie Miasta zajmowały dotacje i inne środki, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości ,66 zł, tj. 99,3, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 5,93. Natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, stanowiące 5,25 dochodów ogółem, zostały wykonane w wysokości ,22 zł, tj. 105,0.

10 9 Wykres nr 2. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta w latach , w podziale na źródła Wpływy z podatków 418 mln 451 mln 475 mln Wpływy z opłat 81 mln 168 mln 272 mln Dochody z majątku 559 mln 483 mln 440 mln Dochody z usług 280 mln 289 mln 286 mln Pozostałe dochody 180 mln 358 mln 362 mln Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 857 mln 895 mln 971 mln 2012 rok 2013 rok 2014 rok Wydatki Miasta zaplanowane na początku roku w wysokości ,00 zł, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie ,15 zł. Przyjęty w uchwale plan wydatków został zrealizowany w 95,1, tj. w kwocie ,99 zł. Pozytywnym aspektem realizacji budżetu w roku 2014 w stosunku do roku 2013 jest wzrost wydatków inwestycyjnych, w szczególności w zakresie zadań związanych z budową i przebudową dróg, przedszkoli i szkół podstawowych, rozbudową infrastruktury sieciowej i drogowej oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast wzrost wydatków bieżących związany był głównie ze zwiększonym zaangażowaniem środków, w celu poprawy jakości życia mieszkańców w takie dziedziny jak: transport publiczny, oświata, kultura oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

11 10 Na wykresie nr 4 zaprezentowano udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem. Największą pozycję stanowiły wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe, które wynosiły ,17 zł, tj. 66,87 wydatków ogółem. Kolejną pozycję zajmowały wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości ,40 zł, tj. 19,36 wydatków ogółem, które obejmowały zarówno wydatki inwestycyjne, jak i wniesienie wkładów do spółek miejskich. Wśród zadań inwestycyjnych najwięcej środków przeznaczono m.in. na finansowanie działań związanych z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, budową i przebudową wrocławskich ulic, budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu ego, budową i kompleksową przebudową placówek oświatowych, a także na realizację programu poprawy jakości wody we Wrocławiu. Dotacje udzielone z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań realizowanych przez m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne jednostki samorządu terytorialnego stanowiły kwotę ,58 zł. Ich udział w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie 8,86. Natomiast kwotę ,48 zł, tj. 3,49 wydatków ogółem, przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Najmniejszy udział w wydatkach ogółem miały wydatki poniesione na obsługę długu, stanowiły one 1,42 i zostały zrealizowane w wysokości ,36 zł. Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach mln mln mln mln mln mln mln 638 mln 722 mln 0 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 2012 rok 2013 rok 2014 rok

12 11 Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2014 roku 8,86 3,49 1,42 19,36 66,87 Wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Dotacje udzielane z budżetu Miasta Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z obsługą długu Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2014 roku Wyszczególnienie Struktura Wydatki ogółem ( I+II ) , ,99 95,1 100,00 I Wydatki bieżące, , ,59 95,0 80,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 99,4 28,36 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,48 99,0 3,49 II - remonty , ,18 97,4 1,57 - dotacje udzielane z budżetu Miasta , ,58 99,0 8,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,56 91,6 36,94 - wydatki na obsługę długu , ,36 72,1 1,42 Wydatki majątkowe, , ,40 95,6 19,36 - wydatki inwestycyjne , ,40 95,9 15,64 - udziały w spółkach , ,00 94,5 3,72 W budżecie Miasta na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości ,00 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi a poniesionymi wydatkami bieżącymi osiągnęła poziom ,33 zł, tj. 124,3 wielkości planowanej.

13 12 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Budżet 2014 roku Lp. Wyszczególnienie struktura kwota kwota struktura DOCHODY OGÓŁEM A (I+II+III+IV+V+VI+VII), ,15 100, ,51 100,00 95,4 Dochody bieżące ,15 88, ,92 89,01 96,0 Dochody majątkowe ,00 11, ,59 10,99 91,4 I Dochody własne, ,00 75, ,63 74,19 93,7 1 Wpływy z podatków ,00 12, ,96 13,44 98,9 2 Wpływy z opłat ,00 8, ,81 7,69 87,3 3 Dochody z majątku ,00 13, ,45 12,43 87,1 4 Dochody z usług ,00 8, ,89 8,08 96,0 5 Pozostałe dochody ,00 6, ,47 5,09 72,0 Udział w podatkach 6 stanowiących dochód budżetu ,00 25, ,05 27,46 101,6 państwa II Subwencja ogólna, ,00 13, ,00 14,62 100,0 Część oświatowa subwencji ,00 13, ,00 14,02 100,0 ogólnej Część równoważąca subwencji ,00 0, ,00 0,60 100,0 ogólnej 3 Uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 x ,00 x 100,0 Dotacje celowe z budżetu III ,15 4, ,05 5,06 99,3 państwa, z tego na: 1 Zadania własne ,00 1, ,37 1,56 99,1 2 Zadania zlecone ,15 3, ,63 3,48 99,4 3 Zadania powierzone ,00 0, ,05 0,02 96,9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie IV porozumień między ,00 0, ,31 0,62 99,6 jednostkami samorządu terytorialnego Środki na zadania realizowane V na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych ,00 0, ,90 0,11 89,5 źródeł Dotacje i środki na finansowanie wydatków VI związanych z realizacją zadań ,00 4, ,22 5,25 105,0 współfinansowanych ze środków europejskich VII Dotacje i środki z funduszy ,00 0, ,40 0,15 104,0

14 13 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Lp. Wyszczególnienie struktura kwota Budżet 2014 roku kwota struktura WYDATKI OGÓŁEM (I+II), B z tego kwota ,15 100, ,99 100,00 95,1 przypadająca na realizację: 1 Zadań własnych ,00 96, ,31 96,34 94,9 2 Zadań zleconych ,15 3, ,63 3,64 99,2 3 Zadań powierzonych ,00 0, ,05 0,02 96,9 Wydatki bieżące, I z tego kwota przypadająca ,15 80, ,59 80,64 95,0 na realizację: 1 Zadań własnych ,00 77, ,47 76,99 94,8 2 Zadań zleconych ,15 3, ,07 3,63 99,4 3 Zadań powierzonych ,00 0, ,05 0,02 96,9 Wydatki majątkowe II (udziały + inwestycje), ,00 19, ,40 19,36 95,6 z tego na: 1 Zadania własne ,00 19, ,84 19,36 95,6 2 Zadania zlecone ,00 0, ,56 x 34,1 3 Zadania powierzone C DEFICYT (A-B) ,00 x ,48 x 89,0

15 14

16 15 DOCHODY MIASTA

17 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat DOCHODY OGÓŁEM, , ,51 95, , , , , , , , ,79 Dochody własne, , ,63 93, , , , , , ,56 0,00 757,50 Wpływy z podatków, , ,96 98, , , podatek od nieruchomości , ,67 98, , , , ,49 98, , , , ,00-0, , , ,21 68, , , , ,96 102, , , , ,00-0, , , ,01 152, , , podatek od czynności cywilnoprawnych , ,85 107, , , , ,41 149, , , , ,44 97, , , podatek od spadków i darowizn , ,71 53, , , podatek od środków transportowych , ,82 96, , , , ,57 100, , , , ,82 18, , , , ,58 93, , , , ,85 41, , , podatek z karty podatkowej , ,30 95, , , i ł i ł 16

18 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat podatek rolny , ,50 108, , , , ,60 105, , , , ,58 x 1 600, , , ,25 104, , , , ,07 444, , , podatek leśny , ,11 95, , , , ,00 94, , , ,00 926,88 103,0 900,00 926, ,00 4,23-0,00 4, Wpływy z opłat, , ,81 87, , , , , opłata skarbowa , ,16 114, , , , ,16 114, , , ,00 180,00-0,00 180, opłaty lokalne, w tym: , ,00 85, , , opłata targowa , ,00 85, , , , ,00 85, , , ,00 133,00-0,00 133, opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń , ,58 100, , , opłata komunikacyjna , ,18 109, , , wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,03 106, , , i ł i ł 17

19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat opłaty za koncesje i licencje , ,60 96, , , , ,10-0, , , ,50 85, , , opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,59 79, , , , ,59 79, , , , ,00-0, , inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw , ,67 103, , , , , , ,62 56, , , , ,46 123, , , , ,67 112, , , ,00 959,40-0,00 959, , ,59 126, , , , ,00 104, , , , ,51 103, , , , ,66-0, , ,00 11,60-0,00 11, , ,62 78, , , , ,32-0, , ,00 11,60-0,00 11, , ,60-0, , , ,91 54, , , ,00 26, ,00 26, i ł i ł 18

20 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat ,00 149,32 129, ,00 149, ,00 8,80 8,8 100,00 8, , ,23 135, , , ,00 779,20 111, ,00 779, , ,80 93, , , ,00 106,18 106,2 100,00 106, ,00 99,20 99,2 100,00 99, ,00 82,00 82,0 100,00 82, ,00 34,20 34,2 100,00 34, ,00 11,60-0,00 11, , ,68-0, , ,00 11,60-0,00 11, ,00 43,60-0,00 43, ,00 7,80-0,00 7, , ,50-0, , Dochody z majątku, , ,45 87, , , , , , ,56 0,00 757,50 wieczyste użytkowanie , ,30 93, , , sprzedaż składników majątkowych gminy , ,06 82, , ,56 0,00 757, , ,75 74, , , , ,57 80, , , , , , , , , , , , ,37 126, , , , ,00 124, , , i ł i ł 19

21 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat ,00 757, ,00 757, ,00 819, ,00 819, , ,54 293, , , najem i dzierżawa , ,13 97, , , , , , ,55 108, , , , ,98 107, , , , ,56 89, , , , ,68 132, , , , ,32-0, , , ,71 95, , , , ,73-0, , , ,21 98, , , , ,10 98, , , ,00 341,29-0,00 341, , ,17 95, , , , ,83 94, , , dywidendy , ,36 82, , , wpływy z czynszów, , ,60 91, , , , , a) za lokale mieszkalne , ,00 90, , , b) za lokale użytkowe , ,49 91, , , c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu ego , ,76 112, , , i ł i ł 20

22 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat d) za mieszkania nauczycieli , ,45 76, , , e) pozostałe wpływy z czynszów , ,90 101, , , , , , ,50 114, , , , ,22 96, , , , ,18 99, , , ,00 104,00-0,00 104, Dochody z usług, , ,89 96, , , , , wpływy z komunikacji zbiorowej , ,04 99, , , wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy , ,61 77, , ,11 0, , , , , , , ,11 77, , , wpływy z opłat za media , ,52 84, , , wpływy z opłat za przedszkole , ,50 98, , , wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne , ,33 93, , , wpływy z opłat za żywienie , ,21 96, , , , , , ,25 95, , , , ,96 97, , , , ,50 97, , , i ł i ł 21

23 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat , ,61 94, , , , ,54 98, , , , ,71 98, , , , , , ,14 99, , , , ,50 90, , , wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolnowychowawczych , ,71 102, , , , ,65 94, , , , ,50 107, , , , ,56 105, , , wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia , ,31 98, , , , ,31 99, , , , ,00 85, , , wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,88 107, , , wpływy z opłat za żłobek , ,54 98, , , wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna , ,30 61, , , , ,80 66, , , , ,50 60, , , i ł i ł 22

24 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru ego , ,79 80, , , dochody z Domów Pomocy Społecznej , ,24 100, , , dochody ego Centrum Usług Socjalnych , ,96 112, , , dochody Zarządu Zieleni ej , ,66 127, , , dochody Młodzieżowego Centrum Sportu , ,10 101, , , , ,10 112, , , , ,00 100, , , dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych , ,52 98, , , pozostałe wpływy z usług , ,86 108, , , , , , ,51 70, , , ,00 10,00-0,00 10, , ,17 120, , , , ,75 99, , , , ,50 88, , , , , , , , ,67 101, , , , ,72 71,9 0,00 184, , , , ,22-0, , , ,05 83, , , i ł i ł 23

25 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat , ,49 83, , , , ,83 124, , , wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych , ,81 113, , , Pozostałe dochody, , ,47 72, , , , , , , wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,35 108, , , , , , ,07 106, , , , , , , , ,73 82, , , , ,80 131, , , , ,24 93, , , , ,52 191, , , , ,09 83, , , , ,90-0,00 999,60 0,00 2, dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską (bez fotoradarów) , ,68 72, , , dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów , ,83 91, , , i ł i ł 24

26 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych , ,41 100, , , odsetki , ,21 175, , , , , , ,26-0, , , ,45 94, , , , ,34 227, , , , ,03 275, , , , ,03-0, , , ,13 153, , , , ,64-0, , , ,77-0, , ,00 634,34-0,00 634, ,00 920,98-0,00 920, , ,96-0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,05-0, , , ,00-0, , ,00 76, ,00 76, ,00 24,51-0,00 24, ,00 159,14-0,00 159, , ,65-0, , , ,65-0, , , ,63-0, , ,00 701,00-0,00 701, , ,75-0, , i ł i ł 25

27 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat , ,49 134, , , , ,34-0, , ,00 141,42-0,00 141, ,00 871,74-0,00 871, ,00 0,18-0,00 0, , ,00-0, , , ,50-0, , ,00 176,72-0,00 176, , , , , , , , , ,00 200,00-0,00 200, , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 298,11-0,00 298, , ,00-0, , , ,82-0, , ,00 789,64 87, ,00 789, , ,38 110, , , , ,72 108, , , , ,72 73, , , , ,44 82, , , ,00 200,88-0,00 200, , ,79 80, , , ,00 678,94-0,00 24,87 0,00 654, i ł i ł 26

28 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat ,00 32,67-0,00 32, ,00 174,81 87,4 200,00 174, ,00 11,25-0,00 11, ,00 0, ,00 0, , ,00-0, , ,00 655,93-0,00 655, ,00 3, ,00 3, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 74, ,00 74, ,00 35, ,00 35, , ,45-0, , , ,49-0, , , ,87 593, , , , ,00-0, , , ,02-0, , , ,00-0, , różne wpływy , ,99 64, , , , , , , , ,42 93, , , , , , , , , , , ,00 447, ,00 447, , ,03-0, , , ,00 50, , , i ł i ł 27

29 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat , ,90-0, , , ,81-0, , , ,66 172, , , , ,77-0, , , ,95 35, , , , ,28-0, , ,00 597, ,00 597, ,00 100, ,00 100, ,00 61,62-0,00 61, , ,06-0, , , ,73-0, , , ,05-0, , ,00 312,82-0,00 312, , ,89-0, , ,00 33,60-0,00 33, , ,94 100, , , , ,87 160, , , , ,26 56, , , , ,98 86, , , , ,31-0, , , ,50 103, , , , ,85 62, , , , ,13-0, , , ,15 87, , , , ,00 100, , , i ł i ł 28

30 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat , ,05-0, , , ,00 61, , , , ,87-0, , , ,30-0, , , ,00 202, , , , ,64-0, , ,00 10, ,00 10, , ,52-0, , , ,10 275, , , , ,32-0, , , ,01-0, , ,00 220,53-0,00 220, ,00 1,08-0,00 1, , ,74-0, , ,00 150,00-0,00 150, , ,11-0, , , ,83 126, , , , ,79-0, , , ,52-0, , , ,21 112, , , , , , , , , , , ,00 775, ,00 775, , , , , ,00 872, ,00 872, i ł i ł 29

31 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat , ,74 117, , , , , , , , ,71-0, ,49 0, , ,00 174, ,00 174, , ,86 79, , , , ,77 173, , , ,00 70, ,00 70, ,00 880, ,00 880, , , , , ,00 2,95-0,00 2, , ,95-0, , , ,19-0, , , ,55-0, , ,00 76,80-0,00 76, , ,00-0, , , ,33-0, , ,00 629,02-0,00 629, , ,07-0, , , ,40 100, , , , ,27 117, , , , , , , , ,74 x , , , , , , , , , , , ,74-0, , i ł i ł 30

32 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie D z a R a o z d z P a r a g r a f Plan wg uchwały Dochody ogółem : 5 Plan wg uchwały Gmina bieżące, Plan wg uchwały z tego dochody: Powiat Gmina Plan wg uchwały majątkowe, Plan wg uchwały Powiat , ,63 96, , , , ,17 90, , , ,00 273,06 54,6 500,00 273, , ,00 100, , , , ,98 96, , , , ,23 86, , , , ,99 103, , , ,00 306,24 61,2 500,00 306, , ,40 96, , , , ,19 101, , , , ,80-0, , , ,30-0, , , ,53-0, , , , , , , ,50-0, , , ,49 33, , , , ,54-0, , , ,01-0, , ,00 30, ,00 30, ,00 200, ,00 200, , , , , , ,01 115, , , , ,70-0, ,52 0, , , , , , ,00 128, ,00 128, i ł i ł 31